از دست رفتن سرمایه در فارکس با ۵ اشتباه
بسیاری از انسان ها با تصور یک شبه پولدار شدن به بازارهای مالی از جمله فارکس وارد شده و بدون اینکه حتی برای خود مشخص کنند چه مقدار سود می خواهند از این بازار کسب کنند، اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کرده و معامله می کنند. اقدامات نادرست باعث از دست رفتن سرمایه در فارکس می شود. موفقیت در بازارهای مالی اگر با آموزش صحیح همراه باشد، و فرد اصول خاصی را رعایت کند نسبت به بقیه بازارها بسیار بیشتر می تواند باشد. ولی در عین حال با مرتکب شدن اشتباهاتی که در ادامه بیان خواهیم کرد، ممکن است فرد در کمال ناباوری یا کل سرمایه خود را از دست دهد و یا دچار ضررهای مالی زیادی شود. تازه واردها می توانند با آموزش بورس و بازارهای سرمایه در ایتسکا به علم و دانش کافی وارد این بازارهای سرمایه گذاری و معامله ای شده و با مهارت به معامله و کسب سود بپردازند.
سرمایه نا کافی
یکی از اصلی ترین عوامل در از دست رفتن کل سرمایه در بازار فارکس ، سرمایه نا کافی می باشد. تازه واردان در این بازار معمولاً با ترس از دست دادن سرمایه و بدون دانش کافی وارد این بازار شده و بسیار دیده شده در کمتر از یک یا دو ماه کال مارجین شده و کل سرمایه خود را از دست می دهند. افراد با سرمایه کم و عدم دانش کافی، وارد این بازار پر ریسک و پر سود شده و در زمان معامله به ندرت ریسک ها را تشخیص داده و قادر به تشخیص اقدامات درست در مواجه با آنها هستند. پس تصمیم می گیرند، با حجم کم در این بازار معامله کنند تا کسب تجربه کرده و یک معامله گر حرفه ای شوند ؛ و این خود اشتباه رایج دیگر می باشد.
بازار فارکس
تازه واردان، هنگام انجام معامله معمولاً با لات کم شروع کرده و سعی می کنند ریسک معاملات را پایین بیاورند. در صورتی که سرمایه کم، خود عامل ضررهای بیشتر خواهد شد. طبق آمار حساب های زیر ۱۰۰۰ دلار در این بازار با احتمال بسیار بالاتری کال مارجین شده و موجودی خود را کامل از دست می دهند. کسی که وارد این بازار می شود، باید تا حدی سرمایه داشته باشد که توانایی تطابق با شرایط بازار را داشته و بتوان در مواقع ضروری، تصمیمات درستی گرفت. مثلاً اگر فردی برای معامله خود ۱۰ پیپ حد ضرر و سود در نظر بگیرد، با در نظر گرفتن اسپرد، اگر بازار ۷ پیپ در خلاف جهت حرکت کند، فرد دچار ضرر خواهد شد.
باز کردن معامله در زمان های نا مناسب
قبل از انجام معاملات حتماً باید زمان های نوسانات بازار را کامل یاد گرفت و سپس در زمان های مشخصی وارد معامله شد. مثلاً جفت ارزهای اروپایی و دلار در زمان بازار توکیو نوسان خاصی نداشته و معامله در این ساعات سود چندانی نصیب معامله گر نخواهد کرد. و یا در ساعات اولیه بازار نیویورک و لندن با وجود نوسانات کوچک و فریب ده برای سود دهی، باید احتمال نوسانات بسیار بزرگتر بازار را نیز در نظر گرفت. همچنین تازه واردان به این بازار باید در زمان های اعلان اخبار مهم اقتصادی از معامله خودداری کنند. زیرا این زمان بهترین فرصت برای حرفه ای های بازار بوده تا با پیش بینی درست قیمت ها به سودهای بزرگی برسند. از طرفی تازه کاران با اقدامات اشتباه و عدم پیش بینی صحیح، ممکن است متحمل ضررهای زیادی شوند.
معامله با حجم زیاد
زمانی پیش می آید که فرد به امید رسیدن به سود زیاد با سرمایه کم، پوزیشن بزرگ با چندین لات باز می کند. بسیار دیده شده است، افراد با این استراتژی نیم و یا حتی کل سرمایه شان را از دست داده باشند. یکی از اصلی ترین وظیفه شما در این بازار و سایر بازارها حفظ پول و سرمایه می باشد. پس اگر آن را از دست دهید دیگر پولی برای انجام معامله و سایر سرمایه گذاری ها نخواهید داشت. هنگام معامله باید حتماً حد تعادل حجم حفظ شده، و میزان حجم با توجه به سرمایه مشخص شود. حجم کم و یا زیاد در هنگام معامله مناسب نبوده و باعث ضرر و زیان فرد می شود. بسیار دیده شده است فرد جهت وارد شدن در این بازار پول قرض کرده و یا وام می گیرد و اگر دچار ضرر شود، با توجه به فشار روانی پول قرضی و نیز تلاش برای کسب سود و جبران ضرر جهت برگرداندن پول اقدام به معاملات با حجم بالا و پر ریسک خواهد کرد. به این دلیل تأکید می شود در این بازارها با پول مازاد و پولی که فعلاً به آن نیازی ندارید، وارد شوید.
بازار فارکس
مشخص نکردن حد سود و ضرر
تازه واردان در بازارهای سرمایه گذاری احساس می کنند هنگام انجام معاملات حتماً باید سود کرده و سرمایه خود را افزایش دهند، در صورتی که اصل تجارت بیان می کند ضرر بهایی است که در ازای سود باید پرداخت شود و باید قبل از انجام معامله حد آن مشخص باشد. آنچه مهم است باید سود شما از ضررتان در نسبت مشخص که خودتان باید تعیین می کنید، بیشتر باشد. مثلاً از هر ۱۰ معامله باید حداکثر ۵ معامله زیان ده داشته باشید و این ۵ معامله زیان ده باید با لات کوچکتر و ریسک کمتر باشد، و ۵ معامله سود ده باید با حجم بالاتر بوده تا اصل تجارت رعایت شود.
این اصل در بازار بورس نیز صدق می کند و باید برایند معاملات نوشته شود و میزان سود و زیان برای فرد مشخص شده و بازدهی به دست آید. بسیاری از افراد بدون بررسی سود و زیان وارد این بازار شده و در کوتاه مدت سود کرده و در اثر نوسانات بازار به دلیل عدم رعایت حد ضرر زیان های بسیاری را متحمل شده اند.
معامله بر اساس احساس
بسیاری از تازه واردان بجای آموزش و انجام معاملات با منطق، بر اساس احساس وارد معاملات شده و خیال می کنند حتماً باید از تمامی معاملات با سود خارج شوند. همین امر باعث می شود افراد وقتی به حد ضرر رسیدند، بجای خارج شدن از معامله حد زیان خود را بالا تر ببرند و به اصلاح دچار ضرر در ضرر شوند. همین امر باعث شده است افراد سراغ سیگنال گرفتن از افراد دیگر بروند و چون هر کس بر اساس تکنیک های خاص خود پیش می رود، ممکن است راهبرد یکی برای دیگری کارساز نباشد. احساسی عمل کردن فرد باعث می شود افراد نسبت به خرید ربات های معامله گر نیز ترغیب شده و بهای زیادی را با وعده ۹۰۰ درصد سود سالیانه خریداری کنند. افرادی که معامله خود را با ربات انجام می دهند، معمولاً در کوتاه مدت سود های خوبی کسب می کنند. ولی متأسفانه هنگام باز بودن معامله ربات، اگر اخبار اقتصادی و یا … پیش آید و قیمت های جفت ارز که ربات بر اساس آنها معامله می کند، نوسانات غیر عادی داشته باشد؛ ضررهای هنگفتی نصیب فرد خواهد کرد.
معامله در نقاط حمایت و مقاومت
بسیاری از افراد جاه طلب و افرادی که خواستار بیشترین سود در کمترین زمان ممکن می باشند، در نقاط حمایت و مقاومت معامله کرده و بسیار اتفاق می افتد که در پیش بینی روند بازار دچار اشتباه شده و ضرر مالی زیادی متحمل شوند. در صورتی که بهتر است با صبر و تأمل عمل کرده دلایل مارجین کال و پس از مشاهده روند بازار در میانه راه و زمانی که روند بازار تا حدی تثبیت شد ، معاملات خود را انجام داده و از قسمتی از بازار سود کنند.
یک استراتژی درست انتخاب کرده و طبق آن در بازار پیش روید ولی هیچگاه نسبت به آن تعصب نداشته باشید. بسیاری از مواقع پیش می آید که روند بازار عوض شده و ضررهای بیشتری متحمل می شویم. پس باید استراتژی خود را طبق بازار تنظیم کرده و خود را با بازار هماهنگ کنیم. بسیاری از افراد تازه کار نمی توانند قبول کنند که استراتژی آنها اشتباه بوده و برای بازار فعلی مناسب نمی باشد، به این دلیل یا با ریسک بیشتر به امید واهی جبران ضرر وارد بازار می شوند و یا حد ضرر خود را افزایش داده و متحمل ضررهای بسیار بیشتری می شوند.
بازار forex
اشتباهات رایج دیگر در بازار فارکس
تازه واردها هنگام ورود به بازارهای سرمایه گذاری اشتباهات بسیار رایج دیگری نیز مرتکب می شوند، که اکثر این اشتباهات را جمع بندی کرده و در ۵ دسته قرار دادیم تا راهنمای کسانی باشد که با امیدهای فراوان وارد این بازار شده و قصد دارند سود خوبی در فارکس کسب کنند. هدف از این مقاله این است که افراد کاملاً درک کنند که اگر قبل از ورود به فارکس کاملاً آموزش دیده و اصول معامله را رعایت کنند می توانند حفظ سرمایه کرده و در عین حال که ضرر نیز می کنند، سود بیشتری کسب کنند. و پله های موفقیت را پله به پله در این بازار طی کنند. افرادی که قصد ورود به فارکس را دارند، باید قبل از هر چیزی یک بروکر مناسب برای خود انتخاب کنند. باید بروکری انتخاب کرد که برای ایرانیان بوده و به ایرانیان خدمات دهد. زیرا ایرانیان بخاطر تحریم ها، امکان ثبت نام در هر بروکری را ندارند. بسیاری از بروکر ها برای تبلیغ و رسیدن به سود بیشتر اهرم بیشتری در اختیار مشتریان قرار داده و آنها را وسوسه می کنند. افراد تازه کار باید در برابر این وسوسه ها نیز مقاوم بوده و بر اساس اطلاعات صحیح بروکر مناسب را انتخاب کند. بروکرها با تبلیغات بیش از حد و غیرعادی ، در اصل با وعده های پوچ دنبال کسب سود از معاملات افراد بیشتر می باشند.
معاملات مارجین یا Margin Trading ارزهای دیجیتال
مارجین، وجه تضمین اولیه یا وجه مورد نیاز برای بازکردن یک معامله است که بر اساس لوریج یا اهرم (Leverage) انجام می‌گردد و معاملات مارجین (Margin Trading) روشی است که برای خرید و فروش یک دارایی در بازارهای سرمایه نظیر ارزهای دیجیتال و فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از ابزار لوریج، مشابه وضعیتی است که جهت انجام ترید، مبلغی سرمایه اضافه‌تر قرض گرفته شود. در حال حاضر تعداد کمی از بهترین صرافی‌های معتبر رمزارزها وجود دارند که قابلیت مارجین تریدینگ را به کاربران خود ارائه می‌کنند.
از جمله معتبرترین پلتفرم‌های معاملاتی ارائه دهنده مارجین تریدینگ می‌توان به صرافی بیتمکس (Bitmex)، صرافی بایننس (Binance)، پلتفرم معاملاتی هوبی (Huobi)، جامعه معاملاتی ویل کلاب (Whaleclub) و صرافی کراکن (Kraken) اشاره نمود. هر کدام از این پلتفرم‌های معاملاتی رمزارزها، قوانین خاص خود را برای انجام معاملات مارجین دارند و در غالب این صرافی‌ها، تریدرها جهت دلایل مارجین کال استفاده از ابزارهای معاملاتی می‌بایست مراحل احراز هویت را طی کنند که در هر صرافی از شیوه‌ای متفاوت جهت احراز هویت کاربران استفاده می‌شود.
مخاطرات و مزایای معاملات مارجین
انجام معاملات مارجین، یکی از سودآورترین و در عین حال از پر ریسک ترین گزینه‌های معاملاتی در بازارهای سرمایه به حساب می‌آید و بدون شک مارجین تریدینگ یک بازی برای حرفه‌ای‌هاست که ریسک‌ها و خطرات فراوانی به دنبال دارد. برای وارد شدن به این حوزه سودآور و جذاب، صرف نظر از مهارت و قدرت تریدینگ شما، گاهی اوقات بازار بر خلاف پیش‌بینی‌های شما حرکت می‌کند. نهنگ‌ها و تریدرهای حرفه‌ای جهش‌های مصنوعی و ناگهانی در قیمت ارزهای دیجیتال بوجود می‌آورند تا فقط دارایی‌های تریدرهای آماتور را تصرف کنند یا در اصطلاح آنها را کال مارجین کنند. لذا قبل از شروع ترید با ابزار لوریج، برخورداری از اطلاعات کافی در خصوص ترید و تحلیل تکنیکال رمزارزها ضروری است.
این مطلب که از لحاظ تئوری می‌توان در معاملات مارجین و با استفاده از لوریج (اهرم)، سودهای قابل توجهی در کمترین زمان کسب کرد، جذابیت زیادی به معاملات مارجین بخشیده است و شاید بسیاری از افراد، ترید با ابزار مارجین را یک قمار بازی به حساب بیاورند، اما تصور کاملا اشتباه است زیرا شما در قمار یا شرط بندی با احتمال روبرو هستید، اما در معاملات مارجین شما بر اساس تحلیل تکنیکال و سایر عوامل بازار، موقعیت مناسب ورود یا خروج را انتخاب می‌کنید و اگر مهارت کافی در تحلیل تکنیکال بدست بیاورید، در آن زمان متوجه خواهید شد که تمامی آن چه که شما جهت ترید به آن نیاز دارید، بر روی چارت‌ها و نمودارها مشخص شده است و شرط بندی درکار نیست.
مثالی ساده از معاملات مارجین
ماهیت معاملات مارجین این است که شما می‌توانید میزان سرمایه خود را توسط قرض گرفتن سرمایه از صرافی یا بروکر و با استفاده از لوریج (اهرم)، افزایش دهید. لوریج یک نسبت است که توسط تریدر انتخاب می‌شود و معمولا بین یک تا صد قابل انتخاب است البته این عدد در صرافی‌های مختلف و بر روی رمزارزهای مختلف متفاوت است. مثلا در صرافی بیتمکس میزان لوریج بر روی بیت کوین تا عدد 100 قابل تنظیم است و حداکثر لوریج برای اتریوم 50 و ریپل 20 در نظر گرفته شده است.
حال فرض کنید میزان سرمایه اولیه شما 10 بیت کوین باشد. در صورتی که معامله شما با موفقیت انجام شود و با رشد 5 درصدی قیمت مواجه شده باشید در حالت عادی شما در این معامله بدون احتساب کارمزد صرافی 5 درصد سود می‌کنید یعنی 0.5 بیت کوین. چنانچه از لوریج یک به بیست (1:20) برای همین معامله استفاده می‌کردید، شما 10 بیت کوین از این ترید منتفع می‌شدید و اگر از لوریج یک به صد (1:100) استفاده می‌کردید، میزان سود شما به 50 بیت کوین می‌رسید. اما ممکن است که عکس این قضیه نیز اتفاق بیافتد، اگر اشتباهی در تحلیل خود انجام داده باشید و قیمت بیت کوین 5 درصد کاهش یابد، در صورتی که لوریج یک به ده را انتخاب کرده باشید، صرافی از سرمایه اولیه شما نسبت به ضرر ایجاد شده به میزان 10 برابر کم می‌کند. در چنین شرایطی شما تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید و به اصطلاح کال مارجین می‌شوید.
انواع معاملات مارجین
معمولا در صرافی‌ها دو حالت برای انجام مارجین تریدینگ وجود دارد، پوزیشن خرید استقراضی (Long position) و پوزیشن فروش استقراضی (Short position) در حالت لانگ یا همان خرید استقراضی، فرض بر این است که با افرایش قیمت دارایی، معامله‌گر سود کسب می‌کند، می‌توان گفت که این حالت همان حالت معمول، خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا می‌باشد. در صورتی که در پوزیشن فروش، تریدر زمانی به سود خواهد رسید که قیمت‌ها کاهش یابد. یعنی تریدر رمزارزی را می‌فروشد که فعلا مالک آن نیست.
چگونگی معاملات مارجین (Margin Trading) ارزهای دیجیتال
قبل از شروع معامله، به خوبی باید با اصول معامله‌گری و تحلیل آشنا باشید. اگر هنوز سابقه انجام تریدهای معمولی مانند خرید بیت کوین با ریال و مبادله رمزارزها را ندارید، درباره انجام معاملات مارجین تجدیدنظر کنید. البته برای کسانی که تجربه کمی در ترید رمزارزها دارند و قصد آشنایی با معاملات مارجین را دارند، پیشنهاد ما فعالیت در بخش آزمایشی صرافی بیت مکس به آدرس testnet.bitmex.com است.
این بخش از سایت در واقع کپی برابر اصل بخش اصلی سایت است و تنها تفاوت آن با بخش اصلی این است که شما دارایی‌تان را از دست نخواهید داد. در واقع سامانه تست نت صرافی بیت مکس جایی است برای آشنا شدن با بیتمکس، پیش از آنکه سرمایه‌تان را ببازید. در این بخش پس از ساخت حساب، به شما مقداری سرمایه آزمایشی و مجازی برای انجام معامله داده می‌شود تا بتوانید بدون به خطر انداختن پول واقعی، امکانات بیتمکس را امتحان کنید و با آزمون و خطا و انجام معاملات آزمایشی، به تسلط کافی دست پیدا کنید.
برخلاف سایر پلتفرم‌ها که کاربران آنها می‌توانند ارزهای ملی مانند دلار آمریکا یا یورو را به حسابشان انتقال دهند و سپس با رمزارزها معامله کنند، کاربران بایننس موظف هستند برای شروع معامله در حسابشان رمزارز داشته باشند.
سخن پایانی
امروزه معاملات مارجین در صنعت رمزارزها چند برابر بزرگتر از حجم این معاملات نسبت به چند سال پیش شده است و از آنجا که رمزارزها هر سال بیشتر از قبل وارد جریان اصلی بازار می‌شوند، به احتمال زیاد این روند ادامه‌دار خواهد بود. معامله کردن به صورت مارجین، اصولا پرریسک‌تر از معامله معمولی است؛ اما وقتی صحبت از رمزارزها است، با توجه به نوسان بسیار زیاد در بازار رمزارزها، ریسک این نوع معامله بیشتر هم می‌شود. در نظر داشته باشید که ابزار حد ضرر یا استاپ لاس (Stop-loss) از اصول اساسی هر معامله اهرمی است و همیشه باید از آن استفاده کنید. در پایان می‌توان گفت که استفاده از معاملات مارجین به هیچ وجه برای افراد مبتدی صحیح نیست، بنابراین قبل از شروع معامله، به خوبی باید با اصول معامله‌گری و تحلیل آشنا باشید.
دلایل مارجین کال
دنیای اقتصاد : ابزار پیش نگر کالایی بورس کالا در سایه چرخش انتظارات تورمی در نمادهای سرمایه ای با رشد قیمت همراه شده؛ اما نااطمینانی از دورنمای قیمتی و ترس از نوسان شدید نرخ در فضای مبهم حاکم بر عموم بازارهای موازی، حجم و ارزش معاملات را در سطوح حداقلی این بازار حفظ کرده است که البته در بلندمدت به نفع توسعه و تعمیق مبادلات آتی کالایی نخواهد بود.
ابزار پیش نگر بورس کالا یعنی قراردادهای آتی این روزها تحت تاثیر نااطمینانی موجود در سایر بازارهای موازی، در حجم های بسیار پایین دادوستد می شوند و از تقاضای هیجانی برای اخذ موقعیت تعهدی در این بازار خبری به گوش نمی رسد. بازار آزاد ارز و تکانه های قیمتی در آن، یکی از مهم ترین مشوق های ورود به بازار آتی به شمار می رود که مبتنی بر پیش بینی اهالی بازار و همسو با دورنمای قیمتی ارز در کنار سایر متغیرهای اثرگذار، موقعیت تعهدی خرید یا فروش از سوی معامله گران اتخاذ می شود. اما در شرایطی که بازارها در هاله ای از ابهام قرار دارند و تکانه های قیمتی مکرر را تجربه می کنند، امکان پیش بینی روند بازار مشکل خواهد بود و اهالی بازار به رغم بهره بردن از نوسانات لحظه ای و برگزیدن استراتژی کوتاه مدت، بسیار محافظه کارانه به دادوستد می پردازند.
به این ترتیب، در هفته های معاملاتی اخیر شاهد افت حجم معاملات و ثبات نسبی تعداد موقعیت های تعهدی بازشده (موقعیت های همزمان خرید و فروش) در این بازار هستیم که چندان بالا نیز ارزیابی نمی شود و نسبت به روزهای معمول بازار آتی در سطوح پایینی قرار گرفته است. به این ترتیب، در عین حال که معامله گران سعی دارند از افت و خیزهای قیمتی به تناسب شرایط کلی حاکم بر اقتصاد در جهت کسب سود بهره ببرند، اما فضای معاملاتی ابزار پیش نگر کالایی به دلیل برخورداری از اهرم معاملاتی با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ چرا که با تغییر فاز بازار، مخاطرات از دست رفتن سرمایه و مارجین کال شدن (نیاز به واریز وجه برای حفظ موقعیت تعهدی) در صورت اخذ موقعیت متفاوت از روند بازار وجود دارد.
بنابراین اهرم معاملاتی اگرچه از جذابیت های معاملات آتی به شمار می رود؛ اما تکانه های قیمتی مداوم و بی ثباتی بازارها، نااطمینانی را به بازار تزریق می کند؛ تا جایی که خطر بروز رکود تقاضا و خروج سرمایه از بازار را در بر دارد. جریان معاملات بازار آتی در اردیبهشت ماه از افت و خیزهای مداوم داده های حیاتی این بازار حکایت دارد و حتی در هفته دوم اردیبهشت ماه شاهد ثبت کمترین مقدار حجم و ارزش معاملات در سال جاری بودیم. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد که حجم نقدینگی بازار آتی به رغم افت وخیزهای اخیر، روند کاهشی را در پیش گرفته است. به گفته برخی از کارشناسان این بازار علاوه بر عدم قطعیت های موجود و ابهام دورنمای قیمتی، توقف مسیر توسعه این بازار از دیگر دلایل کاهش جذابیت معاملات آتی کالا به شمار می رود؛ زیرا مدت زیادی است که تنها کالاهای قابل معامله در این بازار به یک محصول کشاورزی یعنی زعفران نگین و دو دارایی سرمایه ای نقره و واحدهای صندوق طلا محدود شده است که از عمق معاملاتی بازار در بلندمدت می کاهد.
در حال حاضر، تابلوی معاملاتی قراردادهای آتی در بورس کالا با سه دارایی و مجموعا هشت نماد معاملاتی فعال است که در روزهای اخیر با اثرپذیری از تکانه های مثبت قیمتی در بازار ارز داخلی در کنار اونس جهانی طلا و نقره نوسان مثبت قیمتی را در عموم ساعات معاملاتی روز تجربه می کند. این جریان مثبت اگرچه برای چند روز ادامه دار شده و به ویژه بهای تسویه نمادهای دو دارایی سرمایه ای این بازار وارد فاز افزایشی شده، اما برآیند موقعیت های تعهدی بازشده در بازار چندان افزایشی نبوده و با روندی آرام که حتی در برخی از روزهای معاملاتی کاهشی است و از خروج سرمایه حکایت دارد، همراه شده است. به این ترتیب چرخش به سمت انتظارات تورمی مثبت در عموم بازارهای مالی-کالایی به چشم می خورد و بازار قراردادهای آتی نیز از آن بی نصیب نبوده است. اما برخلاف عرف سال های قبل، این روزها به رغم تغییر فرضیه غالب بازار به سمت جریان افزایشی نرخ، خبری از ورود و خروج هیجانی به بازار پیش نگر کالایی بورس کالا نیست که می توان از آن همچون نقطه ضعفی که در مسیر توسعه و تعمیق مبادلاتی بازار آتی قرار گرفته است، یاد کرد.
سه نماد معاملاتی برای مبادله آتی واحدهای صندوق طلا در بورس کالا فعال هستند که روز گذشته هر سه این نمادها با نوسان مثبت نرخ تسویه همراه شده و بالاتر از قیمت دارایی پایه خود معامله شدند. روز گذشته نزدیک ترین سررسید این دارایی با نماد ETCKH01 (واحدهای صندوق طلای تحویل خردادماه) با بهای 11هزار و10تومان مبادله شد که حدود یک درصد ورود سرمایه داشت. در مقابل، دورترین سررسید این دارایی یعنی تحویل مهرماه 1401، با بهای 12هزار و 310تومان مبادله و به میزان 9درصد موقعیت های تعهدی همزمان خرید و فروش در این نماد باز شد. دو سیگنال مخابره شده به این دارایی سرمایه ای یعنی بهای ارز و اونس جهانی طلا هر دو در مسیر افزایش بها نوسان می کنند که سبب رشد نرخ قراردادهای آتی شده اند. در بازارهای جهانی روز گذشته (تا لحظه تنظیم این گزارش) اونس طلا به بالای 1860دلار صعود کرد و به بالاترین سطح خود در سه هفته اخیر رسید که از ضعف اخیر شاخص دلار سود برد. دلار در برابر سبدی از ارزهای اصلی به پایین ترین سطح یک ماه خود رسید؛ زیرا انتظارات معامله گران برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو تا حدی فروکش کرده و در تازه ترین خبرها از کاهش و حتی توقف سیاست های انقباضی بانک های مرکزی بزرگ دنیا یاد شده است.
نقره نیز به عنوان دیگر دارایی سرمایه ای بازار آتی در هر دو نماد فعال این بازار با رشد نرخ تسویه همراه شد که البته بهای معاملاتی قرادادهای این دارایی، هر دو با نرخی بالاتر از بهای بنیادین خود مبادله شدند. در واقع، قیمت تسویه نهایی این فلز گرانبها مبتنی بر فرمول حاصل ضرب میانگین خرید و فروش دلار سنا در بهای جهانی هر گرم نقره است که روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش به میزان 18هزار و 366تومان ارزیابی شد؛ در حالی که نزدیک ترین سررسید بازار آتی این محصول که به تدریج به بهای بنیادین دارایی پایه نزدیک می شود، در روز گذشته با نرخ 19هزار و 170تومان معامله شد که از شرایط کونتانگو یا فورواردیشن این دو نماد معاملاتی نقره حکایت دارد.قیمت های آتی نقره در بازارهای جهانی نیز به 22دلار در هر اونس رسید، سطحی که تقریبا در دو هفته گذشته دیده نشده بود؛ زیرا افت شاخص دلار به این فلز گرانبها کمک کرد تا شتاب قیمتی خود را به دست آورد. علاوه بر آن، این فلز گرانبها از دلایل مارجین کال تقاضای امن ناشی از تنش های ژئوپلیتیک مداوم و نگرانی های پایدار در مورد کند شدن رشد جهانی سود می برد.
تنها کالای کشاورزی بازار آتی یعنی زعفران نگین که عنوان پرمعامله ترین محصول این بازار را نیز دارد، این روزها از روند قیمتی مشخصی تبعیت نمی کند. در حال حاضر سه سررسید تیر، شهریور و آبان ماه برای این محصول قابل معامله است و برآیند موقعیت های تعهدی باز (خرید و فروش همزمان) هر سه نماد آن نزدیک به 6 درصد مثبت ارزیابی می شود. دارایی پایه طلای سرخ که گواهی سپرده زعفران نگین است، در محدوده قیمتی پایین تر از 41هزار تومان در تمامی نمادها مبادله می شود، در حالی که هر سه سررسید بازار آتی این محصول روز گذشته بالاتر از سطح 41هزار تومان مبادله شدند.
مقصر بزرگترین ریزش بیت کوین در ماه‌های اخیر کیست؟
ساعاتی پس از فروش عمده و چشمگیر بیت کوین که منجر به افت بیش از ۱۳ درصدی قیمت این ارز دیجیتال در بیتمکس و نقد شدن بیش از. ۶۰۰ میلیون قرارداد خرید استقراضی در این صرافی شد، قیمت بیت کوین در کانال ۸۶۰۰ دلار ثابت شده است.
این افت قیمت را می‌توان بزرگترین ریزش بیت کوین در ماه های اخیر دانست، بیت کوین از تاریخ ۱۶ ژوئن تا به حال این قیمت را تجربه نکرده بود. این روند نزولی تنها طی ۲ ساعت باعث افت ۱۳.۵ درصدی قیمت بزرگترین ارز دیجیتال بازار از لحاظ ارزش بازار شد و در انتها پس از این دو ساعت قیمت آن به ۸۲۰۰ دلار رسید.
هرچند به نظر می‌رسد این احساسات پس از افت قیمت نیز عمدتا بدون تغییر باقی مانده است، اما شاخص ترس و علاقه به کریپتو که مجموعه ای از اندیکاتورهای احساسات مختلف است، تمایل اندک به ترس را نشان می‌دهد.
آیا مقصر این ریزش قیمت، نقد کردن های بیتمکس است؟
نظریه های مختلف و سردرگم کننده ای در خصوص دلیل این ریزش شدید وجود دارد که یکی از منطقی ترین این دلایل، نقد کردن و مارجین کال ها (معاملات حاشیه ای) با اوراق مشتقه با لوریج ۱۰۰ برابری بیتمکس می‌باشد.
با خارج شدن قیمت بیت کوین از محدوده ۹,۳۰۰ الی ۱۰,۹۵۰ دلار و شروع روند نزولی، وضعیت های خرید استقراضی لوریج شده از مارجین آنها پیشی گرفت و نقد شد. این امر باعث هجوم سفارش های فروش اعمال شده توسط این پلتفرم به بازار و تشدید افت قیمت شد.
به نظر می‌رسد که اطلاعات موجود نیز چنین شرایطی را نشان می‌دهد. بیتمکس طی این دوره فروش با حجم معاملات ۲.۵ میلیارد دلاری مواجه شد. این حجم معاملات روزانه در ماه های اخیر برای بیتمکس بی سابقه بوده است، به طوری که ۶ درصد تمام نقدینگی خریدهای استقراضی از ابتدای سال تاکنون طی این دو ساعت رخ داده است.
مقصر بزرگترین ریزش بیت کوین در ماه‌های اخیر کیست؟
سال هاست که نگرانی ها در خصوص اینکه صرافی های اوراق مشتقه لوریج شده نظیر بیتمکس می‌توانند باعث فروپاشی قیمت بیت کوین به این شیوه باشند وجود دارد و ظاهراً الهام بخش به وجود آمدن چندین برنامه غیر لوریج شده است که می‌توان بکت (Bakkt) را از مهم ترین این برنامه ها برشمرد که محصولات آتی خود را به تازگی عرضه کرده است.
طبق گزارش های قبلی، دوشنبه اولین روز فعالیت قراردادهای فیزیکی بکت بود و باعث کاهش نسبی قراردادهای آتی بیت کوین لوریج شده و نقدی رقیب خود یعنی CME شد.
اشتباهاتی که در ترید نباید مرتکب شوید!
1- استفاده از لوریج بالا! جذابیت بازار کریپتو و فارکس توانایی استفاده از لوریج و اهرم است. البته استفاده از لوریج بالای بسیار مضر است! داشتن اکانت معاملاتی با بالانس پایین و گرفتن پوزیشن های بزرگ با استفاده از لوریج می تواند به از دست دادن کل سرمایه منجر شود، حتی با یک نوسان کوچک در خلاف جهت پوزیشن شما!
بازکردن اکانت با لوریج های 1:100 یا حتی 1:500 هیچ ضرری ندارد و پیشنهاد هم می شود! اما استفاده از این لوریج به هیچ وجه صحیح نیست! و نباید وسوسه شوید!
با داشتن لوریج بالا شما سرمایه کمی درگیر معامله می کنید و margin level شما از نظر درصد در موقعیت مناسبی خواهد بود و از این نظر ابزار خوبی است. اگر معیار ریسک پایین 1% یا 2% در هر پوزیشن را رعایت کنید یعنی با اصول مدیریت سرمایه خود پوزیشن های حجیم نگیرید، دراصل دارید از 1:5 یا 1:10 از توان لوریج خود استفاده می کنید که بسیار مناسب و معقول است.
2- Over Trade نشوید! یعنی بیش از اندازه معامله نکنید! بسیاری از تازه وارد ها فکر می کنند برای کسب سود زیاد باید دائم در حال معامله کردن باشند. باید درک کنید که بازار فیوچرز کریپتو و فارکس بسیار مواج است در طول زور مرتب تغییر جهت می دهد! شما نمی توانید از هر موج و حرکت قیمت سود بگیرید!
به سادگی ممکن است به لذت سودهای کوچکی که شما را آماده شکست بزرگ می کنند معتاد شوید!
طبق استراتژی که دارید در روز فقط چند فرصت برای شما ایجاد می شود و وظیفه شما شناسایی و کسب سود همان ها می باشد! پس از هر موفقیت به خود فرصتی برای بررسی علت کسب سود و بهینه کردن استراتژی خود بدهید.
هنگامی که بتوانید از همه امواج بازار دور بمانید، احساسات خود را کنترل کنید و فقط دنبال فرصت های سودده استراتژی های خود باشید به یک تریدر پایدار و سود کننده تبدیل خواهید شد.
3- از مدیریت سرمایه چشم پوشی نکنید! مدیریت پول در این بازار مهمترین نکته است!
هدف مدیریت سرمایه حفاظت از پول شما در مقابل ریسک غیر منطقی است و باعث رشد سود های شما می شود. بدون داشتن برنامه مناسب مدیریت سرمایه، به راحتی بعد از 10 تا 15 معامله کل سرمایه خود را ازدست می دهید.
اولین هدف شما در بازار باید حفظ بقا باشد.
4- از مشکلات و مسائل روحی و روانی و احساسات چشم پوشی نکنید! روانشناسی بخش مهمی از کار در بازارهای مالی است.
باید خود را برای کنترل احساسات تمرین دهید! با ضرر ها کنار بیایید و بپذیرید که دلایل مارجین کال موفقیت نباید در همه معاملات باشد.
بسیاری از تریدرها نه فقط نتیجه سود یا ضرر پوزیشن های خود را یادداشت می کنند، بلکه احساس خود را در زمان ترید کردن نیز در ژورنال خود می نویسند! این به آنها بطور شگفت انگیزی در آنالیز شخصیت خودشان کمک می کند و باعث جلوگیری از معاملات احساسی، انتقام جویانه، شانسی و . و در نتیجه جلوگیری از Over Trading می شود.
5- کار در حساب دمو و تمرین را جدی بگیرید! در عجبم از دیدن افرادی که در حساب دمو هم به سود نمی رسند اما اقدام به باز کردن حساب واقعی می کنند! یعنی انقدر این بازار طمع برانگیز است!
بسیاری از افرادی که در دمو به سود و ثبات روند مثبت می رسند وقتی وارد دنیای حساب Real می شوند بر اثر طمع و احساسات و. شکست را تجربه می کنند! پس چطور انتظار دارید وقتی در دمو هم به نتیجه و سود نرسیده اید در حساب واقعی سود کنید؟
هرگز قبل از رسیدن به سود در حساب دمو اقدام به ورود به حساب واقعی نکنید! استراتژی ترید و پلان مدیریت سرمایه خود را کامل کنید و بعد با سرمایه بسیار کم و فقط برای تمرین Real شوید! تا تجربه های جدید روحی و روانی را در حساب واقعی کسب کنید.
6- وقتی اکانت شما بطور کامل ضرر می شود و موجودی آن صفر می شود فوری آن را شارژ نکنید!
معمولا افرادی که Call Margin یا لیکوئید می شوند برای انتقام گرفتن از بازار و صرافی و بروکر و زمین و زمان و. خیلی سریع سرمایه جدیدی دست و پا می کنند و حساب خود را شارژ می کنند؟ چرا؟ اگر قادر به سود گرفتن بود که کال مارجین نمی شد!
در روزهای پس از ضرر و صفر شدن موجودی به بررسی علل ضرر خود بپردازید، دلایل آن را کشف کنید و اصلاحات لازم را در استراتژی، روحیه و احساسات خود انجام دهید.
دیدگاه شما