جمع بندی الگوهای هارمونیک

الگوی گاوی یا صعودی

بورس با شهبازی

تحلیل سهام با الگوی هارمونیک: الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج‌های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن‌ها است که با گذشت زمان و حصول سابقه تاریخی روندهای قیمتی و تحلیل و بررسی روابط مکرر آن، قواعدی جمع بندی الگوهای هارمونیک حاصل شد که الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یکی از مصادیق شاخص آن است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه‌گذاری نمود که به پیش‌بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) سهولت بخشد. در ادامه این مطلب ابتدا به معرفی اجمالی الگوی فیبو می‌پردازیم و سپس با الگوهای کاربردی معاملاتی آن به صورت مختصر آشنا خواهیم شد.
اصل و مبنای الگوهای هارمونیک دنباله اعداد فیبوناچی است که قاعده کلی آن برابری هر عدد با جمع جبری دو عدد قبل از خود است. برای مثال:

…و۰,۱,۲,۳,۵,۸,۱۳,۲۱,۳۴

با بررسی روند این دنباله نسبت‌هایی بدست می‌آید که همان نسبت‌های اعداد طلایی یا فیبوناچی نامیده می‌شوند. به عنوان مثال در این دنباله حاصل تقسیم هر عدد بر عدد ماقبل از خود به سمت عدد ۱.۶۱۸ میل می‌کند که در جمع بندی الگوهای هارمونیک واقع هر عدد نسبت به عدد ماقبل خود ۰.۶۱۸ افزایش یافته است و از تقسیم هر عدد به دومین عدد قبل از خود نسبت دیگری بدست می‌آید. اهم نسبت‌های بدست آمده عبارتند از: ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ ، ۰.۶۱۸ که نسبت ۰.۶۱۸ به عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می شود. البته عدد ۰.۵ را می توان حاصل تئوری معروف “داو” دانست که در این الگو نیز وارد شده است.
نسبت‌های فوق به مبنایی ریاضی و کاربردی در عرصه های گوناگون مبدل شده جمع بندی الگوهای هارمونیک که یکی از کاربردهای رایج آن استفاده از این نسبت ها جهت اعتبار بخشیدن به خطوط حمایت و مقاومت در نمودار روند قیمتی قرار گرفته است بطوری که در یک روند نزولی خطوط حمایتی منطبق با نسبت های ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ و خصوصا ۰.۶۱۸ به عنوان خطوط حمایتی محتمل تر و در روندهای صعودی سطوح مقاومتی مطبق با نسبت های مذکور در قالب خطوط مقاومتی معتبرتر محسوب می گردند. لذا با تعیین خط روندهای فرضی که نسبت های فیبوناچی در آنها صادق باشد، می توان نسبت به پیش بینی نقاط پیوت ماژور و پیوت مینور (نقاط شکست و اصلاح روند) و همچنین سایر تحلیل های درخور اقدام کرد و سطوح حمایتی و مقاومتی را برای روندهای آتی پیش بینی نمود و یا اعتبار تحلیل و پیش بینی های دیگر را جمع بندی الگوهای هارمونیک مورد ارزیابی قرار داد.
الگوهایی هارمونیک (فیبوناچی) معمولاً پس از یک افزایش یا کاهش بزرگ مصور می‌گردند و انواع مختلفی داشته که اهم آن‌ها در ادامه بیان می‌شود.
البته قبل از هر چیز در ابتدا به معرفی الگویی پایه که الگوی مادر نیز نامیده می شود می پردازیم. این الگو به نام الگوی AB=CD نام دارد و در دو حالت بدین شرح در نظر گرفته می شوند:

۱)Bullish AB= CD:
که همان الگوی گاوی یا صعودی است و در آن کف‌های قیمتی در محدوده ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف‌های قیمتی در محدوده ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ (تارگت) خواهد بود.

الگوی گاوی یا صعودی

۲) الگوی Bearish:
این الگو که اصطلاحاً به الگوی خرسی یا کاهشی معروف است؛ دارای سقف‌های قیمتی در بازه ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و کف‌های قیمتی در بازه ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ خواهد بود.

الگوی خرسی یا کاهشی

این الگو ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نوع الگوهای هارمونیک است که به اشکال متعددی مانند: گارتلی(Gartley)، خفاش (Bat)، پروانه (Butterfly)، خرچنگ (Crab)، کوسه (shark)، سایفر(cypher)، الگوی nen-star، الگوی wolfi wava هستند که جزء تکنیک‌های تخصصی تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید؛ لذا پیش‌نیاز استفاده از آن‌ها شناخت الگوهای عمومی‌تر و رایج‌تر است که در ادامه معرفی می‌شود.

۱) الگوی (Retracement):

این الگو که می‌توان از آن به عنوان رایج‌ترین الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یاد کرد، جمع بندی الگوهای هارمونیک زمانی صادق است که در یک روند شاهد تمایل خطوط به بازگشت از روند و یا اصلاح قیمت هستیم و پس از چند مقاومت یا حمایت در برابر بازگشت از روند غالب مجدداً شاهد ادامه سیر قبلی روند خواهیم بود.

الگوی Retracement

۲) الگوی (Extension):

همان‌طور که در الگوی Retracement بیان شد، در الگوی فیبو شاهد بازگشت و به عبارتی اصلاح روند و سپس ادامه مسیر خواهیم بود؛ اما گاهی این بازگشت از سطح اولیه خود نیز فراتر رفته که در این حالت شاهد الگوی بازگشت داخلی یا (Extension) خواهیم بود. بنابراین پیش‌بینی نقاط شکست برای شروع خطوط بازگشتی با طولی بیش از اندازه خط روند قبلی را از قابلیت‌های این الگو می‌دانیم به عنوان مثال پیش‌بینی نقطه آغاز یک روند بازگشتی صعودی با طولی معادل ۱.۶۱۸ برابر یک موج نزولی از اهداف استفاده از این ابزار است.

الگوی Extension

۳) الگوی (Projection):
از این الگو به منظور تعیین هدف برای ادامه روند و همچنین پیش‌بینی مقاومت‌ها در طول مسیر استفاده می‌شود و روندهای بازگشتی بزرگ‌تر از خط روند قبلی را پیش‌بینی می‌کند به این ترتیب که موج‌های اصلاحی در طول روند، برای پیش‌بینی طول موج بازگشتی از اهمیت برخوردار است. به طور مثال با تعیین نقاط (A, B, C) الگو ما را در پیش‌بینی نقطه هدف و مقاومت‌های مسیر یاری می‌کند.

الگوی Projection

۴)الگوی (Expansion) :
ساز و کار این الگو مشابه الگوی projecsion است؛ به گونه‌ای که برخی از تحلیل‌گران تمایزی میان آنها قائل نمی‌شوند؛ اما به طور راجع، وجه تمایز آنها در این است که در Expansion بجای بررسی طول موج اصلاحی در یک روند، تنها طول موج رفت روند ملاک سنجش خواهد بود.

این الگو با روش شعاعی و عموماً با درصدهای ۳۸.۲ ، ۰.۵ و ۶۱.۸، میزان بازگشت و اصلاح روندها را پیش‌بینی و بررسی می‌نماید.

الگوی Arcs

۶) الگوی (Fan یا بادبزن):

الگوی Fan براساس زاویه روند غالب، نقاط بازگشت قیمتی را پیش‌بینی می‌کند که زاویه‌ها با اندازه‌های ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ درجه در این الگو از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

الگوی Fan یا بادبزن

این الگو خطوط روند را براساس فاصله زمانی آنها مورد سنجش قرار می‌دهد به این ترتیب که یا فاصله ۲ قله را محاسبه و بنا بر نسبت های ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ قله (نقطه بازگشتی) بعدی را پیش‌بینی می‌کند و یا فاصله کمترین مقدار با بیشترین مقدار را محاسبه کرده و بنا به بازه های ۱، ۲،۳، ۵ و… اقدام به پیش بینی نقاطی با ویژگی مشابه (کمترین و بیشترین فاصله) می کند.

الگوی Time

جمع‌بندی:

در این مطلب به معرفی الگویی پایه (الگوی مادر) پرداختیم و دانستیم که ممکن است این الگوها افزایش یا کاهشی باشند. همچنین با برخی الگوهای رایج و عمومی نیز آشنا شدیم. امکان استفاده از ابزارهای فوق‌الذکر در اکثر نرم‌افزارها و پنل‌های معاملاتی محیا جمع بندی الگوهای هارمونیک شده و به سهولت می‌توان نسبت به امر تحلیل روندها و پیش‌بینی رفتار آتی آنها مبادرت ورزید، اما نباید فراموش کنیم که این الگوها صرفاً جهت کمک به تحلیل‌گر بازار سرمایه بوده و در دنیای واقع عدم قطعیت بر همه چیز چیره است!

الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال

الگو‌های هارمونیک در تحلیل تکنیکال، الگو‌هایی هستند که از تلفیق نسبت‌های فیبوناچی و اشکال هندسی به وجود آمده‌اند.

یکی از محبوب‌ترین الگو‌های هارمونیک، الگو پروانه می‌باشد که همانند اغلب الگو‌های هارمونیک، در دو حالت صعودی و نزولی تشکیل می‌شود.

شناسایی این الگو همانند سایر الگوهای هارمونیک در تایم فریم‌های بالا در بازارهای مالی به معامله گر کمک خواهد کرد تا جهت روند بازار را در میان مدت به خوبی شناسایی کند و سیگنال‌های بهتری برای ورود به معامله دریافت کند.

در این مقاله قصد داریم الگوی هارمونیک پروانه (Butterfly Harmonic Pattern) را بررسی کنیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

الگوی هارمونیک پروانه

الگوی پروانه یکی از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می‌رود که به نوعی، تکامل یافته‌ی الگوی قدیمی (دهه 1930) گارتلی می‌باشد.

الگوی هارمونیک پروانه همانند سایر الگوهای هارمونیک، نشان‌دهنده پایان روند است و باعث بازگشت روند می‌شود و جزو الگوهای هارمونیک بازگشتی مهم تلقی می‌شود.

الگو پروانه همانطور که پیش‌تر گفته شد به دو نوع: پروانه صعودی که به شکل حرف M و الگو پروانه نزولی که به شکل حرف W در الفبای انگلیسی است شباهت دارد، تقسیم می‌شود.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

الگوی پروانه صعودی

این الگو در انتها روند ریزشی شکل گرفته و منجر به تغییر روند از روند نزولی به روند صعودی می‌شود.

الگو پروانه صعودی به وسیله رشد قیمت از نقطه X به نقطه A حرکت خود را آغاز می‌کند، حرکت بعدی این‌الگو، به صورت یک اصلاح می‌باشد که از نقطه A تا نقطه B ادامه می‌یابد و این اصلاح تقریبا معادل 0.78 درصد موج X و A می‌باشد.

پس از این اصلاح، دوباره شاهد رشد قیمت به‌ اندازه خط BC می‌باشیم که نقطه C در سطوح اصلاحی 0.38 تا 0.88 درصد موج AB جای‌ دارد، در نهایت حرکت پایانی الگوی پروانه، به وسیله افت قیمت در امتداد خط CD می‌باشد که نقطه D در سطوح اصلاحی 1.618 تا 2.618 درصد موج BC، قرار گرفته است.

در این الگو نقطه D که ابتدای رشد شارپ قیمت بوده و می‌توان در آن نقطه وارد معامله شد، به صورت تقریبی می‌تواند در نسبت‌های 1.27 تا 1.618 درصد موج جمع بندی الگوهای هارمونیک XA تشکیل شود.

اهداف قیمتی در این الگو را می‌توان در چند نقطه تعریف کرد که نقطه اول آن، تراز 61.8 درصد خط CD می‌باشد، پس از آن نقاط C و نقاط A و در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که نمودار قیمت تا تراز 1.27 درصد AD و سپس تا تراز 1.618 درصد AD حرکت کند.

در نهایت حد ضرر در الگو پروانه صعودی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر‌گرفت.

الگوی پروانه نزولی

برخلاف الگوی پروانه صعودی، این الگو در انتها روند صعودی شکل می‌گیرد و به تحلیلگران هشدار تغییر روند به روند نزولی را می‌دهد، در این حالت، معامله‌گران تصمیم می‌گیرند که روند معاملاتی خود را از صعودی به نزولی را تغییر دهند.

الگو پروانه نزولی، در ابتدا حرکت خود را با یک افت قیمتی از نقطه X به نقطه A آغاز می‌کند، در ادامه الگو شاهد رشد قیمت از نقطه A تا نقطه B می‌باشیم و این صعود به صورت تقریبی می‌تواند 0.78 درصد موج XA باشد. در حرکت بعدی، قیمت نزولی به‌ اندازه خط BC خواهد داشت که نقطه C می‌تواند در سطوح اصلاحی 0.38 تا 0.88 درصد موج AB قرار گیرد.

آخرین موج این الگو به وسیله رشد قیمت در امتداد خط CD می‌باشد که نقطه D در سطوح اصلاحی 1.618 تا 2.618 موج BC، می‌تواند حرکت کند.

در این الگو نقطه D که ابتدای نزول سریع قیمت است و می‌توان در آن نقطه وارد معامله فروش شد، به صورت تقریبی در نسبت 1.27 تا 1.618 درصد موج XA قرار‌ می‌گیرد.

اهداف قیمتی در این الگو را می‌توان در چند نقطه تعریف کرد که نقطه اول آن، تراز 61.8٪ خط CD می‌باشد، پس از آن نقاط C و نقاط A و در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که نمودار قیمت تا تراز 1.27 AD و سپس تا تراز 1.618 AD به افت قیمتی خود ادامه دهد.

در نهایت حد ضرر در الگو پروانه نزولی را می‌توان کمی بالا‌تر از نقطه D در نظر گرفت.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

جمع بندی نهایی

در این مقاله، یکی از پرتکرارترین الگوهای هارمونیک، یعنی الگوی پروانه را مورد بررسی قرار دادیم، الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال، یک الگوی بازگشتی محسوب می‌شود که در انتها یک روند شکل می‌گیرد.

در این الگو به صورت کلی، محل‌های قرارگیری حد ضرر و حد سود گفته شد، اما باید در نظر داشته باشید که برای گذاشتن حد سود یا ضرر باید چندین فاکتور و سیگنال مهم تکنیکالی داشته باشیم تا با خیال راحت‌تری وارد معامله شویم.

بنابراین توصیه می‌شود، جهت انجام معاملاتی مطمئن‌‌تر و کسب سود‌ با‌ ریسک کمتر، حتما به سایر سیگنال‌های تکنیکالی توجه شود.

در بازارهای مالی، آشنایی با انواع الگوهای تکنیکالی اهمیت به‌سزایی دارد، بنابراین توصیه می‌شود مقالات آموزشی مجموعه آموزش بورس را حتما مطالعه نمایید.

سوالات متداول

الگوی پروانه چیست؟

الگوی هارمونیک پروانه همانند سایر الگوهای هارمونیک، یک الگوی بازگشتی می‌باشد و هشداری مبنی بر پایان روند می‌باشد.

چه موقع می توان از الگوی پروانه استفاده کرد؟

از این الگو در بازارهای روند دار مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید چهار خط بین نقاط A تا D ترسیم کرد، در روند صعودی، الگوی W مانند و در روند نزولی جمع بندی الگوهای هارمونیک الگوی M مانند ایجاد می‌شود که بر اساس الگوی پروانه باید اندازه‌ی هر خط، در مقیاس مشخصی باشد تا بتوان روند آتی بازار را شناسایی کرده و سود خوبی از هر معامله کسب کرد.

الگوی خرچنگ در تحلیل تکنیکال

معامله بر اساس الگوهای هارمونیک، نوعی از تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که به صورت گسترده در تمامی بازارهای مالی انجام می‌شود، معاملات هارمونیک از الگوی‌های قیمتی مشخصی استفاده می‌کند که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی معینی ایجاد می‌شوند.

الگوهای هارمونیک جزو الگوهای بازگشتی محسوب می‌شوند و می‌توانند تغییر جهت احتمالی قیمت را به معامله گر نشان دهند، این تغییر جهت ممکن است یک اصلاح موقت قیمت و یا یک تغییر روند کلی باشد.

یکی از این الگوهای هارمونیک، الگوی خرچنگ می‌باشد که از مهم‌ترین الگوهای هارمونیک موجود در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. اینالگو را می توان در جمع بندی الگوهای هارمونیک اغلب بازارهای مالی مشاهده کرد و بر اساس داده‌های آن، موقعیت مناسبی برای ورود و خروج از بازار، اتخاذ کرد.

در این مقاله به بررسی ساختار الگوی خرچنگ می‌پردازیم و نحوه معامله بر اساس این الگو را آموزش خواهیم داد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

الگوی هارمونیک خرچنگ

الگوی خرچنگ در سال 2001 کشف شد، الگوی خرچنگ جزو الگوهای بازگشتی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود و از اعداد و درصدهای فیبوناچی برای تحلیل نمودار استفاده می‌کند.

