ترید به روش موقعیت گیری

معامله گری به سبک پرایس اکشن

اصطلاحات بسیار زیادی در دنیای بورس و معامله وجود دارد که شاید بسیاری از ما در مورد آنها بی اطلاع باشیم. یا حتی برای یک بار هم نامی از آنها به گوشمان نخورده باشد. اما بدون شک با واژه پرایس اکشن در وب سایت های تحلیلی خارجی و داخلی برخورد داشته اید.

حتی برخی از افراد که ترید به روش موقعیت گیری در دوره های آموزش بورس و روش های سرمایه گذاری شرکت کرده اند، با این واژه بسیار آشنا هستند. اما اجازه دهید برای افرادی که هنوز در مورد مفهوم پرایس اکشن اطلاعاتی ندارند، توضیحاتی بیان نماییم.

اصلا پرایس چه روشی است و چرا معامله گران موفق با استفاده از این روش بازار را تحلیل می نمایند. آیا می توانیم بگوییم این روش تحلیل، ترید به روش موقعیت گیری سوددهی معامله گران را افزایش می دهد؟ بهتر است با ما همراه باشید تا به بررسی هر یک از این سوالات بپردازیم.

روش معامله گری با سبک پرایس اکشن به چه صورت است؟

در اصلا این روش نوعی تکنیک برای معامله گران است که با تحلیل بازار، برای انجام معاملات از حرکات واقعی قیمت ها اطلاعات کافی بدست آورده و سپس اقدام به معامله کنند. تریدرهای بسیار زیادی برای انجام این عمل تحلیل قیمت در بازار وجود دارد.

اما تمامی تریدرهای دیگر همیشه از قیمت های فعلی بازار عقب تر بوده و از این رو قابل اعتماد نیستند. البته این نکته را به خاطر داشته باشید که ابدا نمی توانیم بگوییم تنها روش پرایس اکشن برای تحلیل قیمت در بازار مناسب است و دیگر روش های مناسب نیستند.

بلکه این مسئله به این معناست که دیگر اندیکاتورها اکثرا از قیمت های فعلی بازار عقب تر بوده و به نوعی اطلاعات قیمتی گذشته را با استفاده از فرمول های خاص خود، برای شما تحلیل و نشان می دهند.

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند چه کسی است؟

معمولا به این دست معامله گرانی که از روش پرایس اکشن استفاده می کنند، پرایس اکشن تریدر گفته می شود. اما این به چه معناست؟ بهتر است به زبان ساده تر بیان نماییم که این دسته از تریدر ها، اصولا همه چیز را ساده می بینند. برای انجام هر نوع معامله ای ساده نگر هستند.

پیش از این که معامله گران تریدر وارد معامله شوند، اقدام به بررسی حجم معاملات، الگوهای نموداری، نوسانات قیمت و دیگر اطلاعات مورد نیاز در خصوص بازار را با یکدیگر ترکیب نموده و سپس اقدام به تصمیم گیری می نمایند. پرایس اکشن تریدرها به شکلی مینیمالیستی و ساده به بازار معامله می نگرند.

البته نمی توانیم به صراحت بگوییم این روش، بهترین راهکار برای تحلیل بازار برای کسب سود بیشتر است. اما می توان با استفاده از این روش با درک بهتری که نسبت به بازار بدست می آید، اقدام بهتری انجام داد. تریدر با روش پرایس اکشن می تواند به نوعی نظم درونی بازار را مورد تحلیل قرار دهد.

نکته خاصی که باید در مورد پرایس اکشن بیان نماییم این است که این روش تقریبا در هر بازاری کار کرده و مورد استفاده قرار می گیرد. بازار طلا، بورس، نفت، فارکس و … همه را در برگرفته و می توان با این روش تحلیل مناسبی از بازار بدست آورد.

یکی از بهترین روش های پرایس اکشن به این صورت است که فرد برای انجام معامله های خود نیازی به چارت ندارد. البته ممکن است در صورتی که موقعیت معاملاتی باز باشد، نگاهی هم به چارت بیندازد. اما به صورت کلی نیازی به بررسی چارت ندارد.

در این روش فرد بیشتر به دنبال مناطق مقاومتی و حمایتی می گردد تا از این طریق اقدام به کسب سود نماید. ابزار اصلی آنها برای انجام پرایس اکشن تریدر استفاده از پنجره های Sales و Time می باشد. در صورتی که بتوان با این ابزار چند کار را با هم انجام داد، دیگر نیازی به هیچ چیز دیگری نخواهد بود.

مزایای معامله گری در این روش

هر نوع معامله گری برای خود دارای مزایا و معایبی می باشد. این روش نیز بدون شک مزایایی را در خود جای داده است که به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود.

• رایگان بودن: اولین مزیتی که می توان برای پرایس اکشن بیان نمود، رایگان بودن است. نیازی نیست از نرم افزار های اضافه برای این عمل استفاده نمود. با استفاده از بار، کندل یا هر نوع نمودار دیگری به راحتی می توان اطلاعات را به تریدرها ارائه نمود.
• سریع بودن: دومین مزیت استفاده از روش پرایس اکشن سرعت بالای آن است. در این روش هیچ تاخیر قیمتی وجود ندارد. زیرا به هیچ عنوان اطلاعاتی را در اختیار فرد قرار نمی دهد، که تاریخ آن گذشته است.
• همه کاره بودن: از دیگر مزایای پرایس اکشن باید به همه کاره بودن آن اشاره نماییم. می توان هر نوع اطلاعاتی را در این روش با دیگری ترکیب نمود، اما به هیچ عنوان تداخل اطلاعاتی در آنها مشاهده نمیشود.
• تنوع نرم افزارها: برای تحلیل پرایس اکشن از هر نرم افزاری می توان استفاده کرد. از جمله نرم افزارهایی همچون ترید استیشن، نینجا تریدر، متاتریدر و ….

از دیگر مزایای این روش می توانیم به کاربرد آن در هر موقعیتی اشاره نماییم. با وجود این همه مزیت که برای روش تحلیل پرایس اکشن بیان نمودیم، یک نکته بسیار مهم است. ان هم یادگیری این روش است که نیاز به زمان و تمرین زیادی دارد. برای این که بتوان از این روش استفاده نمود، باید بسیار تمرین نمود. زیرا تمرین در اصل کلید اصلی این روش به شمار می رود.

نتیجه گیری از روش پرایس اکشن را برای معامله گری

در انتها اگر بخواهیم روش پرایس اکشن را برای معامله گری تعریف کنیم، باید بگوییم این روش بسیار ساده است. اما نه به آن اندازه که بخواهیم آن را نادیده بگیریم. روشی ساده که در عین حال بسیار دقیق و پایدار است. می توانید برای انجام هر نوع معامله ای از آن استفاده نمایید.

اصولا تریدر هایی که از روش پرایس اکشن استفاده می کنند، افرادی نیستند که یک شبه میلیونر شوند. اما زمانی که به صورت منظم و دقیق از این روش استفاده کنند، می توانند به راحتی در میان معامله گران جایگاه مناسبی را بدست آورند.

از سوی دیگر در این روش از استراتژی های ساده و قابل فهمی استفاده می شود که منجر به محبوبیت بالای آن شده است. بیشتر افرادی که به صورت حرفه ای اقدام به معامله گری می نمایند از این روش استفاده می کنند. زیرا در میان افراد تازه کار از محبوبیت بالایی برخوردار نیست.

الگوی کندل دوجی (Doji) چه چیزی را نشان می‌دهد؟

یکی از رایج ترین زیر مجموعه‌های معاملات پرایس اکشن، استفاده از الگوهای شمعی یا کندل ترید به روش موقعیت گیری استیک است. الگوهای کندل استیک بینش‌ خوبی را درباره عملکرد بازار ارائه می‌دهد و می‌تواند به تریدرها کمک کند تا برای حرکت بعدی قیمت در موقعیت قرار گیرند. به معنای واقعی کلمه ده‌ها الگوی مختلف کندلی متفاوت وجود دارد که تریدرها برای معاملات خود در بازارهای مالی می‌توانند از آنها پیروی کنند. یکی از شکل‌ گیری‌های متداول در این دسته از الگوها، کندل دوجی است که در این مقاله به بررسی دقیق‌تر آن خواهیم پرداخت.

الگوی کندل Doji چیست؟

در تحلیل تکنیکال، یک کندل Doji به عنوان یک الگوی کندل استیک منفرد طبقه‌ بندی می‌شود که در آن قیمت باز و بسته شدن یک دارایی مشخص در یک دوره معین اساساً یکسان یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشد. در نتیجه این موضوع ظاهر یک کندل دوجی اغلب به شکل یک صلیب است.

از آنجا که کندل Doji تقریباً در همان قیمتی که باز شده بود بسته می‌شود، این موضوع نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است. تریدرهایی که معتقدند بازار نزولی خواهد شد و آنهایی که معتقدند بازار روند صعودی در پیش می‌گیرد برای در دست گرفتن بازار رقابت می‌کنند؛ با این حال، هیچ یک در تلاش خود برای غلبه بر دیگری و حرکت بازار در جهت خود موفق نبودند. در زیر نمونه‌ای از الگوی Doji را مشاهده می‌کنید.

بر خلاف بسیاری از الگوهای کندل استیک که مفهوم صعودی یا نزولی را نشان می‌دهند، الگوی دوجی تا حدودی متفاوت است زیرا شکل‌گیری هیچ روند مشخصی درباره حرکت قیمت آینده یک دارایی مالی ارائه نمی‌کند. اساساً الگوی کندل دوجی یک الگوی خنثی است. این الگو گاهی اوقات به عنوان یک الگوی ادامه دهنده ظاهر می‌شود که نشان دهنده حرکت بیشتر قیمت در جهت روند است؛ گاهی نیز این الگو به عنوان یک الگوی معکوس ظاهر می‌شود که نشان دهنده احتمال معکوس شدن روند است.

وقتی شکل‌گیری الگوی Doji با روند اساسی در بازار یا برخی ابزارهای تکنیکال دیگر همراه شود، در واقع می‌توانیم اطلاعات کمی از آن جمع‌آوری کنیم و از این اطلاعات برای درک حرکت قیمت در آینده استفاده کنیم. بنابراین، کندل‌های دوجی به خودی خود کاربرد عملی زیادی ندارند؛ با این حال هنگامی که با ابزارهای دیگر همراه شود می‌تواند بسیار مفید باشد.

انواع مختلفی از کندل Doji وجود دارد. انواع اصلی آن شامل:‌ دوجی استار (Doji Star)، گریواستون دوجی (Gravestone Doji)، لانگ لگ دوجی یا دوجی پا بلند (Long Legged Doji)، دراگون فلای دوجی (Dragonfly Doji) و فور پرایس Doji یا دوجی ۴ قیمت (Four Price Doji). از آنجایی که هر یک از این الگوها بسته به شرایط بازار پتانسیل متفاوتی دارند، مطالعه آنها اهمیت بالایی دارد.

اگر این الگو به درستی ارزیابی و اجرا شود، اطلاعات با ارزشی را در اختیار تریدرها خواهد گذاشت. این امر مخصوصاً زمانی صادق است که بازار یک دوجی دوگانه یا سه‌گانه را نمایش می‌دهد، که در آن دوجی‌های متعددی در سری قیمت‌ ظاهر می‌شود.

