معاملات سوئینگ چیست؟


سوئینگ چیست

معاملات سوئینگ چیست؟

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

  • فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
  • کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
  • فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
  • فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
  • فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری
  • فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی
  • فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری
  • فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی
  • فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام
  • فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه لاتین توضیحات
روند Trend روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند Trend line خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی Down trend به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی Up trend به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال Channel محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت Chart نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر Loss
حد ضرر Stop Loss به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف Target به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود Take Profit به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید Long به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش Short به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید Buy به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش Sell به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید Overbought به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش Oversold به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر) Trigger به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت Support به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت Resistance به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت Pivot پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ Swing در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو Lowو High به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند Supply & Demand سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین Pivot line خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا
نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله Trade معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر Trader تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک Pullback پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی Bear Market اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش Bearish که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی Bull Market اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش Bullish از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون Break Out اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

سوئینگ چیست

سوئینگ چیست

سوئینگ چیست

سوئینگ چیست

فهرست این مقاله

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing trading)، انواعی از معامله است که در آن تلاش بر این است که سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام (یا هر ابزار مالی) طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید. معامله‌گران در این نوع از تجارت در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجو و یافتن فرصت‌های تجاری استفاده می‌کنند.

این معامله‌گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آن‌ها را معاملات نوسانی بدانند.

معاملات نوسانی نیز می‌تواند در طی یک جلسه معامله انجام شود، اگرچه این نتیجه‌ای نادر است که در شرایطی بسیار بی ثبات حاصل می‌شود.

سوئینگ چیست

هدف از انجام معاملات نوسانی تسلط بر قسمتی بزرگ از تغییرات چشمگیر قیمت است. در حالی که برخی از معامله گران به دنبال سهام‌هایی با حرکات بی‌ثبات هستند، ممکن است برخی دیگر سهام با ثبات‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، معاملات نوسانی فرآیندی است که طی آن مشخص می‌شود قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت خواهد کرد، سرمایه به موقعیت جدیدی انتقال می‌یابد و در صورت تحقق مثبت‌ حرکات انجام شده، سود کسب می‌شود.

معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.

معاملات نوسانی یکی از محبوب‌ترین اشکال تردینگ فعال است، جایی که معامله‌گران با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت‌های میان مدت هستند. اگر به معاملات نوسانی علاقه‌مند هستید، باید در حوزه تحلیل تکنیکال دانش کسب کنید.

بسیاری از معامله‌گران، سوئینگ تریدینگ را بر اساس ریسک/پاداش ارزیابی می‌کنند. آن‌ها با آنالیز نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که چه زمانی وارد شوند، کجا جلوی ضرری را بگیرند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا کسب سود کرده و خارج شوند.

برای مثال، اگر با از دست دادن ۱ دلار به ازای هر سهم ۳ دلار سود کسب کنند، این یک نسبت ریسک/پاداش مطلوب است.

گذاشتن حد ضرر در کوینکس

از طرف دیگر، به خطر انداختن ۱ دلار برای به دست آوردن ۱ دلار یا فقط به دست آوردن ۰.۷۵ دلار، چندان مطلوب نیست.

معامله گران سوئینگ تریدینگ به دلیل کوتاه مدت بودن معاملات، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. همانطور که گفته شد، می‌توان از تحلیل بنیادی نیز برای تقویت آنالیزها استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر معامله‌گر وضعیتی صعودی را در سهام مشاهده کند، ممکن است بخواهد بررسی کند که آیا اصول اولیه دارایی مطلوب به نظر می‌رسد یا در حال بهبود است.

معامله‌گران سوئینگ تریدینگ اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می‌گردند و به همین منظور ممکن است نمودارهای ۱ ساعته یا ۱۵ دقیقه‌ای را مشاهده کنند تا یک ورود دقیق، توقف ضرر و سطوح سودآور را پیدا کنند.

