استراتژی های توقف ضرر

OBV شاخص

حاشیه سود و حد ضرر در معاملات به چه معناست

حد سود و حد ضرر از مفاهیم مهم برای معامله در بازارهای مالی مختلف است. با اطلاع از روش های معامله آنلاین می توانید میزان ریسک خود در بازار را کاهش دهید. در این مقاله با دستورات حد سود و حد ضرر آشنا می شوید و موقعیت مناسب و شیوه ی انجام کار را می آموزید.

اگر قصد سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال و یا شرکت های سهامی عام در بورس را دارید، بهترین راه برای مدیریت موقعیت های باز، فعال کردن دستورات حد سود و حد ضرر به عنوان بخشی از استراتژی خروج است. دستور توقف ضرر به شما کمک می کند تا نسبت ریسک خود و مقدار ضرری که می توانید متحمل شوید را، تعیین کنید. در همین حال، از دستور توقف سود می‌توان برای تعیین زمان خروج هنگام رسیدن به سود پیش بینی شده در حرکت‌های کوتاه مدت یا بلندمدت قیمت استفاده کرد. این ویژگی مانع از قالب شدن هیجان لحظه ای و طمع در معاملات می شود.

موقعیت مناسب برای اجرای دستورات حد سود و حد ضرر

نحوه عملکرد حد ضرر در معاملات

به زبان ساده، تحلیل گرها و سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های خود، یک استراتژی حد ضرر ایجاد می‌کنند. دستور حد ضرر زمانی صادر می شود که قیمت دارایی از قیمت تعیین شده برای ضرر توسط معامله گر کمتر شود. در این شرایط قبل از پایین تر رفتن قیمت، دارایی موجود فروخته خواهد شد.

انواع مختلف حد ضرر

در واقع دو نوع حد ضرر وجود دارد: حد ضرر کلاسیک و حد ضرر دنباله دار. در دستور حد ضرر کلاسیک پس از رسیدن قیمت به مقدار تعیین شده فروش دارایی آغاز می شود. گاهی ممکن است در بازه های کوتاه مدت قیمت کمی بالاتر برود که با اعمال دستور حد ضرر دنباله دار، میزان ضرر هم یک پله بالا خواهد آمد تا دست آوردهای معامله گر حفظ شود. با آشنایی با دستورات حد سود و حد ضرر می توانید دارایی های خود را مانند یک حرفه ای مدیریت کنید. اهمیت حد ضرر در این است که دیگر نیازی به مدیریت خرد سبد سهام خود ندارید. شما می توانید اندازه حد ضرر خود را مشخص کنید، سفارش را وارد بازار کنید منتظر بمانید تا کارها به صورت خودکار انجام شود.

سطح حمایت و سطح مقاومت چیست

حد سود چیست؟

در میان دستور های حد سود و حد ضرر دستور حد سود به عنوان یک سفارش محدود شناخته می شود، که تضمین می کند یک موقعیت در نقطه قیمت از پیش تعریف شده یا بیشتر از آن بسته شود. در حد سود تریدرها تعیین می کنند در صورتی که سود دارایی به میزان پیش بینی شده توسط آنها رسید دستور استراتژی های توقف ضرر فروش صادر گردد. به طور کلی این دستور در میان معامله‌گران کوتاه ‌مدت که حرکات روزانه یا حتی ساعتی قیمت را نظارت می‌کنند، محبوبیت بیشتری دارد، دستور حد سود یا سود برنده کارآمدترین راه برای اجرای معامله و خارج کردن عنصر انسانی از مدیریت یک موقعیت باز است. با استفاده از دستورات حد سود و حد ضرر به صورت پشت سر هم، می توانید نسبت ریسک در مقابل پاداش هر معامله ای که به آن وارد می شوید را کنترل کنید.

آشنایی با دستورات معاملاتی در بازارهای آنلاین

نحوه محاسبه نسبت ریسک هنگام معامله آنلاین

هنگامی که مفهوم دستورهای حد سود و حد ضرر را به خوبی درک کردید، تعیین محاسبه ریسک یا پاداش در هر معامله ای که در بازار انجام می دهید بسیار ساده است.
یکی از بزرگترین دلایلی که تازه واردان به تجارت مالی پول خود را از دست می دهند مدیریت ضعیف است. در واقع تحلیل ها به درستی انجام نمی شوند و معامله گر به دید درستی از بازار دست پیدا نمی کند.
برای محاسبه نسبت ریسک خود، به سادگی سود خالص هدف خود را بر قیمت حداکثر ریسک خود تقسیم کنید، یعنی جایی که دستور حد ضرر شما قرار داده شده است. بسیاری از سرمایه گذاران پروفایل های ریسک یا پاداش را کمتر از 2:1 در نظر نمی گیرند. ریسک کردن 1 واحد برای بردن 2 واحد اگرچه ممکن است محافظه کارانه به نظر برسد، اما بهترین راه برای اطمینان از ماندگاری سرمایه شما است. و به شما امکان می دهد تا از افت و خیز بازارها به خوبی عبور کنید.

جلوگیری از ضرر با استفاده از دستور حد ضرر

چرا از حد سود و حد ضرر در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید؟

حد سود و حد ضرر از ابزارهای ضروری در استراتژی معاملاتی هستند، به خصوص زمانی که تعداد معاملات انجام شده زیاد باشد. ما می توانیم چندین دلیل برای توجیه استفاده از این پارامترها شناسایی کنیم.

• آسودگی خاطر: اگر معاملات خود را به طور فعال دنبال نمی کنید، تضمین می‌کنید که ضرر خود را محدود کرده و سود خود را در آستانه مشخصی محقق کنید.
  
• کارایی: همیشه از نظر فیزیکی امکان واکنش در زمان واقعی به بازار وجود ندارد. بنابراین اتوماسیون، کار معامله گر را ساده تر می کند.
  
• کنترل و تعادل ریسک کلی: معامله‌گر می‌تواند در هر زمان از حداکثر سطح ضرری که ریسک می‌کند مطلع باشد.

سطح حمایت و سطح مقاومت و اهمیت آن برای تعیین حد سود و حد ضرر

برای استفاده از حد سود و حد ضرر شما باید با مفاهیم حمایت و مقاومت آشنا باشید. حمایت و مقاومت عبارت‌هایی برای توصیف دو سطح مربوطه در نمودار قیمت هستند که دامنه حرکت بازار را محدود می‌کنند. سطح حمایت نقطه ای است که قیمت از آن پایین تر نمی رود و دوباره به سمت بالا حرکت می کند، در صورتی که سطح مقاومت نقطه ای است که قیمت از آن بالاتر نمی رود و دوباره به سمت پایین حرکت می کند. باید دقت داشت که حد سود و حد ضرر همیشه باید در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت تنظیم شود؛ همچنین میزان سود و زیان نباید نسبتی کمتر از 1 به 1 با یکدیگر داشته باشند.

اطلاع از زمان مناسب انجام معاملات آنلاین

بهترین راه برای ورود به بازار

ساده ترین راه برای اطلاع از اینکه سفارشات بازار و اجرای آنها به درستی انجام می پذیرد، دنبال کردن معامله گران با تجربه است که می دانند چه کاری را چه موقع انجام دهند. سیبنال یک شبکه هوشمند بازار ایجاد کرده است. تا به کمک آموزش و برقراری ارتباط میان سرمایه گذاران و تحلیل گران، ورود و کسب سود برای علاقه مندان به بازار های مالی را ساده تر کند. سیبنال این امکان را برای مبتدیان فراهم کرده است تا در مورد زوایای معاملات و استراتژی های معامله گرانی که سودآوری بلندمدت در بازارها نشان داده اند، بیاموزند. همچنین افرادی که مایل هستند خود، دارایی هایشان را در بازارهای مالی مدیریت کنند می توانند با استفاده از سیگنال ها مسیر درست برای انجام عملیات های مالی را پیدا کنند. سرمایه گذاران نیز می توانند با کمک تحلیل گران توانمند از سرمایه خود جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. برای اطلاع از سایر مباحث مرتبط با بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال به بخش های مختلف سیبنال سر بزنید.

ADAUSDT - توقف شکار با روش Wyckoff📉📈

سلام به معامله گران، سرمایه گذاران و سفته بازان ایو اینجا از سال 2017 به تجارت ارزهای دیجیتال پرداخت و بعداً وارد سهام شد. من 3 آزمون هیئت مدیره در بازارهای مالی دارم و یک سال اقتصاد را از یک دانشگاه سطح بالا خواندم. نگاهی گذرا به Cardano/ADAUSD/ADAUSDT. من معتقدم که ما در حال حاضر در چرخه بازار انباشت، طبق مراحل بازار روش Wyckoff هستیم. چهار مرحله چرخه بازار عبارتند از: انباشت، نشانه گذاری، توزیع و کاهش ارزش. در طول مرحله انباشت، چرخه جدیدی شروع می شود که محدوده معاملاتی را ایجاد می کند. این الگو اغلب یک ناحیه مقاومت/نقطه شکست/فنر قوی ایجاد می کند. این پیشروی یک چرخه گاو نر دیگر است، اما می تواند برای مدت طولانی ادامه یابد. لحظات پایانی این مرحله، توقف شکار مبتنی بر معاملات الگوریتمی را جذب می‌کند، که اغلب نزدیک به پایین‌ترین روند نزولی مشاهده می‌شود، جایی که قیمت درست زیر حمایت کلیدی کاهش می‌یابد و سپس باعث فروش می‌شود. به دنبال آن یک موج بهبودی ایجاد می‌شود که قیمت را به بالای سطح حمایت بازمی‌گرداند. بنابراین - استاپ هانت چیست؟ توقف شکار یک استراتژی است که تلاش می‌کند تا معامله‌گران را از موقعیت‌های خود خارج کند و قیمت یک دارایی را به سطحی برساند که بسیاری از افراد تصمیم به تعیین دستورات توقف ضرر داشته باشند. شروع بسیاری از توقف ضررها به طور همزمان معمولاً نوسانات بالایی ایجاد می کند و این اغلب در طول مرحله انباشت روش Wyckoff بسیار آشکار است. اگر همه موارد فوق را در نظر بگیریم، قیمت Cardano همچنان می‌تواند چندین بار کاهش یابد و در یک محدوده سقوط کند تا زمانی که کف مشخصی ایجاد شود و مرحله نشانه‌گذاری بعدی/چرخه صعودی شروع شود. در ویدیوی بالا، من نگاهی به مناطق پرش احتمالی و یک هدف برای SOS (نشانه قدرت، افزایش قیمت در افزایش اسپرد و حجم نسبتاً بالاتر) انداختم. من همچنین مرحله بعدی چرخه انباشت، BU (پشتیبان) را برجسته کرده ام. در این مرحله، کسب سود کوتاه مدت و آزمایشی برای عرضه اضافی در اطراف ناحیه مقاومت رخ می دهد. پشتیبان یک عنصر ساختاری رایج است که قبل از یک نشانه گذاری قیمت قابل توجه تر (SOS) است. در اینجا، من تجزیه و تحلیلی بر روی بیت کوین/BTCUSD/BTCUSDT با استفاده از روش Wyckoff انجام دادم:

