درک عمق معاملات بازار

تایم فریم خوب برای یک معامله گر بر اساس استراتژی معاملاتی و زمانی که می تواند برای معامله گری صرف کند تعیین می شود.

رصد معاملات شمش و قراضه فولادی

همین دوگانگی را می توان دلیلی برای عدم تداوم رشد قیمت ها به شمار آورد ولی واقعیت این گونه نیست زیرا نرخ های پیشنهادی در بورس کالا مخصوصاً برای ورق مدتی است که بدون محاسبه تعرفه واردات مورد محاسبه قرار می گیرد که موجب خواهد شد تغییر نرخ تعرفه تفاوتی در قیمت های بورس کالا ایجاد نکند. این مطلب در نهایت به رشد قیمت ها در بورس کالا به دلیل افزایش نرخ های جهانی منجر شده و برای تداوم افزایش نرخ در بازار داخلی کافی به نظر می رسد. این در حالی است که هنوز بازار نسبت به رشد قیمت ها بدبین است و معاملات بورس کالا نشان دهنده همین بیم و امیدها بوده ولی تداوم این وضعیت و عدم رشد نرخ در کنار ضعف تقاضا آن هم در شرایطی که امیدواری به افزایش تقاضای مناطق زلزله زده تقویت شده و رشد قیمت های جهانی هم احتمالاً ادامه می یابد چهره ای افزایشی برای بازار فولاد را رقم خواهد زد. در بازار پتروشیمی ها نیز رشد قیمت های پایه به افزایش نرخ در بورس و بازار منجر شده و شرایط بهتری را از لحاظ قیمت ها ایجاد می کند. بورس انرژی هم روزی آرام و کم حاشیه را سپری کرد…

تداوم رشد قیمت ها در بازار فولاد

افزایش بهای جهانی مصنوعات فولادی در کنار توجه بسیاری از واحدهای تولیدی به رشد بیشتر قیمت ها در نهایت موجب شد تا بازار فولاد وارد یک فاز افزایشی شود اگرچه هم اکنون ابهاماتی در خصوص دورنمای رشد قیمت ها وجود دارد ولی می توان گفت که تغییر فاز روانی بازار برای تداوم رشد قیمت ها کافی خواهد بود. این در حالی است که معاملات مصنوعات فولادی در بورس کالا نه تنها در روز یکشنبه بلکه در روزهای اخیر از جذابیت چندانی برخوردار نبوده که نشان می دهد زیرساخت های مورد نیاز برای رشد قیمت ها چندان هم فراهم نیست اگرچه تداوم این وضعیت در هفته جاری برای تغییر فاز قیمت ها در بورس کالا ؛ پس از بازار فولاد کافی خواهد بود. افزایش قیمت قراضه و رشد نسبی و البته محدود بهای شمش در نهایت موجب شد تا رشد قیمت های جهانی در بازار داخلی نیز تأثیرگذار باشد تا جایی که بازار مقاطع فولادی هم از رشد نرخ منتفع شد. این شرایط به احتمال زیاد ادامه می یابد یعنی در درک عمق معاملات بازار هفته جاری احتمالاً شاهد تداوم رشد قیمت ها باشیم.

دو روز رشد قیمتی پس از ۴ هفته رکود خود نشان می دهد که بازار فولاد از پتانسیل رشد قیمت های انتظاری برخوردار است اگرچه حجم تقاضا محدود بوده و فعالان بازار هم چندان به رشد قیمت ها در کنار ضعف خرید متمایل نشده اند که این عدم تمایل در عدم رشد قیمت شمش و همچنین ضعف نسبی حجم معاملات قابل مشاهده است. این در حالی است که هنوز خریدهای واسطه گری و سفته بازی یا همان خریدهای انباری هم به صورت جدی آغاز نشده ولی به نظر نمی رسد که شاهد عقب گرد قیمت ها باشیم آن هم در شرایطی که قیمت های جهانی به سمت رشد نرخ متمایل گشته و فعالان بازار هم از احتمال رشد قیمت ها ترسیده اند. این شرایط نشان می دهد که هم اکنون بازار در فاز بیم و امید قرار داشته و هنوز خوش بینی به رشد قیمت ها را نمی توان به صراحت مشاهده کرد.

تجربه نشان داده که تغییر ذهنیت فعالان بازار از رکود به رونقی همراه با افزایش قیمت ها به زودی صورت نمی گیرد بلکه در ابتدا بازار باید عمق رکود را درک کرده ، از معاملات عقب نشینی کند و سپس با یک تکانه قیمتی و یا اخباری مهم وارد یک فاز رونقی شکننده می شود گویی رشد قیمت ها به صورت جرقه های پراکنده دیده شده ولی پس از آن بازار وارد فازی توأم با بیم و امید شده یعنی برخی به رشد قیمت ها خوش بین بوده و برخی دیگر به عدم رشد قیمت ها بدبین هستند ولی کمتر کسی از عقب گرد نرخ سخن می گوید. این درک عمق معاملات بازار شرایط که هم اکنون نیز در حال تجربه شدن است را باید مهمترین دوران در رشد قیمت ها به شمار آورد زیرا مجوز رشد قیمتی در همین فاز صادر می شود. به نظر می رسد تکانه های رشد قیمت ها در بازار مواد اولیه جدی تر باشد که می تواند در کنار تداوم جلسات فولادی ها به افزایش قیمتی کمک کند. با توجه به این موارد احتمال افزایش نرخ بیش از کاهش قیمت هاست ولی باز هم روز آینده می تواند چهره واضح تری از این بازار را مخابره کند

تعیین چارچوب زمانی (تایم فریم)

تعیین چارچوب زمانی (تایم فریم) برای تحلیل گر تکنیکالی همانند تعیین نقطه ورود ٬ تعیین حد سود و تعیین حد ضرر از اجزای اصلی تشکیل دهنده یک استراتژی معاملاتی می باشد.

برای معامله گری که بنیادی کار است استفاده از تایم فریم معنایی ندارد چون این چارچوب ها در نمودار های تکنیکالی سهم معنا پیدا می کنند. اگر با تحلیل تکنیکال آشنا باشید به احتمال زیاد قبلا این واژه به گوشتان خورده است.

تایم فریم چیست؟

سهمی را در نظر بگیرید که امروز صبح ساعت ۹ قیمتش با ۱۵۰ تومان باز شد و ساعت ۱۲:۳۰ با قیمت ۱۵۸ تومان بسته شد. در این مثال ما تغییرات قیمت سهم در یک روز را در نظر گرفته ایم. یا سهم دیگری را در نظر بگیرید که ساعت ۹ صبح قیمت ۱۵۰ بود و ساعت ۱۰ صبح ۱۵۳ تومان شد. در حالت دوم تغییرات قیمت در یک ساعت را اندازه گرفته ایم.

این تغییرات در بازه های زمانی را تایم فریم می گویند. تغییرات قیمت در یک روز را تایم فریم روزانه و تغییرات قیمت در یک هفته را تایم فریم هفتگی می گویند.

تایم فریم را در نرم افزار های تحلیل تکنیکال می توان در حالت های مختلفی از یک دقیقه تا یک ماه تنظیم کرد. برای درک بهتر این موضوع بعد از خواندن کامل مطلب بر رو لینک مقابل سهم خودرو کلیک کنید. صفحه نمودار این سهم برایتان باز خواهد شد. در تصویر زیر محل تعیین تایم فریم با فلش سبز برایتان مشخص شده شده است. در این تصویر که شما مشاهده می کنید هر کندل نمایانگر تغییرات قیمت سهم در یک روز است. با تغییر درک عمق معاملات بازار تایم فریم به هفتگی هر کندل نمایانگر تغییرات قیمت در کل طول یک هفته است.

تایم فریم روزانه سهم خودرو

این صفحه را باز کنید و نمودار سهم را در تایم فریم های مختلف بررسی کنید تا این مفهوم را بهتر درک کنید.

خواندن این مطلب می تواند برایتان مفید باشد: تحلیل تکنیکال چیست؟

چه تایم فریمی ( چارچوب زمانی ) برای معامله گری بهتر است؟

تایم فریم خوب برای یک معامله گر بر اساس استراتژی معاملاتی و زمانی که می تواند برای معامله گری صرف کند تعیین می شود.

یعنی اگر استراتژی معامله گر نوسان گیری باشد و بتواند از ابتدای بازار تا انتهای آن را پای سیستم باشد برای او چارچوب های زمانی پایین تر مناسب است و اگر می خواهد بلند مدتی تر معامله کند مسلما تایم فریم های بالاتر بهتر است.

ولی پیشنهاد ما استفاده از تایم فریم های بالاتر است. با توجه به زمان محدود ۴ ساعتِ معامله گری در بازار ایران و عمق کم بازار تایم فریم های پایین برای معامله گری مناسب نیست و در تایم فریم های پایین مسیر نمودار به راحتی عوض می شود و تحلیل ها بی اعتبار می شوند.

بهتر است از چارچوب زمانی روزانه در تحلیل هایتان استفاده کنید. البته برای اطمینان از حرکت آینده قیمت سهم می توانید چارچوب زمانی هفتگی سهم را نیز بررسی کنید. باید این نکته را در نظر بگیرید که وقتی یک سهم را در تایم فریم هفتگی بررسی می کنید نباید انتظار حرکت قیمت سهم در کوتاه مدت را داشته باشید. هرچقدر تایم فریم بالاتر می رود افق خرید سهم نیز باید بلند مدتی تر باشد.

بارها مشاهده می شود که روند یک سهم در چارچوب زمانی یک ساعته نزولی ولی در چارچوب زمانی روزانه صعودی می باشد و نزول در چارچوب زمانی پایین تر فقط یک اصلاح بوده است.

در بازار های جهانی که زمان خرید و فروش و حجم معاملات بسیار بالاتر از بورس ایران است استفاده از چارچوب درک عمق معاملات بازار های زمانی پایین تر مشکلی ندارد و حتی بسیاری از معامله گران تکنیکالی نفت آن را در تایم فریم های پایین برای نوسان گیری بررسی می کنند. ولی دربازار ایران بهتر است از تایم فریم روزانه استفاده کنید.

معامله‌گری از عمق وجود

کتابی که این هفته قصد معرفی آن را داریم، نه در زمینه روان‌شناسی معامله‌گری است، و نه آموزش تکنیک‌های معاملاتی. Trading from Your Gut تحت عنوان “معامله‌گری از عمق وجود” ترجمه شده است. نویسنده این اثر کورتیس فیث، مترجم آن خانم زینب آذریان است. این کتاب فوق‌العاده را نشر چالش به چاپ رسانده است.‌

مشخصات کتاب

معامله گری از عمق وجود

کورتیس فیث – Curtis M. Faith

معرفی کتاب معامله‌گری از عمق وجود

کورتیس فیث در کتاب “معامله‌گری از عمق وجود” به تشریح کارکرد مغز می‌پردازد. وی با بررسی کارکرد نیمکره راست و چپ، راهکارهایی اصولی ارائه می‌دهد که چطور از قدرت هر دو نیمکره برای تحلیل و معامله در بازارهای مالی بهره‌گیری کنیم. تمرکز اصلی نویسنده بر روی ترید و معامله‌گری است. معامله‌گران باتجربه، با به کارگیری اطلاعات مطرح‌شده در کتاب می‌توانند کیفیت معاملاتشان را به‌طور چشمگیری بهبود بخشند. “معامله‌گری از عمق وجود” نه‌تنها برای معامله‌گران بلکه برای افرادی که در بازارهای مالی فعال نیستند نیز می‌تواند مفید باشد.

از آنجا که در Trading from Your Gut به تشریح کارکرد مغز پرداخته‌شده‌است نمی‌توان آن را در دسته کتاب های روان‌شناسی معاملات قرار داد. از سوی دیگر، در این کتاب تکنیک‌های معامله‌گری نیز مطرح‌نشده‌است. این اثر کم‌نظیر یک منبع کمکی برای معامله‌گرانی است که تجربه حداقل دو سال فعالیت در بازار را دارند و تا حدودی سردوگرم بازار را چشیده‌اند.

کورتیس فیث کیست؟

اگر پیشینه آقای کورتیس فیث را مطالعه کنید، خواهید دید که وی، معامله‌گری بود که پول زیادی از مردم گرفته‌بود و در نهایت زیان‌های سنگینی به بار آورد. به‌عبارتی کلاهبرداری می‌کند که سبب به زندان افتادن او می‌شود. این مسئله شاید بسیاری از افراد را از خواندن اثر او بازدارد. بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم به سخن امام علی (ع) که می‌فرمایند: “به آنچه گفته می شود نگاه کن و نه به آنکه سخن می‌گوید.” این حدیث ارزشمند بی‌شک در رابطه با کورتیس فیث و “معامله‌گری از عمق وجود” کاملا صادق است. چراکه این کتاب شامل نکات ارزشمند و قابل تامل و اجرایی در معاملات است.

پیش‌نیازها

درک این کتاب نیازمند پیش‌نیازهایی است. از جمله:

آشنایی با مفاهیم کودک، والد و بالغ درون

مطالعه کتاب تحلیل رفتار متقابل اریک براون

آشنا نبودن با مفاهیم نام‌برده ممکن است سبب برداشتی خلاف منظور نویسنده شود. در پایان به افرادی که زبان انگلیسی را در سطح قابل قبولی می‌دانند پیشنهاد می کنیم این کتاب را به زبان اصلی مطالعه کنند.

امیدواریم با مطالعه این کتاب نتایج فوق‌العاده آن را نه فقط در معاملاتتان بلکه در تمامی ابعاد زندگی ببینید.‌

بازار یا صرافی ارزدیجیتال؟ مسئله این است!

بیایید ازاینجا شروع کنیم که مهم‌ترین فرق صرافی و بازار چیست و منظور ما از طرح این مسئله چه بوده است؟ صرافی به بستری گفته می‌شود که کاربران حق تعیین قیمت در آن را ندارند و صرفاً با قیمت‌های تعیین‌شده توسط بستر امکان خریدوفروش وجود دارد اما بازار جایی است که خریدار و فروشنده می‌توانند باقیمت مدنظر خود در آن سفارش بگذارند.

صرافی

خب از صرافی شروع کنیم. صراف کسی است که ارز یا رمزارز را از فروشنده می‌خرد و به خریدار می‌فروشد. به بیان ساده‌تر، صراف واسطه انجام یک معامله خریدوفروش می‌شود. آیا این مسئله به همین سادگی است؟ حقیقت ماجرا این است که خیر. به دلیل اینکه صراف واقعاً خریدوفروش انجام می‌دهد، هرلحظه به‌واسطه تغییر قیمت‌ها این امکان وجود دارد که ضرر کند بنابراین صراف‌ها علاوه بر اینکه باید در مورد روند بازار بینش و حس دقیقی داشته باشند، همواره ریسک خود را با ایجاد اختلاف معنی‌دار در قیمت خریدوفروش مدیریت می‌کنند. و اما نتیجه؟ نتیجه این‌که صراف همیشه درصدی پایین‌تر از فروشنده می‌خرد و درصدی بالاتر به خریدار می‌فروشد. هرچقدر توانایی معامله و بینش دقیق‌تری داشته باشد، امکان کاهش اختلاف بین قیمت خریدوفروش برای صراف بیشتر خواهد بود.

آیا همیشه صراف‌ها به دنبال کاهش اختلاف قیمت خریدوفروش هستند؟ جواب این سؤال کمی سخت و پیچیده است اما به‌طورمعمول هرچقدر اختلاف بین قیمت خریدوفروش کمتر باشد حجم معامله‌ی صراف بیشتر و ریسک آن‌هم بیشتر خواهد بود. چرا حجم بیشتر خواهد بود؟ چون قیمتی که اعلام می‌کند به قیمت عادلانه نزدیک‌تر است و همین موجب ایجاد مزیت رقابتی با سایر رقبا خواهد بود. اما معمولاً در رمزارزها، به دلیل ریسک بالای معاملات، اختلاف قیمت خریدوفروش یا همان شکاف قیمتی صراف‌ها بسیار زیاد است. هرچه صرافی معروف‌تر، این اختلاف بیشتر. تا جایی که در شرایط خاص گاهی اختلاف ۵ تا ۱۰ درصدی بین قیمت خریدوفروش ازنظر صراف‌ها طبیعی است. این اختلاف به این معنی است که مثلاً اگر کاربر در لحظه از صراف بیت کوین بخرد، باید امیدوار باشد که قیمت بیت کوین ۵ تا ۱۰ درصد رشد کند تا بتواند کوین خریداری‌شده را به قیمت خرید خودش بدون سود، بفروشد.

بازار

و اما بازار جایی است که در آن خریدار و فروشنده با قیمت مدنظر خود سفارش گذاشته و باید صبر کنند تا یک نفر با قیمت مدنظر آن‌ها معامله انجام دهد. در بازارها به این دلیل که خریدار و فروشنده مدام در حال تغییر قیمت‌ها هستند و با سایر خریداران و فروشندگان رقابت می‌کنند، اختلاف قیمت بین خریدوفروش به‌مراتب پایین‌تر بوده و نقد شوندگی با حاشیه ریسک کمتری اتفاق می‌افتد.

مراقب قیمتها باشید

نکته بسیار مهمی که به‌عنوان خریدار یا فروشنده باید در نظر داشته باشید، جهت‌دهی و دست‌کاری قیمتی است که هم در صرافی و هم در بازار ممکن است اتفاق بیفتد. در صرافی این مسئله به‌سادگی هر چه تمام‌تر صورت می‌گیرد. صرافی‌ها ازآنجایی‌که تعهدی بابت حجم و قیمت نوشته‌شده در تابلو خود ندارند بسیاری از مواقع توقف خریدوفروش اعلام می‌کنند. حتماً بارها و بارها برایتان پیش‌آمده که قیمت مناسبی در سایت صرافی رمزارزی مشاهده کردید ولی بعد از مراجعه برای خرید یا فروش به شما گفته‌شده که در حال حاضر با این قیمت امکان معامله نیست یا حجم موجودی از حجم مدنظر شما کمتر است. یا با بهانه‌ای نظیر گذشتن تایم، از معامله با شما خودداری کرده‌اند. اما آیا مسئله به همین‌جا ختم می‌شود؟ خیر. موضوع به‌مراتب می‌تواند پیچیده‌تر باشد. صرافی‌ها به‌آسانی می‌توانند خریدار یا فروشنده را بازی دهند. بیایید با یک مثال بررسی کنیم. فرض کنید من صراف باشم و موجودی خودم را روی دلار ۱۳۰۰۰ تومان فروخته باشم به این امید که باقیمت ۱۲۷۰۰ جایگزین کنم. اما یک‌باره، قیمت دلار به ۱۳۳۰۰ افزایش می‌یابد و موج خبر افزایش قیمت دلار خیلی زودتر از آنکه به کاربران نهایی برسد در اختیار صراف خواهد بود. باقی صراف‌ها ممکن است نرخ‌ها را به لحظه تغییر دهند اما من همچنان قیمت فروش خودم را ۱۳۰۰۰ هزار تومان نگاه می‌دارم. دلیل چیست؟ آیا قصد دارم مال خودم را پایین‌تر از قیمت بفروشم؟ خیر. اگر قیمت فروش من ۱۳۰۰۰ هزار تومان باقی بماند، امکان اینکه بتوانم از کاربر ۱۲۷۰۰ بخرم به‌مراتب بیشتر از زمانی است که من هم نرخ فروش خود را بر اساس شرایط بازار به ۱۳۳۰۰ ارتقاء دهم. این‌گونه با یک تیر دو نشان زده‌ام. اول اینکه وقتی همه گران کرده‌اند من همچنان قیمت خودم را پایین‌تر اعلام می‌کنم و لذا در چشم کاربران به‌عنوان یک فرد منصف و ارزان‌فروش به نظر می‌آیم و در اصطلاح بازار رقبا را نیز خراب می‌کنم. از طرف دیگر اگر شخصی به من برای خرید روی این قیمت مراجعه کرد با یکی از بهانه‌هایی که در بالا ذکر شد مثل عدم موجودی کافی، گذشتن تایم و غیره، نمی‌فروشم و می‌توانم به‌سادگی عقب‌ماندگی خودم از بازار را با خرید پایین‌تر جبران کنم. در نقطه مقابل، اگر دلار ریزشی شود و قیمت تمام‌شده خریدهای من بالا باشد، قیمت خریدوفروش خود را بالا نگاه می‌دارم و ازآنجایی‌که تعهدی به خرید در قیمت بالاتر ندارم، صرفاً با فروش در قیمت‌های بالاتر از بازار جا نخواهم ماند.

در کنار همه این موارد، این‌که صرافی‌ها، صرفاً در ساعات مشخصی خود را موظف به معامله می‌دانند و خارج از آن تعهدی ندارند و دلیل اصلی آن‌هم این است که در این ساعات مشخص می‌توانند از نرخ ارزی خریدوفروش خود به نسبت بازار مرجع مطمئن باشند و خارج از این تایم ریسک معامله را قبول نمی‌کنند، را هم اضافه کنید.

اما آیا بازارها امکان دست‌کاری قیمتی ندارند؟ بله دارند ولی سخت‌تر. اول اینکه بدانیم بازارهای موفق، بازارهایی هستند که در اصطلاح سیالیت بیشتری دارند و زمان تبدیل و نقد شوندگی دارایی در آن کمتر است. برای این منظور تمامی بازارها نیاز به بازارگردان دارند که نقش همان صراف را ایفا می‌کند. اما تفاوتشان در این است که چون کاربران امکان ثبت سفارش باقیمت مدنظر خود را دارند، امکان دست‌کاری قیمتی به‌مراتب سخت‌تر است. هرچقدر حجم و عمق یک بازار و همچنین قدرت کاربران در مقایسه با دارایی بازارگردان بیشتر باشد، امکان دست‌کاری قیمتی کمتر خواهد بود. همین‌طور به‌واسطه شفافیت قیمت و حجم در بازار، امکان تشخیص دست‌کاری قیمتی در بازار ساده‌تر به نظر می‌رسد. نکته کلیدی در بازارها و قیمت‌های تابلوی آن‌ها این است که همواره باید در کنار قیمت، حجم سفارش گذاشته‌شده در آن قیمت هم مدنظر قرار گیرد. چه بسیار بازارهایی که در تابلو قیمت خود، قیمت‌های خریدوفروش بسیار عادلانه‌ای نشان می‌دهند، اما با مراجعه به بازار مشاهده می‌شود که حجم سفارش گذاشته‌شده در آن قیمت‌ها بسیار اندک و ناچیز است. این مسائل را به امکان ایجاد حجم معاملات غیرواقعی در بازار به‌منظور نشان دادن تب خریدوفروش در آن و مجاب کردن مخاطب به انجام معامله در همین قیمت‌ها، اضافه کنید. البته در نظر داشته باشید که بازارها برخلاف صرافی‌ها، ۲۴ ساعته هستند و امکان تعلیق معاملات در زمان تغییرات شدید قیمتی جایی که معمولاً، صراف‌ها دست از معامله می‌کشند را ندارند. همین‌طور حجم و قیمتی که در بازار مشاهده می‌شود واقعی است و چون معاملات به لحظه انجام می‌شود امکان بازگشت معامله انجام‌شده یا لغو آن وجود ندارد.

درهرصورت برای خریدوفروش بیت کوین و سایر رمز ارزها، هیچ تعصبی در انتخاب بستر معامله خود نداشته باشید. راه مقابله با تمامی موارد ذکرشده در بالا هوشیاری کاربر است. اول اینکه برای خریدوفروش همواره مقایسه قیمتی بین چندین مرجع را مدنظر خود قرار دهید. اگر در صرافی یا بازاری قیمت مناسب‌تر مشاهده کردید حتماً اولویت بعد از اعتبار بستر، قیمت خواهد بود. ازآنجایی‌که کار با صرافی‌ها ساده‌تر و رمزارزهایی که در آن‌ها ارائه می‌شود بیشتر است، در نگاه اول گزینه دم دست‌تری به نسبت بازارها هستند اما در مورد رمزارزهای اصلی زمینه معامله و سودسازی بیشتری در بازار به نسبت صرافی وجود دارد. ضمن اینکه ماهیتاً در بازارها، مخصوصاً بازارهای داخلی به دلیل دینامیک کند، قیمت‌های متفاوتی مشاهده خواهید نمود. ممکن است روزی در یک بازار یک فروشنده که نیاز به‌ نقد شوندگی سریع‌تر دارد درک عمق معاملات بازار با قیمت پایین سفارش فروش ثبت کرده باشد و روز دیگر بازار یا صرافی رقیب قیمت‌های بهتری نشان دهد. آنچه مهم است، این است که هیچ‌گاه قیمت‌های اعلان‌شده در بازارها یا صرافی‌ها را نباید ملاک مقایسه و تصمیم‌گیری قرار داد و می‌بایست دلیل پایین یا بالا بودن قیمت در آن بستر را جویا شد. حجم موجود برای معامله در یک قیمت، از خود قیمت مهم‌تر و تأثیرگذارتر است. همچنین به دلیل ماهیت ۲۴ ساعته بودن و رقابت قیمتی، قیمت‌های موجود در بازار قابل‌اعتمادتر از قیمت‌های تابلوهای صرافی است. چراکه قیمت تابلوی صرافی در یک‌زمان محدود معتبر است.

در ایران علاوه بر صرافی‌های خودکار و نیمه‌خودکار، بازارهای مبادلاتی رمزارزی (مانند نوبیتکس) که به‌سرعت در حال رشد و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی هستند نیز شکل‌گرفته است. حضور در چنین بازارهایی می‌تواند به شفافیت، کشف قیمت عادلانه در سایه رقابت قیمتی و جلوگیری از دست‌کاری قیمتی که منجر به ضرر و زیان کاربران خواهد شد، کمک کند.

مقایسه فارکس و کریپتو، کدام یک انتخاب بهتری است؟

اگر قصد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال یا فارکس را دارید و برای شما سوال است که کدام یک بازار مناسب‌تری است تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید زیرا قصد داریم به طور کامل به مقایسه فارکس و کریپتو بپردازیم و تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو بازار جذاب را بررسی کنیم. تا خودتان سبک سنگین بکنید و هرکدام را که تطابق بیشتری با میزان ریسک پذیری و روحیات شما دارد انتخاب کنید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

بازار فارکس چیست؟

واژه فارکس مخفف کلمه‌ی ‌ Foreign exchange به معنای تبادل ارز خارجی است. این بازار یک بازار بین‌المللی است که بیش‌ترین حجم نقدینگی و معاملات را دارد و حجم معاملات آن در هر روز به 6.6 تریلیون دلار می‌رسد. مهم‌ترین ارزهایی که در این مارکت حجم بالایی دارند عبارتند از دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس. این بازار 24 ساعته در 5 روز و نیم هفته باز است به این شکل که وقتی روز مالی ایالت متحده به پایان می‌رسد، خرید و فروش در توکیو و هنگ کنگ آغاز می‌شود.

بازار کریپتو کارنسی چیست؟

کریپتوکارنسی‌ها ارزهای دیجیتالی هستند که توسط افراد، گروه‌ها و در برخی موارد بانک‌ها و سایر شرکت‌ها ایجاد شده‌اند. این ارزها پول قانونی نیستند، به این معنی که آن‌ها به این راحتی قابل مبادله با کالاها و خدمات نیستند. شاید در آینده این موضوع امکان‌پذیر باشد‌ اما در حال حاضر هم بسیاری از مشاغل وجود دارند که ارزهای دیجیتال بزرگتر مانند اتریوم و بیت‌کوین را به عنوان پرداخت می‌پذیرند.

بررسی تفاوت های فارکس و ارز دیجیتال

برای مقایسه فارکس و کریپتو بهتر است ابتدا به بررسی تفاوت‌های این دو بازار بپردازیم. قدمت و عمق بازار، میزان نوسان و حجم نقدینگی، نوع دارایی و ارزهای موجود، نحوه بازکردن حساب، زمان انجام معاملات، درک عمق معاملات بازار مکان‌های معاملاتی و … مواردی هستند که قصد بررسی آن‌ها را داریم.

قدمت و عمق بازار

از عمر بازار Forex چند دهه می‌گذرد و بازار شناخته شده‌ای است. این بازار پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و یکی از بزرگ‌ترین بازارهای موجود در طول تاریخ است. اما از عمر ارزهای دیجیتال تنها یک دهه می‌گذرد بنابراین هنوز هم آن قدر شناخته‌شده نیست و نسبت به آن بدبینی‌های زیادی وجود دارد و سرمایه گذاران بزرگ به دلیل نوپا بودن برای سپرده گذاری در آن تردید دارند.

بازکردن حساب

برای این که در مارکت ارزهای دیجیتال شروع به معامله کنید نیاز دارید تا در یک صرافی حساب داشته باشید. صرافی که شما انتخاب می‌کنید می‌تواند ایرانی باشد یا خارجی. در صرافی‌های ایرانی شما باید مدارک شناسایی خود را بارگذاری کنید و منتظر تائید بمانید. اما ثبت‌نام در صرافی های خارجی مانند عضویت در یک سایت است و شما با وارد کردن ایمیل، نام کاربری و رمز می‌توانید به راحتی شروع به انجام معامله کنید.

برای افتتاح حساب واقعی در فارکس حتما باید یک بروکر معتبر انتخاب کنید. باز کردن حساب در این کارگزاری ها مانند افتتاح حساب بانکی نیازمند مشخصات فردی و هویتی است. بسته به میزان سرمایه و نوع استراتژی می‌توانید نوع اکانت خود را مشخص کنید. معمولاً می‌توانید در کارگزاری یک حساب نانو، استاندارد، ECN و … ایجاد کنید.

نوع دارایی و ارزهای موجود

نوع دارایی در فارکس درک عمق معاملات بازار و کریپتو متفاوت است. بازار فارکس ارزهای قابل ارائه محدودی مانند دلار ایالت متحده، یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس و ین ژاپن و … دارد. در حالی که در بازار رمز ارز بیش از 14 هزار ارز موجود است که عبارتند از USDT، LTC، DOT، درک عمق معاملات بازار ETH، BCH، LINK و … . اما در میان تمامی این ارزها بیت کوین از نظر تسلط بر بازار، محبوبیت و ارزش بازار برترین ارز دیجیتال است. علاوه بر این اتریوم، بایننس کوین، سولانا و کاردانو فعال‌ترین ارزهای بازار کریپتوکارنسی‌ها به حساب می‌آیند.

میزان نوسان و حجم نقدینگی

در نوامبر 2021 ارزش بازار ارزهای دیجیتال به 2.8 تریلیون دلار با حجم معاملات 124 میلیارد در روز رسید. اگر چه حجم نقدینگی رمز ارزها در چند سال گذشته بسیار بالا رفته است اما همچنان میزان نقدینگی فارکس بسیار بالاتر از کریپتو است.

مارکت کریپتو دارای نوسانات زیادی است و این یک فرصت مناسب برای کسانی است که می‌خواهند سود زیاد در زمان کم به دست آورند. اما در بازار فارکس این نوسانات بسیار کوتاه است و اگر شما از اهرم استفاده نکنید نمی‌توانید سود زیادی به درک عمق معاملات بازار دست آورید. این نوسان کم مزایای خودش را دارد و نشان می‌دهد مارکتی نیست که کسی بتواند در آن تاثیر داشته باشد و قابل دستکاری باشد.

در Cryptocurrency Market ممکن است یک ارز در مدت 1 ماه سود 1000 درصدی بدهد ولی این امکان برای درک عمق معاملات بازار ضرردهی هم وجود دارد و ممکن است شما در یک شب چند ده درصد ضرر کنید.

مکان‌های معاملاتی

در فارکس عمده معاملات توسط بروکرها انجام می‌شود. همچنین بانک‌ها با یکدیگر تجارت می‌کنند که این روند به عنوان فرآیند بین بانکی یا سرمایه گذاران نهادی شناخته می‌شوند. اما با این وجود فرصت سرمایه گذاری برای تریدرهای خرد نیز وجود دارد.

تجارت در مارکت کریپتو به دو حالت انجام می‌شود: صرافی‌های متمرکز و غیر متمرکز. برخی از معامله گران از صرافی‌های متمرکز به عنوان یک محیط امن با نقدینگی بالا استفاده می‌کنند و بعضی دیگر پلتفرم‌های غیر متمرکز را برای ناشناس نگه داشتن خود و تجارت توکن‌ها بدون دخالت شخص ثالث به کار می‌برند.

زمان انجام معاملات

یکی از موارد حائز اهمیتی که برای مقایسه فارکس و کریپتو باید به آن پردازیم زمان انجام معاملات است. در Cryptocurrency ها شما در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز می‌توانید اقدام به خرید و فروش ارز نمایید اما در FX، 5 روز و نیم در هفته امکان معامله وجود دارد و ساعت باز شدن بازارها با هم متفاوت است.

شباهت‌های فارکس و کریپتو کارنسی

برای این که بتوانیم به درستی به مقایسه فارکس و کریپتو بپردازیم نیاز است تا شباهت‌های این دو بازار را نیز با هم بررسی کنیم. درست است که این دو مارکت تفاوت‌های اساسی بین الگوها و تکنیک‌های معاملاتی دارند اما شباهت‌هایی نیز بین آن دو وجود دارد که عبارتند از:

• سرمایه گذاران هردو بازار یک هدف مشترک دارند، بهره‌مندی از سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت. هر دو بازار ریسکی هستند و تاثیر پذیری زیادی از رویدادها و اخبار دارند.
• تریدرهای هر دو بازار برای بازکردن معامله از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. اما تجارت در فارکس نیازمند درک دقیق‌ و قابل توجه از بازار، عملکرد، شیوه‌های زیرکانه و تکنیک‌های معاملاتی مطلوب برای به دست آوردن سود است. به طور کلی مشارکت مستمر در بازارهای مالی می‌تواند برای معامله گران به سود ختم شود. پتانسیل کسب سودهای کلان همیشه به درک شما از تکنیک‌های معاملاتی بستگی دارد.

فارکس یا کریپتو؟ کدام یک را انتخاب کنیم؟

چه فارکس را انتخاب کنید چه ارز دیجیتال را باید بدانید که هر کدام از آن‌ها ریسک، سود و جنبه‌های مثبت و منفی خودشان را دارند. به طور کلی می‌توان گفت ترید در فارکس، قانون‌مندتر، تنظیم‌شده‌تر و پایدارتر است. اما کریپتو می‌تواند بازدهی بیشتری نسبت به فارکس بدهد. این دو بازار کاملاً شبیه به هم هستند. به این معنی که در هر دو بازار به مبادله الکترونیکی ارزها می‌پردازیم. تنها چیزی که شما برای این کار احتیاج دارید یک اینترنت و یک گوشی یا لپ تاپ است.

نقدینگی بازار فارکس و نوسانات بالای ارز دیجیتال به این معناست که شما برای حضور در این مارکت‌ها باید استراتژی‌های متفاوتی داشته باشید. در نهایت اندازه، رفتار و ساختار هر دو بازار متفاوت است و معادل سازی آن‌ها مانند مقایسه بین سیب و پرتغال است.

اما فرصت حد و مرزی نمی‌شناسد بسیاری از معامله‌گران فارکس، به دلیل رشد اخیر کریپتو به این بازار رو آوردند. انتخاب بین کریپتو و فارکس یا فعالیت در هر دو بازار به میزان تحمل ریسک شما بستگی دارد. در این مطلب سعی کردیم هر آن چه برای مقایسه فارکس و کریپتو به آن احتیاج دارید را بررسی کنیم. انتخاب با شماست، کدام یک را می‌پسندید؟ در بخش دیدگاه ها انتخاب خود را با ما در میان بگذارید.