یک معامله‌گر در سوئینگ تریدینگ تمایل دارد که به دنبال الگوهای نموداری چند روزه باشد. برخی از الگوهای متداول شامل حرکت متوسط ​​کراس اوورها، الگوی فنجان و دسته، الگوی سر و شانه‌، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. شمعدان‌های معکوس کلیدی نیز ممکن است علاوه بر سایر شاخص‌ها برای ایجاد یک طرح تجاری جامع استفاده شوند.

در نهایت، هر معامله‌گر در این نوع از معاملات برنامه و استراتژی‌ طراحی می‌کند که به او در بسیاری از معاملات برتری می‌دهد که شامل جستجوی ستاپ‌های معامله است که می‌تواند حرکات قابل پیش‌بینی در قیمت دارایی را شناسایی کند. این کار آسان به نظر نمی‌رسد؛ زیرا هیچ استراتژی همیشه کارساز نیست. هرچه ریسک/ پاداش یک استراتژی تجاری مطلوب‌تر باشد، نیاز به برد در اکثر معاملات برای کسب سود، کمتر می‌شود.

نمودار بالا دوره‌ای را نشان می‌دهد که اپل (Apple) یک حرکت بزرگ قیمتی را تجربه کرده است. به دنبال آن، یک الگوی فنجان و دسته کوچک که اغلب نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت است که در صورت حرکت سهام به سمت بالای دسته‌ فنجان اتفاق می‌افتد. بنابراین:

به غیر از ریسک/ پاداش، معامله‌گر می‌تواند از روش‌های خروج دیگری مانند انتظار برای پایین آمدن قیمت نیز استفاده کند.

معامله نوسانی ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است که با کمک آن می‌توان حرکات چشمگیر قیمت را شناسایی کرد. انجام این دست از معاملات برای یک معامله‌گر خرده‌فروشی معمولی دشوار است.

تریدرهای حرفه‌ای بر خلاف تجربه، قدرت و اطلاعات زیادی که دارند کمیسیون کمتری می‌پردازند، اما با همه‌ اینا توسط مواردی در محدودیت هستند، از جمله؛ چیزهایی که اجازه‌ خرید و فروش آنها را دارند، ریسکی که می‌توانند بپذیرند و نیز سرمایه‌ زیادی که دارند. سازمان‌های بزرگ معاملات بسیار بزرگی انجام می‌دهند و به این طریق به سرعت وارد بازار سهام و از آن خارج می‌شوند.

تریدرهای آگاه می‌توانند از شرایط موجود استفاده کنند تا به طور مداوم در بازار سود کسب کنند. در اینجا یک استراتژی روتین برای یک معامله نوسانی خوب وجود دارد که کمک می‌کند در فعالیت‌های تجاری خود موفق باشید.

سوئینگ تریدرها به طور معمول روز خود را از ۶ صبح، درست قبل از شروع کار بازار آغاز می‌کنند. این زمان از جهت دریافت حس کلی در مورد وضعیت بازار در طول روز، یافتن تریدهای بالقوه، ایجاد فهرست تحت نظر (Watch list) و در نهایت بررسی موقعیت‌های موجود حائز اهمیت است.

اولین کار در روز، آگاهی از آخرین اخبار و تحولات بازارها است. سریع‌ترین راه برای انجام این کار از طریق کانال تلویزیونی CNBC یا وب سایت‌های معتبری مانند Market Watch است. یک تریدر به طور خاص باید سه چیز را تحت نظر داشته باشد:

در مرحله‌ بعد تریدر معاملات بالقوه روزانه را جستجو می‌کند. به طور معمول، سوئینگ معاملات سوئینگ چیست؟ تریدرها با کاتالیزوری اساسی وارد یک موقعیت می‌شوند و با کمک تحلیل تکنیکال موقعیت را مدیریت می‌کنند و یا از آن خارج می‌شوند.

این موارد از طریق فایل‌های SEC و در مواردی با تیتر خبرها راحت‌تر پیدا می‌شوند. چنین فرصت‌هایی ممکن است شامل آفرهای عمومی اولیه (IPO)، ورشکستگی، خرید داخلی، خرید سهام شرکت‌ها، تصاحب، ادغام، تجدید ساختارها، تملیک و سایر موارد مشابه باشد. این نوع فرصت‌ها غالباً ریسک زیادی دارند، اما برای کسانی که با تحقیق و آگاهی از آن استفاده می‌کنند، سود زیادی در پی خواهند داشت.

