راه‌ های فیلتر پول هوشمند

از طریق تابلو خوانی می‌توانید در مدت زمان نسبتاً کم، اطلاعات موجود در تابلوی نمادها را بررسی و تصمیم‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری اتخاذ کنید.

بهترین نقطه ورود به سهم را چگونه تشخیص دهیم؟

تشخیص نقطه ورود به سهم یکی از موارد مهم در سرمایه‌گذاری در بورس است. هرچه سهمی ارزشمند باشد، بازهم توجه به نقطه ورود و زمان خریداری آن حائز اهمیت است.

برای تشخیص بهترین نقطه ورود روش‌های مختلفی وجود دارد. از نظر تحلیل گران بهترین نقطه ورود به سهم زمانی است که قیمت آن در کف کانال که نقطه حمایتی محسوب می‌شود، قرار دارد.

یک سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از مجموعه قوانین تکنیکال، تشخیص نقاط ورود را برای خود ساده کند. به‌عنوان‌مثال، استراتژی معاملاتی یک سرمایه‌گذار فقط هنگامی ممکن است یک نقطه ورود ایجاد کند که سهام از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور کند و از خط سیگنال واگرایی همگرایی میانگین متحرک عبور کند.

نقاط ورود را می‌توان در الگوریتم‌های معاملاتی برنامه‌ریزی کرد که به طور خودکار در صورت تحقق شرایط، معاملات را انجام دهید. همچنین الگوریتم‌ها باید به گونه ای باشند که علاوه بر قوانین مدیریت ریسک، نقاط خروج را نیز شامل شوند.

از نگاه تکنیکالیست‌ها، تشخیص نقطه ورود به سهم با استفاده از امواج الیوت، ترازهای فیبوناچی، نقطه مقاومت و حمایت، تقاطع moving averageها و . مناسب‌تر می‌باشد.

شناسایی نقاط ورود مناسب معامله با استفاده از میانگین‌های متحرک 10، 20 و 50 یکی دیگر از روش‌های تشخیص نقطه مناسب ورود سهام است.

توصیه می‌شود جهت بررسی نقطه ورود به سهم از اندیکاتورهای اصلاحی که دائماً در حال اصلاح هستند، مانند اندیکاتور استوکاستیک استفاده نشود، زیرا در تشخیص نقطه ورود کمکی نخواهد کرد. استفاده از اندیکاتورها برای سهامی کاربرد دارد که هنوز به رشد خود نرسیده‌اند.

علت شناسایی بهترین نقطه ورود مناسب به سهم و اهمیت آن

نقطه ورود به سرمایه‌گذاری به قیمتی اشاره دارد که برای سرمایه‌گذاری یا خرید نقطه امن و مناسب است. یک سرمایه‌گذار نقطه ورود را براساس یک استراتژی معاملاتی به‌خوبی تعیین می‌کند که خطر سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند و همچنین تصمیمات احساسی را برطرف می‌کند.

همچنین تجزیه‌وتحلیل و تحقیق در تصمیم‌گیری‌های عینی سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد.

برای مشارکت در یک سرمایه‌گذاری، شخص باید در معامله خرید یا فروش شرکت کند که به آنها امکان دسترسی به اوراق بهادار موردنظر و سهام را می‌دهد و بداند قیمتی که در آن معامله می‌کنند نقطه ورود مناسب است.

به‌عنوان‌مثال، یک سرمایه‌گذار در مورد یک سهام جذاب تحقیق می‌کند و آن را شناسایی می‌کند، اما احساس می‌کند که قیمت آن بیش از ارزش آن می‌باشد. سرمایه‌گذار در صورت کاهش قیمت تا سطح مشخصی خرید خود را انجام خواهد داد. این به‌عنوان نقطه ورود تعریف می‌شود.

اعمال صبر و حوصله و انتظار برای زمان مناسب خرید به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بازدهی بهتری از سرمایه خود کسب کنند. تعیین هر دو نقطه ورود و خروج از قبل برای به حداکثر رساندن بازده مهم است.

سرمایه‌گذاران باید اطمینان حاصل کنند که بین نقطه ورود و خروج فاصله کافی وجود دارد تا یک نسبت ریسک/ پاداش مناسب برای رشد پایدار پرتفوی فراهم شود و مدیریت سرمایه خود در بورس را به‌خوبی انجام دهند.

یکی از روش‌های متداول، بررسی ورود نقدینگی به سهم و صنعت راه‌ های فیلتر پول هوشمند است. در این مطلب به بررسی 3 روش در تشخیص ورود نقدینگی به سهم پرداخته شده است.

نقدینگی چیست؟

نقدینگی به کارایی یا سهولت تبدیل یک دارایی یا اوراق بهادار به پول نقد، بدون تأثیر بر قیمت بازار اشاره دارد. پول نقد، خود از همه دارایی‌ها نقدشونده‌ترین است. درحالی‌که اقلام مشهود نقدینگی کمتری دارند.

از نسبت‌های جاری، سریع و نقدی معمولاً برای اندازه‌گیری نقدینگی استفاده می‌شود.

در بازار بورس چگونه ورود نقدینگی را تشخیص دهیم؟

ورود و خروج سرمایه به سهم موجب رونق یا رکود در سهم می‌شود، به همین خاطر برای سرمایه‌گذاران تشخیص سهامی که ورود نقدینگی یا خروج نقدینگی دارند مهم است.

جهت تشخیص ورود و خروج نقدینگی به سهم باید حجم معاملات را موردتوجه قرار دهید.

ورود نقدینگی باعث افزایش تقاضا و حجم معاملات می‌شود. گرچه در برخی موارد تعداد کمی خریدار اما سرمایه زیاد وارد می‌شوند. در این مواقع توجه به سایر عوامل نیز حائز اهمیت است.

