شناخت بازار صعودی

پرایس اکشن رفتاری بخش سوم: مومنتوم

در بخش­ دوم پرایس اکشن رفتاری (روند) طریقه ترسیم قاب ساختاری برای محدوده عملکرد و همچنین تعیین روند را جهت شناخت سمت و سوی بازار بررسی کردیم. در این قسمت قصد داریم قدرت و ضعف یک روند در یک محدوده ساختاری را بررسی کنیم و شیوه های بررسی را بصورت کاربردی ارائه دهیم. در این بخش بررسی خواهیم کرد که قوه محرک بازار در حال حاضر گاوها هستند یا خرس ها (خریداران یا فروشندگان). این مهم از طریق بررسی قوت و ضعف بازار میسر می­شود.

منظور از ضعف و قدرت چیست؟ در هر لحظه مبارزه بی پایانی میان خریداران و فروشندگان در جریان است. در روند صعودی شناخت بازار صعودی مطلوب خریداران و در روند نزولی مطلوب فروشندگان است. در روند­های ساید نیز این مبارزه برابر است و مشخص نیست که بوضوح کدام یک پیروز جریان هستند.

هیچکدام از سه حالت روند پایدار و دائمی نیست و این بدین معنی است که یک مبارزه دائمی میان خریداران و فروشندگان جهت راندن قیمت به سمت مطلوبشان برقرار است. این مبارزه درست همانند بازی دو تیم ورزشی است. مواقعی که یک تیم بر بازی مسلط است، تیم مقابل برای از بین بردن این فشار و غلبه به مبارزه با حریف می­پردازد. در برخی واقع نیز میزان تسلط تیم­ها بر مسابقه یکسان است و می­توان آن را معادل روند­های ساید در نظر گرفت.

برای موفقیت ما باید در سوی پیروز مسابقه باشیم و اگر این مهم محقق شده باشد با بازار همسو خواهیم شد و برای ما سودآور خواهد بود در غیر اینصورت شرایط سختی را تجربه خواهیم کرد. مثالی دیگر از این موضوع جریان شنا در جهت رودخانه یا خلاف جهت آن است. اگر ما در جهت اواج رودخانه حرکت کنیم سریعتر و زودتر به مقصد خواهیم رسید اما اگر برخلاف جهت جریان شنا کنیم یا به سختی و دشواری به مقصد می­رسیم یا اینکه اصلا نخواهیم رسید. در بازار نیز باید در معاملات چنین بود. اگر در جهت قدرتمند بازار قرار بگیریم معاملات سودده و راحتی خواهیم داشت اما امان از اینکه در خلاف جهت قدرت بازار به معامله بپردازیم. پس در جهت امواج قدرتمند بازار معامله کنید و هرگز برخلاف این امواج عمل نکنید.

بازار دارای اینرسی است و این بدان معناست که اگر در حال حاضر در حال انجام کاری در جهت خاصی است این حالت در آینده نزدیک نیز تکرار خواهد شد و همین گزاره می­تواند به ما در معاملات یاری رساند.

برای این امر باید از روشی جهت اندازه­گیری قاعده مند قدرت و ضعف استفاده کرد. در سایت تحلیل بازار بورس و ارز ما از دو روش استفاده خواهیم کرد:

1- آنالیز مومنتوم (بررسی تاب خوردگی­های مورب قیمت)

2-آنالیز فرورفتگی و برآمدگی­ها (بررسی تاب خوردگی های عمودی قیمت)

آنالیز مومنتوم یا اندازه حرکت

مومنتوم می­تواند به میزان طول کشیدن قیمت تا رسیدن به یک سطح قیمتی خاص تعبیر شود. از مقایسه تاب خوردگی (تاب خوردگی یا سویینگ: به فاصله بین دو پیووت هم درجه سویینگ یا لگ می­گویند.) قیمت با تاب خوردگی پیشین هم جهت مومنتوم و قدرت آن حاصل می­شود.

روند صعودی: مقایسه میان شیب لگ های صعودی از پیووت کف تا پیووت سقف مرتبط

روند نزولی : مقایسه میان شیب لگ های نزولی از پیووت سقف تا پیووت کف مرتبط

روند ساید: می­توان مومنتوم را در میان مرزهای بازه ساید بررسی کرد.

پس چهار حالت زیر را خواهیم داشت:

قدرت خریداران: شیب لگ های صعودی بیشتر می­شود.

ضعف خریداران: شیب لگ های صعودی کمتر می­شود.

قدرت فروشندگان: شیب لگ های نزولی بیشتر می­شود.

ضعف فروشندگان: شیب لگ های نزولی کمتر می­شود.

انالیز مومنتوم به ما یاری می رساند تا با بررسی شیب لگ­های پی در پی به کاهش قدرت یا افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان در یک قاب ساختاری پی ببریم.

آنچه در بالا اشاره شد فقط نیمی از آنالیز مومنتوم یا اندازه حرکت است. ما در اینجا فقط چگونگی سرعت قیمت را در مقایسه با سویینگ پیشین یاد گرفتیم. در اینجا قصد داریم به شتاب قیمت در یک سویینگ،تاب یا لگ قیتی بپردازیم.

شتاب افزایشی-قدرت: قیمت سرعت می­گیرد و قیمت در آغاز لگ قیمتی به صورت آهسته حرکت می­کرده اما در انتهای لگ سرعت گرفته است.

شتاب کاهشی-ضعف: قیمت سرعت کم می­کند و قیمت در آغاز لگ قیمتی به صورت سریع حرکت می­کرده اما در انتهای لگ سرعتش کاهش یافته است.

نکته مهم: شتاب افزایشی یا کاهشی در روند طولانی قابل اتکا نخواهد بود.

نتیجه گیری:

مومنتوم می­تواند به عنوان اندازه سرعت قیمت برای رسیدن به نقطه پیووت در لگ­های قیمتی پی در پی لحاظ شود. هدف ما از اندازه ­گیری سرعت قیمت برای پی بردن به قدرت فعلی بازار است.

اگر قیمت در روند صعودی بود لگ های صعودی باید قدرتمند و لگ های نزولی (پولبک در روند صعودی محسوب می­شوند) باید ضعف را نشان دهند.

اگر قیمت در روند نزولی بود لگ های نزولی باید قدرتمند و لگ های صعودیی (پولبک در روند نزولی محسوب می­شوند) باید ضعف را نشان دهند.

آنالیز مومنتوم شامل سه مرحله است:

1) مقایسه اندازه حرکت میان لگ اخیر با لگ پیشین هم جهت با لگ فعلی

2) مقایسه اندازه حرکت میان لگ اخیر با لگ پیشین خلاف جهت با لگ فعلی

3) کنترل اینکه در لگ فعلی قیمت سرعت می­گیرد یا از سرعتش کاسته می­شود

اکنون ما گام اول تحلیل ضعف و قدرت بوسیله مومنتوم یا اندازه حرکت را دانستیم. در مرحله بعدی تحلیل تور رفتگی یا برآمدگی ها (ف.شیبانی:چین خوردگی) را خواهیم داشت.

تمرین

در قسمت نمودارهای تحلیلی سایت تحلیل بازار بورس و ارز در تایم 4 ساعته و روزانه جفت ارزهای اصلی را تحلیل مومنتوم نمایید و باشتراک بگذارید تا ارزیابی شود.

چگونه در بورس سود کنیم؟ | ۵۰ راز موفقیت در بازار سهام

سهامداران یا تازه‌واردان چگونه می‌توانند در بازار بورس ارزش سرمایه‌گذاری‌شان را افزایش دهند؟ در این مطلب در قالب ۵۰ تاکتیک رازهای موفقیت در بازار بورس رمزگشایی شده است.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، بازار سهام همچنان به رشد جهش‌گونه خود ادامه می‌دهد تا جایی که هفته گذشته با افزایش بیش از ۱۳۵ هزار واحدی شاخص کل، بازدهی هفتگی به سطح اعجاب‌انگیز ۱۸ درصد و از ابتدای سال به ۷۱ درصد رسید. این رشد باورنکردنی در بازار بورس باعث شده بسیاری از مردم نسبت به این بازار اقبال نشان دهند. در گزارش قبلی چگونگی سودآوری در بازار بورس با اشاره به ۵۰ تکنیک زیر ذره‌بین قرار گرفت. در ادامه این گزارش‌های سریالی، امروز ۵۰ تکنیک دیگر برای شناخت بهتر بازار سرمایه و فوت و فن‌های سبقت در سودآوری این بازار آورده شده است.

تکنیک ۱: هر وقت می‌خواهید سهمی را انتخاب کنید، اول ببینید درون آن صنعت، بقیه سهم‌ها چه وضعیتی دارند، اگر مورد اقبال نبودند از آن سهم نیز صرف‌نظر کنید.

تکنیک ۲: از حباب‌ها به‌شدت بترسید، همه ما این را می‌دانیم، ولی حباب آن‌قدر جذاب است، آنقدر زیبا و سریع قیمتش بالا می‌رود که ما اسیرش می‌شویم و همان‌قدر که سریع بالا می‌رود، چند برابرش خطرناک است و ناگهان می‌ترکد.

تکنیک ۳: یک تحلیلگر تکنیکی همواره گوشه چشمی به تحولات بنیادی نیز داشته باشد.

تکنیک ۴: برای انتخاب سهم ابتدا بنیادش را بررسی کنید بعد با تکنیکال آن را بررسی کنید که کی وارد شوید و با چه هدفی و کی خارج شوید.

تکنیک ۵: سهمی را که نمی‌شناسید واردش نشوید حتی اگر طلا هم باشد، چون وقتی گرفتارش شدید دیگر ممکن است چند سالی سرمایه‌تان در آن گیر کند.

تکنیک ۶: وقتی همگان نکات مثبت سهم را می‌گویند، شما نکات منفیش را هم برای خودتان پیدا کنید که اگر آن نکات منفی روزی رخ بدهد چه عواقبی خواهد داشت.

تکنیک ۷: سهمی را که انتخاب می‌کنی، علاوه بر ارزش و سودآوریش به سهامداران عمده، مقدار شناور سهم، تعداد سهامداران، حجم معاملات سهم، روان بودن سهم و درجه نقدشوندگی آن هم توجه کن، گاهی ممکن است دو سهم ارزش یکسان و سودآوری یکسانی داشته باشند اما یکی به خاطر درصد شناور سهم و داشتن سهامدار عمده که از آن حمایت می‌کند، رشدش بهتر و نقدشوندگیش هم خیلی عالی باشد.

تکنیک ۸: آرامش فکری یکی از ارکان موفقیت در بورس است.

تکنیک ۹: سودآوری یک سال گذشته شرکت را مدنظر بگیرید، شرکتی خوب است که طرح‌های توسعه داشته باشد.

