اهرم بیش از حد

باز کردن حساب با اهرم

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی اهرم بیش از حد هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

اهرم فارکس چیست؟ – نحوه استفاده از لوریج در فارکس

اهرم فارکس یا همان لوریج (Leverage) در واقع به معامله گران این امکان را می دهد تا بتوانند با چند برابر سرمایه خود معامله کنند. ارائه اهرم توسط بروکر ها به معامله گران ، باعث افزایش جذابیت این بازار شده است. لوریج در فارکس این امکان را به معامله گران می دهد تا افراد با سرمایه کم و یا متوسط نیز بتوانند در این بازار سرمایه گذاری کرده و به معامله بپردازند. مثلاً اگر بروکری برای معامله گرانش لوریج ۱:۵۰ فراهم می کند در این صورت معامله گر می تواند مثلاً با سرمایه ۱۰۰ دلاری معامله ۵۰۰۰ دلاری انجام دهد.

ویدئو آموزش لوریج و استفاده از آن

نحوه استفاده از لوریج در فارکس

برای استفاده از لوریج در فارکس هنگام باز کردن یک حساب معاملاتی می توانید میزان اهرم آن را مشخص کنید. به عنوان ما یک حساب جدید با موجودی اولیه ۵۰۰ دلار و با اهرم 1:10 ایجاد می کنیم.

باز کردن حساب با اهرم

تحلیل گران اعتقاد دارند به دلیل ریسک بسیار بالای اهرم هیچگاه با موجودی اولیه و سرمایه ای که وارد فارکس شده اید ، از اهرم استفاده نکنید. زیرا احتمال کال مارجین شدن و از دست رفتن سرمایه بسیار بالاست. بهتر است مدتی در حساب دمو معامله کنید. بعد از چند ماه که اکانت شما به سود رسید یک حساب واقعی باز کرده و بدون اهرم در این حساب معامله کنید. زمانی که حساب شما رشد کرد ، بهتر است سود خود را از این اکانت برداشت کرده و یک حساب جدید با کمترین اهرم در بروکر خود ایجاد کنید و در حساب جدید با سود حاصد از تریدتان از لوریج استفاده کنید.

لوریج در فارکس

برای تغییر اهرم در فارکس نیز از قسمت مشخص شده در شکل بالا اقدام کنید. اهرم در واقع وامی است که تریدر از بروکر دریافت می کند و در ازای آن تریدر معامله انجام می دهد‌. دقت کنید زمانی که شما سود می کنید ، هم بروکر و هم شما سود می کنید‌ حال فرض کنید پیش بینی شما از بازار اشتباه بوده و متحمل ضرر شدید ، در این صورت بروکر پوزیشن را تا جایی ادامه می دهد که پول بروکر حفظ شود. زمانی که ضرر به سرمایه بروکر می رسد ، بروکر پوزیشن را خواهد بست. به این حالت در اصطلاح کال مارجین گفته می شود. یعنی اهرم بیش از حد کل سرمایه و یا بخش بزرگی از سرمایه تریدر از دست رفته است.

محاسبه سود و زیان با لوریج

هنگام انجام معاملات استفاده از لوریج در فارکس ممکن است برای فرد، به دلیل کسب سود بیشتر بسیار جذاب باشد. ولی باید در نظر گرفت استفاده از لوریج در صورت زیان نیز زیان بیشتری نصیبتان خواهد کرد. مثلاً فرض کنید حسابتان را با ۲۰۰ دلار شارژ کرده اید. و میزان لوریج را روی ۱:۱۰۰ قرار می دهید. ۲۰۰ دلار سرمایه با اهرم ۱:۱۰۰ می شود ۲۰۰۰۰ دلار سرمایه و اگر آن را به لات تقسیم کنیم می شود ۰.۲ لات که می توانیم با آن معامله کنیم. لات در واقع حجم معاملات می باشد و مقدار آن برای جفت ارز یورو/دلار آمریکا برابر با ۱۰۰۰۰۰ دلار می باشد.

با این میزان اهرم ، با هر پیپ حرکت قیمت ، ۲ دلار سود یا زیان می کنید. حال فرض کنید لوریج را روی ۱:۱۰۰۰ قرار دهیم. در این صورت در واقع شما با سرمایه ۲۰۰ دلاری توانایی معامله با ۲۰۰۰۰۰ دلار دارید و می توانید با ۲ لات معامله کرده و در هر پیپ ۲۰ دلار سود کنید با سرمایه اصلی ۲۰۰ دلاری. ولی در نظر بگیرید استفاده از اهرم در صورت تشخیص اشتباه روند بازار می تواند در عرض ۱۰ ثانیه کل حساب شما را صفر کرده و کال مارجین کند. در این قسمت محاسبات بالا را به صورت ریاضی بیان کردیم تا مفاهیم بالا و میزان اهرم کاملاً برایتان واضح و روشن باشد.

آموزش لوریج در فارکس

استفاده مفید از اهرم (Leverage) فارکس

اکثر بروکرها امکان استفاده از اهرم را با مقادیر متفاوت برای معامله گران فراهم می کنند. وجود لوریج باعث وسوسه تریدرها می شود تا از آن جهت کسب سود بیشتر ، استفاده کنند. ولی دقت کنید استفاده از آن در زمان های پر ریسک بازار صحیح نبوده و احتمال کال مارجین شدن حساب و از دست رفتن کل موجودی ، وجود دارد. باید زمانی از اهرم استفاده کنیم که روند بازار صعودی بوده و بازار تثبیت شده است. در این بازار صعودی استفاده از لوریج به احتمال زیاد سود خوبی با سرمایه کم نصیب معامله گر می کند. در فارکس بازار را نمی توان با قطعیت پیش بینی کرد. از اهرم بیش از حد این رو باید بر وسوسه استفاده از اهرم فارکس غلبه کرده و در زمان های مشخص و کم ریسک بازار از آن به صورت مفید استفاده کرد.

انتخاب لوریج در فارکس مناسب (بهترین اهرم در فارکس)

بروکرها میزان اهرم های متفاوتی برای معامله گران در بازار فارکس ارائه می کنند. ولی این میزان لوریج معمولاً حداقل از ۱:۵ شروع شده و حداکثر ۱:۵۰۰ می باشد. افراد تازه کار و کسانی که معاملات خود را به صورت محافظه کارانه انجام می دهند، بهتر است برای شروع از اهرم بسیار پایین مانند ۱:۵ و یا ۱:۱۰ استفاده کنند و بعد از مدتی که به کسب سود در این بازار رسیدند ، کم کم از اهرم های بالاتر استفاده کنند. بهتر است برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای این مطلب را از دست ندهید.

برای انتخاب و تغییر دادن میزان‌ لوریج حساب معاملاتی خود ، باید وارد سایت بروکری که در آن ثبت نام کرده و حساب دارید شوید، و در قسمت مشخصات حساب تجاری میزان اهرم را تغییر دهید. برای استفاده صحیح و مناسب از اهرم ، در یک پوزیشن فقط از یک یا دو درصد از موجودی حساب خود را مورد استفاده قرار دهید. با این که بروکر ها امکان استفاده از اهرم بالا را برای مشتریانشان فراهم می سازند ، سعی کنید از میزان اهرم پایین استفاده کنید. برای حفظ سرمایه خود و جلوگیری ضرر های مالی زیاد ، از حد ضرر متحرک (trailing stop) استفاده کنید.

جهت استفاده از نقطه توقف متحرک ، باید به حد کافی دقت کنید‌ زیرا اگر به جهت احتیاط بیشتر، و یا ترس از ضرر این نقطه را نزدیک قیمت خود قرار دهید ، ممکن است اگر قیمت در حال افزایش و یا کاهش باشد، سریعتر به این نقطه برخورد کرده و استاپ کند. پس هنگام استفاده از توقف متحرک ابتدا دانش لازم را کسب کرده و سپس از آن به عنوان پشتوانه اهرم در سیستم معاملاتی خود استفاده کنید.

چگونه بهترین لوریج در فارکس را انتخاب کنیم؟

یکی از سوالاتی که بسیاری از افراد با آن مواجه اند این است که چگونه بهترین لوریج در فارکس را انتخاب کنیم؟ و در این زمینه توصیه ما همیشه انتخاب کم ترین میزان است. حالا چطور و چرا باید این کار را انجام دهیم؟ انتخاب لوریج یا ضریب اهرم در واقع هنگام انجام معامله انجام می شود. حالا چگونه انجام می شود؟ لطفا به خواندن ادامه دهید تا در این رابطه اطلاعات کاملی را در اختیارتان قرار دهیم..

در شروع مطلب ابتدا باید ببینیم اصلا لوریج چیست و برای چه استفاده از ضریب اهرم کمتر مهم است؟ بعد از آن نیز به آموزش محاسبات مورد نیاز برای انتخاب بهترین لوریج در فارکس برای هر معامله خواهیم پرداخت.

اهرم یا لوریج چیست؟

اهرم یا Leverage یک از مهم ترین ابزار ها در بازار فارکس محسوب می شود که توسط بروکر یا همان کارگذاری در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا با استفاده از آن تریدر ها بتوانند با مقادیری بزرگتر به نسبت موجودی خود وارد یک معامله شوید. هنگامی که اهرم معاملاتی شما بر روی 1:100 باشد شما می توانید با موجودی 1 دلار وارد یک معامله 100 دلاری شوید. در واقع می توان گفت که با ضریب 1:100 قدرت معامله حساب کاربری شما صد برابر می شود. هر بروکر مقادیر متفاوتی را از اهرم معاملاتی ارائه می دهند.

فرض کنید که قصد دارید یک معامله 1000 دلاری را انجام دهید، در این شرایط اگر لوریچ یا همان ضریب اهرم شما برابر با 1:1000 باشد تنها نیاز به 1 دلار دارید. اما اگر ضریب اهرم شما 1:100 باشد به 10 دلار موجودی نیاز دارید و اگر لوریج 1:500 باشد باید 2دلار موجودی داشته باشید. در واقع شما باید بر اساس موجودی حسابتان مقدار و ضریب اهرم را محاسبه کنید و ببنید که تا چه حجمی می توانید وارد معامله شوید.

بهترین لوریج در فارکس چقدر است؟

یک رابطه بین ضریب اهرم و رشد حساب معاملاتی شما وجود دارد. هرچه میزان اهرم بالاتر باشد، نوسانات بازار فارکس تاثیر بیشتری روی موجودی حساب معاملاتی شما دارد؛ اما برعکس هرچه میزان لوریج کم تر باشد تغییرات قیمت روی ارزش حساب شما کمتر انعکاس خواهد داشت.

در بروکر هایی همچون آلپاری شما این اجازه را خواهید داشت که تا 1000 برابر برای حساب معاملاتی خود اهرم انتخاب نمایید. بنابراین در آلپاری هیچ مشکلی وجود ندارد که بخواهید سقف اهرم حساب خود را بالا انتخاب نمایید.

اما پس از آن این مسئله که به میزان بالایی از اهرم در حساب خود دسترسی دارید، لزوما به این معنی نیست که باید از همه یا بخشی از آن استفاده کنید. شما باید مثل اتوموبیل یا یک موتورسیکلت به آن فکر کنید، درست که یک ماشین شاید بتواند با سرعت 200 کیلومتر در ساعت کار کند اما این بدین معنا نیست که حتما باید با همین سرعت حرکت کنید! چرا که در این صورت امکان مواجه با خطر برای شما افزایش پیدا می کند و احتمال اینکه تصادف کنید بیشتر می شود؛ اهرم معاملاتی هم دقیقا به همین صورت است، هرچه بیشتر از آن استفاده کنید قطعا در معرض آسیب و خطر بیشتری خواهید بود.

ضریب اهرمی خوب است یا بد؟

با توجه به مسائلی که تا به اینجا مطلب به آن اشاره کردیم، لوریج به معامله گر این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد یک معامله شود. قطعا این مسئله بدین مفهوم است که شما به همین میزام هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید.

این امر که شما می توانید مثلا 500 برابر سرمایه ای که دارید به یک معامله ورود کنید، طبیعتا وسوسه انگیز است اما باعث می شود تا با یک اشتباه کوچک خیلی سریع موجودی حسابتان را به صفر برسانید و در اصطلاح کال مارجین شوید. مقادیر بالا در لوریج باعث می شود تا خیلی بیشتر از مقادیر معمولی وارد یک معامله شوید و این میزان حجم سود و ضرر بیشتری برای شما خواهد داشت.

توجه داشته باشید، شما با حسابی که موجودی آن 200 دلار است و لوریج آن 1:100 می باشد، نمی توانید بیشتر از 0.2 لات معامله داشته باشید. در این شرایط هر پیپ حرکت قیمت 2 دلار سود یا ضرر می سازد. بنابراین شما در این حساب با لوریج 1:00 می توانید 2لات معامله کنید و این یعنی هر پیپ حرکت قیمت20 دلار!! این مسئله بدیهی است که اگر شرایط در سمت پیش بینی شما حرکت کند سود بسیاری نصبتان می شود اما اگر اشتباه کنید و بازار در خلاف جهت تحلیل شود حرکت کند به سرعت و در عرض چند حرکت حساب 200 دلاری شما صفر خواهد شد.

نکته مهمی که باید به آن توجه کنید ، این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید، ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری اهرم بیش از حد دلار درامد دارند!

چرا توصیه ما انتخاب کم ترین میزان لوریج است؟

استفاده از ضریب اهرم بیش از حد، چند معامله که به ضرر منجر شود برای شما تبدیل به یک کابوس خواهد شد! برای این که متوجه شویم چگونه این اتفاق خواهد افتاد مثال زیر را در نظر بگیرید:

دو معامله گر را تصور کنید، معامله گر اول (A) 100 لات از جفت ارز AUD/USD را خریداری می کند، معامله گر دوم (B) 10 لات از همان جفت ارز را می خرد، در این بین قیمت این جفت ارز 100 پیپ افت می کند، معامله گر اول بخش زیادی از حسابش را ضرر می کند!

بنابراین با استفاده از ضریب اهرم پایین معامله گر (B) ضرر کم تری را بابت 100 پیپ کاهش متحمل می شود.

به همین دلیل است که اغلب معامله گران لوریج کمتر از 10 را برای فعالیت های خود انتخاب می کنند. همانطور که در آموزش ها نیز گفتیم، انتخاب ضریب اهرم رابطه مستقیمی با حجم معامله ای دارد که باز می کنید هرچه حجم معامله به نسب سرمایه شما کم تر باشد ضریب اهرم هم کم تر خواهد بود. نحوه محاسبه لوریج در فارکس به صورت زیر می باشد:

لوریج = مقدار سرمایه معامله گر/حجم معامله

برای مثال اگر من 10 هزار دلار سرمایه دارم، یک معامله 1 لاتی باز می کنم 1 لات برابر است با 100.000دلار . بنابرایت لوریج یا همان ضریب اهرم من در این معامله طبق فرمول بالا برابر است با:

بنابراین اهرم معاملاتی من برابر است با 10.

تغییر لوریج در فارکس

شما نیاز دارید تا برای تغییر لوریج یا همان ضریب اهرم معاملاتی خود ابتدا وارد سایت بروکری که در آن فعالیت دارید شوید و در قسمت مشخصات حصاب تجاری یا دمو خود مقدار آن را تغییر دهید. تغییر مقدار لوریج معمولا دارای تاییدیه دو مرحله ای است.

نتیجه گیری:

به طور کلی هر ابزاری در فارکس یا بازارهای مالی چالش های مربوط به خود را دارد. در این راستا لوریج یک ابزار کاربردی و مطلوب در بازارهای مالی است، اما شما به عنوان یک معامله گر باید بدانید، پیش از هر قدمی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی را کسب کنید و آموزش های آن را دریابید و راهبرد معاملاتی شفافی برای خود تعریف کنید و بر میزان ریسک پذیری خود نیز واقف باشید.

در پایان این مطلب خوب است بدانید نوسان ذات هر بازاری است و مواجه شدن با ضرر اتفاق اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین ابزا مناسب خود را بیابید و با آن به کسب سود بپردازید.

روش اهرم یا Leverage چیست؟

روش اهرم استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای تامین منبع مالی یک فرد یا شرکت می باشد که در معاملات مارجین تریدینگ از آن استفاده می شود. در این معاملات سود حاصل از سرمایه گذاری ضرب شده و میزان بهره معاملات افزایش میابد. با ما همراه باشید تا همه چیز در باره روش اهرم در معاملات را بدانید.

تعریف ساده اهرم

تعریف اهرم به زبان ساده به این معنی است که مقدار دارایی مشخصی با هدف دو چندان شدن سود یک سرمایه گذاری قرض گرفته می شود و توسط اهرم سود یا ضرر آن ضرب می شود، مثلا اگر تحلیلگری 1 واحد بیت کوین داشته باشد و پیشبینی کند قیمت آن از 40 هزار دلار به 42 هزار دلار می رسد در صورت استفاده از اهرم نسبت پنج به یک، زمانی که قیمت بیت کوین به نقطه پیشبینی شده برسد بهره آن ضربدر 5 می شود و به جای یک واحد بیت کوین به اندازه پنج واحد بیت کوین سود به دست می آید، البته نسبت های اهرم ها متفاوت می باشد.

نکته: اگر پیشبینی معامله گر اشتباه باشد و قیمت ارز مورد نظر کاهش یابد صرافی از مبلغ اولیه نسبت به میزان ضرر خسارت دریافت می کند یا حتی ممکن است کل پول شخص معامله گر را بلوکه کند، به همین دلیل این روش بسیار ریسکی بوده و فقط تریدر های حرفه ای و آموزش دیده از آن استفاده می کنند.

معایب استفاده از اهرم

اهرم از انواع روش های ترید حرفه ای پیروی می کند و تئوری آن عالی و بی نقص به نظر می رسد در حالی که یک روش پیچیده و چند وجهی است، استفاده از Leverage در تریدینگ به همان میزان که می تواند سود ده باشد شامل ضرر نیز می شود. در واقع برای اهرم سود یا ضرر تفاوتی ندارد و این روش فقط همه نسبت ها را چند برابر می کند پس ممکن است به جای یک سود عالی چند برابر متضرر شوید. در دنیای تجارت می توان از اهرم در راستای دو چندان کردن ثروت یک شرکت استفاده کرد اما اگر تحلیل به درستی انجام نشود علاوه بر دریافت نکردن سود ممکن است کل سهام شرکت به خطر بیفتد.

رابطه اهرم با بیت کوین

از آنجا که بیت کوین در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نسبت به بقیه رمز ارز ها زود تر نقد می شود اکثر تریدر ها توسط معاملات مارجین تریدینگ در بیت کوین سرمایه گذاری می کنند، همچنین استفاده بیش از حد تریدر ها باعث بالا رفتن تقاضا و بهم زدن تناسب بازار می شود. آقای لنیکس لای مسئول بازار های مالی اوککس در این رابطه می گوید: اگر بتوانید تنها توکن‌ های خاص با ارزش بیت کوینی را خرید و فروش کنید و امکان موقعیت short برایتان مقدور نباشد تا به این وسیله از کاهش ارزش یک دارایی سود ببرید، آنگاه نوسان بازار بسیار اهرم بیش از حد بیشتر خواهد شد چرا که در این صورت بازار تماما بر اساس احساسات جلو می ‌رود.

بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال | 3 نکته مهم انتخاب بهترین اهرم

این روزها افراد تیزبین راجع به درآمد دلاری و کسب درآمد دلاری از بازارهای مالی مطالب زیادی شنیده‌اند و باز بازارهایی مانند فارکس یا ارزهای دیجیتال آشنا شده‌اند. در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال مفهوم و اصطلاحی به نام اهرم وجود دارد که بسیار وسوسه کننده است اما همیشه یک سؤال مهم قبل از انجام معاملاتی اهرمی باید از خود بپرسیم؛

اینکه واقعاً بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال چیست؟ یا چگونه بهترین اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال را انتخاب کنیم؟ یا نکات مهم انتخاب اهرم (لوریج) در فیوچرز چه مواردی هستند؟ با همیار کریپتو همراه باشید تا به این سؤالات پاسخ دهیم.

بازار ارز دیجیتال

تقریباً از سال 2013 بود که معامله گری در بازار ارز دیجیتال بین افراد مشتاق ابن بازار جدید شروع شده و گسترش یافت. در بازار ارز دیجیتال می‌توان دو طرفه معامله کرد یا بهتر است بگوییم می‌توان جهت بازار پیش‌بینی کرد و اگر این پیش‌بینی چه در جهت رشد بازار و چه در جهت ریزش بازار درست باشد، از بازار سود گرفت. قطعاً اصطلاح لانگ کردن و شورت کردن به گوشه‌تان خورده است در این اهرم بیش از حد راستا برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقاله « اصطلاحات ارز دیجیتال به زبان آدمیزاد » سری بزنید.

شما در بخش فیوچرز معاملات ارز دیجیتال زمان باز کردن معاملات لانگ یا شورت می‌توانید از اهرم یا همان لوریج استفاده کنید و عملاً با حجمی چند برابر حجم اصلی سرمایه خود معامله کنید اما این امر به همین آسانی که در حال مطالعه هستید، نیست. در ادامه مقاله بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال به جزئیات بیشتری در خصوص میزان اهرم معاملاتی می‌پردازیم.

اهرم یا لوریج چیست؟

اهرم در معاملات چیست؟ معامله با اهرم یا لوریج به انگلیسی Leverage یک روش معامله گری است که در آن معامله گر با توجه به میزان اهرم می‌تواند با چند برابر سرمایه اولیه خود معامله کند. در حال حاضر در بازار ارز دیجیتال می‌توان از اهرم 2 برابری تا 125 برابری استفاده کرد. حداکثر اهرم انتخابی توسط معامله گر با توجه به صرافی که با آن کار می‌کنید و رمز ارزی که قصد معامله دارد، متفاوت خواهد بود. انتخاب بهترین اهرم معاملاتی در هر معامله ای کاملا وابسته به شرایط آن معامله است.

برای دانش پژوهان مشهدی آموزش ارزدیجیتال در مشهد به صورت حضوری و به‌شکل VIP یعنی نیمه خصوصی برگزار می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

برای آموزش ارز دیجیتال از صفر تا پیشرفته

همین الان با 199 هزار تومان پیش ثبت نام کن

معاملات اهرمی ارز دیجیتال چیست؟

با یک مثال تاثیر لوریج در معاملات ارز دیجیتال را کاملاً شفاف می‌کنیم. فرض کنید شما 200 تتر سرمایه اولیه دارید و می‌خواهید معامله‌ای با لوریج 3 انجام دهید بدین ترتیب عملاً سرمایه شما به جای 200 تتر 600 تتر خواهد بود. یک سؤال چطور این اتفاق افتاد؟ مازاد پول از کجا آمد؟
صرافی های ارز دیجیتال به معامله گران با توجه به میزان اهرم انتخابی، پول قرض می‌دهند؛ یعنی وقتی شما 200 تتر دارید و از اهرم 3 استفاده می‌کنید، می‌توانید با 600 تتر معامله کنید. آن 400 تتر اضافی را صرافی برای انجام معامله به شما قرض داده است.

در این مثال در حالت عادی و بدون اهرم زمانی که بازار به‌اندازه 1 درصد در جهت پیش بینی شما حرکت کند شما 2 تتر سود می‌کنید ولی استفاده از اهرم 3 برابری یعنی زمانی که بازار به‌اندازه 1 درصد در جهت پیش بینی شما حرکت کند شما 6 تتر سود خواهید کرد و به همین ترتیب برای زیان!

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، زمانی‌که از از اهرم 10 استفاده می‌کنیم یعنی می‌توانیم 10 برابر دارایی اولیه معامله کنیم. زمانی که از اهرم استفاده می‌کنیم پتانسیل سود و زیان هر دو باهم افزایش میابد اما آیا استفاده از یک اهرم ثابت برای تمامی معاملات مثلا اهرم 10 برابری انتخابی مناسب و بهترین اهرم معاملاتی برای ماست؟

چگونه لوریج بر معاملات تاثیر می گذارد؟

احتمالاً خیلی این جمله را شنیده‌اید که «اهرم یک شمشیر دو لبه است» متأسفانه خیلی از معامله گران تازه کار فقط جنبه کسب سود زیادتر را هنگام استفاده از اهرم در ذهن خود تحلیل و بررسی می‌کنند؛ مثلاً با خود می‌گویند چرا به‌جای اهرم 3 از اهرم 10 یا حتی 50 استفاده نکنم؟ (قبل از خواندن ادامه مطلب در ذهن خود پاسخ دهید.) دلایل زیادی برای انتخاب اهرم پایین به عنوان بهترین اهرم معاملاتی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

1- زمانی که از اهرم استفاده می‌کنیم به‌طور هم‌زمان احتمال میزان سود و ضرر ما افزایش میابد یعنی اگر از اهرم 50 استفاده می‌کنیم و بازار یک درصد در جهت پیش بینی ما حرکت کند ما عملاً 50 درصد سرمایه اولیه سود می‌کنیم.

1000=50*200 میزان سرمایه ما اکنون 1000 تتر (50 برابر شده) است.

در این مثال مقدار سود در معامله به‌ازای هر 1 درصد حرکت موافق در جهت معامله ما 100 تتر می‌شود؛ اما آیا به همین آسانی است؟ آیا آن روی بازار یعنی اشتباه بودن تحلیل خودتان فکر کرده‌اید؟ آیا طاقت آن را دارید که بازار فقط و فقط 1 درصد برخلاف پیش بینی شما حرکت کند و 100 تتر (نصف سرمایه) خود را تنها در یک معامله از دست بدهید؟

به همین دلیل است که می‌گویند «اهرم یک شمشیر دو لبه است» چرا که استفاده از اهرم پتانسیل سود و زیان را با هم افزایش می‌دهد.

بررسی دلیل دوم؛ به نظر شما صرافی ها چرا باید تحت عنوان اهرم به معامله گران پول قرض دهند تا معامله گران با سرمایه بیشتری ترید کنند؟ تنها یک دلیل دارد. اهرم بالاتر به معنای کارمزد معاملاتی بالاتر است و اصلی‌ترین راه کسب درآمد صرافی ها همین «کارمزد معاملاتی» است؛ بنابراین آن‌ها قصد پول‌دار کردن ما نیستند در واقع به آن فکر می‌کنند که جیب ما را با کارمزدهای بالا خالی کرده و جیب خودشان را پر کنند.

نکته سوم؛ آیا در مثالی که در حال بحث هستیم، مقدار سرمایه‌ای که صرافی به ما قرض داده یعنی آن 800 تتر در حین معامله به خطر می‌افتد؟ یعنی احتمال از بین رفتن آن 800 تتر وجود دارد؟ قطعاً خیر. لیکوئید شدن در اینجا معنا پیدا می‌کند. در معاملات اهرمی، معامله گر تنها به‌اندازه سرمایه اولیه خود یعنی همان 200 تتر می‌تواند ضرر کند و اگر معامله حدضرر معقولی نداشته باشد ممکن است کل 200 تتر از بین برود و در اصطلاح آن معامله لیکوئید شود. با این تفاسیر بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال چند است؟

برای کسب اطلاعات دقیق راجع به دنیای ارز دیجیتال و آموزش کریپتو فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال

جواب این سؤال در مدیریت سرمایه و استراتژی معاملاتی شخصی خودتان است. مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک یکسری قوانین خاص دارند. در مدیریت سرمایه صحیح شما اجازه ندارید در هر معامله بیش از 2 درصد (این مقدار حداکثر ریسک است) از کل موجودی حسابتان را به‌عنوان حد ضرر قرار دهید. اگر می‌خواهید بدانید چرا مقالات مدیریت سرمایه همیار کریپتو را مطالعه کنید.
فرض کنید همان 200 تتر موجوی ماست و طبق تحلیلی که انجام داده‌ایم، پیش بینی کرده‌ایک که احتمالا روند بیت کوین ریزشی باشد بنابراین می‌خواهیم رمز ارز بیت کوین را شورت کنیم بنابراین بهترین اهرم معاملاتی در اینجا، مقداری است که اگر حد ضرر ما زده شد حداکثر 4 تتر در این معامله ضرر کرده باشیم. این 4 تتر از محاسبات مدیریت سرمایه به‌دست آمده است (حداکثر ریسک 2 درصد کل موجودی) و وابسته به جایگاهِ تکنیکالیِ حد ضرر است.

اینکه حد ضرر در معاملات کجا باشد، روش تحلیلی و استراتژی معاملاتی‌تان مشخص می‌کند.

برای تدریس خصوصی ارز دیجیتال به‌صورت حضوری و غیرحضوری لطفا فرم پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

بر این اساس شاید در معامله ای بهترین اهرم معاملاتی، اهرم 1 یا همان بدون اهرم معامله کردن باشد. چرا که حد ضرر از لحاظ تکنیکالی نسبت به قیمت ورود به معامله دور است. برای نتیجه‌گیری بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال باید گفت شما باید برای هر معامله ای که می‌خواهید انجام دهید طبق فاصله قیمت ورود و قیمت حد ضرر اهرام معامله را انتخاب کنید.
اصولاً افرادی که اسکالپر هستند از اهرم بالا در معاملاتشان استفاده می‌کنند. چرا که اسکالپر ها نوسان‌های کوچک بازار را می‌گیرند و از لحاظ تکنیکالی حد ضرری بسیار نزدیک به نقطه ورود دارند. قابل ذکر است هر کسی نمی‌تواند اسکالپر باشد برای آنکه بدانید شخصیت و میزان تسلط شما مناسب اسکلپ کردن هست یا خیر «استراتژی اسکالپ چیست؟» را مطالعه کنید.

جمع بندی

در این مقاله راجع به بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال صحبت کردیم و در یک جمله باید گفت «لوریج پایین به معامله گران جدید اجازه زنده ماندن می‌دهد!» بااین‌حال نمی‌توان برای همه نسخه یکسان پیچید. شما باید با توجه به میزان سرمایه اولیه، تخصص و تجربه معاملاتی، استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه تصمیم بگی رید به بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال برایتان چقدر است و قطعاً باید متوجه شده باشید که اهرم معاملاتی در همه‌ی معاملات برابر نبوده و با توجه به فاصله حد ضرر با قیمت ورود متفاوت خواهد بود.

با این حال بهترین منبع برای آموزش و تصمیم‌گیری صحیحی برای انتخاب یک استراتژی معاملاتی شخصی، دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد است که می توانید دانش خود را با استفاده از محتوای آن در این حوزه بالا ببرید.

چگونه هنگام معامله با اهرم ریسک‌ها را مدیریت کنیم؟

طبق قوانین مدیریت سرمایه در هر معامله فقط مجاز به ریسک کردن 1 الی 2 درصد سرمایه اولیه خود هستید. اهرم معامله را طوری تنظیم کنید که اگر حدضرر معامله فعال شده بیشتر از این مقدار ضرر نکنید.

بهترین لورج در ارز دیجیتال برای یک تازه کار چند است؟

برای فردی که تازه وارد دنیای فیوچرز شدن لورج 1 و 2 مناسب چرا که امکان اشتباه برای تازه کارها بسیار زیاد است وامری طبیعی ست

اشتباه متداول یک معامله گر که تازه وارد معاملات اهرمی شده است؟

بزرگترین اشتباه یک معامله گر این است که قبل از ورود به معامله استاپ و تیپی خود را نمی گذارد و قبل ورود به معامله لورج خود را چک نمی کنند ممکن به جای لورج پایین با لورج اولیه خود صرافی وارد معامله شود یعنی لورج 10 یا 20

یهترین لورج برای تریدر های با سابقه چند است؟

برای هر تریدر و هر استراتژی لورج گذاری فرق دارد ولی افرادی پرایس اکشن کار میکنند حداکثر لورج 5 پیشنهاد میدهیم وبرای تمام استراتژی ها بالاتر از لورج 20 قمار محسوب میشود