همه چیز این گونه پیش می‌رود که تریدر برای جلوگیری از نشان دادن واکنش تند به شرایط موجود، زمانی که همه در حال فروش سهام هستند خرید می‌کند و زمانی که همه در حال خرید هستند، سهام خود را می‌فروشد و به این ترتیب نقش اخبار و حوادث در تصمیم‌گیری‌های او کمرنگ می‌شود.

برای دریافتن اینکه کدام بخش موفق‌تر عمل می‌کند، بهترین راه تحلیل اخبار و نیز تحقیق از وب‌سایت‌های معتبر در حوزه‌ اطلاعات مالی است. تریدرهایی که به دنبال بازده و در نتیجه‌ آن ریسک بالاتر هستند، ممکن است، ترجیح دهند بخش‌های مبهم‌تری از بازار مانند زغال سنگ یا تیتانیوم را جستجو کنند. تجزیه و تحلیل این موارد غالباً دشوارتر است، اما بازدهی بسیار بیشتری دارد.

در این مواقع تریدرهای معاملات نوسانی به صحنه می‌آیند تا ترندها را به دست بگیرند و از فرصت‌های موجود بهره‌ لازم را ببرند تا زمانی که با توجه به نشانه‌های جدید تصمیم به تغییر جهت بگیرند.

برای معامله‌گران نوسان شکست نمودارها سومین روش ایجاد فرصت است. این فرصت‌ها شامل خرید و فروش‌های سنگین سهامی هستند که به سطح حمایت یا مقاومت کلیدی نزدیک هستند. این تریدرها به دنبال انواع مختلفی از الگوها هستند که برای پیش‌بینی شکست یا خرابی طراحی شده‌اند؛ مانند مثلث، کانال‌ها، موج‌های ولف، سطوح فیبوناچی، سطوح گان و سایر موارد.

مرحله بعد ایجاد فهرست تحت نظری از سهام روز است. سهام‌هایی که دارای کاتالیزور پایه‌ای هستند و می‌توانند معامله‌ای عالی به حساب بیایند. تریدرها صفحه‌ای واضح دارند که در آن فهرستی از فرصت‌های دسته‌بندی شده، قیمت‌ ورودی، قیمت‌ هدف و قیمت توقیف ضرر وجود دارد.

در ساعاتی پیش از شروع کار بازار، تریدر باید موقعیت‌های موجود و نیز اخبار را بررسی کند تا از اینکه هیچ اتفاق ناگهانی برای بازار سهام نیفتاده است، اطمینان حاصل کند. این کار را می‌توان به سادگی با وارد کردن نماد سهام در یک سرویس خبری مانند Google News انجام داد.

در مرحله بعد، تریدرها بررسی می‌کنند که آیا با جستجو در پایگاه داده EDGAR SEC، پرونده‌ای ثبت شده است یا خیر. در صورت وجود اطلاعات مادی، باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد تا تأثیر آن بر برنامه فعلی معاملات مشخص شود.

بسیاری از تریدرها به عنوان یک قاعده کلی، به این مسئله واقف‌اند که هرگز نباید وارد موقعیتی با ریسک بیشتر از حد پذیرش شد و تنها باید در صورت ادامه روند صعودی معاملات، سطح سود و یا توقف ضرر را تنظیم کرد.

در معاملات نوسانی به ندرت پیش می‌آید که خرید و فروشی بعد از ساعت معمول باز انجام گیرد، زیرا در آن زمان بازار ناپایدار است و تغییرات آن بیشتر از حالت طبیعی است. مهمترین مؤلفه در معاملات بعد از ساعت بازار ارزیابی عملکرد آن به صورت صحیح و دقیق است.

ثبت دقیق تمام معاملات و ایده‌ها برای اهداف مالیاتی و ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که شامل بررسی کلیه فعالیت‌های تجاری و شناسایی مواردی است که نیاز به بهبود دارند.

