قدرت و ضعف ریپل در چیست؟

صعودی بودن نمودارهای قیمت و اندیکاتور ADX

قدرت و ضعف ریپل در چیست؟

سبد خرید

تحلیل بیت کوین-Bitcoin

› ارزهای دیجیتال › تحلیل بیت کوین-Bitcoin

نمونه هایی از تحلیل و گزارش تمام بازارهای سرمایه در دسترس شما قرار دارد. استفاده کامل از خدمات تحلیلی-گزارشی سایت توسط مجرب ترین کارشناسان، نیازمند تهیه اشتراک VIP از فروشگاه سایت می باشد. پس از تهیه اشتراک آیتم های تحلیلی-گزارشی مورد نظر خود را از طریق تیکت به پشتیبانی سایت اعلام نمایید تا برای شما فعال گردند.

مشاهده تحلیل بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بیت کوین Bitcoin

نرخ بیت کوین از دیروز تقریباً بدون تغییر است. طی 24 ساعت گذشته تنها 0.46 درصد کاهش داشته است. در نمودار روزانه، بیت کوین زیر سطح 40000 دلار است. تا زمانی که خریداران نتوانند عملکرد بازار را در دست بگیرند، فروشندگان به کنترل اوضاع در بازار ادامه می دهند. حجم معاملات فروش رو به کاهش است، به این معنی که اگر کندل روزانه بالاتر از مرز 39000 دلار ثابت شود، ممکن است هفته آینده به 40000 دلار برسد. بیت کوین در زمان انتشار با قیمت 38959 دلار معامله می شود.

بیت کوین-تایم فریم روزانه

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل و گزارش بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

اخبار نیمروزی CMPRO

تجزیه و تحلیل IntoTheBlock نشان می‌ دهد که انباشت سرمایه گذاران کوچک بیت‌ کوین احتمالاً در بالاترین سطح خود است زیرا موجودی کل آدرس‌ هایی با ۰/۱ تا ۱ بیت‌ کوین به بالاترین حد خود یعنی بیش از ۷۸۰،۰۰۰ بیت‌ کوین رسیده است. در کنار سایر بازار رمزارزها، بیت کوین در ۴ مارس افت بیشتری را تجربه کرد و به ۳۸،۵۹۰ دلار رسید. این شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای به رشد شدید آدرس های کوچک بیت کوین در ماه فوریه اشاره می کند که تا ۱ بیت کوین یا تقریباً ۴۰،۰۰۰ دلار بیت کوین را در خود جای داده اند، که ممکن است به معنای بازگشت معامله گران کوچک باشد. سایت U.Today قبلاً عنوان کرده بود تعداد آدرس‌ های بیت‌ کوین که کمتر از ۳۰ روز نگهداری می‌ شوند یا همان هولدرهای کوتاه‌ مدت اخیراً همزمان با قیمت بیت‌ کوین افزایش یافته اند، در حالی که این گروه نیز موجودی خود را نزدیک به ۵ درصد افزایش داده اند. به گفته IntoTheblock، این ممکن است نشان دهنده این باشد که علاقه معامله گران کوچک به تدریج به بازار بر می گردد. طبق داده‌ های اخیر IntoTheBlock، تعداد کاربران فعال و روزانه بیت‌ کوین نیز همزمان با رشد هولدرهای کوتاه‌ مدت رشد یافته و به بالای ۱ میلیون رسیده است.

مشاهده تحلیل و گزارش بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

اخبار نیمروزی CMPRO

طبق صرافی Bitstamp، بیت کوین، بزرگترین ارز دیجیتال جهان در ساعت 8:01PM به UTC به زیر سطح ۴۰۰۰۰ دلاری کاهش یافت و در هنگام منتشر شدن این خبر، در سطح ۳۸۹۰۰ دلاری خرید و فروش می شود. این ارز دیجیتال برای اولین بار از 28 فوریه به زیر سطح 40000 دلاری کاهش یافته است. بیت کوین در سه روز گذشته در حالی که خریداران با جدیت به دنبال مسلط شدن بر بازار هستند، بالغ بر 12 درصد سقوط کرده است. ارزش بازار بیتکوین هم اکنون ۷۳۸ میلیارد دلار است. این ارز دیجیتال نسبت به بالاترین سطح بی سابقه ی خود در ماه نوامبر بیش از ۴۳ درصد کاهش یافته است.

مشاهده تحلیل بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بیت کوین Bitcoin

قیمت بیت کوین در 28 فوریه از ناحیه تقاضای 36,398 دلار به 38,895 دلار جهش ثابتی را تجربه کرد و 22 درصد افزایش یافت. این روند صعودی برای آزمایش مجدد عرضه هفتگی از 138 دلار کمتر شد و از 45550 دلار به 51860 دلار رسید. بدون در نظر گرفتن این موضوع، فروشندگان قدرت را در دست گرفتند که منجر به کاهش 9 درصدی تا کنون شده است. یک افت بیشتر احتمالاً با حد بالایی منطقه تقاضا روبرو می شود، جایی که بیت کوین احتمالاً نوعی حمایت پیدا می کند که فشار فروش ورودی را جذب می کند. اگر خریداران به معامله بازگردند، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت بیت کوین شروع به روند صعودی دیگری کند که تلاش می کند از طریق عرضه هفتگی از بین برود. یک جهش موفقیت آمیز که بیت کوین را وادار به ایجاد کندل روزانه بالای 52000 دلار کند، بالاترین قیمت را نسبت به نوسان بالاترین سطح 27 دسامبر ایجاد می کند که نشان دهنده شروع احتمالی یک روند صعودی است. این پیشرفت مسیری را برای سرمایه‌ گذاران باز می‌ کند که انتظار داشته باشند قیمت بیت‌ کوین به 60000 دلار بازگردد یا بالاترین قیمت خود را در 80000 دلار تعیین کند.

بیت کوین-تایم فریم روزانه

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل و گزارش بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

اخبار نیمروزی CMPRO

سال گذشته چین کنترل خود را بر معامله و استخراج رمز ارزها بیشتر کرد و شدت این ممنوعیت را افزایش داد. در 3 مارس، بانک خلق چین اعلام کرد که با موفقیت تراکنش‌ های رمز ارزها را در سال‌ های اخیر متوقف کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، درصد جهانی معاملات بیت‌ کوین در چین از «بیش از 90 درصد به 10 درصد» کاهش یافته است که به این معناست که تعداد کل تراکنش‌ های بیت‌ کوین در این کشور 88.88 درصد کاهش یافته است. در آنچه که بانک خلق چین آن را «اصلاح جامع نظم مالی» نامید، بانک مرکزی افشا کرد: “با کاهش موثر حجم معاملات ارز مجازی در چین، سهم جهانی معاملات بیت کوین در چین به سرعت از بیش از 90٪ به 10٪ کاهش یافته است.” سال گذشته، بانک مرکزی چین گفته بود که با وجود افزایش معاملات دارایی های دیجیتال، ارزش واقعی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را تشخیص نمی دهد. معاون دفتر حمایت مالی از حقوق مصرف کننده بانک خلق چین، گفت: ما بار دیگر به مردم یادآوری می کنیم که ارزهای مجازی مانند بیت کوین پول قانونی نیستند و هیچ پشتیبانی ارزشی واقعی ندارند. از آن زمان، چین به شهرها و مشاغل خاصی اجازه داده است تا معاملات برنامه های بلاک چین را انجام دهند، که نشان دهنده پایبندی پکن به فناوری در حال ظهور است. بنابر این، بانک خلق چین به دنبال استقرار نسخه دیجیتالی یوان، واحد پول رسمی این کشور است. علاوه بر این، بانک مرکزی چین یک یوان دیجیتال به نام e-CNY را در طول بازی‌ های المپیک زمستانی عرضه کرد.

مشاهده تحلیل بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بیت کوین Bitcoin

قیمت بیت کوین در سه روز گذشته تقریباً با 14 درصد به 44998 دلار افزایش یافته است. در حالی که این رالی چشمگیر است، به منطقه عرضه هفتگی نزدیک می شود و از 45550 دلار به 51860 دلار افزایش می یابد. شانس خوبی وجود دارد که بیت کوین این منطقه را فتح کند و یک بالاترین سطح با قیمت 48464 دلار تشکیل دهد تا فراتر از این سطح حرکت کند. در بیشتر موارد، سرمایه گذاران می توانند انتظار بالاتری نسبت به نوسان 10 فوریه در 45956 دلار داشته باشند. از منظر کوتاه مدت، سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که قیمت بیت کوین به سطح حمایت هفتگی در 42748 دلار بازگردد. اگر سرمایه گذاران به ثبت سود خود ادامه دهند، بیت کوین می تواند به سطح حمایت بعدی یعنی 39481 دلار بازگردد. در صورتی که قیمت بیت کوین بتواند یک کندل روزانه بالای 52000 دلار بسته شود، روند صعودی بلندمدت ممکن است. در چنین روندی، فعالان بازار می‌توانند انتظار داشته باشند که بیت کوین بالاترین میزان خود را داشته باشد و در سطح 60000 دلار به فروش برسد. از سوی دیگر، اگر قیمت بیت کوین در منطقه تقاضای روزانه نفوذ کند و از 36398 دلار به 38895 دلار برسد، نشان دهنده ضعف خریداران است. با این حال، بسته شدن کندل روزانه زیر 36398 دلار، روند صعودی را باطل می کند.

momentum strategy چیست؟

ریچارد دریهاوس، مدیر صندوق، اولین بار از مومنتوم به عنوان یک استراتژی عملی یاد کرد و به همین دلیل به عنوان پدر سرمایه گذاری مومنتوم در نظر گرفته می شود. البته وی اولین کسی نبود که از این روش استفاده کرد. اساس استراتژی معاملاتی دریهاوس این است که ما نیازی به خرید سهام پایین نداریم که منتظر رشد آن باشیم. در عوض، می توانیم با قیمت بالاتر وارد شده و سهام را با قیمت بالاتر بفروشیم.

اما تفاوت بین استراتژی مومنتوم و سایر استراتژی های سهام چیست؟در واقع، مومنتوم به اطلاعات بازار واکنش متفاوتی نشان می دهد. شاخص حرکت به ما کمک می کند تا نقاط قوت یا ضعف یک روند را شناسایی کنیم. ما عمدتا از این اندیکاتور در روندهای صعودی استفاده می کنیم. البته این اندیکاتور در روندهای نزولی نیز کاربرد دارد. این به این دلیل است که بازارهای مالی در بلندمدت در حال رشد هستند.

قدرت روند کلی بازار می تواند به ما در شناسایی حرکت کمک کند. زمانی که روند قیمتی قوی داریم، این وضعیت یک حرکت صعودی یا نزولی قیمت در بازار ایجاد می کند. اما وقتی کمی نزدیک‌تر می‌شویم و با جزئیات بیشتری به سهام نگاه قدرت و ضعف ریپل در چیست؟ می‌کنیم، می‌توانیم ببینیم که آیا یک مومنتوم کار می‌کند یا نه. به عنوان مثال، اگر در نمودار کندل استیک یک سهام، یک کندل بزرگ بدون سایه ببینیم، می توانیم آن را یک کندل با مومنتوم بالا در نظر بگیریم.

استراتژی مومنتوم به ما کمک می کند فرصت های خوبی برای ورود سهام در روندهای صعودی کوتاه مدت پیدا کنیم. بنابراین نوسانات بازار را ادامه دهید و زمانی که قدرت روند کاهش یافت، از سهام خارج شوید. هرچه تجربه بیشتری در این بازار به دست آوریم، بهتر می توانیم درک کنیم که چگونه در کوتاه مدت معامله کنیم. واکنش بازار به اخبار مختلف را هم بهتر حدس می زنیم.

مومنتوم قدرت روند سهام را به ما نشان می دهد. این استراتژی به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می شود اما حرکت حتی در تحلیل بنیادی نیز وجود د ارد. اعتقاد اصلی در این استراتژی این است که بازده سهام با رفتارهای مختلف در زمان های مختلف مرتبط است. با این استراتژی می توانیم از بازار پیشی بگیریم و بازده بیشتری داشته باشیم.

جهت درک بهتر استراتژی معاملاتی مومنتوم باید به نکات زیر توجه کنیم:

• استراتژی معاملاتی مومنتوم بازده فرصت های معاملاتی معامله گران را از طریق دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال نشان می دهد.

• این استراتژی تغییر در حرکات قیمت و عملکرد قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. بنابراین، معامله گران می توانند در مورد قدرت روند بیشتر بیاموزند.

• اول از همه باید سهام را تحلیل بنیادی کنیم و در میان مدت یا بلندمدت سرمایه گذاری کنیم. سپس برای شناسایی نقاط عطف، باید به تحلیل تکنیکال بروید و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید تا بفهمید چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

• از آنجا که در قدرت و ضعف ریپل در چیست؟ استراتژی مومنتوم همه‌چیز از قبل برنامه‌ریزی شده و مشخص است، معامله گر این قابلیت را خواهد داشت تا هر زمانی که مناسب بود وارد معامله شود.

• از این استراتژی می‌توان در تمام تایم فریم های معاملاتی استفاده کرد.

• بعد از آن که دارایی به قیمت سقف خود می‌رسد آن‌ها را بفروشیم.

ابزارهای مورد نیاز در استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم

در این بخش می خواهیم ببینیم برای اجرای استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم به چه ابزارهایی نیاز است و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم. ببینید به چه چیزی نیاز داریم:

سطوح حمایت و مقاومت

برای استفاده از استراتژی معاملاتی مومنتوم، باید بتوانیم عملکرد قیمت را تشخیص دهیم. بهترین راه برای انجام این کار بررسی قیمت سهام در نمودار روزانه است. در انجام این کار، ما استراتژی معامله برگشتی را اجرا می کنیم. باید بررسی کنیم و ببینیم:

روند بازار در روزهای اخیر صعودی بوده یا نزولی؟

آیا می توانیم از استوکاستیک روزانه یا هفتگی برای تعیین محدوده اشباع فروش استفاده کنیم؟

آیا پرایس اکشن اطراف سطوح حمایت و مقاومت است؟

این سه سوال با استفاده از سه ابزاری که ذکر کردیم به ما کمک می کند تا شتاب قیمت سهام را شناسایی کرده و در نتیجه سود کنیم.

چگونه با کمک استراتژی معاملاتی مومنتوم ، سرمایه گذاری کنیم؟

اکنون که روش کار با استراتژی مومنتوم را متوجه شدید و فهمیدیم که چگونه کار می کند، باید یاد بگیریم که چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنیم. اول از همه، ما به عنوان یک معامله گر باید بتوانیم در نوسانات بازار کوتاه مدت معامله کنیم. یعنی وقتی قیمت هنوز شتاب نگرفته وارد سهام شویم و وقتی به اوج رسید سهام را بفروشیم. سپس همین کار را با یک سهم دیگر انجام می دهیم. نوسانات بازار که هر کدام یک فرصت معاملاتی هستند. شما می توانید موج های پرطرفدار را سوار کنید و قبل از اینکه موج فعلی از بین برود، موج بعدی را سوار کنید. دقیقاً به همین دلیل است که معامله گران استراتژی مومنتوم را انتخاب می کنند. آنها می خواهند از دیگران جلوتر باشند و با ریزش امواج دارایی خود را از دست ندهند.

مبنای سرمایه گذاری استراتژی مومنتوم چیست؟

این بخش را با یک سوال مهم آغاز می کنیم که پاسخ آن را در قسمت های بعدی توضیح خواهیم داد. سوال این است: چگونه می توانیم با کمک یک استراتژی مومنتوم سرمایه گذاری کنیم؟ برای یافتن پاسخ باید پنج مرحله زیر را طی کنیم.

سهام مناسب را پیدا کنید

هنگامی که به این پنج چیز مهم فکر می کنید، به خاطر داشته باشید که حجم معاملات متوسط بالا یک سیگنال مهم برای حرکت است. پس با چشمان و گوشی باز تابلو را بخوانید.

سهام مناسب را پیدا کنید

ابتدا باید ببینیم کدام سهام به معاملات حرکتی پاسخ می دهد. در بالا گفتیم که سهام بی ثبات گزینه های بهتری هستند. از آنجایی که ما به دنبال نوسانات هستیم و می‌خواهیم از نوسان عبور کنیم، سعی می‌کنیم زیاد به سمت صندوق‌های قابل معامله حرکت نکنیم. این صندوق ها ساختار متفاوتی دارند و نمی توان حرکت قیمتی آنها را خیلی دقیق بررسی کرد. پس بیایید به سراغ سهام عادی برویم. به یاد داشته باشید که هر چه نوسان بیشتر باشد، احتمال سود بیشتر است، احتمال زیان نیز بیشتر می شود. این سوال در قالب نسبت سود به زیان قابل بررسی است، پس با آگاهی کامل معامله کنید.

اخباری که حول محور یک سهام و یک شرکت می چرخد می تواند باعث حرکت قابل توجهی در سهام شود. یک راه خوب برای یافتن دارایی های مناسب این است که به نمادهای روز توجه کنید. معمولاً وقتی تعداد زیادی از معامله‌گران توجه خود را به یک دارایی معطوف می‌کنند، می‌توان حدس زد که اخباری در آن سهام وجود دارد. این توجه می تواند در مدت زمان کوتاهی باعث نوسانات فراوان سهام شود. باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

مدیریت ریسک

مهم نیست که از چه استراتژی معاملاتی می خواهید استفاده کنید. کنترل ریسک باید در تمام معاملات شما وجود داشته باشد اما اینکه ریسک استراتژی مومنتوم چیست را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

• وقتی زود وارد سهام شدید، کار پرخطری انجام دادید. ابتدا صبر کنید تا Momentum تایید شود، سپس وارد شوید. بسیاری از معامله گران حریص هستند و به جای کسب سود با ضررهای بزرگی مواجه می شوند.

• همان قدر که زود وارد شدن به سهم، ضرر بزرگی است، خروج دیر هنگام هم مضر است. چرا زمانی که به موقع از سهام خارج نمی شوید، هر چه سود کرده اید، از دستتان خواهد رفت.

• زمانی که یک سهم را می خرید، باید مراقب روند قیمتی آن باشید و آن را به حال خودش رها نکنید. همیشه پیگیر اطلاعات، اخبار، بازار آن باشید. در صورتی که این کار را انجام ندهید می تواند موجب معکوس شدن روند قیمتی شود.

• نکته دیگری که در مورد مدیریت ریسک باید داشته باشید این است که هرگز طمع نداشته باشید. چرا که طمع داشتن باعث می شود که اشتباه وارد معامله شده و معامله خوبی نداشته باشید.

ورود به سهام

بخش مهمی از استراتژی معاملاتی Momentum، شناسایی بهترین زمان برای ورود به سهام است. فرض کنید خبرهای خوبی در صنعت فولاد وجود دارد. این بهترین فرصت برای ورود سهام به صنعت است و از واکنش سایر معامله گران سود خواهید برد. زمانی که قیمت مومنتوم قدرت زیادی داشته باشد، ریسک معامله شما بسیار کم و احتمال سود بیشتر است.

اما چرا حتی معامله گران با توجه به این اخبار وضعیت خوبی ندارند؟ دلیلش هم این است که تعلل می کنند. به عنوان مثال، وقتی یک معامله گر خبر مثبتی می شنود اما هنوز مطمئن نیست، منتظر می ماند تا ببیند چه اتفاقی می افتد. همین فولاد را در نظر بگیرید. معامله گر قدرت و ضعف ریپل در چیست؟ منتظر است و چند روز بعد این سهام در صف خرید است. بنابراین تصمیم می گیرد وارد شود. اما آیا این نقطه مناسب ورود است؟ نه. چون ممکن است در آخرین لحظات موج باشیم. بنابراین می بینید که معامله گران موفق تری هستند که به سرعت به امواج واکنش نشان می دهند.

مدیریت معامله

وقتی صحبت از مدیریت معامله می شود، بیشتر بحث ها معمولاً در مورد سود و زیان است. البته مدیریت معاملات بسته به بازار متفاوت است. اما اگر بورس خود را در نظر بگیریم، باز هم باید حد سود و زیان را مشخص کنیم. اگر می بینید که وارد سهامی شده اید که برخلاف انتظار شما حرکت می کند و نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال از حرکت آن حمایت نمی کند، منتظر چه چیزی هستید؟ مدیریت معامله بسیار گسترده است و نمی توان برای همه یک نسخه پیچید. بنابراین مدیریت معامله نیاز به تجربه های زیادی دارد که در طی زمان بدست می آید.

خروج از معامله

آخرین مرحله استراتژی مومنتوم چیست؟ آخرین استراتژی یافتن نقطه ای برای خروج از سهام است. باید این نکته را یاد بگیریم که تمام سودهای بازار متعلق به ما نیست. وقتی یاد می گیریم که همه سودهای بازار برای ما نیست، بسیار راحت تر می شود که سهام خود را در مکان مناسب فروخته و سود خود را برداشت کنیم. در استراتژی مومنتوم، یکی از بهترین راه ها برای خروج از سهام، زمانی است که قیمت با سرعت و شکلی عجیب بالا می رود. یک معامله گر حرفه ای این را به خوبی درک می کند و اقدام مناسبی خواهد داشت.

در اینجا اندیکاتور تحلیل تکنیکال می تواند به ما کمک زیادی کند. اندیکاتوری مانند Bollinger Bands می تواند نقطه خروج را به ما نشان دهد. هنگامی که قیمت از انحراف استاندارد سوم یا چهارم از سقف 20 روزه یا کف باندهای بولینگر عبور کرد، می توانیم یک سیگنال خروج دریافت کنیم. شکستن خط روند همچنین می تواند برای یافتن نقاط خروج استفاده شود.

اندیکاتور ADX چیست؟ آموزش اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار یکی دیگر از اندیکاتورهای طراحی شده توسط ولز وایلدر است. این اندیکاتور از دو مفهوم به نام‌های شاخص جهت‌دار مثبت یا DI+ و شاخص جهت‌دار منفی یا DI- بهره می‌گیرد. این دو مفهوم اساس کار اندیکاتور ADX هستند. با این حال که وایلدر اندیکاتور ADX را نیز مانند سایر اندیکاتورهای خود برای کالاها و معاملات روزانه و نه برای بازار سهام طراحی کرده بود، اما این اندیکاتور برای سهام و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد. در این مقاله آموزش اندیکاتور ADX و کارکرد آن در ترید را ارائه خواهیم کرد. بنابراین تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

همانطور که عنوان کردیم، اندیکاتور ADX توسط معامله‌گر و تحلیلگر برجسته امریکایی، جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه یافت. از دیگر اندیکاتورهای شناخته‌شده وایلدر می‌توان به RSI و ATR اشاره کرد. اندیکاتور ADX برای تشخیص قوت یا ضعف روند کاربرد دارد. در واقع این اندیکاتور برای پیش‌بینی و تعیین جهت حرکت روند در آینده مناسب نیست؛ اما برای تشخیص قوت و ضعف روند فعلی بسیار کاربردیست. در قسمت بعدی این مقاله چگونگی عملکرد اندیکاتور ADX و سیگنال‌های آن را بررسی خواهیم کرد.

عملکرد اندیکاتور ADX چگونه است؟ سیگنال‌های اندیکاتور ADX

در مواقعی، ممکن است شما به ابزاری احتیاج داشته باشید که قوت یا ضعف روند فعلی را به شما نمایش دهد. برای مثال تصور کنید مایلید بدانید که روند صعودی آغاز شده تا چه حد قویست، تا بتوانید برای واردن شدن یا نشدن به یک موقعیت لانگ تصمیم‌گیری کنید. عکس این مسئله نیز در خصوص روندهای نزولی و موقعیت‌های شورت صدق می‌کند. در چنین مواقعی اندیکاتور ADX به کمک شما می‌آید.

اندیکاتور ADX یک اسیلاتور یا نوسانگر است که در محدوده صفر تا صد نوسان می‌کند. در خصوص چگونگی سیگنال‌گیری از اندیکاتور ADX اختلاف‌نظرهای اندکی وجود دارد. البته تمامی تحلیلگران معتقدند که ADX پایین ۲۰، نشان‌دهنده ضعف روند است. اما در خصوص قوت روند، برخی از آن‌ها به ADX بالای ۲۵، برخی به ADX بالای ۴۰ و برخی به ADX بالای ۵۰ استناد می‌کنند. با این حال، بصورت کلی می‌توان ADX بالای ۲۵ را نشانه قوت روند دانست و طبیعیست که هرچه ADX به ۱۰۰ نزدیک‌تر شود، قوت روند نیز بیشتر است. یادآوری می‌کنیم که این اعداد، مرزهایی ثابت و غیرقابل‌تغییر نیستند. شما می‌توانید با توجه به تجربه شخصی و استراتژی ترید خود آن‌ها را تنظیم کنید.

دقت کنید که اندیکاتور ADX نشان‌دهنده قوت و ضعف ترند است، نه صعودی یا نزولی بودن بازار. بنابراین ADX صعودی نشان‌دهنده صعودی بودن بازار نیست؛ بلکه نشان‌دهنده این است که روند آغاز شده از قوت بالایی برخوردار است. حال این روند می‌تواند خود صعودی یا نزولی باشد. در تصویر زیر یک روند نزولی قوی را مشاهده می‌کنید، که اندیکاتور ADX آن به دلیل همین قوت، صعودی شده است.

نزولی بودن نمودار قیمت و صعودی بودن نمودار اندیکاتور ADX

همانطور که مشاهده می‌کنید، در ابتدای امر (که با کادر آبی نمایش داده شده است) روند مشخصی در کار نبود و بازار درگیر نوسانات خود بود. از همین رو، ADX نیز صعودی نبود و پایین‌تر از محور ۲۰ قرار داشت. اما پس از مدتی، یک روند نزولی قوی آغاز شد. از همین رو، ADX صعودی شد و به بالای محور ۵۰ حرکت کرد.

در شکل زیر همین اتفاق را در خصوص یک روند صعودی قوی مشاهده می‌کنید.

صعودی بودن نمودارهای قیمت و اندیکاتور ADX

همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، اعداد و محورهای اندیکاتور ADX نیز مانند سایر اندیکاتورها ثابت نیستند. اما برخی تعابیر متداول از آن‌ها وجود دارد که ممکن است برای تریدرهای مبتدی‌تر مناسب باشد. در جدول زیر این تعابیر را مشاهده می‌کنید.

معانی مقادیر مختلف اندیکاتور ADX

سایر سیگنال‌های اندیکاتور ADX

با این وجود که مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ADX همان نکته عنوان شده است، اما از آن برای دست‌یابی به برخی سیگنال‌های کوچک دیگر نیز می‌توان استفاده کرد. البته برای حصول این سیگنال‌ها، وجود نمودارهای +DI و –DI که در ابتدای امر به آن‌ها اشاره کردیم نیز ضرورت دارد. در این قسمت از این مقاله، هر یک از این دو نمودار را به‌صورت جداگانه بررسی می‌کنیم و کارکرد آن‌‌ها در اندیکاتور ADX را شرح می‌دهیم.

اندیکاتور ADX از سه نمودار تشکیل می‌شود. علاوه بر نمودار ADX که در قسمت قبل در خصوص آن صحبت کردیم، این اندیکاتور به دو نمودار +DI و –DI نیز مجهز است. به‌طور معمول نمودار +DI به رنگ سبز و نمودار –DI به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند. این دو نمودار توانایی ارائه سیگنال‌های دیگری را به اندیکاتور ADX اضافه می‌کنند.

گفته می‌شود زمانی که نمودار +DI به بالای نمودار –DI حرکت کند و نمودار ADX نیز بالاتر از ۲۰ یا ۲۵ باشد، می‌توان آن را سیگنال احتمالی خرید در نظر گرفت و اگر نمودار –DI به بالای نمودار +DI حرکت کند و ADX نیز کمتر از ۲۰ یا ۲۵ باشد، می‌توان آن را سیگنالی برای فروش و یا ورود به موقعیت‌های فروش (شورت) دانست. از سیگنال‌های کراس (Cross) این چنینی می‌توان برای تشخیص زمان‌های خروج از موقعیت‌های فعلی نیز استفاده کرد. برای مثال اگر هنگامی که در یک موقعیت لانگ قرار دارید نمودار –DI به بالای نمودار +DI عبور کند، بهتر است که از این موقعیت خارج شوید (و بالعکس). اگر در همین زمان ADX نیز پایین ۲۰ قرار داشته باشد، اندیکاتور این سیگنال را می‌دهد که قیمت در حال نوسان است و از همین رو زمان مناسبی برای وارد شدن به موقعیت‌های لانگ/شورت نیست.

محاسبات و فرمول‌های اندیکاتور ADX و نمودارهای آن

تا به این جا تلاش کردیم کاربردهای اندیکاتور ADX و نمودارهای مختلف آن را عنوان کنیم. در قسمت‌های بعدی مقاله قصد داریم به فرمول‌ها و محاسبات این نمودارها بپردازیم. آگاهی از این محاسبات برای به کار بستن اندیکاتور ADX (و هیچ اندیکاتور دیگری) ضروری نیست؛ اما این آگاهی می‌تواند به شما در درک منطق اندیکاتورها کمک کند. برای مثال عنوان می‌شود که اگر نمودار +DI به بالای نمودار –DI حرکت کند، می‌توان آن را سیگنال خرید دانست. اما اگر شما با ماهیت این دو نمودار و فرمول‌های پشت آن‌ها آشنایی داشته باشید، متوجه خواهید شد که چرا این اتفاق، این سیگنال را صادر می‌کند. بنابراین پیشنهاد ما مطالعه این فرمول‌ها و تلاش برای درک منطق آن‌هاست.

روش محاسبه نمودارهای +DI و –DI

برای محاسبه این دو نمودار، ابتدا باید مقدار حرکت جهت‌دار یا Directional Movement را محاسبه کنیم، که به اختصار DM خوانده می‌شود و مانند DI دارای مقادیر مثبت و منفیست. دقت کنید که DI در حقیقت شاخص میانگین جهت‌دار است و با DM فرق می‌کند. برای محاسبه DI به DM نیاز داریم، که در قسمت‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

برای محاسبه DM بیشترین قیمت، کمترین قیمت، و قیمت در زمان بسته شدن تایم‌فریم‌ها مورد نیاز است. با استفاده از این اطلاعات، دو مقدار به نام‌های upmove و downmove محاسبه می‌شوند. +DM و –DM از طریق همین مقادیر به دست می‌آیند. برای محاسبه upmove باید بیشترین قیمت بازه زمانی قبلی را از بیشترین قیمت بازه زمانی فعلی کسر کنیم.

مقدار upmove = بیشترین قیمت تایم‌فریم قبلی – بیشترین قیمت تایم‌فریم فعلی

و برای محاسبه downmove باید کمترین قیمت تایم‌فریم فعلی از کمترین قیمت تایم‌فریم قبلی کسر گردد.

مقدار downmove = کمترین قیمت تایم‌فریم فعلی – کمترین قیمت تایم‌فریم قبلی

حال اگر مقدار upmove از صفر بزرگ‌تر بوده و از مقدار downmove نیز بیشتر باشد، +DM برابر با upmove خواهد بود. در غیر این صورت، +DM برابر با صفر است. از طرفی، اگر مقدار downmove از صفر بزرگ‌تر و از upmove نیز بیشتر باشد، -DM برابر با downmove است. در غیر این صورت، -DM برابر با صفر است.

حال که با نحوه محاسبه DM آشنا شدیم، نوبت به محاسبه DI می‌رسد. در فرمول DI علاوه بر DM از اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک نمایی یا EMA و بازه میانگین حقیقی یا ATR نیز استفاده می‌شود. +DI از طریق ضرب عدد صد در میانگین متحرک نمایی +DM و تقسیم حاصل بر ATR تایم‌فریم موردنظر محاسبه می‌شود. همین فرمول در خصوص –DI نیز کاربرد دارد، با این تفاوت که در آن از میانگین متحرک نمایی –DM استفاده می‌شود. بنابراین این فرمول را می‌توان به شکل زیر بازنویسی کرد:

DI = (100 X EMA of DM) / ATR

نکته آخری که در محاسبات اندیکاتور ADX به آن خواهیم پرداخت، شیوه محاسبه خود نمودار ADX است. برای محاسبه نمودار ADX ابتدا به مفهومی به نام dx یا همان Directional Movement Index نیاز داریم. فرمول محاسبه dx از این قرار است:

Dx = ((+DI – ­-DI) / (+DI + -DI)) X 100

ADX همانطور که از نامش (Average Directional Index) پیداست، میانگین dx است. در زمان‌های ابتدایی تایم‌فریم، هنوز dx موجود نیست که میانگین آن قابل محاسبه باشد. برای محاسبه ADX باید حداقل dx های ۱۴ دوره اول محاسبه شود. پس از آن، نوبت به محاسبه اولین ADX می‌رسد. اولین ADX از طریق جمع ۱۴ dx قبلی و تقسیم آن‌ها بر ۱۴ محاسبه می‌شود؛ اما ADXهای بعدی به شیوه‌ای تا حدودی متفاوت‌تر محاسبه می‌شوند. برای محاسبه ADXهای بعدی باید ابتدا ADX قبلی را در عدد ۱۳ ضرب و حاصل را با dx فعلی جمع کنید. در نهایت کافیست حاصل این عبارت را بر عدد ۱۴ تقسیم کنید تا ADX شما حاصل شود.

جمع‌بندی

در این مقاله تلاش کردیم آموزش اندیکاتور ADX را به شما ارائه کنیم و ضمن بیان کاربردهای این اندیکاتور و چگونگی سیگنال‌گیری از آن، فرمول‌ها و محاسبات ADX را نیز در اختیارتان قرار دهیم. در آخر باز هم تأکید می‌کنیم که بیشترین کاربرد اندیکاتور ADX در تشخیص قوت و ضعف روند فعلیست. ADX از این جهت با سایر اندیکاتورهای موجود متفاوت است. ADX را نمی‌توان حتی یک اندیکاتور روند دانست؛ چرا که اندیکاتورهای قدرت و ضعف ریپل در چیست؟ روند به تریدرها در تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند کمک می‌کنند؛ اما ADX فارغ از صعودی یا نزولی بودن، میزان قوت روند را نمایش می‌دهد. از همین رو، این اندیکاتور در کمک به شما برای وارد شدن یا نشدن به موقعیت‌های لانگ و شورت بسیار کاربردیست.

و در نهایت این که مانند همیشه، پیشنهاد ما این است که یک اندیکاتور را به‌تنهایی و بعنوان تنها مرجع تصمیم‌گیری‌های خود به‌کار نبرید و از دو یا سه اندیکاتور مختلف در کنار هم استفاده کنید.

آشنایی با بهترین روش‌ های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از نیازهای اولیه افرادی است که قصد دارد وارد بازارهای مالی خصوصاً ارزهای دیجیتال شوند. اگر قصد دارید به یک سرمایه گذار یا تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید، باید به صورت هدفمند آموزش تکنیکال را دنبال کنید و با همه روش‌های آن آشنا شوید. با این حال در میان روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، روش‌های خاصی وجود دارند که از اهمیت و کاربرد بیشتری برخوردار هستند. آشنایی با این روش‌ها باید در اولویت قرار بگیرد. اگر به دنبال بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال هستید، با نوبیتکس تا پایان این مطلب همراه باشید.

چگونه بهترین روش تحلیل تکنیکال را انتخاب کنیم؟

تحلیل تکنیکال بسیار گسترده است و باید زمان زیادی را صرف آشنایی و آموزش آن کنید. افرادی که می‌خواهند وارد بازارهای مالی شود باید این مرحله سخت را قدرت و ضعف ریپل در چیست؟ پشت سر بگذارند تا پیش از ورود به بازار خود را آماده کنند. اما از کجا باید شروع کرد؟ بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال کدام اند؟ در بین روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، بعضی از آن‌ها نقش بسیار مهم و اساسی دارند. این روش‌ها پایه و اصول بسیاری از تحلیل‌ها هستند و بدون آن‌ها نمی‌شود بسیاری از تحلیل‌های جزئی‌تر و دقیق‌تر را انجام داد. بنابراین اگر قصد انتخاب بهترین روش تحلیل تکنیکال را دارید پیشنهاد می‌کنیم ابتدا به سراغ دسته‌های اصلی تحلیل فنی بروید. ما در بخش آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال به بعضی از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال اشاره کرده‌ایم. در ادامه سعی می‌کنیم با لیستی از مهم‌ترین‌های آن‌ها آشنا شویم.

تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها

یکی از اساسی‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال کمک گرفتن از نمودارهای قیمتی است. فرقی نمی‌کند که بخواهید وارد بازار بورس، فارکس یا ارز دیجیتال شوید؛ در هر صورت نمودارها اولین ابزاری هستند که باید کارکردن با آن‌ها را بیاموزید. نمودارها شامل نرخ ارز دیجیتال یا قیمت سهام‌ها در طول زمان هستند که معمولاً به سه شکل شمعی، میله‌ای و خطی نمایش داده می‌شوند. نمودارها در بازه‌های زمانی مختلف از ساعتی، روزانه، ماهیانه، سالیانه، دهه‌ای یا حتی سده‌ای قابل تنظیم هستند.

در نمودارها ۴ فاکتور اصلی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کنید. قیمت یعنی قیمت شروع، پایان، سقف و کف این ۴ فاکتور اساسی را تشکیل می‌دهند. با استفاده از این فاکتورها شما می‌توانید تغییرات قیمت را بررسی کنید. اگر بازه شما ۳۰ روزه باشد این فاکتورها برای هر روز متفاوت خواهد بود. در نمودارهای روزانه، این فاکتورها به صورت ساعتی نمایش داده می‌شوند. نمودارها معمولاً تنها شامل قیمت نیستند و حجم خرید و فروش نیز نمایش داده می‌شود. به طور کلی با استفاده از نمودارها می‌توانید اطلاعات زیادی را در یک نگاه به دست آورید. بنابراین می‌توان استفاده از نمودارها را به عنوان یک از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال در نظر گرفت.

میانگین متحرک، یکی از انواع مهم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اگر بخواهیم پرکاربردترین روش تحلیل تکنیکال را معرفی کنیم، بدون شک میانگین متحرک (Moving Average) یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های ما خواهد بود. این شاخص شناخته شده و پر استفاده می‌تواند با از بین بردن نوسانات نمودار به بررسی روند کلی حرکت بازار کمک کند. میانگین متحرک در واقع همان میانگین قیمت است که از میانگین قیمت‌های قبلی به دست می‌آید. از میانگین متحرک برای تشخیص جهت روندها استفاده می‌شود. برای مثال قیمت ریپل ممکن است در طی ۲۰ روز بارها افزایش و کاهش پیدا کند. اما با کمک میانگین متحرک می‌توان نشان داد که در طی این مدت به طور کلی قیمت ریپل افزایش یافته یا کاهش یافته است. از میانگین متحرک به شکل گسترده‌ای در کنار سایر شاخص‌ها و اندیکاتورهای ارز دیجیتال استفاده می‌شود. میانگین متحرک ۲۰ روزه، ۳۰ روزه، ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه از جمله میانگین متحرک‌های پرکاربرد هستند.

حمایت و مقاومت؛ روشی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال، استفاده از خطوط حمایت و مقاومت است. خط مقاومت سطحی است که چند نقطه اوج قیمت در آن‌ها ثبت شده باشد اما از آن عبور نکرده باشد. خطوط حمایت نیز چند نقطه در کف قیمتی هستند که قیمت‌ها از آن سطح پایین‌تر نمی‌روند. دلیل شکل گیری این سطوح عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. در واقع سطح حمایت زمانی ایجاد می‌شود که میزان تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود و در مقابل در مقاومت تعداد عرضه از تقاضا بیشتر است. بنابراین زمانی که قیمت به این سطوح می‌رسد شاهد معکوس شدن بازار خواهیم بود. با شناسایی خطوط حمایت و مقاومت می‌توانیم به یک نوسان گیر حرفه‌ای تبدیل شویم. برای شناسایی این سطوح از خط روند و میانگین متحرک کمک می‌گیرند.

حجم سهام، شاخصی که باید آن را جدی بگیرید

نمودار حجم سهام‌ها امروزه به یکی از بخش‌های اصلی نمودارهای ارزهای دیجیتال تبدیل شده‌اند و معمولاً در زیر نمودار اصلی نمایش داده می‌شوند تا با آن هماهنگی داشته باشند. نمودار حجم سهام، تمامی سهام‌ها یا ارزهای دیجیتال فروخته شده در طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. اگر فروش از خرید بیشتر باشد رنگ قرمز و اگر خرید بیشتر از فروش باشد رنگ سبز نمایان می‌شود. در نمودار حجم سهام بریک اوت (Breakout) یعنی خرید بسیار بالاتر از فروش و بریک داون (Breakdown) فروش بسیار بیشتر از خرید اهمیت زیادی دارد. در واقع بریک اوت باعث افزایش ناگهانی قیمت و بریک داون باعث کاهش ناگهانی قیمت خواهد شد. شما می‌توانید در صرافی نوبیتکس علاوه بر مشاهده قیمت بایننس کوین، نمودار حجمی آن را نیز مشاهده کنید.

خطوط روند، یکی از مهم‌ترین ترفندهای تحلیل تکنیکال

یکی از ساده‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و بورس، استفاده از خطوط روند است. خطوط روند جهت حرکت بازار را نشان می‌دهند. جهت حرکت بازار صعودی، نزولی یا خنثی است و خطوط روند نیز یکی از این سه حالت خواهند بود. برای استفاده از خطوط روند کافی است تا نقاط کف یا نقاط سقف را به هم متصل کنیم. حداقل به ۲ یا ۳ نقطه برای اینکار نیاز داریم. اهمیت خطوط روند در آنجاست که می‌توانید در زمان کوتاهی جهت حرکت یک بازار را تشخیص دهید و در مدت زمان کوتاهی برای سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در وضعیت فعلی تصمیم گیری کنیم.

استفاده از شاخص‌ها یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تحلیل تکنیکال، در واقع فرمول‌ها و محاسبات ریاضی پیچیده‌ای هستند که تجزیه و تحلیل داده‌ها را ساده‌تر می‌کنند. تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است و معمولاً بر اساس محاسبات ریاضی سیگنال‌هایی را روی نمودار نشان می‌دهند. این سیگنال‌ها می‌تواند به شکل سیگنال خرید، سیگنال خرید قوی، سیگنال فروش یا سیگنال تعادل بین فروش و خرید باشند. استفاده از اندیکاتورها می‌تواند در کنار سایر شاخص‌ها به کاربران کمک کند تا تحلیل دقیق‌تری داشته باشند. با این حال همیشه سیگنال‌های شاخص‌های تکنیکال صد در صد درست نیست.

شاخص‌های مومنتوم، انواع پرکاربرد شاخص تحلیل تکنیکال

به طور کلی شاخص تحلیل تکنیکال به دو دسته شاخص‌های مومنتوم یا شاخص قیمت تقسیم می‌شوند. از مومنتوم برای تشخیص وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده می‌شود و در واقع نشان دهنده قدرت یا ضعف قیمت هستند. در اینجا با مهم‌ترین شاخص مومنتوم به صورت خلاصه آشنا می‌شویم.

شاخص قدرت نسبی یا RSI، مهم‌ترین شاخص مومنتوم

از مهم‌ترین شاخص‌های مومنتوم باید به شاخص RSI یا قدرت نسبی اشاره کرد که تقریباً همه تریدرهای ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند. این شاخص قدرت نسبی را از ۰ تا ۱۰۰ درصد نشان می‌دهد. دو منطقه زیر ۳۰ درصد و بالای ۷۰ درصد در این شاخص اهمیت زیادی دارند. قرار گیری شاخص در زیر ۳۰ درصد به معنای اشباع فروش ارز دیجیتال یا سهام است و در بالاتر از ۷۰ درصد اشباع فروش را نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص می‌توان سیگنال‌هایی از قیمت نزولی یا صعودی دریافت کرد.

شاخص‌های قیمت در تحلیل تکنیکال

دسته دیگر شاخص‌های تحلیل تکنیکال شامل شاخص‌های قیمتی می‌شوند. این شاخص‌ها برخلاف مومنتوم بیشتر روی قیمت تاکید دارند. شاخص میانگین متحرک که قبلاً به آن اشاره کردیم مهم‌ترین شاخص قیمت تحلیل تکنیکال است. علاوه بر آن باندهای بولینگر نیز اهمیت بسیار زیادی به عنوان یک شاخص قیمت دارد. از آنجایی که با شاخص میانگین متحرک قبلاً در همین مقاله آشنا شدیم در اینجا تنها به معرفی شاخص باند بولینگر می‌پردازیم.

باند بولینگر، شاخص تحلیل تکنیکال کارساز!

میانگین متحرک اهمیت زیادی دارد ولی بسیار ساده است. بولینگر با اضافه کردن دو خط در بالا و پایین میانگین متحرک، به شما کمک می‌کند تا محدوده حرکت قیمت‌ها در کف و سقف را بهتر شناسایی کنید. این شاخص به تریدرها و سرمایه گذارانی که در حال تحلیل تکنیکال هستند کمک می‌کند تا قیمت میانی، تغییر مسیرها در سقف و تغییر مسیرها در کف را به بهترین شکل بررسی کند. به این ترتیب با کمک بولینگر می‌توان زمان ورود و خروج به بازار را شناسایی کرد. از این رو این شاخص اهمیت بسیار زیادی دارد و باید از آن به عنوان یک شاخص تحلیل تکنیکال کارساز نام ببریم که در لیست بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال جای می‌گیرد.

بهترین روش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کدام است؟

پاسخ به این سؤال به چند نکته اساسی بستگی دارد. در ابتدا باید به این نکته توجه کنید که هیچ اندیکاتور، شاخص و تحلیل تکنیکالی وجود ندارد که در همه زمان‌ها بتواند صد در صد درست عمل کند. قدیمی‌ترهای بازار به خوبی می‌دانند همیشه احتمال این هست که اتفاقاتی پیش بینی نشده در بازار رخ دهند. بنابراین هرگز نمی‌توان یک گزینه را به عنوان بهترین روش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال معرفی کرد. نکته دوم این است که شما باید با همه روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا باشید. در بسیاری از موارد ممکن است بسیاری از روش‌های تکنیکالی به دلیل موقعیت خاصی که بازار در آن قرار گرفته است پاسخ درستی به شما ندهند.

بنابراین باید این توانایی را داشته باشید تا چندین روش مختلف را تست کنید و حتی به صورت ترکیبی از آن‌ها استفاده نمایید. در نهایت باید به این موضوع نیز توجه داشت که همیشه باید با استفاده از شاخص‌های مختلف تحلیل‌های خود را آزمایش کنید.تنها زمانی که اکثر شاخص‌ها و تحلیل‌ها به یک نتیجه می‌رسند می‌توان تا حدودی به آن نتیجه اعتماد کرد. برای افرادی که در شروع کار هستند، بهترین روش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ترکیبی از روش‌هایی است که در این مقاله معرفی کردیم. اما این فراموش نکنید که این تنها شروع کار است. در ادامه با تجربه بیشتری که کسب می‌کنید این شما هستید که طبق سلیقه و نوع تریدی که انجام می‌دهید بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال را برای خود انتخاب می‌کنید.

با یادگیری تحلیل تکنیکال به تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

همین امروز یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید. مطالعه کردن جزوات، کتاب‌ها، مطالب سایت‌ها مانند مقاله‌های وبلاگ نوبیتکس، صحبت و مشورت با تریدرهای حرفه‌ای و مهم‌تر از همه تمرین کردن از بهترین روش‌های یادگیری هستند. اگر به دنبال بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال هستید از مواردی که در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم شروع کنید.

تحلیل ارزهای دیجیتال‌ بیت کوین، اتریوم، کاردانو و ریپل

تحلیل ارزهای دیجیتال‌ بیت کوین، اتریوم، کاردانو و ریپل

روند صعودی اخیر بیت کوین و عملکرد درخشان آلت کوین ها نشان می دهند که گاوها برای رسیدن بیت کوین به بالاترین سطح خود عزم جدی دارند. با تحلیل ارزهای دیجیتال زیر همراه ما باشید.

تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین موفق شده خود را در بالای کانال نزولی از تاریخ ۲۹ مارس حفظ کند که نشانه مثبتی است. اما خرس ها همچنان تسلیم نشده و در حال دفاع از سطح ۶۰ هزار دلاری هستند.

نمودار بیت کوین

قیمت بیت کوین امروز از سطح ۵۹۷۸۹ دلاری کاهش یافت اما نکته مثبت عدم نزول دوباره به داخل کانال بوده است. گاوها با افزایش خریدهای خود بار دیگر برای صعود بیت کوین تا ۶۱۸۲۵ دلار تلاش خواهند کرد.

درصورتی که موفق شوند، بیت کوین ممکن است تا ۶۹۲۷۹ و سپس تا ۷۹۵۶۶ دلار صعود کند. میانگین های متحرک شیب صعودی دارند که نشان دهنده برتری گاوها است.

اما شاخص RSI واگرایی منفی نشان داده است. درصورتی که این شاخص به زیر خط روند نزولی افت کند، ممکن است که روند صعودی برای چند روزی به تعویق بیفتد.

تحلیل اتریوم (ETH)

اتریوم نزدیک خط مقاومت مثلث متقارن قرار گرفته است. تثبیت نزدیک یک مقاومت احتمال عبور قدرت و ضعف ریپل در چیست؟ از مقاومت را افزایش می دهد. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۷۴۳ دلار) صعودی شده و شاخص RSI در محدوده مثبت قرار دارد که بیانگر برتری گاوها است.

درصورت عبور از این مثلث،‌ اتریوم ممکن است تا بالاترین سطح تاریخی خود صعود کند. اگر اتریوم از این مانع نیز عبور کند، رالی به سمت ۲۶۱۸ دلار ممکن است آغاز شود.

اما انتظار میرود که خرس ها تسلیم گاوها نشوند و در سطح ۲۰۴۰ دلاری مقاومت شدیدی را از خود نشان بدهند.

درصورتی که اتریوم موفق به حفظ خود در بالای مثلث نشود، این ارز در روزهای آتی به بازه خاصی محدود خواهد شد. اولین نشانه ضعف نزول به زیر خط روند خواهد بود.

تحلیل کاردانو (ADA)

در چند روز گذشته کاردانو موفق شده قیمت خود را بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱.۱۶ دلار) حفظ کند اما موفق به عبور از سطح ۱.۳۰ دلاری نشده است. این مسئله نشان می دهد که تقاضای کافی در سطوح بالا وجود ندارد.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه مسطح شده و شاخص RSI با فاصله کمی بالای نقطه میانی قرار دارد که بیانگر تعادل عرضه و تقاضا است. انتظار می رود که خرس ها در این شرایط برای پایین کشیدن کاردانو به زیر میانگین های متحرک تلاش کنند.

درصورتی که موفق شوند،‌ ممکن است این ارز تا حمایت ۱.۰۳ دلاری نزول کند. شکست این حمایت ممکن است باعث اصلاح تا ۰.۸۰ دلار بشود.

اما در صورت عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و عبور قیمت از ۱.۳۰ دلار، کاردانو ممکن است تا ۱.۴۸ دلار صعود کند.

تحلیل ریپل (XRP)

امروز ریپل بار دیگر از مقاومت ۰.۶۰ دلاری پیش روی خود نزول کرد. اما نکته مثبت افزایش حجم خریدها تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۵۱ دلار) است.

میانگین های متحرک شیب صعودی دارند و شاخص RSI در محدوده مثبت قرار گرفته که نشان می دهند مسیر صعود هموار است. انتظار می رود که گاوها بار دیگر برای عبور از ۰.۶۰ دلار تلاش کنند.

درصورت موفقیت، صعود تا ۰.۶۵ دلار ممکن است. این سطح ممکن است به مقاومت سختی تبدیل بشود. شکست این مقاومت باعث قدرت گرفتن روند صعودی ریپل خواهد شد.