تکنیک ۱۰: پورتفوی گسترده استفاده‌ای ندارد و فقط وقتتان را می‌گیرد و مدیریتش مشکل است.

تکنیک ۱۱: اگر بعد از رشد قابل‌ملاحظه قیمت یک سهم دیدید با هزار دلیل می‌خواهند بر رشد مجدد سهم مهر تایید بزنند باید از آن سهم خارج شد.

تکنیک ۱۲: سهامی که در بازار امروز پیشرو هستند شاید در آینده ذلیل بازار باشند، پس سعی کنید پیشروان آینده بازار را کشف کنید.

تکنیک ۱۳: خرید در روند نزولی سهم خطرناک است، زیرا نمی‌توان کف سهم را به راحتی شناسایی کرد.

تکنیک ۱۴: دنبال صنعت قوی بروید، سهم ضعیف در صنعت قوی بهتر از سهم قوی در صنعت ضعیف است.

تکنیک ۱۵: عملکرد سهامداران عمده می‌تواند یک شاخص تصمیم‌گیری باشد.

تکنیک ۱۶: وقتی سهمی چند برابر حجم مبنا در منفی جمع شد، به احتمال زیاد برگشت سهم حتمی است.

تکنیک ۱۷: با دید کوتاه‌مدت سهمی را نخرید حتی اگر می‌خواهید آن را در کوتاه‌مدت بفروشید.

تکنیک ۱۸: وقتی به یک سهم از نظر بنیادی اعتقاد دارید نباید با چند درصد منفی خوردن بترسید و از سهم خارج شوید.

تکنیک ۱۹: همیشه وقتی در ضرر باشید بهترین انتخاب جایگزین کردن سهم با یک سهم بهتر است، حتی ضررهای بسیار وحشتناک هم با این تکنیک جبران خواهد شد.

تکنیک ۲۰: طی معاملات تصمیم خود را عوض نکنید. متاسفانه بعضی از کارگزاران به سلیقه خود نظر مشتری را تغییر می‌دهند، اگر خودتان به خرید و فروشتان ایمان دارید به نظر کارگزاران اهمیت ندهید.

تکنیک ۲۱: اگر به سهمی از نظر بنیادی کاملا اعتقاد دارید در رقابت بر سر یک ریال دو ریال چانه نزنید. خیلی وقت‌ها به خاطر همین مسئله، از خرید یک سهم خوب جا می‌مانید.

تکنیک ۲۲: رفتن در صف خرید یا فروشی بیشتر از ۲ برابر حجم مبنا، نشانه خرید یا فروش بدون تحلیل است.

تکنیک ۲۳: بازار مثبت زمان فروش سهم و بازار منفی زمان خرید سهم است.

تکنیک ۲۴: حتی اگر سهمی داشته باشید که ۲۰۰ درصد هم سود بدهد باز دنبال سهم جدید بگردید، چون همیشه باید یک سهم خوب زیر نظر داشته باشید.

تکنیک ۲۵: پنج ماه ابتدای سال هنگام پول درآوردن و هفت ماه بعدی زمان دفاع کردن از آن پول است.

تکنیک ۲۶: وقتی در بازار منفی روی سود هستید حتی اگر به سهمتان اعتقاد هم دارید بفروشید و سودش را شناسایی کنید سپس در قیمت‌های پایین‌تر دوباره وارد شوید.

تکنیک ۲۷: بهتر است از نوسان گرفتن از سهمی که موج صعودی بلندمدتش را تازه تمام کرده و وارد فاز نزولی شده صرفنظر کنید.

تکنیک ۲۸: یکی از مواقعی که خروج به‌موقع از سهام زیان‌ده اهمیت دارد زمانی است که بازار پس از طی یک دوره نزولی، دارد مثبت می‌شود.

تکنیک ۲۹: چند درصد اول و چند درصد آخر سود هر سهم را بگذارید بقیه ببرند، یعنی سعی نکنید در کفِ کف بخرید و در نوک قله بفروشید.

تکنیک ۳۰: به باید داشته باشید بازار همیشه از اخبار جلوتر است.

تکنیک ۳۱: صبح زود بیدار شوید و بازار را زیر نظر داشته باشید.

تکنیک ۳۲: از خرید اعتباری تا جایی که می‌توانید بپرهیزید.

تکنیک ۳۳: همیشه قبل از تصمیم به خرید جهت و جو بازار را شناسایی کنید.

تکنیک ۳۴: قیمت سهم را در بازه‌های گوناگون مثلا یه ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، یکساله حتی سه‌ساله و بیشتر در سایت بورس نگاه کنید و ببینید از کجا به کجا رسیده، کی اوج داشته و کی فرود داشت و سعی کنید از نظر زمانی هم مطابقت بدهید و دلیلش را پیدا کنید.

تکنیک ۳۵: سهمی را که می‌خواهید بخرید حتما اطلاعیه‌هایی که در طی یک یا بلکه دو سال درباره این سهم وجود دارد را مطالعه کنید، ترکیب سهامداران و تغییراتش را رصد کنید، مخصوصا گزارش هیات‌مدیره به مجمع را بخوانید و ببینید چه کار کرده‌اند و چه کار می‌خواهند بکنند.

تکنیک ۳۶: برای خودتان در بازه‌های زمانی که خودتان می‌خواهید درصد سود انتظاری معین کنید همچنین سعی کنید طمع نکنید و اگر در سود هستید، سود را شناسایی کنید با اگر در ضرر هستید با فرصت‌سوزی ضرر را بیشتر نکنید.