برای پی‌بردن به اینکه سهم با ورود یا خروج نقدینگی همراه بوده است یا نه، دو نکته را باید در نظر داشته باشید:

• بررسی ارزش معاملات برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم
• بررسی پول هوشمند برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

ارزش معاملات روزانه:

ارزش معاملات حاصل‌ضرب حجم معاملات سهم در روز در قیمت پایانی آن سهم می‌باشد.

جهت محاسبه ارزش معاملات کل بازار، باید ارزش معاملات کلیه شرکت‌های فعال در بورس را محاسبه نمود.

حجم معاملات روزانه * سهم در قیمت = ارزش معاملات شرکت

در تصویر فوق ارزش معاملات بازار مشخص شده است.

بررسی پول هوشمند:

روش دیگری که در بررسی ورود و خروج نقدینگی به سهم موردتوجه قرار می‌گیرد پول هوشمند است.

پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران نهادی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های مرکزی، صندوق‌ها و سایر متخصصان مالی کنترل می‌شود.

پول هوشمند همچنین به نیرویی اشاره دارد که بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار داده و آنها را به حرکت در می‌آورد که غالباً توسط اقدامات بانک‌های مرکزی هدایت می‌شوند.

در واقع جهت شناسایی ورود نقدینگی به صنعت یا سهمی خاص، شناسایی پول هوشمند از نکات مهم است.

مردم تصور می‌کنند که پول هوشمند توسط افرادی که درک کاملی از بازار دارند و یا با اطلاعاتی که یک سرمایه‌گذار عادی دارد، نمی‌تواند تشخیص داده شود. تشخیص دقیق پول هوشمند نیاز به تجربه و مهارت بالایی دارد. معمولا افراد معمولی بعد از افراد حرفه‌ای متوجه ورود یا خروج این پول به سهام می‌شوند.

ورود پول هوشمند زمانی رخ می‌دهد که سهم در کف قیمتی خود قرار دارد و در این مواقع بازیگران اصلی سهم اقدام به خرید و افزایش تعداد سهم می‌کنند. در این صورت در سهام یک موج قوی ایجاد می‌شود.

همانطور که پول هوشمند آهسته و به تدریج وارد سهمی می‌شود، خروج پول هوشمند نیز به‌تدریج اتفاق می‌افتد و شاهد افت قیمت سهام خواهیم بود.

نکته مهمی که باید توجه داشت، تشخیص و تمایز بین اصلاح و خروج پول است.

زمانی که افت قیمت سهم همراه با افزایش حجم معاملات صورت گیرد، نشان‌دهنده خروج پول از سهم می‌باشد.

اگر قیمت آخرین معامله -2% باشد اما قیمت پایانی +2% بسته شود، می‌تواند نشان‌دهنده احتمال خروج پول باشد.

استفاده از فیلترها برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

در تشخیص ورود نقدینگی به سهم و تشخیص نقطه ورود به سهم علاوه بر بررسی تکنیکال و بنیادی سهم، تابلوخوانی را هم باید مدنظر قرار دهید.

یکی از مواردی که برای تشخیص نقدینگی سهام می‌توان در تابلوخوانی بررسی کرد، استفاده از فیلتر مخصوص بررسی نقدینگی است.

در نوشتن فیلتر ورود نقدینگی باید حجم معاملات را در نظر بگیرید. اگر خود شما با فیلترنویسی آشنایی ندارید، از قسمت دیده‌بان بازار سایت مدیریت فناوری بورس تهران می‌توانید فیلترهای آماده و موجود را کپی و در قسمت فیلتر وارد کنید.

برای مثال، فیلتر بررسی ورود نقدینگی حقیقی‌ها در بازار برای کوتاه‌مدت:

• (ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

فیلتر سهامی که ورود پول هوشمند داشتند:

• (([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)

فیلترهای سهامی که خروج پول هوشمند داشتند:

نتیجه

در این مطلب سعی شد به تعریف نقطه ورود سهم و نقدینگی پرداخته شود.

به اهمیت تعیین نقطه ورود و تشخیص ورود نقدینگی به سهام پرداخته شد.

مهم‌ترین نکته‌ای که در ورود و خروج نقدینگی باید مدنظر قرار دهیم، حجم معاملات و ارزش سهم است.

اگر نمی‌دانید چگونه متوجه ورود یا خروج نقدینگی به یک سهم شوید و نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟ امیدواریم خواندن این مطلب به شما کمک کرده باشد با این مفهوم آشنایی پیدا کنید.

3 روش برای تشخیص ورود و خروج پول هوشمند در بورس

پول هوشمند یا اسمارت مانی در تعریفی ساده، سرمایه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران و کارشناسان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و … برای تشکیل روندهای بزرگ قیمتی در سهم، وارد بازار بورس می‌شود.

نقش اصلی را در ورود پول هوشمند سرمایه‌گذاران عمده بازار بر عهده دارند.

آن‌ها با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار هر کسی نیست، جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند.

پول هوشمند، پول قدرتمندی است و به ‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند تغییرات اساسی در روند قیمتی یک سهم و تاثیرات عمیقی در راه‌ های فیلتر پول هوشمند تمامی سایر بخش‌های بازار بگذارد و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود.

پول هوشمند معمولا در موج ابتدایی وارد مارکت شده و هیجاناتی را در آن ایجاد می‌کند که در نهایت موجب تحریک ورود سرمایه‌گذاران در مرحله بعدی می‌شود که این نیز همگام با خروج مرحله به مرحله پول‌های هوشمند در بازار صورت می‌گیرد و لایه های آخر خریداران نیز عموماً بازنده این بازی می‌باشند.

ورود این سرمایه‌ها را نمی‌توان با عنوان استراتژی برد- برد نام برد. بلکه چرخه ورود و خروج پول هوشمند به گونه‌ای می‌باشد که دسته‌های آخر خریدار عموماً بازنده می‌باشند.

