انواع استوکاستیک

مفهوم اندیکاتور در بورس

اندیکاتور چیست؟ (انواع اندیکاتورها)

اندیکاتور از ابزارهای بسیار مهم در ترید یا معامله می باشد، این ابزارها در واقع برنامه ها و توابعی هستند که می توانند حجم معاملات، روند و یا نوسانات بازار را نشان دهند و از ویژگی های مهم اندیکاتورها ارائه سیگنال ورود و سیگنال خروج در ترید می باشد و مانع ورود و خروج هیجانی تریدرها به بازار شوند.

اندیکاتور میانگین متحرک که می تواند روند را مشخص کند، یا اندیکاتور RSI که می تواند نوسانات بازار ارز دیجیتال را نمایش بدهد و اندیکاتور شاخص جریان money می تواند حجم ورود سرمایه به بازار را مشخص کند.

انواع اندیکاتورها :

اندیکاتورھا به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

۱ -اندیکاتورھای روندنما یا دنبال کننده روند (Follower Trend)
۲ -اندیکاتورھای نوسان نما یا اسیلاتور (Oscillator)
۳ -اندیکاتورھای حجمی (Volume)

اندیکاتور های روند نما

اندیکاتور های روند نما، نشان می دهند که آیا یک بازار روند دار است یا اینکه بازار رنج است؟

حال اگر بازار دارای روند باشد برای تریدر مشخص می کند که آیا با روند صعودی یا روند نزولی مواجه هستیم.

اندیکاتور های روند نما فقط وجود یا عدم وجود روند، جھت روند حاکم، قدرت روند در بازار، سرعت حرکت روند ارز را در بازار مشخص می کند و نمی توانند نقاط مناسب برای ورود و خروج را نشان دهند.

اندیکاتورهای معروف برای نمایش Trend:

میانگین متحرک(Average Moving) ، باندبولینگر (Bands Bollinger) ، اندیکاتور پارابولیک سار (SAR Parabolic)، میانگین متحرک جھت دار (ADI)

اندیکاتور های نوسان نما

اندیکاتور های نوسان نما می توانند اطلاعاتی از قبیل بهترین نقطه ورود به بازار و بهترین نقطه خروج را در بازارهای رنج و نوسان دار بدهند.

اندیکاتور های نوسان نما در چارت قیمتی بصورت یک پنجره ی جداگانه ای در زیر نمودار قیمت رسم می شوند. این اندیکاتورها از 2 ناحیه با نام های اشباع خرید(Bought Over) و اشباع فروش (Sold Over) تشکیل می شوند و زمانی که قیمت یا اندیکاتور از این ناحیه ها خروج کرد بعنوان صدور سیگنال خرید و صدور سیگنال فروش محسوب می شود.

اندیکاتورهای معروف برای نمایش Oscillators:

اندیکاتور های حجمی

این اندیکاتور های حجمی صرفا میزان حجم معاملات در بازار را مشخص و اندازه می گیرند.

زمانی که نهنگ ها پول به بازار تزریق می کنند و یا سرمایه خود را از بازار خارج می کنند با اندیکاتور های حجمی می توان از آن مطلع شد.

بیایید با یک مثال این موضوع را مشخص کنیم:

زمانی که در سطوح حمایت و سطوح مقاومت حجم معاملات افزایش یابد نشان از شکست واقعی می باشد. زمانی که روند یک ارز دیجیتال رو به پایان می باشد، حجم معاملات آن نیز به مرور کاهش می یابد.

انواع تحقیقات بازار

قبل از آنکه به دومینوی اقتصاد ایران بپردازیم، باید بدانیم آنچه در جوامع، به انواع استوکاستیک خصوص جوامع در حال توسعه، کمتر به آن توجه می شود ، رفتار های غیر قابل.

شش ویژگی گذار به کربن صفر از نگاه مکنزی

براساس گزارشی که اخیرا توسط مکنزی اند کامپنی (McKinsey & Company) منتشر شده است و در آن به بررسی ابعاد پدیده گذار از انرژی های فسیلی (آلاینده) به انرژی های.

تاثیر متغیرهای کلان بر بازار سرمایه (بخش سوم)

در بخش های قبل تاثیر نرخ بهره و نرخ تورم را بر بازار سرمایه مورد بررسی قرار دادیم. نقدینگی و بازار سرمایه در این قسمت به بررسی تاثیر نقدینگی بر.