انواع متفاوت الگوی کندل Doji

الگوی دوجی در بازارهای مالی متفاوتی از جمله بازار سهام، بازار فیوچرز، بازار فارکس و غیره دیده می‌شود. همچنین این الگو در انواع متفاوتی از تایم فریم دیده می‌شود. به دلیل نزدیکی قیمت باز و بسته شدن، به نظر می‌رسد کندل Doji بدنه بسیار کوچکی دارد و شبیه به یک صلیب است. اکنون هر یک از الگوهای مختلف دوجی و ویژگی‌های آنها را معرفی می‌کنیم.

دوجی ستاره‌ای یا دوجی استار (Doji Star)

الگوی ستاره Doji به صورت شکل زیر ظاهر می‌شود. قیمت‌های باز شدن و بسته شدن تقریباً یکسان خواهد بود و قسمت‌های بالایی و پایینی داخل شمع نسبتاً کوچک و از نظر طول برابر به نظر می‌رسند. الگوی ستاره دوجی نشان‌ دهنده بلاتکلیفی در بازار است، جایی که گاوها و خرس‌ها بر سر کنترل بازار رقابت می‌کنند؛ اما بازار در مقطع فعلی در سطح تعادل است. نمونه‌ای از الگوی Doji Star در زیر نشان داده شده است.

دوجی سنگ قبر یا گریواستون دوجی (Gravestone Doji)

الگوی دوجی سنگ قبر به صورت یک الگوی T وارونه ظاهر می‌شود. تریدرهای کندل استیک این الگو را تا حدودی شبیه به الگوی ستاره تیرانداز تشخیص می‌دهند. با این حال، الگوی Gravestone Doji یک سیگنال معکوس نزولی قوی‌تر است؛ زیرا پس از بازگشت قیمت‌ها به سمت بالا، باز و بسته شدن در سطح پایین یا نزدیک به پایین هستند.

این امر به ویژه زمانی صادق است که الگوی Gravestone Doji در شرایط بازار روند صعودی ظاهر شود. در این حالت، یک تغییر احتمالی روند از صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. نمونه‌ای از الگوی Gravestone Doji در زیر نشان داده شده است.

دوجی پا دراز یا لانگ لگ دوجی (Long Legged Doji)

الگوی دوجی پا دراز ظاهری مشابه با الگوی سنتی دوجی دارد. قیمت باز و بسته شدن آن‌ها در یک سطح یا نزدیک به آن اتفاق می‌افتد؛ با این حال، در الگوی Long Leg Doji، فیتیله‌های دو طرف بزرگ‌ تر هستند و بیشتر به سمت بیرون کشیده شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که بازار بی‌ثبات‌ تر است؛ زیرا قیمت‌ها می‌توانند نسبتاً به سمت بالا و پایین گسترش پیدا کنند. مفهوم هنوز هم عدم تصمیم گیری در بازار است؛ اما در آن نوسانات افزایش یافته است. نمونه‌ای از الگوی Long Leg Doji در زیر نشان داده شده است.

دوجی سنجاقکی یا دراگون فلای دوجی (Dragonfly Doji)

الگوی دوجی سنجاقکی، معکوس الگوی دوجی سنگ قبر است. باز و بسته شدن در نزدیکی ارتفاع شمع، با یک فیتیله نسبتاً طولانی در پایین رخ می‌دهد که نشان دهنده بازگشت قیمت‌های پایین تر و بسته شدن قوی قیمت برای گاوها است. Dragonfly Dojis شبیه کندل چکشی به نظر می‌رسد. با این حال، Dragonfly Doji می‌تواند ثابت کند که سیگنال قوی تر است، به خصوص زمانی که Dragonfly Doji نزدیک به انتهای بازاری با روند نزولی ظاهر می‌شود. پس از تکمیل الگوی Dragonfly Doji انتظار می‌رود قیمت‌های بالاتری داشته باشد. نمونه‌ای از الگوی Dragonfly Doji در زیر نشان داده شده است.

دوجی ۴ قیمت یا فور پرایس دوجی (Four Price Doji)

Four Price Doji به خودی خود یک ساختار منحصر به فرد است. این کندل به صورت یک خط افقی با فتیله‌های فوقانی و پایینی بسیار جزئی یا بدون آن است. به این ترتیب، این الگو بلاتکلیفی را در بازار نشان می‌دهد و بازار ویژگی‌های محیطی با نوسانات کم را نشان می‌دهد. زیرا قیمت‌ها در همان منطقه یا نزدیک آن با حرکت بسیار کمی به سمت بالا یا پایین در طول آن جلسه باز و بسته می‌شوند. Doji Four Price بسیار کمتر از سایر انواع الگوهای Doji که قبلاً ارائه شد دیده می‌شود. صرف نظر از این، تریدرها باید هنگام ظاهر شدن چنین شکلی در نمودار قیمت توجه کنند. نمونه‌ای از الگوی Four Price Doji در زیر نشان داده شده است.

استراتژی معامله با دوجی دوگانه (Double Doji)

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، الگوی Doji یکی از مشخصه‌های عدم تصمیم گیری در بازار است. زمانی که بازاری که شما در آن معامله می‌کنید چندین الگوی دوجی را به صورت متوالی تشکیل ‌دهد، می‌تواند زمان بسیار مناسبی برای استفاده از یک بریک اوت باشد. این به این دلیل است که بازارها از دوره‌هایی با نوسان کم به نوسان زیاد و از دوره‌های نوسان زیاد به نوسان کم می‌روند.

