استراتژی هودل (HODL)

کلیدهای تو؛ بیت کوین توزمانی که اختیار کلیدهای [خصوصی] خود را نداری، دیگر بیت کوین‌هایت هم متعلق به تو نیست.

سوئینگ تریدینگ یا هودل ؟ کدام سود بیشتری دارد؟

سوئینگ تریدینگ (Swing trading) سود بیشتری دارد یا هودل (Hodl)؟ در این مقاله می‌خواهیم به بررسی این سؤال بپردازیم. سؤالات بسیاری در مورد روش و استراتژی صحیح برای ترید در میان تریدرها و تحلیلگران وجود دارد. هر کدام از تحلیلگران و تریدرها با توجه به استراتژی مورد نظر خود به طرفداری و انتخاب یکی از روش‌های ترید می‌پردازند. برخی اعتقاد بسیاری به خرید و نگهداری (HODL) یک کوین، ارز یا دارایی دارند؛ این در حالی است که نگهداری یک ارز یا دارایی، بیش از چندین ساعت یا چندین روز، برای برخی از تریدرها غیرممکن است. در این میان، افرادی نیز وجود دارند که از هر دوی این روش‌ها استفاده می‌کنند.

اما اینکه کدام یک از آنها درست است یا اینکه کدام یک از آنها برای شما مناسب‌تر است، تا حدودی به جزئیات مربوط به هر یک از این دسته‌بندی‌ها و همچنین هدف، استراتژی و روحیات فردی شما وابسته است.

در این مقاله به معرفی و مقایسۀ استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ و هودل می‌پردازیم و در پایان مقاله، این شما هستید که تصمیم می‌گیرید که از روش‌ سوئینگ تریدینگ یا هودل یا حتی هر دوی آنها استفاده کنید.

هودل (HODL) یا سرمایه گذاری بلند مدت

استراتژی معاملاتی هودل (HODL) بسیار ساده است. کوینی را می‌خرید و آن را در کیف پول ارز دیجیتال امنی نگهداری می‌کنید؛ همین! حالا می‌توانید بگویید که سوئینگ تریدینگ بهتر است یا هودل ؟ بگذارید کمی بیشتر توضیح بدهیم.

در این روش شما کوینی را انتخاب می‌کنید و برای هفته‌ها بدون اینکه نیازی به چک کردن قیمت آن داشته باشید، صرفاً آن را نگهداری می‌کنید. در این مدت ممکن است نوسانات قیمتی مثبت و منفی شدیدی برای آن اتفاق بیفتد. این موضوع برای تریدرهایی که استراتژی سرمایه‌ گذاری بلند مدت یا هودل را انتخاب کرده‌اند اهمیتی ندارد و مانع خواب راحت آنها نخواهد شد؛ چراکه در این روش، فرد روی آیندۀ آن کوین سرمایه‌گذاری کرده‌ است و قیمت حال حاضر آن کوین برای او اهمیتی ندارد. در نتیجه، نگرانی در مورد افت قیمت یا سکون قیمت آن کوین برای چندین ماه متوالی بی‌مورد خواهد بود.

قبل از خرید هر کوین، از ارزشمند بودن آن اطمینان حاصل کنید. این کار فقط با تحقیق و بررسی بسیار امکان‌پذیر است. پس از انجام تحقیقات کافی و اطمینان از اینکه آن کوین پتانسیل لازم را برای رشد در آینده دارد و خرید و نگهداری آن ارزشمند است، روی آن سرمایه‌گذاری کنید.

اشتباهات رایج در سرمایه ‌گذاری بلند مدت یا هودل

• احساس نگرانی در بازارهای رِنج و بدون روند (sideways market)
• عدم پایبندی و رعایت استراتژی شخصی
• پیروی از روش‌های معاملاتی و شخصیِ دیگران
• توجه به ترس‌ها، شک‌ها و تردیدهای دیگران
• سرمایه‌گذاری با پولی که برای این کار مناسب نیست و نمی‌توانید برای بلندمدت از آن استفاده نکنید.
• عدم بررسی درست، تجزیه، تحلیل و توجه به فاکتورهای ریسک، قبل از ورود به معامله

اگر می‌توانید با موارد بالا کنار بیایید، این استراتژی معاملاتی برای شما مناسب خواهد بود. سرمایه گذاری بلند مدت یا هودل (HODL) تنها به تحقیق و بررسی کافی تا زمان حصول اطمینان از ارزشمند بودن یک پروژه یا ارز دیجیتال نیازمند است. بعد از پیدا کردن کوین آینده دار و مناسب برای سرمایه‌گذاری و اطمینان از وجود آینده‌ای روشن برای آن کوین، کافی است آن را خریداری و نگهداری نمایید.

توجه داشته باشید که نوسانات و تغییرات قیمتی استراتژی هودل (HODL) که در این مدت برای کوین انتخابی شما رخ می‌دهد، چندان اهمیتی نخواهد داشت؛ پس نگران آنها نباشید. شما بر آیندۀ آن کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اید.

سوئینگ تریدینگ (swing trading)

بر خلاف استراتژی هودل در استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)، هدف تریدر کسب سود در مدت‌زمانی کوتاه از طریق خرید و فروش یک کوین است. در استراتژی هودل (HODL) این روش شما با یافتن روند نزولی در بازار (یا نزول قیمت در یک کوین خاص) و خرید آن قبل از خروج از آن روند و ورود به روند صعودی، به کسب سود می‌پردازید. سپس برای چند روز یا چند هفته یا نهایتاً یک ماه آن را نگهداری می‌کنید تا به یک سقف قیمتی یا محدودۀ مقاومتی برسد ( یا از نظر شما آن مقدار سود کافی باشد) و سپس آن را خواهید فروخت.

حالا شاید بهتر بتوانید تشخیص بدهید که سوئینگ تریدینگ بهتر است یا هودل. به هر حال باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید با سوئینگ تریدینگ سود کنید یا با هودل کردن. بگذارید قدری جلوتر برویم تا به اطمینان برسید.

در روش سوئینگ تریدینگ و در مدت‌زمان باز بودن پوزیشن معاملاتی، توجه به وضعیت جفت‌ارز انتخابی اهمیت دارد. به عنوان مثال فرض کنید که شما جفت ارز BTC/TRX را انتخاب کرده‌اید و قصد خرید TRX (ترون) در یک روند نزولی و با قیمتی مناسب را دارید و می‌خواهید بعد از یک هفته و بعد از اعلام خبر مربوط به TRX آن را به فروش برسانید.

تا زمان رسیدن TRX به قیمت مناسب خرید، باید از وضعیت نوسانات رمزارز مقابل آن (بیت کوین) مطلع باشید. اگر تا زمان رسیدن TRX به قیمت خرید مناسب، ارز دیجیتال مقابل آن (که در این مثال بیت کوین است) در یک روند قیمت نزولی قرار گیرد، مقداری از سرمایۀ خود را از دست خواهید داد.

در چنین شرایطی می‌توانید ریسک کنید و بیت کوین‌های خود را به یکی از ارزهای دیجیتالی که روند صعودی دارند تبدیل کنید یا آنها را با یک استیبل کوین مانند تتر (USDT) جایگزین نمایید. پس از آن، هر زمان که مایل بودید آن را به بیت کوین تبدیل کنید و با استفاده از آن، TRX بخرید. این کار یکی از راه‌های مناسب در زمان‌ نزولی بودن قیمت بیت کوین است.

اما اگر بیت کوین در یک روند صعودی باشد، می‌توانید بیت کوین‌های خود را تا زمان رسیدن TRX به قیمت خرید مناسب نگهداری کنید و از این طریق سود بیشتری کسب نمایید.

یکی از نکات مهمی که باید در انتخاب روش سوئینگ تریدینگ یا هودل رعایت کنید این است که به سویینگ تریدینگ یا هودل کردن کوین‌هایی بپردازید که فکر می‌کنید آیندۀ روشنی خواهند داشت؛ در این صورت اگر بعد از خرید شما، آن کوین دچار کاهش قیمت شد، می‌توانید آن را با دید سرمایه‌گذاری بلند‌مدت‌تری نگهداری کنید.

با استفاده از دانش تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال، استراتژی سویینگ تریدینگ سودده‌تر نیز خواهد شد اما استفاده از هر دوی آنها و به صورت هم‌زمان، حتمی و الزامی نیست.

با توجه به شرایط کلی بازار ارزهای دیجیتال و بررسی شرایط روزها و هفته‌های اخیرِ کوینی که قصد ترید آن را دارید، سوئینگ تریدینگ ساده‌تر و راحت‌تر خواهد بود.

شما می‌توانید یک سوئینگ تریدر باشید، اگر می‌توانید اطلاعات مربوط به توسعۀ پروژه‌ای را به دست آورید، حساب توییتر رسمی پروژه‌های مختلف را دنبال می‌کنید و از اطلاعیه‌های آنها آگاهی دارید، همچنین از نظر تکنیکالی و با بررسی نمودار می‌دانید که مثلاً فلان کوین در ماه‌های گذشته در یک روند صعودی قرار داشته و حالا حدود دو هفته است که دچار حرکات منفی قیمتی شده‌ است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که با بررسی، تجزیه و تحلیل فاکتورها و عوامل مختلف به این نتیجه برسید که ریزش قیمتی در ادامه برای این کوین وجود نخواهد داشت.

حقۀ پامپ و دامپ در رمزارزها

این روزها تعداد گروه‌های پامپ و دامپ بسیار زیاد است. این گروه‌ها هزاران مخاطب دارند و موجودی آنها چیزی حدود چندین میلیون بیت کوین است. در چنین گروه‌هایی، مدیر گروه، خبر لیست شدن و امکان خرید کوین مشخصی، در روز و ساعت مشخص و در صرافی مشخص، را در گروه خود اعلام می‌کند و هنگام رسیدن به زمان تعیین‌شده، سرمایۀ بسیاری به سمت کوین مشخص‌شده سرازیر خواهد شد. سپس به انتشار اخبار مربوط استراتژی هودل (HODL) به پامپ آن کوین در فضاهای مجازی و گروه‌ها و کانال‌های مختلف و جلب توجه مخاطبین بسیاری به آن کوین می‌پردازند و تا آن زمان فروش توکن‌ها را به تعویق می‌اندازند.

به یکباره تعداد زیادی از دارندگان آن کوین به فروش آن کوین می‌پردازند و به دلیل حجم زیاد عرضه، فروش کوین برای کاربران عادی به شدت سخت خواهد بود؛ مگر با قیمت بسیار کمتر!

این موضوع، هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد اما ممکن است در یک چشم بر هم زدن، دامپ شدیدی اتفاق بیفتد و مقدار زیادی از سرمایه شما از بین برود.

بنابراین قبل از انتخاب روش سوئینگ تریدینگ یا هودل ، باید به این نکته هم توجه داشته باشید.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی دو استراتژی رایج و پرکاربرد در ترید ارزهای دیجیتال پرداختیم. همان‌طور که گفته شد، هر یک از استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ یا هودل، قوانین و پیش‌نیازهای مخصوص به خودشان را دارند.

سرمایه‌ گذاری بلند مدت یا هودل (HODL)، نیازمند تحقیق و بررسی بسیار زیاد در مورد پتانسیل‌های یک ارزدیجیتال است.

پس از بررسی کافی و اطمینان از وجود آیندۀ روشن برای یک رمزارز، تنها کافی است آن را خریداری و نگهداری نمایید. نوسانات و حرکات قیمتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت یا حتی سکون قیمت آن ارز دیجیتال برای چند ماه برای تریدرهای این دسته اهمیتی نخواهند داشت.

از طرف دیگر در سوئینگ تریدینگ (swing trading)، فرد تریدر با بررسی اخبار توسعه‌ای، به‌روزرسانی و دنبال کردن صفحات رسمی یک کوین و اطلاعیه‌های آنها و همچنین بررسی گذشتۀ یک کوین و مقایسۀ آن با حال حاضر از نظر تکنیکالی، می‌تواند کوینی را خریداری کند، برای مدت زمان چند روز تا چند هفته نگهداری کند و از آن کسب سود نماید. حالا دیگر مطمئناً می‌دانید که از کدام روش استفاده کنید.

در نهایت باید بدانید که این شما هستید که با شناخت روحیات، توانایی‌ها و اهداف خود، استراتژی مورد نظر خود را انتخاب می‌کنید و تصمیم می‌گیرید که تنها از یکی از این دو روش سوئینگ تریدینگ یا هودل یا هردوی آنها استفاده خواهید کرد.

هولد کردن (HODLE) یعنی چه؟

HODL (هودل یا هولد کردن) عبارتی است که از دیکته اشتباه کلمه hold یا «نگهداری کردن» گرفته شده است و به راهکارهای خرید و نگهداری بیت کوین و سایر رمزارزها اشاره دارد. دو نظریه رایج برای توضیح معنای عبارت HODL در رمزارز وجود دارد.

نظریه اول می‌گوید این کلمه فقط دیکته اشتباهی از کلمه «HOLD» است که به معنی خریدن و نگهداری کردن رمزارزهایتان تا زمانی است که قیمت آن بالاتر از قیمت خرید بشود. نظریه دوم می‌گوید HODL سرنام عبارت «نگهدار برای زندگی خوب» (Hold On for Dear Life) است و درواقع به همان معنی HOLDING است اما کمی پیچیده‌تر بیان شده است. اما ریشه کلمه HODL داستانی خاص دارد.

ریشه کلمه HODL

بله کلمه «hodl» را درست می‌خوانید و اشتباه لپی یا چیزی شبیه به این نیست. ظاهرا کلمه HODL اولین بار در مجامع رمزارز در Bitcoin Talkback در 2013 به کار رفت. کاربری با نام کاربری GameKyuubi پستی با عنوان «I AM HODLING» نوشت. اما بیشتر افراد معتقدند این کاربر فقط با حواس‌پرتی، دیکته کلمه HOLDING را اشتباه نوشته است.

GameKyuubi درباره این صحبت می‌کرد که معامله گر خوبی نیست و تصمیم گرفته به جای اینکه مانند همه، ارز را بفروشد، آن را نگهداری کند. این پست پس از اینکه قیمت بیت کوین از 716 دلار به 438 دلار رسید و در زمانی نوشته شد که گزارش‌ها نشان داد دولت چین در سال 2013 اقدامات سختگیرانه‌تری درباره حوزه رمزارزها انجام خواهد داد که حوزه‌ای جدید و بدون مقررات است.

بیشتر اوقات منظور از HODL، نگهداری بیت کوین است. اگر زمانی که بازار قیمت بالایی دارد، بیت کوین را بفروشید و زمانی که قیمت پایینی دارد خرید کنید، نتیجه خوبی برایتان نخواهد داشت، یا دست کم گیمی کیوبی این طور استدلال کرد. گیمی کیوبی عنوان کرد او مهارت‌های لازم برای معامله روزانه را ندارد و به استراتژی دیگری نیاز دارد.

با گذشت یک ساعت از پست شدن این مطلب، کلمه HODL وایرال شد و خیلی زود به الگوهای گفتگو و سایر پست‌های مربوط به رمزارز راه یافت. درنتیجه اکنون HODL یکی از عبارت‌های رسمی معامله‌گری است که بسیاری از سرمایه‌گذاران رمزارز از آن استفاده می‌کنند.

HODLING چیست؟

هولدینگ به عمل نگهداری سرمایه با وجود اینکه قیمت آن کاهش یافته، اشاره دارد. همچنین معمولاً برای سرمایه‌گذارانی به کار می‌رود (HODLers) که می‌پذیرند در کار معامله کوتاه مدت خوب نیستند اما می‌خواهند در معرض بالا و پایین رفتن قیمت رمزارزها باشند.

همچنین می‌تواند به سرمایه‌گذارانی اشاره کند که درباره یک ارز خاص متقاعد شده‌اند و قصد دارند سرمایه خود را برای مدتی طولانی نگه دارند.

راهکار HODLing مشابه خریدن و حفاظت کردن از سرمایه (هولد) در بازارهای سنتی است. سرمایه گذارانی که از خرید و hodl (هولد) استفاده می‌کنند، سعی دارند دارایی‌هایی با قیمت پایین را پیدا کرده و آنها را در بلندمدت نگه دارند. بسیاری از سرمایه‌گذاران از این راهکار برای سرمایه‌گذاری در بیت کوین استفاده می‌کنند.

فلسفه و استراتژی هودل کردن

پس از سال‌ها استفاده از این کلمه (بخصوص در گفتگوهای اینترنتی)، می‌توان گفت هودل تبدیل به یکی از راهکارهای رسمی معامله بیت کوین شده است.

اکنون هودل برای توضیح یکی از راهکارهای سرمایه‌گذاری به کار می‌رود که سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کند معاملاتی بر اساس نوسان‌های کوتاه مدت قیمت انجام ندهند. این روش اساسا از منطقی ریشه می‌گیرد که گیمی کیوبی در پستی که هنگام مستی نوشته بود مطرح کرد. به این صورت که احتمال اینکه معامله گران باتجربه، در معاملات کوتاه مدت، سرمایه خود را از دست بدهند بیشتر است. زیرا نمی توانند سیگنال‌های ضروری را به درستی بخوانند و تفسیر کنند.

بنابراین مطمئن‌ترین روش برای آنها این است که به سادگی HODL (هولد) کنند. و منتظر بمانند تا سرمایه‌شان با بالا رفتن قیمت‌ها، بسیار سودآور شود. هولد کردن به معامله گران کمک می‌کند از دو اشتباه رایج در بازار رمرارز اجتناب کنند:

• ترس از دست دادن فرصت فومو (FOMO) که ممکن است سبب شود معامله گرا، ارز را در قیمت بالا بخرند؛
• ترس، عدم قطعیت و تردید (FUD) که ممکن است سبب شود معامله‌گران در قیمت پایین، ارز خود را بفروشند که بیشتر با نام SODLING یا سولد کردن مشهور است.

هولدرها معتقدند رمزارزها بالاخره روزی جای پول رایج یا ارز فیات را می‌گیرند و ارزشی غیرمنتظره پیدا می‌کنند. آنها به مبادله کردن رمزارزها با پول سنتی اعتقادی ندارند.

از نظر آن‌ها زمانی می‌رسد که دیگری نیازی نیست بیت کوین خود را بفروشید تا پول فیات بگیرید زیرا هیچ پول فیاتی وجود نخواهد داشت و فقط بیت کوین رواج دارد.

عبارت‌های دیگری نیز در دنیای معاملات کریپتو وجود دارد. مثلا ترس از دست دادن (FOMO)، ترس عدم قطعیت و تردید (FUD)، اول تحقیق کن (DYOR)، بساز (BUILD) – ساختن صرف نظر از نوسانات قیمت -، و راستی آزمایی (DD) .

دنیای معاملات کریپتو بسیار فریبنده است. اما نصیحت پایانی خود را به شما به زبان کریپتو می‌گوییم. فقط به خاطر فومو در بازار رمزارز سرمایه‌گذاری نکنید. هولد کنید و اول تحقیق کنید. پس از اینکه راستی آزمایی یا DD خود را انجام دادید، می‌تواند از شر FUD (تردید و عدم قطعیت) خلاص شوید و شروع به بیلد یا ساختن کنید. موفق باشید.

دارا در حقیقت یک پلتفرم استخراج بیت‌کوین است. دغدغه‌های مدیریت و تامین برق ماینرها را رها کنید و ماینینگ را با خیال راحت به ما بسپارید!

سرمایه‌گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال؛چگونه راحت‌تر هودل کنید؟

یکی از کم‌ریسک‌ترین یا به‌عبارتی کم‌دردسرترین روش برای درآمد از دارایی‌های دیجیتال، نگهداری از آنهاست. این موضوع که در بازار کریپتو با اصطلاح هودل کردن (HODL) از آن یاد می‌شود، داستانی عجیب و جالب در پس‌زمینه خود دارد. ماجرایی که با یک اشتباه تایپی شروع شد و همین ایراد به‌ظاهر بی‌اهمیت موجب به‌راه‌افتادن یک طرز فکر و گرایش سفت‌وسخت نسبت به ارزهای دیجیتال شد.

هودل کردن همیشه موضوعی داغ و جذاب بوده و همواره درباره آن بحث‌های مختلفی وجود دارد. اگر شما هم از بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال خسته شده‌اید و به‌دنبال راهی هستید که با آرامش خیال از بابت دارایی‌های خود، بتوانید به بقیه امور زندگیتان برسید، توصیه می‌کنیم مطالبی را که در ادامه خواهیم گفت به‌هیچ وجه از دست ندهید.

ما در این مقاله و با کمک مطالب منتشرشده در وب‌سایت کوین‌ تلگراف، موضوع هودل کردن را به بحث می‌گذاریم و به این سؤالات پاسخ می‌دهیم که، آیا هودل کردن کاری منطقی است؟ اگر بخواهیم هودل کنیم بهترین جا برای نگهداری دارایی‌هایمان کجاست؟ آیا در عین هودل کردن، می‌توانیم از راه‌های دیگری نیز به سود برسیم؟ پس همراه ما باشید تا درباره هریک از این موارد، گفت‌وگو کنیم.

هودل امتحانش را پس داده است!

شواهد و تاریخچه قیمتی ارزهای دیجیتال از ابتدا تا به امروز نشان می‌دهد که موضوع هودل کردن، رویکردی مناسب و سودآور به شمار می‌آید. با آنکه در نگاه اول شاید نگهداری دارایی‌های دیجیتال موضوعی کم‌هیجان به‌نظر برسد، هودل ارزهای دیجیتال برای طولانی‌مدت، کم‌ریسک‌ترین استراتژی ممکن است. بازار ارزهای دیجیتال به‌طور روزانه در نوسان است و تلاش برای زمان‌بندی بازار امری غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

در واقع، چنین موضوعی درباره سایر بازارهای مالی نیز صدق می‌کند. اخیراً یک تحقیق این موضوع را بررسی کرده است که اگر فردی در سال ۲۰۰۶ مبلغ ۱۰ هزار دلار در سهام شرکت‌های موجود در فهرست اس‌اند‌پی ۵۰۰ (S&P ۵۰۰) سرمایه‌گذاری می‌کرد، هم اکنون برای سرمایه‌اش چه اتفاقی رخ می‌داد و آن فرد چه میزان سود به‌دست می‌آورد. بر همین اساس به سناریوهای مختلف، نگاهی انداخته شده است.

اگر فردی زمان زیادی را صرف این سرمایه‌گذاری کرده و از تمام فرصت‌های آن استفاده کرده باشد، در نهایت سرمایه‌اش در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ به ۴۱,۱۰۰ دلار رسیده است. با فرض ازدست‌دادن ۱۰ روز برتر بازار در این بازه، ارزش این سرمایه‌گذاری به ۱۸,۸۲۹ دلار کاهش می‌یابد؛ یعنی ۲۲,۲۷۱ دلار کمتر از آنچه برآورد شده است.

ورود و خروج پی‌در‌پی از بازار ارزهای دیجیتال نیز با ریسک ازدست‌دادن روزهای خوب بازار همراه است. بارها دیده‌ایم که چطور بیت کوین و اتر در عرض چند ساعت بازده چشمگیر دو رقمی از خود به جای گذاشته‌اند. از سوی دیگر فروش هیجانی و ناشی از ترس و اطمینان‌نداشتن، ریسکی به‌مراتب بزرگ‌تر را برای یک سبد سرمایه‌گذاری به همراه دارد و می‌تواند موجب ازدست‌رفتن دارایی افراد شود.

یافتن پروژه‌هایی که عمیقاً به آنها اعتقاد دارید و مقاومت در برابر ترس از دست دادن، راهبردی است که بارها و بارها درستی خود را برای سرمایه‌گذاران حوزه ارزهای دیجیتال اثبات کرده است؛ اما اگر به تغییرات قیمت ارزهایی مثل اتریوم، بیت‌کوین یا حتی بایننس کوین نگاهی بیندازیم، کاملاً متوجه می‌شویم که خرید و نگهداری از ارزهای دیجیتال در هر زمان به سودی بی‌دردسر منتهی می‌شود.

دیگر نیاز نیست خود را آلوده هیجانات کاذب کنید و استرس این را داشته باشید که سرمایه شما در چند ساعت یا چند روز دیگر تا چه میزان قرار است آب برود! شاید این موضوع به ذهن برخی برسد که سال‌هایی هم بوده‌اند که ارزهای دیجیتال رشد چندانی را تجربه‌ نکرده‌اند و حتی از اوج تاریخی قیمت خود نیز فاصله گرفته‌اند؛ در این شرایط چه باید کرد؟ پاسخ این پرسش تنها یک کلمه است؛ صبر.

بله درست است که در برخی از سال‌ها شاهد کاهش یا سکون مقطعی یک ارز دیجیتال بوده‌ایم؛ اما وقتی که با دید بلندمدت به موضوع نگاه می‌کنیم مشخص است که دارایی ما روندی صعودی را طی کرده و نه‌تنها چیزی از سرمایه‌ اولیه ما کم نشده، بلکه هر زمان هم که بخواهیم آن را به پول نقد تبدیل کنیم سود قابل‌قبولی را به‌دست‌ آورده‌ایم، آن هم با کمترین استرس، ترس و نگرانی.

کاملاً بدیهی و قابل درک است که راضی نگه‌داشتن خود برای دست‌نزدن به دارایی‌های دیجیتالی، کار آسانی نیست. سرمایه‌گذارانی که نظم و انضباط کافی ندارند، زمانی که قیمت‌ها شروع به ریزش می‌کنند، نمی‌توانند احساسات خود را کنترل کنند و دست به اقدامات نسنجیده‌ای می‌زنند. به‌لحاظ احساسی هودل کردن کار دشواری است و برای اینکه از نوسانات بازار شوکه نشوید، به صبر و دید بلندمدت نیاز دارید.

در کیف پول هودل کنیم یا صرافی؟

لزوم توجه به خطراتی که استفاده از کیف پول‌ صرافی‌ها به همراه دارد، هم موضوع مهمی است. ما در این رابطه شاهد رخدادهای متعددی بوده‌ایم؛ سرمایه‌گذارانی که ارزهای دیجیتال خود را در صرافی‌ها ذخیره کرده‌اند؛ اما به‌دلیل حملات هکرها آنها را از دست داده‌اند. یکی از بدترین موارد در ارتباط با صرافی مت گاکس (Mt.Gox) اتفاق افتاد. این صرافی از سوی هکرها مورد حمله قرار گرفت و سرمایه‌های کاربران به‌سرقت رفت. اکنون پس از گذشت هفت سال، هنوز هم قربانیان این حادثه منتظر دریافت غرامت از این صرافی ورشکسته هستند.

بر اساس آمار به‌دست‌آمده از سایت هکرنون، ارزهای دیجیتالی به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار از صرافی‌ها به‌وسیله هکرها به‌سرقت رفته است. بنابراین کاملاً واضح است که نگهداری دارایی‌ها توسط خود شخص به‌مراتب ایمن‌تر از صرافی‌ها است.

آندریاس آنتونوپولوس (Andreas M. Antonopoulos)، کارآفرین برجسته و متخصص بلاک چینِ یونانی‌بریتانیایی، در ارتباط با تأکید بر حفظ و نگهداری دارایی‌های دیجیتالی توسط خودِ افراد، نقل قولی دارد که می‌گوید:

کلیدهای تو؛ بیت کوین تو

زمانی که اختیار کلیدهای [خصوصی] خود را نداری، دیگر بیت کوین‌هایت هم متعلق به تو نیست.

البته در این میان برخی از کارشناسان هم هستند که مشکلات موجود در کیف پول‌های سرد و گرم را مطرح می‌کنند و حتی مدعی هستند که کیف‌ پول‌های سخت‌افزاری هم چندان مطمئن نیست. از سوی دیگر آنها اعتقاد دارند ویژگی‌هایی نظیر دسترسی‌ آی‌پی‌های تأیید شده (Whitelist IP) به صرافی‌ها، بیمه بودن دارایی‌ها و … از جمله موارد برتری‌ صرافی‌های ارز دیجیتال بوده و بر این باور هستند که نگهداری دارایی در این مکان‌ها از ایمنی بالاتری برخوردار است.

به‌غیر از موضوعات امنیتی، نگهداری ارزهای دیجیتال در حساب یک صرافی، این حس را به وجود می‌آورد که این دارایی‌ها رشد نمی‌کند و وسوسه خرید و فروش به سراغ انسان می‌آید. باید درباره این موضوع مطمئن باشید که وقتی ارزهای دیجیتال خود را هودل می‌کنید، در واقع در حال پیشرفت هستید.

هودل و دیفای

برنامه‌های سهام‌گذاری علاوه بر اینکه به روشی محبوب برای پرهیز از جنبه‌های منفی هودل کردن تبدیل شده است، طیف گسترده‌ای از امکانات را شامل می‌شود. حوزه امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi)، به‌تنهایی دنیایی از قابلیت‌ها را در خود جای داده است.

به بیان ساده موضوع سهام‌گذاری یا سپرده‌گذاری ارزهای دیجیتال در امور مالی غیرمتمرکز عملاً این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد که علاوه بر هودل کردن، بتوانید همزمان از افزایش قیمت این دارایی‌های دیجیتال نیز بهره ببرید.

دارایی‌های سهام‌گذاری‌شده می‌توانند بازدهی مناسبی داشته باشند؛ یعنی در طول زمان به ارزش آنها افزوده ‌شود. این ویژگی به شما این اطمینان را می‌دهد که در حال پیشرفت هستید؛ در حالی که هیچ کاری انجام نمی‌دهید!

برای سهام‌گذاری گزینه‌های متعددی پیش روی شماست. می‌توانید از طریق کیف پول‌ نرم‌افزاری بخشی از دارایی خود یا تمام آن را قفل کرده و از این طریق سود کسب کنید یا اینکه با ورود و مشارکت در کشت سود (Yield Farming) پروژه‌های دیفای و سپرده‌گذاری در صرافی‌های غیر متمرکز، از دارایی خود به شیوه‌ای متفاوت کسب درآمد کنید.

سهام‌گذاری بازاری بسیار پراکنده است؛ اما شما می‌توانید با یک چک‌لیست آسان از الزاماتی که باید بررسی کنید، به‌راحتی پلتفرم‌ها را ارزیابی کنید.

در ابتدا باید بفهمید که آیا یک پلتفرم از توکن یا ارز دیجیتال مدنظر شما پشتیبانی می‌کند یا خیر. اغلب این پلتفرم‌ها گزینه‌های بسیار کمی در این زمینه ارائه می‌دهند؛ اما تعدادی از آنها نیز از طیف وسیعی از دارایی‌ها پشتیبانی می‌کنند. پلتفرمی که چنین ویژگی‌ داشته باشد به شما امکان می‌دهد که سرمایه‌های خود را در یک مکان نگهداری کنید.

در گام بعدی، باید بررسی کنید که یک پلتفرم سهام‌گذاری تا چه حد غیرمتمرکز است و آیا قابل اعتماد هست یا خیر. پروژه‌هایی را که برای برنامه‌های سهام‌گذاری، فهرست شده‌اند پیدا کرده و بررسی کنید که آیا حداقل بازدهی درصدی سالیانه (APY) تضمین شده است یا خیر؟ آخرین کاری که باید انجام دهید این است که پروژه‌ها و شرکت‌هایی را که بازدهی‌های اغراق‌آمیز تبلیغ می‌کنند کنار بگذارید؛ چراکه چنین بازدهی‌هایی هیچ‌گاه محقق نمی‌شود.

همچنین ببینید آیا پلتفرم موردنظر مزایای اضافه‌ای دارد یا خیر. برخی پلتفرم‌ها ایردراپ‌هایی (Airdrop) ارائه می‌دهند و برخی دیگر، مجموعه‌ای از گزینه‌های متنوع‌سازی خودکار. همه این‌ها به شما امکان می‌دهند بیشترین بهره‌برداری را از ارزهای دیجیتال خود داشته باشید. این کار تنها با یافتن ارزهای دیجیتالی که چشم‌انداز بلندمدت آنها اطمینان‌بخش باشد به دست خواهد آمد.

به طور کلی سهام‌گذاری توکن‌ها در جایی که دور از دسترس شما قرار داشته باشد، احتمال فروش عجولانه و ناشی از ترس را از شما می‌گیرد. در عین حال توکن‌ها هم در یک صرافی ذخیره نمی‌شوند که این موضوع نیز بخواهد موجب به‌خطرافتادن سرمایه شما شود.

با این حال عاقلانه‌ترین کار این است که اعتبار یک برنامه سهام‌گذاری را ارزیابی کرده و از ویژگی‌های امنیتی آن اطمینان حاصل کنید. البته باید گفت، واضح است که پلتفرم‌های غیرمتمرکز از امنیت بیشتری برخوردار هستند.

قفل‌کردن توکن‌هایتان می‌تواند بخشی از فشارهای ذهنی ناشی از هودل کردن را از بین ببرد و در ضمن راهی برای افزایش سرمایه‌تان به شما ارائه کند. با توجه به نوعی بلاتکلیفی که در حال حاضر در بازار ارزهای دیجیتال مشاهده می‌کنیم، سهام‌گذاری این پتانسیل را دارد که به هودلرها آرامش ذهنی را که به‌شدت به آن نیاز دارند اعطا کند.

جمع‌بندی

اینکه می‌خواهید برخی از ارزهای دیجیتال را هودل کنید، کاملاً به شما و توانایی‌هایتان استراتژی هودل (HODL) بازمی‌گردد. هر شخص بسته به دانش، ریسک‌پذیری و مهارت در ترید، می‌تواند انواع مختلفی از روش‌های کسب درآمد از دارایی‌های دیجیتالی را برگزیند؛ اما قطعاً راحت‌ترین روش، هودل کردن است.

راهبرد HODL دارایی‌های دیجیتال، برای افرادی که تمایل ندارند مدام درگیر خریدوفروش باشند و دانش کافی هم از تحلیل‌های تکنیکال ندارند، می‌تواند گزینه مناسبی باشد. البته انتخاب صحیح محل نگهداری ارزهای دیجیتال هم موضوع مهم دیگری است که هودلرها باید به آن توجه کافی داشته باشند.

با آنکه هودل کردن چندان مهیج و چالش‌برانگیز نیست؛ می‌توان سهام‌گذاری و مشارکت در دیفای را چاشنی آن کرد. گزینه‌ای که می‌تواند علاوه بر خنثی‌کردن وسوسه برای خرج دارایی‌های دیجیتالی، سود مناسبی را هم در جیبتان بگذارد.

با آنکه پذیرش ارزهای دیجیتال روزبه‌روز در حال گسترش است؛ انتخاب گزینه درست برای هودل کردن و تحقیق در خصوص آینده‌دار بودن دارایی موردنظر یکی از الزامات بسیار مهم برای خرید و نگهداری طولانی‌مدت ارزهای دیجیتالی به شمار می‌رود.

هودل را چقدر می شناسید؟

زمان مطالعه: 6 دقیقه هودل را چقدر می شناسید؟ هنگام شروع کار با بازار سهام، احتمالاً متوجه خواهید شد که بیشتر سرمایه گذاران در.

لینک کوتاه صفحه

هودل را چقدر می شناسید؟

هنگام شروع کار با بازار سهام، احتمالاً متوجه خواهید شد که بیشتر سرمایه گذاران در یکی از دو گروه قرار می گیرند. یک طرف می گوید بهتر است سهام بخرید و آنها را برای مدت بسیار طولانی بدون نگرانی در مورد کوتاه مدت نگه دارید. اما برخی دیگر ترجیح می‌دهند رویکردی فعال به پرتفوی خود داشته باشند. این سرمایه گذاران به طور مرتب سهام مختلف را با تمرکز بر کسب درآمد بیشتر بدون انتظار خرید و فروش می کنند.

احتمالاً ترکیبی از این دو کار را برای اهداف سرمایه گذاری خود خواهید یافت. اما قبل از اینکه روی آن دکمه کلیک کنید تا سفارش را وارد کنید، باید زمانی را صرف کنید تا در مورد هر دو روش اطلاعات کسب کنید. هنگامی که نحوه عملکرد «خرید و نگهداری» و «معاملات فعال» را درک کردید، می توانید استراتژی ای بسازید که با اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک شما همسو باشد.

استراتژی خرید و نگهداری چیست؟

همانطور که از نامش پیداست، رویکرد “خرید و نگه دارید” برای سرمایه گذاری شما کار می کند. سرمایه گذاران با این اولویت تمایل به خرید سهام (یا سایر سرمایه گذاری ها) برای نگهداری برای سال های طولانی دارند. گاهی اوقات این سرمایه گذاران یک سرمایه گذاری را برای چندین دهه نگه می دارند.

استراتژی‌های خرید و نگهداری بر استراتژی هودل (HODL) این فرض استوار است که بازارها در بلندمدت تمایل به افزایش دارند. اگر پرتفوی خوبی از سهام یا وجوه بخرید و آنها را به حال خود رها کنید، ارزش آن باید به طور پیوسته افزایش یابد.

تحقیقات نشان می دهد که زمان بندی بازارها در صورت امکان بسیار دشوار است. اگر سرمایه‌ گذاران تحلیل بنیادی مناسبی از هر سرمایه‌ گذاری انجام دهند و کسب ‌وکار زیربنایی به عملکرد خوب خود ادامه دهد، باید یک حرکت آهسته و پیوسته به سمت سود سرمایه باشد.

اما شما نمی توانید هر سهمی را بخرید و نگه دارید و انتظار داشته باشید که عملکرد خوبی داشته باشد. شما هنوز هم باید برای انجام یک تحلیل خوب در مورد هر سرمایه گذاری و درک دلیل مالکیت آن، نکته ای را ذکر کنید. مهم نیست از چه استراتژی برای سرمایه گذاری استفاده می کنید، هرگز در سهام یا سرمایه گذاری دیگری که درک نمی کنید سرمایه گذاری نکنید.

در هر دوره زمانی طولانی، S&P 500 حدود 10 درصد بازده سالانه را ارائه کرده است. به همین دلیل است که وارن بافت مشوق این نوع سرمایه گذاری بلندمدت است.

استراتژی معاملاتی فعال چیست؟

اما برخی افراد هیجان بیشتری را در معاملات خود ترجیح می دهند. تعداد زیادی از فعالان بازار علاقه مند به گرفتن ارزش از تغییرات کوتاه مدت قیمت سهام هستند. این سرمایه گذاران فعال به اصول شرکت نگاه می کنند اما تاکید زیادی بر تحلیل تکنیکال دارند.

تحلیل تکنیکال استفاده از نمودارها و نوسانات اخیر بازار برای یافتن الگوها است. این الگوها می توانند نشانه هایی از افزایش یا نزول یک سهم باشند. در حالی که برخی از افراد در این زمینه موفقیت بالایی پیدا می کنند، بسیاری از سرمایه گذاران آن را کاملاً مخاطره آمیز می دانند.

در واقع، بنجامین گراهام، نویسنده کتاب The Intelligent Investor، می گوید که این در واقع سرمایه گذاری نیست. او می گوید این یک حدس و گمان است. و کتاب او یکی از محبوب ترین کتاب های سرمایه گذاری در تمام دوران است.

HODL یا همان هودل در ارزهای دیجیتال

کریپتوکارنسی نوعی ارز دیجیتال است که توسط فناوری بلاک چین پشتیبانی می شود. به عنوان یک وسیله مبادله عمل می کند و همچنین می تواند به عنوان دارایی یا سرمایه گذاری نگهداری شود. نمونه‌هایی از ارزهای رمزپایه شامل بیت ‌کوین، اتریوم، ریپل و غیره است. غیرمتمرکز کردن ویژگی و مزیت اصلی ارز دیجیتال است، زیرا توسط یک مرجع مرکزی مانند بانک مرکزی یک کشور صادر نمی‌ شود.

ارزهای رمزنگاری شده همچنان به عنوان فرصتی برای سرمایه گذاری توجه بیشتری را به خود جلب می کنند، زیرا در سال های 2017 و 2020 رخ داده است. روند تمرکززدایی مالی و دیجیتالی شدن ارز، فضایی را برای رشد ارزهای دیجیتال فراهم می کند. در شرایط کم بهره پس از کووید با انتظارات تورمی، سرمایه گذاران همچنین ارزهای دیجیتال را برای ذخیره ارزش نگهداری می کنند.

“Hodling” یا هودل کردن به استراتژی خرید و نگهداری اشاره دارد. سرمایه گذاران خرید و نگهداری تمایل دارند دارایی های خود را برای مدت زمان طولانی نگه دارند تا از افزایش ارزش بلندمدت سود ببرند. در مقابل، معامله گران در معاملات بسیار فعال تر هستند و با خرید با قیمت های پایین و فروش با قیمت های بالا به دنبال بازده هستند.

به دلیل ماهیت بسیار نوسانی که دارند، ارزهای دیجیتال فرصت‌های خوبی را برای معامله ‌گران فراهم می ‌کنند تا مرتباً موقعیت‌های لانگ و کوتاه را ایجاد کنند. با این حال، “هودلینگ” می تواند امنیت بیشتری را برای سرمایه گذاران ایجاد کند، زیرا سرمایه گذاران در معرض نوسانات کوتاه مدت نیستند و می توانند از ریسک خرید بالا اما فروش پایین جلوگیری کنند.

آیا استراتژی HODL ایمن است؟

موارد متعددی به ریسک مرتبط با استراتژی هودل یا HODL و ارزهای دیجیتال می افزاید. حتی با وجود اینکه بسیاری از سرمایه گذاران فانتزی را جذب می کند، هنوز یک مفهوم جدید و بسیار فرار است. فقدان یک مرجع مرکزی برای کنترل عملیات کریپتو، عدم پذیرش جهانی به عنوان وسیله مبادله، و عدم اطمینان در آینده، آن را در مقایسه با استراتژی هایی که از نوسانات مکرر و سایر سرمایه گذاری های مرسوم استفاده می کنند، ناامن می کند. از این رو نگهداری بلندمدت ممکن است سرمایه گذاران را در معرض خطر قرار دهد.

استفاده از HODL یا هودل دارای چندین مزیت است که اعتماد به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را برای آماتورها ایده آل می کند. ابتدا، مبتدیان فقط باید ارز دیجیتال را بخرند، که به معنای سرمایه گذاری و انتظار برای یک دوره طولانی برای به دست آوردن ارزش بلندمدت است. این یکی از ساده ترین راه های تجارت بیت کوین است. علاوه بر این، آنها را از خطر درگیر شدن در معاملات روز کریپتو نجات می دهد.

معاملات نوسانی یا معاملات با فرکانس بالا

استراتژی‌های سرمایه‌ گذاری کوتاه‌ مدت ممکن است سریع‌تر درآمد کسب کنند، اما به قیمت یک منحنی یادگیری تند. قبل از تلاش برای استراتژی‌های پیچیده دیگر، باید تمام عناصر مختلف مؤثر بر ارز دیجیتال و اطلاعات فنی را بیاموزید. با استفاده از روش هودل یا HODL، هنوز هم می توان از ارزهای دیجیتال درآمد کسب کرد و در عین حال به آرامی جنبه های دیگر تجارت را یاد گرفت.

مهمترین نقطه ضعف هودل یا HODL مدت زمان مورد نیاز برای کسب سود مورد نظر یک سرمایه گذار است. علاوه بر این، استراتژی هلدینگ باعث می‌شود سرمایه‌گذاران فرصت‌های بهره‌مندی از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت در بازار کریپتو را از دست بدهند.

زمان مورد نیاز بستگی به این دارد که سرمایه گذار در وهله اول چقدر قصد دارد درآمد داشته باشد. به عنوان مثال، اگر به دنبال سود 2 درصدی هستند، احتمالاً زمان کمی طول می کشد تا به این هدف برسند. با این حال، نکته اصلی درگیر کردن خود در بیت کوین، استفاده از تغییرات قابل توجه کوتاه مدت در ارزش بیت کوین است. به عنوان مثال، استفاده از HODL برای دو برابر کردن سپرده، غیر معمول نیست. با این حال، اگر ارزش بیت کوین پس از خرید به میزان قابل توجهی کاهش یابد، ممکن است به صبر بیشتری نیاز داشته باشد.

سرمایه گذار باید برای یک دوره طولانی صبر کند تا سرمایه خود را قفل کند و نوسانات زیادی را تجربه کند. او باید ظرفیت سرمایه کافی برای دوری از فروش کم داشته باشد. همچنین سرمایه گذار باید به صورت دوره ای یا مرتب وضعیت ارز خود را بررسی کند و اگر پروژه ی آن به خوبی فعالیت نمی کند باید در سرمایه گذاری خود تجدیدنظر کند و از معامله با ضرر کمتر خارج شود.

هودل (HODL) کردن چیست؟ محبوب‌ترین استراتژی سرمایه گذاری رمزارز | MihanBlockchain - میهن بلاکچین

میهن بلاکچین :. مرجع آموزشی، تحلیلی و خبری در حوزه بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده. https://mihanblockchain.com. گروه تلگرامی �.

هودل (HODL) کردن چیست؟ محبوب‌ترین استراتژی سرمایه گذاری رمزارزها!

واژه هودل از کلمه انگلیسی HOLD به معنای نگه داشتن می‌آید و در دنیای ارزهای دیجیتال به معنی نگه داشتن بیت کوین و بقیه رمز ارزها به جای فروختن آنهاست. کاربران معمولا در شرایط نوسانات شدید بازار یا ریزش قیمت‌ها، به یکدیگر پیشنهاد می‌کنند که هودل کنند و اسیر ترس نشوند.

برخی سرمایه گذاران انتخاب می‌کنند که برخی ارزها را هودل کنند و دیگر رمز ارزهایی که درباره آینده‌شان مطمئن نیستند را ترید کنند. با این که هودل کردن ارزهای دیجیتال با حجم بازار کمتر می‌تواند سود بیشتری به همراه داشته باشد، اما ممکن است آینده خاصی نداشته باشند؛ بنابراین سرمایه گذاران ارزهای با مارکت کپ زیاد را برای نگهداری انتخاب می‌کنند که سود کمتری دارند، اما مطمئن‌تر هستند.

در این مقاله با هودل، تاریخچه این اصطلاح، مواقعی که باید به نگهداری یک رمز ارز بپردازیم، امنیت ارزهای دیجیتال در زمان هودل، ارزهایی که باید نگهداری کنیم، جایگزین‌های HODL و چگونگی تبدیل شدن به یک هودلر می‌پردازیم.