این الگو با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی می‌تواند نواحی مناسب برای بازگشت قیمت در نمودار را پیش‌بینی کند. بر اساس این ساختار می‌توان نقاطی که در آن‌ها تغییر جهت حرکت قیمتی رخ می‌دهد را تشخیص داد و آن‌ها را در معاملات خود مد نظر قرار داد.

برای درک بهتر از نحوه عملکرد الگوی خرچنگ بهتر است تا با انواع الگوی هارمونیک خرچنگ آشنا شویم. ساختار الگوی خرچنگ به گونه‌ای است که می‌تواند به دو شکل صعودی و نزولی در نمودار پدیدار شود.

الگوی خرچنگ صعودی

این الگو همان‌طور که پیش‌تر گفته شد یک الگو نزولی می‌باشد که در انتهای الگو، قیمت نمودار با رشد نسبی همراه می‌شود و پس از آن به روند صعودی تبدیل می‌شود، به صورت کلی می‌توان گفت الگوی خرچنگ صعودی می‌تواند نشان از رشد قیمتی در نمودار باشد.

الگوی خرچنگ صعودی به وسیله رشد قیمت از نقطه X به سمت نقطه A حرکت جمع بندی الگوهای هارمونیک خود را آغاز می‌کند، پس از آن یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B شکل می‌گیرد که این اصلاح می‌تواند در نسبت 0.38 تا 0.618 موج XA حرکت کند.

پس از اصلاحی که شکل گرفت، بار دیگر شاهد رشد قیمت به‌ اندازه خط BC خواهیم بود که نقطه C در سطوح اصلاحی 0.38 تا 0.88 درصد موج AB قرار می‌گیرد، در نهایت حرکت آخر این الگو یک افت قیمت به وسیله خط CD می‌باشد که نقطه D به صورت تقریبی در سطح اصلاحی 2.618 جمع بندی الگوهای هارمونیک تا 3.618 موج BC، قرار می‌گیرد.

در این مرحله می‌توان مشاهده کرد که الگوی خرچنگ نسبت به سایر الگوهای هارمونیک اصلاحات بیشتری انجام داده است، در این نقطه همچنین در نسبت 1.618 موج XA قرار دارد و در الگوی خرچنگ صعودی نقطه D را می‌توان ابتدای روند پر‌قدرت صعودی محسوب کرد و می توان با تشخیص آن وارد معامله خرید شد.

اهداف قیمتی در این الگو را می‌توان در چند نقطه تعریف کرد که نقطه اول آن، تراز 61.8 درصد خط CD می‌باشد، پس از آن نقاط C و نقاط A و در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که نمودار قیمت تا تراز ۱.۲۷۲ AD و سپس تا تراز ۱.۶۱۸ AD حرکت صعودی و رشد داشته باشد.

در نهایت حد ضرر در الگو خرچنگ صعودی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر‌گرفت.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

الگوی خرچنگ نزولی

الگوی خرچنگ نزولی هشداری از افت قیمت در نمودار می‌باشد و آن را با نماد W در تحلیل تکنیکال مشخص می‌کنند.

با تشکیل این الگو در انتهای روند صعودی، قیمت در نمودار با افت همراه می‌شود و روند نزولی قدرتمندی در نمودار قیمتی اتفاق می‌افتد.

الگوی خرچنگ نزولی، به وسیله افت قیمت از نقطه X به نقطه A حرکت خود را آغار می‌کند، موج حرکتی بعدی این الگو به صورت یک اصلاح در خلاف روند، از نقطه A تا نقطه B تشکیل می‌شود و نقطه B به صورت تقریبی در نسبت 0.38 تا 0.61 درصد موج XA قرار می‌گیرد.

پس از این رشد قیمتی، دوباره قیمت یک اصلاح و نزول به اندازه خط BC انجام می‌دهد که این افت قیمت می‌تواند به صورت تقریبی تا تراز 0.38 تا 0.88 موج AB ادامه پیدا کند و با این نزول قیمتی نقطه C به وجود می‌آید.

در نهایت حرکت آخری که در این الگو به وجود می‌آید، افت قیمت به وسیله خط CD می‌باشد که نقطه D می‌تواند به صورت تقریبی در سطح اصلاحی 2.618 تا 3.618 موج BC، حرکت کند و همچنین این نقطه در نسبت 1.618 موج XA قرار می‌گیرد، در این الگو نقطه D، ابتدای روند نزولی قیمت است و می‌توان در نقطه D وارد معامله فروش شد.

اهداف قیمتی در این الگو را می‌توان در چند نقطه تعریف کرد که نقطه اول آن، تراز 61.8 درصد خط CD می‌باشد، پس از آن نقاط C و نقاط A و در صورت شکست مقاومت قیمتی A و در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که نمودار قیمت تا تراز 1.27 AD و سپس تا 1.618 AD به ریزش قیمتی خود ادامه دهد.

در نهایت حد ضرر در الگو خرچنگ نزولی را می‌توان کمی بالاتر از نقطه D در نظر‌گرفت.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوی خرچنگ عمیق (Deep Crab)

در ساختار الگوی خرچنگ معمولی، موج دوم حرکت آن تا نزدیک به 2/38 نسبت به روند اولیه ادامه پیدا می‌کند که معمولاً آن را نقطه B الگو می‌نامند، اما در این الگو اگر این نقطه نسبت به خط اولیه، عمق بیشتری داشته باشد یعنی در ترازهای بالاتر فیبوناچی تشکیل شود یا حتی تا نزدیکی‌های سقف قبلی پیش برود، الگوی خرچنگ عمیق شکل می‌گیرد.

توجه داشته باشید که معمولا این الگو به ندرت اتفاق می‌افتد اما توجه به آن می‌تواند در استراتژی و روند تحلیل معامله گر تاثیر زیادی داشته باشد.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

جمع بندی نهایی

در این مقاله به بررسی ساختار کلی الگوی خرچنگ و نحوه معامله با استفاده از این الگو را بیان کردیم و نکات معاملاتی آن و ترسیم صحیح الگو را شرح دادیم. الگوی خرچنگ در تحلیل تکنیکال از کاربردی ‌ترین الگوها برای معامله در بازار های مالی به شمار می‌رود و طبق آن می‌توان معاملات مطمئن تری انجام داد. مشاهده این الگو در نمودار، به درک ما از روند حرکتی نمودار قیمت‌های مختلف کمک بسیار مؤثری می‌کند و طبق ساختار آن، موقعیت‌های مناسبی برای ورود به نمودار و خروج از آن انتخاب می‌کنیم.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

سوالات متداول

الگوی خرچنگ چیست؟

الگوی خرچنگ جزو الگوهای بازگشتی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود و از اعداد و درصدهای فیبوناچی برای تحلیل نمودار استفاده می‌کند.

جمع بندی الگوهای هارمونیک

با ورکشاپ الگوهای هارمونیک در شش جلسه بصورت کاملا رایگان، در خدمت شما عزیزان هستیم.
الگوهای هارمونیک به معامله گران کمک می کنند تا اصلاح روند اخیر را مشاهده و مشخص کنند، شاید تشخیص این الگوها دشوار باشد، اما وقتی آن ها را تشخیص دهید، می توانید سود هنگفتی در معاملات خود کسب کنید!

ما در این ورکشاپ در 6 جلسه به شما آموزش می دهیم چگونه این الگوها را شناسایی کرده و با کمک آنها معامله کنید!

مدرس: محمد میردهقان

جلسه اول:
جمعه 12 فروردین (1 April) – ساعت 11 صبح به وقت ایران (برگزار شده، ویدیوی آن در پنل آموزشی در دسترس می باشد)
* معرفی و فلسفه روش الگوهای هارمونیک.
* معرفی ابزار فیبوناچی.
- ترازهای فیبوناچی قیمتی
- ابزار فیبوناچی قیمتی
- ابزار فیبوناچی زمانی
* خواص ترازهای فیبوناچی قیمتی
====================
جلسه دوم:
جمعه 19 فروردین (8 April) – ساعت 11 صبح به وقت ایران (برگزار شده، ویدیوی آن در پنل آموزشی در دسترس می باشد)
* سطوح همگرایی فیبوناچی
- سطوح همگرایی قیمتی
- سطوح همگرایی زمانی
* الگوهای هارمونیک
- AB=CD
- تایم فریم مناسب الگو
- اهمیت تشریح حرکات داخل بازوی CD
- اهمیت مومنتوم در حرکت بازار
- اهمیت مشاهده واگرایی در انتهای حرکت
- حد سود و حد ضرر
====================
جلسه سوم:
جمعه 26 فروردین (15 April) – ساعت 11 صبح به وقت ایران (برگزار شده، ویدیوی آن در پنل آموزشی در دسترس می باشد)
- AB=CD Reciprocal
- گارتلی
- خفاش نوع یک
- خفاش نوع دو
====================
جلسه چهارم:
جمعه 2 اردیبهشت (22 April) – ساعت 11 صبح به وقت ایران - (برگزار شده، ویدیوی آن در پنل آموزشی در دسترس می باشد)
- پروانه
- خرچنگ
- خرچنگ عمیق
- سه حمله
====================
جلسه پنجم:
جمعه 9 اردیبهشت (29 April) – ساعت 11 صبح به وقت ایران (برگزار شده، ویدیوی آن در پنل آموزشی در دسترس می باشد)
- EHIW نوع یک
- EHIW نوع دو
- 0-5
- کوسه
====================
جلسه ششم:
جمعه 16 اردیبهشت (6 May) – ساعت 11 صبح به وقت ایران (برگزار شده، ویدیوی آن در پنل آموزشی در دسترس می باشد)
- طرح معاملاتی
جمع بندی و پاسخ به سوالات

منظور از ناحیه پتانسیل بازگشتی چیست؟

منظور از Potential Reversal Zone یا ناحیه پتانسیل بازگشتی، آن قسمت از نمودار قیمتی است که قیمت در آنجا احتمال بازگشت و تغییر روند قیمت را دارد. در این نقاط ویژگی‌هایی از تشکیل الگوها، اندیکاتورها، کندل‌ها، تشکیل الگوها و نشانه‌هایی از بازگشت قیمت ظاهر می‌شوند که برای شناسایی این نقاط از ابزارهای مختلفی مانند پرایس اکشن، سطوح فیبوناچی، امواج الیوت و. استفاده می شود.

ناحیه پتانسیل بازگشتی

"تاریخ ثابت کرده است که همگرایی اعداد فیبوناچی و الگوهای قیمت، منطقه بسیار محتملی را برای روند معکوس فراهم می کند."

این ناحیه همگرایی، منطقه یا ناحیه پتانسیل بازگشتی نامیده می شود. وقتی سه، چهار یا حتی پنج عدد در یک منطقه خاص با هم جمع می‌شوند، باید به احتمال بالای برخی از انواع روندهای معکوس احترام بگذارید.

ساختارهای قیمت خاصی که دارای سه یا چند عدد در یک منطقه تعریف شده هستند، مبنای تعریف این مناطق هارمونیک هستند و ناحیه "پتانسیل" نامیده می شود. زیرا منطقه تعریف شده باید در زمانی که پرایس اکشن، "منطقه معکوس" پیش بینی شده را آزمایش می کند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. درک این نکته ضروری است که الگوها توسط ساختارهای قیمتی خاصی که حاوی ترکیبی از اصلاحات و پیش بینی های فیبوناچی متمایز و متوالی هستند، تعریف می شوند.

با محاسبه جنبه های مختلف فیبوناچی یک ساختار قیمتی خاص، الگوهای هارمونیک می توانند ناحیه خاصی را برای بررسی نقاط عطف بالقوه در پرایس اکشن نشان دهند. مجدداً این منطقه را منطقه معکوس بالقوه (PRZ) می نامند. در اصل، یک PRZ نشان دهنده مناطق مهمی است که در آن جریان خرید و فروش به طور بالقوه در حال تغییر است. این مناطق هارمونیک تلاش می‌کنند سطوح قیمتی را شناسایی کنند که در آن موقعیت‌های خرید بیش از حد و فروش نامتعادل (حداقل) به سطح تعادل مربوطه خود معکوس می‌شوند.

هر سیستم معاملاتی سعی می کند در "سمت درست" بازار باشد، خرید در قیمت پایین و فروش در محدوده قیمتی بالا. تکنیک‌های معاملاتی هارمونیک این مناطق را مشخص می‌کنند و سیگنال‌های خرید و فروش را براساس عملکرد قیمت در این نقاط عطف تولید می‌کنند. علاوه بر جمع بندی الگوهای هارمونیک این، این تکنیک‌ها ذاتاً رفتار معاملاتی را به‌عنوان وسیله‌ای برای پیش‌بینی این تغییرات بالقوه در پرایس اکشن تعریف و هدایت می‌کنند.

از منظری گسترده تر، شناسایی الگوهای قیمت هارمونیک می تواند بینش فنی فوق العاده ای از وضعیت عملکرد قیمت ارائه دهد. الگوهای گذشته و سطوح فیبوناچی از لحاظ تاریخی ابزار موثری برای شناسایی مناطق مهم حمایت و مقاومت هستند. علاوه بر این، هر الگو اطلاعات بیشتری را در مورد میزان شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازارها ارائه می دهد که هیچ روش فنی دیگری ارائه نمی کند.

PRZ به عنوان یک "پنجره هماهنگ" عمل می کند که یک منطقه قیمتی خاص را با توجه به کل ساختار قیمت بررسی می کند. این مفهوم تاکید زیادی بر عملکرد قیمت در این پنجره های فرصت دارد. علاوه بر این، پرایس اکشن ایجاد شده در این مناطق بازگشت، یکی دیگر از عناصر تعیین کننده معاملات هارمونیک است.

از دیدگاه کلی، الگوهای قیمتی هارمونیک مستلزم این باور است که بازارها سیگنال های لازم برای درک پرایس اکشن و عملکرد قیمت را ارائه می دهند. از آنجایی که همه الگوهای هارمونیک مجموع خرید و فروش را نسبت به اقدام قبلی قیمت مربوطه نشان می دهند، هر سیگنال از حرکات خود بازار تولید می شود. به این ترتیب، تجزیه و تحلیل نسبی عملکرد قیمت گذشته، همانطور که توسط اصل هماهنگی توضیح داده شده است، برای تعریف PRZها، تولید سیگنال های تجاری و تعیین کمیت ساختارهای خاص ضروری است.

تاکید بر این نکته مهم است که معاملات هارمونیک از اندازه گیری های بی سابقه و بسیاری برای تعریف مناطق حیاتی حمایت و مقاومت استفاده می کند. ترازهای دقیق نسبت های فیبوناچی، روش های اولیه ای هستند که ساختارهای قیمت را به عنوان الگوهای هارمونیک تأیید می کنند. در واقع، PRZ واقعا یک ابزار فنی قابل توجه است که هیچ روش دیگری از آن استفاده نمی کند. اگرچه درک این مفاهیم و ادغام در استراتژی‌ های معاملاتی شما به زمان نیاز دارد، تکنیک‌های معاملاتی هارمونیک همیشه اطلاعات مهمی را در مورد وضعیت قیمت آتی ارائه می‌دهند.

اگر به دنبال دوره پرایس اکشنی هستید که پیچیدگی دوره های دیگر را نداشته باشد، دوره پرایس اکشن ال بروکس علیرضا محرابی، یکی از بهترین و کامل ترین دوره های پرایس اکشن است.

مفهوم ناحیه پتانسیل بازگشتی

ناحیه پتانسیل بازگشتی یا (PRZ) ناحیه ای است که در آن تعداد 3 یا بیشتر اعداد فیبوناچی همگرا می شوند. هنگامی که چندین لایه از سطح فیبوناچی در نزدیکی یکدیگر قرار می گیرند، با این ناحیه باید بسیار با دقت رفتار شود. با استفاده از تعریف کلاسیک حمایت و مقاومت، این ناحیه متراکم می تواند با احتمال زیاد هم به عنوان ناحیه برگشت روند قیمت و هم به عنوان منطقه شکست بسیار محتمل عمل کند. در تصویر زیر ناحیه A به عنوان ناحیه معکوس روند و ناحیه B به عنوان ناحیه شکست (ادامه روند) عمل می کنند. با درک این قوانین اساسی، شما می توانید از PRZ برای اهداف مختلف در الگوی هارمونیک خود استفاده کنید. همچنین از این PRZ می توان برای قرار دادن استاپ ضرر یا دنبال کردن استاپ های خود یا گرفتن اهداف سود استفاده کرد.

جمع بندی

همانطور که گفتیم ناحیه پتانسیل بازگشتی، آن قسمت از نمودار قیمتی است که قیمت در آنجا احتمال بازگشت و تغییر روند را دارد. برای شناسایی و پیدا کردن ناحیه پتانسیل بازگشتی یا PRZ راه های مختلفی وجود دارد و انتخاب روش و چگونگی تشخیص این ناحیه به تحلیل‌ گر بستگی دارد. سطوح فیبوناچی، تحلیل کلاسیک، امواج الیوت و پرایس اکشن از جمله روش هایی است که تحلیلگر برای رسیدن به ناحیه پتانسیل بازگشتی مورد استفاده قرار می دهد.