افزایش نرخ بهره آمریکا

به گزارش دپارتمان اخبار جهان پایگاه خبری آبان نیوز ،

فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را افزایش داد

به گزارش دپارتمان اخبار جهان پایگاه خبری آبان نیوز ،

با تشدید مبارزه با تورم بالا، فدرال رزرو برای سومین بار متوالی نرخ بهره کلیدی خود را به میزان قابل توجهی سه چهارم افزایش داد و از افزایش بیشتر نرخ بهره خبر داد. این یک سرعت تهاجمی است که خطر یک رکود نهایی را افزایش می دهد.

حرکت فدرال رزرو نرخ کوتاه مدت معیار آن را افزایش داد که بر بسیاری از وام های مصرفی و تجاری تا محدوده 3 تا 3.25 درصد تأثیر می گذارد، بالاترین سطح از اوایل سال 2008.

مقامات همچنین پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال نرخ پایه خود را به حدود 4.4 درصد افزایش خواهند داد، یک نقطه کامل بالاتر از آنچه در ژوئن پیش‌بینی می‌کردند. و آنها انتظار دارند که این نرخ را دوباره در سال آینده به حدود 4.6 درصد افزایش دهند. این بالاترین سطح از سال 2007 خواهد بود.

فدرال رزرو با افزایش نرخ استقراض، گرفتن وام مسکن یا تجاری را پرهزینه تر می کند. احتمالاً مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها وام می‌گیرند و کمتر خرج می‌کنند، که اقتصاد را خنک می‌کند و تورم را کاهش می‌دهد.

کاهش قیمت بنزین اندکی تورم اصلی را کاهش داده است که در ماه اوت در مقایسه افزایش نرخ بهره آمریکا با سال گذشته همچنان دردناک 8.3 درصد بود. کاهش قیمت‌ها در پمپ بنزین ممکن است به افزایش اخیر محبوبیت عمومی جو بایدن، رئیس‌جمهور جو بایدن کمک کرده باشد که دموکرات‌ها امیدوارند چشم‌انداز آنها را در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر افزایش دهد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس خبری گفت که قبل از اینکه مقامات فدرال رزرو توقف افزایش نرخ بهره خود را بررسی کنند، “می خواهند بسیار مطمئن باشند که تورم در حال کاهش است” به هدف 2 درصدی آنها. او خاطرنشان کرد که قدرت بازار کار باعث افزایش دستمزد می شود که به افزایش تورم کمک می کند.

و او بر این باور خود تاکید کرد که مهار تورم برای تضمین سلامت بلندمدت بازار کار حیاتی است.

پاول گفت: «اگر می خواهیم راه را برای دوره دیگری از بازار کار بسیار قوی روشن کنیم، باید تورم را پشت سر بگذاریم. کاش راهی بدون درد برای این کار وجود داشت. وجود ندارد.»

مقامات فدرال رزرو گفته اند که به دنبال یک “فرود نرم” هستند تا بتوانند رشد اقتصادی خود را به اندازه کافی کاهش دهند تا تورم را مهار کنند، اما نه آنقدر که باعث رکود شود. با این حال بیشتر اقتصاددانان شک دارند. آنها می گویند که فکر می کنند افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو به مرور زمان منجر به کاهش مشاغل، افزایش بیکاری و رکود تمام عیار در اواخر امسال یا اوایل سال آینده خواهد شد.

این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.

وضعیت بازار: احتمال کاهش سرعت رشد نرخ بهره در آمریکا بیشتر شده است

آمارهای تازه از وضعیت اقتصادی آمریکا نشان می‌دهند که سرعت رشد اقتصادی در این کشور کاهش محسوسی داشته است و این مسئله می‌تواند بانک مرکزی ایالات متحده را مجبور به بازگشت نسبی از سیاست‌های پولی انقباضی و کاهش سرعت افزایش نرخ بهره بانکی در این کشور کند؛ اقدامی که به عقیده کارشناسان در نهایت به کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی و رشد ارزهای دیجیتال منجر خواهد شد.

به گزارش کوین دسک، طبق آمارهایی که به‌تازگی منتشر شده است، فروش خانه‌های نوساز در آمریکا در طول ماه ژوییه (تیر) ۱۲.۶درصد نسبت به ماه ماقبل خود کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح از ژوییه سال ۲۰۱۶ رسیده است. هم‌زمان با انتشار این خبر مهم درباره بازار مسکن ایالات متحده، بیشتر ارزهای دیجیتال روز سه‌‌شنبه با افزایش قیمت مواجه شدند.

بیت کوین طی ۲۴ ساعت گذشته و با نرم‌ترشدن اخبار مربوط به حوزه اقتصاد، ۲درصد رشد داشته است و اتریوم هم در این بازه زمانی افزایشی ۴.۳۵درصدی را تجربه کرده است. پولکادات و اولنچ نیز جزو توکن‌هایی هستند که در شبانه‌روز گذشته بیش از ۴درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

کاهش فروش خانه‌های نوساز در آمریکا مسئله مهمی است، چراکه نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی ایالات متحده برای مهار تورم در این کشور، در حال کندترکردن سرعت رشد اقتصادی است؛ آن هم بدون اینکه اقتصاد را وارد رکود کند.

جاشوا لیم (Joshua Lim)، کارشناس ارشد مؤسسه جنسیس تریدینگ (Genesis Trading)،‌ در این باره گفته است:

اخبار اقتصادی بد همچنان [برای بازار ارزهای دیجیتال] در نقش خبرهای مثبت ظاهر می‌شوند. کاهش فروش مسکن در آمریکا می‌تواند بانک مرکزی را به‌سمت سیاست‌گذاری در جهت افزایش سرعت رشد اقتصادی تشویق کند؛ اقدامی که در نهایت به کاهش دوباره ارزش دلار [در بازارهای جهانی] و رشد ارزهای دیجیتال منجر خواهد شد.

ارزهای دیجیتال هفته میلادی جدید را با سروصدا آغاز کردند و این در حالی است که بیشتر معامله‌گران بازار منتظر گردهمایی سیاست‌گذاری اقتصادی بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز پنجشنبه آغاز شود. پیش‌بینی می‌شود جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، روز جمعه در شعبه کانزاس سیتی فدرال رزرو یک سخنرانی انجام دهد و در آن اشاره‌ای به نظر بانک مرکزی این کشور درباره میزان افزایش نرخ بهره در آینده داشته باشد.

معامله‌گران اکنون به شنیدن اخبار مثبت امیدوار هستند. هفته گذشته صورت‌جلسه نشست ماه ژوییه (تیر) بانک مرکزی آمریکا منتشر شد. متن این صورت‌جلسه معامله‌گران را بیش از پیش نگران تصمیمات آینده بانک مرکزی آمریکا کرد؛ به‌ویژه درباره تغییرات ماه سپتامبر (شهریور) که احتمالاً قرار است در آن نرخ بهره بانکی یک‌بار دیگر افزایش پیدا کند.

روز دوشنبه، بیشتر ارزهای دیجیتال با کاهش قیمت مواجه شدند. با این حال، احساسات نزولی معامله‌گران کمی بعد و در طول ساعات معاملاتی روز سه‌شنبه آمریکا کم‌رنگ‌تر شد و احتمالاً دلیل آن، همان طور که در ابتدا گفته شد، انتشار داده‌های مربوط به کاهش فروش خانه‌های نوساز در این کشور بوده است.

شاخص فِدواچ تول (FedWatch Tool) بورس کالای شیکاگو که ابزاری برای سنجش احساسات سرمایه‌گذاران درباره سیاست‌های پولی دولت آمریکاست، نشان می‌دهد معامله‌گران عمدتاً از تغییراتی که در ادامه قرار است اتفاق بیفتد اطمینان ندارند. تا یک روز پیش همین معامله‌گران ۵۷درصد شانس برای افزایش دوباره ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره بانکی در آمریکا متصور بودند.

روز سه‌شنبه اما، نظر این معامله‌گران تغییری اساسی داشت و این بار آنها شانسی ۵۸.۵درصدی برای افزایش ۰.۵۰ واحد درصدی نرخ بهره بانکی در مرحله بعدی متصور بودند؛ چیزی که تقریباً همان پیش‌بینی یک هفته پیش آنهاست.

آخرین وضعیت شاخص فِدواچ تول؛ ستون سمت چپ شانس افزایش ۰.۵۰ واحد درصدی و ستون سمت راست شانس افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بره بانکی را از نظر معامله‌گران نشان می‌دهد.

افزایش ۰.۵۰ یا ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره بانکی در ماه آینده، هردو به احتمال زیاد به بازارهای مالی ضربه خواهند زد و این در حالی است که سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند کفه اظهارنظرهای اخیر مقامات بانکی بیشتر به‌سمت افزایش سرعت رشد اقتصادی و بازگشت نسبی از سیاست‌های انقباضی سنگینی می‌کند. در مجموع باید گفت اگر بانک مرکزی بار دیگر تصمیم به افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره بگیرد، یعنی نسبت‌به اوایل ماه جاری که داده‌های مربوط به کاهش سرعت رشد تورم در این کشور منتشر شد، نگرانی بیشتری بابت افزایش قیمت‌ها وجود دارد.

رشد شاخص دلار در آستانه افزایش شدید نرخ بهره آمریکا

یورو با ۰.۴ درصد کاهش به ۰.۹۹۷۲ دلار و استرلینگ ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۱.۱۳۹۰ ​​دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ در آستانه برگزاری تعداد زیادی از جلسات بانک مرکزی، از جمله نشست فدرال رزرو آمریکا، که احتمالاً افزایش قابل توجه دیگری از نرخ بهره را تصویب می‌کند، دلار آمریکا در برابر سایر ارز‌های اصلی در معاملات افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته نزدیک شد.

مبادلات به طور کلی ضعیف بودند و بازار‌های لندن و توکیو برای تعطیلات رسمی بسته بودند.

با این حال، دلار با توجه به انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو ایالات متحده در مسیر افزایش تهاجمی نرخ بهره برای مهار تورم بالا باقی خواهد ماند، قوی ماند.

شاخص دلار - که عملکرد واحد پول آمریکا را در برابر ۶ ارز رقیب اندازه گیری می‌کند - با ۰.۴ درصد افزایش به ۱۱۰.۰۶ واحد رسید و به بالاترین رقم در ۲۰ سال گذشته یعنی ۱۱۰.۷۹ رسید که در هفتم سپتامبر امسال ثبت شد.

بازار‌ها انتظار دارند نرخ بهره آمریکا در این هفته ۷۵ بشکه افزایش یابد، با احتمال کمتری برای افزایش ۱۰۰ واحدی.

نرخ بهره چقدر افزایش می‌یابد؟

دنياي‌اقتصاد : اکثر‌ بازارها، روز سه‌شنبه ۴ مرداد ماه را با روند معاملاتی منفی آغاز کردند. شاخص S&p۵۰۰ نسبت به روز دوشنبه با افت یک درصدی مواجه شد. طلا حمایت ۱۷۳۰ دلاری را از دست داد و وارد محدوده ۱۷۲۰ دلار شد. همچنین بیت‌کوین به زیر ۲۲هزار دلار کشیده شد. اما سوال این است که روز سه‌شنبه ۴ مرداد ماه چه مساله‌ای سبب شد‌ بیت‌کوین، طلا و S&p۵۰۰ روند نزولی داشته باشند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که نگرانی سرمایه‌گذاران از رشد دوباره نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی برای مهار تورم، دلیل اصلی ریزش بازارها در روز سه‌شنبه است. روند معاملاتی روزهای آتی نشان می‌دهد که معامله‌گران در انتظار نتایج نهایی جلسه کمیته بازار باز فدرال درخصوص نرخ بهره آمریکا هستند. برآوردها نشان می‌دهد که نرخ بهره به میزان ۷۵/ ۰تا یک واحد درصد افزایش خواهد یافت.

تحرکات بانک‌های مرکزی

افزایش نرخ بهره سلاحی برای بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از تورم در سطح کشور است. در ماه گذشته قیمت مواد غذایی و انرژی با افزایش زیادی همراه بوده است. بانک مرکزی اروپا با افزایش ۵/ ۰ واحد درصدی نرخ بهره خود سعی در مهار تورم در ماه‌های آتی دارد. بانک مرکزی انگلیس نیز اعلام کرد که برای جلوگیری از گسترش بیشتر تورم بریتانیا قصد دارد تا نرخ بهره را افزایش دهد. سیاستگذاران این نهاد نیز از افزایش ۲ درصدی نرخ بهره در سال آینده خبر دادند. همچنین فدرال رزرو برای جلوگیری از تورم فزاینده در آمریکا، از ماه مارس در حال افزایش نرخ بهره است. کارشناسان معتقدند که بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا هر دو در جلسه بعدی خود قصد دارند که نرخ بهره را بیش از پیش افزایش دهند. جلسه بعدی فدرال رزرو درحال برگزاری است که نتایج آن عصر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد. این موضوع در نهایت سبب شد بازارهای طلا، بیت‌کوین و سهام ایالات‌متحده روند معاملاتی روز سه‌شنبه را با سیر نزولی آغاز کنند.