تکنیک ۳۷: سهمی که با اطلاعات پنهانی بالا می‌رود خطرناک است چون انگیزه آن مشخص نیست.

تکنیک ۳۸: تکنیکال اشتباهات آدم را کم می‌کند ولی یقین هیچ‌جا وجود ندارد.

تکنیک ۳۹: شرکت‌هایی که دارایی‌های جاری آنها از کل بدهی‌هایشان بیشتر نیست در شرایط بد اقتصادی با مشکل مواجه خواهند شد.

تکنیک ۴۰: در بازارهای نزولی یا سقوطی دقت در تحلیل و آنالیز سهام اهمیت زیادی دارد و برعکس در بازارهای صعودی حتی می‌توان تصادفی سهمی را خرید و سود فراوان برد.

تکنیک ۴۱: اگر سهمی سهامدار جزء را خسته کرد، بدانید وقت صعود آن نزدیک است.

تکنیک ۴۲: سهم بعد از هر دوره رشد یه استراحت برای بازیافت انرژی نیاز دارد و نباید سهم را زیاد خسته کرد.

تکنیک ۴۳: بورس بیشتر بر پایه سه حرکت فرعی روش‌شناسی، رفتارشناسی و روانشناسی استوار است تا بر پایه اصلی.

تکنیک ۴۴: سهم را بیشتر براساس آینده‌اش بخرید نه براساس گذشته آن.

تکنیک ۴۵: سهام مانند میوه درخت است، اگر آن را زود بچینی نارس است و اگر دیر بچینی فاسد می‌شود.

تکنیک ۴۶: اگر بهترین سهم را برای خرید پیدا کنید ولی در موقعیت نامناسب وارد بشوید بدترین نتیجه را خواهید گرفت.

تکنیک ۴۷: به دام سهام ارزان‌قیمت نیفتید.

تکنیک ۴۸: قبل از هر اقدامی برای قرار گرفتن در صف فروش سهام شرکتی، خالص ارزش دارایی آن شرکت را بررسی کنید.

تکنیک ۴۹: افزایش سرمایه‌های زیاد می‌تواند باعث رقیق شدن و ضعف سهم بشود.

تکنیک ۵۰: طمع، ترس و عجله سه دشمت اصلی یک معامله‌گر هستند. در عوض قناعت، اعتماد به نفس و صبر بهترین دوستان یک معامله‌گر هستند.

ویدئو | افت طلا و دلار در روز صعودی بیت کوین

گلدمگ: شاخص کل حدود 1800 واحد افزایش پیدا کرد و در سطح 1 میلیون و 457 هزار واحدی قرار گرفت.

اونس طلا هفته را با افتی ملایم آغاز کرد و سکه نیز کاهش قیمت داشت.

دلار در بازار آزاد به 27٫340 تومان رسید و بنظر می رسد روند نزولی آن ادامه دار است.

بیت کوین در پی ناکامی های روز گذشته ، امروز کانال عوض کرد و در کانال 56 هزار دلاری قرار گرفت.

Your browser does not support the video tag.

این خبر را به اشتراک بگذارید

نظرات

پاسخ به نظر

قیمت سکه امروز چهاردهم مهر 1401

قیمت یورو امروز 14 مهر ماه 1401

قیمت درهم امروز 14 مهر ماه 1401

چرا دلالی دلار رونق گرفته است؟

قیمت طلا امروز افزایش یافت

قیمت درهم امروز 14 مهر ماه 1401

قیمت درهم ، دلار و سکه امروز 14 مهر 1401/ درهم ریزش کرد

قیمت دلار، یورو و پوند امروز 14 مهر 1401/عقبگرد در بازار دلار و یورو

قیمت سکه ، دلار و یورو امروز 14 مهر 1401/ بازار سکه و دلار در سراشیبی افتاد

قیمت لیر امروز 14 مهر ماه 1401

2021؛ سال گوشی‌های تاشو و شگفت‌انگیز

لیست کدهای باطله تولید مصنوعات طلا در تهران | آخرین بروزرسانی 1401/06/20

نوسانات قیمت دلار، یورو، سکه و طلا در سال 99 در یک قاب +نمودار

طلا در شکار لحظه‌ها

تحلیل‌ها حاکی از رسیدن بیت‌کوین به کف هستند

قیمت سکه, نیم سکه و قیمت دلار متشکل امروز سه شنبه 7 تیر 1401

نقش مهم سردار سلیمانی در ثبات ارزی کشور با ایجاد یک شبکه خاص تسویه ارزی

جدول عجیب تغییرات قیمت سکه ؛ از سال 1381 تا مهر 1400 | رشد 150 برابری قیمت سکه

خودروهای خارجی 2019 به بازار ایران رسیدند +جدول

پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

آیا از پاک کردن این پیام مطمئن هستید؟

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار و تخفیف های برندها به خبرنامه ما بپیوندید.

لینک های مفید

درباره ما

"بازار طلا" به عنوان اولین نمایشگاه و فروشگاه تخصصی صنف طلا و جواهر، با هدف ایجاد سیستم ارتباطی مدرن، نوین و ایمن بین بنکداران با تولید کنندگان و فروشندگان طلا و جواهر در اقصی نقاط کشور شکل گرفته است."بازار طلا" با تجربه و شناخت کاملی که مدیران و کارکنان آن از دغدغه ها و چالشهای موجود در صنعت طلا و جواهر دارند، و با رعایت تمام جوانب ایمنی و شفافیت در این زمینه، به صورت "مارکت پلیس" طراحی شده است که این امر باعث ایجاد سرعت و جذابیت در سفارش محصولات برای کاربران میشود.

قوانین فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

عوامل مختلفی بر قیمت ارز دیجیتال تاثیرگذار بوده که می توان با ابزار های مختلفی، تشخیص و پیش بینی از آینده و روند سهام بازار داشت. برای بررسی قوانین فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال با ما همراه باشید.

فیبوناچی در نمودار

ترازهای فیبوناچی در واقع ابزار بسیار قدرتمندی بوده که برای تفسیر و پیش بینی بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال ، فارکس و بورس کاربرد دارد. با ترکیب سایر ابزار ها، می توان به استراتژی واحدی از اعداد فیبوناچی در نمودار رسید. در واقع معامله گران با قرار دادن تراز های فیبوناچی بر روی الگو های زمانی، به نتایج قابل توجهی در تایم های معاملاتی هفتگی، ماهانه و روزانه می رسند. همچنین الگو های استاندارد فیبوناچی، بر روند روزانه، ساعتی، دقیقه ای بازار نیز تاثیر گذاشته و می توان مبنای معاملات قرار داد.

تشخیص روند بلند مدت و کوتاه مدت بازار

تحلیل تکنیکال بر اساس فیبو در واقع استفاده از سری فیبوناچی در نمودار بوده که شناخت بازار صعودی همخوانی بسیار زیادی با روند معاملات دارد. روند بازار بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌ گیرد. اما روند کلی بازارهای مالی دارای قاعده و قوانینی است. با استفاده از ابزار های مختلف، می توان پیش بینی از روند کوتاه مدت و بلند مدت ارز داشته باشید. یکی از ویژگی های فیبوناچی، نمایش نقاط ورود و خروج بوده که می‌ توانید بر اساس آن تحلیل داشته و نقاط خروج خود را مشخص نمایید.

تحلیل بر اساس فیبو

توجه داشته باشید که شما با بازار پیچیده‌ای روذبه رو هستید. معامله‌ گران روز به‌ روز هوشمند تر شده و بازار با پیچیدگی های بسیاری همراه می شود. بهتر است با ترکیب ابزار های فیبوناچی با سایر اندیکاتور ها و ابزار ها، بتوانید تحلیل دقیق تری را ارائه نمایید و دچار ضررهای سنگین نشوید.

اعداد مهم بازگشت فیبوناچی

در سری اعداد فیبوناچی،برخی اعداد دارای نقاط مقاومتی و حمایتی بوده و با رسمی الگوی فیبو می توانید، مقاومت ها و حمایت های بازار را مشخص نمایید. نسبتهای ۳۸۲ درصد و ۶۱۸ درصد اهمیت بیشتری داشته که اگر واکنشی در این نقاط دیده نشود، باید به دنبال شکست در نقطه ۷۸۶ باشیم. اگر از نقطه ۷۸۶ گذشته باشد، احتمالاً دچار شکست سطح پایینی یا بالای نمودار شده ایم و می توان انتظار تغییر روند بازار را داشته باشیم.

شناخت امواج الیوت برای رسم نقاط فیبوناچی

امواج الیوت دارای مباحث پیشرفته بوده و قوانین و مقررات فراوانی دارد. بهتر است برای رسم نقاط فیبوناچی، اطلاعات اولیه از موج‌ های الیوت داشته باشید و بتوانید امواج صعودی و نزولی الیوت را شناسایی کنید. امواج الیوت از موج انگیزشی و موج اصلاحی تشکیل شده است.

شناخت کمان فیبوناچی

برای شناخت نقاط مقاومت و حمایت، می‌ توانید از کمان فیبوناچی کمک دریافت نمایید. کمان ها بستگی به قیمت و زمان دارد. هر چه کمان فیبو عرض بیشتری باشد، خط پایه طولانی تری دارد و هرچه کمان نازک شود، خط پایه کوتاه‌ تری را خواهد داشت. کمان های فیبوناچی معمولا بین دو نقطه قیمتی نوسان کرده و می توانید در بین آن ها به خرید، فروش و نوسان گیری بپردازید. مقاطع 382، 500 و 618 از حمایت و مقاومت بالایی برخوردار بوده و می توانید رسم نمایید.

رسم بادبزن فیبوناچی

بادبزن فیبوناچی مجموعه ای از خطوط روند بوده که با استفاده از سطوح فیبوناچی رسم می شود. برای این که رسم دقیق تری بر روند صعودی یا نزولی بازار داشته باشید، بهتر است اولاً روند صعودی را رسم کرده و قیمت های کف و سقف سهم را در دوره زمانی مشخص کنید. با استفاده از سری فیبوناچی و اعداد 236 درصد، 382 درصد و 618 درصد، می توان اختلاف قیمتی را تعیین کرد. در نهایت خطوطی که با اتصال نقطه شروع خط روند اصلاح شده مشاهده می شود، باد بزن فیبوناچی اصلاحی نام دارد که برای روند نزولی نیز می توان برعکس همین نتیجه را استفاده کرد.

نتیجه گیری

در نظر داشته باشید که مباحث فیبوناچی کمی سخت و پیچیده بوده و نیازمند تمرینات بیشتری هستید تا بتوانید به آسانی نقاط پر تراکم را جستجو کرده و به خرید و فروش در بازار بپردازید. امروز با قوانین فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال همراه شما بودیم. برای آموزش های دقیق تر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی با سایت آکادمی یزدانی همراه باشید.

پیش بینی یک کارشناس از روند بورس در آبان

بورس در مهرماه، روزهایی پرنوسان را پشت سرگذاشت، حاشیه‌های مربوط به کشف ماینر، تغییرات مدیریتی در سازمان بورس، خروج نقدینگی، جدل بر سر حذف یا تداوم قیمت‌گذاری دستوری و احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از عواملی بودند که به تلاطم و نوسانات بازار سرمایه در نخستین ماه از فصل پاییز دامن زدند.

به گزارش نبض بورس به نقل از ایرنا، بازار سرمایه در ۶ ماه نخست سال رشدی نزدیک به ۶ درصد را تجربه کرد که این میزان، قدری پایین‌تر از انتظار فعالان بازار سرمایه بود.

به دنبال اعتراض سهامداران از روند بازار در ٦ ماه نخست سال، کارشناسان معتقد بودند که با توجه به روند نزولی شدید شاخص بورس در سال ٩٩، سهامداران نباید توقع رشد سنگین از بازار سهام داشته باشند، بلکه معاملات بازار باید در ابتدا به وضعیت ثبات دست پیدا کند و سپس در انتظار رشد شاخص بورس در این بازار بود.

آغاز رشد شاخص بورس از خردادماه

معاملات بورس پس از فراز و نشیب های بسیاری که در نخستین روزهای سال جاری تجربه کرد اما از خردادماه و با پایان یافتن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، وارد مدار صعودی شد و به رشدی قابل توجه دست پیدا کرد.

با وجود امیدواری های ایجاد شده در بین سرمایه گذاران تحت تاثیر بازگشت رشد به معاملات بازار سهام، اما این بازار از شهریور ماه و به دلیل اعمال برخی از ریسک ها روند خود را تغییر داد و زمینه ورود دوباره شاخص بورس بر مدار نزولی فراهم شد.

شتاب در افت شاخص بورس منجر به حیرت سهامدارانی شد که تحت تاثیر پیش بینی کارشناسان حاضر در بازار، آینده ای پررونق را برای این بازار متصور بودند شناخت بازار صعودی و با گمان پایان یافتن روند نزولی شاخص بورس اقدام به ورود دوباره نقدینگی های خود به این بازار و سرمایه گذاری در بورس کردند.

در نخستین روزهای ورود شاخص بورس به مدار نزولی، کارشناسان ایجاد چنین روندی را در بازار بعد از رشدی که شاخص بورس از خرداد ماه تجربه کرد طبیعی دانستند، همچنین در کنار آن نیز یادآور این موضوع مهم شدند که سرعت افت شاخص بورس در چند وقت اخیر بیش از انتظارها بود و بازار نباید با چنین شتابی وارد مدار نزولی می شد.

عوامل منفی تاثیرگذار بر ورود شاخص بورس به مدار نزولی

در کنار مساله مطرح شده در خصوص قیمت‌گذاری دستوری، برای مدتی شائبه عرضه اوراق با سود بالا، افزایش نرخ بهره و کنترل دستوری نرخ ارز به عنوان نکات منفی و مهم، معاملات بازار را مورد تهدید قرار داد که این امر منجر به نوسان شدید بازار سهام و تغییر مسیر شاخص بورس از مدار صعودی به مدار نزولی شد.

در این میان برخی از کارشناسان ضمن تحلیل رفتار سهامداران به نوسان‌های ایجاد شده در بازار اشاره و اعلام کردند: سهامداران باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که بازار سرمایه به صورت سنتی همیشه در شهریور و مهرماه دارای شرایطی غیرمعقول‌تر از دیگر ماه‌ها است و نباید روند فعلی بازار سبب افزایش ترس سهامداران از این بازار شود.

با وجود چنین روندی در بازار و نیز تداوم افت شاخص بورس، فعالان بازار چنین پیشنهادی را به سهامداران داشتند که بازار سرمایه بعد از گذراندن روند اصلاحی شدید، اکنون در موقعیتی ارزنده‌ برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت قرار گرفته و بهتر است سرمایه گذاران انتخاب درست و تحلیلی سهام را جایگزین رفتارهای هیجانی خود برای خروج از این بازار کنند و به هیچ عنوان افزایش حجم عرضه در بازار نباید منجر به تغییر تصمیم سهامداران و نگرانی آنها از آینده این بازار شود؛ چراکه رفتارهای هیجانی سهامداران به طور حتم به شدت بر تعیین مسیر بازار تاثیرگذار خواهد بود و باعث ایجاد شتاب در روند نزولی بازار می شود.

کاهش نرخ دلار عاملی برای بازگشت شاخص بورس به مدار نزولی

برخی کارشناسان بازار سرمایه در روزهای پایانی شهریور ماه اعلام کردند که ثبات ایجاد شده در معاملات بازار سهام در چند ماه نخست سال می تواند به روند افزایشی بازار در نیمه دوم سال ختم شود؛ این صحبت از سوی کارشناسان در حالی مطرح شد که بازار در مهرماه طبق پیش‌بینی‌ها پیش نرفت و در مدار نزولی به روند اصلاحی خود ادامه داد.

از نخستین روزهای مهر ماه، بار دیگر گمانه زنی های مربوط به توافق هسته ای منجر به تصمیمات عجولانه سهامداران در این بازار شد و در کنار آن پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی فعالان حاضر در بازار سرمایه مبنی بر افت احتمالی دلار و نیز افزایش نرخ بهره بی‌تاثیر در ایجاد هیجان از سوی سهامداران برای فروش احساسی سهام در بازار نبود.