سوئینگ چیست

اتخاذ روال معامله روزانه مانند این روش می‌تواند به شما در بهبود معاملات و در نهایت بازده بازار کمک کند. فقط به منابع خوب، برنامه‌ریزی و آمادگی مناسب نیاز دارد.

شما با در نظر داشتن این مسئله در واقع به جزئی مهم در کل سیستم اشراف پیدا می‌کنید، زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند به سرعت مجموع سودهای کوچکتر بدست آمده را از بین ببرد.

اول اینکه بازه‌های زمانی برای انجام یک معامله متفاوت است. تریدرها هر روز در عرض چند دقیقه و یا چند ساعت به خرید و فروش و انجام معامله می‌پردازند و سپس از آن دست می‌کشند. معاملات نوسانی معمولاً طی چند روز یا هفته انجام می‌شود، اما این مسئله برای معاملات روزانه صدق نمی‌کند.

مشکل این است که پیش‌بینی هیچ کس همیشه درست نیست. عدم داشتن تمرکز، نظم و انضباط، یا صرفاً یک بدشانسی می‌تواند منجر به معامله‌ای شود که کاملاً بر خلاف خواسته‌ شما باشد و برایتان ضرر به همراه داشته باشد.

یک معامله بد یا رشته‌ای از معاملات بد، می‌تواند حساب شما را نابود کند که در این شرایط احتمال بهبودی و اصلاح وضع موجود امری غیرممکن به نظر می‌‌رسد، این امر برای معامله‌گران نوسان نیز صادق است و این رشته از معاملات بد و ضررهای پی در پی آن برای این دسته از تریدرها پیامدهای منفی زیادی را به دنبال دارد.

برای جلوگیری از به وجود آمدن ریسک‌های بزرگ، می‌توان موقعیت‌ها را به صورت دوره‌ای بررسی کرد یا هشدارهایی وضع کرد که به جای کنترل مداوم شرایط وظیفه‌ مراقبت را بر عهده بگیرند و در صورت لزوم شما را از وضعیت مطلع کنند.

این کار به معامله‌گرهای نوسان این اجازه را می‌دهد تا در سرمایه‌گذاری‌های خود تنوع ایجاد کنند.

ورود به بازار سرمایه آسان است، اما انجام معاملات درست و اصولی بیشتر یک هنر است تا علم و این امر به فعالیت‌های معاملاتی در طول روز بستگی دارد. در نهایت، مدیریت و خروج از معاملات در زمان دقیق همیشه یک علم است که بدون داشتن آن انجام این فعالیت‌ها خالی از مشکل نخواهد بود.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

معاملات سوئینگ چیست؟

آشنایی با مفهوم ترید در بازار معاملاتی

ترید یا معامله چیست؟

حتما در چندتا مقاله قبلی، به کلمه ی ترید بر خورد کرده اید و شاید معنا و مفهوم این کلمه برایتان نامشخص باشد. در این مقاله قصد داریم که شما را با کلمه ترید آشنا کنیم. برخی افراد بین ترید و سرمایه گذاری تفاوتی قائل نمی شوند. اما با بررسی مفهوم هر کدام، و در نهایت مقایسه هر دو با هم، تفاوت این دو کلمه مشخص خواهد شد.

Trae کلمه ای انگلیسی است که می توان آن را جز مفاهیم پایه اقتصاد معرفی کرد. در فارسی واژه معامله را برای این روش استفاده می کنیم. ترید شامل خرید و فروش دارایی های مختلفی است که این دارایی ها می تواند کالا و یا حتی خدمات باشند. خریدار موظف است که بابت کالا و یا خدماتی که دریافت می کند به فروشنده پول پرداخت کند. در بعضی موارد هم ممکن است که به توافق دو طرف، یعنی خریدار و فروشنده، کالا یا خدماتی مبادله شود.

اگر این کلمه را در بازارهای مالی مورد بررسی قرار دهیم، می توان آن را جزو دارایی های مورد معامله ابزار های مالی دانست. این دارایی ها شامل، سهام، اوراق قبضه، جفت ارزهای معاملاتی در بازار آتی، قرار داد آپشن، قرار داد آتی، محصولات مارجین و ارزدیجیتال می باشند.

گفتیم که معاملات از نظر بازه ی زمانی به سه دسته، معاملات سوئینگ چیست؟ کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی می شوند. ترید اصطلاحی است که برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود. معامله گران در یک بازه زمانی کوتاه مدت وارد معامله می شوند. در واقع زمانی که وارد انجام معاملاتی مانند، معاملات سوئینگ، خط سیر و معاملات روزانه می شوید، درواقع دارید ترید انجام می دهید.

سرمایه گذاری چیست؟

در سرمایه گذاری، شما دارایی هایتان را با هدف کسب سود اختصاص می دهید. می تواند پولی باشد که برای شروع یک کار بیزنسی است یا خرید زمینی که هدف تان، فروش آن با قیمت بالاتر است. در بازار های مالی معمولا خرید ابزارهای معاملاتی که قصدتان فروش آن ها با قیمت بالا تر است، سرمایه گذاری است.

کسب سود برای سرمایه گذاران مهم ترین عامل است. معامله کردن یا همان ترید فرایندی است که در دوره کوتاه مدت با کسب سود، انجام می شود. اما در سرمایه گذاری برای رسیدن به سود بالا، باید یک بازه طولانی در نظر گرفته شود. این بازه طولانی حتی می تواند چندین سال تا چندین دهه هم طول بکشد. یکی از مزیت هایی که سرمایه گذاری بلند مدت دارد، این است که سرمایه گذاران هیچ نگرانی در مورد نوسانات قیمتی دارایی های شان ندارند. اما در سرمایه گذاری کوتاه نوسانات قیمتی ممکن است که موجب ضرر شود.

با مشخص شدن تعاریفی که برای هر دو واژه ترید و سرمایه گذاری بیان کردیم، زمان آن رسیده تا تفاوت بین آن ها را بیان کنیم.

در بازار های مالی، هم سرمایه گذاران و هم معامله گران به دنبال کسب سود هستند. اما روشی که آن ها دارند، کاملا متفاوت است. سرمایه گذاران، در یک بازه زمانی طولانی، سرمایه گذاری می کنند و به دور از هرگونه نوسان قیمتی هستند. ریسک و ضرر در این روش معاملات سوئینگ چیست؟ بسیار کم می باشد. اما معامله گران با توجه به دوره ی کوتاه مدت، با نوسانات قیمتی درگیر می شوند و ممکن است ضرر کنند.

با توجه به شرایط و اهدافی که برای خود در نظر گرفته اید، می توانید روش مورد نظر و مناسب خود را تعیین کنید. با کسب اطلاعات در مورد هر کدام، و مشخص کردن سرمایه و اهداف می توانید هدفتان را تعیین کنید.

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

انواع استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس

فارغ از اینکه یک معامله گر فارکس از چه ابزارها و روش هایی برای تحلیل استفاده می کند با چهار نوع استراتژی کلی معاملات خود را پیش می برد. این چهار نوع استراتژی عبارت اند از:

1-اسکالپینگ (Scalping)

2-معاملات روزانه (Day trading)

3-معاملات سویینگ (Swing trading)

4-معاملات حفظ موقعیت (Position trading)

اسکالپینگ (Scalping)

این نوع معامله، کوتاه مدت ترین نوع معامله است. معامله گران اسکالپ موقعیت های معاملاتی خود را از چند ثانیه تا حداکثر چند دقیقه باز نگه می دارند. این موقعیت های کوتاه هدف های قیمتی کوچکی را در طی روز هدف قرار می دهند. در این نوع معامله، معامله گر سعی می کند تعداد زیادی معاملات سریع با سودهای کوچک ایجاد کند تا در پایان روز سودهای کوچک هر معامله روی هم انباشته شده و به رقم مناسبی برسد. شما می توانید چند استراتژی ساده اسکالپینک را در پست مربوطه مطالعه کنید.

