اندیکاتور ای تی ار

بهترین میانگین محدوده حقیقی فارکس ATR | یک رویکرد غیر معمول

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده ی معاملاتی به شما کمک می‌کند که به آن دست یابید. اندیکاتور میانگین محدوده ی حقیقی یا اندیکاتور ATR به شما کمک خواهد کرد تا به این هدف دست یابید.

در این مقاله رایگان اما ارزشمند فارکس یار به شما نشان خواهیم داد که چگونه از اندیکاتور ATR برای رسیدن به دو هدف استفاده کنید:

۱. چگونه از اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری میزان حدضرر استفاده کنیم؟

۲. چگونه از اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری اهداف سود استفاده کنیم.؟

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده حقیقی (ATR) را می توان با موفقیت به هر چارچوب زمانی درون روزی و چارچوب های زمانی بزرگ‌تر اعمال کرد.

همچنین می‌تواند روی کلاس‌های مختلف دارایی کار کند. ایده اصلی در پشت استراتژی معاملاتی میانگین محدوده ی حقیقی این است که ما فقط می‌خواهیم وقتی که بازار آماده تسریع است، معامله کنیم. این همان چیزی است که در مقاله ما، استراتژی معاملاتی Breakout استفاده‌شده توسط معامله گران حرفه‌ای، نیز آماده است.

اگر ما مشخص کنیم چقدر قیمت به طور میانگین حرکت می‌کند، می‌تواند برای دستیابی به ثبات در معامله گری مفید باشد. این کار را می توان با استفاده از اندیکاتور ATR انجام داد.

قبل از اینکه به جلو حرکت کنیم، باید اندیکاتور ATR را تعریف کنیم. برای استراتژی معاملاتی میانگین محدوده واقعی و چگونگی استفاده از آن به این تعریف نیاز خواهید داشت:

توضیح ایندیکاتور ATR

به بیان ساده، اندیکاتور ATR ناپایداری تغییرات قیمت هر گونه اوراق بهادار یا بازار را اندازه‌ گیری می‌کند. در این زمینه، ATR یک اندیکاتور جهانی است. این اندیکاتور با بازار سهام، بازار کالا، بازار ارز فارکس و غیره کار می‌کند.

اندیکاتور ATR، نوسانات در پیپ را اندازه‌ گیری می‌کند. این راهی خوب برای خواندن نوسان بازار است. تنها دانستن تغییر در آخرین روز و یا آخرین ساعت، داده‌ های کافی را برای ما فراهم نمی‌کند که بتواند یک تصمیم مطلع داشته باشیم. به همین دلیل است که اندیکاتور ATR بکار می رود و میانگین تعداد مشخصی از نشست‌ ها را ترسیم می‌ کند.

به طور پیش‌فرض، اندیکاتور ATR روی ۱۴ تنظیم شده‌ است. بنابراین، اگر شما در نمودار روزانه هستید، اندیکاتور ATR میانگین نوسان از بالا به پایین در طی ۱۴ روز گذشته را به شما نشان خواهد داد. در مقابل، اگر شما در نمودار ۱ ساعته هستید، اندیکاتور ATR تغییر متوسط در طول ۱۴ ساعت گذشته را نشان خواهد داد.

اندیکاتور ATR، مقدار نوسان را در گوشه سمت راست بالای پنجره اندیکاتور ATR نشان خواهد داد.

بهترین دوره زمانی واقعی برای معامله گری با آن ۱۰ است. تحقیقات نشان داده است که ۱۰ نشست یا ۱۰ دوره، عددی کامل برای اندازه‌گیری نوسان است.

چگونه از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

اندیکاتور ATR یک اندیکاتور مهم است. زمانی که به روش درست استفاده می‌شود، می‌تواند سود شما را افزایش و ضررهایتان را کاهش دهد. بزرگ‌ترین تصور غلط در مورد اندیکاتور ATR این است که معامله گران به اشتباه باور دارند که مقدار ATR بیشتر به معنای روند صعودی است و مقدار ATR کمتر به معنای روند نزولی می‌ باشد. این اشتباه و دور از حقیقت است.

اندیکاتور ATR چیزی در مورد جهت روند نمی گوید. به این موضوع دقت کافی داشته باشید.

در شکل زیر، ما نشان می‌دهیم که چگونه تغییر پذیری ATR بطور قابل‌توجهی در طول مراحل مختلف این روند تغییر می‌کند.

چیزی که ما می‌توانیم به آن توجه کنیم این است که در طول روندهای صعودی، اندیکاتور ATR به نوسان پایین‌تر تمایل دارد. در طول روندهای نزولی، اندیکاتور ATR به نوسان بالاتر تمایل دارد. دلیل این پدیده نوسان ATR به وسیله عامل ترس ارایه شده‌ است.

منظور ما از این چیست؟

خوب، همانطور که یک نصیحت قدیمی معامله گری می گوید: «بازار با پله‌ ها بالا میرود و از آسانسور پایین می آید» و این روشی است که بازار برای قرن‌ ها در حال انجام آن بوده‌ است.

به جلو حرکت می کنیم، قصد داریم شما را به روش غیر مرسوم انجام تجزیه و تحلیل تکنیکال معرفی کنیم. ما می‌خواهیم میانگین متحرک ۲۰ روزه را بر روی اندیکاتور ATR اعمال کنیم. بسیاری از پلت فورم ها به شما این امکان را می‌دهند که این کار را انجام دهید. با این حال، اگر شما قادر به انجام این عمل روی پلت فورم نیستید، ما به شدت توصیه می‌کنیم که از پلت فرم رایگان مبتنی بر وب TradingView استفاده کنید.