انتخاب رییس بانک مرکزی و خوش بینی سهامداران به آینده معاملات بورس

در کنار ایجاد چنین روندی، در اوایل مهر ماه خبری خوش به بازار مبنی بر انتخاب "علی صالح آبادی" به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر و با واکنشی مثبت از سوی فعالان بازار سرمایه به دلیل تجربه وی از مدیریت بازار سرمایه و نیز شناخت کامل وی از بدنه بازار همراه شد.

کارشناسان بارها چنین موضوعی را اعلام کردند که شناخت صالح آبادی از بازار سرمایه، روش های تامین مالی و نیز گسترشی که در زمان ریاست "صالح آبادی" در بازار سرمایه اتفاق افتاد، به طور حتم می تواند کمک شایانی را به بازار سرمایه داشته باشد؛ این در حالیست که با وجود مطرح شدن چنین صحبت هایی در خصوص رییس فعلی بانک مرکزی اما انتخاب وی به عنوان سکاندار این بانک نتوانست تاثیر سریعی بر روند معاملات بازار سرمایه داشته باشد.

تغییر ریاست سازمان بورس

در کنار مسایل مربوط به تغییر رییس بانک مرکزی و احتمال توافق برجام، گمانه زنی های مربوط به تغییر احتمالی ریاست سازمان بورس و نگرانی سهامداران از فرد انتخابی برای سکانداری این سازمان، تاثیر غیرمعمولی را در اوج گیری ریزش شاخص بورس داشت و معاملات بورس، وارد روزهایی پر از ترس از نگاه سهامداران شد.

اکثر کارشناسان و حتی رییس سابق سازمان بورس، نگرانی سهامداران را از ایجاد چنین تغییری در بازار بی دلیل عنوان کردند و معتقد بودند که بهتر است سهامداران فارغ از ترس نسبت به ایجاد چنین تحولاتی در بازار، توجه خود را به اصلی ترین عوامل تاثیرگذار در بازار مانند نرخ ارز، نرخ تورم، تحلیل و ارزیابی آنها بر روی سهام شاخص ساز پیش ببرند.

انتخاب رییس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و نیز حمایت‌های صورت گرفته از ارکان اقتصادی دولت نسبت به وضعیت این بازار، خوش بینی‌های زیادی را در بین فعالان بازار ایجاد کرد که به دنبال آن اکثر کارشناسان از کاهش هیجان ایجاد شده در بازار سخن گفتند و معتقد بودند با توجه به رفع ریسک اعمال شده در معاملات بورس، این بازار می تواند روی خوشی را از خود به سهامداران نشان دهد و شاهد ورود نقدینگی های قابل توجه از سوی سهامداران در بازار باشیم.

بعد از انتخاب رییس سازمان بورس، روند معاملات بازار سهام طبق پیش بینی ها پیش رفت و با استقبال از انتخاب رییس جدید سازمان بورس، معاملات خود را با بیش از ۴۰ هزار واحد رشد به پایان رساند، اما خوش بینی ایجاد شده از معاملات بورس چندان ادامه دار نبود، مسیر این بازار بار دیگر با تغییر همراه شد و در مدار نزولی قرار گرفت.

اثر مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روند معاملات بازار سرمایه

در کنار وجود چنین مسایلی در بازار در نخستین روزهای معاملاتی هفته گذشته "محمدرضا پورابراهیمی"، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد بهارستانی ها به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: اگر دولت بتواند قیمت ها را با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد، با این کار مابه‌التفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد.

وی افزود: نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد.

پورابراهیمی ادامه داد: تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چرا که تنها بخش جزئی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.

در نظر گرفتن چنین اقدامی، موضوعی تازه نیست و از مدت ها قبل سخنان متفاوتی از سوی مسوولان برای اجرای آن عنوان شد که کارشناسان با استقبال از طرح های در دست اجرا برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، معتقد به اثر مثبت این اتفاق بر روند معاملات بازار سرمایه و اقتصاد کشور هستند و بارها اعلام کرده اند که به کار گیری ارز ۴۲۰۰ تومان نه تنها تاکنون هیچ اثر مثبتی را با خود در اقتصاد کشور به همراه نداشته است بلکه سبب افزایش ایجاد رانت و دلالی در بارزر و قرار گرفتن کالا با قیمت های بالا در اختیار مصرف کنندگان شده است.

با توجه به وجود چنین مسایلی در بازار سرمایه، سهامداران روزهای پر فراز و نشیبی را در مهر ماه تحت تاثیر متغیرهای اصلی و تاثیرگذار بر معاملات بازار پشت سر گذاشتند و حال اکنون در انتظار مطرح شدن اصل ترین برنامه های مسوولان جدید سازمان بورس جهت ارتقا بخشیدن به معاملات و کاهش نوسان های ایجاد شده در بازار هستند.

روزهای پر فراز و نشیب بورس در مهر ماه

"پیمان حدادی" کارشناس بازار سرمایه امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به روند معاملات بورس در مهر ماه اشاره کرد و گفت: بازار سهام در نخستین ماه از فصل پاییز نوساناتی شدید را تجربه کرد و شاخص بورس در کانال یک میلیون و ٣٠٠ هزار واحد تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در حال نوسان بود.

وی با تاکید بر اینکه در مهر ماه عمده قیمت سهام شرکت های حاضر در بورس در مسیر کاهشی و نزولی شدید قرار گرفته بودند، گفت: وجود تعطیلات در ابتدای مهر ماه باعث شد تا سهامدارانی که با دید کوتاه مدت به دنبال فعالیت و سرمایه گذاری در بازار سهام هستند جهت جلوگیری و کاهش ریسک موجود برای سرمایه گذاری در بورس، اقدام به فروش سهام خود در بازار کنند.

حدادی ادامه داد: در دهه نخست مهر ماه و با پیش بینی مثبت گزارشات تولید و فروش شرکت ها، در شهریور ماه، انتظار فعالان بازار این بود که به مرور و تا انتهای مهرماه به دلیل گزارش مثبت شرکت ها، افزایش حجم معاملات و رشد قیمت سهام شرکت ها صورت بگیرد، در حالی که معاملات بازار طبق پبش بینی ها پیش نرفت و این اتفاق محقق نشد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در پایان مهر ماه و با انتشار صورت های مالی شرکت ها، بازار به این نکته رسید که صنایع حاضر در بازار طی ٦ ماه نخست امسال مسیر معقولی را پشت سر نگذاشت، حتی در این میان برخی از صنایع مانند بانکی ها و پالایشی ها سودهای سال گذشته خود را محقق نکردند یا رشد سودآوری آنها نسبت به دوره مشابه سال گذشته بسیار کم بود.

وی خاطرنشان کرد: در مقابل، گروه‌های پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی ها و برخی از شرکت های سیمانی گزارشات خوبی را نسبت به دیگر صنایع به بازار مخابره کردند اما باز هم کلیت بازار منفی بود و اتفاق مثبتی در این بازار رخ نداد.

کمبود نقدینگی، مهمترین علت وجود روند منفی در معاملات بازار

حدادی مهمترین علت وجود روند منفی در معاملات بازار را نبود نقدینگی در بازار عنوان کرد و گفت: این مساله خود نشأت گرفته از چند عامل بود، در ابتدا جذاب شدن بازار رقیب با بورس مانند رمز ارزها در ایجاد چنین روندی در بازار بی‌تاثیر نبود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: همچنین نبود چشم انداز روشن و امیدوارکننده نسبت به این بازار در بین سهامداران، سبب ایجاد نوسان در معاملات بورس شد و برخی از فعالان بازار در انتظار اجرای عملی برخی از وعده های داده شده برای بهبود روند معاملات بازار سهام بودند.

تغییر رییس سازمان بورس و تاثیر آن بر معاملات بازار

حدادی به تغییر رییس سازمان بورس و تاثیر آن بر معاملات بازار اشاره کرد و افزود: جابجایی و تغییر رییس سازمان بورس و اعضای هیئت مدیره به صورت کوتاه مدت و برای دو روز سبب ایجاد تاثیر مثبت در بازار سهام شد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در ابتدا انتظار فعالان بازار سرمایه این بود که تغییر رییس سازمان بورس به عنوان فرد مورد قبول بازار سرمایه بتواند تا حدودی تغییر دهنده و کمک کننده به معاملات بازار سهام برای بازگشت شاخص بورس به مسیر صعودی و تداوم آن باشد، در حالی که چنین اتفاقی هم تاثیری بر معاملات بازار نداشت و صعود شاخص بورس محقق نشد.

وی به دیگر عاملی که سبب قرار گرفتن شاخص بورس بر مدار نزولی شد تاکید کرد و گفت: با وجود اینکه قیمت ارز با تغییر چندان زیادی همراه نبود و حتی در برخی از مواقع زمینه رشد قیمت در بازارهای جهانی فراهم بود اما باز هم شاهد افت قیمت سهام شرکت ها در بازار بودیم.

حدادی خاطرنشان کرد: در این زمینه می توان به عدم ریسک پذیری فعالان بازار اشاره کرد، این امر نشأت گرفته از ابهاماتی است که امکان دارد در لایحه بودجه ١٤٠١ نشان داده شود و ممکن است در برخی از صنایع با تاثیر منفی همراه باشد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به اصلاح شاخص بورس در مهر ماه، انتظار می رود شرکت هایی که گزارشات مثبتی را از عملکرد خود منتشر کردند نسبت به باقی سهام شرکت ها معاملات بهتری را ثبت کنند و شاهد افزایش قیمت سهام آنها در بازار باشیم.

پیش بینی روند معاملات بورس در آبان ماه

وی درباره روند معاملات بورس در ماه آبان، اظهار داشت: براساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد که شاخص بورس در بازار در آبان ماه در محدوده یک میلیون و ٣٠٠ هزار واحد تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در نوسان باشد مگر آنکه اتفاقات مثبتی برای کمک به برخی از صنایع در راستای لغو قیمت گذاری دستوری صورت گیرد و بازار به دوران رونق خود بازگردد.

حدادی معتقد است که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می توان شاهد اثر مثبت این اتفاق در بازار بود به طوری که تا حدودی از نوسانات ایجاد شده در بازار کاسته شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس در آبان ماه، گفت: افزایش نرخ بهره از جمله ریسک های تهدیدکننده این بازار است، نرخ بهره طی روزهای گذشته افزایش و به محدوده ٢٠ درصد رسید؛ حال اگر این نرخ باز هم با افزایش همراه شود می تواند به عنوان مهمترین ریسک فعلی بازار مورد توجه قرار گیرد.