لازمه این نوع معامله، یک بازار نقد با اسپرد پایین می باشد. در نتیجه اسکالپرها تنها تمایل به معامله بر روی جفت ارزهای اصلی مانند یورو/دلار، پوند/دلار و دلار/ین دارند. همچنین آنها در شلوغ ترین ساعات روز گرایش به معامله دارند. همپوشانی در جلسات معاملاتی و زمانیکه بازار، حجم و نوسان بیشتری را تجربه می کند وقت مناسب جهت ورود اسکالپرها به بازار است. این معامله گران بدنبال نزدیک ترین اسپردهای ممکن هستند زیرا آنها بطور مکرر وارد معامله می شوند. بنابراین پرداخت کارمزدهای بالا سودهای بالقوه را از بین می برد.

معامله در محیط پویای بازار تنها برای چند پیپ که باید به دفعات بسیار انجام شود می تواند تا حد زیادی پر استرس و زمانبر باشد. بنابراین معامله گر برای اسکالپ نیاز دارد ساعات زیادی بر روی نمودارها تمرکز کند. با توجه به مشکل بودن اسکالپینگ، معامله گر سعی می کند تنها بر روی یک یا دو جفت ارز موقعیت معاملاتی ایجاد کند.

معاملات روزانه (Day trading)

این نوع ترید برای افرادی مناسب است که با تعداد بالای معاملات اسکالپ راحت نیستند اما در عین حال نمی خواهند موقعیت معاملاتی خود را در طول شب حفظ کنند. معامله گران روزانه موقعیت های معاملاتی خود را در طول یک روز باز می کنند و می بندند. بدین ترتیب سرمایه خود را از ریسک حرکت های شدید شبانه(overnight) حفظ می کنند. این نوع معامله گران در انتهای روز تمام موقعیت های باز خود را با سود یا ضرر می بندند. معاملات در دوره های چند دقیقه ای و چند ساعته انجام می شوند. در نتیجه، این کار نیازمند زمان کافی برای تحلیل بازار و همچنین رصد موقعیت های باز در طول روز است. معامله گر در معاملات روزانه همانند معاملات اسکالپ بدنبال کسب سود مناسب از تجمیع سودهای کوچک است.

معامله گران روزانه توجه بسیاری به تحلیل های بنیادی و تکنیکال دارند. آنها همچنین سعی می کنند تا با استفاده از اندیکاتورهای معاملات سوئینگ چیست؟ تکنیکال مانند MACD ، RSI و Stochastic Oscillator روندها و شرایط بازار را تشخیص دهند.

معاملات سویینگ (Swing trading)

بر خلاف معامله گران روزانه که موقعیت های معاملاتی خود را در کمتر از یک روز می بندند معامله گران سویینگ معمولا موقعیت های خود را تا چند روز و گاهی تا چند هفته حفظ می کنند. از آنجا که این موقعیت ها جهت کسب سود از حرکت های کوتاه مدت بازار در دوره زمانی مشخصی ایجاد می شوند نیازی نیست که معامله گر بطور مداوم در طول روز نمودارها و موقعیت های باز خود را رصد کند. این سبک معامله برای افرادی که مشغله دیگری مانند کار تمام وقت دارند مناسب است. با این حال بایستی روزانه چند ساعت جهت پیگیری و تحلیل باز وقت صرف کنند.

معامله گران سویینگ همانند برخی از معامله گران روزانه گرایش به استراتژی های معاملاتی مثل معامله در روند، معاملات عکس روند، مومنتوم و معاملات شکست دارند.

معاملات حفظ موقعیت (Position trading)

معامله گرانی که این نوع معاملات را بر می گزینند تمرکز بر حرکت های بلندمدت قیمت دارند تا بدین ترتیب با همراهی حرکت های اصلی بازار بیشترین سود را کسب کنند. در نتیجه این معاملات هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها طول می کشد. پوزیشن تریدرها از نمودارهای هفتگی و ماهانه بمنظور آنالیز و ارزیابی بازار استفاده می کنند. این معامله گران با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال سطوح معاملات سوئینگ چیست؟ ورود و خروج بالقوه را می یابند.

از آنجاییکه پوزیشن تریدرها بدنبال کسب سود از نوسانات قیمتی کوچک نیستند موقعیت های معاملاتی آنها نیازی به رصد دائم ندارد و تنها بصورت دوره ای روندهای اصلی بازار بررسی می شود.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.5 / 5. تعداد آرا 13

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bonds) و اجزاء آن

نرخ لایبور (Libor) چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

استراتژی معاملاتی چیست؟

بررسی این که استراتژی معاملاتی چیست؟

در صورتی که بازار سرمایه را مثل یک جنگ در نظر بگیریم، فقط افرادی که دارای آمادگی لازم برای وقوع هر اتفاق می باشند. از این جنگ جان سالم به در خواهند برد. شاید تا به امروز کاربران زیادی را دیده اید که بخش قابل توجهی از سرمایه ی خود را در این بازار از دست داده اند. روزانه کاربران زیادی وارد بازار سرمایه می شوند، منتهی به دلیل این که استراتژی معامله گری لازم را در انجام معاملات خود ندارند، موجب از دست دادن حجم زیادی از سرمایه ی خود می شوند. منظور از استراتژی، فرماندهی و رهبری است. استراتژی معاملاتی نیز نوعی شیوه ی خرید و فروش در بازار می باشد که بر اساس قواعد از قبل تعیین شده برای اخذ معاملات اصولی و صحیح استوار می باشد. استراتژی معاملاتی قابل تنظیم بر روی انواع بازارها مانند ارز دیجیتال و سهام و اوراق بهادار و هر بازار مالی است.

منظور از استراتژی معامله گری، یک برنامه ی سرمایه گذاری دقیق می باشد و تعیین کننده ی موارد زیر است:
  • اهداف سرمایه گذاری
  • توان ریسک پذیری
  • افق زمانی
  • پیامدهای مالیاتی

برای این که به بهترین ایده ها برسید، باید قبل از اجرا شدن آن به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته شده. و به خوبی فرا گرفته شوند. استراتژی معاملاتی موجب گسترش برخی شیوه هایی مانند خرید و فروش سهام و اوراق قرضه، صندوق های قابل معامله و… می گردد. حتی در معاملات پیچیده تر موجب تعمیم برخی برنامه ریزی ها مانند معامله های آتی و معاملات آپشن شود. پس به عبارت دیگر منظور از استراتژی معامله گری در مجموعه ای از برنامه ها و اقداماتی می باشد. که برای رسیدن به هدف های از قبل تعیین شده. در شرایطی خاص استفاده می شود.

چرا به استراتژی معاملاتی نیاز داریم

استراتژی معاملاتی

داشتن استراتژی معامله گری به معامله کننده ها این امکان را می دهد تا با یک دید بهتر و آگاهانه، بازار را رصد کرده و اقدام به شناسایی خیلی بهتر نقاط بهینه نماید. همچنین استراتژی معاملاتی که با بهره مندی از یک استراتژی مشخص انجام می شود، به راحتی قابل تجزیه و تحلیل می باشد. با استفاده از بررسی تمامی روندهای گذشته، معامله گران می توانند اقدام به اتخاذ تصمیمات درست برای سیستم معاملاتی خود نمایند و در صورت نیاز آن ها را بهبود بخشند.

بیشتر معامله گران قدیمی :

که در بازارهای مالی در حال فعالیت هستند. همواره تاکید بر روی داشتن یک استراتژی معامله گری دارند. و توصیه ای که در این راستا برای معاملات سوئینگ چیست؟ معامله گرهای مبتدی دارند. این است که در یادگیری این موضوعات از هر گونه شلوغی جلوگیری به عمل بیاورند. به این صورت که تنها با انتخاب یک استراتژی صحیح در ابتدای کار می توانند روند معاملات خود را به درستی انجام دهند. یعنی زمانی که از یک استراتژی در معامله ها نتیجه ی مثبت را گرفتید و این استراتژی تمامی آزمون ها را بدون خطا انجام داد.

شما می توانید برای اطمینان بیشتر به سراغ سایر استراتژی ها بروید. برخی دیگر از فعالان بازارهای مالی معتقد هستند که بهترین مدت زمان برای کسب اطمینان لازم از یک استراتژی، حدود شش ماه است. به این صورت که استراتژی در این مدت زمان اگر بر روی بیش از نیمی از معامله ها را درست عمل کند، پس یک استراتژی موفق در زمینه ی معامله گری به حساب می آید.