چگونه اندیکاتورها را بر روی اندیکاتور دیگر پیاده سازی کنیم؟

با استفاده از پلت فرم TradingView، پس از آنکه اندیکاتور ATR را ضمیمه کردید، به سادگی با کرسر موس روی پنجره اندیکاتور ATR حرکت کنید. یک پنجره دیگر از جایی که شما می‌ توانید یک میانگین متحرک را با استفاده از یک دوره ۲۰ انتخاب کنید، وارد خواهد شد.

حالا زمان آن است که نمایش واقعی را به شما نشان دهیم که چگونه اندیکاتور ATR عمل می‌کند. شما می‌توانید با استفاده از این اندیکاتور شگفت‌انگیز در استراتژی معاملاتی خود، راحت‌تر باشید.

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده حقیقی

(مقررات برای معامله ی خرید)

مرحله # ۱: اطمینان حاصل کنید که پیکربندی تنظیمات چارت شما همانند چارت قیمت ما باشد.

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده حقیقی دارای یک پیکربندی چارت با دو پنجره است:

۱. اولین پنجره باید شامل جفت ارز مورد علاقه شما باشد؛

۲. دومین پنجره باید حاوی اندیکاتور ATR با میانگین متحرک ساده ۲۰ متصل به آن (از دستورالعمل‌ های بالا به منظور همپوشانی (میانگین متحرک ساده استفاده کند).

حالا که ما نمودار را به درستی پیکربندی کرده‌ایم، زمان آن رسیده که به مرحله بعدی بهترین استراتژی فارکس میانگین محدوده ی حقیقی برسیم.

مرحله # ۲: انتظار برای یک اندیکاتور ATR برای شکستن بالای میانگین متحرک ۲۰

شکست در بالای اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۲۰ توسط ATR نشان‌دهنده آمدن نوسانات بیشتر است. با نوسان بیشتر، این به معنای فرصت‌ های معاملاتی و سود بیشتر است. یک شکست در خط ATR بالای میانگین متحرک ساده می‌ تواند دلیل خوبی برای یک روند جدید باشد.

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده ی حقیقی، نه تنها خوانش پذیری ATR را در بر می‌گیرد، بلکه به رفتار قیمت برای تایید افزایش در نوسان ATR نیز می‌ پردازد. این امر ما را به گام بعدی بهترین استراتژی معاملاتی فارکس میانگین محدوده ی حقیقی میبرد.

گام # ۳: بررسی چارت قیمت برای حصول اطمینان از این که شکست ATR توسط یک شکست قیمت دنبال می‌شود.

پس از آنکه خط ATR در بالای میانگین متحرک ساده ۲۰ شکست خورد، ما می‌خواهیم این کار با یک شکست در قیمت همراه باشد. اگر به دنبال خرید هستیم، می‌ خواهیم یک کندل برجسته صعودی را نسبت به کندل های قبلی در نمودار ببینیم. اگر قیمت قطع شود و با یک شکست در نوسان بالاتر همراه باشد، احتمال بالای بازار برای حرکت در جهت یکسان وجود دارد.

اکنون تنها چیزی که باید انجام دهیم این است که چگونه وارد معامله شویم. اگر در حال حاضر ایده‌ای از اینکه بازار به احتمال زیاد به کجا حرکت می‌ کند، داشته باشیم. این موضوع ما را به مرحله بعدی می‌ رساند.

گام # ۴: به محض اینکه ما از بالای کندل شکست رد می‌ شویم، وارد معامله ی خرید خواهیم شد.

بسته به چارچوب زمانی مورد نظر شما، باید صبر کنید تا کندل شکست ایجاد شود. سپس زمانی که کندل بعدی بالای کندل شکست می رود، وارد شوید.

این کلید موفقیت استراتژی معاملاتی میانگین محدوده حقیقی است. شما به یک کندل روشن بزرگ برای تایید شکست ATR نیاز دارید. شما خیلی زود یاد می‌ گیرید که اندیکاتور ATR بسیاری از دفعات بالای میانگین متحرک ساده ۲۰ را می‌ شکند. اما با رفتار قیمت تایید نمی‌ شود که در آن شما نمی‌خواهید هیچ گونه معامله ای را اجرا کنید.

تا زمانی که نمی‌ دانید محل حدضرر خود را کجا قرار دهید به پایان نرسیده است. این امر ما را به آخرین گام بهترین استراتژی فارکس میانگین محدوده حقیقی می برد.

مرحله # ۶: حد اندیکاتور ای تی ار ضرر در پایین کندل شکست قرار دهید

در معامله گری، شما باید یاد بگیرید که همیشه از خود محافظت کنید و حدضرر مانع جلوگیری از باخت می شود. یک شکست زیر کندل شکست ایده معاملاتی ما را از بین خواهد برد. اینجا مکانی است که ما می‌ خواهیم حدضرر خود را قرار دهیم.

نکته: در بالا نمونه‌ای از یک معامله ی خرید بوده‌ است. از همان قوانین استفاده کنید – اما تنها با این تفاوت که شما به یک شمع شکست نزولی برای یک معامله ی فروش نیاز دارید. در شکل زیر می‌ توانید یک مثال معامله ی فروش واقعی با استفاده از بهترین استراتژی فارکس میانگین محدوده حقیقی ببینید.

نتیجه گیری

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده حقیقی به شما یک رویکرد غیر معمول برای معاملات ارایه می‌ دهد. آن هم نوسان بازار و هم رفتار قیمت را با بهترین معاملات ممکن ترکیب می‌ کند. ما امیدواریم که تا کنون شما متوجه قدرت اندیکاتور ATR برای پیش‌بینی بازار با درجه دقت بالا شده باشید.

از اینکه وقت گذاشتید و این مقاله را مطالعه کردید از شما سپاسگزاریم.

لطفا نظر خود را در مورد این مقاله به صورت کامنت برای ما ارسال کنید و همچنین امتیاز این مقاله را نیز ثبت کنید. با تشکر از حمایت شما.

همه چیز درباره اندیکاتور و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

کسب درآمد از انواع بازارهای سرمایه، نیازمند آموزش و مهارت است و شما نمی‌توانید بدون مهارت کافی در این زمینه فعالیت کنید. تحلیل درست بازار اصلا کار ساده‌ای نبوده و برای این کار باید تمام جزئیات آن را به خوبی یاد بگیرید. به طور کلی دو نوع تحلیل برای بازارهای سرمایه ارائه می‌شود، یکی تحلیل تکنیکال و دیگری تحلیل بنیادی که هرکدام با روش‌های مختلف به تحلیل و بررسی سهم می‌پردازند. تحلیل تکنیکال که با روش نموداری رفتار قیمت سهم را بررسی می‌کند دارای ابزارهای مختلفی است. یکی از ابزارهای این شیوه بررسی بازار، اندیکاتورها هستند. در ادامه قصد داریم تا به طور کامل با انواع اندیکاتورها و کاربردهای آن‌ها آشنا شویم.

اندیکاتور چیست؟

روش‌ها و ابزارهای مختلفی وجود دارند که از طریق آن‌ها می‌توان روند بازار را تحلیل کرده و به پیش‌بینی آن پرداخت. اندیکاتورها یا نشانگرها در واقع ابزارهایی هستند که با کمک یک سری اعمال ریاضیاتی مشخص و الگوریتم‌های خاص به بررسی گذشته و تاریخچه قیمت سهم و یا حجم معاملات می‌پردازند. از این طریق هشدارهایی را برای تحلیل و یا پیش‌بینی سهم مورد نظر به کاربران می‌دهند. اندیکاتورها می‌توانند با ترسیم گراف‌هایی، متوسط روند قیمت در گذشته سهم را نمایش دهند. آشنایی با این ابزارها به تحلیلگران و فعالان این حوزه کمک می‌کند تا بتوانند درک و تحلیل بهتری از شرایط موجود داشته باشند و سرعت تحلیل خود را نیز افزایش دهند.

انواع اندیکاتور

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها را با توجه به ویژگی‌هایی که دارند دسته‌بندی می‌کنند. به صورت کلی اندیکاتورها در 4 دسته قرار می‌گیرند که در این قسمت به معرفی هر کدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور Trend یا روند

نمودار قیمت یک سهم از سه حالت صعودی، نزولی و یا خنثی خارج نیست. این سه حالت به ترتیب نشان‌دهنده افزایش قیمت، کاهش قیمت و نوسان قیمت در یک محدوده خاص هستند. اندیکاتورهای روندی در واقع از قیمت یک سهم در بازه‌های زمانی مختلف میانگین گرفته و روند آن را مشخص می‌کنند و خروجی این اندیکاتورها، یک دیدگاه کلی نسبت به گذشته سهم در اختیار تحلیلگر و معامله‌گر قرار می‌دهد. برخی از مشهورترین اندیکاتورهای ترند، اندیکاتور میانگین متحرک، بولینگرباند و ایچیموکو هستند.

اندیکاتورهای مومنتوم یا نوسانگرها

اندیکاتورهای نوسانگر که به نام اسیلاتور نیز شناخته می‌شوند در واقع، با هدف درک و سنجش هیجان و قدرت فروشندگان و خریداران کار می‌کنند. نوسانگرها با بررسی قدرت روندهای صعودی و یا نزولی، زمان تغییر در آن‌ها را تشخیص خواهند داد. زمانی که حجم پول زیادی به یک سمت خاص در بازار حرکت کند، اسیلاتورها به معامله گران هشدار می‌دهند و آن‌ها می‌توانند به صورت سریع و لحظه‌ای نسبت به این تغییرات واکنش نشان دهند. اسیلاتورها قادرند تا حد زیادی کیفیت تحلیل سهامداران را افزایش دهند و آن‌ها را به سودهای خوبی برسانند.

اندیکاتور بیل ویلیامز

بیل ویلیامز که یک فعال در زمینه بازارهای مالی و یک معامله‌گر سرشناس در این حوزه بود، موفق شد که مجموعه‌ای از اندیکاتورها را طراحی کرده و ارائه دهد. این اندیکاتورهای جدی تحلیل تکنیکال، به احترام نام این شخص، تحت عنوان بیل ویلیامز نام‌گذاری و شناخته شدند. با این مجموعه، معامله گران می‌توانند درک بهتری از روانشناسی بازار داشته باشند که این موضوع در معامله‌های آن‌ها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

اندیکاتور حجمی

یکی از پارامترها و شاخص‌های بسیار پراهمیت در بازارهای مالی را می‌توان حجم معاملات دانست که تأثیر بسیار زیادی بر روی تصمیمات معامله گران خواهد گذاشت. حجم معاملات می‌تواند سیگنال‌های بسیار خوب و اطلاعات وسیعی را در اختیار تریدرهای قرار دهد. تریدرها نیز با این اطلاعات می‌توانند بهترین تصمیمات ممکن را در این زمینه گرفته و سودهای زیادی از معاملات خود ببرند.

در یک حالت دیگر، اندیکاتورها را با توجه به پارامتر زمان دسته‌بندی می‌کنند. در این دسته‌بندی این نشانگرها در دو دسته پیشرو و پیرو با ویژگی‌های متفاوت قرار می‌گیرند.

اهمیت اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

در نمودار قیمت سهم‌های مختلف، اطلاعات بسیار زیادی نهفته است که شاید به صورت معمولی موفق به استخراج آن‌ها نشوید؛ از این رو می‌توان اندیکاتورها را مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار در تحلیل تکنیکال دانست. این نشانگرها کمک می‌کنند تا اطلاعات گسترده‌ای در زمینه حجم معاملات، اولین قیمت، آخرین قیمت و همچنین کمترین و بیشترین قیمت به دست آورید.

ممکن است شما تحلیل‌های مختلفی از بازار در ذهن خود داشته باشید که با استفاده از سایر ابزارهای موجود به آن‌ها رسیده‌اید. در چنین حالتی می‌توانید از اندیکاتورها در جهت بررسی و ارزیابی این تحلیل‌ها استفاده کنید تا به درستی و یا اشتباه بودن آن‌ها پی ببرید.

یکی از مهم‌ترین نکات هنگام فعالیت در بازارهای مالی، پیش‌بینی آینده بازار و هم‌قدم شدن با آن است. اغلب تریدرها و فعالان این حوزه، چند قدمی عقب‌تر از بازار هستند. بهره‌گیری از اندیکاتورها به شما سیگنال‌هایی خواهد داد که خبر از آینده بازار می‌دهند. از همین رو استفاده از این ابزارها در تحلیل تکنیکال بازار بسیار اهمیت داشته و می‌تواند تغییرات روند بازار را پیش از وقوع تا حدی به شما اطلاع دهد.

کاربردی‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

بعد از اینکه به صورت کلی با تعریف اندیکاتور و همچنین انواع آن آشنا شدید، نوبت به معرفی برخی از کاربردی‌ترین آن‌ها در تحلیل تکنیکال می‌رسد.

این اندیکاتور بسیار کاربردی که توسط شخصی به نام جان بولینگر ابداع شده است دارای دو نوار نوسانی است که یکی در بالا و دیگری در پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کنند. با افزایش نوسانات در قیمت سهم، باندهای این اندیکاتور پهن خواهد شد و در صورت کاهش نوسانات شاهد کمتر شدن فاصله این باندها خواهد شد. کاهش باندهای این اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک نشانه برای تغییر جهت بازار در نظر گرفت، البته در کنار سایر اندیکاتورها می‌توان به این نتیجه‌گیری دست پیدا کرد. باند پایین در اندیکاتور باند بولینگر به عنوان یک خط حمایت و باند بالا نیز مانند یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

این اندیکاتور پلی برای رسیدن به اطلاعات بسیار مفید محسوب می‌شود. اطلاعاتی نظیر روند قیمت سهم، شتاب روندها، تشخیص خطوط حمایتی و مقاومتی، شناسایی نقاط برگشتی سهم، دریافت سیگنال‌های ورود و خروج به سهم و … همه با کمک این اندیکاتور همه‌کاره به دست می‌آیند. اندیکاتور ایچیموکو را می‌توان معتبرترین نشانگر برای تشخیص روند سهم دانست.

همان‌طور که گفتیم مووینگ اوریج یا میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهای روندی قرار می‌گیرد. از این اندیکاتور اغلب برای تشخیص مسیر و روند یک قیمت و همچنین یافتن مناطقی که احتمال مقاومت یا حمایت در آن‌ها وجود دارد استفاده می‌شوند. درک هرچه بیشتر روندها کمک می‌کند تا معامله گران به سودهای بیشتری در معاملات خود دست پیدا کنند.

اندیکاتور استوکاتسیک اطلاعات خوبی درباره سرعت حرکت قیمت یک سهم به تریدرها می‌دهد. زمانی که در یک روند صعودی این اندیکاتور هشدار می‌دهد، به معنی کاهش سرعت صعود سهم بوده و این یعنی که قیمت در یک نقطه متوقف خواهد شد. این حالت برای روند نزولی نیز صادق خواهد بود.

این اندیکاتور مخصوص سهم‌هایی است که دارای نوسانات و هیجانات شدید و سنگین هستند. زمانی که قیمت پایانی و یا کل روز یک سهم دارای نوسانات زیادی باشد، از اندیکاتور ATR برای تحلیل شرایط سهم استفاده می‌شود.

این اندیکاتور تعداد و یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و یا یک بازه زمانی مشخص نمایش می‌دهد. کاربران با استفاده از آن می‌توانند ضمن افزایش سود، ریسک معاملات خود را نیز تا حد قابل‌توجهی کاهش دهند. حجم معاملات بالا در یک سهم نشانگر شروع یک روند جدید در آن است و حجم کم می‌تواند خبر از رکود سهم دهد.

این اندیکاتور در دسته اندیکاتورها مومنتوم قرار می‌گیرد. این مدل نوسانگر در واقع بر روی حجم و ارتباط آن با قیمت و هرگونه محرک دیگر در سهم تأکید دارد. تجربه نشان داده است که هرگونه تغییر در روند این اندیکاتور می‌تواند خبر از یک تغییر قیمت قوی در آینده سهم باشد.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

همان‌طور که گفتیم اسیلاتور به عنوان یک زیرمجموعه از اندیکاتور معرفی می‌شود، اما میان آن‌ها می‌توان تفاوت‌هایی نیز پیدا کرد که در ادامه بررسی می‌شوند.

• به عنوان اولین تفاوت این دو مفهوم می‌توان گفت واگرایی در قیمت یک سهم، تنها در اسیلاتور در دسترس بوده و اندیکاتورها هیچ اطلاعاتی در این زمینه نمی‌دهند.
• اسیلاتورها معمولا با استناد به دو محدوده اشباع خرید و فروش فعالیت می‌کنند، یعنی مکان‌هایی که از خرید و یا فروش اشباع شده‌اند و هر لحظه امکان تغییر روند بازار وجود دارد، اما اندیکاتورها چنین حالتی ندارند.
• اندیکاتورهای مختلف معمولا بر روی نمودار یک سهم سوار می‌شوند؛ در حالی که اسیلاتورها تحت پنجره‌هایی جداگانه در پایین نمودار سهم نمایش داده می‌شوند.
• در نهایت به صورت کلی می‌توان گفت اندیکاتورها به نمایش و بررسی تغییرات خود قیمت سهم می‌پردازند، ولی اسیلاتورها به بررسی تغییرات نوسانات قیمت مشغول‌اند.

ویژگی‌های مهم در اندیکاتور

بعد از آشنایی با انواع اندیکاتورها و همچنین کاربردی‌ترین‌های آن‌ها، نوبت به بررسی ویژگی‌های مهم در این نشانگرها می‌رسد.

اندیکاتور ADX در واقع مخفف واژه Average Directional Movement Index است که قدرت یک روند را مشخص می‌کند. در واقع زمانی که تحلیل‌گر از شکل‌گیری یک روند و قدرت آن اطمینان نداشته باشد، از ADX استفاده خواهد کرد.

واگرایی در اصل حالتی است که قیمت روند، قیمت سهم و اندیکاتور از هم جدا می‌شوند. در واگرایی اشباع یک ناهمگونی بین قیمت سهم و اندیکاتور ایجاد می‌شود و اندیکاتور نمی‌تواند هم‌زمان با نمودار سهم، کف و یا سقف جدیدی بزند.

این ویژگی در واقع به سرعت حرکت قیمت یک سهم اشاره دارد. زمانی که سرعت حرکت سهم چه در حالت صعودی و چه در حالت نزولی، رو به کاهش باشد، می‌تواند نشان از یک ایست قیمتی بدهد.

سخن پایانی

اندیکاتورها را می‌توان از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال دانست. استفاده از این نشانگرها در این نوع تحلیل اهمیت ویژه‌ای دارد و ضمن مشخص کردن روند بازار، کمک می‌کند تا از صحت و درستی سایر تحلیل‌های خود نیز آگاه شوید. در این صورت می‌توانید با اطمینان خاطر بیشتری در بازار به معامله بپردازید. اندیکاتورها به صورت کلی به چهار دسته روند، مومنتوم، حجم و بیل ویلیامز تقسیم‌بندی می‌شوند که هر کدام دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند. برای تحلیل بازار برخی از اندیکاتورها پرکاربردتر از سایرین هستند که در قسمت‌های قبلی این نشانگرهای پراستفاده را همراه با ویژگی‌های اصلی آن‌ها معرفی نمودیم.

نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود

هدف سود، یک سطح قیمتی بر روی چارت می­باشد. مهمترین بحث در معامله گری، هدف سود می باشد.

سود و زیان در نقاط ورود به بازار قرار ندارد، بلکه در نقاط خروج از بازار قرار دارند. شما باید بتوانید یک سطح مناسب و واقع گرایانه برای هدف سود خود تعیین کنید.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

در تعیین سطح هدف سود، باید نسبت ریسک به بازدهی معقول باشد.

انتخاب هدف سود بخش مهمی از استراتژی معامله گری است.

برای این کار باید به اندازه کافی تمرین کنیم تا ببینیم توانایی تحمل چه مقدار ریسک را برای چه مقدار سود داریم.

روش های بیشماری برای تعیین هدف سود وجود دارد که شما می توانید با استفاده از اندیکاتور های تکنیکال و سایر ابزارها این کار را انجام دهید.

در اینجا ما دو روش ساده برای تعیین هدف سود را بررسی می‌کنیم:

روش اول، حمایت و مقاومت و روش دوم سطوح تغییرات روزانه که از طریق اندیکاتور ای تی آر صورت میگیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل تکنیکال و نحوه تعیین ایست ضرر میتوانید کورس تحلیل تکنیکال با تریدینگ ۲۱۲ را از اینجا دانلود کنید.

استفاده از حمایت و مقاومت به منظور تعیین هدف سود:

حمایت و مقاومت مفهومی است که به منظور درک پرایس اکشن مورد استفاده معامله‌گران قرار می گیرد.

این مفهوم بر این اصل استوار است که قیمت‌ها ممکن است برای شکستن یک سطح مقاومت و حمایت با مشکل مواجه شوند.

شما می توانید از این اصل برای تعیین سطح سود خود استفاده کنید.

استفاده از سطح مقاومت:

اگر شما وارد معامله شده اید، می‌توانید سطح هدف سود خود را در سطح مقاومت قرار دهید.

در مقابل اگر شما از بازار خارج شده اید، می توانید سطح سود خود را در سطح حمایت قرار دهید.

در شکل زیر نشان می‌دهیم که اگر شما وارد معامله شده باشید و قیمتها درحال رشد باشد، آنگاه چگونه می توان از مقاومت برای سود کردن استفاده کرد:

۱- قبل از روند صعودی وارد بازار می شویم.

۲- ناحیه مقاومت قبلی را در نظر می‌گیریم.

۳- هدف سود را با استفاده از سطح قبلی مقاومت تعیین می کنیم.

استفاده از سطح مقاومت

همانطور که در شکل بالا می بینید بعد از ورود به بازار، قیمت‌ها تا سطح مقاومت افزایش یافته اند.

بعد از اینکه به سطح مقاومت رسیدیم قیمت‌ها می ایستند و حتی ممکن است برگردند.

در این مثال زمانی که قیمت‌ها به سطح مقاومت می رسند، شما باید به دنبال سود کردن باشید.

استفاده از سطح حمایت:

شکل زیر نشان می‌دهد زمانی که شما از بازار خارج شده اید و قیمتها در کاهش هستند، چگونه می توان از حمایت برای سود کردن استفاده کرد:

۱- از بازار خارج میشویم.

۲- ناحیه حمایت قبلی را در نظر می‌گیریم.

۳- هدف سود خود را با استفاده از سطح قبلی حمایت تعیین می کنیم.

استفاده از سطح حمایت

همانطور که در شکل بالا می بینید بعد از خروج از بازار، قیمت‌ها تا سطح حمایت کاهش یافته اند.

در این نقطه، قیمت‌ها اندیکاتور ای تی ار تلاش می‌کنند تا حمایت را بشکنند و برگردند.

در این مثال، زمانی که قیمت ها به سطح حمایت می رسند، شما باید به دنبال سود کردن باشید.

انواع مختلف حمایت و مقاومت:

سطوح حمایت و مقاومت تنها به سطوح افقی محدود نشده اند.

برای مثال شما می‌توانید از نقطه چرخش، خطوط روند و کانال ها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.

شما باید به دنبال آن باشید که قیمت ها در کدام نقطه می ایستند تا بتوانید سود کنید.

استفاده از سطوح تغییرات روزانه جهت تعیین هدف قیمت هدف:

روش دیگر برای تعیین سطح سود، استفاده از سطوح تغییرات روزانه می­باشد.

برای اینکه بتوانیم سطوح تغییرات روزانه را تعریف کنیم، می‌توانیم از اندیکاتور متوسط تغییرات حقیقی استفاده کنیم.

این اندیکاتور با استفاده از تغییرات اخیر در قیمت ها به ما می گوید که تا چه حد باید انتظار تغییر در قیمت‌ها را داشته باشیم.

می‌توانیم اندیکاتور متوسط تغییرات روزانه (ای تی آر) را بر روی چارت روزانه خود داشته باشیم. همانند شکل زیر:

استفاده از سطوح تغییرات روزانه جهت تعیین هدف قیمت هدف

زمانی که وارد بازار میشویم، مقدار اندیکار ای تی آر را به نقطه ورود اضافه یا از آن کم میکنیم و نقطه جدید، همان سطح هدف سود ما می باشد.

شکل زیر این فرآیند را شرح می‌دهد:

استفاده از سطوح تغییرات روزانه جهت تعیین هدف قیمت هدف

۱-مقدار ای تی آر، ۱۰۲ پیپ می­باشد.

۲-وارد بازار شده ایم.

۳- با استفاده از مقدار ای تی آر، هدف سود خود را ۱۰۲ پیپ بالاتر از نقطه ورود قرار می­دهیم.

برای حالت خروج نیز همین طور می باشد یعنی از مقدار ای تی آر استفاده می کنیم تا هدف سود را به آن اندازه پایینتر از نقطه ورود قرار دهیم.

شکل زیر این فرآیند را نشان می دهد:

استفاده از سطوح تغییرات روزانه جهت تعیین هدف قیمت هدف

۱-مقدار ای تی آر ۶۰ پیپ میباشد.

۲-از بازار خارج شده ایم.

۳-با استفاده از ای تی آر، هدف سود را ۶۰ پیپ پایین تر از نقطه خروج قرار می دهیم.

اهمیت نسبت ریسک به بازدهی:

نسبت ریسک به بازدهی، میزان سود پیش‌بینی شده به ازاء حداکثر زیان ممکن را نشان می­دهد.

این نسبت بیانگر این است که با در نظر داشتن حداکثر زیان بالقوه، چه مقدار سود پیش رو داریم.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که در زمان تعیین هدف سود، باید نسبت ریسک به بازدهی مثبت باشد.

زمانی که فرصتی پیش آمده است، اما بازدهی خوبی را به ما نمی‌دهد بهتر است که از معامله موردنظر صرف نظر کرده و منتظر فرصت های سودآور بمانیم.

آر اس آی چیست؟ آموزش اندیکاتور RSI + (فیلم آموزشی رایگان)

اندیکاتور RSI از دسته اندیکاتور‌های نوسانی در بورس و تحلیل تکنیکال است.

اگر بخواهیم اندیکاتور های بازار سرمایه را به چند دسته تقسیم کنیم، می‌توانیم بگوییم اندیکاتور ها به ۳ دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• اندیکاتورهای روند نما
• اندیکاتورهای نوسانی
• اندیکاتورهای حجمی

اندیکاتور RSI از محبوب‌ترین و صد البته قوی‌ترین اندیکاتورهای نوسانی بازار سرمایه است، تقریبا تمامی افراد بازار سرمایه این اندیکاتور را می‌شناسند.

حتی افرادی که به اندیکاتور ها اعتقادی ندارند، نمی‌توانند منکر قدرت آر اس ای شوند.

وقتی بر روی Relative Strength Idex کلیک می‌کنید، صفحه تنظیمات RSI برای شما باز می‌شود. تا قبل از درج این اندیکاتور بر روی نمودار، تنظیمات مربوطه را چک کنید.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

بهترین تنظیمات RSI

بهترین تنظیمات برای RSI حالت پیش فرض یا hlc3 است.

در قسمت اول از شما می‌خواهد که تناوب مورد نظر را وارد کنید، حالت پیش فرض بر روی ۱۴ روز گذشته است، به همین دلیل تناوب را دست کاری نمی‌کنیم.
در قسمت Apply To شما تنظیم می‌کنید که کدام قسمت کندل را محاسبه کند، معمولا بر روی Close می‌گذارند و برخی‌ها بر روی Hlc3 می‌گذارند.

ما فعلا فرض را بر همان حالت پیش فرض یعنی Close می‌گذاریم و تنظیمات را تغییر نمی‌دهیم.

در قسمت آخر نیز شما می‌توانید رنگ آر اس ای را به صورت دلخواه تنظیم کنید، رنگ به صورت پیش فرض آبی است.
در صوتیکه خواستید تنظیمات این اندیکاتور به حالت پیش فرض کارخانه باشد می‌توانید اندیکاتور ای تی ار بر روی Reset کلیک کنید.

تنظیم سطوح در RSI

در قسمت Levels میتوانید علاوه بر سطوح ۳۰ و ۷۰ که در اس ای وجود دارد سطوح ۵۰ را اضافه کنید.
این سطوح نشان دهنده‌ی وسط RSI است.

تحلیل اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI از دسته اندیکاتور‌های نوسانی بازار است که به تحلیگران تکنیکال کمک می‌کند از بازار سرمایه نوسان‌گیری کنند.
اندیکاتور RSI در تمامی بازارها مثل بورس ایران، فارکس و ارز دیجیتال، کاربردی است.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

آموزش تصویری اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند، این اندیکاتور دو خط سیگنال به نام ۳۰ و ۷۰ دارد که به صورت تصویری به آن می‌پردازیم.

آر اس آی می‌تواند اندیکاتور مفیدی اندیکاتور ای تی ار برای شناخت موقعیت‌های نوسانی و روندی بازار باشد.

اشباع خرید و فروش در RSI

سطح زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI به معنای اشباع فروش است و سطح بالای ۷۰ در این اندیکاتور اشباع خرید است.

البته اشباع خرید و فروش در اینجا یک اشتباه ترجمه‌ای است.
وقتی آر اس آی زیر خط ۳۰ بیاید به معنای فشار فروش حداکثری به روی بازار است. درواقع خریدار بسیار ضعیف و فروشنده قوی است.

وقتی RSI بالای خط ۷۰ باشد به معنای فشار خرید حداکثری بر روی سهام است. در واقع خریدار بسیار قوی و فروشنده بسیار کم.
قسمت سبز رنگ اشباع خرید و قسمت قرمز رنگ اشباع فروش است.

سیگنال خرید در RSI

زمانی که RSI زیر خط ۳۰ باشد به معنای اشباع فروش است، یعنی فروشنده بسیار زیاد و خریدار بسیار کم است.

در صورتی که RSI به بالای خط ۳۰ بیاید، نشان دهنده‌ی کم شدن فشار فروش و پیدایش خریدار است، درواقع در این زمان سیگنال خرید صادر شده است.

برای یادگیری تخصصی RSI و تمامی اندیکاتورها:

پیشنهاد اندیکاتور ای تی ار می‌کنیم دوره‌ی تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها را مشاهده کنید.

سیگنال فروش در RSI

زمانی که RSI به بالای ۷۰ رود به معنای اشباع خرید است، درواقع خریدار بسیار قوی و فروشنده بسیار کم است.

در صورتی که RSI به زیر ۷۰ بیاید، به این معناست که خریداران سهام عقب نشینی کرده‌اند.

در اصطلاح می‌گویند که عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است. در این صورت سیگنال فروش در RSI صادر شده است.

در تصویر بالا مشخص است که هرجا آر اس آی ۳۰ را به سمت بالا قطع کرده است بازار صعودی شده و سیگنال خرید توسط آر اس آی صادر شده است و زمانی که آر اس آی ۷۰ را به سمت پایین قطع کرده است بازار نزولی شده و سیگنال فروش توسط آر اس آی صادر شده است.

آر اس آی بالای ۸۰ یا زیر ۲۰

RSI زمانی که بالای ۸۰ قرار می‌گیرد، بازار در شارپی‌ترین حالت خود برای صعود است.

زمانی که ار اس ای ما بالای ۸۰ قرار می‌گیرد، رفتار بازار بسیار هیجانی است. صعود بازار بسیار قوی است و کسانی که سهامدار هستند سود خوبی به دست می‌آورند، اما اصلا جای مناسبی برای ورود به سهام نیست.

زمانی RSI زیر ۲۰ قرار میگیرید، بازار به شدت منفی است. فشار فروش بسیار سنگین است و خریدار قابل توجهی بر روی سهام وجود ندارد.

این روش برای گرفتن نوسانهای کوتاه مدت استفاده می‌شود.

آموزش اندیکاتور RSI ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال، بر اساس تحلیل تکنیکال حرکت می‌کند و مناسب برای نوسان گیری هستند.

بیشتر تحلیلگران بر این اعتقاد هستند که ارزهای دیجیتال، مناسب سرمایه گذاری نیستید و برای نوسان گیری مناسب هستند.

به همین دلیل، ما می‌توانیم از اندیکاتور آر اس آی برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال مثل بیت کویین و اتریم استفاده کنیم.
تمامی ارزهای دیجیتال دیتای تحلیلی دارند و ما می‌توانیم بر روی نمودر این ارزها RSI و دیگر اندیکاتورها را اضافه کنیم.

دانلود اندیکاتور RSI

برای استفاده از RSI نیازی به دانلود این اندیکاتور نیست.

تمامی ابزارهای تحلیل، اعمم از برنامه ها و سایت‌های تحلیلی، در قسمت اندیکاتور، RSI وجود اندیکاتور ای تی ار دارد، پس نیازی به دانلود این اندیکاتور نیست.

استراتژی بولینگر باند و RSI

باند بولینگر یکی از اندیکاتور های روندی است. درصورتی که با RSI یکی شود می‌تواند استراتژی خوبی برای ترید باشد.

در صورت تمایل برای یادگیری باند بولینگر پیشنهاد می‌کنیم، مقاله باند بویلنگر چیست را مطالعه کنید.

زمانی که اطمینان داریم کندل‌ها بالای موینگ اوریج باند بویلنگر هستند منتظر RSI می‌شویم.

در صورتی که آر اس آی خط ۵۰ را به سمت بالا قطع کند، برای ما سیگنال خرید است.
در صورتی که کندل از سقف باند بولینگر بیرون بزند و به داخل برگردد؛ یا در صورتی که آر اس آی خط ۷۰ را به سمت پایین بشکند سیگنال خروج محسوب می‌شود.
در اینجا ما باید خارج شویم، مهم نیست بازار چقدر بالاتر رود، مهم این است که ما سود خود را از بازار گرفته‌ایم.

به همین سادگی می‌شود از جمع‌بندی باند بویلنگر و RSI به سود رسید.

فیلتر اندیکاتور RSI زیر ۳۰ درصد

این فیلتر تمامی سهام‌هایی که RSI آنها زیر ۳۰ است را برای شما لیست می‌کند.

برای استفاده از این اندیکاتور کافیست متن آن را داخل سایت بورس کپی کنید. در این صورت تمامی سهام‌ها را برای شما لیست می‌کند.

برای دانلود فایل فیلتر RSI کلیک کنید

پس از دانلود متن، فایل را داخل سایت بورس کپی کنید، مطابق عکس بالا.

بهترین ترکیب اندیکاتورها در فارکس

در فارکس اندیکاتور های زیادی را ترکیب می‌کنند، از بهترین ترکیب‌ها می‌شود به RSI و باند بولینگر اشاره کرد.

در بازار فارکس باید استراتژی معاملاتی داشته باشیم. بهترین استراتژی می‌شود به ترکیب آر اس آی با باندبولینگر اشاره کرد.

دلیل این ترکیب، ساده بودن و کارآمد بودن این استراتژی است.

در این مقاله آموزشی تمامی تلاش خود را به اندیکاتور ای تی ار کار گرفتیم تا یک مقاله حرفه‌ای و جامع برای شما عزیزان جمع‌آوری کنیم.
اگر سوالی برای شما باقی مانده است می‌توانید در قسمت نظرات سوال خود را مطرح کنید، قطعا در اسرع وقت جوابگو خواهیم بود.

امیدواریم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید.

برای یادگیری تخصصی RSI و تمامی اندیکاتورها:

پیشنهاد می‌کنیم دوره‌ی تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها را مشاهده کنید.

پیشنهاد دانشیار آی تی برای یادگیری و ورود به دنیای بورس

دوره‌های آموزشی آقای مرتضی علی یاری که از مدرس‌های قدیمی و برجسته دانشیار آی تی هستند، پیشنهاد می‌شود.

اندیکاتور ATR چیست؟

ساع نیوز: اندیکاتور ATR مخفف کلمه Average True Range می باشد که اولین باردر سال ۱۹۷۸ ، توسط فردی به نام Welles Wilder به کاربرده شده است. یکی از ویژگی های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم به خوبی نشان می دهد.

آموزش اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR مخفف کلمه Average True Range می باشد که اولین باردر سال ۱۹۷۸ ، توسط فردی به نام Welles Wilder به کاربرده شده است. یکی از ویژگی های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم به خوبی نشان می دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد می باشد ، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا می کند ، ATR هم کاهش می یابد.
اندیکاتور Average True Range در تحلیل تکنیکال ، ابزار سنجش نوسانات یا میانگین محدوده ی واقعی است. اکثر معامله گران برای محافظت از سود خود، از این اندیکاتور استفاده می کنند. استفاده از اندیکاتور Average True Range در معاملات طولانی مدت نتیجه ی مطلوب تری خواهد داشت.
اولین بار اندیکاتور ATR در سال ۱۹۷۸ و در کتاب مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال ارائه شد. این اندیکاتور نشان دهنده ی جهت روند بازار نیست بلکه فقط میزان نوسانات بازار را می تواند نشان دهد. اگر مقدار ATR در بازه ی زمانی طولانی مدت پایین بماند نشان دهنده ی تثبیت قیمت در بازار است. به این دلیل که هرچه مقدار ATR پایین تر باشد نشان دهنده ی نوسان کم قیمت در بازار و هر چه بیشتر باشد نشان دهنده ی نوسان بالای قیمت در بازار است.

منظور از نوسانات موجود در بازار چیست ؟

افزایش و کاهش قیمت پایانی سهم در طول یک بازه زمانی ، نوسانات موجود در آن سهم را نشان می دهد.