کسب سود در بازار نزولی

بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری

آشنایی با میکرو کانال‌ها در تحلیل رفتار قیمت

معمولا معامله‌گران در بازار فارکس از روش‌ها، ابزارها و استراتژی‌های مختلفی برای پیش‌بینی درست روند قیمت و کسب سود در این بازار، استفاده می‌کنند. یک معامله‌گر سودآور، با ترکیب روش‌های مختلف و با استفاده از تحلیل‌های بنیادی (fundamental) و تکنیکی (technical) بطور همزمان، می‌تواند جهت درست حرکت قیمت را پیش‌بینی کند و با دیدن سیگنال‌های مناسب، در جهت روند وارد معامله شود و از این بازار سود کسب کند.

یکی از روش‌های بسیار محبوب تحلیل تکنیکال، ارزیابی رفتار قیمت (Price Action) است. یک معامله‌گر حرفه‌ای در این روش با تجزیه و تحلیل رفتار قیمت در گذشته‌ی بازار، می‌تواند جهت حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی کرده و بر این اساس وارد پوزیشن خرید یا فروش شود.

تجزیه و تحلیل میکرو کانال‌ها، یکی از روش‌های سطح سوم (سطح پیشرفته) ارزیابی رفتار قیمت است.

عموما وقتی صحبت از خط روند بسیار کوچک یا میکرو ترندلاین (micro trend line) می‌شود، منظور خط روندی است که بتوان آن را در هر بازه‌ی زمانی (time frame)، بر روی 2 تا 10 کندل قیمت که مشخصا دارای بدنه‌ی کوچکی هستند، رسم کرد؛ این کندل‌ها می‌توانند خط کانال را لمس کرده و یا در نزدیکی آن ایجاد شده باشند.

زمانی که در بالا و پایین این مجموعه کندل، دو خط روند کوچک (میکرو ترندلاین) رسم کنیم، این دو خط تشکیل یک کانال می‌دهند که در اصطلاح به آن “میکرو کانال” می‌گویند.

ویژگی مشخصی که در مورد این میکرو کانال‌ها وجود دارد این است که معمولا پس از شکسته شدن کانال، قیمت به سطح کانال باز نمی‌گردد یا به اصطلاح عقب‌نشینی به سطح کانال (pullback) ندارند و یا در صورت وجود، این عقب‌نشینی بسیار کوچک است.

در صورتیکه تعداد زیادی کندل قیمت، یا کندل‌هایی با بدنه‌های بزرگ و هم جهت با میکرو کانال و همچنین کندل‌هایی با سایه‌های بسیار کوتاه در جهت روند میکرو کانال وجود داشته باشد، به این معناست که میکرو کانال بسیار قدرتمند است و اولین عقب‌نشینی به سطح کانال (pullback)، منجر به تغییر جهت روند نمی‌شود.

یک میکرو کانال معمولا به اندازه 10 کندل قیمت، طول دارد. با این وجود گاهی بعد از 10 کندل، یه عقب‌نشینی کوچک به سطح کانال اتفاق می‌افتد و پس از آن و در ادامه ممکن است یک دسته 10تایی کندل دیگر تشکیل شود.

فارغ از اینکه یک معامله‌گر این شرایط را چطور تفسیر می‌کند (آن‌ها را بعنوان دو میکرو کانال جدا با یک عقب‌نشینی در وسط ببیند و یا کل کندل‌ها را در قالب یک کانال طولانی و باریک درنظر بگیرد)، روش وارد شدن به معامله برای همه‌ی این حالت‌ها، مشابه خواهد بود.

در این حالت، معامله‌گر باید منتظر بماند تا هر تلاشی برای تغییر جهت روند شکست بخورد (یا به عبارتی یک عقب‌نشینی به سطح کانال یا pullback اتفاق بیافتد) و پس از آن، در جهت روند حرکت قیمت، وارد پوزیشن شود.

انواع میکرو کانال‌ها:

میکرو کانال‌ها به دو دسته‌ی صعودی (bull/گاو) و نزولی (bear/خرس) تقسیم می‌شوند. هر دو مدل میکرو کانال‌ها ممکن است در روند صعودی، نزولی و حالت بدون روند (trading range) بازار تشکیل شوند. میکرو کانال‌ها، چه صعودی باشند و چه نزولی، ممکن است از هر دو جهت (به سمت بالا یا به سمت پائین) شکسته شوند.مدل و روش معامله با هر میکرو کانال به محدوده‌ی تشکیل آن بستگی دارد.

با هر شکستی (breakout) که در خط روند اتفاق می‌افتد، سه سناریو مختلف ایجاد می‌شود. حالت اول این است که شکستن خط روند واقعی باشد؛ در اینصورت بازار هم جهت با شکست (breakout) حرکت خواهد کرد و معاملات در این راستا وارد بازار می‌شود.