چگونه یک این کار را به درستی انجام دهیم ؟

استراتژی معاملاتی-استراتژی معامله گری

استراتژی معامله گری از موضوعات مختلف و متفاوتی تشکیل می شود. برای همین علت باید در ابتدا چندین عامل متفاوت در کنار هم جمع شده تا یک استراتژی بتواند صورت بپذیرد. با انجام یک استراتژی موفق می توان اقدام به انجام تمامی موارد زیر نمود:

تعیین بازار معاملاتی :

تعیین بازار معاملاتی مورد معامله، اولین قدم برای داشتن یک استراتژی معاملاتی است. انجام این کار موجب افزایش تمرکز بر روی بازار مورد نظر می شود. انتخاب هر کدام از بازارها متناسب با علاقه مندی های هر فرد می باشد. البته در همین راستا ذکر این موضوع از قاعده مستثنی نمی باشد که قبل از ورود به هر بازار اقدام به بررسی جوانب مختلف آن نظیر میزان نوسان و سود دهی نمایید، چون در انتخاب سبک معاملاتی شما کمک زیادی و شایان به ذکری را خواهد کرد.

روش تحلیل بازار :

معامله گر باید در ابتدا اقدام معاملات سوئینگ چیست؟ به انتخاب روشی که می خواهد با استفاده از آن به تحلیل بازار بپردازد، نماید. و وقتی که می خواهد وضعیت بازار را تحلیل و بررسی کند باید از قبل تصمیم خود را در مورد استفاده از تحلیل تکنیکال و یا فاندامنتال بگیرد. در تحلیل تکنیکال برخی روش ها و ابزارهایی که به اندیکاتورها معروف هستند، وجود دارند که با استفاده از آن ها می توان برای رسیدن به نقطه ی ورود و خروج یک پوزیشن اقدام نمود. برای همین علت باید معامله گران در ابتدا یکی از این روش ها را انتخاب کرده و بعد از تمرین های مکرر و تسلط کافی بر روی آن ها، به سراغ ابزارهای دیگر برود.

سبک معاملاتی :

سبک های گوناگونی برای انجام معاملات وجود دارد که هر یک از آن ها برای موقعیت های مخصوصی مناسب هستند. مانند اسکالپینگ و یا ترید روزانه و نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ و پوزیشن تریدینگ.

زمان و تایم فریم معاملاتی :

مدت زمانی که می خواهید برای انجام معامله های خود صرف نمایید در استراتژی معاملاتی بسیار مهم است. به این صورت که، اگر زمان لازم را برای نشستن بر روی سیستم، جهت بررسی چارت ها و انجام معاملات را در طول روز داشته باشید، سبک معاملاتی اسکالپینگ برای شما بهترین فریم معاملاتی می باشد. اگر چه قصد اتلاف وقت اضافی را برای تحلیل و معامله ندارید بهترین روش برای شما سوئینگ یا ترید روزانه است. در صورتی هم که هدف های بلند مدت دارید و دوست ندارید تا درگیر نوسانات و تغییرات بازار شوید بهترین سبک، پوزیشن تریدینگ می باشد. برای همین علت است که یکی از مواردی که باید در انتخاب استراتژی معاملاتی به آن دقت نمود، زمان صرف شده برای معامله گری است.

مدیریت سرمایه :

به دلیل این که تمامی معامله گران، برای افزایش سرمایه خود وارد بازار می شوند، باید قبل از ورود به پوزیشن معاملاتی تعیین نمایید که می خواهید چه میزان از سرمایه ی خود را در این بازار درگیر کنید.

روانشناسی فردی :

از دیگر مسائل مهم در انتخاب استراتژی که باید به آن دقت نمود، شناخت فردی و رفتار بازار است. به این صورت که برای داشتن یک استراتژی معاملاتی آگاهی از تیپ شخصیتی تان بسیار مهم بوده و این موضوع به انتخاب بهتر استراتژی اصولی و صحیح در مورد معاملاتی که قصد انجام آن را دارید،کمک شایان به ذکری می کند.

روانشناسی بازار :

این عامل به معنی نظریه ی اهالی بازار در مورد روند بازار است که احتمال دارد سیر نزولی داشته باشد یا صعودی.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.