در اینجا قوانین مربوط به معامله با Double Doji را بررسی می‌کنیم:

• یک الگوی Double Doji باید نزدیک به بالای یک روند صعودی یا پایین یک روند نزولی ظاهر شود.
• یک خط حمایت را در پایین الگوی دوجی و یک خط مقاومت را در بالای الگوی دوجی ترسیم کنید.ترید به روش موقعیت گیری
• یک سفارش OCO بگذارید، یکی سفارش دیگر را لغو می‌کند، یک پیپ بالاتر از مقاومت بالا و یک پیپ زیر حمایت پایین.
• منتظر یک بریک اوت باشید یا بالاتر از سطح مقاومت که سمت خرید سفارش را اجرا می‌کند یا زیر سطح پشتیبانی که سمت فروش سفارش را اجرا می‍کند. اگر ابتدا سفارش خرید شروع شد، یک استاپ درست پایین کف الگوی دوجی قرار دهید. اگر ابتدا سفارش فروش آغاز شد، یک استاپ درست بالاتر از اوج الگوی دوجی قرار دهید.
• ما از یک استراتژی خروج دو لایه استفاده خواهیم کرد. یعنی تارگت اول در سطحی قرار می‌گیرد که معادل ارتفاع الگوی دابل دوجی است. ما 1/2 موقعیت را در Target 1 خواهیم بست. تارگ دوم در سطحی قرار می‌گیرد که معادل دو برابر طول الگوی دابل دوجی است. ما 1/2 دوم موقعیت خود را در Target 2 خواهیم بست.

جمع بندی

تجزیه و تحلیل کندل استیک در قلب بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر قیمت است. تریدرهای مبتدی و دانشجویان بازار باید مدتی را برای تمرین تشخیص این الگوی مهم صرف کنند که معمولاً در نمودار قیمت مشاهده می‌شود. دانستن زمان و مکان وقوع الگوی دوجی به تریدرها بینش‌هایی درباره پشت صحنه بازار ارائه می‌دهد.

موقعیت long و short چیست و موارد استفاده از آن

موقعیت long و short چیست و موارد استفاده از آن : امروزه بازار ارز دیجیتال مشتریان خاص خود را به دست آورده است. به همین دلیل تعداد زیادی از افراد تمایل به سرمایه گذاری در این حوزه را دارند. اما لازمه ی ورود به چنین بازاری آشنایی با اصطلاحات آن می باشد . یکی از آن ها لانگ و شورت می باشد . قصد داریم در ادامه آموزش ارز دیجیتال به سوال موقعیت long و short چیست پاسخ دهیم.

کاربرد موقعیت long و short چیست؟

تمام کسانی که در بازار های ارز دیجیتال به فعالیت می پردازند حتما با اصطلاح long and short آشنایی دارند . و یا حداقل برای یک ترید به روش موقعیت گیری بار هم شده این اصطلاح به گوششان خورده است. با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در این بازار بسیار زیاد است . در این مطلب سعی می کنیم به سوال موقعیت long و short چیست پاسخ دهیم. در تعریف لانگ و شورت باید گفت: long به معنای ابتدا خرید کردن و short به معنای ابتدا فروش کردن می باشد. به عبارت دیگر long کردن به معنای انتظار رشد قیمت دارایی در آینده و short کردن به معنای ریزش قیمت دارایی در آینده می باشد.

موارد استفاده از موقعیت long و short

در پاسخ کامل تر به سوال موقعیت long و short چیست باید گفت: در یک معامله لانگ، اقدام به خرید هر نوع دارایی می شود به این امید که در آینده دارایی افزایش قیمت داشته باشد . در واقع با قیمت بالاتری به فروش برسد. اما در معامله شورت، یک دارایی در زمانی مشخص در قیمتی به فروش می رسد . به امید این که قیمت دارایی در آینده کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع در این روش تریدر از ضرر احتمالی جلوگیری کرده و در واقع از این تفاوت قیمت ها سود می برد.

موقعیت لانگ و شورت چیست؟

اگر بخواهیم به سوال موقعیت long و short چیست ؟ و اهمیت استفاده از آن توضیح دهیم . باید این چنین بگوییم که . همان طور که می دانید هنگامی که معامله گر اقدام به خرید یک دارایی می کند . هدف از خرید خود را افزایش قیمت دارایی در آینده و کسب درآمد از دارایی مورد نظر می داند. در واقع از این طریق معامله گر انتظار سود از دارایی خریداری شده را دارد. در مقابل هنگامی که معامله گر یک دارایی را می فروشد انتظار کاهش قیمت آن دارایی را دارد . همین انتظار باعث می شود که او دارایی را به فروش برساند.

برای مثال می توان گفت: در ماه های اخیر شاهد کاهش ارزش پول های فیات بوده ایم . می توان علت آن را بسته های محرک اقتصادی بانک مرکزی و دولت معرفی کرد. استفاده از دو روش long و short در چنین مواقعی می تواند از به وجود آمدن ضرر های احتمالی جلوگیری نماید . همچنین شما را به سود بیشتری برساند. با توجه به این که این دو روش منعکس کننده ی جهت احتمالی حرکت قیمت ها می باشند، بر همین اساس می توان به اهمیت استفاده از آن در بازار های مالی پی برد.

موقعیت شورت و لانگ چیست و کجا می توانید از آن کسب سود کنید؟

حال که به سوال موقعیت short و long چیست پاسخ داده شد . ممکن است این سوال برای شما پیش آمده باشد . که از این موقعیت ها در کجا می توان کسب سود کرد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت: تقریبا تمام پلتفرم های معاملاتی اصلی می توانند برای این کار مناسب باشند. همچنین شما می توانید از این موقعیت ها در صرافی های ارز رمزنگاری شده که ارائه دهنده خدمات معاملات مشتقات یا اسپات می باشند . استفاده کرده و کسب سود داشته باشید.

در ادامه بررسی سوال موقعیت long و short چیست و محل کسب سود از آن . می توان این چنین توضیح داد که .اخیرا معامله گران بازار ارز سیستم عامل هایی مانند صرافی بایننس، کوین بیس و … را انتخاب می نمایند. تا در بستر آن و با استفاده از long و short کردن به سود مناسبی دست یابند. در رابطه با دو سیستم عاملی که نام آن ها برده شد .باید گفت: کوین بیس یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری در ایالت متحده می باشد. بایننس هم یکی از گسترده ترین سیستم عامل هایی است که معاملات رمزنگاری جهان در آن انجام می گیرد. طیف خدمات ارائه شده توسط این صرافی بسیار گسترده می باشد و خدماتی همچون معاملات آتی، انواع معاملات اختیاری و … را می توان در آن مشاهده کرد.

موقعیت long و short و رابطه آن با معاملات حاشیه ای چیست؟

ممکن است نام معاملات حاشیه ای از جمله مارجین به گوش شما هم خورده باشد. در واقع استفاده از معاملات حاشیه ای مانند مارجین می تواند سود موقعیت long و short را به صورت چشمگیری تقویت نماید. در واقع اگر بخواهیم به سوال موقعیت long و short چیست. و رابطه ی آن با مارجین اشاره کنیم . باید بگوییم که معاملات مارجین نتایج بالقوه این موقعیت ها را با استفاده از اهرم یا لورج بیشتر می کند. در واقع اهرم یا لورج به معنای قرض گرفتن دارایی از دیگران به منظور دست یابی به سود های کلان می باشد.

در معاملات مارجین از حساب های مارجین استفاده می شود . این حساب ها از وجوهی که توسط اشخاص ثالث ارائه شده است. استفاده می کنند. برای مثال معامله های گرانی و یا دارایی های پلتفرم مبادله که برای کسب سود بیشتر. حاضر به قرض دادن دارایی خود می شوند نوعی از معاملات مارجین را تشکیل می دهند. بنابراین با استفاده از این روش می توان در موقعیت های مورد نظر با مبالغ بیشتر سرمایه گذاری کرده و سود خود را چندین برابر کرد.

آیا باز کردن موقعیت long و short می تواند خطرناک باشد؟

حال که به سوال موقعیت long و short چیست پاسخ داده شد. ممکن است این سوال برای شما پیش آمده باشد. که آیا استفاده از این موقعیت ها می تواند خطرناک هم باشد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: امکان خطر در باز کردن موقعیت short بیشتر از موقعیت long می باشد. چرا که این امکان وجود دارد که پس از فروش ارز دیجیتال خود. قیمت ها به صورت ناگهانی افزایش پیدا کنند. بنابراین اگر می خواهید که در بازار های ارز های دیجیتال به معامله بپردازید . لازم است در قدم اول تحلیل گر ماهری باشید . و بتوانید تمام اتفاقات را در این بازار پیش بینی نمایید. در قدم دوم ریسک پذیر باشید . خطر سود و زیان چنین موقعیت هایی را بپذیرید. اگر این دو ویژگی در شما وجود ندارد توصیه می شود به دنبال استفاده از این روش ها در بازار های ارز نباشید.

سخن آخر

معاملات دوطرفه یا آتی هم در بازارفارکس و هم ارز دیجیتال وجود دارند . و این ابزار امکان بدست آوردن سود در روند نزولی قیمت را فراهم می نمایند .

اما معاملات مارجین و استفاده از اهرم ، مفهومی دیگر است . اهرم به معامله گرانی که سرمایه کمی دارند و توانایی آنها در تریددر سطح مطلوبی قرار دارد . این امکان را می دهد تا از صرافی قرض گرفته و سرمایه خود را در یک ترید چند برابر کنند . اینگونه تریدر های با سرمایه کم می توانند سود قابل توجهی بدست آورند .

در مقابل این مزیت باید این مسئله را در نظر بگیرید که اگر بدون دانش کافی و آموزش ارز دیجیتال به معاملات مارجین بپردازید . ضرری که هنگام موفقیت آمیز نبودن معاملات خود باید پرداخت نمایید نیز بیشتر است . و در بدترین حالت ممکن است کل سرمایه و موجودی خود را از دست بدهید .

هر آنچه لازم است درباره پوزیشن شورت (Short) بدانید

چنانچه از فعالان در بازارهای مالی باشید حتماً با اصطلاح پوزیشن شورت برخورد کرده اید. در این مقاله از مجموعه مقالات آموزشی کوین گراف قصد داریم تا شما را با تعریف این واژه، نوع عملکرد و ابزاری که جهت استفاده از آن وجود دارد آشنا کنیم.

فرض کنید در حال کار در یک بازار مالی هستید. بعد از مطالعه و تحلیل روی یک شاخص قیمتی می توانید یک روند صعودی را پیش بینی کنید. اقدامی که پس از آن انجام می دهید خرید آن در قیمتی مناسب بوده تا با فروش آن در قیمتی بالاتر به سود برسید. حال چه اتفاقی می افتد اگر شما متوجه یک افت قیمتی شوید؟

بیشتر بخوانید: آشنایی با بزرگترین بازارهای مالی جهان

قاعدتاً اگر آن را در اختیار داشته باشید به فروش می رسانید تا جلوی ضرر احتمالی خود را بگیرید. در این صورت ترید به روش موقعیت گیری می توانید بعد از اتمام روند نزولی مجدداً وارد بازار شده و حجم بیشتری از آن را تهیه نمایید. ولی آیا راهی وجو دارد که اگر شما آن ارز یا شاخص را در اختیار نداشتید باز هم بتوانید از این تحلیل کسب سود کنید؟ اینجا است که پوزیشن شورت به کمک شما می آید.

پوزیشن شورت چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف ساده از پوزیشن شورت داشته باشیم می توان اینگونه بیان کرد، زمانی که معامله گر روی یک روند نزولی وارد معامله شده و از پایین آمدن قیمت سود می کند وارد پوزیشن شورت شده است. برای درک بهتر این مسئله به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید ۱۰۰ دلار در اختیار داشته و قصد دارید برای مثال در رمزارز ریپل سرمایه گذاری کنید. تصور می کنیم که قیمت هر ریپل در آن لحظه ۵۰ سنت باشد. با بررسی نمودار پیش بینی شما این است که ریپل دچار یک افت ۱۰ درصدی شده و قیمت آن به ۴۵ سنت نزول کند. در آن لحظه شما به یک صرافی مانند صرافی بایننس مراجعه کرده و ۱۰۰ دلار خود را به امانت می گذارید و یک معامله روی پوزیشن شورت می بندید. صرافی ترید به روش موقعیت گیری بایننس ۱۰۰ دلار شما را گرفته و به همان اندازه یعنی ۲۰۰ واحد (با احتساب قیمت ۵۰ سنت) از خزانه خود ریپل به فروش می رساند.

بعد از انجام این معامله قیمت وارد یک روند نزولی شده و طبق پیش‌بینی شما پس از ۱۰ درصد نزول به قیمت ۴۵ سنت رسیده و در این زمان شما از بایننس می خواهید که معامله شما را ببندد. صرافی بایننس بعد از اتمام معامله شما ۲۰۰ ریپلی را که فروخته بود مجدداً با قیمت همان لحظه یعنی ۴۵ سنت خریداری کرده و قیمت تمام شده ۲۰۰ ریپل برای بایننس در آن لحظه ۹۰ دلار می باشد.

بیشتر بخوانید: آشنایی با مهمترین ابزارهای تحلیل قیمت

پس از انجام تمام این فرآیند ها، نوبت به تسویه حساب صرافی با کاربر است. در ترید به روش موقعیت گیری این معامله بایننس ۲۰۰ ریپلی که از ابتدا در اختیار داشت را برداشته و پول شما یعنی ۱۰۰ دلارتان به همراه ۱۰ دلار سودی که از این خرید و فروش باقی مانده به شما تحویل می دهد (البته قاعدتاً این معامله مانند هر معامله دیگری در هر صرافی شامل کارمزد نیز می شود). به طور کلی به این فرآیند معامله پوزیشن شورت گفته می شود.

حال فرض می کنیم که پیش بینی شما غلط از آب در آمده و قیمت ریپل با ۱۰ درصد رشد به مرز ۵۵ سنت برسد. در اینجا شما که می خواهید جلوی ضرر بیشتر را بگیرید از بایننس می خواهید تا معامله شما را ببند. باز هم مثل سری قبلی بایننس به محض اتمام معامله ۲۰۰ ریپل اولیه خود را خریداری می کند. البته با این تفاوت که این بار به جای پرداخت ۹۰ دلار مجبور به پرداخت ۱۱۰ دلار می شود و از آنجا که سود و زیان شما در این معامله کاملاً به عهده خودتان بوده، بایننس ۱۰ دلار ضرری که در این معامله متحمل شد را از پول شما کم کرده و ۹۰ دلار باقی مانده را با کسر از کارمزد به شما عودت می دهد.

این روش از معامله گذشته از اینکه می تواند به مدیریت ریسک در معاملات شما کمک کند، در مواقعی خاص می تواند سود قابل ملاحظه ای را عاید شما کند. این سیستم معاملاتی اولین بار به صورت مدرن در بازار فارکس مورد استفاده قرار گرفت و کم کم بعد از بزرگتر شدن بازار ارزهای دیجیتال، به این بازار نیز سرایت کرد.

روش های معاملات با استفاده از پوزیشن شورت :

حال که با نحوه عملکرد معاملات با استفاده از پوزیشن شورت آشنا شدیم می رسیم به این موضوع که چگونه می توانیم این روش را در معاملات خود به کار بگیریم. پیشروی راه اندازی پوزیشن شورت در معاملات ارزهای دیجیتال به صورت جدی صرافی BITFENIX بوده ولی در حال حاضر بسیارب از صرافی ترید به روش موقعیت گیری های دیگر مانند بایننس نیز آن را پشتیبانی می کنند.

نکته: روش هایی که در این مقاله بیان می شود در صرافی بایننس قابل اجرا هستند.

استفاده از سیستم معاملات آتی (Future):

در سیستم معاملات آتی شما به امکانات زیادی مانند خرید در پوزیشن های لانگ و شورت همچنین معاملات مارجین دسترسی دارید. با استفاده از سیستم مارجین شما می توان بیشتر از حجم سرمایه ای که در اختیار دارید وارد معامله شوید. جدا از معامله با تتر دو امکان معامله ارز محور و آپشن نیز در معاملات آتی برای شما فراهم شده است.

در گذشته شما جهت ایجاد معامله در بایننس فیوچر حتما باید احراز هویت انجام می دادید ولی این محدودیت امروزه برای کاربران این صرافی وجود ندارد. البته در نظر بگیرید که این امکان نیز مانند سایر خدمات آن صرافی برای کاربران ایرانی خارج از دسترس بوده و تنها روش کار با آن استفاده از ابزارهای تغییر آی پی می باشد.

از مزایای استفاده از این سیستم امکانات قدرتمند و دقیق آن بوده که به کاربر این امکان را می دهد بیشترین حد دسترسی به ابزارهای مخصوص به ترید را در کنار خود داشته باشد. از معایب آن می توان به پیچیدگی های نرم افزاری و محاسباتی اشاره کرد که برای یک کاربر تازه کار ممکن است کمی گیج کننده باشد.

استفاده از توکن های DOWN:

روش دیگری که می توانید با استفاده از آن روی پوزیشن شورت ترید کنید توکن های DOWN بایننس است. توکن های DOWN همراه با توکن های UP نوعی توکن لورج شده بوده که صرافی بایننس برای استفاده در ولت های SPOT کاربران تهیه کرده است. از مزایای این توکن ها استفاده آسان آنان بوده که هر کاربری می تواند به راحتی با آنان معامله کند.

این توکن ها برای ارزهای اصلی مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و حدوداً ۲۰ ارز دیگر فراهم شده اند. مشکلی که در هنگام استفاده از این توکن ها ممکن است برای پیش بیاید، محاسبه قیمت آن ها است. قیمت این توکن ها با قیمت اصلی ارز خود تفاوت زیادی داشته و میزان واکنش پذیری آنها نسبت به نوسانات بیشتر است.

در مجموع استفاده از این توکن ها برای یک معامله کوتاه مدت و چند ساعته ممکن است به شما کمک کند ولی برای معامله حرفه ای روی دو پوزیشن لانگ و شورت، استفاده از معاملات آتی امکانات بسیار حرفه ای و دقیق تری را در اختیار شما قرار می دهد. برای استفاده از این توکن ها بایننس ابتدا از شما یک آزمون کوچک میگیرد تا تمامی جنبه های استفاده از این نوع توکن را به شما گوشزد کند. جهت دریافت سوالات و جواب های این آزمون به لینک زیر مراجعه گنید.

تفاوت ترید و سرمایه گذاری در چیست؟

شاید تریدینگ در ارز های دیجیتال از بازار های موازی بیشتر کاربرد دارد. دلیلش هم آن است که ارزهای دیجیتال گاهی نوسانات چند هزار دلاری میکنند و شما میتوانید با استفاده از روش های مختلف سود بیشتری از هولد کردن و سرمایه گذاری کسب کنید.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، ترید و سرمایه گذاری هر دو به معنی ایجاد یک پوزیشن در بازار مالی و سودآوی از نوسان قیمت هاست. با این حال، دنبال کردن این هدف از روش های مختلف ممکن است. در حالی که سرمایه گذاران به طور عینی دارایی مورد نظر را خریداری می کنند، تریدر ها در خصوص موضع اصلی قیمت بازار، جهت گیری می کنند.

سرمایه گذاران با دیدی بلند مدت به بازار نگاه می کنند و آینده و رشد یک شرکت را طی سالها و حتی ده ها بررسی می کنند. در مقابل تریدر ها، برای آنکه بتوانند از نوسانات بازار سود بدست آورند، بازار های رو به رشد و سقوط را در بازه های زمانی کوتاه تر بررسی می کنند.

اگرچه در ادامه مفصلا به تفاوت ترید ارز های دیجیتال و سرمایه گذاری می پردازیم اما قبل از آن توجه شما را به جدول زیر که خلاصه ای از تفاوت های کلیدی را بازگو می کنند، جلب می کنیم:

ترید (Trading)	سرمایه گذاری (Investing)
بازار ها	سهام ، ETF ، شاخص ها، جفت ارزها، بازار آپشن ها، ارز های دیجیتال و …	سهام ، ETF
روش ها	روش های مشتق شده مانند CFD و اسپرد	ISA ، SIPP
بازه زمانی	کوتاه مدت تا متوسط	متوسط تا بلند مدت
ریسک	عمدتا توسط اهرم یا لوریج بیشتر می شود.	محدود به هزینه اولیه است.
سبک	ترید روزانه، سوئینگ تریدینگ، ترند تریدینگ و …	سرمایه گذاری Passive و Active

ترید چیست؟

ترید (Trade) یا معامله یا مبادله به زبان بسیار ساده خرید و فروش، داد و ستد و گاهی تجارت نیز معنی میشود و از زمان قدیم در قالب مبادله کالا به کالا به کار میرفت.

از وقتی که پول اختراع شد ما هر روز بدون اینکه متوجه شویم در حال ترید های مختلف هستیم. حتی وقتی بابت خرید یک بستنی پول میدهیم در حال تریدینگ هستیم.

از وقتی که پول های سنتی جاب خود را به ارز های دیجتال دادند، روش تریدینگ و مبادلات هم عوض شد. مثلا در ازای خرید بیت کوین دلار میدهیم یا در پرداخت با بیت کوین کالا تحویل میگیریم.

نباید بدون علم کافی وارد این حوزه شد وگرنه دچار زیان های جبران ناپذیری می شویم.

هیچوقت نباید بدون علم کافی وارد این حوزه شد وگرنه دچار زیان های جبران ناپذیری می شویم.

شاید تریدینگ در ارز های دیجیتال از ترید به روش موقعیت گیری بازار های موازی بیشتر کاربرد دارد. دلیلش هم آن است که ارزهای دیجیتال گاهی نوسانات چند هزار دلاری میکنند و شما میتوانید با استفاده از روش های مختلف سود بیشتری از هولد کردن و سرمایه گذاری کسب کنید.

شاید مشتاق باشید بدانید تریدر ها چگونه آینده قیمت یک سهم را پیش بینی میکنند؛ آنها معمولا از دو روش تحلیل های فاندامنتال و تحلیل های تکنیکال استفاده میکنند و با استفاده از نمودار های قیمتی آینده قیمت یک سهم را پیش بینی میکنند.

تفاوت ترید و سرمایه گذاری

سرمایه گذاران معمولا از دو حالت معاملات بلند مدت و کوتاه مدت استفاده میکنند تا سرمایه خود را افزایش دهند. حال آنکه تریدر ها عموما با معامله کردن سود میکنند، پس طبیعی است از معاملات کوتاه مدت و حتی لحظه ای استفاده کنند تا یک شبه سرمایه خود را چند برابر کنند.

به این روش خریدوفروش فوری (Scalping) میگویند

معمولا تریدر ها از دو ویژگی در بازار های مالی به عنوان برگ برنده خود استفاده میکنند:

با این روش شما میتوانید از زیان کردن یک سهم هم سود کنید. اساس این روش مثل شرط بندی است، یعنی شما پیش بینی می کنید که قیمت آن ارز قرار است پایین بیاید و با صرافی وارد قراردادی بر همین اساس میشوید. بعد از کاهش قیمت شما سود میکنید. به همین سادگی!

اهرم در بازار های مالی حکم چند برابر کردن سود و ریسک را دارد. مثلا با ۱ دلار میتوانید معامله ای با حجم ۱۰۰ دلار ببنیدید و سود بیشتری کنید.دقت کنید که همانطور که درآمد از این روش بالاست ریسک ه آن نیز بالاتر است.

روش های مرسوم تریدینگ

خرید و فروش فوری (Scalping)

در این روش معامله گر با سود کم معامله ای در حد چند ثانیه و یا دقیقه میبندد و با مهارت بالا سعی در استفاده از لوریج میکند.

خرید و فروش روزانه (Day Trading)

در این روش معاملات تریدر مدت زمان بیشتری میبرد و در نتیجه سود بیشتری هم میکند.

خرید و فروش نوسانی (Swing Trading)

جذاب ترین روش تریدینگ نوسان گیری نام دارد. تریدر با استفاده از تحلیل های تکنیکال سعی در پیش بینی قیمت آینده ارز دیجیتال دارد و با معاملات متعدد سعی میکند از افزایش یا کاهش قیمت سهم نوسانات شدید بگیرد.

موقعیت گیری (Position Trading)

اساس عملکرد این روش مانند سرمایه گذاری است و تریدر بعد از خرید یک سهم منتظر افزایش قیمت آن میماند و سپس میفروشد.

ترید را از کجا شروع کنیم؟

توصیه میکنیم ابتدا از صفحه از کجا شروع کنم با مفاهیم پایه ارز های دیجیتال آشنا شوید. سپس با تحلیل های فاندامنتال و تحلیل های تکنیکال آشنا شوید. هر هفته کلیپ های رایگانی برای آموزش این تحلیل ها در آپارات و یوتیوب ما قرار میگیرد. حال وقت آن است در یک صرافی ارز دیجیتال معتبر مثل بایننس یا بیتمکس حساب باز کنید و بعد از ایجاد یک کیف پول ارز دیجیتال شروع به تریدینگ کنید.

بهترین مکان برای تریدینگ ارز های دیجیتال صرافی های آنلاین خارجی است زیرا:

۱.قانون مشخص و شفافی دارند و اگر هویت غیر ایرانی داشته باشید می توانید از قوانین پیروی کنید.

۲. جامعه آماری آنها بین المللی است و تریدر های زیادی روزانه از سامانه آنها استفاده میکنند، پس در صورت ایچجاد مشکل به سرعت بر طرف میشود.

چگونه یک تریدر موفق شویم؟

معامله گری موفق نیاز به تجربه فراوان در کنار علم تکنیکال و فاندامنتال دارد. این تجربه از معامله کردن به دست می آید و با کلیپ و یوتیوب نمیشود تریدر شد. اما اگر به زندگی ترید به روش موقعیت گیری تریدر های موفق نگاهی بیاندازیم ویژگی های مشترکی میبینیم مثل:

احساس در تجارت میتواند باعث به خطر انداختن سلامتی شود

با خواندن مصاحبه افراد موفقی مثل وارن بافت متوجه اصول پایه ای می شویم که ۴ مورد آن را ذکر میکنیم:

اگر تریدر نتواند احساساتش را در معاملات کنترل کند بهتر است همین الان جمع کند برود!

یادگیری را متوقف نکنید

اگر میخواهید در بازار های مالی شکست نخوردی هیچگاه به فکر تکامل نباشید. هیچ اندیکاتوری نمیتواند آینده را به طور ۱۰۰% پیش بینی کند. هیچ تحلیل گری نمیتواند با قطعیت تحلیل کند. اینها تنها الگوریتم های ریاضی هستند که با تجربه ثابت شده عملکرد خوبی داشته اند.

گاهی بعضی از تحلیل گران برای فریب بقیه از روش های ساده و پیش پا افتاده ای تحلیل میکنند تا به شما بفهمانند سود کردن کار خیلی آسانی است. در این صورت شما با تقلید روش های مندرآوردی این تحلیل گران خود را از چاله به چاه می اندازید.

معمولا تازه کار ها بعد از اولین سود بلافاصله پوزیشن را میبندند. حال آنکا افراد قدیمی بیبشتر به حد ضرر خود توجه میکنند تا هدف و سود!

این هنر با تجربه زیاد به دست می آید و آموختنی نیست.

معامله گر حرفه ای صبر دارد و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی زند.

سوالات متداول

آیا ترید نیازمند سرمایه اولیه است؟

بله بدون سرمایه اولیه ورود به بازار های مالی توجیهی ندارد، اما میزان این سرمایه در ارز های دیجیتال بسیار کمتر از بازار های موازی است. شما میتوانید از وام صرافی ها هم استفاده کنید.

آیا تریدینگ به تنهایی میتواند شغل محسوب شود؟

بله قطعا تریدینگ یک شغل کامل با سود مناسب است. اما معمولا افراد مبتدی با ورود به بازار های مالی دچار هیجانات می شوند، لذا اگر مبتدی هستید هیچوقت شغل اصلی خود را به خاطر تریدینگ از دست ندهید!

تریدینگ چه مزیتی نسبت به سرمایه گذاری دارد؟

سود و بازدهی بسیار بالاتر، مقدار سرمایه اولیه کمتر

معایب تریدینگ چیست؟

به میزان سود زیادش ضرر زیاد هم میتواند داشته باشد. ریسک زیاد در دراز مدت باعث مشکلات اعصاب می شود.

ترید را از کجا شروع کنم؟

اول از همه یک حساب کاربری باز میکنید و سپس علم تحلیل تکنیکال و فاندامنتل را برای پیش بینی اداوه روند یک سهم می آموزید. سپس از یک حساب دمو یا مجازی عمل معامله را انجام میدهید.