تعریف تابلوخوانی در بورس

در روند صعودی نمودار بالا با افزایش حجم قیمت هم افزایش پیدا کرده است.

دوره جامع استادی تابلوخوانی

با دوره استادی تابلوخوانی به راحتی می توانید تحرکات سهامداران عمده را تحلیل کنید. با همسو کردن معاملات تان با معاملات بازیگران، می توانید سود قابل توجهی به دست آورید.

زوایای پنهان سایت tsetmc.com

سایت tsetmc.com به صورت کامل کالبد شکافی می شود و زوایای پنهان آن توضیح داده می شود. مطمئن باشید توضیح هیچ پارامتری از قلم نیفتاده است!

تحلیل حرفه ای ریز معاملات

تحلیل حرفه ای ریز معاملات، سرنخ های مهمی را در اختیار شما قرار می دهد که با استفاده از آن ها می توانید متوجه تحرکات بازیگران و سهامداران عمده شوید.

ورود پول هوشمند

پول هوشمند یکی از مهم ترین مباحث تابلوخوانی می باشد که در دوره جامع استادی تابلوخوانی به طور مفصل به آن پرداخته شده است (همراه با چند مثال کاربردی).

کد به کد

برای تشخیص کد به کد، دیگر دچار اشتباه نخواهید شد. نکاتی را به شما آموزش می دهم تا بتوانید با تشخیص کد به کد، سود قابل توجهی را عاید خودتان کنید.

دستکاری تابلو معاملاتی

بازیگران از ترفندهایی استفاده می کنند تا سهامداران را فریب دهند. نگران نباشید، نکاتی کاربردی در رابطه با دستکاری تابلو معاملاتی به شما آموزش می دهم.

نکاتی کاربردی در رابطه با حجم معاملات

در پایان این دوره، در رابطه با حجم معاملات، نکاتی را یاد خواهید گرفت تا بتوانید با دقت بالایی، روند قیمت (افزایش یا کاهش قیمت) را تشخیص دهید.

جمع آوری سهام با سفته بازی

بازیگران با جمع آوری سهام شناوری شرکت ها، با سفته بازی، قیمت را با رشد قابل توجهی همراه می کنند. در این دوره، با چندین مثال، با سفته بازی آشنا می شوید.

فیلترهای کاربردی

همراه با دوره استادی تابلوخوانی، بیش از 10 فیلتر کاربردی مرتبط با تابلوخوانی در اختیارتان قرار خواهد گرفت تا بتوانید با استفاده از تعریف تابلوخوانی در بورس آن ها، تحرکات بازیگران عمده را به صورت روزانه رصد کنید.

محتوای جلسات دوره جامع استادی تابلوخوانی

جلسه اول

• چرا تابلوخوانی؟
• بازارهای بورس اوراق بهادار تهران
• بازار ابزارهای نوین مالی در بورس اوراق بهادار تهران
• بازارهای فرابورس ایران
• اوراق بهادار قابل معامله در بازار سوم فرابورس
• ابزارهای مالی قابل معامله در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
• صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در فرابورس
• چرا بورس و فرابورس بازارهای مختلفی دارند؟
• شرایط پذیرش شرکت ها در بازارهای مختلف بورس و فرابورس
• توضیحات مربوط به بخش بازار نقدی بورس در یک نگاه در سایت tsetmc
• تعریف و نحوه محاسبه شاخص کل
• مقدار شاخص کل و تغییرات آن، بیانگر چه موضوعی می باشد؟
• نکاتی در رابطه با شاخص کل
• چه اقداماتی موجب تعدیل شاخص کل می شوند؟
• چه اقداماتی موجب تعدیل شاخص کل نمی شوند؟
• تعریف شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)
• تعریف شاخص کل (هم وزن)
• تعریف شاخص قیمت (هم وزن)
• تعریف شاخص آزاد شناور
• تعریف شاخص های بازار اول و بازار دوم بورس
• تعریف شاخص بازده نقدی
• تعریف شاخص صنعت و شاخص مالی
• کدام یک از شاخص ها، کاربرد بیشتری دارند؟

جلسه دوم

• توضیح در رابطه با بخش تاثیر در شاخص سایت tsetmc
• توضیح در رابطه با نمادهای پرتراکنش و نمادهای پربیننده سایت tsetmc (همراه با چند مثال کاربردی)
• پیام های ناظر بازار شامل چه مواردی می شوند؟
• توضیح در رابطه با پیام عدم تایید بخشی از معاملات
• توضیح در رابطه با پیام زمان انجام معامله در نماد معاملاتی
• توضیح در رابطه با پیام وقفه معاملاتی به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت
• توضیح در رابطه با پیام توقف نماد به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت
• توضیح در رابطه با پیام توقف نماد به دلیل برگزاری مجمع
• توضیح در رابطه با پیام بازگشایی نماد معاملاتی
• توضیح در رابطه با اطلاعیه عرضه اولیه سهام
• توضیح در رابطه با پیام حراج مجدد نماد معاملاتی
• توضیح در رابطه با پیام توقف نماد به علت افشای اطلاعات با اهمیت
• چه مواردی شامل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف می شوند؟
• چه مواردی شامل افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب می شوند؟

جلسه سوم

• بخش شاخص ها از سربرگ بورس اوراق بهادار تهران در سایت tsetmc
• بخش قیمت ها از سربرگ بورس اوراق بهادار تهران در سایت tsetmc
• تعریف قیمت آخرین معامله
• تعریف و کاربرد قیمت پایانی
• نحوه محاسبه قیمت پایانی همراه با مثال
• نکاتی در رابطه با قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی
• دامنه نوسان در بورس و فرابورس
• تعریف حجم مبنا
• نحوه محاسبه حجم مبنا برای شرکت های پذیرفته شده در بورس
• نحوه محاسبه حجم مبنا برای شرکت های پذیرفته شده در فرابورس
• حجم مبنا چه تاثیری روی روند قیمت دارد؟
• تعریف و کاربرد الگوی ساعت
• چند نکته مهم در رابطه با الگوی ساعت
• الگوی ساعت در چه شرایطی اعتبار بیشتری خواهد داشت؟
• تعریف و کاربرد الگوی تیک (شامل تیک صعودی و تیک نزولی)
• تعریف و کاربرد معاملات عمده و معاملات بلوکی

جلسه چهارم

• توضیح در رابطه با بخش عرضه و تقاضا از سربرگ بورس اوراق بهادار تهران در سایت tsetmc
• مزیت های فیلترهای بیشترین تقاضا و بیشترین عرضه به نسبت اطلاعات سربرگ عرضه و تقاضا
• توضیح در رابطه با بخش افزایش ها و تغییرات از سربرگ بورس اوراق بهادار تهران در سایت tsetmc
• توضیح در رابطه با بخش نمادهای مشمول تعلیق از سربرگ بورس اوراق بهادار تهران در سایت tsetmc
• توضیح بعضی از پارامترهای مربوط به تابلو معاملاتی نماد پارس
• تعریف ارزش معاملات و نحوه محاسبه آن با استفاده از 2 روش
• تعریف سهام شناور و نحوه محاسبه آن برای شرکت های پذیرفته شده در فرابورس
• تعریف سفته بازی و نحوه تشخیص آن همراه با مثال های کاربردی
• دلایل شکست سفته بازی و برداشت های رایج اشتباه در رابطه با سفته بازی

جلسه پنجم

• تعریف پارامتر کاربردی میانگین حجم ماه
• تعریف EPS و نحوه محاسبه آن همراه با مثال
• تعریف حجم نمایشی و تشریح کاربرد آن
• تعریف اردر ترس و تشریح کاربرد آن همراه با مثال
• تعریف اردر حمایتی و تشریح کاربرد آن همراه با مثال
• نکته ای مهم در رابطه با اردر حمایتی
• توضیح بعضی از پارامترهای مربوط به تابلو معاملاتی نماد پارس شامل سربرگ های EPS و DPS
• توضیح در رابطه با ترکیب سهامداران عمده و تغییرات آن
• وضعیت های نمادهای معاملاتی (شامل وضعیت های ممنوع-محفوظ، مجاز-متوقف و …)

جلسه ششم

• سربرگ آمار از تابلو معاملاتی نماد پارس
• گزینه های نمودار تعاملی، اطلاعات تکمیلی، سابقه قیمت-حجم و تهیه خروجی
• تغییر سهام سهامداران عمده
• سهامداران فعال هر نماد
• منظور از پول هوشمند چیست؟
• نحوه تشخیص ورود پول هوشمند
• نحوه محاسبه نسبت قدرت خریدار حقیقی
• نحوه محاسبه میزان ورود پول افراد حقیقی
• سرانه خرید حقیقی
• مثال های کاربردی از ورود پول هوشمند
• نکات مهم در رابطه با ورود و خروج پول هوشمند
• نحوه تشخیص خروج پول هوشمند همراه با مثال
• دو نکته مهم در رابطه با ورود و خروج پول هوشمند

جلسه هفتم

• انواع کد به کد
• شرایط کد به کد حقوقی به حقیقی
• مثال های کاربردی از کد به کد حقوقی به حقیقی
• نکته ای مهم پیرامون کد به کد حقوقی به حقیقی
• آیا معاملات تعریف تابلوخوانی در بورس تکراری، الزاما به معنای کد به کد می باشند؟
• نکاتی مهم در رابطه با کد به کد
• نحوه دستکاری تابلو معاملاتی
• نکات کاربردی در رابطه با حجم معاملات

جلسه هشتم

• تنظیمات فیلترنویسی
• ساخت قالب شخصی
• نحوه استفاده از فیلترهای آماده
• نکاتی مهم در رابطه با فیلترهای آماده

3 ویژگی متفاوت دوره جامع استادی تابلوخوانی

گارانتی بازگشت وجه

اینجانب محمد حسن دانشور، نسبت به کاربردی بودن محتوای دوره جامع استادی تابلوخوانی اطمینان دارم، بنابراین قصد دارم هیچ ریسکی از بابت خرید این محصول متوجه شما نشود. پس می توانید تا 7 روز کیفیت دوره و پشتیبانی آن را ارزیابی کنید و اگر به این نتیجه رسیدید که محتوای دوره کاربردی و مفید نیست، می توانید درخواست بازگشت وجه بدهید، در اینصورت، مبلغ ثبت نام، به صورت کامل به شما عودت داده خواهد شد.

پشتیبانی رایگان

به مدت 2 ماه می توانید از پشتیبانی رایگان بهره مند شوید و سوالات تان را از طریق تیکت با تعریف تابلوخوانی در بورس مدرس دوره در میان بگذارید. به سوالات شما حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پاسخ داده خواهد شد.

بروزرسانی مستمر و رایگان

تا 2 سال می توانید از بروزرسانی دوره استادی تابلوخوانی به صورت رایگان بهره مند شوید. آپدیت های مستمری که برای این دوره ارائه خواهد شد، موجب می شود در آینده نیز بتوانید به محتواهای جدید در زمینه تابلوخوانی دسترسی داشته باشید.

پاسخ سوالات متداول درباره دوره استادی تابلوخوانی

این دوره به صورت غیرحضوری برگزار می تعریف تابلوخوانی در بورس شود؟

بله، این دوره به صورت غیرحضوری برگزار می شود، بنابراین از سراسر کشور می توانید آن را تهیه کنید. این دوره شامل 8 جلسه و 9 ساعت آموزش می باشد که پس از ثبت نام، محتوای دوره به صورت کامل در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

پس از ثبت نام، چه فایل هایی را دریافت خواهم کرد؟

پس از ثبت نام، موارد زیر به صورت آنی در اختیارتان قرار خواهد گرفت:

• بیش از 10 فیلتر کاربردی به صورت فایل Text
• پلیر برای اجرای محتوای دوره همراه با لایسنس

نحوه فعالسازی لایسنس این دوره به چه صورت است؟

پس از ثبت نام، به صورت خودکار لایسنس و پلیر (player) دوره در اختیارتان قرار خواهد گرفت. پلیر را نصب کنید و در حالی که به اینترنت متصل هستید، لایسنس را در نرم افزار وارد کنید تا به محتوای دوره دسترسی پیدا کنید. پلیر مخصوص این دوره فقط روی سیستم عامل های ویندوز، مکینتاش و اندروید امکان نصب دارد و باید توجه داشته باشید که فقط روی یکی از 3 سیستم عامل ذکر شده می توانید لایسنس تان را فعال کنید.

پشتیبانی به چه صورت و توسط چه کسی انجام می شود؟

پشتیبانی توسط مهندس محمد حسن دانشور و از طریق تیکت انجام می شود. پس از تهیه این دوره، آموزش نحوه استفاده از سیستم تیکتینگ سایت در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

تعریف تابلوخوانی در بورس

به طور کلی، بازار سرمایه به دو بخش بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود.

در این بخش به تعریف دقیق و بررسی تفاوت این دو خواهیم پرداخت.

بازار اولیه

بازار اولیه (primary market) به بازاری گفته می شود که شرکت ها برای نخستین بار شروع به فعالیت می کنند و دارایی یا سهامشان در آن مورد معامله قرار می‌گیرد؛ در حقیقت بازاری که در آن اوراق بهادار شرکت‌ها برای اولین بار عرضه شده و به فروش می رسد، بازار اولیه نام دارد. در بازار اولیه، شرکت‌ها در قالب پذیره نویسی(یا عرضه اولیه)، سرمایه مورد نیاز خود را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند، این بدین معناست که تنها فروشنده اوراق در بازار اولیه همان شرکت عرضه کننده سهام است. به طور کلی شرکت ها برای شروع فعالیت اقتصادی خود با بانک ها در ارتباط هستند و پذیره‌نویسی از طریق بانکی که نماینده شرکت است صورت می‌گیرد. نماد بازار اولیه در ایران بانک است.

بازار ثانویه

بازار ثانویه (secondary market) بازاریست که دارایی یا سهام شرکت ها پس از طی مراحل بازار اولیه که ابتدا در مرحله پذیره نویسی مورد معامله قرارگرفته است، به منظور نقدشوندگی مورد معامله مجدد و مستمر قرار می گیرد، در واقع در بازار ثانویه سهامدارن و سرمایه گذاران، سهام خود را با یکدیگر به معامله می گذارند و شرکت به طور مستقیم نقشی در آن ندارد (سهم را از سهامدار باز پس نمی گیرد)؛ به طور مثال اگر شخصی در مرحله پذیره‌نویسی یا عرضه اولیه سهامی خریداری کرده و قصد فروش آن را دارد، باید در بازار ثانویه اقدام به معامله اوراق بهادار خود کند. در حقیقت تمام معاملات سهام در بازار بورس، در بازار ثانویه هستند و نماد آن در ایران بورس است. همانطور که اشاره شد بازار بورس، بازار ثانویه محسوب می شود، یعنی آن که در بورس شرکتی تاسیس نمی شود و فقط سهام شرکت های پذیرفته شده مورد معامله قرار می گیرد.

تفاوت بازار اولیه و ثانویه:

• در بازار اولیه، درآمد حاصل از فروش سهام متعلق به شرکت ناشر اوراق است. اما در بازار ثانویه، این درآمدها به سرمایه گذار یا سهامداری که قصد فروش اوراق را دارد تعلق می گیرد.

• در بازار اولیه فروش اوراق از طریق بانک یا سایر موسسات مجاز انجام می شود. اما در بازار ثانویه، سرمایه گذاران معاملات خود را از طریق تعریف تابلوخوانی در بورس کارگزار، انجام می دهند.

• در بازار اولیه، شرکت مستقیما فروشنده سهام یا دارایی خود به سرمایه گذاران است. اما در بازار ثانویه، سرمایه گذاران، اوراق بهادار را با سایر سرمایه گذاران و سهامداران به معامله می گذارند.

• در بازار اولیه، شرکت‌ها سهام خود را برای بار نخست عرضه کرده و به فروش می رسانند. اما در بازار ثانویه، سرمایه گذاران سهامی که قبلا برای بار اول عرضه شده را در بورس معامله می کنند.

• در بازار اولیه، سهام به قیمت اسمی به فروش می‌رسد. اما در بازار ثانویه قیمت سهام نسبت به شرایط موجود معمولا به طور روزانه نوسان می کند.

اگر در این خصوص سوالی دارید، می توانید با مشاوران بورس کست در تماس باشید.

نظرات کاربران

ببخشید با تعریفی که از بازار ثانویه ارائه دادید، مفهوم اینست که یک سهامدار که در بازار اولیه سهمی را خریداری کرده به هیچ عنوان نمیتواند آن سهم را مجددا در چرخه بازار اولیه وارد کند،درست است؟ و فقط میتواند آنرا با سهامداران دیگر معامله کند نه خود شرکتی که عرضه اولیه داشته است؟ ممنون میشم پاسخ بدین

آموزش تابلو‌خوانی در بورس و آشنایی با سایت tsetmc.com

عجب گرونی‌ای شده! دخل و خرجمون باهم نمیخونه! حالا باید چیکار کرد؟. دنبال شغل دوم باشیم؟ با افزایش درآمد شاید بشه جلوی این خلا مالی رو گرفت! اما آخه چه کاری؟ هر کاری تخصص می‌خواد!
قطعا شما هم از وضعیت اقتصادی موجود با خبرید و نگران آینده مالی خود و فرزندانتان هستید. بسیاری از افراد در وهله اول، راه حل را افزایش درآمد می‌دانند اما این راه حل تا زمانی که برنامه‌ای برای آن در نظر نداشته باشید امری بیهوده است زیرا به دنبال افزایش درآمد، هزینه‌ها نیز افزایش یافته و چیزی تغییر نمی‌کند. راه حل پیشنهادی ما به شما سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری می‌تواند در ملک، طلا، دلار، بازارهای مالی و … صورت گیرد که هرکدام نیازمند کسب تخصص است و فرد با توجه به دانش و دارایی خود می‌تواند در یک و یا چند زمینه سرمایه‌گذاری نماید. بازار بورس نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله با آموزش تابلو‌خوانی در بورس و آشنا نمودن شما با سایت tsetmc.com قصد داریم شما را با مفاهیم کلیدی و پرکاربرد بورس آشنا سازیم.

چرا آموزش تابلو‌‎خوانی در بورس اهمیت دارد؟

اگر شخصی بخواهد بدون کسب اطلاعات کافی اقدام به خرید و فروش سهم، تنها بر اساس شنیده‌ها نماید، ریسک بالایی را پذیرفته است. اما چیزی که مشخص و قطعیست ورود سرمایه‌گذاران به بورس برای کسب سود است. کسی نمی‌خواهد ثروت و اندوخته مالی خود را بیهوده به خطر انداخته و از دست بدهد. از این رو افرادی که قصد ورود و سرمایه‌گذاری در بورس را دارند باید با ساز و کار این بازار آشنا شوند تا بتوانند در مرحله اول از دارایی خود محافظت نموده و سپس در مرحله دوم آن را توسعه دهند. آموزش تابلو‌خوانی در بورس پیش نیاز سواد بورسی و آغاز معاملات در بازار سرمایه است. این اهمیت به دلیل اطلاعات مندرج در تابلو معاملات است. در واقع این اطلاعات تا حد زیادی گویای وضعیت سهم بوده و چشم‌انداز مناسبی از سهم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

منظور از تابلو معاملات در بورس چیست؟

تابلو معاملات همانطور که ذکر شد به صفحه‌ای از اطلاعات نماد شرکت گفته می‌شود که نشانگر وضعیت کنونی شرکت است. در این صفحه قیمت سهم و تغییرات آن، اطلاعات مهم و همچنین سوابق معاملات گذشته سهام موجود است. سرمایه‌گذاران با مشاهده و بررسی این اطلاعات می‌توانند روند سهم را تخمین بزنند و در جهت مناسب اقدام به معامله نمایند. منظور از جهت مناسب این است که اگر احتمال پایین آمدن قیمت سهم را بدهند اقدام به فروش سهم و اگر احتمال دهند سهم پتانسیل رشد دارد و به زودی ارزش آن رشد می‌کند اقدام به خرید سهم می‌نمایند. این اطلاعات در سایت tsetmc می‌باشد که در زیر به معرفی این سایت و امکانات آن پرداخته‌ایم.

آشنایی با سایت tsetmc.com

یکی از مهم و کاربردی‌ترین زیرساخت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، سایت tsetmc (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) می‌باشد. این سایت به جهت ارائه خدمات بهتر به سرمایه‌گذاران راه‌اندازی شده است. تمامی اطلاعات مورد نیاز سهامداران در خصوص بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی و کالا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایت کدال در این سایت قرار دارد. در منوی بالا سمت چپ، آیکن‌هایی وجود دارد که شامل نقشه بازار، مباحث آموزشی، اخبار، جستجو، راهنمای امکانات سایت و دیده‌بان است. در ادامه در خصوص بخش‌های مختلف این صفحه توضیحاتی ارائه داده‌ایم

صفحه اصلی

شاخص‌های منتخب

شاخص یک متغیر است که نشانگر وضعیت عمومی سطح قیمت‌ها در کل بازار است. مقدار این متغیر روزانه طبق روند کل بازار تغییر کرده و در این سایت درج می‌شود. از آنجایی که یک شاخص بیانگر کل تغییرات بازار نیست، شاخص‌های متعددی تعریف شده تا سرمایه‌گذاران بتوانند کل بازار را رصد کنند. از جمله شاخص های مهم و پرکاربرد می‌توان به شاخص کل،شاخص قیمت، شاخص هم‌وزن و… اشاره نمود که در صفحه اصلی سایت tsetmc مقدار شاخص‌های مهم و منتخب درج شده است.