در حالت دوم، شکستن خط روند ممکن است ناموفق و غیر واقعی باشد؛ در اینصورت به عنوان یک اوج گیری کوچک در جهت عکس روند شناخته می‌شود. اما در حالت سوم، بازار ممکن است بعد از شکستن خط روند، در هرکدام از دو جهت نزولی یا صعودی حرکت کند؛ در این حالت “شکست خط روند” بتدریج به trading range یا بازار بدون روند تبدیل خواهد شد.

معامله‌گرها در صورتیکه شکست خط روند را واقعی در نظر بگیرند، در جهت با آن وارد معامله می‌شوند و هرگاه که انتظار یک شکست ناموفق داشته باشند، در جهت عکس breakout، پوزیشن خواهند گرفت. آن‌ها معمولا تلاش می‌کنند که میزان قدرت breakout (شکست خط روند) را با میزان قدرت pullback (عقب‌نشینی به سطح کانال) مقایسه کرده و بر این اساس تصمیم بگیرند.

در صورتیکه یکی از این‌ها بصورت چشمگیری قوی‌تر از دیگری باشد، معامله‌گر در جهت روند قدرتمندتر وارد پوزیشن خواهد شد. همچنین در حالتی که قدرت breakout و pullback تقریبا یکسان باشد، برای تصمیم گیری و معامله باید منتظر رفتار قیمت (price action) بیشتر ماند تا جهت حرکت قیمت مشخص شود.

میکرو کانال نزولی در روند صعودی:

اگر یک میکرو کانال نزولی (Bear/خرس) در روند صعودی بازار مشاهده شود؛ می‌توان آن را به عنوان یک bull flag یا پرچم صعودی درنظر گرفت.

در این حالت، معامله‌گر باید منتظر یک کندل نشانه‌ی (signal bar/سیگنال بار) مناسب بماند و بعد از مشاهده آن، یک پوزیشن حد خرید (buy limit) به میزان چند واحد (پیپ) بالاتر از بیشترین قیمت کندل قرار دهد. با این کار معامله‌گر می‌تواند از نقطه‌ی شکست میکرو کانال نزولی، وارد پوزیشن در جهت صعود شود.

میکرو کانال صعودی در روند نزولی:

اگر یک میکرو کانال صعودی (bull/گاو) در روند نزولی بازار مشاهده شود؛ می‌توان آن را به عنوان یک bear flag یا پرچم نزولی درنظر گرفت. در این حالت، معامله‌گر باید منتظر یک کندل نشانه‌ی (signal bar/سیگنال بار) مناسب بماند و بعد از مشاهده آن، یک پوزیشن حد فروش (sell limit) به میزان چند واحد (پیپ) پائین‌تر از کمترین قیمت کندل نشانه قرار دهد.

با این کار معامله‌گر می‌تواند از نقطه‌ی شکست میکرو کانال صعودی، وارد پوزیشن فروش در جهت نزولی بازار شود.

اگر یک میکرو کانال صعودی در روند نزولی و پس از یک کف قیمتی احتمالی، تشکیل شود، احتمالا تبدیل به یک الگوی پرچم نهایی (final flag) در روند نزولی خواهد شد و به احتمال زیاد، روند قیمت به سمت بالا شکسته خواهد شد. این breakout احتمالا بصورت یک حرکت ناگهانی (spike) ادامه می‌یابد و این می‌تواند نقطه‌ی شروع یک روند صعودی باشد.

اگر یک میکرو کانال صعودی (bull) در یک روند صعودی تشکیل شود؛ اولین عبور قیمت از میکرو کانال به سمت پائین، شکست خواهد خورد و بعد از عقب نشینی قیمت به سطح کانال، معامله‌گرها وارد پوزیشن خرید (buy/long) خواهند شد.

در صورتیکه میکرو کانال صعودی از تعداد کندل‌ها (میله‌ها) بیشتری تشکیل شده باشد، این احتمال بسیار قدرت می‌گیرد که هر شکستی از سمت پائین میکرو کانال، توانایی تغییر جهت روند را نداشته باشد و قیمت به روند صعودی خود ادامه دهد.

چند مثال در مورد رفتار میکرو کانال‌ها:

حالتی را درنظر بگیرید که یک میکرو کانال شامل 7 کندل قیمت، در روند صعودی تشکیل شده است. این احتمال قوی وجود دارد که در قیمت کف کندل 7‌ام یا کمی پائین‌تر از سایه‌ی کندل، تعداد خریداران بسیار بیشتر از فروشندگان باشد.

اگر قیمت به زیر این کندل نزول کند، فروشندگانی که در این نقطه وارد پوزیشن فروش شده‌اند، باعث شکسته شدن میکرو کانال از پائین می‌شوند. احتمال کمی وجود دارد که این فشار فروش حداکثر تا 2 کندل ادامه یابد؛ چرا که خریداران با هیجان زیادی منتظر اولین نشانه‌های عقب نشینی (pullback) به سطح میکرو کانال هستند تا با مشاهده‌ی آن وارد پوزیشن خرید (buy/long) شوند.