ورود پول هوشمند چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

1. زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی می‌کنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالا می‌باشد و تقاضایی برای سهام شرکت‌ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می‌تواند وارد بازار شود و آرام آرام شروع به خرید سهام کند و بعد از جمع آوری سهم، اقدام به افزایش قیمت سهم می‌کنند.
2. جایی که قیمت‌ها به پایین ترین حد خود رسیده و اصطلاحاً قیمت‌ها در کف می‌باشند.

تأثیر ورود پول هوشمند بر عملکرد قیمت سهام

پول هوشمند معمولاً سهامی را هدف قرار می‌دهد که مدت‌هاست عملکرد خوبی نداشته‌اند راه‌ های فیلتر پول هوشمند و سرمایه‌گذاران را به خود جذب نکرده است.

از نظر تکنیکالی و با توجه به چارت، قیمت چنین سهامی به اصطلاح در کف قرار داشته و حرکت آن به صورت خنثی است. در واقع، قیمت چنین سهامی پتانسیل رشد زیادی دارد.

سرمایه‌گذاران سازمانی و حقوقی که ورود پول هوشمند را مدیریت می‌کنند در ابتدا به صورت چراغ خاموش اقدام به خرید این سهام می‌کنند؛ آن‌ها بدون اینکه توجه عموم سرمایه‌گذاران را به سهام مورد نظر جلب کنند اقدام به خرید پله‌ای سهام در طی چند روز یا حتی چند ماه می‌کنند.

می‌توان گفت این اتفاق در دو مرحله متمایز رخ می‌دهد:

مرحله‌ی اول: خاموش و صبور

معمولاً در این مرحله بازیگران اصلی و صاحبان پول هوشمند سهام مورد نظر خود را در حجم‌های سنگین خریداری نمی‌کنند تا قیمت سهم یک ‌باره افزایش نداشته باشد و توجه بازار جلب نشود.

حتی ممکن است برخی حقوقی‌ها (که متأسفانه این کار درست نیست) سهام خود را در قیمت‌های پایین به فروش بگذارند و با کدهای حقیقی خودشان مشغول خریداری آن سهم شوند. همچنین، صاحبان پول هوشمند عجله‌ای ندارند و با صبر کامل خرید خود را تکمیل می‌کنند.

با توجه به آنچه گفته شد، افراد عادی ممکن است در این مرحله متوجه ورود پول هوشمند به بازار نشوند.

مرحله دوم: آغاز روند صعودی و شروع خرید آشکار

در مرحله دوم، وقتی که پول هوشمند خرید خود را تقریباً تکمیل کرد، برای خرید نهایی خود دیگر چراغ خاموش عمل نمی‌کند؛ بلکه بی‌مهابا و بدون ملاحظه خرید نهایی خود را انجام می‌دهد و سعی می‌کند با افزایش حجم معاملات و افزایش سریع حرکت قیمت نظر سایر سرمایه‌گذاران را به سهم جلب کند و یک روند صعودی را آغاز کند.

طبیعی است که پول هوشمند قرار است در بازار سود کند و این سود را باید بازار برای او فراهم کند. در همین مرحله و هم‌زمان با خرید آشکار پول هوشمند، خبرهای مثبت در مورد شرکت هم کم کم منتشر می‌شود و با ایجاد خوش‌بینی، تقاضا برای سهم افزایش پیدا می‌کند؛ همین امر باعث تداوم روند صعودی خواهد شد.

در این مرحله است که ما می‌توانیم ورود پول هوشمند را به بازار (به یک سهم) شناسایی کنیم و تقریباً در بخش بزرگی از سود جریان صعودی شریک شویم. در ادامه با چگونگی شناسایی ورود پول هوشمند به یک سهم و خروج از آن آشنا خواهید شد.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

ورود یا خروج هوشمند با چند نشانه همراه است که اگر آن‌ها را با هم در یک نماد مشاهده کردید می‌تواند حاکی از جابجایی پول هوشمند در بازار باشد:

روش اول: تابلو خوانی

برای تابلو خوانی به این دو مورد توجه کنید:

1. افزایش قابل ملاحظه حجم و ارزش معاملات

یکی از نشانه‌های اولیه ورود پول هوشمند به یک سهام، افزایش قابل توجه حجم و ارزش معاملات روزانه آن در مقایسه با میانگین چند روز گذشته است.

هرچه این نسبت بزرگتر باشد، نشان دهنده اتفاقات بزرگتری در آینده نزدیک است.

از طریق تابلو خوانی می‌توانید در مدت زمان نسبتاً کم، اطلاعات موجود در تابلوی نمادها را بررسی و تصمیم‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری اتخاذ کنید.

تحلیل‌گران معمولاً معتقدند اگر حجم و ارزش معاملات روزانه یک نماد نسبت به میانگین یک هفته گذشته 4 برابر شود، پول هوشمند در حال وارد شدن به نماد است.

مثلاً، در تصاویر زیر حجم و ارزش معاملات نماد «فملی» را طی 6 روز کاری متوالی مشاهده می‌کنید:

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در تاریخ چهارم تیر 1399 حجم و ارزش معاملات نماد فملی رشد قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با میانگین روزهای قبل داشته است. چنین تغییراتی در یک نماد می‌تواند نشانه‌ای از ورود یا خروج پول هوشمند باشد.

1. افزایش یا کاهش نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده

منظور از قدرت خریدار و قدرت فروشنده، میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته باشد.

مثلاً تصور کنید در یک روز، یک میلیون سهم توسط 200 کد حقیقی فروخته و توسط 100 کد حقیقی خریداری شود. در این صورت قدرت فروشنده برابر 5000 و قدرت خریدار برابر 10000 (تعداد سهام تقسیم بر تعداد کدها) خواهد بود.

هر چه نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده بزرگتر از عدد 2 باشد به معنی ورود پول هوشمند به نماد است. عکس این قضیه نیز برقرار است. یعنی اگر نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کمتر از عدد 0.5 باشد، خروج پول هوشمند اتفاق افتاده است.

برای نمونه، در مثال قبل نسبت قدرت خریدار به فروشنده را در تاریخ چهارم تیر 1399 محاسبه می‌کنیم. در این تاریخ اطلاعات مربوط به خرید و فروش اشخاص حقیقی به شرح جدول زیر است:

چگونه ورود و خروج نقدینگی در بورس را تشخیص دهیم؟

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بازار سرمایه، ورود و خروج نقدینگی در بورس است، زیرا ورود نقدینگی به بازار سهام آن را با رونق همراه می‌سازد و خروج آن همواره با دوره‌های رکودی متعاقب آن همراه بوده است.

تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس

تشخیص ورود نقدینگی به بورس یکی از راه‌کارهایی است که سرمایه‌گذار با استفاده از آن می‌توانند وارد بازار شوند و معامله کنند. یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران در بورس دارند این است که در یک‌زمان نامناسب اقدام به خرید سهم می‌کنند و این موجب می‌شوند باوجود اینکه شرایط تکنیکال و یا بنیادی سهم مناسب است ولی درنهایت قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذار هم متضرر می‌شود. به همین دلیل هم نیاز است یک سرمایه‌گذار ابتدا ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهد و سپس اقدام به معامله کند ولی در بازار سرمایه ایران بزرگ‌ترین ضعف بازار هم عدم دانش در این خصوص است. یک سرمایه‌گذار باید مؤلفه‌های ورود به بازار سرمایه را بداند و سپس اقدام به معامله کند. برای بررسی ورود نقدینگی به بورس باید در خصوص ارزش معاملات و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بورس، ورود پول هوشمند به سم و درنهایت فیلتر ورود نقدینگی به سهم اطلاعاتی داشته باشید.

تشخیص ورود نقدینگی به بورس با ارزش معاملات

ورود نقدینگی به بورس می‌تواند همگام باارزش معاملات هم باشد. یکی از سیگنال‌هایی که تعیین می‌کند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده است یا خیر ارزش معاملات روزانه بازار است. ارزش معاملات یک شرکت معمولاً از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می‌آید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت‌هایی که در روز معامله می‌شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار به دست می‌آید. معمولاً و طبق تجربه در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار یعنی ارزش کل معاملات منهای معاملات بلوکی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد می‌توان گفت بازار شادابی لازم را دارا است و فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان‌دهنده این نیست که در روزهایی که بازار تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان معامله می‌کند برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست بلکه در بازارهای باارزش معاملات پایین هم امکان نوسان گیری و خلق فرصت مناسب در بازار وجود دارد؛ اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می‌رود این امکان برای همه فراهم می‌شود که از فرصت‌های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند اصطلاحی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن برای توصیف جهت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران کلان استفاده می‌کنند. پول هوشمند معمولاً توسط سرمایه‌گذاران بزرگ بازار به آن تزریق می‌شود و یا از آن خارج می‌شود و باعث جهت‌گیری دستوری بازار مذکور می‌شود. به‌عنوان‌مثال وقتی یک امیدواری بزرگ در بازار سرمایه شکل بگیرد، پول هوشمند زودتر از سهامداران عادی به بازار سرمایه یا سهمی خاص وارد می‌شود چرا که از سود احتمالی در آینده نزدیک، اطمینان دارد.

تشخیص ورود پول هوشمند به سهم

ورود پول هوشمند به سهم و تشخیص آن می‌تواند کمک زیادی به سرمایه‌گذار برای شناخت سهام و یا گروهی باشد که نقدینگی وارد آن شده است. شناسایی پول هوشمند یکی از روش‌هایی است که برخی از سرمایه‌گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی به یک صنعت یا سهم از آن استفاده می‌کنند. ممکن است شنیده باشید که پول هوشمند وارد بورس شده و یا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده است. پول هوشمند تحت یکی از شرایط زیر وارد بازار بورس می‌شود:

نشانه‌های ورود پول هوشمند به سهم

• زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار ناامیدی می‌کنند و به‌نوعی فشار فروش در سهم بالا است و تقاضایی برای سهام شرکت‌ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می‌تواند وارد بازار شود.
• جایی که قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده و اصطلاحاً قیمت‌ها کف می‌باشند.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

به‌طورکلی می‌توان گفت هر بخشی از اقتصاد یک ناظر دارد و بعضاً ناظر نیز با توجه به شرایط موجود در بازار تصمیم به ورود یا خروج بخشی از نقدینگی یا همان پول هوشمند می‌گیرد. در این شرایط، سهامداران خرد پس از چند روز متوجه جریان ورود یا خروج پول هوشمند از بازار یا سهم خاص می‌شوند. در بازار سرمایه با ورود پول هوشمند می‌توان هدف‌گذاری جدید برای سهم موردنظر متصور بود. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند. پس از گذشت مدتی که قیمت سهام افزایش یافت، سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شده و قیمت سهم را افزایش داده‌اند، از سهم خارج‌شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

از آنجایی ‌که بسیاری از سهامداران از ورود و خروج پول هوشمند به سهم اطلاعی ندارند و ریزش‌های سهم را اصلاح تصور می‌کنند، انتظار رشد قیمتی پس از هر ریزش و اصلاح دارند اما ممکن است این اصلاح هرگز بازگشتی در پی نداشته باشد و سهامداران خرد متضرر می‌شوند و زمان راه‌ های فیلتر پول هوشمند را در سرمایه‌گذاری خود ازدست‌داده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر را از دست می‌دهند. بیشتر سهامداران خرد در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و ازآنجاکه نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیداکرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند. لازم به ذکر است، ورود پول هوشمند به سهم یا بازار، پیوسته نیست و تشخیص آن برای سهامداران عادی دشوار است. معمولاً این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ می‌دهد که موجب رشد سریع قیمت سهام می‌شود و سهامداران می‌بایست نسبت به خروج پول هوشمند و شناسایی سود، هوشیار باشند تا حاشیه سودشان دچار آسیب نشود. درمجموع می‌توان گفت:

پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به سهم امیدواری وجود نداشته و تقاضایی برای خرید سهم نیست. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را برطرف سازد. با ورود پول هوشمند، فشار فروش سهم کاهش‌یافته و قیمت سهم افزایش می‌یابد.

فیلتر ورود نقدینگی به بورس

گاهی اوقات می‌توان با استفاده از فیلترها در دیده‌بان بازار ورود نقدینگی به بورس را تشخیص داد. به همین جهت باید عواملی را که در ورود نقدینگی به بورس مؤثر است تشخیص داد و فیلترهای مربوط به آن را نوشته و در دیده‌بان بازار اجرا کرد. یکی از عواملی که می‌تواند ورود نقدینگی به سهم را مشخص کند حجم معاملات است که استفاده از آن می‌تواند کمک بسیاری به سرمایه‌گذار کند و با استفاده از آن سهامی که به‌یک‌باره حجم معاملات آن افزایش پیدا می‌کند را در فیلتر مشخص کرد. دستور زیر یکی از فیلترهای ورود نقدینگی به سهم را نشان می‌دهد:

این فیلتر سهم هایی که حجم معاملات آن ها ۴ برابر میانگین حجم هفته گذشته است را نشان می‌دهد. این فیلتر می‌تواند معیاری جهت ورود پول به سهم باشد. به منظور استفاده از این فیلتر، کافی است آن را در بخش فیلتر سایت tsetmc تایپ کنید.

به خاطر داشته باشید که باید وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را هم مدنظر داشته باشید تا با استفاده از آن قادر باشید سهامی که ورود نقدینگی در آن اتفاق افتاده است را تشخیص دهید و سپس اقدام به معامله کنید.

عوامل دیگر برای ورود و خروج نقدینگی در بورس

برای نقدینگی می‌توان معیارهای مختلفی را در نظر گرفت که اندیکاتورهای تکنیکالی و یا میزان مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار ازجمله آن‌ها هستند. ابتدا به یکی از مهم‌ترین معیارهای تکنیکالی نماینده نقدینگی، یعنی اوسیلاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی می‌پردازیم که نام دیگر آن RSI موزون شده با حجم است. مزیت این شاخص نسبت به RSI در اضافه شدن حجم به آن است، چراکه بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که حجم معاملات از مهم‌ترین راه‌ های فیلتر پول هوشمند مؤلفه‌های تعیین‌کننده روند است. به لحاظ تئوریک افزایش مقدار این اوسیلاتور به معنای قدرت خرید ناشی از ورود نقدینگی و کاهش آن نیز نشانی احتمالی از قدرت فروش ناشی از خروج نقدینگی خواهد بود. البته MFI تنها یک معیار از ورود و خروج نقدینگی است و باید به معیارهای دیگری همچون وضعیت مؤلفه‌های بنیادی بازار ازجمله وضعیت بازارهای جهانی، نرخ ارز و حتی مسائل سیاسی راه‌ های فیلتر پول هوشمند نیز توجه داشت. روندها پراهمیت‌تر و معنادارتر از اندیکاتورها هستند و باید در کنار بررسی تکنیکال، مسئله بنیادی و وضعیت تابلوی نمادها و گروه‌های مهم بازار سهام را نیز در نظر گرفت.

پول هوشمند چیست؟

آیا می دانید سهام ارزشمند بازار را چگونه باید تشخیص داد؟ یکی از فاکتورهای مهم شناسایی سهام ارزشمند، تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند در سهم است. در اکثر مواقع تصمیم برای انتخاب یک یا چند گزینه سرمایه گذاری، در میان انتخاب‌های متعددی که پیش روی افراد قرار دارد، همراه با ریسک سرمایه گذاری و تردید و گاهی هم با ترس همراه است. این تشخیص از میان اطلاعات فراوان موجود ممکن است کار سخت و زمان‌بری باشد. در کنار این موارد، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس و سهام، این تشخیص را سخت‌تر و نیازمند تلاش بیشتر می‌کند.

بنابراین افرادی که تمایل دارند تا در این بازارها فعالیت کنند، ابتدا باید آموزش‌های موردنیاز را دریافت کرده و با شناخت کافی و انجام تحلیل‌های موردنیاز مناسب‌ترین گزینه سرمایه گذاری در بورس خود را انتخاب نمایند. یکی از مفاهیمی تأثیرگذار در بازار سرمایه، پول هوشمند نام دارد. در این مقاله به بررسی پول هوشمند و چگونگی تشخیص آن در سهام راه‌ های فیلتر پول هوشمند مختلف می‌پردازیم.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار می‌شود. سرمایه‌گذاران عمده بازار با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و بیشتری نسبت به سایر افراد، باقدرت خود جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند. پول هوشمند به‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند به‌صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را تغییر دهد و تأثیرات عمده‌ای بر بازار ایجاد کند. با ورود پول هوشمند به بازار، سایر بخش‌های آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

زمانی که سرمایه گذاران عمده و اصلی بازار با توجه به شرایط موجود تشخیص دهند راه‌ های فیلتر پول هوشمند که نیاز است تا بر روی یک سهم سرمایه گذاری ویژه‌ای انجام دهند، شروع به خرید سهم موردنظر در حجم‌های بالا می‌کنند و موجی قوی و مثبت روی آن سهم ایجاد می‌کنند. معمولاً پس از چند روز و افزایش چنددرصدی قیمت های سهم، سایر سرمایه‌گذاران مانند سرمایه گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی می‌شوند و هیجان بالایی برای خرید سهم ایجاد می‌شود. در این زمان شایعات در بازار گسترده می‌شود و هدف‌گذاری‌های جدیدی برای قیمت سهم ایجاد می‌گردد. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند. پس از گذشت مدت‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مدنظر خود دست یافتند، با همان سرعت از سهم خارج شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

ازآنجایی‌که بسیاری از سرمایه گذاران خرد از این موضوع اطلاعی ندارند، ممکن است این ریزش قیمتی را اصلاح قیمتی تصور کنند و همچنان به سهامداری سهم ادامه داده و انتظار رشد قیمت داشته باشند. این دسته از راه‌ های فیلتر پول هوشمند سرمایه‌گذاران با توجه به عدم اطلاع از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند، همچنان سرمایه خود را در سهام موردنظر نگه می‌دارند و درنتیجه متضرر می‌شوند. حال بیشتر سهامداران غیر عمده در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و ازآنجاکه نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیدا کرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند.

باید به این نکته هم توجه داشت که ورود پول هوشمند به بازار رخدادی نیست که پیوسته تکرار شود و افراد بتوانند به‌راحتی آن را تشخیص دهند. به‌طور معمول ممکن است برای یک سهم خاص، این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ دهد که سبب رشد سریع قیمت سهم شود. دلیل این امر ورود پول هوشمند و سپس خروج آن است که موجب کسب سودهای بیشتر برای عده‌ای از سهامداران می‌گردد.

با توجه به مطالب بیان‌شده می‌توان گفت که پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به سهم امیدواری وجود ندارد و تقاضایی برای خرید سهم نیست. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را رفع کند و فشار فروش سهم را کاهش داده و قیمت سهم را افزایش دهد.
بدین‌صورت یکی از اهداف اصلی ورود پول هوشمند، تأثیرگذاری روی قیمت‌های بازار است تا از این طریق در قیمت‌های پایین خرید انجام شود و در قیمت‌های بالا سهم به فروش برسد و سودآوری حاصل شود.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

یکی از مهم‌ترین عواملی که به‌واسطه آن می‌توان وجود پول هوشمند را تشخیص داد، حجم معاملات است. با در نظر گرفتن حجم معاملات می‌توان ورود یا خروج پول هوشمند را به یک سهم یا صنعت تا حدودی تشخیص داد. حجم معاملات درواقع میزان معاملات انجام‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌مشاهده است. با رصد حجم معاملات همراه با راه‌ های فیلتر پول هوشمند قیمت، تحلیلگران می‌توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. برخی از تحلیلگران معتقدند که روند قیمت از روند حجم معاملات عقب‌تر است. بدین معنی که روندهای صعودی و نزولی را می‌توان قبل از مشخص شدن روندهای برگشتی قیمت، در حجم معاملات مشاهده کرد.

بر اساس یکی از اصول رایج در بازار بورس وال‌استریت، حجم معاملات تغییرات قیمت را به وجود می‌آورد. حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتاً سبک است؛ اما بااین‌حال نمی‌توان گفت تنها حجم معاملات به‌طور دقیق این موضوع را مشخص کند. تشخیص ورود پول هوشمند نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم دارد.

بر اساس تجربه می‌توان بیان کرد چنانچه حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به‌یک‌باره به میزان زیادی افزایش یابد، یکی از نشانه‌های ورود پول هوشمند است. در مقابل کاهش شدید و فروش سنگین یک سهم به‌یک‌باره را می‌توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت؛ بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به‌یک‌باره را می‌تواند از نشانه‌های وجود پول هوشمند در سهم باشد.

یکی دیگر از نشانه‌های تشخیص وجود پول هوشمند، مقایسه تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. به این صورت که اگر تعداد خریداران کم ولی حجم بسیار بالا باشد، نشان‌دهنده آن است که سرمایه گذاران کلان در حال خرید سهم هستند. در مقابل وجود فروشندگان کم ولی با حجم بالای سفارش فروش می‌تواند نشان از خروج پول هوشمند باشد.
ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از عوامل تشخیص این موضوع است. اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ای باشد و در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود، می‌توان نتیجه گرفت علت این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند است. با توجه به نشانه‌های عنوان‌شده، سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد می‌توانند ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص دهند.

فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به سهم

با توجه به مطالب گذشته درزمینهٔ فیلترنویسی و انواع فیلترنویسی در بازار بورس، می‌توان عنوان کرد که فیلترنویسی به سهامداران کمک می‌کند تا زمان و قیمت مناسب خرید یا فروش سهام را بیابند و بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری خود، سهام مناسب را در بازار بورس تشخیص دهند؛ بنابراین علاوه بر در نظر گرفتن سایر عوامل ذکرشده، می‌توان برای تشخیص وجود پول هوشمند در سهم، از فیلترنویسی نیز استفاده کرد. همان‌طور که عنوان شد حجم معاملات تأثیر زیادی در تشخیص پول هوشمند دارد. فیلتر حجم معاملات به افراد کمک می‌کند تا در صورت افزایش یک‌باره حجم، آن را شناسایی کنند. همراه با فیلتر حجم معاملات، باید وضعیت تکنیکالی سهم نیز بررسی شود.

کلام آخر

یکی از گزینه‌هایی که برای یافتن انتخاب‌های مناسب سرمایه‌گذاری مخصوصاً در زمان نوسان بازار و افزایش عدم اطمینان به افراد کمک می‌کند، وجود پول هوشمند است. معامله گران حرفه‌ای با رصد پیوسته جهت تحرکات قیمتی و حجم معاملات و سایر عوامل تأثیرگذار بر قیمت، قادر خواهند بود تا از ورود و خروج پول هوشمند در بازار مطلع شوند و بتوانند به کمک این موج ایجادشده به سودهای بالاتری دست یابند. افرادی که به این عوامل تأثیرگذار توجهی نمی‌کنند، تحت تأثیر شایعات منتشرشده و اخبار نادرست قرار می‌گیرند و بر اساس هیجانات ایجادشده تصمیم به خرید یا فروش سهام می‌گیرند و دچار زیان می‌شوند. در این شرایط دریافت اطلاعات و آموزش‌های لازم نقش بسزایی را در کسب سود در بازار بورس بازی می‌کند.

ورود و خروج پول حقیقی در بورس را محاسبه کنید

شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران به دانش فنی و اطلاعات تخصصی نیاز دارد. بنابراین کاربران این بازار باید در تمام زمینه‌ها از تجزیه و تحلیل بازار گرفته تا مطالعه آمارهای به دست آمده، اطلاعات کسب کنند. علاوه‌بر تجزیه و تحلیل کاربردی بازار بورس و استفاده از سایت‌های تحلیل تکنیکال، کاربران باید از آمار ورود و خروج پول حقیقی هم باخبر باشند.

این اصطلاح شاید در ابتدا ساده به نظر آید، اما ورود و خروج پول تنها به معنای ورود پول به یک حساب و خروج آن از حساب دیگر نیست. آیا با مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی آشنایی دارید؟ در ادامه قصد داریم به این مفهوم مالی و سایر موضوعات مرتبط با آن را بررسی کنیم.

بررسی مفهوم اصلی ورود و خروج پول حقیقی

قبل از اینکه به بررسی مفهوم ورود و خروج پول حقیقی اشاره کنیم، بهتر است مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی را برای شما توضیح دهیم. به افراد عادی که به صورت منفرد معامله انجام می‌دهند و زیر نظر هیچ ارگان و سازمان خاصی نیستند، اشخاص حقیقی می‌گویند.

به نماینده شرکت‌ها و سازمان‌هایی که معاملات بزرگ انجام می‌دهند و سود حاصل از این معاملات برای شرکت خواهد بود، اشخاص حقوقی می‌گویند. در نتیجه ورود و خروج پول در بورس نیز به همین موضوع اشاره می‌کند. در واقع ورود و خروج این پول مرتبط به نقدینگی اشخاص حقیقی است.

تصور کنید می‌خواهیم بعد از یک معامله بین دو فرد حقیقی، سود و ارزشی که هر یک از آنها کسب می‌کنند را بررسی کنیم. به زبان ساده ارزش خالص و سودی را که فروشنده حقیقی از فروش خود کسب کرده است، محاسبه می‌کنیم. سپس ارزش و سود خالصی را که خریدار از خرید سهم مورد نظر خود به دست آورده، برآورد می‌کنیم.

با کسر این دو سود حاصل از خرید و فروش حقیقی، ارزش خالص خرید اشخاص حقیقی به دست می‌آید. در صورتی که ارزش خالص این خرید مثبت باشد، ورود پول حقیقی رخ داده است، اما در صورتی که ارزش خالص کسرشده منفی باشد، می‌توان گفت ما شاهد خروج پول حقیقی هستیم.

دلیل اهمیت ورود و خروج پول حقیقی

از آنجایی‌که بازار بورس ایران بسیار گسترده است، برای تجزیه و تحلیل این بازار و پیدا کردن مسیر مناسب و پرسود باید از انواع روش‌ها استفاده کرد. در واقع تنها با تابلوخوانی و کشف حجم مشکوک هر سهم نمی‌توان با خیال راحت سرمایه‌گذاری خود را به ثبت رساند. مطالعه آمار حجم معاملات کافی نیست.

بسیاری از کاربران بر این باور هستند که با تکیه بر آمار خرید و فروش حقیقی می‌توان از آینده پیش‌رو این سهم‌ها‌ باخبر شد. باید گفت این تصور صحیح نیست و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. در بعضی از موارد اشخاص حقیقی با اینکه فروش خوبی داشته‌اند، اما سهام آنها باز هم افزایش قیمت خواهد داشت.

در مقابل نیز سهام اشخاص حقیقی با اینکه خرید خوبی داشته‌اند، اما درگیر افت قیمت می‌شوند. بنابراین باید ارزش خالص خرید و فروش اشخاص حقیقی برآورد شود تا بتوانیم آمار دقیقی از وضعیت فعلی و آینده یک سهم به دست آوریم. از این‌رو توجه به ورود و خروج پول در بورس مانع از گمراهی کاربران می‌شود.

آیا ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس امکان‌پذیر است؟

قبل از پاسخ به پرسش بالا باید شما را با پول هوشمند آشنا کنیم. در بعضی مواقع اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به تجزیه و تحلیل‌های کاربردی و خاصی که دارند، دست به معامله یک سهام می‌زنند و معاملات آنها گاهی براساس آمارهایی انجام می‌شود که در دسترس همگان قرار ندارند.

در بعضی مواقع به طور ناگهانی حجم معاملات یک سهم در بازار بورس افزایش می‌یابد. برای مثال سهم فملی تا هفته بیش روزانه 400 معامله داشت اما به طور ناگهانی این عدد به 10،000 معامله رسید. با افزایش ناگهانی معاملات یک سهم در بازه زمانی مشخص، می‌توان گفت که پول هوشمند وارد آن بازار شده است.

از آنجایی‌که اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع معتبر و خاصی به دست آمده‌اند و در دسترس همگان قرار ندارند، می‌توان به پول واردشده در حجم معاملات، پول هوشمند گفت. در ضمن با مقایسه سرانه خرید و فروش یک سهم در بازار زمانی مشخص می‌توان به ورود یا خروج پول هوشمند پی برد. در نتیجه ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس امکان‌پذیر است.

نحوه شناسایی ورود و خروج پول حقیقی

اگر به فکر یک معامله سودآور هستید باید در زمان مناسب وارد بازار سهام شوید و دست به معامله بزنید. یکی ازراه‌های تشخیص زمان مناسب برای ورود به بازار بورس و انجام معامله، تشخیص زمان ورود و خروج پول خواهد بود. با مطالعه آمار معاملات و تحلیل‌های تکنیکال نمی‌توان با خیال راحت به معاملات بورسی مشغول شد.

متاسفانه بسیاری از افراد در مورد نحوه تشخیص ورود و خروج پول دانش کافی ندارند، همین امر سبب ضرر کاربران بسیاری شده است. توصیه می‌کنیم نه تنها از ورود و خروج پول حقیقی، بلکه از ورود و خروج پول هوشمند نیز اطلاعات کافی داشته باشید و در آخر با کمک فیلترهای حاضر دست به معامله بزنید.

به منظور تشخیص ورود و خروج پول یا نقدینگی حقیقی باید ارزش معاملات روزانه سهام مورد نظر خود را بررسی کنید. با ضرب کردن حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن، می‌توانید به ارزش واقعی معاملات پی ببرید. در صورتی که از همین فرمول برای محاسبه ارزش کل سهام مورد نظر خود براساس خرید و فروش‌های اشخاص حقیقی استفاده کنید، بدون‌شک متوجه ورود و خروج پول خواهید شد.

شش عامل مهم در ورود و خروج پول حقیقی

همان‌طور که از نام این اصطلاح مشخص است، ورود و خروج پول حقیقی به حضور اشخاص حقیقی در بازار بورس سهام بستگی دارد. افزایش یا کاهش نقدینگی در بازار بورس ایران براساس معیارهای مشخصی انجام می‌شود که یکی از این معیارها، ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

در ضمن حجم معاملات نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش ورود و خروج پول در بورس ایران است. وضعیت تابلوی هر نماد، تا حدودی بر روی ورود و خروج پول هوشمند و حقیقی تاثیرگذار خواهد بود. در صورتی که اشخاص حقیقی دست به معاملات بیشتری بزنند، به طور خودکار میزان ورود و خروج پول در بازار بورس تغییر می‌کند.

حضور معامله‌گران حقیقی یکی از موثرترین عوامل در تغییر میزان ورود و خروج پول در بازار بورس است. در اینجا 6 مورد از عوامل موثر و مهم در ورود و خروج پول حقیقی را نام می‌بریم:

• اندیکاتورهای تکنیکال ( ابزارهای حاضر در تحلیل تکنیکال بازار بورس)
• درصد مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی
• حجم معاملات روزانه بازار بورس
• وضعیت بازارهای جهانی
• نرخ ارز
• مسائل سیاسی

یک نمونه از ورود و خروج پول حقیقی

برای درک بهتر موضوع ورود و خروج پول حقیقی، مثالی برای شما آماده کرده‌ایم. سهم فملی را در نظر بگیرید. برای مثال بعد از بررسی حجم معاملات روزانه این سهم، متوجه می‌شوید 2 شخص حقیقی و 2 شخص حقوقی خریدار سهام روزانه فملی بوده‌اند. در مقابل فروشندگان این سهام نیز، 3 شخص حقیقی و یک شخص حقوقی هستند.

در اینجا باید خرید و فروش اشخاص حقیقی را به صورت جداگانه جمع و برآیند خرید و فروش را محاسبه کنید. سپس برآیند خرید و فروش اشخاص حقوقی را نیز به صورت مجزا به دست آورید.

اگر میزان خرید حقیقی از فروش حقیقی بیشتر باشد، ورود پول حقیقی رخ داده است. اگر میزان فروش حقوقی از خرید حقیقی بیشتر باشد، خروج پول حقیقی داشته‌ایم. همین شرایط برای محاسبه ورود و خروج پول حقوقی هم صدق می‌کند.

در اینجا با اشخاص حقیقی و حقوقی مثال زدیم تا بهتر تفاوت را احساس کنید چون به طور معمول ورود و خروج پول برای اشخاص حقوقی بیش از اشخاص حقیقی است. در حالت عادی نیز شرکت‌ها همیشه سرمایه بیشتری نسبت به افراد منفرد دارند.

آشنایی با فیلتر ورود و خروج پول حقیقی

در بعضی موارد می‌توان از روش‌های مختلفی میزان ورود و خروج پول به درون بازار راه‌ های فیلتر پول هوشمند بورس را تشخیص داد. برای این کار ابتدا باید عوامل موثر در ورود و خروج پول حقیقی را بشناسید. سپس فیلترهایی براساس این عوامل تهیه کرده و این فیلتر را در سایت رسمی بورس ایراناجرا کنید.

برای مثال فیلتری از حجم معاملات تعیین کنید زیرا این به شما کمک می‌کند تا براساس حجم معاملات روزانه از میزان ورود و خروج پول هوشمند نیز مطلع شوید. در صورتی که حجم معاملات افزایش پیدا کند، در فیلتر نیز نمایش داده می‌شود. در نتیجه متوجه ورود بیشتر پول خواهید شد.

برای اطلاع از ورود پول، کافی است در سایت بورس ایران،از فیلتر زیر استفاده کنید.

فیلتر زیر هم، خروج پول را نشان می‌دهد.

سخن آخر

با توجه به مثال‌ها و توضیحات بالا مفهوم، دلیل، عوامل، و فیلتر ورودوخروج پول حقیقی به بورس ایران را برای شما شرح دادیم. همچنین در این راهنما تفاوت پول و معاملات حقیقی و حقوقی را متوجه شدید. در نتیجه با دانستن این اطلاعات بهتر از قبل می‌توانید در بازار بورس ایران معامله کنید و به سود خوبی دست یابید.

آیا مقاله ما در مورد ورود و خروج پول هوشمند برای شما مفید بود؟ خوشحال می‌شویم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارد.