اهمیت تابلو خوانی در بورس

تابلوخوانی بورس

چرا تابلوخوانی اهمیت دارد؟

تابلوخوانی یعنی اینکه شما به عنوان یک فعال بازار سهام، از طریق بررسی تابلو یک نماد در بورس، تا حدی پی به بازی سهامداران حقیقی و حقوقی برده و روندها و سوی معاملات و تغییر در سهامدار عمده را در کنار حجم معاملات، شناسایی و تحلیل کنید.

تابلوخوانی نیاز به تجربه، تمرین، مطالعه و تحلیل بسیار دارد تا شما بتوانید در بلند مدت، با مشاهده‌ی روزانه، هفتگی و ماهانه‌ی تابلوی نمادها در بازار بورس از اتفاقاتی آگاه شوید که از چشم تازه‎کارها پنهان می‌ماند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری است که از فعالیت‌های معاملاتی مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات استفاده می‌کند. تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند بر روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است، مورد استفاده قرار گیرد؛ این موارد می‌توانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا و سایر اوراق بهادار باشند، اما این اهمیت تابلو خوانی در بورس ابزار بیشتر برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس استفاده می‌شود.

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی تابلوها و نمودارها مشخص می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال بیان می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمتی یک سهم می‌تواند نشانه‌های ارزشمندی از تحرکات آتی قیمت سهم باشد.

طی سالیان متمادی از زمان پیدایش تحلیل تکنیکال تا امروزه هزاران الگو و تکنیک مورد استفاده در تحلیل تکنیکال گسترش یافته است. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از این الگوها و تکنیک‌ها را باهم ترکیب می‌کنند تا به استراتژی بهینه معاملاتی خود دست یابند و با استفاده از استرانژی خود به خرید و فروش سهام بپردازند.

فرضیات اصلی تحلیل تکنیکال چیست؟

اولین و مهم‌ترین فرض در تحلیل تکنیکال این است که قیمت، همه اطلاعات را نشان می‌دهد. در حقیقت تحلیل تکنیکال بر تحلیل آماری نوسانات قیمت تکیه می‌کند و تلاش می‌کند تا با دیدن الگوها و روندهای قیمتی گذشته و حال، روند قیمت آینده را پیش‌بینی کند.

در بازارهای کارا عواملی که بر قیمت سهام تاثیرگذارند مشخص است و در هر نقطه از زمان قیمت همه اطلاعات مورد نیاز معامله‌گران را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. با این که ممکن است این فرضیه در حالت کلی درست باشد اما امکان نوسان قیمت سهم در کوتاه‌مدت یا بلندمدت توسط اخبار یا اطلاعیه‌ها وجود دارد. در حالتی که کارایی بازار تا حد کمی وجود داشته باشد تحلیل تکنیکال به خوبی قابل استفاده است.

یکی دیگر از فرضیات تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمتی بازار تصادفی نیستند و الگوها و روندها طی زمان تکرار می‌شوند. این فرضیه نشان می‌دهد که روندها در کوتاه‌مدت و بلندمدت به وجود می‌آیند و معامله‌گران را قادر می‌سازند تا با استفاده از تحلیل این روندها کسب سود کنند.

حمایت مقطعی در تابلوخوانی

وقتی سهمی در کف تکنیکالی خود قرار داشته باشد و سهامدار حقوقی شروع به خرید کند، نوع خرید نشانه‌ی رشد و یا شکست حمایت است. بنابراین باید توجه داشته باشیم که سهامدار حقوقی، فقط قصد حمایت مقطعی دارد. این نوع حمایت، در صورتی کارساز است که روزهای بعدی، بازار مثبت باشد و این جو، مانع شکست حمایت شود.

حمایت پایدار با محدوده‌ی مثبت

منظور از حمایت پایدار با محدوده‌ی مثبت آن است که سهامدار حقوقی با خریدهای پیوسته همراه با محدوده‌ی مثبت، باعث افزایش تقاضا شود. در این حالت، به تدریج سهم به صف خرید هدایت می‌شود. هرگاه با چنین صحنه‌ای مواجه شدید تا زمانی که این حمایت پایدار است، دست به فروش نزنید.

خریدهای پیوسته بدون محدوده‌ی مثبت

اگر سهامدار حقوقی یک سهم، هم در روزهای مثبت و هم در روزهای منفی سهم یا بازار، مشغول خرید است، نشانه‌ی جمع‌آوری و حمایت است. با چنین سهامی باید با حد ضرر تریلینگ برخورد کرد. خرید سهامدار حقوقی در روزهای منفی و فروش در روزهای مثبت بازار، ایده‌آل است.

خرید سهامدار حقوقی از کدهای خاص

اگر سهامدار حقوقی در مقاومت‌ها، نسبت به خرید سهم اقدام کند و با رشدی خوب همراه شود، این رشد با هماهنگی سهامدار حقوقی است که سهامدار عمده است. اگر در سقف قیمتی، شاهد خریدهای سنگین باشیم، اما نسبت‌های خرید فروش ضعیف باشد، بایستی برای خرید یا فروش، کمی درنگ کرد. البته این موضوع نسبی است. تکنیک تیک معکوس می‌گوید اگر سهم از مثبت به منفی پیش برود و آخرین معامله منفی باشد، باید به فکر فروش پله‌ای باشید.

استراتژی فروش در تابلوخوانی

بازیگردان سهم که قصد جمع‌آوری سهم را در کف قیمتی دارد، بعضاً با فروش کدهای حقوقی از یک طرف و خرید آن‌ها با کدهای حقیقی در طرف دیگر، بار خود را سنگین کرده و شرایط را جهت افزایش قیمت سهام مهیا می‌کند.

دستکاری قیمتی با تابلوخوانی

اگر بازیگر سهمی، در روزهای منفی قصد جمع‌آوری سهم را داشته باشد، باید به گونه‌ای رفتار کند که کسی متوجه جمع‌آوری نشود. این روش خوبی برای فریب سهامداران خرد است.

ترفند بازیگر در تابلوخوانی

نوسان‌گیری که احساس کند از روزهای آینده، اصلاح روند سهم آغاز خواهد شد، شروع به فروش می‌کند. اما اگر حس کند که نتوانسته فروش را شروع کند، از فروش منصرف می‌شود و سهم را مدتی رها می‌کند. محدوده‌ی منفی نیز معمولاً در دستور کار بازیگر قرار می‌گیرد. اُردرهای مخفی نیز روش دیگری بازیگر در این مواقع است.

اُردر ترس در تابلوخوانی

در تابلوخوانی، بسیار از اصطلاح اُردر ترس استفاده می‌شود. این روش برای ترساندن سهامدار خُرد است تا سهم در کف قیمتی بیشتری جمع‌آوری شود. وقتی بازیگردان قصد بالا بردن سهم را داشته باشد، باید حجم موردنیاز را در کف قیمتی جمع کند تا بتواند به خوبی آن را کنترل کند. اردر ترس اهمیت تابلو خوانی در بورس این فرصت را در اختیار بازیگردان قرار می‌دهد.

تابلو خوانی چیست و چه اهمیتی دارد؟

یکی از شیوه‌های تحلیل در بازار بورس، تابلو خوانی می‌باشد، به کمک تابلو خوانی شما می‌توانید تحلیل‌های کاربردی در زمان کم انجام دهید. امروز در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که تابلو خوانی چیست و چرا یادگیری آن مهم است؛ همچنین در ادامه بخش‌های مختلف آن را بررسی خواهیم کرد، تا انتهای مقاله با پارسیان بورس همراه باشید.

تابلو خوانی چیست؟

اگر ما بخواهیم به تجزیه و تحلیل سایت tsetmc.com بپردازیم در اصطلاح عام تابلو‌خوانی را انجام داده‌ایم. با استفاده از تابلو خوانی ما به اطلاعات زیر دسترسی داریم و می‌توانیم به بررسی آنها بپردازیم:

• میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی
• حجم معاملات
• نسبت‌های EPS و P/E
• قدرت خریدار و فروشنده
• پرداخت و روند آتی قیمت سهم

در این سایت فعالان بازار سرمایه اصطلاحات و عنوان هایی مانند تابلوی بورس یا تابلوی معاملات آشنا می‌شوند. این تابلو سازمان بورس در ایران است؛ در این وب سایت اطلاعات متنوعی درباره بازار سرمایه نمادها اشخاص حقیقی و حقوقی شما می‌توانید با تجزیه و تحلیل این تابلو به بالاترین سود ممکن در بازار سرمایه برسید.

یکی از فواید تابلوخوانی این است که می‌توانید شرایط کلی حاکم بر بازار را مشاهده و بر آن مسلط باشید. همچنین شما می‌توانید سهم خود را از لحاظ میزان خرید و فروش و میزان معاملات در این سایت مشاهده کنید.

اطلاعات موجود در تابلوی معاملات عبارت است از:

• بالاترین و پایین ترین قیمت پیشنهادی برای یک نماد
• آخرین قیمتی که یک نماد در آن قیمت معامله شده است
• جملات مربوط مانند تعداد معاملات و حجم معاملات و ارزش معاملات
• امکان مشاهده دامنه نوسان یک نماد

در ادامه بررسی خواهیم کرد که اهمیت تابلو خوانی چیست. پس همراه ما باشید.

چرا یادگیری تابلو خوانی اهمیت دارد؟

می‌توانیم عنوان کنیم هر شرکتی که در بورس فعالیت می‌کند، یعنی شرکت‌هایی که به خرید و فروش سهام خود در بازار بورس می‌پردازند، در تابلوی سازمان بورس و اوراق بهادار صفحه مخصوص خود را دارند که در این تابلو اطلاعات به‌روزی در رابطه با وضعیت سهام تعداد خریداران و فروشندگان به طور واضح و لحظه به لحظه نمایش داده می شود

این تابلو قطعاً به سرمایه‌گذاران کمک‌های ویژه‌ای می‌کند، آنها می‌توانند با دسترسی و استخراج اطلاعات از این تابلو از وضعیت شرکت باخبر باشند و بتوانند انتخاب و سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشند. پس می‌توانیم با استفاده از این اطلاعات به این نتیجه برسیم که تابلو خوانی و یادگیری آن اهمیت بسزایی در بازار سرمایه و کسب سود بیشتر دارد.

برای شروع تابلوخوانی در بورس باید چه کاری کرد؟

احتمالاً تا به‌اینجا اهمیت این علم را درک کرده‌اید و می‌خواهید بدانید که بهترین دوره برای یادگیری تابلو خوانی چیست؛ در این راستا باید بگوییم که شما می‌توانید صفر تا صد تابلو خوانی را با شرکت در دوره آموزش تابلو خوانی آکادمی پارسیان بورس یاد بگیرید. این دوره آنلاین بوده و تابلو خوانی بورس را به‌صورت عملی به شما آموزش خواهد داد.

اهمیت تابلو خوانی در بورس

ساعد نیوز: در کنار مفاهیم بنیادی بورسی، یکی از مباحث بسیار مهم که هر سرمایه‌گذار نیازمند آن است, تابلوخوانی در بورس است که به‌نوعی کار روانشناسی بازار بورس را انجام می‌دهد, تا بتواند به بررسی و تجزیه و تحلیل اتفاقات روی تابلو پرداخته اهمیت تابلو خوانی در بورس و به دنبال آن به خرید و فروش سهام بپردازد.

تابلوخوانی چیست؟

یعنی اینکه شما به عنوان یک فعال بازار سهام، از طریق بررسی تابلو یک نماد در بورس، تا حدی پی به بازی سهامداران حقیقی و حقوقی برده و روندها و سوی معاملات و تغییر در سهامدار عمده را در کنار حجم معاملات، شناسایی و تحلیل کنید. تابلوخوانی ، ابزار خلاق و نوآورانه برای تحلیل بنیادی یا تکنیکالی نیست و بیش تر جنبه روانشناسی بورس را در بر می گیرد. تابلوخوانی ، نیاز به تجربه و مطالعه و تحلیل نظر بزرگان بورس و تئوریسین ها داشته تا در بلند مدت، شما با مشاهده روزانه، هفتگی و ماهانه تابلو نمادها در بورس، از اتفاقاتی مطلع شوید که آماتورها، از کشف این بازی ها، عاجزند.

برای تابلوخوانی ، فعلا کتابی شایسته در بازار سرمایه ایران نیست و آنچه که ارائه می شود، حاصل تجارب و نظرات فعالان بورس است.
(با مراجعه به سامانه TSETMC.com می توان در جریان شاخص اهمیت تابلو خوانی در بورس های منتخب، نمادهای پربیننده در هر روز، ورود و خروج پول در نمادهای شاخص ساز و تاثیرات مثبت و منفی روی شاخص کل و روند حرکتی آن بود.این اعداد در نگاه هفتگی و ماهانه و سالانه، درس های خوبی برای تکینیکالیست ها و تابلوخوان ها دارد. یادمان باشد که بورس، چیزی فراتر اهمیت تابلو خوانی در بورس اهمیت تابلو خوانی در بورس از پول و تحلیل بورسی است و به صبر و روانشناسی هم نیاز دارد )

منظور از حمایت مقطعی در تابلوخوانی

سهمی در کف تکنیکالی خود قرار دارد و سهامدار حقوقی، شروع به خرید کرده و نوع خرید، نشانگر رشد و یا شکست حمایت است. هر زمان مشاهده می کنیم که خرید حقوقی در کف حمایتی است و موقتی، نشانگر تلاش حقوقی در شکستن حمایت است. پس این حقوقی، فقط قصد حمایت مقطعی دارد. این نوع حمایت، در صورتی کارساز است که روزهای بعدی، بازار مثبت باشد و این جو، مانع شکست حمایت شود.

منظور از حمایت پایدار با رنج مثبت

منظور از حمایت پایدار با رنج مثبت آن است که حقوقی با خریدهای پیوسته، همراه رنج مثبت، باعث افزایش تقاضا شود. در این حالت، سهم را به تدریج به صف خرید هدایت می کند. هر گاه با چنین صحنه ای مواجه شدید، تا زمانی که این حمایت پایدار است، دست به فروش نزنید.

منظور از خریدهای پیوسته بدون رنج مثبت

اگر حقوقی یک سهم، هم در روزهای مثبت و هم در روزهای منفی سهم یا بازار، مشغول به خرید است، این نوع استراتژی، نشان از جمع آوری و حمایت دارد. با چنین سهامی باید با حد ضرر تریلینگ برخورد کرد. خرید حقوقی در روز های منفی و فروش در روز های مثبت بازار، ایده آل است.

خرید حقوقی از کدهای خاص

اگر حقوقی در مقاومت ها، نسبت به خرید سهم اقدام کند و با رشدی خوب همراه شود، این رشد با هماهنگی حقوقی است که سهامدار عمده است. اگر در سقف قیمتی، شاهد خریدهای سنگین باشیم، اما نسبت های خرید فروش ضعیف باشد، بایستی در خرید یا فروش، کمی تامل کرد. البته این موضوع نسبی است. تکنیک تیک معکوس می گوید که اگر سهم، از مثبت به منفی پیش برود و آخرین معامله منفی باشد، باید به فکر فروش پله ای باشید.

استراتژی فروش در تابلوخوانی

بازیگردان سهم که قصد جمع آوری سهم را در کف قیمتی دارند، بعضا با فروش کد های حقوقی از یک طرف و خرید آن ها با کدهای حقیقی در طرف دیگر، بار خود را سنگین کرده و شرایط را جهت افزایش قیمت سهام مهیا می کنند. یا نوانستند مقدارم سهم مورد را خریداری کنند و یا اهداف پشت پرده دارند.

منظور از دستکاری قیمتی با تابلوخوانی

اگر بازیگر سهمی، در روزهای منفی، قصد جمع آوری سهم را داشته باشد، بایستی به گونه ای رفتار کند که کسی متوجه جمع آوری نشده و این رویه خوبی برای فریب سهامداران خرد است. یک بازیگر قوی، تمامی ابزارهای لازم جهت برنامه ریزی برای جمع آوری و افزایش قیمت سهم را در اختیار دارد. بازیگر ممکن است که یک تیم باشد.

ترفند بازیگر در تابلوخوانی

نوسان گیری که احساس کند که از روزهای آینده، اصلاح روند سهم آغاز خواهد شد، شروع به فروش میکند. اگر حس کند که نتوانسته شروع به فروش کند، از فروش منصرف می شود و سهم را مدتی رها می کند. رنج منفی نیز معمولا در دستور کار بازیگر قرار می گرد. اردرهای مخفی نیز روش دیگری بازیگر در این مواقع است.

اردر ترس در تابلوخوانی

در تابلوخوانی ، بسیار از این اصطلاح استفاده می شود. Order ترس برای ترساندن سهامدار خرد است تا سهم در کف قیمتی بیش تر جمع آوری شود. وقتی بازیگردان، قصد بالا بردن سهم را داشته باشد، باید حجم مورد نیاز را در کف قیمتی جمع کند تا به خوبی آن را کنترل کند. اردر ترس، به خوبی این فرصت را در اختیار بازیگردان قرار می دهد.

تابلو خوانی چیست؟ چطور از تابلو خوانی در بورس تهران سود کسب کنیم؟

بدون شک برای ورود به هر بازار و زمینه‌ای، داشتن اطلاعات و دانش مربوط به آن حرفه از اهمیت بسیاری برخوردار است. حال از آنجایی که امروزه بازار مربوط به بورس و سرمایه‌گذاری داغ به نظر می‌رسد، بسیاری از افراد به دنبال کسب دانش مربوط به این حوزه هستند. یکی از مفاهیم بسیار مهمی که سرمایه‌گذار باید از آن اطلاعات داشته باشد، مربوط به تابلو خوانی در بورس است. از همین رو تصمیم داریم در ادامه مقاله این موضوع را به‌طور کامل بررسی کنیم تا شما با تمام نکات آن آشنا شوید و بهترین عملکرد را از خود در این حرفه نشان دهید.

تابلو خوانی چیست؟

به زبان ساده می‌توان گفت تابلو خوانی یعنی خواندن ارقام و اطلاعاتی که روی تابلوهای بورس وجود دارد. بنابراین فردی که دانش مربوط به تابلو خوانی را داشته باشد، می‌تواند به خوبی وضعیت سهم موردنظر را بررسی کند و به‌درستی معامله را انجام دهد. دقت داشته باشید که مهارت تابلو خوانی در بورس این امکان را به شما می‌دهد که بتوانید از طریق انجام یک معامله به سود زیادی دست یابید.

تابلو بورس چه اطلاعاتی را به سرمایه‌گذار نشان می‌دهد؟

روی تابلو بورس ایران موضوعات و علائم گوناگونی وجود دارد که هر کدام از آن‌ها اطلاعات گوناگونی را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهند. از جمله مواردی که شما با تابلو خوانی متوجه آن‌ها می‌شوید، می‌توان به اولین قیمت، آخرین قیمت، قیمت پایانی، تعداد و حجم معاملات روی یک نماد، بازه هفته سهام، بازه سال سهم، میانگین حجم، تعداد برگ سهام نماد و … اشاره کرد.

علاوه‌بر مواردی که به آن‌ها اشاره شد، ارزش بازار یک نماد، نسبت p/e یک نماد و گروه معاملاتی نیز در این تابلو دیده می‌شود. همچنین اگر شما معامله‌ای در روز انجام دهید، متوجه حجم معاملات، میزان معاملات و تعداد معاملاتی که معامله گران انجام داده‌اند نیز می‌شوید. این اطلاعات در قسمت فروشنده و خریدار به نمایش درمی‌آیند. دقت داشته باشید که در این بازار یکسری معامله‌گر حقیقی و یکسری معامله‌گر حقوقی مشغول به فعالیت هستند که شما در تابلو بورس اطلاعات مربوط به فعالیت آن‌ها را مشاهده خواهید کرد.

مورد دیگر که در تابلو بورس قابل مشاهده است، مربوط به سابقه نماد می‌شود. این موضوع به شما نشان می‌دهد که آن نماد در روزهای قبل به چه شکل مورد معامله قرار گرفته و می‌توانید از طریق آن حتی به ریز معاملات روزهای گذشته نیز پی برد.

چگونه با تابلو خوانی در بورس نحوه انجام معاملات را متوجه شویم؟

همان‌طور که گفته شد در انجام یک معامله، معامله گران حقیقی و حقوقی داریم. نکته‌ای که جود دارد، این است که امکان تعیین رفتار معامله گران حقوقی وجود ندارد، زیرا این دست از افراد در شرکت حاکمیت دارند و به آن‌ها دستور رسیده است که یک سهم را بخرند یا بفروشند و از آنجایی که ما در این بازار جزو معامله گران خرد هستیم، نمی‌توانیم متوجه هدف‌های این دسته از افراد شویم.

از طرفی معامله‌گران حقیقی قرار دارند که امکان فهمیدن فعالیت و معاملات آن‌ها وجود دارد، زیرا این دست از افراد یا یک سهم را به‌صورت حقیقی می‌خرند تا سود کنند یا می‌فروشند تا زیان نکنند. از همین رو اگر شما بتوانید فعالیت معامله‌گران حقیقی را به خوبی بررسی کنید، می‌توانید اطلاعات خوبی برای انجام معامله به دست آورید.

سهامدار باید به کدام یک از اطلاعات تابلو بورس اهمیت ویژه‌ای نشان دهد؟

بررسی حجم معاملات از مهم‌ترین موضوعاتی به شمار می‌آید که از تابلو خوانی بورس می‌توان متوجه آن شد. شما با داشتن چنین مهارتی، می‌توانید حجم معاملات روزانه را با حجم معاملات در ماه مقایسه کنید. برای مثال شرایطی را تصور کنید که حجم معامله چند برابر بیشتر از میانگین شود. این موضوع نشان‌دهنده این است که آن نماد مورد توجه معامله گران قرار گرفته و افزایش حجمی که پیدا می‌کند نیز نشان می‌دهد که برخی از افراد سرمایه خود را برای آن نماد خرج کرده‌اند. در نتیجه توصیه می‌شود در تابلو خوانی بورس به موضوع حجم معامله توجه ویژه‌ای داشته باشید و هر روز این موضوع را بررسی کنید.

چرا کسب مهارت تابلو خوانی در بورس اهمیت دارد؟

شاید برای شما سوال پیش آید که چرا باید چنین مهارتی کسب کرد و چه تاثیری بر زمینه فعالیت ما دارد؟ باید متذکر شد که دانش تابلو خوانی در بورس نسبتا یک دانش جدید است. در گذشته تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از جایگاه بالایی برخوردار بودند و افراد پیش از انجام معامله از این ابزارها استفاده می‌کردند، اما امروزه شرایط به‌گونه‌ای است که داشتن مهارت تابلو خوانی بورس کافی به نظر می‌رسد و بسیاری از افراد تنها با اتکا به چنین مهارتی، به انجام معاملات می‌پردازند. البته هر چه شما از ابزارهای بیشتری استفاده کنید، معامله به شکل دقیق‌تر انجام خواهد شد و احتمال ضرر و زیان کاهش پیدا خواهد کرد.

اولین موضوعی که باید برای تابلو خوانی بورس با آن آشنا شوید، اطلاعات معامله سهم است. برای دسترسی به اطلاعات لازم، باید به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) مراجعه کنید. شما می‌توانید سهم خاصی که به دنبال آن می‌گردید را در این سایت پیدا کنید و از این طریق به صفحه نماد برسید.

مهم‌ترین نکته‌ای که در هنگام تابلو خوانی در بورس باید به آن توجه کنید، این است که تنها به یک فاکتور مانند تعداد معاملات اکتفا نکنید، بلکه شما باید رابطه درستی بین داده‌های مختلف مانند قیمت، تعداد، حجم معاملات و … برقرار کنید.

نکات کلیدی تابلو خوانی بورس

• حجم معاملات از مهم‌ترین فاکتورهایی با شمار می‌آید که در زمان تحلیل باید به آن توجه شود.
• ورود پول به بازار در طی یک روز اتفاق نمی‌افتد و امکان دارد چند اهمیت تابلو خوانی در بورس روز طول بکشد.
• در تکنیک‌های تابلو خوانی در بورس، نسبت حجم پول خروجی به حجم پول ورودی بررسی می‌شود.
• ارزش سهم را هیچ‌گاه با اکتفا بر صف خریدوفروش نسنجید.
• اگر در بررسی‌ها متوجه شدید که نسبت خریداران حقیقی از فروشندگان حقوقی بیشتر است، باید بدانید که این موضوع نشان‌دهنده قدرت بالای خریدار حقیقی است.
• صعود سهم به‌یک‌باره اتفاق نمی‌افتد و این موضوع به زمان نیاز دارد.

توجه داشته باشید که در تابلو خوانی بورس نکات گوناگونی وجود دارد و شما باید بر اساس آن‌ها بررسی و در ادامه معامله را انجام دهید. همچنین نکات دیگری نیز وجود دارد که به آن‌ها نیز می‌پردازیم تا شما به‌طور کامل با تابلو خوانی در بورس آشنا شوید.

برای شروع تابلو خوانی در بورس باید چه کرد؟

برای شروع تابلو خوانی در بورس، باید پیش از هر چیزی به تابلو بورس دسترسی پیدا کنید. برای رسیدن به چنین هدفی، دو راه پیش روی شما قرار دارد. راه اول سرچ کردن نام نماد در موتورهای جست‌وجو و کلیک روی اولین لینک است. حال اگر از این طریق به هدف خود نرسیدید، می‌توانید به سایت tsetmc.com وارد شوید و از طریق بخش جست‌وجو نماد موردنظر را پیدا کنید. اگر شما هر یک از این کارها را انجام دهید، تابلو معاملات بورس به نمایش شما در می‌آید.

استخراج قیمت سهم با تابلو خوانی

زمانی که شما در حال انجام تابلو خوانی هستید، با بخش‌های گوناگونی مواجه خواهید شد که هر کدام اطلاعات گوناگونی را در اختیار شما قرار می‌دهند. برای مثال قیمت سهام، قیمتی را به شما نشان می‌دهد که در حال حاضر وجود دارد. قیمت معامله بیانگر آخرین قیمتی که معامله با آن انجام شده و قیمت پایانی نیز قیمتی است که سهام در آن روز بسته می‌شود.

توجه داشته باشید که اگر آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی که تعیین می‌شود، بیشتر باشد، نشان‏‌دهنده این است که احتمالا روز کاری بعد شرایط مثبتی دارد. البته عکس چنین موضوعی وجود دارد، یعنی اگر قیمت معامله کمتر از قیمت پایانی باشد، بازار بورس در روز بعد شرایط خوبی نخواهد داشت.

هر نماد چه بازه‌های قیمتی دارد؟

در هنگام تابلو خوانی بورس موضوعاتی تحت عنوان بازه‌های قیمتی وجود دارند که شما باید از آن‌ها اطلاعات داشته باشید تا بتوانید به بهترین شکل از آن‌ها استفاده کنید.

بازه روز سهم، حداقل و حداکثر قیمت سهام در طی یک روز را نشان می‌دهد. همچنین تغییراتی که در این بازه رخ می‌دهد، در حقیقت نشان‌دهنده تغییرات قیمت در همان روز کاری است. برای مثال تصور کنید که در ساعت ۹ صبح، اولین معامله با قیمت ۷۳۱۰ تومان انجام می‌شود. در ادامه روز تقاضا برای این سهم افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه قیمت آن تا حدود ۷۴۹۵ تومان می‌رسد و تا پایان روز کاری در این محدوده می‌ماند. بنابراین باید گفت بازه روز سهم موردنظر ۷۳۱۰-۷۴۹۵ تومان است.

این بازه بخش دیگری است که در زمان تابلو خوانی در بورس با اهمیت تابلو خوانی در بورس آن روبرو می‌شویم و نشان می‌دهد که یک بازه چقدر می‌تواند در طول روز نوسان داشته باشد. در حقیقت خریدوفروش آن سهام، باید بر اساس محدوده بازه مجاز انجام شود.

همان‌طور که از نام این بازه مشخص است، تغییرات قیمت در یک هفته را نشان خواهد داد. توصیه ما به شما این اهمیت تابلو خوانی در بورس است که خریدوفروش کوتاه‌مدتی را در سقف این بازه انجام ندهید، زیرا سود خوبی به دست نخواهید آورد.

با بررسی بازه سال به تغییرات قیمت در یک سال گذشته پی می‌برید. شما می‌توانید با بررسی این بازه و دیگر بازه‌هایی که معرفی شد تصمیم بگیرید که در آن سهم سرمایه‌گذاری کنید یا خیر!

Eps و p/e در تابلو بورس چیست؟

Eps و p/e را می‌توان دو پارامتر مهم برای تابلو خوانی در بورس در نظر گرفت و شما باید حتما در زمان انجام تحلیل، به این دو پارامتر توجه داشته باشید. حال شاید برای سوال پیش آید که این دو پارامتر چه کاربردی دارند که باید به آن‌ها در زمان تحلیل توجه شود؟

باید متذکر شد که تمامی شرکت‌ها برای خود صورت‌‏‌های سود و زیان دارند و از این طریق برای خود مشخص می‌کنند که چقدر درآمد و هزینه دارند. حال اگر شما میزان این دو پارامتر را از یکدیگر کم کنید، متوجه میزان سود و زیان شرکت خواهید شد. از طرفی اگر میزان سود به دست آمده را بر تعداد کل سهم شرکت تقسیم کنیم، عدد به دست آمده Eps را نشان خواهد داد. همچنین اگر قیمت سهم را بر Eps تقسیم کنید، p/e به دست خواهد آمد. دقت داشته باشید، هر چه عدد این پارامتر کوچک و نزدیک به ۵ باشد، سهم برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر خواهد بود. بنابراین شما می‌توانید با استفاده از این اطلاعات تابلو خوانی بورس، یک سهم مناسب برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.

در تابلو خوانی بورس به نسبت p/e تکیه نکنید!

شاید فکر کنید که محاسبه مقدار p/e کار آسانی است، اما باید گفت این موضوع گاهی اوقات مشکل‌آفرین نیز می‌شود. گاهی اوقات یک شرکت در تابلو خوانی بورس با نسبت بالای p/e می‌تواند رشد زیادی داشته باشد، اما شاید این موضوع به دلیل این است که شرکت برای رشد توسعه پول زیادی صرف کرده و از همین رو می‌تواند خرید خوبی نیز داشته باشد. بنابراین شما نباید تنها به این نسبت تکیه کنید و حتما معیارهای دیگر، چون آمار درآمد، آمار فروش و دیگر اصولی که یک شرکت به آن‌ها توجه دارد را بررسی کنید.

Dps در تابلو خوانی بورس چیست؟

Dps در حقیقت نشان‌دهنده سود تقسیمی هر سهم خواهد بود. برای مثال تصور کنید که میزان Eps 100 تومان باشد. از سمت دیگر در مجمع عمومی، هیئت‌مدیره شرکت تصمیم می‌گیرد که از این مقدار، ۳۰ تومان پرداخت شود که این میزان را Dps می‌نامند.

با بررسی بخش پیام ناظر در تابلو خوانی بورس به چه اطلاعاتی می‌رسیم؟

در این بخش امکان مشاهده پیام‌هایی که ناظر در طول بازه زمانی خریدوفروش سهام گذاشته وجود دارد. گاهی اوقات شرایطی پیش می‌آید که به دلایل گوناگونی سهام بسته می‌شود. در چنین حالتی ناظر برای شما پیامی را در جهت اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در این بخش قرار می‌دهد. بنابراین توصیه می‌شود هر از گاهی در زمان تابلو خوانی در بورس به این بخش نیز مراجعه کنید تا از آخرین پیام‌ها مطلع شوید.

پنجره گروه در تابلو خوانی بورس چیست؟

یکی از وضعیت‌هایی که در زمان تابلو خوانی در بورس با آن مواجه می‌شوید، پنجره گروه است. چیزی که این پنجره نشان می‌دهد، وضعیت سهم‌های هم‌گروه با سهم ما است. همچنین این پنجره اتفاقاتی که در طول روز در بازار بورس رخ داده را نیز نشان می‌دهد. شما می‌توانید روی هر اطلاعاتی که در این پنجره وجود دارد، کلیک کنید تا وارد صفحه‌ای شوید که بتوانید بررسی دقیقی انجام دهید.

بررسی بخش وضعیت در تابلو خوانی بورس

گاهی اوقات یک سهم مجاز یا غیرمجاز اعلام می‌شود. حال شما برای این که متوجه چنین موضوعی شوید، باید بخش وضعیت را مورد بررسی قرار دهید. منظور از مجاز یا غیرمجاز بودن این است که آیا امکان خریدوفروش سهم موردنظر وجود دارد یا خیر؟!

صف خرید در تابلو خوانی بورس به چه معنا است؟

گاهی اوقات درخواست‌هایی که برای خرید سهم وجود دارد، از درخواست‌های فروش بیشتر می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده این است که فروشنده‌ای برای آن سهم وجود ندارد، در نتیجه سفارش‌ها درون یک صف قرار می‌گیرند تا با پیدا شدن فروشنده، معامله انجام شود. حال زمان تابلو خوانی در بورس گفته می‌شود که صف خرید تشکیل شده و به‌طور معمول این صف در بیشترین قیمت مجاز سهم، یعنی مثبت ۵ درصد به وجود می‌آید. دقت داشته باشید که در چنین شرایطی و زمانی که شما تصمیم به تابلو خوانی در بورس دارید، پنجره مربوط به سفارش‌های فروشندگان خالی می‌شود.

همان‌طور که مطالعه کردید، در این مقاله به بررسی موضوعات مربوط به تابلو خوانی در بورس پرداختیم و اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار دادیم. اکنون شما می‌توانید با داشتن چنین اطلاعاتی، بهتری عملکرد را داشته باشید.

برای یادگیری “مقدمات بورس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

تابلوخوانی بورس چیست و تحلیل تکنیکال در بورس به چه معناست؟

تابلوخوانی بورس

تابلوخوانی بورس یکی از مهم ترین مهارت هایی است که یک سهام دار و معامله گر برای موفقیت در بازار باید آن را بیاموزد. عموما دوره های مقدماتی و پیشرفته ای برای آموزش تابلوخوانی بورس برگزار می‌ شود و در این مطلب از اهمیت فراگیری آن صحبت خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام چارت ایران، اگرچه مهارت تابلوخوانی بورس با تجربه و آزمون و خطا نیز بدست می آید اما با انتخاب این مسیر ممکن است دچار ضرر های مالی نیز بشوید. بنابراین پیش از انجام معامله در بازار بورس لازم است این مهارت را تا حد کافی از طریق آموزش های متنی یا ویدیویی کسب نمایید.

این مهارت شامل درک و تحلیل مواردی از جمله میزان معاملات در هر نماد معاملاتی، بررسی نوسانات قیمت، تقسیم سهم میان اعضای حقیقی و حقوقی و بررسی اجمالی وضعیت یک سهم در کوتاه‌ مدت، میان مدت و بلندمدت می شود.

برای تابلوخوانی به چه مواردی نیاز داریم؟

پیش از هر چیز شما برای تابلو خوانی به اطلاعات اولیه سهام مورد نظر نیازمند هستید که این اطلاعات از طریق جستجوی نام آن نماد در کارگزاری های مختلف یا برنامه های تحلیل و بررسی بورس بدست می آید.

پس از پیدا کردن سهم مورد نظر با کلیک روی نام آن می توانید تمام اطلاعات گفته شده را به صورت کلی مشاهده کنید. در این قسمت بررسی صف خرید و فروش این سهم به شما کمک می کند تا از میزان علاقه و تمایل دیگران نسبت به آن آگاه شوید.

چرا تابلوخوانی بورس اهمیت دارد؟

برای تعیین خوب یا بد بودن یک سهم معاملاتی، تنها اکتفا کردن به یک اِلمان مانند قیمت لحظه ای آن سهم کافی نیست. بلکه کنار هم قرار دادن تمامی عواملی که روی یک سهم موثرند می تواند عملکرد کلی آن را برای شما روشن کند.

به عنوان مثال اگر قصد خرید سهام شتران را دارید، جدا از قیمت و صف خرید و فروش نماد معاملاتی شتران، باید به درصد حضور افراد حقیقی و حقوقی، میزان تحولات آن در یک بازه زمانی مشخص و تغییراتی که در طول یک روزِ بازار دارد توجه کنید.

یک روز بازار از ساعت ۸:۴۵ دقیقه صبح شروع شده و تا ۱۲:۳۰ ادامه دارد؛ آن چه در این فاصله اتفاق می افتد روی وضعیت کلی بازار اثرگذار بوده و در آخر تعیین کننده مثبت یا منفی بودن جریان بازار بورس می شود.

آیا تابلوخوانی جایگزین تحلیل تکنیکال و بنیادی است؟

در بورس عموما نمی توان با صراحت گفت که یک روش جایگزین روش دیگر است. چرا که تک تک این مهارت ها در کنار هم می تواند به موفقیت بیشتر معامله گران کمک کند. اما از آن جایی که انجام تحلیل های فنی و بنیادی زمان بر هستند؛ در صورت قرار گرفتن در شرایط اضطراری می توانید با تکیه بر مهارت تابلوخوانی بورس تصمیمات سریع تری بگیرید. ریسک چنین تصمیماتی نیز بالاتر بوده و امکان شکست دارد. همچنین پیشنهاد می شود مقاله سبد سهام یا پرتفوی چیست را مطالعه کنید اطلاعات خوبی به دانش شما درباره بورس اضافه خواهد شد.

چند دیدگاه اشتباه در خصوص تحلیل تکنیکال :

۱. بزرگترین سرمایه گذاران بدون استفاده از تحلیل تکنیکال موفق شدند!

آمار و ارقام و همچنین تجربیات سال های اخیر نشان داده است که سرمایه گذاران بزرگ حقیقی و بسیاری از شرکت های حقوقی، برای جایگاه تحلیل گر تکنیکال در تیم خود ارزش زیادی قائل هستند و از حضور این افراد به صورت تمام وقت و یا مشاوره ای بهره مند می شود.

اهمیت استفاده از تحلیل تکنیکال به حدی بالاست که شرکت های معتبری در دنیا دارای اهداف استراتژیک منحصر به فرد در این حوزه هستند و با تکیه بر این تحلیل های انحصاری به انجام معاملاتشان می پردازند.

۲. تحلیل تکنیکال مناسب اهمیت تابلو خوانی در بورس اهداف کوتاه مدت است.

این عقیده نیز کاملا اشتباه است. امروزه بسیاری از تحلیل گران با استفاده از بررسی اعداد و ارقام و همچنین نمودار های فنی، در بازه های کوتاه مدت (۲۰ روزه)، میان مدت (۱۰۰ روزه) و بلند مدت (یک ساله و بیشتر) اقدام به خرید و فروش سهام می نمایند.

استفاده از نمودارها مربوط به سال های اخیر نمی شود بلکه در گذشته نیز ترسیم فنی در تصمیم گیری معاملات تاثیرگذار بوده است.

۳. تحلیل تکنیکال ساده است!

احتمالا در سایت های اینترنتی و شبکه های مجازی شاهد تبلیغاتی بوده اید که ادعا می کردند در دوره های کوتاه مدت چند ساعته می توانند تحلیل تکنیکال را به طور کامل آموزش داده و به شما وعده ی انجام معاملات موفق را می دهند.

نکات کلیدی در مورد تحلیل تکنیکال چیست؟

آنچه از آمار و ارقام بدست آمده نشان می دهد که موفق ترین استراتژی های تجاری بر مبنای قیمت بنا شده اند. در تحلیل تکنیکال نیز مبنای اصلی قیمت است. از این رو می توان با ضریب خطای پایین، این روش را موفق دانست.

زمانی که صحبت از تحلیل تکنیکال به میان می آید سه اصطلاح اهمیت پیدا می کنند :

- نقاط عرضه و تقاضا

نقاطی هستند که در آن روند یک سهم توقف کرده و یا برعکس می شود. شناخت تقارن به شما این قدرت را می دهد که حرکت بعدی سهم را پیش بینی کنید.

نوسانات همان تغییرات قیمت هستند؛ اگر میزان این نوسانات افزایش پیدا کنند اصطلاحا سهم خطرناک تر می شود. زمان مناسب خرید، در پایین ترین نقطه ی نوسان و زمان مناسب فروش در بالاترین حد نوسان است.