پیش‌بینی تحلیلگران فدرال رزرو

سرمایه‌گذاران در حال لحظه‌شماری برای تعیین نرخ بهره در جلسه روز چهارشنبه فدرال رزرو هستند. تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند که با رشد سطح تورم در آمریکا، فدرال رزرو قصد دارد تا در جلسه کمیته بازار باز فدرال، نرخ بهره را ۷۵/ ۰ درصد واحد افزایش دهد. آنها بر این باورند که سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو یک سیاست تهاجمی در جهت کنترل تورم است که اقتصاد آمریکا را وارد رکود می‌کند. این موضوع سبب شد سرمایه‌گذاران روز گذشته از بازارهای ریسکی و طلا عقب‌نشینی کنند. زیرا آنها نگران عملکرد بعدی بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره برای مهار تورم ‌بدون رکود هستند. با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، دلار با حمایت قوی‌تری مواجه خواهد شد و این موضوع بر بازار ارزهای دیجیتال تاثیر گذاشته و سبب افت این بازار‌ها می‌شود. با احتمال افزایش ۷۵/ ۰ واحد‌ درصدی نرخ بهره آمریکا، طلا که به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن در نظر گرفته افزایش نرخ بهره آمریکا می‌شود با افت همراه خواهد شد. شاخص دلار ۱۰۶ واحد ثبت شده و نسبت به بالاترین نرخ معاملاتی خود در ماه گذشته با افت ۲ درصدی همراه بوده است. برخی کارشناسان دلیل این امر را افزایش نرخ بهره همراه با رکود می‌دانند که این سیاست فدرال رزرو علاوه بر کاهش تورم در ماه‌های آتی سبب کند شدن رشد اقتصادی نیز می‌شود. این موضوع در هفته گذشته سبب سبز‌پوشی بازار‌های رمز ارز و طلا شد.

پیش‌بینی نرخ بهره آمریکا پس از شگفتی تورمی| فدرال رزرو فرصت تکرار اشتباه ندارد

به گزارش الفباخبر ، رشد قیمت مصرف کننده در ایالات متحده بار دیگر در ماه آگوست شتاب گرفت و انتظارات کاهش ماهانه ۰.۱ درصدی را به چالش کشید، حتی کاهش شدید قیمت انرژی نتوانست هزینه‌های فزاینده در بخش‌های دیگر را جبران کند. در همین حال تورم هسته که اقلام بی‌ثباتی مانند انرژی و مواد غذایی را حذف می‌کند، افزایش نگران‌کننده ۰.۶ درصدی را برای ماه ثبت کرد.

بیشتر بخوانید:

سرمایه گذاران طلا منتظر تصمیم فدرال رزرو

راه حل کاهش یک درصدی تورم آمریکا

تورم آمریکا رکورد جدیدی ثبت کرد

دیوید روزنبرگ اقتصاددان ارشد و رییس موسسه تحقیقاتی روزنبرگ عنوان کرد: ناامیدی نامیدن این موضوع، دست کم گرفتن آن است. تنها چیزی که برای ما باقی می‌ماند این است که کمیته بازار آزاد فدرال با رویکرد تهاجی تا به حال داستان را به درستی دریافته و آنها در قبال این مساله مسئول هستند.

وی افزود: احتمال رکود قبل از شاخص قیمت مصرف کننده هر اندازه بود، حتی اگر این سناریوی اصلی نباشد، این احتمالات جهش قابل توجهی به جلو داشته است.

اکثر اقتصاددانان اکنون انتظار دارند که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو برای سومین بار متوالی افزایش افزایش نرخ بهره آمریکا نرخ ۰.۷۵ درصدی را در نشست خود در اواخر ماه جاری اعمال کند و نرخ وجوه فدرال را به محدوده هدف ۳ تا ۳.۲۵ درصد برساند.

اماروز سه‌شنبه بر اساس گزارش گروه سی‌ام‌ای، معامله‌گران قراردادهای آتی صندوق‌های فدرال نیز شانس افزایش یک واحد درصدی در سپتامبر را به حدود ۳۰ درصد افزایش دادند.

(نمودار جهش غیرمنتظره در فشار ماهانه رشد قیمت مصرف کننده فدرال رزرو)

در نتیجه این پیش‌بینی‌ها، بازار سهام سقوط کرد و شاخص اس‌اندپی۵۰۰ در بدترین روز معاملاتی خود در سال جاری ۴.۳ درصد کاهش یافت. همچنین شاخص نزدک کامپوزیت بیش از ۵ درصد سقوط کرد. بازده اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت آمریکا که با کاهش قیمت‌ها افزایش می‌یابد و نسبت به تغییرات چشم‌انداز سیاست بسیار حساس هستند، نیز افزایش یافت.

با این حال، احتمال بیشتری وجود دارد که فدرال رزرو تصمیم بگیرد به جای این رویکرد، سری افزایش نرخ‌های ۰.۷۵ درصدی خود را فراتر از این ماه تمدید کند و نرخ‌های بهره را در سطحی نگه دارد که فعالیت‌های اقتصادی را برای مدت طولانی‌تری مهار کند.

تیم دوی، اقتصاددان ارشد ایالات متحده در گروه مشاوران کلان اس‌جی‌اچ گفت: عدد شاخص قیمت مصرف‌کننده بیشتر مربوط به ماه دسامبر است تا هر چیز دیگری. ما به اندازه کافی نتایج انقباض پولی را در اقتصاد مشهود نمی‌بینیم که فکر کنیم کار فدرال رزرو تقریبا به پایان رسیده است.

بازارهای آتی در حال حاضر به افزایش نرخ بهره معیار سیاستی به بالای ۴ درصد تا پایان سال اشاره می‌کنند، قبل از اینکه این رقم در ماه مارچ ۲۰۲۳ به سقف حدود ۴.۳ درصد برسد.

جاناتان میلار، اقتصاددان سابق فدرال رزرو که اکنون در بارکلیز است، معتقد است: نتیجه محتمل‌تر در اینجا این است که افزایش‌های بزرگ نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری ادامه دهیم.

با این حال، نگرانی اصلی اقتصاددانان این است که انتظارات تورم آتی می‌تواند از کنترل خارج شود و یک حلقه بازخورد ایجاد کند که به موجب آن کارگران خواستار دستمزدهای بالاتر هستند و کسب‌وکارها مجبور به ادامه افزایش قیمت‌ها می‌شوند که در نهایت منجر به افزایش تورم کلی خواهد شد.

دایانا آموآ مدیر ارشد سرمایه‌گذاری کرکوسوالد هشدار داد که هر اندازه تورم بالاتر باقی بماند، نتیجه آن قابل پذیرش‌تر خواهد شد.

در حالی که جهش در ارقام تورم ضربه‌ای به فدرال رزرو محسوب می‌شود، اما تصمیم مقامات را برای تعیین یک خط مشی برای بازنگری در رویکرد سیاست‌های افزایش نرخ بهره آمریکا پولی استوارتر می‌کند – به ویژه به این دلیل که آنها در گذشته با افزایش قیمت‌ها دچار اشتباه شده‌اند.

کریستوفر والر یکی از مقامات فدرال رزرو هفته گذشته متعهد شد که اشتباهات قبلی را تکرار نکند و به کاهش موقت تورم در تابستان گذشته اشاره کرد که بدترین مشکل بانک مرکزی در چهار دهه اخیر بوده است.

(کاهش شدید قیمت انرژی که با افزایش قیمت در بخش‌های دیگر جبران شد)

او گفت: اگر یک قضاوت نادرست دیگر به اعتبار فدرال رزرو لطمه بزند، عواقب فریب خوردن توسط یک کاهش موقت تورم می‌تواند در حال حاضر شدیدتر باشد. بنابراین، تا زمانی که شاهد تعدیل معنادار و مداوم افزایش قیمت‌های اصلی نباشیم، از برداشتن گام‌های مهم بیشتر برای تشدید سیاست‌های پولی حمایت خواهم کرد.

به طور مشخص‌تر، روبرتو پرلی کارمند سابق فدرال رزرو که رییس بخش سیاست عمومی در پابیر سندلر است، عنوان کرد که ارقام تورم ماهانه باید به سطحی کاهش یابد که به کمتر از ۳ درصد نرخ پایدار سالانه برسد. شاخص قیمت مصرف کننده هسته ماهانه در حال حاضر در مسیر نزدیک شدن به ۶.۴ درصد سالانه است.

پرلی تاکید کرد: ما حتی در کمترین حد هم به آنچه که فدرال رزرو می‌خواهد به آن دست یابد نزدیک نیستیم. هر اندازه گزارش‌هایی از این دست بیشتر دریافت کنیم، مکث یا چرخش احتمالی در سیاست‌های پولی دورتر خواهد بود.