اخبار مرتبط نکات برجسته در Crypto: 📢الون ماسک ادعا می کند که رمزارزها به آینده ای پایدار از نظر زیست محیطی کمک نمی کند، همچنین می گوید که تسلا هیچ یک از دارایی های Dogecoin خود را نفروخته است و پس از اینکه اخیراً 75٪ از دارایی های btc تسلا را فروخته است، آماده است تا دوباره دارایی بیت کوین را افزایش دهد. 📢 جد مک کالب حساب بدنام"tacostand"XRPUSDT خود را می بندد 📢وزیر دارایی بریتانیا اعلام کرد که لایحه ای برای استیبل کوین ها در این هفته ارائه خواهد شد. 📢Bitstamp صرافی رمزنگاری از کاربران غیرفعال هزینه ماهانه 10.20 دلار دریافت می کند. 📢XRP BUSD را تغییر می‌دهد و ششمین ارز دیجیتال بزرگ جهان از نظر ارزش بازار می‌شود 📢سنتیا لومیس، سناتور آمریکایی می‌گوید لایحه مقررات کریپتو تنها در سال 2023 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. _________________ 👀برای به‌روزرسانی‌های روزانه و ایده‌های تجاری در مورد ارزهای دیجیتال، سهام و کالاها، ما را در اینجا در TradingView دنبال کنید. لایک و فالو کنید🔔 ما از شما به خاطر حمایتتان متشکریم ! CryptoCheck

در مورد کاردانو بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال کاردانو با قیمت 0 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی ADA، قیمت کاردانو ، تحلیل کاردانو و اخبار کاردانو را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا

استراتژی های توقف ضرر

بازار فارکس 🌍 یکی از بازارهای مالی است که اکثر مردم احساس می کنند ورود به بازار فارکس سخت است. در واقع این بازار، مانند بسیاری از انواع دیگر بازارهای مالی است با این تفاوت که در بازار فارکس دانش و اطلاعات اندک می تواند ریسک بالایی داشته باشد.🔊 و اما خبر خوب برای افرادی که به دنبال استراتژی های سرمایه گذاری فارکس هستند این است که استراتژی های کافی برای برآوردن هر گونه هدف سرمایه گذاری وجود دارد.

شما می توانید یک معامله گر ساده و معمولی باشید، یا می توانید هر روز بنشینید و بازار فارکس آنلاین را تماشا کنید و در هر موقعیت مناسب به دنبال سود باشید. ولی چنانچه می خواهید معاملات فارکس را به خوبی یاد بگیرید، می توانید روش مناسب تری را بیابید.

نکات کلیدی و مهم ✔

یک استراتژی خوب برای معاملات فارکس این است که روندهای روزانه یا هفتگی را مشاهده کرده و از آن‌ها برای معاملات کوچک و محافظه کارانه استفاده کنید. انجام معاملات - نگه داشتن ارز که نرخ بهره بالایی را در مقابل ارز با نرخ بهره پایین پرداخت می کند - می تواند سود بزرگی ایجاد کند یا به سرعت ارزش خود را از دست بدهد.

معاملات روزانه برای سرمایه گذاران با تجربه مناسب می باشد که از تجزیه و تحلیل تکنیکالی بازار فارکس برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می کند. سرمایه گذاران محتاط اما با تجربه می توانند از تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند که شامل پیگیری اخبار جهانی🌍 برای یافتن جفت ارزهای با روندهای قویتر می باشد.

استراتژی معاملاتی فارکس در بلند مدت

یک استراتژی معاملاتی فارکس 💲 که یک سیستم معاملاتی ساده فارکس است، که شامل دنبال کردن روندهای روزانه یا هفتگی است. نمودارهای روزانه و هفتگی را مرور کنید و روندی را پیدا کنید که به نظر می رسد به خوبی روند مشخص می باشد و معامله کنید.🔊 نکته مهم در مورد این نوع معاملات بازار فارکس این است که حرکت‌های شما که در نمودار کوچک به نظر می رسند می تواند 100 پیپ را شامل شود.

یعنی این که شما باید معاملات کوچکی انجام دهید. هنگام خرید اجازه دهید معامله شما کمی پیشرفت کند. یک حد سود منطقی تعیین نموده و هدفی را برنامه ریزی کنید. مبتدیان بازار فارکس این استراتژی را آسان می دانند زیرا نیازی به نظارت مداوم بازار نمی بینند.

معاملات انتقالی بازار فارکس

معاملات انتقالی زمانی انجام می شود که شما ارز را بخرید و در اختیار داشته باشید که نرخ سود بالایی را در مقابل ارز دارای نرخ بهره پایین پرداخت می کند. هر روز یک رول اور برای تفاوت سود بین دو ارز پرداخت می شود. مزیت این امر این است که حتی وقتی تجارت شما در حال حرکت نیست ، روزانه پول به حساب شما واریز می شود. همچنین ، از آنجا که اکثر معاملات فارکس از اهرم استفاده می کنند، شما با توجه به اندازه معاملات خود، و نه فقط اندازه سرمایه ، دستمزد دریافت می کنید. نقطه ضعف استراتژی های توقف ضرر انجام معاملات فارکس این است که تفاوت های بهره معمولاً در مقایسه با میزان ریسک پذیری شما چندان زیاد نیست.

نوسان گیری معاملات فارکس

بازار فارکس همیشه در حال حرکت است - بیست و چهار ساعت روز و شش روز هفته. اگرچه فعال ترین زمان معاملات فارکس خاص است، اما بازار فارکس همیشه تاحدی در حال حرکت است. بسته به آنچه که دوست دارید معامله کنید، می توانید زمان معامله را خودتان را انتخاب کنید. اکثر استراتژی های معاملات روزانه حول تحلیل تکنیکال فارکس می چرخند که جنبه‌های مثبتی هم دارند. بازار می تواند بسیار تکنیکال باشد و اگر چشم تیز و برنامه ای داشته باشید، می توانید آن را جذب کرده و از آن سود ببرید.

معاملات فاندامنتال بازار فارکس

برخی از سرمایه گذاران روش سرمایه گذاری قدیمی استراتژی های توقف ضرر تری دارند. آن‌ها ترجیح می دهند به جای آنکه به دنبال سیگنالی در نمودار خود باشند، بر روی چیزی که درک می کنند سرمایه گذاری کنند. برای این سرمایه گذار محتاط تر، معاملات فارکس اساسی بهترین کار را می کند.

مبادلات اساسی زمانی است که اخبار چند کشور را دنبال می کنید و با کشورهای دارای روندهای تقویت کننده اقتصادی در تضاد با روندهای ضعیف اقتصادی بازی می کنید. این نوع رویکرد بسیار آسان است زیرا به نحوه شکل گیری امور در دراز مدت نگاه می کند. بخش پیچیده آن یادگیری درک گزارشات اقتصادی و مقایسه آن‌ها با سایر کشورها است.

در حالی که معاملات فارکس ممکن است پیچیده به نظر برسد ، این چیزی است که هرکس با صبر و توانایی درس گرفتن از اشتباهات خود می تواند به مرور مهارت خود را به دست آورد. مقداری پشتکار می خواهد. این سیستم به گونه ای طراحی شده است که اکثر مردم را ناامید می کند. شما باید عقب نشینی کنید و حداقل در ابتدا معاملات کوچک را انجام دهید.

سؤالات متداول

منظور از معاملات انتقالی یا Carry Trade چیست؟

معاملات انتقالی یکی از ساده ترین استراتژی های معاملات ارزی است و زمانی اتفاق می افتد که شما یک ارز با بهره بالا را در برابر ارز کم بهره خریداری کنید. به ازای هر روزی که این معامله را انجام می دهید، بروکر شما تفاوت سود بین دو ارز را به شما پرداخت می کند، تا زمانی که در جهت مثبت سود معامله می کنید.

به عنوان مثال ، اگر پوند (GBP) دارای 5 درصد سود و دلار آمریکا (USD) دارای 2 درصد بهره است ، و شما با GBP / USD خرید یا خرید طولانی مدت انجام می دهید ، در حال انجام معاملات انتقالی هستید. به ازای هر روزی که این معامله را در بازار انجام می دهید ، بروکر مابه التفاوت نرخ سود این دو ارز را که 3 درصد خواهد بود، به شما می پردازد. چنین تفاوت نرخ بهره می تواند در طول زمان افزایش یابد.

چرا معاملات انتقالی ریسک هستند؟

استراتژی معاملات انتقالی دارای ریسک نسبتاً مناسبی است. جفت ارز با بهترین شرایط برای استفاده از روش معاملات انتقالی بسیار ناپایدار است. به همین دلیل ، شما باید معاملات انتقالی را با احتیاط انجام دهید. بازارهای عصبی می توانند تأثیر سریع و سنگینی بر جفت ارزهایی که "جفت ارز انتقالی" محسوب می شوند ، داشته باشند. بدون مدیریت ریسک مناسب، ممکن است با یک تغییر شگفت انگیز و سخت خسته شوید. به خاطر داشته باشید که این بدترین سناریوی ممکن است و نشان دهنده این است که ارزش دستورهای توقف ضرر را به خوبی درک نکرده اید. در زمان انجام معاملات انتقالی همانند سایر معاملات جهت دار معمولی می توانید از دستور توقف ضرر استفاده کنید.

چه زمانی معاملات انتقالی کارایی دارند و چه زمانی درست عمل نمی‌کنند؟

اگر با یک جفت ارز که سود بالایی پرداخت می کنید، سود مثبت انجام دهید و نرخ ارز ثابت بماند یا به نفع شما حرکت کند، شما برد کرده اید. اما، اگر معامله علیه شما حرکت کند، ضررهای حاصل می تواند قابل توجه باشد. پرداخت سود روزانه به حساب شما ریسک را کاهش می دهد، اما بعید است که برای جلوگیری از ضررهای معاملاتی کافی باشد. بنابراین ، استفاده از معاملات انتقالی در این شرایط، نور علی نور است.

مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید و هنگام معاملات ذهن خود را به کار ببندید دستیابی به سود روزانه وسوسه انگیز است، اما بدون احتیاط این پرداخت ناچیز می تواند هزینه زیادی را برای شما متحمل شود.

بهتر است اصول مدیریت احساسات در بازار را در هنگام انجام معاملات انتقالی در نظر داشته باشید. معاملات انتقالی زمانی بهترین عملکرد را دارند که بازار احساس امنیت و وضع مثبت داشته باشد. لذا با اجرای درست آن می توانید به طور كلی بازده نهایی خود را افزايش دهید.

پس معاملات انتقالی زمانی درست عمل می‌کنند که به مقدار کافی احساس ریسک‌پذیری و خوش بینی برای خرید ارزهای پربازده و فروش ارزهای کم بازده داشته باشید. به بیان ساده‌تر، معاملات انتقالی زمانی بهترین کارایی را دارد که ریسک گریزی پایینی داشته باشید و درواقع زمانی که ریسک گریزی بالایی دارید یعنی ارزهای با بازدهی بالا را فروخته و ارزهای با بازدهی پایین را خریداری کنید، معاملات انتقالی کارایی پایینی داشته و درست عمل نمی‌کنند.

معیار انجام معاملات انتقالی چیست؟

برای پیداکرن جفت مناسب برای انجام معامله انتقالی، دو نکته را در نظر داشته باشید اول؛ پیدا کردن اختلاف بهره بالا و دوم؛ پیدا کردن جفت ارز باثبات یا جفتی که به نفع ارز دارای سود بیشتر در روند صعودی قرار دارد و این به شما این امکان را می‌دهد تا لحظه ممکن در معامله بمانید و از اختلاف نرخ بهره سود بدست آورید.

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

توقف ضرر در استراتژی روند

تضمین عدم ضرر و توقف ضرر در استراتژی شکار روند

تضمین عدم ضرر

در استراتژی شکار روند، تلاش می نماییم تا هر چه زودتر عدم ضرر سرمایه گذاری خود را تضمین نماییم. برای این منظور، در زمان مناسب، نقاط توقف ضرر معاملات را در نقاط ورودشان (Break-Even) قرار می دهیم. به این ترتیب در صورت تغییر جهت بازار و بازگشت قیمت، کلیه معاملات باز، با صفر بسته شده و ضرری سرمایه گذاری ما را تهدید نمی نماید.

با توجه به آنکه نقاط دریافت سود، در حقیقت نقاط حمایت و یا مقاومتی هستند که ممکن است موجب بازگشت قیمت شوند، بنابراین بهترین زمان قراردادن نقاط توقف ضرر معاملات در نقاط ورودشان، زمانی است که قیمت به اولین نقاط دریافت سود می رسد. خلاصه آنکه در زمان برخورد قیمت با نقطه دریافت سود اول، دوم و یا حداکثر سوم (TP1, TP2, TP3) نقاط توقف ضرر معاملات را در نقطه ورودشان قرار می دهیم.

اگر فاصله نقطه دریافت سود اول با نقطه ورود کم باشد و یا بنا به عوامل تکنیکالی دیگر احتمال موفقیت زیادی برای رسیدن به نقاط دریافت سود بعدی دیده شود، بهتر است زمانی این کار را انجام دهیم که قیمت به نقاط دریافت سود دوم و یا سوم رسیده باشد. چرا که اگر این کار را زود انجام دهیم ممکن است موج های اصلاحی بازار موجب بسته شدن زود هنگام و بدون دلیل معاملات شوند.

مثال:

در شکل مقابل، در اولین خرید که درتاریخ 2014.08.08 بوده است، پس از برخورد قیمت با نقطه سود اول، نقطه توقف ضرر بقیه معاملات را در نقطه ورودشان قرار داده ایم و با بازگشت قیمت همگی در نقطه ورودشان بسته شده اند. به این ترتیب تنها 40 پپ سود دریافت کرده ایم.

در دومین خرید در تاریخ 2014.10.02، نیز به همین ترتیب، پس از دریافت 342 پپ از نقاط دریافت سود 1، 2 و 3، قیمت بازگشت نمود و بقیه معاملات در نقطه ورودشان بسته شده اند.

در سومین خرید در تاریخ 2014.11.12، نیز پس از برخورد قیمت به نقاط دریافت سود 1 و 2 و دریافت 236 پپ سود، باز هم بازار بازگشت نمود و بقیه معاملات بدون ضرر بسته شده اند.

اما نتیجه معامله خرید چهارم را در قسمت بعد و در شکل زیر ملاحظه نمایید.

استفاده از WEMA-21:

یکی از تکنیکهای بسیار مفید و بسیار ساده برای یافتن بهترین زمان قرار دادن نقطه توقف ضرر معاملات در نقطه ورودشان، استفاده از WEMA-21 می باشد. (جهت دانلود این اندیکاتور بر روی این لینک کلیک نمایید!)

همانگونه که می دانید WEMA-21 یکی از مهمترین میانگین استراتژی های توقف ضرر های متحرک در قاب زمانی روزانه است. قیمت معمولا نمی تواند به راحتی از این خط عبور نماید و در بسیاری از مواقع موجب بازگشت قیمت می شود.

اگر WEMA-21 بعد از نقاط دریافت سود قرار گرفته باشد و یا فاصله WEMA-21 با نقطه ورود زیاد باشد، خطر جدی معاملاتمان را تهدید نمی کند و در اکثر مواقع به راحتی به نقاط دریافت سود می رسیم.

اما اگر فاصله WEMA-21 با نقطه ورود کم باشد، بهتر است در دو حالت زیر، دو استراتژی متفاوت برای تضمین عدم ضرر داشته باشیم:

1. اگر سیگنال ورود قوی از DTO دریافت کرده باشیم و یا بنا به عوامل تکنیکالی دیگر احتمال موفقیت زیادی برای رسیدن به نقاط دریافت سود دیده شود، بهتر است زمانی نقطه توقف ضرر معاملات را در استراتژی های توقف ضرر نقطه ورودشان قرار دهیم که قیمت به اندازه ATR-264 روزه خود از خط WEMA-21 عبور نموده باشد. چرا که اگر این کار را زود انجام دهیم ممکن است موج های اصلاحی بازار موجب بسته شدن زود هنگام و بدون دلیل معاملات شوند.
2. اگر سیگنال ورود ضیفی از DTO دریافت کرده باشیم و یا بنا به عوامل تکنیکالی دیگر احتمال موفقیت زیادی برای رسیدن به نقاط دریافت سود وجود نداشته باشد، بهتر است با برخورد قیمت با خط WEMA-21 نقطه توقف ضرر معاملات را در نقطه ورودشان قرار دهیم.

قبول ضرر و خروج

در استراتژی شکار روند، زمانی که ناحیه ورود شکسته شود، ضرر را پذیرفته و معاملات خود را با ضرر می بندیم. پس از ورود به معامله، در صورتی که نقاط توقف ضرر را در نقطه ورودشان قرار نداده باشیم و بازار آخرین خط ناحیه ورود را بشکند، باید بپذیریم که ضرر کرده ایم و معاملاتمان را با ضرر ببندیم.

شکست ناحیه ورود زمانی است که یک کندل کامل در قاب زمانی روزانه در پشت ناحیه ورود تشکیل شود. دقت نمایید که حداقل 80 درصد بدنه (Body) کندل باید در پشت ناحیه قرار داشته باشد و این کندل نیز باید یک "کندل سالم" (Health Candle) باشد.

مثال:

در تاریخ 2015.01.02 با معاملات خرید وارد بازار شده ایم. قیمت پس از برخورد به نقطه دریافت سود اول و کسب سود 45 پپ، بازگشت نمود. با توجه به آنکه نقاط توقف ضرر بقیه معاملات را در نقطه ورودشان قرار نداده بودیم، این معاملات وارد ضرر شده و سرانجام در تاریخ 2015.01.15 با تشکیل یک کندل کامل نزولی سالم در زیر ناحیه ورود، ضرر را قبول نموده و بقیه معاملات را بسته ایم.

به این ترتیب استراتژی شکار روند، به جای مشخص کردن یک نقطه توقف ضرر دقیق (Hard Stop Loss) از یک استراتژی توقف ضرر دقیق (Soft Stop Loss) استفاده می نماید.

توجه نمایید که نقطه توقف ضرر برای استراتژی های بلند مدت (Long-Term) معنا نداشته و عموما در استراتژی های کوتاه مدت (Short-Term) و میان روزی استفاده می شود. البته این به این معنا نیست که نمی توانیم پیش از ورود به معامله، میزان ضرر احتمالی را محاسبه نماییم. فاصله نقطه توقف ضرر احتمالی تا انتهای محدوده ورود، برابر خواهد بود با میانگین طول بدنه های (Body) کندل روزانه در طول یک سال گذشته.

بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین

تریدر های ارز دیجیتال معمولا به دنبال زمان مناسبی می گردند تا خرید و فروش یا به اصطلاح “ترید”را آغاز کنند . ارز دیجیتال بیت کوین از زمان پیدایش خود در سال 2009 به طور پیوسته رشد کرده و تبدیل به برترین ارز دیجیتال در جهان شده است. تجارت بیت کوین می تواند یک سرمایه گذاری سودآور باشد، البته خطرات قابل توجهی هم دارد که یک تریدر باید قبل از شروع معامله آن را خوب تجزیه و تحلیل کند. در این مقاله با ما همراه باشید تا بهترین استراتژی ترید بیت کوین را به شما معرفی کنیم .

مطالبی که در این مقاله خواهید خواند:

شرط شروع تجارت بیت کوین

کیف پول شرط بهترین استراتژی ترید بیت کوین

اولین چیزی که برای شروع تجارت بیت کوین نیاز دارید، باز کردن کیف پول بیت کوین است. اگر کیف پول بیت کوین ندارید، می توانید آن را در امن ترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی یعنی “اکس نوین” ایجاد کنید . برای اینکار به صفحه خرید بیت کوین رفته و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید

تریدر های بیت کوین فعالانه به دنبال بهترین استراتژی ترید بیت کوین برای تجارت و سرمایه گذاری در این ارز محبوب هستند. ما برخی از بهترین روش ها را در این مقاله توضیح داده ایم. ما این روش ها را بر اساس تجربه و آزمون و خطا آموخته ایم و می خواهیم به شما نشان دهیم که چه چیزی در حال حاضربیشتر کار می کند. روش هایی که ما آموزش می دهیم به قیمت بیت کوین وابسته نیستند. چه بیت کوین در حال افزایش یا کاهش باشد، می توانید از آنها استفاده کرد.

به خاطر داشته باشید که امکان از دست دادن پول در همین روش ها هم وجود دارد. سرمایه شما هنگام معامله با ارز دیجیتال در خطر است زیرا همانطور که می دانید بازار ار ز های دیجیتال متغیر است و تا پایان روز ممکن است قیمت ها تغییر کنند. ما همیشه توصیه می‌کنیم قبل از به خطر انداختن هر گونه پول نقد ، تجارت دمو داشته باشید. همچنین راهنمای حجم معاملات را مطالعه کنید یا با کارشناسان ما در اکس نوین تماس بگیرید .

از استراتژی هایی که در این صفحه معرفی می کنیم می توان برای تجارت بیت کوین کش و همچنین سایر ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در استراتژی های توقف ضرر واقع، شما می توانید از این روش ها به عنوان راهنمای ترید برای هر نوع ابزار معاملاتی استفاده کنید. توصیه ما این است قبل از خرید بیت کوین، یک برنامه محکم داشته باشید و بازارهای ارزهای دیجیتال را دست کم نگیرید. شما باید تجزیه و تحلیل تکنیکال خود را انجام دهید، همانطور که گویی می خواهید هر ارز دیگری را معامله کنید.

استراتژی فری بیت کوین

استراتژی فری بیت کوین

یک ارز دیجیتال واقعاً با پولی که در کیف خود دارید تفاوتی ندارد.به بیان دیگر یک ارز دیجیتال تکه‌هایی از داده های دیجیتالی می باشد همان طور که پول واقعی هم فقط تکه‌هایی از کاغذ هست.

برخلاف پول رسمی کشور ها ، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال توسط هیچ بانک مرکزی کنترل نمی شود. این بدان معنی است که ارزهای دیجیتال را می توان مستقیماً از کاربر به کاربر دیگر بدون هیچ گونه کارت اعتباری یا حساب بانکی که به عنوان واسطه عمل می کند، ارسال کرد. مزیت اصلی ارزهای دیجیتال این است که دولت ها نمی توان آن ها را مدیریت کنند به طور مثال هر وقت با کمبود مواجه شدند پول چاپ کنند . بلکه میزان ارزش گزاری و تولید این عرض دست خود مردم و بر اساس عرضه و تقاضا می باشد .

وقتی پول زیادی چاپ می شود ، تورم بالا می رود که باعث می شود ارزش پول پایین بیاید.از طرفی مقدار محدودی بیت کوین وجود دارد. این وضعیت برای اکثر ارزهای دیجیتال دیگر صادق است. طرف عرضه نمی تواند آنچنان افزایش پیدا کند که باعث می شود بیت کوین کمتر تحت تأثیر تورم قرار گیرد.

اکنون، بیایید به بررسی بهترین استراتژی ترید بیت کوین بپردازیم تا ببینیم چگونه می توانیم از پویایی و تغیر ارزهای دیجیتال سود ببریم.

تجارت روزانه بیت کوین

برخی از سرمایه گزاران ارز های دیجیتال ترجیح می دهند بیت کوین خود را برای مدت زمان طولانی حفظ کنند و در کیف پول خود نگه دارند به عبارتی گروهی از تریدر ها به سرمایه گذاری بلند مدت اعتقا ددارند در صورتی که ،گروهی دیگرمتوجه شده اند که خرید و فروش روزانه بیت کوین به دلایل زیادی سودآور است:

1. معاملات کریپتو نسبت به معاملات بورس بی ثبات تر است.پس قیمت ها متغییر تر می باشد
2. بیت کوین به صورت 24 ساعته 7 روز هفته معامله می شود.
3. بیت کوین امکان معاملات بزرگ با سربار کم را فراهم می کند.
4. از نظر لیکوئید شدن بیت کوین برترین ارز دیجیتال است.
5. فرصت های معاملاتی متعدد در یک دوره 24 ساعته بسیار ظاهر می شوند.

از آنجایی که بیت کوین نسبت به سایر ارز ها نوسان بیشتری دارد، روزانه تعداد زیادی فرصت معاملاتی سودآور وجود خواهد داشت. مانند ارزهای معمولی،. حجم، قدرت نسبی، نوسانگرها و میانگین های متحرک همگی می توانند در معاملات روزانه بیت کوین اعمال شوند. توجه به شاخص های فنی و روندهای در حال توسعه مهم است. در مرحله بعدی، در مورد تجارت OBV و نحوه شروع خرید و فروش ارزهای دیجیتال صحبت خواهیم کرد.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – 5 مرحله برای سودآوری

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – 5 مرحله برای سودآوری

استراتژی زیر تحت عنوان بهترین استراتژی ترید بیت کوین در واقع می تواند برای ترید تمام ارزهای دیجیتال مهم دیگر استفاده شود. در حقیقت ، این یک استراتژی معاملاتی برگرفته از ارز دیجیتال اتریوم است که می توان به خوبی و به صورت موفقیت آمیزی در ترید بیت کوین به کار بست . اگر نمی دانستید بایستی اعلام کنیم اتریوم دومین ارز دیجیتال محبوب جهان می باشد.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین یک استراتژی 85 درصدی قیمت و یک استراتژی معاملاتی 15 درصدی ارز دیجیتال است که به عنوان یک فاکتور( شاخص) از آن استفاده می کنیم. اما قبل از اینکه بیشتر توضیح دهیم باید ابتدا این شاخص فنی را شرح دهیم . شما عزیزان این شاخص را برای به کار بستن این استراتژی و ترید بیت کوین نیاز خواهید داشت .

شاخص فنی On Balance Volume (OBV) :

این شاخص یکی از بهترین شاخص ها برای تجارت روزانه بیت کوین می باشد. به طور کلی این شاخصی است برای تحلیل کل جریان ورودی و خروجی پول. OVB از ترکیب میزان حجم و قیمت ارز استفاده می کند ، تا به شما مقدار کل پولی که به بازار تزریق و از آن خارج می شود را نشان دهد.

OBV شاخص

نشانگریا شاخص OBV را می توان در اکثر پلتفرم های معاملاتی مانند Tradingview و اکس نوین یافت. برای مشاهده این شاخص در نمودار بیت کوین بر روی لینک زیر کلیک کنید و از قسمت شاخص ها (indicators) OBV را جست و جو کنید .همچنین نحوه خواندن اطلاعات از نشانگر OBV بسیار ساده است. اینجاست می توانید یاد بگیرید که چگونه از تجارت خود سود ببرید.

نحوه انتخاب شاخص OBV در پلتفرم معاملاتی اکس نوین

آنچه به صورت نرمال باید اتفاق بیفتد این است که اندیکاتور OBV در همان جهتی حرکت می کند که قیمت بیت کوین در حال حرکت است. یعنی اگر قیمت بیت کوین رشد صعودی دارد OBV هم رشد صعودی داشته باشد و اگر قیمت بیت کوین حرکت نزولی دارد OBV هم با آن افت کند.

تئوری این است که هر گاه حجم معاملات و قیمت بیت کوین در حال رشد است اما obv رشد نمی کند و کاهش می یابد جایی از کار می لنگد و به عبارتی مردم بازی خورده اند! این تئوری به صورت برعکس هم صادق است . یعنی هر گاه حجم معاملات کاهش سیر نزولی دارد و قیمت بیت کوین در حال کاهش است اما شاخص obv کاهش پیدا نمی کند باز هم جایی از کار می لنگد و شما باید لحظه ای دست نگه دارید ..

زمانی که قیمت بیت کوین در حال رشد است اما obv در حال کاهش است باید بدانید که رشد قیمت بیت کوین ادامه پیدا نخواهد کرد و به زودی متوقف می شود.

هیچ شاخص یا اندیکاتور فنی 100٪ موثر نیست. در این راستا، تیم اکس نوین تلاش کرده اندیکاتور OBV را کنار دیگر شواهد بازار ارز های دیجیتال قرار دهد تا استراتژی مطمئن تری برسد . مبحث بعدی در بحث آموزش بهترین استراتژی ترید بیت کوین، استراتژی معاملاتی اتریوم است که برای شناسایی معاملات بیت کوین از آن استفاده می شود.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – مرحله اول

به نمودار بیت کوین ، نمودار اتریوم و اندیکاتور OVB را اضافه کنید

نمودار شما باید اساساً 3 پنجره داشته باشد. یکی برای نمودار بیت کوین، دیگری برای نمودار اتریوم و آخرین پنجره برای شاخص OVB.

نمودار بیت کوین/اتریوم/ovb

اگر تا اینجای مقاله با ما همراه بودید چارت شم اباید شبیه به پنجره بالا باشد . خب تا به اینجا همه چیز درست است . وقت آن رسیده وارد مرحله بعدی از بهترین استراتژی ترید بیت کوین شویم.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – مرحله دوم

هوشمندانه به دنبال واگرایی پول بین قیمت بیت کوین و قیمت اتریوم باشید.

منظورمان از جمله بالا دقیقا چی هست ؟

ما به دنبال واگرایی بین قیمت بیت کوین و اتریوم هستیم. واگرایی پول زمانی اتفاق می افتد که یکی از ارزهای دیجیتال نتواند عملکرد ارز دیجیتال دیگر را تایید کند. به عنوان مثال، اگر قیمت اتریوم از یک مقاومت مهم یا یک نوسان بالا بشکند و بیت کوین نتواند همین کار را انجام دهد، اینجا در این لحظه ما واگرایی پول داریم. این بدان معناست که یکی از دو ارز دیجیتال “دروغ می گوید”.

واگرایی قیمت بین بیت کوین و اتریوم

در شکل بالا در قسمتی که علامت گزاری شده می‌توانیم متوجه شویم که قیمت بیت‌کوین نتوانسته بالاتر از مقاومت برود ، در حالی که قیمت اتریوم به بالاترین حد خود رسید و خط مقاومت را شکسته است. این اولین نشانه‌ و سیگنال برای خرید بیت کوین می باشد .

دلیل اینکه مفهوم واگرایی پول بین دو ارز کار می کند این است که وقتی در یک روند( صعودی یا نزولی ) هستیم، کل بازار ارزهای دیجیتال باید در همان جهت حرکت کند. همین اصول برای تمام بازار های دیگر مالی هم صادق بوده است.

اما ما قبل از خرید نیاز به تایید از نشانگر OBV هم داریم. برای این کار ما به مرحله بعدی بهترین استراتژی ترید بیت کوین می رویم .

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – مرحله سوم

به دنبال افزایش OVB در جهت روند قیمت اتریوم باشید.

اگر بیت کوین از قیمت اتریوم عقب است، به این معنی است که دیر یا زود بیت کوین باید از اتریوم پیروی کند و خط مقاومت را بشکند و از آن بالا بزند .اما، چگونه این موضوع را بفهمیم؟

به زبان ساده، OBV یک شاخص فنی مهم است. این می تواند به ما نشان دهد که آیا پول واقعی صرف خرید بیت کوین می شود یا اینکه آیا واقعا صاحبان ارز در حال فروش هستند یا خیر! چیزی که ما باید در این مرحله ببینیم این است که وقتی بیت کوین سطح مقاومت را میشکند و به سمت بالا نوسان می کند و اتریوم هم قبلااین سطح را به سمت بالا شکسته است، شاخصOBV هم درهمان جهت رو به افزایش باشد.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – زما

اکنون، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که سفارش خرید بیت کوین را با سقف مشخص بدهیم ، اینکار ما را به مرحله بعدی بهترین استراتژی ترید بیت کوین می رساند.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – مرحله چهارم

یک سفارش محدود خرید با قیمت سطح مقاومت بدهید و منتظر افزایش قیمت بیت کوین و شکست خط مقاومت باشید .

هنگامی که نشانگر OBV سیگنال سبز را به ما می دهد، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که یک سفارش خرید محدود ثبت کنیم. با پیش بینی شکست احتمالی، سفارش را در قیمت سطح مقاومت قرار دهید و منتظر بمانید

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – زمان ثبت سفارش

خب تا به اینجا از مقاله بهترین استراتژی ترید بیت کوین گفتیم که چه زمان هایی مناسب خرید است حالا وقت عمل است و برای سود آوری به شما می گوییم در مرحله بعد چه زمانی اقدام بهخرید بیت کوین کنید .

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – مرحله پنجم

حد ضرر (SL ) خود را زیر نقطه شکست شمع قرار دهید تا زمانی که OBV به 105000 رسید سود ببرید.

تایین حد ضرر در زیر شمع حرکتی هوشمندانه برای رسیدن به سود است !

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – حد ضرر

وقتی بحث سود در میان است ، معمولاً شاخصOBV بالای 105000 یک سیگنال قوی است که حداقل شاهد یک توقف در روند خواهیم بود. اینجاست که می خواهیم سود ببریم.

نکته مهم : موارد فوق نمونه ای از یک معامله خرید بیت کوین بود… با همین قوانین ، اما برعکس ،می توانید اقدام به فروش کنید. در شکل زیر می توانید یک نمونه از ترید فروش واقعی بیت کوین را با استفاده از بهترین استراتژی ترید بیت کوین که شرح دادیم مشاهده کنید.

بهترین استراتژی ترید بیت کوین – زمان فروش

راه هایی برای تقویت بهترین استراتژی ترید بیت کوین

در حالی که معاملات روزانه بیت کوین دارای ریسک هایی هم است، راه های زیادی وجود دارد که می توان این ریسک ها را کاهش داد. در اینجا برخی از روش های بهبود بهترین استراتژی ترید بیت کوین را اورده ایم :