در این زمان تعداد بسیار زیادی از معامله‌گران این رقابت 7 کندلی را مشاهده می‌کنند و منتظر اولین نشانه‌های pullback برای ورود به بازار هستند. این معامله‌گران به احتمال زیاد در کف قیمتی کندل هفتم و یا در سقف قیمتی pullback (عقب‌نشینی به سطح کانال) با یک پوزیشن خرید (long) وارد بازار خواهند شد.

در حالتی که یک میکرو کانال صعودی (bull/گاو) در یک روند صعودی تشکیل شود، احتمال ثبت سقف‌های قیمتی جدید بیشتر است. معامله‌گرهای بازار فارکس، معمولا در این شرایط، در محدوده‌ی میانی میکرو کانال و یا در کف قیمت (low price) کندل قبلی وارد پوزیشن خرید می‌شوند.

این احتمال نیز وجود دارد که میکرو کانال بسیار فشرده و باریک باشد؛ در اینصورت این میکرو کانال در تایم فریم‌های بالاتر به شکل یک spike (حرکت ناگهانی قیمت) دیده می‌شود. معمولا یک کانال عریض‌تری در ادامه‌ی این spike شکل می‌گیرد که در اصطلاح به آن spike and channel type of trend گفته می‌شود.

برای بررسی بیشتر رفتار میکرو کانال‌ها در بازار فارکس، بخش دوم این مقاله را در صفحه مقالات وبسایت سپهر پارسا مطالعه کنید.

Prop trading یا تجارت اختصاصی چیست؟

Prop trading به یک شرکت مالی یا بانک تجاری اطلاق می‌شود که به‌جای کسب درآمد مستقیم از طریق معامله از طرف مشتریان، برای سود مستقیم بازار سرمایه‌گذاری می‌کند. این نوع فعالیت تجاری که به عنوان “Prop trading” نیز شناخته می شود، زمانی رخ می دهد که یک شرکت مالی به جای کمیسیون ها که از طریق فعالیت معاملاتی مشتری به دست می آید، از فعالیت های بازار سود ببرد.

Prop trading ممکن است شامل تجارت سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها یا سایر موارد کسب سود در بازار نزولی معاملاتی باشد.

مفهوم مزیت رقابتی

شرکت‌های مالی یا بانک‌های تجاری که در Prop trading شرکت می‌کنند، معتقدند مزیت رقابتی دارند که به آنها امکان می‌دهد بازدهی سالانه‌ای بیش از سرمایه‌گذاری شاخص، افزایش بازده اوراق قرضه یا سایر سبک‌های سرمایه‌گذاری کسب کنند.

مزیت رقابتی به عواملی اشاره دارد که به شرکت اجازه می دهد کالا یا خدمات را بهتر یا ارزان تر از رقبای خود تولید کند. این عوامل به واحد تولیدی این امکان را می دهد که در مقایسه با رقبای خود در بازار، فروش بیشتری یا حاشیه سود بیشتری ایجاد کند.

مزیت های رقابتی به عوامل مختلفی از جمله ساختار هزینه، نام تجاری، کیفیت ارائه محصول، شبکه توزیع، مالکیت و خدمات مشتری نسبت داده می شود.

برای اینکه Prop trading مؤثر باشد و همچنین مشتریان مؤسسه را در مجذوب کند، میز معاملات اختصاصی معمولاً شامل بخشی از درآمد مؤسسه مالی است که به کار مشتری مرتبط نیست و در عین حال مستقل عمل می کند.

با این حال، میزهای تجاری اختصاصی نیز می توانند به عنوان بازارسازان، همانطور که در بالا ذکر شد، عمل کنند. این وضعیت زمانی به وجود می آید که مشتری بخواهد مقدار زیادی از یک اوراق بهادار را معامله کند یا یک اوراق بهادار با نقدشوندگی بالا را خرید فروش کند. از آنجایی که خریدار یا فروشنده زیادی برای این نوع تجارت وجود ندارد، یک میز معاملاتی اختصاصی به عنوان خریدار یا فروشنده عمل می کند و طرف دیگر معامله مشتری را آغاز می کند.

Prop trading چگونه کار می کند؟

معاملات انحصاری، که به عنوان “Prop trading” نیز کسب سود در بازار نزولی شناخته می شود، زمانی اتفاق می افتد که یک میز معاملاتی در یک موسسه مالی، شرکت کارگزاری، بانک سرمایه گذاری، صندوق تامینی یا سایر منابع نقدینگی از سرمایه و ترازنامه شرکت برای انجام تراکنش های مالی خود ترویجی استفاده می کند. این معاملات معمولاً ماهیت ترید روزامه مانند دارند و از طریق انواع مشتقات یا سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری پیچیده انجام می‌شوند.

مزایای Prop trading

تجارProp trading مزایای زیادی برای مؤسسه مالی یا بانک تجاری به همراه دارد که مهمترین آنها سودهای فصلی و سالانه بالاتر است. هنگامی که یک شرکت کارگزاری یا بانک سرمایه گذاری به نمایندگی از مشتریان معامله می کند، درآمدهایی به صورت کمیسیون و کارمزد به دست می آورد. این درآمد می تواند درصد بسیار کمی از کل مبلغ سرمایه گذاری شده یا سود ایجاد شده را نشان دهد، اما این فرآیند همچنین به مؤسسه اجازه می دهد تا 100٪ از سود حاصل از سرمایه گذاری را محقق کند.کسب سود در بازار نزولی

مزیت دوم این است که موسسه می تواند موجودی اوراق بهادار را ذخیره کند. این به دو صورت کمک می کند. اول، هر موجودی بالایی به موسسه اجازه می دهد تا مزیت غیرمنتظره ای را به مشتریان ارائه دهد. دوم، به این مؤسسات کمک می‌کند تا زمانی که خرید یا فروش اوراق بهادار در بازار آزاد سخت‌تر می‌شود، برای بازارهای نزولی یا غیر نقدشونده آماده شوند.

سود نهایی با سود دوم همراه است. معاملات اختصاصی به یک مؤسسه مالی اجازه می دهد تا با تأمین نقدینگی روی یک اوراق بهادار یا گروهی از اوراق بهادار، به یک بازارساز تأثیرگذار تبدیل شود.

جمع بندی مفهوم Prop trading

در نهایت به طور ساده تر میتوانیم بگوییم پراپ تریدینگ روش دیگری از سود آفرینی از سرمایه مشتریان موسسه مالی یا بانک است که به مراتب سود آوری بسیار بالاتری از هزینه کمیسیون برای موسسه دارد.

راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای کسب سود در بازار نزولی دیجیتال

راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را بررسی می کنیم.

از آنجایی که به نظر می رسد بیت کوین در سال 2022 به پایین ترین سطح خود رسیده.

گمانه زنی های زیادی در مورد اینکه بازار ارزهای دیجیتال به کجا می رود وجود دارد.

در حالی که برخی بر این باورند که بازار نزولی به پایان نرسیده.

برخی دیگر موج سوم عظیمی را پیش‌بینی می‌کنند که می‌تواند شاهد مشارکت سرمایه‌گذاران جدید در این فضا باشد.

اگر به فکر سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هستید، مهمه که تمام خطرات و پاداش های موجود را درک کنید.

در این راهنمای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، همه چیزهایی را که در مورد سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال در طول موج سوم بزرگ آینده آن‌ها نیاز دارید، به شما آموزش می‌دهیم.

از آخرین رشد بیت کوین چه چیزهایی باید یاد بگیرید

بین دسامبر 2016 و دسامبر 2017، قیمت بیت کوین از حدود 1000 دلار به نزدیک به 20,000 دلار افزایش یافت.

این یک رالی عظیم بود که بسیاری از سرمایه‌گذاران را غافلگیر کرد و وقتی قیمت متعاقباً سقوط کرد، بسیاری سریع گفتند که من به شما گفتم و بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال را برای همیشه کاهش دادند.

اما پول هوشمند فرصت خرید را دید و 3 سال آینده را صرف انباشت دارایی کرد.

همانطور که همه می دانیم، در اواخر سال 2021 بیت کوین بهبود یافت و اوج های سال 2017 را شگفت زده کرد و به بیش از 69000 دلار در هر کوین رسید.

اکنون که قیمت دوباره به محدوده 20,000 دلار کاهش یافته، مردم می‌پرسند، آیا این هدف بزرگ بعدی آنها برای ورود به ارزهای دیجیتال با قیمت پایین هست؟

در حالی که نمی توان دقیقاً پیش بینی کرد که بازار به کجا می رود، چند چیز وجود دارد که می توانیم از آخرین رالی بزرگ یاد بگیریم.

اول، درک این نکته مهم هست که قیمت ارزهای دیجیتال بسیار نوسان هست.

این بدان معنیست که آنها می توانند خیلی سریع و اغلب بدون هشدار زیاد بالا یا پایین بروند.

اگر به فکر سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هستید، مهمه که برای این نوسانات آماده باشید.

دوم، ما می‌توانیم ببینیم که تجمع‌های بزرگ می‌توانند به طور ناگهانی و بدون هشدار زیاد اتفاق بیفتند.

اگر به دنبال سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هستید، مهمه که برای این امکان آماده باشید.

سوم، ما می توانیم ببینیم که پس از یک تجمع بزرگ، اغلب یک دوره تثبیت یا اصلاح وجود دارد. این زمانی هست که بازار پس از یک حرکت بزرگ صعودی یا نزولی به ثبات می رسد. در این مدت، مهم هست که قبل از هر تصمیمی صبور باشید و منتظر بمانید تا بازار حل شود.

کدام ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بهترین انتخاب هستند؟

بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری

کریپتوکارنسی های مختلفی وجود دارد که هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند.

هنگام انتخاب ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری، مهمه که تحقیقات خود را انجام دهید و آنهایی را انتخاب کنید که معتقدید پتانسیل موفقیت در بلندمدت را دارند.

در اینجا چند فاکتور وجود دارد که باید هنگام انتخاب ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری در نظر بگیرید:

تیم: به تیم پشت آن ارزدیجیتال نگاه کنید.

• آیا آنها سابقه خوبی دارند؟
• آیا آنها قبلا تجربه دارشتند؟
• آیا آنها چشم انداز روشنی برای پروژه خواهند داشت؟

فناوری: آیا رمزارز دارای یک فناوری اساسی هست؟ آیا خوش ساخت و امن می باشد؟

جامعه: آیا جامعه قوی و فعالی پیرامون کریپتو وجود دارد؟ این می تواند نشان دهنده خوبی باشد که آیا پروژه دارای پتانسیل بلندمدت هست یا خیر.

قیمت: البته، شما می خواهید قیمت کریپتو را نیز در نظر بگیرید. اگر به پتانسیل طولانی مدت پروژه اعتقاد دارید، ممکنه مایل باشید برای آن هزینه کسب سود در بازار نزولی بیشتری بپردازید.

با این حال، اگر فقط به دنبال کسب سود سریع هستید، می‌خواهید سکه‌ای را انتخاب کنید که در حال حاضر کمتر ارزش‌گذاری شده.

پیش بینی قیمت واقعی بیت کوین چیست و چرا؟

چیزی که همه در راهنمای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به دنبال آن هستند، پیش بینی قیمت می باشد، اما حتی کارشناسان نیز نمی توانند آینده را پیش بینی کنند.

بیت کوین در چند سال گذشته شاهد نوسانات قیمتی باورنکردنی بود.

پیش بینی قیمت واقعی بیت کوین

با این حال، برخی از افراد معتقدند که ارز دیجیتال هنوز در مراحل اولیه خود و هنوز فضای زیادی برای رشد وجود دارد. در حالی که پیش‌بینی دقیق قیمت بیت‌کوین غیرممکن هست، اما چند عامل وجود دارند که می‌توانند به رشد مداوم کمک کنند.

اول، کسب‌وکارهای بیشتری شروع به پذیرش بیت کوین به عنوان نوعی پرداخت کرده‌اند. این افزایش پذیرش احتمالاً منجر به تقاضای بیشتر برای ارز دیجیتال می شود که می تواند قیمت را افزایش دهد.

دوم، ما شاهد افزایش تعداد سرمایه گذاران نهادی هستیم که در این فضا مشارکت می کنند. این سرمایه گذاران تمایل دارند پول بیشتری برای سرمایه گذاری داشته باشند و به احتمال زیاد دارایی های خود را برای دراز مدت نگه می دارند. این می تواند به ثبات بیشتر در بازار منجر شود و در نهایت به افزایش قیمت ها کمک کند.

سوم، رویداد نصف شدن به زودی در راه هست. این زمانییه که پاداش بلاک برای ماینرها به نصف کاهش می یابد و اغلب به عنوان یک رویداد مثبت برای قیمت بیت کوین تلقی می شود.

این به این دلیله که عرضه بیت کوین های جدید به بازار را کاهش می دهد که می تواند منجر به افزایش تقاضا و قیمت های بالاتر شود.

چه ارزهای دیجیتالی می توانند شما را میلیاردر کنند؟

ارزهای دیجیتال مختلف زیادی وجود دارد و برخی از آنها این پتانسیل را دارند که شما را میلیونر کنند.

با این حال، مهمه که به یاد داشته باشید که بازار بسیار نوسانیست و قیمت ها می توانند خیلی سریع بالا یا پایین بروند.

اگر به فکر سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هستید، مهمه که برای این نوسانات آماده باشید.

در اینجا تعدادی از ارزهای دیجیتال وجود دارد که می تواند شما را میلیاردر کند:

ارز دیجیتال ApeCoin

ApeCoin یک ارز دیجیتال جدید می باشد که پتانسیل زیادی دارد. در حال حاضر هجدهمین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار هست و انتظار می‌رود در سال‌های آینده به سرعت رشد کند. اگر ارزش ApeCoin به افزایش خود ادامه دهد، می توانید میلیونر شوید.

ارز دیجیتال سولانا SOL

سولانا یک ارز دیجیتال نسبتآ جدیده که به سرعت در حال محبوبیت هست. کارشناسان ارزهای دیجیتال با تجزیه و تحلیل قیمت‌های سولانا، انتظار دارند که نرخ SOL در نوامبر 2022 به حداکثر 65.88 دلار برسد. اگر این اتفاق بیفتد، سرمایه‌گذاران اولیه سولانا می‌توانند میلیونر شوند.

خرید NFT ها

NFTها یک فناوری نسبتاً جدید هستند که پس از رشد سهموی آن در اواخر سال 2021 و اوایل سال 2022 در دنیای رمزارزها شروع به جذب کرده.

این دارایی ها منحصر به فرد هستند و نمی توان آنها را تکرار کرد، که آنها را بسیار ارزشمند می کند. برخلاف بیت کوین و اکثر ارزهای دیجیتال دیگر، NFTها فقط یک قدم افزایش قیمت داشته اند. اگر محبوبیت NFT ها همچنان رو به رشد باشد، می توانید با سرمایه گذاری زودهنگام میلیونر شوید.

اینها تنها چند نمونه از دارایی هایی هستند که می توانند شما را میلیونر کنند. با این حال، مهم هست که به یاد داشته باشید که بازار کریپتو بسیار نوسان دارد و شما به همان اندازه احتمال دارد که کل سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهید که با مقدار کمی ثروتمند شوید. هرچه پاداش بالقوه بالاتر باشد، در نهایت خطر بیشتر دارد.

چگونه می توان با خیال راحت در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرد بدون اینکه ریسک زیادی را متحمل شوید؟

ارزدیجیتال یک سرمایه گذاری با ریسک بالاست، در این شکی نیست. با این حال، راه‌هایی وجود دارد که می‌توانید ریسک خود را به حداقل برسانید و همچنان از بازار سود ببرید.

خرید ارزدیجیتال

اینجا نکاتی برای جلوگیری از ریسک خرید ارزدیجیتال وجود دارد:

با یک سرمایه گذاری کوچک شروع کنید

سرمایه گذاری مقدار زیادی پول در ارزهای دیجیتال می تواند بسیار خطرناک باشد. اگر تازه شروع کرده اید، بهتره ابتدا مقدار کمی پول سرمایه گذاری کنید و ببینید که بازار چگونه پیش می رود. اگر با ریسک‌ها راحت هستید، همیشه می‌توانید بعداً بیشتر سرمایه‌گذاری کنید.

تحقیق درباره ارزدیجیتالی که قصد خرید دارید

قبل از سرمایه گذاری در هر دارایی، مهمه که تحقیقات خود را انجام دهید و خطرات موجود را درک کنید. با ارز دیجیتال، باید از پتانسیل کلاهبرداری نیز آگاه باشید. مطمئن شوید که می دانید در چه چیزی سرمایه گذاری می کنید و فقط در دارایی هایی سرمایه گذاری کنید که به آنها اعتماد دارید.

سبد خرید ارزدیجیتال خود را متنوع کنید

سرمایه گذاری تمام پول خود در یک دارایی بسیار خطرناکه.

مهمه که سبد سهام خود را متنوع کنید و در دارایی های مختلف، از جمله ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاری کنید. به این ترتیب، می‌توانید ضررهای خود را در صورت خرابی یکی از دارایی‌ها محدود کنید و در عین حال از بقیه سود ببرید.

از یک صرافی آنلاین معتبر استفاده کنید

بسیاری از صرافی های ارزهای دیجیتال مختلف وجود دارد و همه آنها معتبر نیستند.

اطمینان حاصل کنید که از یک صرافی شناخته شده و قابل اعتماد برای به حداقل رساندن خطر از دست دادن پول خود استفاده می کنید.

برای نوسانات آماده باشید

بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسانی هست، بنابراین باید برای بالا و پایین رفتن قیمت‌ها آماده باشید.

بیش از آنچه می توانید از کسب سود در بازار نزولی دست بدهید، سرمایه گذاری نکنید و برای احتمال از دست دادن کل سرمایه خود آماده هست.

با رعایت این نکات، می توانید ریسک خود را به حداقل برسانید و همچنان از بازار ارزهای دیجیتال سود ببرید. با این حال، مهمه که به یاد داشته باشید که همیشه این احتمال وجود دارد که بتوانید کل سرمایه خود را از دست بدهید، بنابراین فقط چیزی را سرمایه گذاری کنید که با آن راحت هستید.

معامله‌گران حرفه‌ای چگونه از بازار آپشن برای کسب سود در دوره‌های کم‌نوسان استفاده می‌کنند؟

ممکن است پیش‌بینی نوسانات قیمت بیت کوین کاری غیرممکن باشد، اما معامله‌گران حرفه‌ای همواره از استراتژی کسب سود در بازار نزولی خاصی استفاده می‌کنند که بازدهی بالا و هزینه کمی دارد.

به گزارش کوین تلگراف، معامله‌گران خُرد معمولاً از معاملات آتی (Futures) اهرم‌دار استفاده می‌کنند که احتمال لیکوییدشدن در آنها بسیار زیاد است. با این حال، معامله در بازار آپشن (Option) بیت کوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار خوبی برای سرمایه‌گذارانی فراهم می‌کند که از تجربه کافی برخوردار هستند و می‌خواهند سود خود را به حداکثر و ضررشان را به حداقل برسانند.

استفاده از چند قرارداد اختیار خرید (Call Option) استراتژی‌ای است که بازدهی آن می‌تواند شش برابر بیشتر از ضرر احتمالی باشد. علاوه بر این، بسته‌ به دیدگاه سرمایه‌گذاران، می‌توان از این استراتژی هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی استفاده کرد.

شفاف‌نبودن وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال، مدت‌هاست که مانع قابل‌‌توجهی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. به همین خاطر، وقتی که روند صعودی بیت کوین در ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) و در نزدیکی محدوده ۴۷,۰۰۰ دلار قدرت خود را از دست داد، توجه معامله‌‌گران به استراتژی‌های بازارهای خنثی جلب شد. منظور از استراتژی‌های بازار خنثی، روش‌هایی است که معامله‌گران با استفاده از آنها می‌توانند هم از افزایش قیمت و هم از کاهش آن سود کسب کنند.

همچنین بخوانید: قرارداد آپشن یا اختیار معامله (Option Contract) چیست؟ + ویدیو

چطور با معاملات آپشن در بازارهای کم‌نوسان سود کنیم؟

معامله‌گران با استفاده از استراتژی لانگ باترفلای (Long Butterfly) می‌توانند حتی در صورت ثابت‌ماندن قیمت بیت کوین هم سود جمع‌آوری کنند. با این حال، باید دقت کنید که معاملات آپشن بیت کوین تاریخ انقضای مشخصی دارند؛ این یعنی قیمت باید در دوره خاصی به سطحی برسد که از قبل تعیین کرده‌اید.

در مثال زیر، چند قرارداد اختیار معامله بیت کوین با تاریخ انقضایی در ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) تنظیم شده‌ است، اما معامله‌گران می‌توانند از این استراتژی در بازار آپشن اتریوم یا بازه‌های زمانی متفاوت هم استفاده کنند. در زمان ثبت این قراردادهای اختیار معامله قیمت بیت کوین ۴۷٬۳۷۰ دلار بود؛ بنابراین هزینه اتخاذ این استراتژی ممکن است اکنون کمی متفاوت باشد، اما کارایی آن تغییری نمی‌کند.

برآورد نسبت سود به زیان در استراتژی لانگ باترفلای.

در تصویر بالا، معامله‌گری با استفاده از این استراتژی قرارداد اختیار خرید (Call) ۷.۳ بیت کوین را با قیمت توافقی ۴۶,۰۰۰ دلار خریداری کرده است تا از افزایش قیمت این ارز دیجیتال سود ببرد. در عین حال، یک قرارداد اختیار خرید به ارزش ۱۶ بیت کوین را با قیمت توافقی ۵۰,۰۰۰ دلار برای فروش گذاشته است.

این معامله‌گر باید قرارداد اختیار خرید ۴.۸ بیت کوین را در قیمت ۵۲,۰۰۰ دلار و ۳.۹ بیت کوین را در قیمت ۵۵,۰۰۰ دلار خریداری کند تا ریسک خود را در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی بیت کوین کاهش دهد.

در مثال بالا، معامله‌گر مذکور با هر نتیجه‌ای بین ۴۶,۷۰۰ (۱.۵ درصد کاهش) تا ۵۳,۵۰۰ دلار (۱۲.۹ درصد رشد) سود می‌کند. بهترین نتیجه‌ای که او می‌تواند به دست بیاورد در قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار است که سود خالص ۰.۴۷ بیت کوین را به همراه دارد. در عین حال، اگر در ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) قیمت بیت کوین کمتر از ۴۶,۰۰۰ دلار یا بیشتر از ۵۵,۰۰۰ دلار باشد، معامله‌گر نهایتاً ۰.۱۱ بیت کوین ضرر می‌کند.

جذابیت استراتژی باترفلای لانگ در این است که با استفاده از آن معامله‌گران مطمئن می‌شوند سود آنها می‌تواند تا ۶ برابر بیشتر از حداکثر ضررشان باشد. به‌طور کلی با توجه به اینکه روند نزولی بیت کوین محدود است، نسبت ریسک به پاداش این استراتژی بسیار بهتر از معاملات آتی اهرم‌دار خواهد بود.

حتی اگر قیمت بیت کوین ثابت بماند، معامله‌گران باز هم می‌توانند با این استراتژی سود کنند. در این صورت تنها ۰.۱۱ بیت کوین لازم می‌شود که هزینه اولیه موردنیاز برای ورود به این استراتژی و نیز حداکثر ضرر آن است.

S&P 500 آماده ورود به یک بازار نزولی است

اخبار بورس: آیا بازار نزولی در راه است؟ تحقیقات نشان می‌دهد که خط روند شیب‌دار نزولی (نارنجی روشن در نمودار SPY روزانه/هفتگی زیر) ممکن است به عنوان سطح مقاومت مستحکمی عمل کند. این موضوع احتمالاً باعث سقوط بیشتر در بازارهای بورس امریکا خواهد شد.

همانطور که اخیراً دیدیم، اخبار و سایر رویدادهای غیرمنتظره باعث بروز نوسانهای بسیار زیادی در شاخص های اصلی بورس امریکا شد. به عنوان مثال، VIX اخیراً دوباره به بالای 30 رسیده است که نشان می دهد سطوح نوسان در حال حاضر 3 برابر بیشتر از سطوح عادی است.

افزایش نوسانات و مسائل تکنیکال میتوانند هشدار دهنده باشند

نوسانات فزاینده در بازارها، همراه با افزایش ترس از تصمیم های پولی فدرال رزرو در آمریکا و برخی مسائل پیچیده دیگر (اوکراین، چین، سطح بدهی، و دیگران)، ممکن است فشار کافی برای از بین بردن هر گونه روند صعودی کسب سود در بازار نزولی قیمت در چند ماه آینده باشد. از نظر تکنیکال، تحقیقات نشان می دهد که سطح 445 تا 450 دلار در SPY یک سطح مقاومت بحرانی است. این شاخص باید از این سطوح بالاتر برود تا شانسی برای حرکت صعودی داشته باشد.

اگر بازارهای ایالات متحده حمایت جدیدی پیدا نکنند و تلاشی برای بازگشت به اوج های اخیر نداشته باشند، الگوی “Excess Phase Peak” احتمالاً در سراسر سال 2022 آشکار خواهد شد. به نظر می رسد این الگوی قیمت منحصر به فرد قبلاً به راه اندازی فاز 2 یا فاز 3 رسیده است. لطفاً به این مثال هفتگی جنرال الکتریک از کسب سود در بازار نزولی الگوی Excess Phase Peak و نحوه انتقال آن از فاز 1 به فاز 4 قبل از ورود به روند قیمت نزولی طولانی نگاه کنید.

SPY ممکن است هم اکنون در فاز 4 Excess Phase Peak باشد

این نمودار روزانه SPY ، تجزیه و تحلیل ما را تایید می کند. خط روند اصلی شیب دار نزولی، منطقه مقاومت میانی و منطقه پشتیبانی پایین را نشان می دهد. در مجموع، اینها به عنوان یک “کنج” برای قیمت در چند هفته گذشته عمل می کنند.

اگر شاخص های اصلی بورس امریکا سعی کنند این روند نزولی قیمت را بشکنند، قیمت باید سعی کند به طور استوار بالای این کانال قیمتی شیبدار نزولی حرکت کند و سعی کند به منطقه مقاومت (نزدیک به 445 تا 450 دلار) برگردد. اگر این اتفاق نیفتد، روند قیمت ها احتمالاً به یک حرکت نزولی عمیق‌تر وارد می‌شوند و تلاش می‌کنند از پایین‌ترین سطح حمایت اخیر یعنی نزدیک 410 دلار گذر کند و احتمالاً به سرعت به سطح 360 دلار برسد.

نمودار هفتگی SPY زیر سازی در نزدیک 435 دلار را نشان می دهد – احتمالاً شروع مرحله 4 Excess Phase Peak

معامله گران باید به شدت از ریسکهای مرتبط با کاهش گسترده ارزش بازار ایالات متحده و دیگر بازارهای جهانی به دلیل جنگ اوکراین آگاه باشند و عوامل دیگری چون نگرانی های مربوط به رکود در اقتصاد جهانی را مد نظر داشته باشند. با افزایش سطح بدهی جهانی، حباب‌های سفته‌بازی طولانی‌تر در بازار، و تداوم افزایش قیمت کالاها، ممکن است در حال گذار از فاز رشد بلندمدت و ورود به مرحله چرخه کاهش ارزش عمیق‌تر باشیم.

تحقیقات نشان می دهد که ما در اواخر سال 2019 وارد مرحله جدیدی از یک چرخه نزولی شده ایم و در حال حاضر بیش از 25 ماه از یک چرخه بالقوه نزولی جهانی که ممکن است 9.5 سال باشد می گذرد. چیزی که در ادامه می آید نباید کسی را شگفت زده کند.

این مقاله انگلیسی را در مورد مراحل چرخه استهلاک بخوانید: نحوه تفسیر و سود از خطرات یک چرخه استهلاک

معامله گران باید به شدت روی ریسک ها و نقاط ضعف بازار متمرکز شوند. با وجود اینکه درگیری در اوکراین در بیش از 7 روز گذشته احتمالا در قیمت های امروز بازارهای بورس لحاظ شده است ولی بازارها برای این مقیاس یا تهاجم آمادگی نداشتند و با ادامه این درگیریها، تلاش خواهند کرد تا سطوح ارزش گذاری جدیدی پیدا کنند.

به دنبال آینده – آماده شدن برای یک بازار نزولی (خرسی) احتمالی

شکل و شمایل کسب سود در بازار نزولی و روندهای بازار نسبت به آنچه در 40 سال گذشته برای سهام و اوراق قرضه تجربه کرده ایم در حال تغییر است. استراتژی پورتفولیوی 60/40 اکنون برای شما هزینه دارد. معامله گران باید جلوتر از روند بازارها حرکت کنند و از روند های بلند مدت سود ببردند.

تنها راه برای حرکت امن در بازارهای مالی، بدون توجه به جهت، تحلیل تکنیکال است. با دنبال کردن بازارها و جریان‌های پول، تغییرات روند را شناسایی کرده و سرمایه خود را به هر شاخص، بخش، صنعت، اوراق قرضه، کالا، کشور و حتی ارز ETF منتقل می‌کنیم. با دنبال کردن پول، وارد بخشی از روندهای نوظهور جدید می شوید و در صورت ضعف در سهام یا اوراق قرضه می توانید از بازارهای جدید سود کسب کنید.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله متعلق به نویسنده است و منعکس کننده نظرات سایت تجارت آفرین نیست. این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی است. نویسنده : Chris Vermeulen