نماد‌های پر تراکنش

در صفحه اصلی این سایت قسمتی تعبیه شده تا نماد‌های پرتراکنش در دیدرس سرمایه‌گذاران قرار گیرد. این قسمت نماد‌هایی که در مرکز توجه قرار گرفته و حجم معاملات آنان افزایش یافته است را به سهامداران نمایش می‌دهد.

تاثیر در شاخص

برخی شرکت‌ها به دلیل حجم عظیم سرمایه‌ای که در اختیار دارند اگر در طی جلسه معاملاتی، تعداد زیادی از سهامشان معامله شود تاثیر زیادی بر شاخص می‌گذارند. این دسته از شرکت‌ها در قسمتی نمایش داده می‌شوند تا فعالین بازار سرمایه متوجه تاثیر زیاد معاملات آنان در مقدار شاخص گردند.

جستجو نماد در سایت tsetmc.com

برای مشاهده اطلاعات نمادی خاص، باید در قسمت ذره‌بین نام نماد شرکت موردنظر را جستجو کنید و سپس بر روی نماد مورد نظر کلیک کنید. پس از کلیک صفحه مربوط به اطلاعات نماد باز شده و می‎‌توان معاملات آن را رصد کرد.

اطلاعات لحظه‌ای در خصوص معاملات نماد

در صفحه باز شده کادر‌های متعددی وجود دارد که هر یک اطلاعات خاصی را نمایش می‌دهد. در زیر به طور جداگانه در خصوص هر کادر اطلاعات ابتدایی و مورد نیازی که هر سهامدار باید بداند را بیان می‌کنیم. بیان کل مطالب و شرح کامل آنان در این مقاله از حوصله خواننده خارج است. از این رو سرمایه‌گذاران با مطالعه و بررسی این اطلاعات و دانستن مباحث کلیدی تحلیل بنیادی و تکنیکال می‌توانند روند آینده سهم را تخمین زنند.

کادر 1، اطلاعات قیمت‌ و میزان معاملات نماد

شستا نماد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است که در کادر بالا، قیمت معامله آن درج شده است.
قیمت معامله: قیمتی که در حال حاضر سهم در آن قیمت معامله می‌شود.
اولین قیمت معامله: اولین معامله روز جاری در این قیمت صورت گرفته است.
قیمت پایانی: منظور از قیمت پایانی، قیمت میانگین معاملات صورت گرفته و صفر تابلو معاملات فردای بازار است. منظور از صفر تابلو، نقطه میانی بازه مجاز قیمت می‌باشد.
قیمت دیروز: صفر تابلو معاملات روز جاری، همان قیمت پایانی روز گذشته نماد است.
(بررسی بالاترین، پایین‌ترین، اولین و آخرین قیمت معامله بیانگر بسیاری تعریف تابلوخوانی در بورس از تحرکات سهم است. تحلیل تکنیکال مبتنی بر بررسی تغییرات قیمت سهام است.)

تعداد معاملات: این مقدار، تعداد معاملات انجام شده در روز جاری نمایش می‌دهد.
حجم معاملات: به تعداد سهام جابجا شده در طی معاملات، حجم معاملات گفته می‌شود.
ارزش معاملات: با ضرب تعداد سهام جابجا شده در قیمت معاملات، ارزش معاملات محاسبه و در این قسمت درج می‌گردد.
ارزش بازار: این مقدار از حاصلضرب تعداد کل سهام شرکت در قیمت معامله نماد به دست می‌آید.

آخرین اطلاعات قیمت: زمان آخرین معامله را نشان می‌دهد.
وضعیت: در صورتی که بتوان سهام شرکت را معامله نمود وضعیت نماد مجاز خواهد بود. وضعیت نماد 5 حالت دارد که در شرایط متفاوت رخ می‌دهد. به طور مثال زمانی که نماد شرکت بسته باشد و نتوان سهام آن را خرید و یا فروخت وضعیت نماد در حالت ممنوع-متوقف قرار می‌گیرد.

کادر 2، اطلاعات بازه مجاز قیمت و سهام شرکت

بازه (روز، هفته، سال): فاصله پایین‌ترین تا بالاترین قیمت معامله نماد، را در فواصل بیان شده بازه (روز،هفته،سال) است.
قیمت مجاز: هر نماد در هر روز معاملاتی می‌تواند به فاصله مثبت و منفی 5 درصد از قیمت پایانی روز گذشته معامله شود. به این مقادیر بازه مجاز روز و یا همان قیمت مجاز گفته می‌شود.

تعداد سهام: تعداد کل سهام شرکت
حجم مبنا: به حداقل تعداد سهامی که در یک روز باید معامله شود تا آن قیمت، قیمت پایانی سهم ثبت گردد.
سهام شناور: به تعداد سهامی که در دست سهامداران خرد قرار دارد. این میزان از سهام، ممکن است به زودی معامله شود. مقدار سهام شناور تاثیر زیادی در نقد‌شوندگی و ارزندگی سهم دارد.
میانگین حجم ماه: میانگین سهام معامله شده در طی یک ماه، با مقایسه این میزان با حجم معاملات روز می‌توان متوجه ورود و یا خروج سرمایه از نماد شد.
eps (سود پیش‌بینی شده سهم): همانطور که از نامش پیداست، این مقدار توسط شرکت منتشر می‌گردد. در واقع شرکت احتمال می‌دهد در یک سال آینده به ازای هر سهم این میزان سود تولید کند.

کادر 3، میزان خرید و فروش حقیقی و حقوقی‌های بازار

در این کادر میزان سهام خرید و فروش شده توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی مشخص شده است. به طور نمونه 4308 نفر سرمایه‌گذار حقیقی، 34.532 میلیون سهم خریداری نموده‌اند و یا 8 نفر فعال حقوقی، تعداد 4.266 سهم در روز جاری برای فروش گذاشته‌اند. از اطلاعات این قسمت می‌توان ورود و خروج پول به سهم را محاسبه نمود. این امر از طریق محاسبه و مقایسه قدرت خریدار و فروشنده بدست می‌آید. در مقاله مجزایی نحوه محاسبه قدرت خریدار و فروشنده را محاسبه نموده‌ایم. با مقایسه این دو عامل روند آینده بازار قابل پیش‌بینی است.

کادر 4، سفارشات خرید و فروش (میزان عرضه و تقاضا)

مکانیزم بازار سرمایه بر اساس عرضه و تقاضا می‌باشد یعنی قیمت‌گذاری به جز در موارد خاص (مانند بازه مجاز عرضه اولیه‌ها)، توسط خریداران و فروشندگان تعیین شده و تغییر می‌کند. در قسمتی از صفحه اطلاعات نماد، تعداد معامله‌گران و حجم و قیمت مورد نظر آنان درج شده است. به طور نمونه در کادر بالا 493 نفر خواهان فروش تعداد 6 میلیون و 936 هزار و 476 سهم با قیمت 11450 ریال می‌باشند.

کادر 5، نمودار قیمت-زمان نماد در روز معاملاتی جاری

تحلیل تکنیکال و بنیادی (فاندامنتال) دو تحلیل کاربردی فعالان بازار سرمایه است. تحلیل بنیادی بر مبنا مشاهده، محاسبه و بررسی صورت‌های مالی شرکت است. تحلیل تکنیکال بر اساس مشاهده و بررسی نمودار قیمت-زمان نماد شرکت است. تصویر بالا نمودار قیمت-زمان شرکت در روز معاملاتی جاری است. محور عمودی قیمت مجاز معامله و محور افقی نشان‌دهنده زمان شروع تا پایان بازار در روز است. نوسان قیمت در طی روز معاملاتی توسط این قسمت قابل مشاهده است. به طور نمونه قیمت سهم در زمان 9:27 صبح در بالاترین قیمت روز (11900 ریال) معامله شده و سپس تا پایان روز روند نزولی داشته است.

کادر 6، شرکت‌های هم‌گروه نماد

بازار سالم، بازاریست که در آن رقابت عادلانه بر پایه شفافیت شکل گیرد. در این صورت شرکت‌ها با انتشار اطلاعات درست، عملکرد خود و سود تولید شده شرکت را منتشر و در دسترس کلیه فعالین بازار سرمایه قرار می‌دهند. برخی شرکت ها ارتباطی به هم ندارند به طور نمونه صنعت خودرو سازی با صنعت غذایی به هم مربوط نیستند. مقایسه یک شرکت مواد غذایی، با شرکت ایران خودرو کار بیهوده‌ایست. برای مقایسه عملکرد مناسب یک شرکت، باید آن را با نمادهای هم صنعت خود مقایسه نموده و نسبت به عملکرد رقبایش سنجید. در این قسمت شرکت‌هایی که موضوع فعالیت مشابه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) دارند قرار دارند. این کادر به جهت مقایسه آسان شرکت‌های همگروه تعبیه شده است.

مختصری در خصوص سایت کدال

سایت کدال نیز یکی از کاربردی‌ترین سایت‌های بورسی است که نقش بسزایی در ایجاد شفافیت بازار سرمایه دارد. ناشران بورسی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس)، ملزم به انتشار صورت‌های مالی و اطلاعات مهم شرکت در قالب افشا اطلاعات با اهمیت می‌باشند. بستر مناسب جهت این امر توسط سامانه کدال فراهم گردیده است. تحلیلگران بنیادی بازار سرمایه، با استفاده از این سایت (سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران)، به اطلاعات مورد نظر خود دست می‌یابند.

جمع‌بندی و توصیه به سهامداران عزیز

بورس، ارکان متعدد و پرکاربردی دارد که هرکدام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سهامداران برای یک سرمایه‌گذاری موفق نیازمند آشنایی با این ارکان و نحوه عملکرد آنان می‌باشند. به طور نمونه همانطور که آشنایی با سایت tsetmc.com و آموزش تابلو‌خوانی در بورس اهمیت دارد، سایت کدال، سامانه ddn، سجام و… نیز اهمیت دارند. از این رو باید قبل از ورود جدی و به خطر انداختن کل دارایی خود، از قوانین و دستورالعمل‌های این بازار مطلع گردند.

علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بازار توجه داشته باشند که ورود به بورس، از طریق ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام و افتتاح حساب در کارگزاری امکان پذیر می‌باشد. کارگزاری مدبر آسیا این قابلیت را فراهم ساخته است تا افراد متقاضی تنها با چند کلیک و در عرض چند ثانیه، حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. برای آشنایی با مراحل ثبت نام در این کارگزاری کافیست بر روی عبارت آموزش ثبت نام غیر حضوری در کارگزاری مدبر آسیا کلیک کنید. بهترین کیفیت در دریافت خدمات و پشتیبانی را در کارگزاری مدبر آسیا تجربه خواهید کرد.

تابلو خوانی – چگونه با تابلو خوانی بدون خواب پول بیشترین سود را از بازار بگیریم..

چگونگی تشخیص شاخص های منتخب و پر بیننده، و تاثیر شاخص ها در بورس و فرابورس، و یافتن سهام مستعد رشد، و در یک جمله تشخیص روند حرکتی یک سهم، از مزایای شرکت در دوره های آموزش تابلوخوانی در بورس و بازار خوانی است.

در واقع یکی از تکنیک های با ارزش در معاملات بازار سرمایه و در خرید و فروش سهام است که، در تشخیص رفتار سرمایه گذاران موثر است. البته وابستگی کاملی به اطلاعات جامع از تعداد معاملات ، تعداد خریداران و فروشندگان در بازار سهام دارد، و اینکه چه حجمی از سهام در نمادهای بازار بین دو طرف معامله می شود، امری لازم برای تصمیم به خرید سهام مورد نظر است.

در واقع آموزش تابلوخوانی در بورس برای تعیین قدرت خریدار حقیقی در بازار کاربرد دارد. در صورتی که قدرت خریدار به فروشنده به سمت صفر متمایل باشد می توان نتیجه گرفت خریدارها در تعداد کم، ولی با حجم زیاد و با قدرت، خریدار سهم مورد نظر هستند.

با آموزش تابلوخوانی در بورس تشخیص سیگنال های خرید و فروش حقوقی ها و سفارش های حمایتی از سهم قابل ردیابی خواهد بود:

در مواردی ممکن است تابلو خوانی در بورس با مشکل همراه شود، این زمانی است که حقوقی ها در معاملات روزانه سهام وارد می شوند، و در نقش خریدار یا فروشنده فعالیت معاملاتی انجام می دهند. در این حالت بهتر این است که این معاملات را نادیده بگیریم. به عبارت دیگر صبر کنیم تا معاملات حقوقی پایان پذیرد،و متمرکزشویم بر میانگین خرید شخص حقیقی و میانگین فروش شخص حقیقی. و سپس به مقایسه قدرت در سمت خریدار و فروشنده بپردازیم.

آموزش تابلو خوانی در بورس ، به علاقه مندان سرمایه گذاری در بورس یادآور می شود که بعد از عرضه های اولیه، نسبت خریدار به فروشنده نمی تواند نشان دهنده قدرت خریدار به فروشنده باشد در واقع به دلیل حجم کم معاملات به عنوان معیار مناسب شناسایی نمی شود. اگر چه لازم است روند سهام بعد از متعادل شدن قیمت مد نظر قرار گیرد.

در برخی مواقع بررسی و شناسایی حجم بالایی از تعریف تابلوخوانی در بورس مجموع درخواستها در صفحه سفارشات سهم نشان از حرکتی حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی به قصد اطمینان دادن به خریدار سهم، جلوه ای از حمایت کننده سهم را در تابلو به نمایش میگذارد.خریدار با دریافت این سیگنال ها به قصد خرید سهام جلو می رود، حال آنکه با آموزش تابلو خوانی در بورس قادر خواهید بود سیگنالهای واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهید.

همین‌الان آموزش‌های سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دوره‌های آموزشی بورسبه یک فرد کاملاًحرفه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بورس تبدیل شوید.

اما

چگونه بدون کمترین خواب سرمایه بیشترین بازدهی را داشته باشیم..؟

چگونه افکار بازیگران سهم را بخوانیم.. رشد شارپ چه موقع آغاز میشود..؟

آیدین پارسا مدرس و تحلیل گر بازار سرمایه توضیح میدهد..

سلام خدمت دوستان و سهامداران عزیز بازار سرمایه

بنده آیدین پارسا مدیر کانال متابورس برخود لازم دونستم با آموزش مکمل تابلو خوانی که تو سایت ها هستش رو در خدمت شما باشم..

آموزش هایی که در همین مقاله موجود هست بیشتر به خرید و فروش حقوقی ها و حقیقی ها و همچنین تعداد خریدار و فروشنده پرداخته است.. که این تعداد ها به راحتی با تعداد کدهای معاملاتی بالا قابل هک کردن است درسته هر نفر یک کد معاملاتی دارد اما جایی نوشته نشده که هر نفر یک کد در اختیار دارد..

بی شک هر سهامدار باید سایت tsetmc.com رو بشناسه و همچنین برای تحلیل های تکنیکال از نرم افزاری جهت تحلیل استفاده کند لذا مانور ما هم روی همین دو ابزار خواهد بود:

١- سایت tsetmc.com

۲- یک نرم افزار جهت نمایش چارت

قبل از بحث در مورد یک نماد اجازه بدین چند نکته رو ابتدا خدمتتون عرض کنم:

تعریف:

تابلو خوانی چیزی جز بررسی حجم معامله نیست. و میتونه از بررسی حجم معامله یک تعریف تابلوخوانی در بورس نماد تو یک ثانیه تا چندین روز رو شامل بشه و میتونه بررسی حجم معامله كل – بررسی حجم خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها – بررسی نسبت حجم معامله یک نماد با حجم معامله سایر نماد های هم گروهی و … باشد.

ابتدا باید چند تعریف رو باهم مرور کنیم:

١- تعداد معاملات :

به هیچ عنوان از این متغیر برای نوسانگیری و یا تابلو خوانی استفاده نمیکنیم زیرا فاکتوری کاملا تعریف تابلوخوانی در بورس فریبنده است و تریدر را به اشتباه می اندازد بدلیل اینکه ممکن است یک تریدر در طول معاملات ۱۰ بار سفارش دهد و جز تعداد

معاملات قرار گیرد پس این فاکتور را ملاک نوسانگیری و تابلوخوانی قرار نمیدهیم.

۲- حجم معاملات :

تریدرها خیلی با این اصطلاح برخورد میکنند و برای اطمینان از معاملات ابتدا حجم معاملات را بررسی میکنیم اگر حجم زیاد عرضه از طرف حقوقی بود یعنی اینکه حقوقی اجازه رشد به سهم را نخواهد داد به هر دلیلی که برای خود دارد پس در زمان فروش سنگین و حجم بالای عرضه حقوقی وارد پوزیشن نمیشویم و ترید نمیکنیم.

نکته :

حجم معاملات همیشه باید با مجموع حجم خرید (حقیقی ها و حقوقی ها) برابر باشد و همچنین باید با مجموع حجم فروش (حقیقی ها و حقوقی ها) برابر باشد.

محل قرار گرفتن تعداد معاملات و حجم معاملات در تابلو:

٣- کادر برترین تقاضا :

سهم هایی که دارای خبر رانتی هستند را از این لیست میتوانید استخراج کنید بطوریکه اگر سهمی بعد از حدود ۸ ٪ رشد چنانچه باز صعودی بود و فرصت ورود کردن داد میتوانیم رویشان حساب کنیم و به عنوان گزینه خرید استفاده کنیم.

۴- کادر برترین عرضه :

سهم هایی که در حال اصلاح سنگین بوده اند آنها را در نظر بگیرید و چنانچه حجم خرید زیاد بود به عنوان گزینه خرید در نظر بگیرید. همچنین ممکن است سهامی که دارای خبر یا شایعه از نوع بد در مورد شرکتی وجود داشته باشد وارد این این شود. پس حواسمون باشه که یه وقت نمادی که ما سهامدارش هستیم وارد این لیست نشود…

محل قرار گیری لیبل یا سر برگ برترین عرضه و تقاضا

۵ – کادر بیشترین حجم معاملات :

چشم از این کادر بر ندارید با نگاهی به این کادر میتوان حمایت ها و مقاومت هاو حتی بعضی از سهم های شارپ که گروه ها روی آن فعالیت میکنند نیز پی ببرید به این صورت که چنانچه سهمی که نامش را کم میشنوید اگر در این لیست بود مطمئن باشید که دارد برایش اتفاقات خوبی میافتد …

و همچنین برعکس آن هم میتواند باشد که سهامی که به مقاومت رسیده اند عرضه و تقاضا بیشتر شده و منجر به حجم معاملات بالا شده باشد و وارد این لیست شود.

پس هر سهمی که وارد این لیست شود به احتمال بالا در آغاز یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی قرار دارد که با توجه به قرار گرفتن قیمت

در نزدیکی حمایت (آغاز روند صعودی)

نزدیکی مقاومت ( آغاز روند نزولی)

نکته:

سهمی در مقاومت با حجم بالا و توام با صف خرید سنگین باشد به احتمال بالا در حال شکستن مقاومت است.. این صف خرید سنگین است که مقاومت را میشکند..

نکته:

حجم بالا یا صف خرید در کف قیمتی خوب و حجم کم در کف قیمتی بد است..

نکته:

حجم بالا و عرضه صف خرید در مقاومت و سقف قیمتی بد و حجم کم به شرط صف خرید سنگین در مقاومت خوب است..

نکته خیلی مهم :

1- در روند صعودی حجم معامله رفته رفته روز به روز بالا تر رود نشان از قدرت بالای روند است و برعکس رفته رفته حجم کم شود نشان از ضعف روند است. و باید به چرخش و تغییر روند فکر کرد.

2- در روند نزولی هرچه منفی ها با حجم بالا معامله شود نشان از قدرت بالای روند است و بر عکس هرچه در یک روند نزولی حجم معامله کمتر شود نشان از ضعف روند است و کم کمک باید به چرخش روند فکر کرد.

نتیجه گیری:

حجم بالا = خبری در راه است = تغییر یا قدرتمند شدن روند ( میتواند صعودی یا نزولی باشد)

وارد سایت tsetmc. com میشویم و برای مثال نماد غاذر رو انتخاب میکنیم..

فکر کنید در برج ۶ سال ۹۵ زندگی میکنید.

نماد غاذر هر روز متعادل و اصلا گاهی روز ها معامله هم نمیشود

حجم معاملات : ۵۰۵۰ سهم تا ۶۳۰۰۰ سهم

میرسیم به ۲۸ برج ۶ روزی که غاذر بالای ۷ میلیون حجم میخوره

سهامدار زرنگ میگه پول هوشمند وارد سهم شد…

و این یعنی تابلو خوانی حجم بالا = خبری در راه است عده ای وارد سهم میشوند و به اصلاح میزنن تو گوش سهم و عده ای هم منتظر قطعیت اون میمونند و دنبال آلارم بعدی میگردند.

آلارم بعدی صفوف خرید در روزهای بعد و یا حجم معاملات بالا در روزهای آتی هست..

یکی دو هفته بعد که در این مدت سهم متعادل معامله شده اونا که مطلب رو گرفتن سهم رو خریدن و بازیگر هم در حال پر کردن است.

در ۱۳ آذر مجددا حجم بالا معامله شد و تیر خلاص زده میشود… و هر روز صف خرید..

ما اینجا باید منتظر چی باشیم.؟

از کجا باید بفهمیم.؟

عرضه بسیار زیاد سهم ( یعنی همون حجم بسیار بالای معامله )

بازیگر در تاریخ ۲ بهمن سهام خود را خدمت سهامدارانی که تو صف خرید نشستن عرضه میکنه.. با بالا رفتن حجم معاملات در یک روز اونم بعد از رشد شارپی سهامداران هوشمند نیز همراه بازیگر سهام خود را میفروشد..

سوال؟

حجم معامله زیاد و یا کم رو نسبت به چی ارزیابی کنیم؟

جواب : تو بررسی حجم معامله

حجم معاملات رو نسبت به

۱- تعداد کل سهام شرکت و همچنین شناوری آن

۲- حجم معامله روزهای گذشته بررسی میکنیم

شرکتی که ۱ میلیارد و یا بیشتر سهام دارد حجم ۱۲ میلیون حجمی بسیار پایینه ولی واسه غاذر که ۷۵ میلیون سهام دارد و ۳۷ میلیون آن دست سهامداران عمده هست خیلی زیاده..

سوال مهم؟

تو تایم معاملات بازار ما حضور نداریم چگونه تابلو خوانی کنیم؟

١- بررسی سابقه معاملات در سایت tsetmc

۲- بررسی با چارت قیمتی

مبحث تابلوخوانی فراتر از این مباحث است که مطرح شد که ما سعی بر خلاصه و مفید بودن آن تاکید داشتیم..

روش ابداعی تابلوخوانی

آیا میتوان از کندل ها در تابلو خوانی استفاده کرد..؟ بله

ما میتوانیم از روی تابلو قیمت یک شرکت کندل آن را روی نمودار تصور کنیم و با توجه به رشد یا نزول قیمت در روزهای قبل ، آینده قیمت سهم را پیش بینی کنیم.. به مثال زیر توجه کنید..

نکته مهم : استفاده از این روش برای تابلوخوانی فقط برای افرادی توصیه میشود که در نمودار های شمعی تسلط کامل را دارند..

فرض کنید قیمت تابلو شرکت ایکس به شرح زیر است…

آخرین قیمت ۱۰۳
اولین قیمت ۱۰۵

بیشترین ۱۰۵
کمترین قیمت ۹۷

کندل آن به شکل زیر خواهد شد..

لذا اگر در مورد کندل ها آموزش کافی و ابتدایی داشته باشیم متوجه میشویم که کندل فوق در بحث نمودار های شمعی به الگوی ( Hanging man ) یا مرد دارآویز معروف میباشد..

? هر گاه این الگو در نمودار هر سهمی تشکیل شود که روزهای قبل رشد داشته است ، منجر به ریزش شدید قیمت سهم میشود.

در واقع ما کندل یک سهم را در یک روز از روی قیمت تابلو و بدون مشاهده نمودار تجسم کردیم..

پس :
۱- بررسی تابلو قیمتی شرکت
۲- ترسیم ذهنی آخرین کندل
۳- پیش بینی آینده قیمت با توجه به آخرین کندل

حجم معاملات سهام در بورس چیست؟

حجم معاملات بورس معیاری برای اندازه‌گیری میزان معاملات انجام شده بر روی یک دارایی مالی در یک دوره زمانی مشخص است. حجم معاملات بورس بر اساس تعداد سهامی که توسط سرمایه‌گذاران خرید و فروش شده است اندازه‌گیری می‌شود.

معامله‌گران برای ارزیابی میزان نقدینگی موجود در یک سهم به حجم معاملات آن سهم نگاه می‌کنند و با تفسیر تغییرات حجم معاملات در کنار اندیکاتورهای تکنیکال دیگر در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم آن روی یک سهم تصمیم می‌گیرند.

با بررسی کردن الگوهای حجم در طول زمان می‌توان به احساسات سرمایه‌گذاران در جریان افزایش و کاهش قیمت یک سهم خاص و کل بازار بورس پی برد. در واقع، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کند و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال است.

برای شروع سرمایه گذاری در بورس این مقاله را از دست ندهید!

نحوه مشاهده حجم معاملات بورس

برای مشاهده حجم معاملات سهام شرکت‌های بورسی کافی است به وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی tsetmc.com رفته و در قیمت «جستجوی نماد» در نوار ابزار موجود در بالا، سمت چپ صفحه اصلی نماد مورد نظرتان را جستجو کنید. با انتخاب نماد در صفحه نتیجه جستجو به تابلوی اصلی اطلاعات این نماد هدایت می‌شوید.

برای مثال، در شکل زیر به تابلوی نماد «اخابر» توجه کنید:

نمایش حجم معاملات در تابلوی اصلی نماد «اخابر»

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، حجم معاملات اخابر در طول این روز 6.637 میلیون سهم بوده است. به این معنی که در مجموع 6.637 سهم از این نماد بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خرید و فروش شده است.

لازم به ذکر است که این رقم تنها مربوط به یک روز خاص است و حجم روزهای مختلف ممکن است با هم متفاوت باشد. برای مشاهده حجم معامله شده در بازه‌های زمانی تعریف تابلوخوانی در بورس دیگر باید به نمودار تعاملی قیمت نماد بروید.

در شکل زیر حجم معاملات نماد اخابر را به صورت نمودار هیستوگرام در زیر قیمت مشاهده می‌کنید:

حجم معاملات در نمودار قیمت «اخابر»

در نمودار قیمت در شکل بالا می‌توانید حجم معاملات روزانه را در پایین نمودار مشاهده کنید. همچنین، با تغییر بازه زمانی می‌توانید حجم معاملات این نماد در بازه زمانی هفتگی و ماهانه را ببینید.

حجم معاملات و مومنتوم

حجم معاملات می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا مومنتوم یا شتاب حرکت قیمت سهم یا اوراق بهادار را شناسایی کند و روند قیمت را تأیید کند.

اگر حجم معاملات افزایش یابد، قیمت نیز به طور کلی در همان جهت حرکت می‌کند. یعنی اگر قیمت یک سهم در روند صعودی به افزایش خود ادامه دهد، حجم معاملات آن سهم نیز باید افزایش یابد و بالعکس.

در روند صعودی نمودار بالا با افزایش حجم قیمت هم افزایش پیدا کرده است.

به عنوان مثال، فرض کنید سهام شرکت «خساپا» در یک ماه گذشته 10 درصد افزایش قیمت داشته است. سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرد 1000 سهم از این شرکت را بخرد. او وضعیت شرکت را از نظر بنیادی تحلیل می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که درآمدها و سودآوری این شرکت در سال گذشته به طور مداوم افزایش یافته است.

با این حال، این سرمایه‌گذار مطمئن نیست که روند صعودی قیمت این سهم ادامه خواهد داشت یا نه و می‌ترسد پس از خرید او روند قیمت نزولی شود.

در این مثال، تحلیل حجم معاملات می‌تواند برای سرمایه‌گذار بسیار مفید باشد. او مشاهده می‌کند که طی ماه گذشته افزایش مداومی در حجم معاملات نماد خساپا وجود داشته است. او در تحقیقات خود همچنین متوجه می‌شود که حجم معاملات به بالاترین میزان خود در دو سال گذشته رسیده است و این سهم به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

این بررسی‌ها به سرمایه‌گذار سیگنال می‌دهد که قیمت سهام موردنظرش در حال افزایش است و به احتمال زیاد به صعود خود ادامه می‌دهد. بنابراین، افزایش حجم معاملات باعث می‌شود سرمایه‌گذار اقدام به خرید 1000 سهم از سهام نماد خساپا کند.

دستورالعمل‌های مهم برای استفاده از حجم معاملات بورس

در هنگام تحلیل حجم معاملات بورس و سایر بازارهای مالی معمولاً دستورالعمل‌هایی برای پی بردن به قدرت یا ضعف حرکت قیمت وجود دارد.

ما به عنوان معامله‌گر بیشتر ترجیح می‌دهیم وارد روندهای قوی شویم و از معامله کردن در حرکت‌های ضعیف خودداری کنیم – یا حتی ممکن است در حرکت‌های ضعیف بخواهیم در جهت مخالف روند وارد معامله شویم.

دستورالعمل‌های زیر در همه موقعیت‌ها صادق نیستند، اما به طور کلی می‌توانند شما را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی راهنمایی کنند:

1. تأیید روند

در بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. برای بالا رفتن قیمت‌ها به افزایش حجم معاملات و استقبال بیشتر خریداران از سهام نیاز دارد. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه خریداران باشد و این می‌تواند هشداری در مورد بازگشت احتمالی قیمت‌ها باشد.

شاید درک این موضوع برایتان سخت باشد، اما واقعیت این است که کاهش (یا افزایش) قیمت همراه با حجم کم سیگنال خوبی نیست. در مقابل، کاهش (یا افزایش) قیمت همراه با حجم معاملات زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار است.

2. حرکت‌های فرسایشی و حجم

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، ممکن است شاهد حرکت‌های فرسایشی یا خستگی (exhaustion moves) باشیم. این الگوها عموماً به صورت حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان احتمالی روند فعلی است.

دلیل شکل‌گیری حرکت‌های فرسایشی تعداد زیادی از فعالان بازار است که تصمیم می‌گیرند برای به دست آوردن بخشی از سود بازار صعودی وارد بازار شوند. در نتیجه ورود آن‌ها، حجم و قیمت برای آخرین بار در روند صعودی به شدت افزایش پیدا می‌کند و سپس بازار ریزش می‌کند.

حرکت فرسایشی در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و به دنبال آن روند تغییر می‌کند.

در روند نزولی، کاهش قیمت در نهایت باعث خارج شدن تعداد زیادی از معامله‌گران از بازار می‌شود که این اتفاق موجب افزایش نوسانات قیمت و افزایش حجم می‌شود. پس از این جهش ناگهانی شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه حجم معاملات چه تأثیری در روند بازار در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی خواهد داشت را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم تحلیل کرد.

3. نشانه‌های صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه‌های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش یابد و سپس قیمت رشد کرده و به دنبال آن یک حرکت اصلاحی داشته باشد (کمی افت کند). اگر در حرکت اصلاحی نزولی، قیمت از کف سطح قبلی پایین‌تر نیاید، و اگر حجم معاملات در جریان این اصلاح کم باشد، معمولاً می‌توان این شرایط را یک نشانه صعودی تعبیر کرد.

4. تغییر روند قیمت و حجم

پس از یک روند طولانی صعودی یا نزولی، اگر قیمت همراه با حجم سنگین معاملات شروع به نوسان در یک محدوده خنثی کند، ممکن است نشانه این باشد که روند به زودی تغییر جهت داده قیمت رشد یا افت خواهد کرد.

5. شکست در مقابل شکست‌های کاذب و حجم

در ابتدای شکست یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر توسط قیمت، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت است. افزایش جزئی یا کاهش حجم در هنگام شکست سطح، نشان دهنده ضعیف بودن حرکت قیمت و احتمال ناموفق بودن شکست است.

برای شکست موفق یک محدوده یا الگوی قیمتی، حجم معاملات در زمان شکست باید افزایش پیدا کند.

6. گذشته حجم

حجم را باید نسبت به گذشته اخیر بررسی کرد. با مقایسه حجم معاملات امروز با حجم 50 سال پیش نمی‌توان داده‌های مرتبطی به دست آورد. هر چه داده‌های مقایسه‌ای جدیدتر باشند، احتمالاً نتایج درست‌تری کسب خواهید کرد.

نکته: حجم اغلب به عنوان شاخص نقدینگی در نظر گرفته می‌شود، زیرا سهام یا بازارهایی که بیشترین حجم معاملات را دارند نقدشوندگی بیشتری داشته و برای معاملات کوتاه مدت بهتر هستند. حجم معاملات بورس بالا به معنای حضور خریداران و فروشندگان زیاد در بازار است.

خلاصه نکات استفاده از حجم در معاملات

• حجم بالا یا افزایشی در یک روند صعودی می‌تواند نشانه فرصت خرید باشد.
• کاهش حجم در روند صعودی ممکن است نشان دهد که زمان فروش و ذخیره سود معامله فرا رسیده است.
• حجم بالا یا افزایشی در روند نزولی می‌تواند نشان دهنده این باشد که بهتر است از ورود به بازار خودداری کنید.
• کاهش حجم در روند نزولی ممکن است نشانه تغییر احتمالی روند در آینده و زمان خرید باشد.
• تحلیلگران در الگوهای نموداری پیشرفته‌تر، از جمله الگوهای سر و شانه و پرچم، از حجم برای تأیید روندها، تغییر روندها و شکست‌ها استفاده می‌کنند.

سؤالات متداول

حجم معاملات، تعداد کل سهام یک اوراق بهادار است که در یک دوره زمانی معین معامله شده است.

برای مشاهده حجم معاملات سهام شرکت‌های بورسی کافی است به وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی tsetmc.com رفته و نماد مد نظرتان را جستجو کنید.

حجم معاملات کم می‌تواند نشان دهنده عدم علاقه معامله‌گران به خرید یا فروش باشد. این بدان معناست که اگر در روند نزولی تعریف تابلوخوانی در بورس شاهد حجم کم معاملات باشیم، ممکن است نشانه صعودی شدن بازار در آینده نزدیک باشیم. اما اگر در روند صعودی حجم معاملات کم باشد می‌تواند یکی از نشانه‌های به پایان رسیدن روند صعودی باشد.

سخن پایانی

حجم معاملات بورس ابزاری مفید برای تحلیل روندها است و راه‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از دستورالعمل‌های کلیدی ارائه شده در این مقاله می‌توانید برای ارزیابی قدرت یا ضعف روند سهام و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشانه‌ای از تغییر جهت احتمالی آن است استفاده کنید.

حجم معاملات بورس ایران را در قسمت جستجوی نماد در صفحه اصلی وب سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مشاهده کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: