گذشته و آینده بازار دلار در یک تحلیل رسمی
هیچ نرخی در اقتصاد ایران به اندازه نرخ ارز بر متغیرهای تولید، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار نیست؛ برای ایجاد تعادل در نرخ ارز باید از تجربیات دهه ۷۰ برای مدیریت این بازار بهره جوییم.
محمدرضا فرزین معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در تحلیلی به فراز و نشیب‌های اقتصاد ایران در سال ۹۰ پرداخت و با اشاره به بیداری «غول خفته ارز» در ماه‌های پایانی سال گذشته تاکید کرد که تجربه سال‌های گذشته نشان داده که «نرخ ارز» تاثیرگذار‌ترین عامل بر متغیرهای اقتصادی کشور است و در عین حال، بازار تک نرخی ارز و اعتماد به نیروهای بازار برای ایجاد تعادل در نرخ ارز مناسب شرایط کنونی اقتصاد ایران نیست. وی تاکید کرد که باید از تجارب دهه ۷۰ برای مدیریت این بازار بهره جوییم.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در عین حال در این نوشتار که در خبرگزاری فارس منتشر شده است، پیش‌بینی کرد که همچنان در سال جاری با مشکل تقاضای بالای سفته‌بازی ارز روبه‌رو خواهیم بود و برای حذف این تقاضا و شکل‌گیری تقاضای ارز بر اساس معاملات واقعی در بازار کالا و خدمات، یک نظام کاملا مدیریت شده باید در دستور کار قرار گیرد.
نوسان ۷ برابری دلار در ۱۰ ماهه سال ۹۰
وی با اشاره به نوسانات ارزی در سال گذشته تصریح کرد: در حوزه سیاست‌های ارزی به دنبال تحولات صورت گرفته از اواسط سال ۱۳۸۹، نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال در سال ۱۳۹۰ نوسانات نسبتا شدیدی را تجربه کرد. در این سال بانک مرکزی در تداوم سیاست ارزی سال ۱۳۸۹ تلاش کرد با ایجاد بازار فرعی تامین نیازهای ارزی بالاخص در مناطق آزاد را به سهولت انجام دهد و نرخ بازار آزاد را به این نرخ نزدیک کند؛ اما با افزایش نرخ بازار آزاد به تدریج تفاوت نرخ بازار فرعی و بازار آزاد رو به افزایش گذاشت.
به عقیده فرزین، از آبان ماه سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی بخشی از نیازهای ارزی برای ارزهای خدماتی از جمله ارز مسافری را به بازار فرعی منتقل کرد، اما در نهایت با ایجاد بازار فرعی، به جای اینکه نرخ بازار آزاد در کنترل بماند، بازار سه نرخی شکل گرفت. وی افزود: بانک مرکزی در بهمن ماه با اعلام ارز تک نرخی تلاش مجددی را برای حذف ارز دو نرخی (بازار اصلی و بازار فرعی) آغاز کرد؛ اما اگرچه با حضور دولت آرامشی در بازار ارز حاکم شد؛ ولی همچنان دلار در بازار آزاد در نرخ‌های ۱۷۰۰تا۱۹۰۰ تومان نوسان داشت.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۰ قیمت فروش دلار آمریکا در سیستم بانکی در محدوده ۱۰۴۰۶ تا ۱۱۷۵۴ ریال قرار داشت و این نرخ در بازار فرعی در محدوده ۱۰۴۳۰ تا ۱۳۷۲۴ ریال بود؛ اما فروش دلار در بازار تهران در محدوده ۱۱۰۵۰ تا ۱۸۲۰۰ ریال قرار گرفت. به نوشته فرزین در این مدت تفاوت قیمت فروش دلار در بازار و سیستم بانکی نسبت به سال قبل افزایش یافت و نوسانات آن نیز بیشتر بود. نوسانات قیمت دلار در بازار در ده ماهه سال ۱۳۹۰ حدود ۷ برابر مدت مشابه سال قبل آن بود. در مجموع وقوع شوک‌های برون‌زای متوالی برای محدود کردن معاملات بانکی و ارزی موجب ایجاد این نوسانات در نظام ارزی کشور در سال ۱۳۹۰ شد.
عوامل تاثیرگذار بر نوسانات ارز
فرزین در ادامه، اخلال در انتظارات فعالان اقتصادی، تورم داخلی و از طرف دیگر محدودیت‌های ناشی از تحریم اقتصادی در انتقال پول و ذخایر را عوامل موثر بر نوسانات ارزی کشور در سال ۱۳۹۰عنوان کرد و افزود: از طرف دیگر تغییر در بسته پولی بانک مرکزی و افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۰ با هدف کمک به ثبات در بازار ارز و جذب پول بازار ارز به بازار پول نیز از دیگر سیاست‌هایی بود که ارزیابی در خصوص نتایج آن را باید در سال ۱۳۹۱ مشاهده کرد.
مهار نوسان ارز و نقدینگی در گام اول
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از بزرگترین و حیاتی‌ترین سرمایه‌های کنونی کشور را ارز حاصل از صادرات دانست و افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هیچ نرخی در اقتصاد ایران به اندازه نرخ ارز بر متغیرهای تولید، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار نیست. تغییر شدید قیمت انرژی نتوانست در هیچ یک از این متغیر‌ها تاثیر عمده‌ای داشته باشد، اما همین که در ماه‌های پایانی سال غول خفته ارز بیدار شد تمامی بازارها را با اخلال مواجه کرد.
وی با تاکید بر صیانت از این سرمایه حیاتی و استراتژیک کشور، نوشت: بازار تک نرخی ارز و اعتماد به نیروهای بازار برای ایجاد تعادل در نرخ ارز مناسب شرایط کنونی اقتصاد ایران نیست و باید از تجارب دهه ۷۰ برای مدیریت این بازار بهره جوییم. به نوشته معاون وزیر اقتصاد، بخش عمده‌ای از سیاست‌های کنترل بازار کالا و خدمات وابسته به قیمت ارز است و در حضور نوسانات شدید نرخ ارز کنترل قیمت با استفاده از ابزارهای غیرپولی در این شرایط امکان‌پذیر نیست. وی پیش‌بینی کرد در سال جاری همچنان با مشکل تقاضای بالای سفته بازی ارز روبه‌رو خواهیم بود و برای حذف این تقاضا و شکل‌گیری تقاضای ارز بر اساس معاملات واقعی در بازار کالا و خدمات، یک نظام کاملا مدیریت شده باید در دستور کار قرار گیرد.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها همچنین با اشاره به اینکه در کنار مدیریت ارز مدیریت نقدینگی نیز از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است، خاطرنشان کرد: آموزه‌های اقتصادی بیانگر آن است که مهم‌ترین عامل و ابزار مدیریت نقدینگی توجه به بازده بازارهای دارایی مالی و حقیقی است که در بازار پول همان نرخ سپرده است. وی افزود: در هر دوره‌ای که بازارهای موازی بازار پول از جمله بازار سرمایه، بازار ارز، طلا و مسکن از بازدهی بالایی به دلایل سفته بازی یا حتی معاملاتی برخوردار بودند توانستند نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت خود جذب کنند، برای مثال در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بازار مسکن به ترتیب دارای بازدهی ۶/۸۱ درصد و ۸/۱۷ درصد در بازار تهران بود در حالی که در این دو سال هیچ یک از دو بازار ارز و بورس بازدهی مناسبی نداشتند و لذا بخش زیادی از نقدینگی را به سمت خود جذب کرد. در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بازار سرمایه از متوسط بازدهی به ترتیب ۸/۵۸ و ۸/۸۵ درصد برخوردار بود و به همین دلیل توانست این بازار بخش زیادی از نقدینگی را جذب کند.
تقویت نظام‌های تامین مالی
وی در ادامه سرمایه‌گذاری در تاسیسات نفتی کشور بالاخص پالایشگاه‌ها، تمرکز سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید، تقویت تامین مالی در کشور و نیز تقویت همکاری و هم افزایی بازار پول و بازار سرمایه را از مهم‌ترین سیاست‌هایی دانست که باید در سال جدید به آنها تاکید و توجه بیشتری شود و در عین حال افزود: حمایت از تولید داخلی در سیاست‌های تجاری کشور نهفته است، تعرفه‌ها، محدودیت‌های بازاری و غیربازاری در مسیر واردات و صادرات کالا، برخورداری از ذخیره‌های مناسب کالایی و بالاخص مواد اولیه لازم برای تولیدکنندگان لازمه چرخش فعالیت کارخانجات داخلی است.
به عقیده وی، نه تنها باید این مواد به سهولت تامین شود بلکه از طرف دیگر با تثبیت نرخ ارز تامین این مواد اولیه از نوسانات قیمتی و کاهش هزینه خطر نوسانات نرخ ارز باید جلوگیری کنیم. فرزین در پایان تصریح کرد: باید ارزیابی مستمری از فضای عمومی کسب و کار کشور با هدف نمایش چهره اقتصاد در تعامل با بخش خصوصی، عمومی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت پذیرد.
همچنین زمینه‌های لازم برای فعالیت بهینه بخش خصوصی با تاکید بر اصلاح و ساده‌سازی مقررات و رویه‌های اجرایی صورت پذیرد.
همه چیز درباره بورس کالا زعفران
خرید و فروش زعفران در بورس کالای ایران یکی از پررونق ترین تجارت ها در حوزهٔ ادویه و خشکبار است. سهام داران در بورس کالا زعفران با استفاده از داده های موجود و تحلیل های تکنیکال تحلیل بازار کالاها و بنیادی سود بسیار خوبی از فروش و خرید زعفران به دست می آورند. قیمت زعفران در بورس کالا هم خرید از این بازار را گزینه فوق‌العاده‌ای برای تاجران معتبر تبدیل کرده است.
اما شما چقدر از بورس کالا زعفران اطلاعات دارید؟ آیا می‌دانید بورس زعفران چقدر سوددهی دارد؟ اصلا بورس کالا چرا ایجاد شده و چه تأثیری روی تجارت این محصول گذاشته است؟ چه کسانی می‌توانند برای خرید زعفران به بورس مراجعه کنند؟ در این مقاله به همهٔ سؤالات شما دربارهٔ زعفران و قیمت زعفران در بورس کالا پاسخ می‌دهیم.
در این مقاله می خوانید:
- بورس کالا زعفران چیست؟
- خرید زعفران از بورس کالا چگونه است؟
- بازار آتی زعفران
- خرید زعفران
- راه اندازی سررسید زعفران
- انبارهای زعفران
بورس کالا زعفران چیست
بازار کالاهای پایه از جمله زعفران در ایران، همیشه محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی داشته است. بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به استفاده نکردن از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار زعفران است.
با وجود تلاش های بسیار برای اصلاح این ساختار ، هرگز شاهد بازدهی مناسب در این بخش نبوده ایم. دولت های مختلف برای تنظیم بازار و تعیین قیمت زعفران برای مصرف کنندگان و همین طور صادرکنندگان تلاش های زیادی کرده اند ، اما تولید و توزیع این محصول و سایر محصولات کشاورزی همیشه با مشکلات فراوانی روبه رو بوده است.
کاتالوگ
مجموعه ای از بهترین ظروف بسته بندی زعفرانشرکت صدف پک بعنوان بزرگترین تولید کننده ظروف بسته بندی زعفران در ایران و جهان، با ارائه تنوع بی نظیری از ظروف بسته بندی زعفران و خشکبار، در کنار تجار و صادر کنندگان زعفران و خشکبار در جهان ایستاده است.
مهم ترین مشکلات در زمینه بورس کالای زعفران
- نوسان کاذب قیمت زعفران ناشی از ارتباط نامناسب بین عرضه و تقاضا ،
- ناممکن بودن مدیریت ریسک و محافظت از نوسان آتی قیمت زعفران در ایران ،
- نبود نظام قیمت گذاری شفاف بر پایهٔ تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار ،
- نبود سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله ،
- فقدان سیستم جمع آوری ، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید ، واردات ، صادرات و مصرف برای اطلاع رسانی به بازار تولید و خرید زعفران به منظور تصمیم گیری مطلوب ،
- و در نهایت هماهنگ نبودن بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینهٔ واردات ، صادرات و بازار مصرف.
پس نیاز به ایجاد بازار سازمان یافته ای برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا ، و دستیابی به آثار مثبت این امد در اقتصاد تولید و مصرف ، باعث شدند دولت ایران و مجلس شورای اسلامی بستر قانونی لازم برای تأسیس و راه اندازی بورس کالا را در ایران فراهم سازند.
در همین راستا با تصویب بند ج ماده ۹۵ قانون برنامهٔ سوم توسعه و همین طور بند الف قانون برنامهٔ چهارم ، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورس های کالایی در ایران ، از جمله بورس کالا زعفران شد.
در پی آن ، سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور سال 83 شروع به فعالیت نمود که بورس کالا زعفران هم زیرمجموعهٔ همین بورس کالاست. با راه اندازی این بورس کالا ، بسیاری از مشکلات رفع شده یا حداقل قدم های خوبی برای رفع آن ها برداشته شده است.
در بخش بعدی این مقاله ، به توضیح مختصری دربارهٔ چگونگی فروش و خرید زعفران در این بازار می پردازیم. البته اگر قصد ورود به بورس کالا را دارید ، باید از راهنمایی کارشناس های تحلیل بازار کالاها این حوزه استفاده کنید.
خرید زعفران در بورس کالا چگونه است؟
چگونه باید در بورس کالا زعفران معامله کنیم؟ خرید زعفران از این بازار چه روندی دارد و قیمت زعفران چقدر است؟ پیش از این ها ، کمی به مفهوم بازار آتی زعفران می پردازیم.
بازار آتی زعفران
قرارداد آتی زعفران یعنی ما امروز اقدام به خرید زعفران می کنیم ، اما در نظر داریم چند ماه دیگر زعفران را تحویل گرفته و پول آن را بپردازیم. به چنین قراردادی در بورس کالا زعفران که طی آن زعفران را امروز و به قیمت امروز می خریم ، اما تحویل و پرداخت وجه آن در آینده صورت می گیرد ، قرارداد آتی زعفران می گوییم.
در واقع در چنین قراردادی طرفین متعهد به تحویل کالا و پرداخت وجه آن در تاریخ مشخصی در آینده هستند. هر دو طرف هم برای تضمین انجام تعهد خود ، باید مبلغ مشخصی را نزد بورس کالا به امانت بگذارند.
این نوع معامله برای کسانی مناسب است که به دنبال کاهش ریسک هستند. برای مثال کشاورز یا تولیدکنندهٔ زعفران می خواهد مطمئن شود در فصل برداشت محصول از نوسان قیمت در امان است. از طرف دیگر تاجر زعفران هم برای برنامه ریزی و بودجه بندی باید مقدار و قیمت خریدهای آینده خود را مشخص کند.
انجام معامله زعفران در بازار آتی
اولین گام برای انجام معامله زعفران دریافت کد معاملات آتی است. البته کسانی که کد معاملات مشتقه یا آتی سکه دارند، نیازی به کدگیری مجدد ندارند. آنها می‌توانند با همان کد به معاملات آتی زعفران بپردازند.
پس از دریافت کد معاملاتی، هر فردی می‌تواند با افزایش موجودی حساب عملیاتی خود به مقدار لازم، معامله کند. برای این کار کافی است وارد سامانهٔ آنلاین آسا یا صحرا شده و با انتخاب مثلا زعفران سررسید شهریور با نماد SAFSH99 اقدام به فروش یا خرید زعفران نمایند.
مانند هر بازار دیگری، در بورس کالا زعفران هم با خرید به قیمت‌های پایین و فروش به قیمت‌های بالا می‌توان به سود رسید. البته این بازار دوطرفه است؛ یعنی بدون داشتن هیچ زعفرانی می‌توان موقعیت فروش گرفت و پس از کاهش قیمت، با اخذ موقعیت خرید به سود رسید.
تولیدکنندگان زعفرانی که محصول دارند، می‌توانند در این بازار موقعیت فروش گرفته و سپس هنگام موعد قرارداد، زعفران را به انبار تحویل بدهند. البته در این بازار لازم نیست حتما زعفران داشته باشید. می‌توانید قبل از موعد قرارداد، با اخذ موقعیت معکوس، از بازار خارج شوید؛ یعنی اگر خرید دارید، بفروشید و اگر فروش دارید، اقدام به خرید زعفران کنید.
در بازار آتی زعفران می‌توان با استفاده از داده‌های موجود، تحلیل های تکنیکال و بنیادی انجام داد. داده های معاملاتی در بخش تکنیکال سامانهٔ آنلاین آسا و یا دادهای پارس رسا موجود است و می‌توان با استفاده از آن تحلیل کرد.
در تحلیل بنیادی هم باید بر عرضه و تقاضا، تغییرات نرخ دلار، قوانین و مقررات، تعرفه‌های کشورهای واردکنندهٔ زعفران و … تسلط کافی داشت. مثلا برای بررسی میزان عرضه باید میزان تولید زعفران را در هر دوره پیگیری نمود. از سوی دیگر میزان تقاضا با میزان مصرف داخل و صادرات ارتباط دارد. البته انتخاب شیوهٔ تحلیل به شخص و میزان تسلط او بستگی دارد.
راه اندازی سررسید زعفران
سررسید قرارداد آتی زعفران پوشال تحویل شهریور ۹۹ از فروردین همین سال در بورس کالای ایران راه اندازی شد. بر اساس اطلاعیهٔ مدیریت توسعه بازار مشتقه ، قرارداد آتی زعفران پوشال تحویل شهریور ۹۹ از روز دوشنبه ۲۵ فروردین راه اندازی شد و البته تا تاریخ ۲۵ شهریور قابل معامله است.
بر اساس اطلاعیهٔ مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران ، قراردادهای آتی در نخستین روز معاملاتی بدون حد نوسان قیمتی ، با دورهٔ پیش گشایش به مدت ٣٠ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی ، رأس ساعت ۱۰:۳۰ با دورهٔ عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه یافت.
قیمت زعفران پایه قرارداد آتی ، همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی بوده که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته هم قرار گرفت. همان طور که گفته شد ، این قرارداد آتی تا ۲۵ شهریور سال جاری هم در بورس کالا زعفران قابل معامله است.
انبارهای زعفران
مهم ترین انبارهای زعفران حاضر در بورس کالا زعفران ایران عبارت اند از:
- شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی ،
- شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز واقع در خراسان رضوی ،
- شرکت طلای سرخ گلشید ایرانیان واقع در خراسان رضوی ،
- شرکت نوین زعفران واقع در خراسان رضوی ،
- شرکت زرین زعفران مشرق زمین واقع در خراسان رضوی و
- اتحادیه تعاونی های روستایی استان خراسان رضوی.
با مراجعه به وب سایت بورس کالای ایران، می‌توانید به اطلاعات دقیق این انبارها ، نماد معاملاتی آن ها و ظرفیت هرکدام دسترسی پیدا کنید.
جمع بندی
مشکلاتی مانند نوسان کاذب قیمت زعفران در ایران ، دشواری در مدیریت ریسک ، نبود نظام قیمت گذاری شفاف ، نبود سیستم اجرایی و نظارتی ، نبود سیستم جمع آوری ، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار مربوطه و در نهایت هماهنگ نبودن بخش های تولیدی و بازرگانی ، تصمیم گیران را بر آن داشت که بورس های کالای ایران ، از جمله بورس کالا زعفران را راه اندازی کنند.
اولین گام برای خرید زعفران یا انجام معامله زعفران در بورس کالا زعفران ایران ، دریافت کد معاملات آتی است. در این بازار هم با خرید در قیمت های پایین و فروش در قیمت های بالا می توان به سود رسید. البته این بازار دوطرفه است؛ یعنی بدون داشتن هیچ زعفرانی می توان موقعیت فروش گرفت و پس از کاهش قیمت ، با اخذ موقعیت خرید به سود رسید.
در بورس کالا زعفران و بازار آتی زعفران می توان با استفاده از داده های موجود ، تحلیل های تکنیکال و بنیادی انجام داد. داده های معاملاتی در بخش تکنیکال سامانهٔ آنلاین آسا و یا دادهای پارس رسا موجود است و می‌توان با استفاده از آن تحلیل کرد، اقدام به خرید زعفران نمود و با بالا رفتن قیمت زعفران به سود مناسبی رسید.
تحلیل بازار کالاها
بازارهای مالی به دو بخش عمده بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شوند؛ در بازار پول اسنادی مانند اوراق خزانه مورد معامله قرار می‌گیرند، در این بازار فعالان برای کسب سود اقدام به معامله می‌کنند، متاعی را می‌خرند یا به فروش می‌رسانند، در این بازارها واسطه‌ها و کارگزاران دخالت کرده یا حضور فعال دارند، اینها مورد معامله را برای خود نمی‌خرند یا نمی‌فروشند بلکه عملیات خرید یا فروش را برای دیگری انجام می‌دهند، به عنوان مثال نماینده فروش اتومبیل یا بنگاه معاملات املاک که در هیچ کدام معامله برای کارگزار یا نماینده انجام نمی‌شود بلکه توسط کارگزار برای خریدار یا فروشنده صورت می‌پذیرد.
آنچه در بورس کالا انجام میشود شبیه معامله در بازار پول است. در بازارهای مالی از نظر نوع و نحوه انجام معاملات و نیز خریداران و فروشندگان تفاوت‌هایی وجود دارد که سبب تفکیک بازارهای مالی می‌شوند. یک بخش دیگر بازار پول بازار سرمایه یا بورس اوراق بهادار است.
بورس کالا چیست؟
بورس کالا، بازار منسجمی است که تعداد زیادی از عرضه‌کنندگان، کالای خود را عرضه می‌کنند و کالای مربوطه پس از بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان بورس کالا، به خریداران عرضه میشود. در این بازار معمولاً کالاهای خام و فرآوری نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و… دادوستد می‌شوند. یکی از مزایای این بازار، حضور نهادهای نظارتی تحلیل بازار کالاها و تنظیم‌کننده بازار است که تمامی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و تجار کالا با حضور این نهادها، از مزایای قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار می‌شوند.
تاریخچه بورس کالای ایران
در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه، که مطابق با آنها شورای عالی بورس موظف به راه‌اندازی و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریور ۱۳۸۲ (نخستین بورس کالایی در ایران) و بورس کالای کشاورزی در شهریور ۱۳۸۳ آغاز به فعالیت کردند.بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱ آذر ۱۳۸۴، مجلس شورای اسلامی) و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس کالای ایران در آذر ۱۳۸۵ با درهم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد.
مهم‌ترین اهداف بورس کالا
- ایجاد بازاری منسجم و قانونمند برای تسهیل داد و ستد نقدی و آتی کالا
- سامان‌دهی بازار کالاهای خاص نظیر محصولات فلزی کشاورزی، انرژی و پتروشیمی
- کشف قیمت کالاها به شکل رقابتی
- حذف واسطه‌گری در معاملات و خریدوفروش مستقیم بین فروشنده و خریدار.
- کاهش نوسانات مخل بازار و امکان انتقال ریسک.
- امکان انجام معاملات نقدی و آتی کالا با استفاده از ابزارهای مناسب.
نحوه انجام معامله در بورس کالا چگونه است؟
خوب است بدانید که معاملات کالای فیزیکی در بورس کالای ایران به روش مزایده انجام میشود. مزایده یا حراج به نوعی از معامله گفته میشود که در ابتدا فروشنده حداقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام می‌کند. سپس خریداران قیمت نهایی را جهت خرید آن کالا پیشنهاد می‌کنند. در نهایت کالا به خریداری فروخته میشود که بالاترین قیمت را پیشنهادداده است.
شرایط سرمایه‌گذاری در بورس کالا و خرید یا فروش کالا در این بازار شامل چند مرحله است. همانطور که قبلا هم گفتیم، شما در ابتدا باید به یک کارگزاری بورس مراجعه و کد معاملاتی بورس کالا را دریافت کنید.
برای انجام معامله، فرم ثبت سفارش را نزد کارگزاری تکمیل می‌کنید و قیمت پیشنهادی خود را نیز اعلام کنید. سپس شما باید حداقل سپرده مورد نیاز برای معامله را به حساب کارگزار نزد اتاق پایاپای واریز کنید.پس از طی مراحل بالا، سفارش مشتریان توسط کارگزار به تالار معاملات انتقال داده میشود تا برای انجام معامله در تالار در حراج حضوری آن کالا (و ثبت معامله در سیستم توسط ناظر معاملات) شرکت داده شوند.اگر فرد در حراج برنده شد و معامله صورت گرفت او باید باقیمانده وجه معامله را پس از کسر سپرده اولیه به حساب کارگزار نزد اتاق پایاپای واریز کند.
آخرین مرحله خرید از بورس کالا تسویه اسنادی معاملات در اتاق پایاپای و صدور اسناد معاملاتی تحلیل بازار کالاها و در نهایت تسویه مالی معاملات در اتاق پایاپای و نقل و انتقال وجوه پس از کسر هزینه‌ها به حساب معامله‌گران از طریق حساب بانکی است.بازاریابی بین الملل و راهکارهای ورود به بازارهای جهانی
امروزه شرکت‌ها برای موفقیت و بقای خود در بازار رقابتی جهانی، نیازمند ارائه ارزش بیشتر به مشتریان خود هستند. ارائه ارزش بیشتر در بازارهای بین المللی مستلزم طراحی و تدوین استراتژی بازاریابی بین الملل است. اما قبل از هرکار باید اهمیت بازایابی بین الملل و راهکارهای ورود به بازارهای جهانی بررسی شود. در این وبلاگ قصد داریم به بررسی مفهوم بازاریابی بین الملل و روش‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل بپردازیم. کاهش قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز (با افزایش ارزش دلار و ضعیف شدن سایر ارزها) تنها نمونه‌هایی از بازی‌های اقتصادی است که مصرف کنندگان را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. همانطور که همه‌ی ما می‌دانیم ایالات متحده، یک اقتصاد پر رونق است، بازار مصرف آمریکایی 29 درصد بازار جهانی است. رشد اقتصاد چین و بازار مصرفی آن در حال افزایش است. با این روند انتظار می‌رود که چین در چند سال آینده رتبه اول را در بازار مصرفی جهان داشته باشد.
تولید ناخالص داخلی چین در 15 سال آینده بیش از دو برابر اندازه امروزی رشد خواهد کرد و به این غول آسیایی کمک می‌کند فاصله خود با آمریکا را به طور کامل از بین ببرد.
بازاریابی بین الملل تفاوت‌های محیطی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را درگیر می‌کند. آب و هوا، محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و تکنولوژی نیز نیازهای تولیدی و خدماتی متفاوتی را ایجاد می‌کند. آشنایی با این تفاوت‌ها به منزله برد در تجارت جهانی است. با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی جهانی 3 بازار برتر مصرف کننده در جهان بر اساس آمار سازمان ملل متحد به شرح زیر رتبه‌بندی شده است:
- ایالات متحده آمریکا
در آمریکا مصرف کنندگان با وجود مشاغل بیشتر و کاهش قیمت انرژی، پول بیشتری دارند. با کاهش بیکاری، شاغلین امنیت اقتصادی بالایی دارند، بنابراین در این کشور اعتماد مصرف کننده در بالاترین سطح خود از سال 2007 تا به امروز قرار گرفته است و مصرف‌کنندگان تمایل دارند تا آنجا که امکان دارد، پول خود را خرج کالاهای مصرفی کنند.
ژاپن 8.51 درصد بازار مصرف‌کننده را در جهان به خود اختصاص داده است. دولت ژاپن به عنوان بزرگترین بازار مصرف آسیا و دومین کشور جهان در بازارهای مصرفی برنامه‌ی محتاطانه‌ای را در کاهش روند رشد بازار مصرفی پیش گرفته است.
بازار مصرف کنندگان آلمان 5.29 درصد از بازار مصرف جهانی را تشکیل می‌دهد. اقتصاد آلمان در شرایط خوبی به‌سر می‌رود. طبق گزارش سالانه وزارت اقتصاد این کشور، رشد اقتصاد در سال جاری 1.5 درصد پیش بینی شده است که از سال قبل میزان 1.3 درصد افزایش داده است. به گفته وال استریت ژورنال، تحلیلگران بر این باورند که قیمت نفت و یورو باعث رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد اروپا خواهد شد و آلمان به یک کشور سرآمد در عرصه جهانی تبدیل خواهد شد.
از سال 1376 بیست و نهم مهر ماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان روز ملی صادرات تعیین گردید. تعیین یک روز از روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم، تقدیر از فعالان اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت گیرها و تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به هدف والای جهش صادرات می باشد.
صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد ظرفیتهای جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند.
صادرات چیست؟
فروش یا عرضه‌ی کالاها و خدمات هر کشور را به کشورهای دیگر، در ازای دریافت کالاها، خدمات، ارز، طلا، تسویه‌ی بدهی‌ها و یا به منظور کمک بلاعوض، صادرات گویند. همچنین به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور کالا نماید صادرکننده اطلاق میشود.
سهم ایران در صادرات دنیا
بر اساس آمارهای جدید ارائه شده از سوی وزارت صنعت، ایران در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸، حدود ۵۰ میلیون تن کالا، با ارزش تقریبی ۱۴.۶ میلیارد دلار برابر با ۱۲.۹ میلیارد یورو صادرات غیرنفتی داشته است.به این ترتیب در پایان دوره چهار ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ در قیاس با مدت مشابه سال قبل، صادرات ایران از نظر یورویی رشدی ۱.۱۸ درصدی را به ثبت رسانده است. وزن صادرات ایران در این مدت نیز افزایشی بیش از ۳۱ درصدی را تجربه کرده و البته صادرات ایران از نظر دلاری تحلیل بازار کالاها کاهشی حدودا هفت درصدی داشته است.
در حوزه واردات نیز در پایان دوره چهار ماهه سال جاری، ایران حدودا ۱۲ میلیون تن واردات داشته که ارزش دلاری آن ۱۴.۳ میلیارد و ارزش یورویی آن ۱۲.۷ میلیارد تخمین زده میشود.طبق این آمارها، ارزش واردات ایران در این دوره در قیاس با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی افزایشی ۰.۸۵ درصدی و از نظر ارزش یورویی افزایش ۲.۱۶ درصدی داشته است. همچنین ارزش دلاری واردات ایران در طول این مدت کاهشی حدودا شش درصدی داشته است.به این ترتیب با ثبت ۱۲.۹ میلیارد یورو صادرات و ۱۲.۷ میلیارد یورو واردات در سال جاری، تراز تجاری ایران با ارزش ۲۰۰ میلیون دلاری مثبت باقی مانده است.
با وجود تحریم‌های شدید، ایران در ماه‌های گذشته توانسته صادرات غیر نفتی خود را حفظ کرده و حتی در بعضی ماه‌ها آماری مثبت داشته باشد.بسیاری از کارشناسان معتقدند در زمان کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی، بهترین راهکار کشور برای دسترسی به ارز، گسترش صادرات غیر نفتی است.
وابسته شدن ایران به صادرات نفت
صادرات ایران در دوره‌ی قاجار و پهلوی، از رشد کم و نامناسبی برخوردار بود؛ مهم‌ترین عامل کندی رشد اقتصاد ایران را، می‌توان در نوع رابطه‌ی استعماری کشورهای استعمارگر با ایران جست که از همان آغاز، این رابطه با قطع پیوند میان کشاورزی، تولید معدنی و صنایع دستی کشور و سپس نابودی صنایع دستی و تبدیل کشور به تولید کننده‌ی مواد کشاورزی و نفت همراه بود.
پیش از تسلط استعمار روس و انگلیس بر اقتصاد ایران، تجارت خارجی ایران بیشتر با کشورهای آسیائی انجام می‌شد و صادرات کشور طیف وسیعی ازکالاهای کشاورزی و صنعتی (صنایع دستی) را در بر می‌گرفت. اما با شکست نظامی ایران از روسیه و تحمیل قراردادهای تجاری همراه با اعطای امتیاز به روسیه و انگلیس و تغییر در طرف‌های تجاری ایران – که بیشتر کشورهای اروپائی و عمدتاً روسیه و انگلیس شدند – مرحله‌ای جدید آغاز شد که نشان از پیامدهای ناخوشایند بر اقتصاد ایران داشت.
از طرف دیگر، این روند در دوره‌ی پهلوی و سال‌های پس از جنگ جهانی، ادامه یافت. در دوره‌ی پهلوی اول، آلمان و پس از جنگ، آمریکا به صورت مهم‌ترین طرف‌های تجاری ایران درآمدند و رشد وابستگی در اقتصاد ایران در دهه‌ی 40 تشدید شد و در هفت سال اول دهه‌ی 50، به اوج خود رسید.
از این‌رو، اگر ایران در گذشته و قبل از آغاز رابطه با دولت‌های استعماری با تولید و ساخت متنوع محصولات اقتصادی در مبادلات بازرگانی خارجی به صورت فعال شرکت می‌داشت و از مزایای آن بهره‌مند می‌شد، رفته رفته با تحمیل رشد ناموزون و تحمیل تقسیم بین‌المللی کار، اقتصاد کشاورزی ایران که – به صدور محصولات کشاورزی وابسته بود – به صدور نفت وابسته شد. از طرفی، اگر ابتدا میزان واردات ناچیز می‌بود و کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار نمی‌داد، در مقطع بعدی با جاافتادن تقسیم بین‌المللی‌کار، نوع واردات و کشورهای صادر کننده‌ی کالا به ایران، به عامل تعیین کننده‌ای در حرکت اقتصادی ایران تبدیل شد.
بنابراین، بر بستر چنین زمینه‌ای بود که ایران سه دوره‌ی صنعتی‌شدن را در سال‌های پیش از 1300، 1300-1320 و 1347-1357 پشت سر گذاشت. تحولات یادشده، نه تنها تغییری در اقتصاد تک‌محصولی کشور به وجود نیاورد بلکه به تغییر نوع محصول و تشدید آن انجامید و اقتصاد تک‌محصولی کشاورزی، به اقتصاد تک‌محصولی نفت تبدیل شد. از طرف دیگر، صادرات کالا – که وجه دیگری از بازرگانی خارجی است و بر خلاف واردات، بیانگر امکانات تولید کشور یا به دیگر سخن، امکانات واحد‌های تولیدی، اعم از صنعتی، کشاورزی و معدنی در رفع نیازهای بین المللی و فراهم آوردن ارز لازم برای تأمین واردات است – پیشرفت چندانی نکرد.
مدیریت بازاریابی جهانی
از آن جا که برای یک بنگاه اقتصادی رفع تمام نیازهای مصرف‌کنندگان امکان پذیر نیست، لذا مدیریت بازاریابی باید فرصت‌های موجود را از طریق تقسیم بازار تجزیه و تحلیل کند، تا بتواند کالا و خدمات مورد نیاز مصرف‌کنندگان مورد نیاز را با توجه به منابع خود تامین نماید. منظور از تقسیم بازار این است که بازاری وسیع را با روشی به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کنیم که در هر یک از بخش‌ها یکنواختی بیشتری از نظر عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. مصرف‌کنندگان خصوصیاتی مشترک و مشابه دارند. معیارهایی که تقسیم بازار بر اساس آنها انجام می‌گیرد، شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی، روانی، رفتاری، بازاریابی و اقتصادی است. پس از بررسی بازار و تقسیم آن به بخش‌های مشابه، مدیریت بازاریابی باید تصمیم بگیرد کدام یک از این بخش‌ها را به عنوان بازار هدف انتخاب کند. البته او می‌تواند بیش از یک بخش را بر اساس ترکیب و توانایی کارکنان بازاریابی، توان رقابتی و خط مشی بازرگانان سازمان خود انتخاب کند.
اما 5 کشور برتر برای تجارت جهانی کدام هستند؟
- سوئد با بیش از 9.9 میلیون جمعیت و رشد تولید ناخالص ملی 4.2 درصد، اولین کشور برای تجارت در جهان است.
- نیوزیلند با 4.5 میلیون جمعیت و رشد تولید ناخالص ملی 3 درصد، دومین کشور در این لیست جهانی است.
- هنگ کنگ با 7.2 میلیون جمعیت و 2.4 درصد رشد تولید ناخالص ملی داشته است که توانسته کشور سوم در جهان از نظر شرایط مساعد برای تجارت باشد.
- ایرلند با 5 میلیون جمعیت و رشد تولید ناخالص ملی 26.3 درصد، کشور چهارم در این لیست معرفی شده است.
- انگلیس با 64.4 میلیون جمعیت، 2.2 درصد، رشد تولید ناخالص ملی داشته است که با این میزان رشد، کشور پنجم در جهان نامگذاری شده است.
بازاریابی بین الملل چیست؟
بازاریابی بین الملل عبارت است از عملیات تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک کشور به مشتریان در سایر کشورها، به منظور کسب سود. بازاریابی بین الملل همچنین شامل عملیات تولید و فروش کالا و خدمات در بیش از یک کشور است. مثلاً شرکت فورد که محل اصلی آن در آمریکا است، خودروی تولید شده در آلمان را به سایر کشورها صادر می‌کند. به همین دلیل گاهی به بازاریابی بین الملل، بازاریابی چند ملیتی نیز اطلاق میشود. لازم به توضیح است که مفهوم، مراحل و اصول بازاریابی جنبه استاندارد دارد و در تمام بازارها و کشورها قابل اجرا است. بنابراین وجه تمایز بازاریابی بین الملل و بازاریابی داخلی مربوط به حوزه فعالیت آنها است.
سهم ایران در بازاریابی بین الملل
بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، ایران با صادرات کالایی 20.544 میلیارد دلار در 6 ماه اول سال 96، 0.47 درصد از مجموع صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. میزان صادرات کالایی ایران در 6 ماهه اول سال 58 میلیون و 635 هزار تن کالا بوده است. بیش از 70 درصد صادرات کالایی ایران در نیمه نخست سال 96 مربوط به سوخت و محصولات معدنی و حدود 21 درصد متعلق به کالاهای صنعتی می‌باشد. مقاصد عمده صادرات چین، عراق، کره جنوبی و هند بوده است. همچنین 23.595 میلیارد دلار کالا در 6 ماهه اول سال وارد کشور ایران شده است که سهم آن از کل ارزش واردات جهانی حدود 0.27 درصد بوده و میزان 17 میلیون و 195هزار تن کالای خارجی به ایران نیز وارد شده است. از این میزان کالای وارداتی، 59 درصد مربوط به کالاهای صنعتی و حدود 30 درصد مربوط به محصولات کشاورزی است. مبادی عمده وارداتی ایران در نیمه نخست سال چین، امارات، ترکیه، کره جنوبی و هند بوده است. در پایان به چند روش مرسوم که شرکت‌ها جهت بازاریابی بین الملل استفاده می‌کنند اشاره خواهیم کرد:
روش‌های مرسوم تجارت بین‌الملل در جهان
معاملات تهاتری – Barter
معاملات تهاتری به معنای محدود آن، عبارت است از تبادل ساده کالا بدون مبادله وجوه مربوطه. در معاملات تهاتری بسیار دقت میشود که نوع کالا و خدمات به ارزش‌های همان کشور یا طرف مقابل ارزش‌گذاری شود.
معاملات جبرانی – Compensation
این نوع معامله زمانی صورت می‌گیرد که ارزش واردات از یک کشور خارجی در برابر صادرات به همان کشور یا بالعکس، در یک حساب تهاتری پایاپای میشود. هدف از چنین تسویه‌ای ممانعت از بدهکار شدن یک کشور مقابل کشور دیگر است.
معاملات جبرانی تام – Compensation Full
در این نوع معامله، مانند معاملات تهاتری، تمام تسویه به صورت جنسی(تبادل کالا) انجام میشود. در هر دو معامله تحویل کالا بدون انتقال پول صورت می‌گیرد.
معاملات جبرانی غیر تام – Compensation Partial
روش انجام این نوع معاملات عملا مشابه معاملات جبرانی تام است. صادر کننده بخشی از وجه کالا را نقدا و مانده آن را به صورت کالا ( که باید برای آن مشتری بیابد) دریافت کند.
خرید متقابل – Purchase Counter
در خرید متقابل، واردات یک نوع کالا با صادرات نوعی دیگر تواماً انجام میشود. بر خلاف معاملات جبرانی، صادر کننده وجه خود را به وسیله حواله از خریدار دریافت می‌کند. این عمل به وی فرصت می‌دهد که به تعهدات متقابل خود که باید نقدا تسویه شود عمل کند و چنان چه نتواند از عهده انجام آن برآید، مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.
معاملات خرید مجدد – Transactions Switch
این گونه معاملات بر حسب ماهیت، مشابه معاملات کالاهای تجاری نیست، بلکه عبارت از معاملات ارزی است که تسهیلات مالی برای مبادلات بین المللی کالاهای تجاری فراهم می‌آورند. لذا اصطلاح SWITCH به تبدیل ارز حاصل از معاملات جبرانی (قراردادهای پرداخت دوجانبه یا حساب‌های پایاپای) به ارز آزاد قابل تغییر – مانند دلار آمریکا – دلالت می‌کند.
بررسی دلایل استفاده از تحلیل تکنیکال
هنوز هستند افرادی که به روش سنتی با تکیه بر اخبار و شایعات معامله می کنند و اعتقادی به تحلیل تکنیکال ندارند! معامله گرانی که صرفا بر مبنای اخبار معامله می کند و بر اساس شنیده هایشان تصمیم به خرید یا فروش می گیرند.
آنها تنها با یک چشم بازار را می بینند. فراگیری علم تحلیل بازار از نقطه نظر تکنیکال به شما کمک می کند بازار را با چشمان خود تحلیل کنید و آن را با شنیده های خود مطابقت دهید.
بررسی دلایل استفاده از تحلیل تکنیکال در معامله گری
علم تحلیل تکنیکال به شما می آموزد چگونه یک نمودار را تحلیل کرده و نقاط سقف و کف آن را به منظور خرید و فروش، شناسایی کنید. افراد مختلف، پیش بینی های متفاوتی از وضعیت آتی قیمت یک سهم یا کالا دارند.
عده ای پیش بینی رشد قیمت و عده ای خبر از افت و کاهش قیمت ها را می دهند اما هیچ کس اشاره ای به این نمی کند که اساسا قیمت یک کالا یا سهم تا کجا رشد خواهد کرد و به چه هدف قیمتی دست پیدا خواهد کرد و اینکه احتمال وقوع کاهش قیمت در چه قیمت و زمانی است !
با این اوصاف حتی زمانی که درست تشخیص دهید الان موقع خرید فلان کالا است و قیمت هم رشد نشان دهد، وقتی نتوانید تشخیص دهید که کجا باید معامله پرسود خود را بفروشید در حقیقت یک چشمی تجارت کرده اید !
بگذارید برایتان مثالی بزنم:
تصور کنید فردی با اعتقاد به رشد قیمت پیشنهاد کند کالایی را در نرخ فعلی بخرید و شما آن را در قیمت فوق بخرید و اتفاقا قیمت آن کالا افرایش پیدا کند. حال اگر ندانید که در کجا باید سهم خود را بفروشید و از بازار خارج شوید و قیمت آن سهم رالی بریش پیدا کند و روند نزولی به خود بگیرد و حتی از قیمت خرید شما نیز پایین‌تر بیاید چه می کنید؟کسانی که مایلند هوشمندانه تجارت کنند، نیاز به تعیین محدوده قیمت مناسب برای ورود به معاملات خرید و یا فروش دارند. علم تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند یک روند را بشناسید، همچنین پایان یک روند را شناسایی کنید و احتمال شکل گیری روند تازه را تشخیص دهید، سطوح حمایتی و مقاومتی که قیمت ها به آنها واکنش نشان می دهند را شناسایی کنید و بر همین اساس بتوانید اهداف قیمتی و زمانی برای خریدتان متصور شوید.
دیدگاه شما