مارکسیسم چیست؟ احیای مارکسیسم، سرکوب سرمایه داری و تشدید فقر

چندین بار اتفاق افتاده است که شاهد تخریب باورهای سرمایه داری و افراد سرمایه دار در جامعه ایران باشید؟ تا به حال چندین بار شاهد ساخت فیلم و سریال هایی.

مشاغل پر درآمد سال 99 را بشناسید(بخش پنجم)

مشاغل پر درآمد در سال 99: گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان در یک بررسی اجمالی در رابطه با این موضوع که مشاغل پر درآمد سال 99 چه مشاغل.

هجینگ (hedging) چیست و چه ریسک و کاربردهایی دارد؟

در این مطلب با معنی کلمه هجینگ و انواع کاربردهای آن آشنا خواهید شد. یک هج (Hedge) عبارت از انجام دادن یک سرمایه­‌گذاری به منظور کاهش دادن ریسک مربوط.

اختیارات نامتعارف(Exotic Option)

انواع اختیارات نامتعارف در نوشته قبلی ابتدا ابزارهای مشتقه را معرفی کردیم و به انواع آن اشاره شد، در این نوشتار گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان سعی در.

ساختار سازمانی چیست و انواع آن کدام اند؟ (بخش دوم) 4 مدل ساختار

ساختار سازمانی چیست؟ ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را.

چهار راهکار ساده و موثر برای بالا بردن فروش فروشگاه ها و کسب و کارهای کوچک (بخش اول)

چهار راهکار ساده و عملی برای بالا بردن فروش فروشگاه ها و کسب و کارهای کوچک محلی (بخش اول) اگر شما مدیر یک فروشگاه مثلاً یک فست فود هستید.

سرمایه گذاری در روغن کشی از دانه روغنی کنجد

[vc_row][vc_column][vc_column_text] صنعت روغن خوراکی همراه با افزایش سطح آگاهی مردم از مضرات حلال های باقی مانده در استخراج روغن، روغن کشی از دانه های روغنی با روش هایی که سازگاری.

سهولت کسب و کار

مقدمه محیط کسب و کار از مهمترین شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور است. تحلیلگران با تکیه بر شاخص فضای کسب و کار به تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی.

مشاغل زود بازده با سرمایه کمتر از 100 میلیون(بخش سوم)

مشاغل زود بازده صنایع مختلف: در بخش قبل به معرفی آن دسته از مشاغل زود بازده با سرمایه کمتر از 100 میلیون جهت راه اندازی اشاره شد و سعی بر.

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

۹ اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست دادن برخی اطلاعات نمایش داده شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را بطور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1 – استوکاستیک

این اندیکاتور بطور کلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد. گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

2 – RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟

3 – ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد. برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را بعنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را بعنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را بعنوان روند قوی درنظر بگیریم.

4 – MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیان‌گر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

مطلب مرتبط: اندیکاتور مکدی چیست؟

5 – میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

بیشتر بخوانید: انواع میانگین متحرک و کاربرد آنها

6 – باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

بیشتر بخوانید: باندهای بولینگر چه کاربردی دارند؟

7 – ART

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده براساس نوسانات استفاده می‌شود.

8 – واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند. سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

9 – اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

بیشتر بخوانید: چگونه خرید افراطی و فروش افراطی را در یک دارایی تشخیص دهیم؟

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

بدست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

بطور کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در جه شرایطی باید بکار بروند.

به عنوان مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری بدست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر بدرستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

بهترین اندیکاتورها — 10 انديكاتور معامله‌ای كه هر معامله‌گری باید بداند!

اندیکاتور چیست ؟ MACD چیست ؟ آیا بهترین اندیکاتورها را می‌شناسید؟ با انواع اندیکاتور آشنا هستید؟ در این مقاله به کمک تیم تحریریه هم‌رویش به معرفی اندیکاتورها می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

استفاده از انديكاتورهای معامله‌­ای بخشی از استراتژی معامله­‌ای هر معامله­‌گر تحليلی است. با استفاده از ابزارهای مناسب مدیریت ریسک، می‌توانید بینش بیشتری را نسبت به روند قیمت به دست آورید. بیایید ۱۰ مورد از بهترین انديكاتورهای معامله‌­ای را بررسی کنیم. ​

در اين بخش انديكاتورهای معامله­‌ای توضیح داده می‌شوند. ​

فرقی نمی‌کند که شما به معاملات فارکس، کالا یا سهام علاقمند باشيد، استفاده از تحليل تكنيكال می­‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی شما مفید باشد و این شامل مطالعه­‌ی انديكاتورهای مختلف معامله‌­ای است. انديكاتورهای معامله‌­ای محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط روی نمودار قیمت رسم می‌­شوند و می‌توانند به معامله­‌گران کمک کنند تا سیگنال‌ها و رونده­‌های خاصی را در بازار شناسایی کنند. ​

هم رویش منتشر کرده است:

انواع اندیکاتور

انواع مختلفی از انديكاتورهای معامله­‌ای وجود دارند، از جمله انديكاتورهای پیشرو (lagging indicator ) و پسرو (lagging indicator). یک انديكاتورپیشرو، یک سیگنال پیش‌بینی است که روند قیمت را در آینده پیش‌بینی می‌کند، در حالی که یک انديكاتور پسرو (تاخيری) به روندهای گذشته نگاه می‌کند و مومنتوم را نشان می‌دهد. ​

بهترین انديكاتورهای معامله‌­ای​

در بالا بهترین اندیکاتورها معرفی شد. شما می‌توانید از دانش ريسك پذيری خود به عنوان معیاری برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام یک از این انديكاتورهای معامله­‌ای برای استراتژی شما مناسب‌تر هستند، استفاده کنید. توجه داشته باشید که انديكاتورهای ذکر شده در اینجا رتبه‌بندی نشده اند، اما برخی از آنها محبوب‌ترین انتخاب برای معامله­‌گران هستند. ​

1.میانگین متحرک (‏MA)‏

MA یا “میانگین متحرک ساده” (‏SMA)‏ انديكاتوری است که برای شناسایی جهت روند قیمت فعلی، بدون دخالت افزایش‌های قیمت کوتاه‌مدت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. انديكاتورهای MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه­ی زمانی مشخص ترکیب می‌کند و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می‌کند تا یک خط روند واحد را ارائه دهد.

داده‌های مورد استفاده به طول MA بستگی دارد. برای مثال، یک MA ۲۰۰ روزه به ۲۰۰ روز ديتا نیاز دارد. با استفاده از انديكاتور MA می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را مطالعه کنید و عملكرد قیمت قبلی (‏تاریخچه­‌ی بازار) ‏را مشاهده نماييد. این به این معنی است که شما می‌توانید الگوهای احتمالی آینده را نیز تعیین کنید. ​

2.میانگین متحرک نمایی (‏EMA)

EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است. برخلاف SMA، این انديكاتور وزن بیشتری را به نقاط داده­ی اخیر می‌دهد و داده‌ها را نسبت به اطلاعات جدید پاسخگوتر می‌سازد. هنگامی که EMAs با سایر اندیکاتورها استفاده می شود، می تواند به معامله­‌گران کمک کند تا حرکت‌های مهم بازار را تأیید کرده و مشروعیت آنها را بسنجند.

محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک نمایی، EMAs 12 و ۲۶ روزه برای میانگین‌های کوتاه‌مدت هستند، در حالی که EMAs 50و ۲۰۰ روزه به عنوان انديكاتور، برای روند­های بلند مدت مورد استفاده قرار می­‌گيرد. ​

هم رویش منتشر کرده است:

3. اسيلاتور استوكاستيك

​​​​​​​​ اسيلاتور استوكاستيك انديكاتوری است که قیمت بسته شدن یک دارایی خاص را با طیفی از قیمت‌های آن، در طول زمان مقایسه می‌کند که نشان‌دهنده­‌ی حركت و قدرت روند است. در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ استفاده می­‌شود. به طور کلی اگر مقدار آن زير ۲۰ باشد نشان‌دهنده­‌ی اشباع فروش (oversold market) و اگر مقدار آن بيشتر از ۸۰ باشد اشباع خريد (overbought market) است. با این حال، اگر یک روند قوی وجود داشته باشد، یک اصلاحی لزوما رخ نخواهد داد. ​

4. ميانگين متحرك واگرایی هم‌گرایی (‏MACD)‏

​​​​​​MACD انديكاتوری است که تغییر اندازه­‌ی مومنتوم را با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص می‌دهد. این می‌تواند به معامله­‌گران کمک کند تا فرصت‌های خرید و فروش ممکن را حول سطوح حمایتی و مقاومتی شناسایی کنند. ​

“همگرایی” به این معنی است که دو میانگین متحرک به هم نزديك می‌آیند، در حالی که “واگرایی” به این معنی است که آن‌ها از یکدیگر دور می‌شوند. اگر میانگین‌های متحرک همگرا باشند، به این معنی است که اندازه­ی مومنتوم در حال کاهش است، در حالی که اگر میانگین‌های متحرک واگرا باشند، اندازه مومنتوم در حال افزایش است.

5. باند­های بولينگر

​​​​​​​​باند بولینگر انديكاتوری است که محدوده‌ی قیمتی كه یک دارایی به طور معمول معامله می‌شود را نشان می­‌دهد. افزایش و کاهش عرص باند، نوسانات اخیر را منعکس کند. هر چه باندها به یکدیگر نزدیک‌تر باشند یا “باریک‌تر” باشند، نوسان­‌های درک شده توسط ابزار مالی کم‌تر است. هر چه باند­ها گسترده‌تر باشند، نوسان­‌های درک شده بيشتر خواهد بود. ​

باندهای بولینگر برای تشخیص اين که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می­‌شود مفيد هستند و عمدتا به عنوان روشی برای پیش‌بینی حرکت‌­ بلند مدت قيمتی استفاده می‌شوند. هنگامی که قیمت به طور مداوم بالای باند بالايی حرکت می‌کند، می­‌تواند بيانگر اشباع خريد، و زمانی که به زیر باند پایینی حرکت می‌کند، می‌­تواند بيانگر اشباع فروش باشد.​

6. شاخص قدرت نسبی (‏RSI)‏

​​​​​​​​RSI عمدتا برای کمک به معامله­‌گران در شناسایی مومنتوم، شرایط بازار و سيگنال­‌های هشدار­دهنده برای تحرکات خطرناک قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. RSI بصورت عددی بین ۰ تا ۱۰۰ بیان می‌شود. یک دارایی در حدود سطح ۷۰، اغلب اشباع خريد در نظر گرفته می‌شود، در حالی که دارایی در حدود سطح ۳۰ یا نزدیک به آن، اغلب اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. ​

سیگنال اشباع خريد نشان می‌دهد که سودهای کوتاه‌مدت ممکن است به سقف قيمت برسند و دارایی‌ها در انتظار اصلاح قیمتی باشند. در مقابل، یک سیگنال اشباع فروش می‌تواند به این معنی باشد که کاهش‌های کوتاه‌مدت به كف قيمت برسند و ممکن است دارایی‌ها در آستانه صعود باشند.

7. اصلاح فیبوناچی

​​​​​​​​اصلاح فیبوناچی انديكاتوری است که می‌تواند میزان حرکت بازار را برخلاف روند فعلی آن مشخص کند. اصلاح، زمانی است که بازار یک شیب موقتی را تجربه می‌کند که به آن برگشت بازار (pullback) نیز گفته می‌شود. ​

معامله­‌گرانی که فکر می‌کنند بازار در شرف حرکت است، اغلب از اصلاح فیبوناچی برای تایید این موضوع استفاده می‌کنند. به این دلیل است که شناسایی احتمالی سطوح حمايت و مقاومت کمک می‌کند، تا یک روند صعودی یا نزولی شناسايي شود. از آنجا که معامله­‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را با این انديكاتور شناسایی کنند، می‌تواند به آن‌ها کمک کند كه تصمیم بگیرند کجا باید توقف و محدودیت اعمال کنند، یا چه زمانی باید موقعیت خود را باز و بسته کنند. ​

8. ​​​​​​​​ابر ايچيموكو

​​​​​​​​ابر ایچیموکو، مانند بسیاری از انديكاتور­های تحليلی دیگر، سطوح حمايت و مقاومت را شناسایی می‌کند. با این حال، روند حرکت قیمت را برآورد، و به معامله­‌گران در تصمیم‌گیری، سیگنال‌هایی را فراهم می‌کند. ترجمه “ایچیموکو” “نمودار تعادل در یک نگاه” است که دقیقا به همین دلیل است که این انديكاتور ­توسط معامله‌­گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند استفاده می­‌شود.

به طور خلاصه، روندهای بازار را شناسایی می­‌کند، سطوح حمایت و مقاومت فعلی را نشان می‌دهد و همچنین سطوح آینده را نيز پیش­‌بینی می­‌کند.

9. انحراف معيار

​​​​​​​​انحراف معيار انديكاتور­ی است که به معامله­‌گران در اندازه‌گیری اندازه‌­ی حرکت قیمت کمک می‌کند. در نتیجه، آن‌ها می‌توانند تشخیص دهند که نوسانات احتمالی چقدر بر قیمت‌­ها در آینده تاثیر می‌گذارد. انحراف معيار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آیا قیمت بالا خواهد رفت یا پایین، تنها تحت‌تاثیر نوسانات قرار خواهد گرفت. ​

انحراف معيار، روند حرکت قیمت فعلی را با تاريخچه­‌ی قيمتی مقایسه می‌کند. بسیاری از معامله‌­گران بر این باورند که قیمت‌های بزرگ از قیمت‌های کوچک، و قیمت‌های کوچک از قیمت‌های بزرگ پیروی می‌کنند.

10. شاخص ميانگين جهت­‌دار (‏ADX)

​​​​​​​​ADX قدرت روند قیمت­‌ها را نشان می‌دهد. در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار می‌کند. اگر مقدار آن بیش از ۲۵ باشد یک روند قوی، و اگر مقدار آن کمتر از ۲۵ باشد یک دريفت (drift) در نظر گرفته می‌شود. معامله‌­گران می‌توانند از این اطلاعات برای پيش بينی اینکه روند صعودی يا نزولی ادامه خواهد داشت يا نه، استفاده كنند.

ADX با توجه به علايق معامله­‌گران معمولا براساس میانگین متحرک دامنه قیمت در طول ۱۴ روز سنجيده می‌­شود،. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی‌دهد که يك روند قیمتی چگونه ممکن است توسعه یابد، بلکه به سادگی قدرت روند را نشان می‌دهد. میانگین شاخص جهت دار می تواند زمانی که قیمت در حال کاهش است افزایش یابد، که نشانه‌­ی روند نزولی قوی است.

آنچه که باید قبل از استفاده از انديكاتور­های معامله­‌ای بدانید

​​​​​​​​اولین قانون استفاده از انديكاتور­­های معامله­‌ای این است که هرگز از یک انديكاتور­­ به تنهایی، و یا از تعداد زیادی اندیکاتور به طور همزمان استفاده نکنید. بر روی برخی از انديكاتور­­هايی که فکر می‌کنید برای آنچه که سعی دارید به دست آورید مناسب‌تر هستند، تمرکز کنید. همچنین باید از انديكاتور­ای تحليلی در کنار ارزیابی خود از روند حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان استفاده کنید (‏”عملكرد قیمتي”)‏. ​

به یاد داشته باشید که باید سیگنال را به نحوی تایید کنید. اگر شما یک سیگنال “خرید” را از یک انديكاتور و یک سیگنال “فروش”را از عملكرد قیمتی دریافت انواع استوکاستیک كنيد، باید از انديكاتور‌های مختلف، یا بازه­‌های زمانی متفاوتی استفاده کنید تا سیگنال‌های شما تایید شوند. ​

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که هرگز نباید استراتژی معاملاتی خود را از دست بدهید. استراتژی معاملاتی شما همیشه باید همراه با اندیکاتورها اجرا شود.

برای تمرین استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی، حساب آزمایشی IG را امتحان کنید.

یا اگر آماده شروع معامله هستید، یک حساب کاربری باز کنید.

کلیدواژگان

بهترین اندیکاتورها | بهترین اندیکاتور | بهترین اندیکاتورها در فارکس | بهترین اندیکاتورهای بورس | اندیکاتور معامله ای | بهترین اندیکاتور معامله ای | معرفی اندیکاتورها | معرفی اندیکاتورهای پیشرو | معرفی اندیکاتورهای بورس | معرفی تمام اندیکاتورها | انواع اندیکاتور | انواع اندیکاتورهای بورس | انواع اندیکاتورها در بورس | انواع اندیکاتور بورس | اندیکاتور یعنی چه | اندیکاتور چیست و انواع آن | MACD چیست | اندیکاتور MACD چیست

مفهوم اندیکاتور در بورس چیست؟ + (انواع اندیکارتور دربورس)

مفهوم اندیکاتور در بورس

هدف از انتشار این مقاله بررسی معنا و مفهوم اندیکاتور در بورس و بیان انواع آن می باشد. بطور خلاصه می توان گفت که اندیکاتور ها از مهمترین ابزار ها در بازار بورس می باشند که بیانگر حجم معاملات ، روند و یا نوسانات بازار می باشند که از مهمترین ویژگی های اندیکاتور در بورس می توان به ارائه سیگنال ورود و سیگنال خروج در معاملات بورسی اشاره نمود. در ادامه این مقاله آموزشی بیشتر با مفهوم اندیکاتور آشنا خواهید شد.

مفهوم اندیکاتور در بورس چیست؟

اندیکاتور ها از یکسری توابع ریاضی تشکیل شدند که بر اساس فرمول های خاص برای تحلیل قیمت سهام و یا تحلیل شاخص های بازار بوسیله ابزار های گرافیکی ترسیم شدند.

مواردی همچون، حجم معاملات، قیمت و تغییرات آنها در روز های گذشته از جمله داده های ورودی اندیکاتورها در بورس انواع استوکاستیک می باشد و قیمت پایان (Close)، قیمت آغاز (Open)، کف (Low) و سقف (High) در هر بازه زمانی در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

از اندیکاتور ها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل ذیل استفاده می‌شود:

• هشدار : زمانی که اندیکاتورها علائم بازگشت روند را نمایش دادند به این معنی است که زمان قبل تغییر روند یا همزمان تغییر روند است. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.
• پیش بینی : در این صورت قیمت مناسب برای ورود به سهام را پیش بینی می کند.
• تایید : میتوان گفت که از مهمترین کاربردهای اندیکاتورها در بورس تایید گرفتن از تشخیص درست روند و جهت آن است. تحلیلگران زمانی از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می‌کند که بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده باشد.

انواع اندیکاتورها

از انواع اندیکاتور های می توان به اسیلاتورها ، روندها ، اندیکاتور بیل ویلیامز ، اندیکاتور تأخیری ، اندیکاتور پیشرو و اندیکاتور میانگین متحرک اشاره نمود. در ادامه به شرح هریک از آنها می پردازیم.

1. روندها (Trends)

برخی از اندیکاتور ها بیانگر روند بازار می باشند این روند می توان کاهشی ، افزایشی و یا خنثی باشد. یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند شاخص حرکت جهت دار است.

انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای ترند هستند که می توان از آن ها در بازار بورس استفاده کرد.

2. اسیلاتورها (Oscillators)

به منظور تشخیص و درک میزان هیجان خریداران و فروشندگان میتوان از اندیکاتور سیلاتورها یا نوسانگرها استفاده کرد. این اندیکاتورهای اسیلاتورها با هدف سنجش هیجانات خریداران و فروشندگان حاظر در بازار بورس دو نوع دارند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند.

این نوع اندیکاتورها در بورس به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. در ادامه اختصاصی تر در مورد اسیلاتورهای مرکزی و نواری پرداخته می شود.

به منظور تشخیص قدرت یا ضعف حرکت قیمت از اسیلاتورهای مرکزی اسنتفاده می شود در این نوع اسیلاتور ها منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند. زمانی که بالای خط مرکزی باشد تغییر قیمت صعودی است و اگر حرکت به پایین خط مرکزی باشد بیانگر تغییر قیمت نزولی می باشد.

• اسیلاتورهای نواری در بورس به چه معناست؟

برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش از اسیلاتور نواری استفاده می شود این اسیلاتورها معمولا بین دو حد مشخص نوسان می کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است در واقع اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

از انواع اسیلاتورهای نواری می توان به اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک اشاره نمود.

• اندیکاتور RSI: در این نوع اندیکاتور ها نوار های اشباع خرید و فروش به ترتیب 70 و 30 در نظر گرفته شده است. یعنی اگر منحنی پایین 30 برود به این معناست که قیمت در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و بالعکس اگر بالای 70 باشد یعنی قیمت در منطقه اشباع خرید است.
• انودیکاتور استوکاستیک: در اندیکاتور استوکاستیک نیز منطقه اشباع خرید و فروش به ترتیب 20 و 80 در نظر گرفته شده است.

3. اندیکاتور حجم

یکی از انواع اندیکاتور ها ، اندیکاتور حجم می باشد که دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را آنالیز می کنند. به عنوان مثال افزایش حجم و افزایش قیمت روند های صعودی بیانگر استحکام قیمت می باشند وبالعکس افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

از انواع اندیکاتور های حجم می توان به اندیکاتور جریان سرمایه (MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع انواع استوکاستیک اشاره نمود.

4. اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

اندیکاتور بیل ویلیامز، روشی است که مبنای استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. نام این اندیکاتور از خالق آن که معامله‌گر اسطوره‌ای می باشد گرفته شد.

از انواع اندیکاتور بیل ویلیامز می توان به اندیکاتور Aligator ،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator اشاره شد.

5. اندیکاتور تأخیری (Laging)

از این اندیکاتور تاخیری در بلند مدت استفاده می شود زیرا در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند فقط نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد.

6. اندیکاتور پیشرو (Leading)

به منظور پیش‌بینی سریع ‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که در آینده صورت خواهد گرفت کمک شایانی خواهد کرد. وظیفه این اندیکاتور پیشرو اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی است.

7. اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌کند.