چه زمانی می توان معامله خلاف روند انجام داد؟
در بعضی بازه های زمانی اکثر سهام ها در مسیری مشخص حرکت می کنند و وارد شدن به بازار و انجام معامله خلاف روند کار منطقی نیست. اگر هنوز در تشخیص روند بازار دچار مشکل هستید باید از اندیکاتور ها در تشخیص روند استفاده کنید. البته اگر شما فکر می کنید که روند فعلی قدرت را از دست داده است نباید از انجام یک عمل متفاوت ترس داشته باشید. قبل از این که با معامله خلاف روند آشنا شویم خوب است ابتدا با معاملاتی که در جهت روند هستند آشنا شویم.
معاملات در جهت روند
این نوع معاملات که در جهت روند حرکت می کنند و آن ها را با نام پیروی از روند هم می شناسند نوعی راهکار های معاملاتی در تحلیل های تکنیکال است. در این نوع معاملات با استفاده از تحلیل حرکت قیمت ها در جهتی خاص شامل سود می شوید. پدر استراتژی روند ریچارد دانکیان است که او یکی از حامیان بزرگ پیرو روند است. تریدر هایی که همیشه از روند پیروی می کنند زمانی که روند صعودی است به پوزیشن های خرید وارد می شوند و زمانی که بازار پیوسته در حال ایجاد کف قیمت است وارد پوزیشن فروش می شوند.
روند های صعودی و نزولی
در واقع زمانی که قیمت ها رو به افزایش باشند حرکاتی صعودی با شیب های مثبت ایجاد می شود که به آن روند صعودی می گویند. نکته حائز اهمیت این است که در روند صعودی قیمت هر کف بالاتر از کف قبلی و هر سقف بالاتر از سقف قبلی است.زمانی که قیمت ها در حال کاهش باشند و روند منفی داشته باشند به آن روند نزولی می گویند و در این روند قیمت هر کف پایین تر از دیگری است.
انجام معامله خلاف روند در بازار
اکثر تریدر ها در زمانی که همه نمودار ها در یک جهت مسیر هستند و این جهت مسیر بسیار قدرتمند شده است برای انجام معامله خلاف روند تردید دارند. اما در بازار های مالی باید به این جمله توجه کرد: زمانی که همه برای رسیدن به هدفی مشتاق هستند باید عقب کشید و زمانی که همه عقب کشیده اند باید برای رسیدن به هدف مشتاق بود. این جمله می تواند در انجام معاملات کمک بزرگی به ما کند.
روشی معاملاتی که در آن فرد معامله گر با معامله در خلاف جهت روند سود می کند، معامله خلاف روند نام داردکه با نام معامله گری معکوس هم شناخته می شود. در واقع روش کار این نوع از معامله ها به این گونه است که سهام ضعیفی را معاملات خلاف جهت روند که گمان می شود در آینده رشد می کند پیدا می کنیم و تلاش می کنیم آن را زمانی که همه در حال فروش آن هستند در قیمت پایین بخریم و زمانی که در قیمت بالاتری قرار گرفت آن را بفروشیم و سود کنیم. به زبان ساده این روش به ما می گوید وقتی سهمی ارزان شد آن را بخر و در زمانی که گران شد آن را بفروش.
راهکار هایی برای انجام معامله خلاف روند
در راهکار های موجود برای تعیین بهترین ناحیه برای انجام معاملات، می توانیم از اندیکاتور هایی مثل مومنتوم و الگو های بازگشتی استفاده کنیم. سرمایه گذارانی که در خلاف جهت معامله می کنند باید به این توجه کنند که سهام در هر لحظه تغییر می کند و روند خود را از سر می گیرد. به همین علت باید تکنیک های کاهش ریسک را رعایت کنیم. یعنی تا جایی که امکان دارد ضرر هارا کم نگه داریم و حد ضرر هارا مشخص کنیم. در زمان قدرتمند بودن یک روند می توان نشانه هایی از بازگشت روند را دید و این امر موجب ضرر افرادی می شود که تازه وارد بازار شده اند.
معامله گران خلاف روند
این افراد که با نام تریدر های خلاف روند شناخته می شوند تلاش می کنند زمانی که بازار با یک جریان شدید از روند اصلی برمی گردد از فرصت استفاده کنند. هنگامی که تریدر ها سعی دارند تا قیمت سهمی را بالا ببرند منجر به گران معاملات خلاف جهت روند شدن بیش از حد آن سهم می شود و در خلاف این حالت زمانی که بیشتر تریدر ها سعی بر پایین آوردن قیمت دارند فرصتی برای خرید به وجود می آید.
مزایای معامله خلاف روند
از مزیت های معامله خلاف روند می توان به این اشاره کرد این امکان برای ما ایجاد می شود که در قیمت های شکار درست از همانجایی که شروع می شوند بتوانیم وارد شویم. علاوه بر این در این نوع معامله ها نسبت ریسک به سود بسیار خوبی به دست می آوریم که حاشیه سود را هم افزایش می دهد.
مورد دیگری که وجود دارد این است از آن جا که تریدر های خلاف روند سود های کمتر اما به طور منظم کسب می کنند نسبت به بقیه تریدر ها با کاهش سرمایه کمتری مواجه می شوند.
محدودیت ها در معاملات خلاف روند
کمیسیون ها: به دلیل اینکه ورود و خروج در بازار بیشتر است هزینه های معاملاتی نیز بیشتر می شوند.
صرفه جویی در زمان: سرمایه گذاران خلاف روند در بازار باید به صورت مرتب نطارت داشته باشند تا بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنند. برای راحتی کار می توان معاملات را خودکار سازی کرد تا مشکل حل شود.
سخن پایانی
باید همواره به این موصوع اشاره کرد با توجه به اینکه بازار های مالی همیشه به طور کامل قابل پیش بینی نیستند معامله خلاف روند هم همیشه با نتیجه مثبت همراه نیست. در اصل باید گفت اگر پس از تحلیل های تکنیکال و بنیادی به طور دقیق به این نتیجه رسیدید که می توانید در خلاف جهت معامله کنید این کار را انجام دهید و از کار خود نترسید. به یاد داشته باشید فرصت های معاملاتی بسیار خوب زمانی ایجاد می شوند که از اکثر بازار فاصله بگیرید.
منظور از ترید خلاف روند چیست؟
یکی از راه‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال، خرید و فروش آن‌هاست که قاعدتا با استفاده از تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال، با نتیجه بهتری همراه است.
همانطور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال استراتژی‌های مختلفی وجود دارد.
دراین مقاله قصد داریم تا درباره یکی از مهمترین استراتژی‌های ترید به نام ترید خلاف روند (Counter Trading) صحبت کنیم. این استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس کاربرد بسیاری دارد.
ترید در جهت روند (Trend Trading) چیست؟
به حرکت قیمت در یک جهت کلی (به سمت بالا یا پایین)، ترند یا روند می‌گویند.
ترید در جهت روند بازار به این معناست که تریدر سعی دارد تا با کمک تجزیه و تحلیل روند یک دارایی خاص، سود به دست آورد.
معامله‌گران روند (Trend Traders)، درابتدای یک حرکت صعودی یا نزولی وارد معاملات خرید یا فروش می‌شوند.
استراتژی ترید خلاف روند (Counter trend)چیست؟
با توجه به تعریف ترید در روند بازار، برخی از معامله‌گران از استراتژی دیگری با عنوان ترید خلاف روند نیز استفاده می‌کنند.
در استراتژی خلاف روند، تریدر سعی می‌کند تا خلاف روند گسترده فعلی، معامله خود را انجام دهد.
در این استراتژی، معامله‌گران در اصلاحات قیمت (Correction) یک دارایی خاص وارد معامله شده و از این طریق کسب درآمد می‌کنند.
فرض کنید برای یک دارایی خاص، حرکات صعودی یا نزولی شدیدی (پامپ یا دامپ) اتفاق افتاده است؛ در این زمان تریدر خلاف روند با زیر نظر گرفتن حرکات، منتظر یک اصلاح قیمت می‌ماند تا در خلاف جهت بازار وارد معامله شود.
معمولا ترید هنگام تغییر روند، سودهای اندکی به همراه دارد؛ همچنین تریدرهای حرفه‌ای می‌دانند که اگر اصلاحات مورد انتظارشان در روند یک دارایی اتفاق نیفتد، می‌بایست فورا از معامله خارج شوند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.
در واقع اگر حرکات شدید صعودی یا نزولی رخ دهد، می‌توان در اصلاحات قیمت وارد معامله شد.
در استراتژی Counter trend، از اندیکاتورهای مومنتوم، الگوهای بازگشتی و رنج تریدینگ (Range Trading) برای تشخیص بهترین نقاط ورود استفاده می‌شود.
تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، باید توجه داشته باشند که هر دارایی دیجیتالی در هر لحظه ممکن است روند خود را از سر بگیرد، بنابراین مدیریت ریسک به منظور کاهش ضررهای احتمالی به شدت توصیه می‌شود.
آموزش ترید در خلاف جهت روند
در استراتژی Counter trend، تریدرها می‌توانند از اندیکاتورهای مومنتوم، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تعیین محتمل‌ترین نقاط برگشتی در محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده کنند.
اگر حرکات شدید صعودی یا نزولی (Impulse) رخ دهد، می‌توان در اصلاحات قیمت (Correction) وارد معامله شد.
به عنوان مثال، ممکن است یک تریدر خلاف روند، سهامی را در پایین‌ترین حمایت 52 هفته‌ای خود و RSI ای که عددی پایین‌تر از 30 را نشان می‌دهد، خریداری کند.
این تریدر می‌تواند به طور بالعکس، هنگامی که قیمت سهامش به یک منطقه مقاومتی رسید و RSI عددی بالاتر از 70 را نشان داد، در پوزیشن شورت (موقعیت فروش)، سهامش را بفروشد.
در این چارت، معامله گران حرفه‌ای توانسته‌اند از بازگشت نزولی بازار سود کسب کنند و معامله گران تازه‌کار را شکست دهند.
در این چارت، معامله گران حرفه‌ای توانسته‌اند از بازگشت نزولی بازار سود کسب کنند و معامله گران تازه‌کار را شکست دهند.
گاهی تریدر برای گرفتن تایید بیشتر قبل از ورود به معامله، منتظر یک الگوی کندل صعودی یا نزولی می‌ماند.
محدوده ترید خلاف روند باید به اندازه کافی گسترده باشد تا میزان سود دریافتی حداقل دو برابر حد ضرر تعیین شود.
به عنوان مثال، اگر حد ضرر تریدری 5 دلار است، باید حداقل سود دریافتی 10 دلار باشد.
مزایای ترید خلاف روند
در ادامه با مزایای این نوع ترید بیشتر آشنا می‌شویم:
ایجاد فرصتهای معاملاتی بیشتر
هنگامی که قیمت یک سهام در یک رنج قیمتی نوسان دارد، فرصتهای بیشتری برای خرید در حمایت و فروش در مقاومت ایجاد می‌کند.
اما یک سرمایه‌گذار ممکن است مجبور شود مدت زمان طولانی از معامله دست بکشد و فقط نظاره‌گر بازار باشد.
ریزش‌های کم عمق
ترید خلاف روند در مقایسه با ترید در روند بازار، از موقعیت ریزشی کمتری برخوردار است و تریدر، سود کم اما منظم به دست می‌آورد.
اگرچه معامله در روند بازار سود چشم‌گیری دارد، اما ممکن است یک معامله‌گر بارها قبل از شروع یک حرکت بزرگ در بازار، مجبور به خروج از معامله شود.
محدوت‌های ترید خلاف روند
در ادامه با محدودیت‌های این نوع ترید بیشتر آشنا می‌شویم:
پرداخت کارمزد بیشتر
از مضرات ترید در خلاف جهت روند، پرداخت کامزد بیشتر است؛ چرا که در این استراتژی فرصتهای بیشتری برای معامله وجود دارد و با هر معامله، تریدر مجبور به پرداخت کارمزد می‌شود.
البته یکی از راه‌های جلوگیری از این موضوع، استفاده از سیستم کارمزد به ازای هر سهم است (per-share commission)؛ در این صورت تریدر تنها به ازای هر سهم در معامله کارمزد پرداخت می‌کند، نه به ازای هر ترید.
وقت‌گیر بودن
حرکات خلاف روند به اندازه حرکات در روند تداوم ندارند و تریدر خلاف روند مجبور است در هر لحظه بازار را رصد کند تا نقاط ورود و خروج مناسب و مطمئنی را پیدا کند.
البته می‌توان از راهکارهای ترید خودکار هم در ترید خلاف روند استفاده کرد.
سخن پایانی
اگر بخواهید به صورت روزانه معامله کنید، باید درنظر داشته باشید که قیمت‌ها همیشه در جهت روند حرکت نمی‌کنند.
علاوه براینکه می‌توانید در انتظار فرصت معامله در جهت روند باشید، می‌توانید با استفاده از اصلاحات قیمتی هم معامله کنید.
در ترید خلاف روند می‌توانید از الگوهای کندلی معکوس شونده و اسیلاتورها برای پیدا کردن حمایت و مقاومت کمک بگیرید و خلاف روند بازار معامله کنید.
شما هم اگر تجربه ترید در خلاف روند را دارید، با ما درمیان بگذارید.
قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:
پنج قانون اساسی برای معامله گران خلاف جهت
پیش از این در مقاله‌ای با عنوان “سرمایه گذاری خلاف جهت (Contrarian) چیست و چه مبنایی دارد؟” به تعریف و بررسی کلیات سرمایه‌گذاری خلاف جهت پرداختیم، اکنون در این مقاله تعدادی از قوانینی که رعایت آنها در خیلی از اوقات، ما را از گرفتار شدن در دام یک اشتباه بازمی‌دارد را ارائه می‌کنیم.
پنج قانون اساسی برای معامله گران خلاف جهت
سرمایه‌گذاری خلاف جهت (Contrarian) به عنوان یک استراتژی موفق در جهان شناخته می‌شود. نکته اصلی در این استراتژی این است که همراهی با رفتار گله‌ای سرمایه‌گذاران، معمولا به نتایج مطلوبی منتهی نمی‌شود.
طی سالیان گذشته، دنبال کردن روند کلی (Trend Following) یعنی همان همراه شدن با گله، استراتژی مطلوبی محسوب می‌شد چرا که باور بر این بود که روند دوست شماست، البته تا زمانی که شروع به بازگشت نکرده است.
دنبال کردن روند تا زمانی که بازار روند قبلی خود را ادامه می‌دهد، استراتژی خوبی به نظر می‌رسد. البته معامله‌گران مبتدی زمانی که روند بازار بازگشت می‌کند، دلیل ضرر را استراتژی‌شان نمی‌دانند، بلکه دلیل ضرر را بدشانسی قلمداد می‌کنند.
در مقابل سرمایه‌گذاران خلاف جهت، در بیشتر مواقع به نظر احمق می‌رسند. البته هنگامی که روند معکوس شده و دنبال‌کنندگان روند شروع به ضرردهی می‌کنند، سعی بر این دارند که سرمایه‌گذاران خلاف جهت را خوش‌شانس قلمداد کنند.
ذات و طبیعت انسان‌ها را می‌توان یکسان قلمداد کرد. سرمایه‌گذاری خلاف جهت، هم برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و هم برای سرمایه‌گذاران مبتدی سخت است و اغلب افراد تازه‌کار فکر می‌کنند که از پس آن برمی‌آیند. در این جا پنج قانون طلایی برای سرمایه‌گذاری در خلاف جهت اورده شده است که می‌توانید با عمل به آنها سودآوری خود را افزایش دهید.
۱- وقتی در اخبار سراسری در مورد سرمایه‌گذاری بر روی یک دارایی می‌شنوید، برای سرمایه‌گذاری بر آن دارایی دیگر دیر شده است.
شاید شنیدن این موضوع برایتان کمی عجیبی باشد. اما باید قبول کرد که مدت‌ها طول می‌کشد تا موضوعات مهم سرمایه‌گذاری و اخبار بازار وارد سایت‌ها و خبرگزاریها شوند. در جهانی که اتفاقات و رویدادها در بازار به صورت لحظه‌ای قیمت را در چند ثانیه جابجا می‌کنند، خواندن تیتر اول روزانه روز بعد یا دیدن اخبار و یا حتی خواندن خبر در اینترنت برای پیدا کردن فرصت معامله‌گری جدید بسیار دیر است. در نتیجه بسیار دشوار است که بتوانید با استفاده از اخبار معامله کنید و یا بتوانید از طریق اخبار فرصتهای مناسب معامله‌گری پیدا کنید. امروزه پیش از آنکه اخبار منتشر شوند، بازار قیمت‌گذاری را انجام داده است. البته این به معنی دوری کردن از اخبار نیست. قطعا گاهی پیش می‌آید که اخبار می‌تواند یک سرمایه‌گذاری مناسب را برای شما به ارمغان بیاورد و یا اینکه به شما در مورد پتانسیل یک سرمایه‌گذاری در آینده هشدار بدهد.
نکته مهم این است که پیش از آنکه سرمایه‌گذاری بر روی یک دارایی، خبر اول روزنامه‌ها شود، شما در آن سرمایه‌گذاری حاضر شده‌باشید. در مواقع انتشار اخبار، ترند شدن آن اتفاق اقتصادی و مطلع شدن دیگر افراد، سرمایه‌گذاران بزرگ کم کم به فکر سیو سود و خروج از آن سرمایه‌گذاری می‌باشند.
۲- وقتی همه می‌خرند بفروشید و وقتی همه می‌فروشند بخرید.
برای اینکه بتوانید ارزان بخرید و گران بفروشید باید خلاف جهت اکثر تحلیل گران بازار، معامله کنید. شما می‌توانید سهامی که همه برای آن سر و دست می‌شکنند را در اوج قیمت بفروشید و دارایی‌های ارزان را از یک فرد مفلوک که سرمایه زیادی از دست داده و در ضرر قرار دارد، خریداری کنید. مردمی که در حال معامله‌کردن با شما هستند، چیزی از استراتژی شما نمی‌دانند حتی شاید تصور کنند که شما احمق هستید.
۳- هیچکس تا زمانی که درآمدش به حباب بازار وابسته است، حبابی نمی‌بیند.
بازارهای مالی بارها دچار حباب شده‌اند و این حباب بارها ترکیده شده است و هربار فعالان بازار این حباب را نادیده گرفته‌اند چرا که هیچکس نمی‌خواهد در مورد از دست رفتن سرمایه‌اش حتی فکر کند. در بازارهای مالی نظریه‌های اساسی فامندامنتال به ندرت بیان می‌شود چرا که در تضاد با سودآوری این صنایع هستند. البته شما لازم نیست مانند یک پیرمرد غرغرو مدام از احتمال ریزش بازار حرف بزنید. می‌توانید در جهت بازار معامله کنید اما بدانید که هر لحظه امکان ریزش بازار وجود دارد و در آن لحظه شما نباید در کنار گله به قربان‌گاه بروید.
۴- همه توصیه‌ها و نکات را انجام ندهید و به توصیه دیگران بی توجه باشید.
روی تحقیقات خود متمرکز شوید. بازار به مردم پول نمی‌دهد تا با یکدیگر موافق باشند و یا عقاید یکدیگر را نقض کنند. شما زمانی به پول می‌رسید که درست حدس زده باشید در حالی که بقیه نتوانسته‌اند این کار را انجام دهند. اگر همه با یکدیگر هم‌نظر باشند، معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. پس زمانی که معامله وجود دارد، مشخص می‌شود که بعضی افراد با بعضی دیگر نظر متفاوتی دارند و همه فکر می‌کنند که در جهت درست بازار قرار دارند. این شما هستید که باید کشف کنید کدام نظر صحیح‌تر است.
۵- آنچه برای شما بدیهی است برای دیگران بدیهی نیست.
در جهان متغیرهای متعددی وجود دارد. اگر دیدگاه متضادی دارید که از درست بودن آن مطمئن هستید، انتظار نداشته باشید که همگی با شما موافقت کنند. هنگامی که پیش‌بینی شما عملی می‌شود، در مورد آن حرفی زده نمی‌شود و حتی مهم نیست که چقدر دقیق باشد. انگار هیچ چیز تغییر نکرده است. این سکوت به معامله‌گر خلاف جهت می‌گوید که ایده او درست بوده است. دنبال‌کنندگان روند، زمانی که همه‌چیز تمام شد و افراد ضررهای سنگینی کردند و شما سود خود را برداشت کردید، در مورد آن در اخبار مطلب می‌خوانند. درست در این زمان است که معامله‌گر خلاف جهت به دنبال یک سهام یا دارایی دیگر است تا با سرمایه‌گذاری در آن به سودهای بیشتری دست پیدا کند.
منبع: forbes
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
معاملات خلاف جهت روند
چرا ترید خلاف جهت روند باعث نابودی حساب شما خواهد شد؟
در مقاله امروز قصد دارم که نه تنها در مزایای ترید در جهت روند صحبت کنم بلکه ثابت کنم که چطور ترید در خلاف جهت روند می تواند حساب شما را نابود کند. بعنوان تریدر یا سرمایه گذار ساده ترین راه برای کسب درآمد معامله در جهت روند حاکم بر بازار و در بازه زمانی روزانه است. اما در طول دوران آموزش به افراد مختلف متوجه شده ام که ظاهراً تمایل و کشش ترید در جهت خلاف روند در ذات انسان ها نهفته است ! (یا حداقل در مراحل اولیه دوران ترید اینطور است) پس امیدوارم که مقاله امروز به شما کمک کند تا با اثبات ملموس اینکه روند دوست حقیقی ماست از اشتباه بزرگی که بسیاری از تریدرهای مبتدی انجام می دهند پرهیز کنید و در جهت خلاف روند معامله نکنید (در واقع خلاف مسیر رودخانه شنا نکنید) تریدرهای با تجربه وقتی در بازارهای مالی شاهد روندی هستند تلاش می کنند تا در جهت ترند ترید کنند چرا که این مسیر حرکت با کمترین مقاومت است. این مفهوم را با تفصیل بیشتری در کورس آموزشی ام توضیح داده ام که وقتی بازاری دارای روند است ابتدا حرکتی قدرتمند در جهت ترند شکل می گیرد و سپس غالباً دچار یک وقفه و پولبک به سمت خطوط مقاومت می شود (منظور فولر از خطوط مقاومت در اینجا خطوط مووینگ اوریج هستند- مترجم) به زبان ساده یعنی: قیمت به طرف متوسط نوسانات قیمت برمی گردد که به آن ناحیه حمایتی/مقاومتی گفته می شود (مووینگ ها بعنوان خطوط حمایت/مقاومت داینامیک محسوب می شوند و این خطوط بر اساس فرمولهایی میانگین نوسانات قیمت در پریودهای زمانی گذشته را محاسبه و در چارت مترجم )با دانستن این مطلب میتوانیم در بازارهای دارای روند به دنبال شناسایی نواحی –نمایش می دهند مقاومتی و ترید در این مناطق باشیم چرا که در این حدود شانس بزرگی برای اینکه روند به مسیر خویش ادامه دهد وجود دارد (قیمت در طی مسیرش به سمت این نواحی حمایتی/مقاومتی (مووینگ ها )بازگشت می کند و در نتیجه این امر می توانیم نقاط ورود خوبی را شناسایی کنیم- مترجم) با تمرکز در شناسایی این نواحی حمایتی/مقاومتی چارت و با مشاهده تریگرهای ورودی که هم جهت با روند در آن حدود ایجاد می شوند به وضوح می توانیم شانس یک ترید موفق را افزایش دهیم.
مثال های عملی
بیاید به چند مثال که در ادامه بررسی می کنیم دقت کنیم که درآنها می توانستیم در نقاط کلیدی و حساس بازار هم جهت با روند وارد بازار شویم. سپس بررسی خواهیم کرد که چطور اگر خلاف جهت روند وارد بازارمی شدیم متضرر می گشتیم.
مثال1– در چارت روزانه دلار استرالیا می توانیم مسیر با کمترین مقاومت را – 1 می شدیم متضرر می گشتیم .مثال
مشاهده کنیم که مشخصاً روندی نزولی است ( مسیر با کمترین مقاومت اصطلاحی است که فولر زیاد استفاده می کند و منظور همان جهت روند اصلی بازار است- مترجم) دقت کنید که خطوط قرمز و آبی مووینگ های 8و21نمایی(Exponential)در تایم فریم روزانه هستند. این چارت به خوبی معاملات خلاف جهت روند نشان می دهد که چطورقیمت مرتبًا به سمت مووینگ های 8و21 برگشت کرده است. این نواحی مقاومتی برای ما پتانسیل هایی را فراهم می کند که بتوانیم با شناسایی تریگرهای ورودی با روند نزولی همراه شویم.
دقت کنید که در چارت فوق یک پین بار ایده آل که سیگنال سل مناسبی است شکل گرفته بود و زمانی که قیمت مجدااً با ریتریس هایی به سمت مووینگ ها برگشت چندین فرصت سل دیگر هم شکل گرفت .قیمت همیشه هم به مووینگ ها به این خوبی واکنش نشان نمی دهد ولی در روند های قدرتمند نظیر چارت دلار استرالیا، اغلب شاهد چنین کارکشن های قیمتی به سمت مووینگ ها هستیم. نکته چارت در این است که در ترند های قدرتمند کافی است فقط این نواحی را شناسایی و سپس در جهت روند وارد بازار شویم .حالا بیاید همین چارت را از دید تریدری که می خواهد خلاف جهت روند ترید کند بررسی کنیم .در همان چارت دلار
استرالیا، به وضوح می توان دید که برای کسی که بخواهد خلاف جهت روند نزولی ترید کند چه اتفاقی می افتد. مطمئنا او در هر سه تریدی که بر اساس پین بارهای شکل گرفته در چارت انجام می داد متضرر می شد. بعضی از افراد نه تنها بروی اولین پین بار خلاف جهت روند که حتی بروی هر سه سیگنال خلاف جهت روند اقدام به خرید می کنند و به همین سادگی می توان مشاهده کرد که چرا ترید خلاف جهت روند قادر به نابودی سرمایه شماست!
مثال2-در چارت زیر و از ابتدای ماه آگوست در دلار کانادا روند صعودی تثبیت شده ای را شاهد هستیم .خط آبی، مووینگ 21نمایی روزانه است و به ما جهت روند را نشان می دهد و همینطور به عنوان یک مقاومت عمل می کند که می توانیم بر اساس آن و در جهت روند صعودی فرصتهای خرید را شناسایی کنیم. دقت کنید که در پروسه حرکت صعودی و بر اساس تریگر های پین بار و اینساید بار چندین فرصت خرید با نزدیکتر شدن قیمت به مووینگ 21شکل گرفته بود (پولبک) واضح است که کمترین مقاومت مارکت در جهت روند صعودی است و در نتیجه انتخاب سیگنالهای خرید انتخابی مطمئن در 5ماه گذشته بوده است.
در همان چارت دلار کانادا، در صورتیکه تلاش می کردیم تا بر اساس تریگرهای ورودی که خلاف جهت روند شکل گرفته بودند ترید کنیم تجربه ما می توانست کاملاً متفاوت باشد .حتی تریگر پین بار دوبل (لانگ تیل) که در چارت زیر می بینیم احتمالاً منجر به ضرر و یا در بهترین حالت منجر به یک ترید بریک ایون ( خنثی )می شد (در صورتیکه نسبتاً سریع استاپ اولیه را به نقطه ورود منتقل کرده بودیم- مترجم)بنابراین مترجم )با آن مبارزه –وقتی که در بازار مسیر مشخصی با کمترین مقاومت وجود دارد ( یک روند تثبیت شده نکنید
مثال 3-در تصویر بعد ما چارت روزانه طلا را می بینیم، روند نزولی قدرتمندی شکل گرفته و در نتیجهطبیعتاً مسیر کم مقاومت در برابر قیمت، نزولی است. بنابراین ما در پولبک هایی که به سمت مقاومت برمی گردند به دنبال شناسایی سیگنالهای فروش هستیم تا هم جهت با روند نزولی وارد بازار شویم. در این روند نزولی می توانیم سیگنال های سل ایده آل پین بار و کویلینگ اینساید بار ( نوعی اینساید بار ترکیبی که از چندین کندل تشکیل می شود-مترجم) را که در پی یک ریتریس شکل گرفته اند مشاهده کنیم. هر دو تریگر نقطه ورود مناسبی بودند و در ادامه روند نزولی با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرد.
بیاید دوباره به آن چارت طلا نگاه کنیم: همان چارت که می توانست منجر به دو ترید بسیار موفق شود وقتی شخصی بخواهد بر اساس تریگرهای شکل گرفته خلاف جهت روند، وارد بازار شود و اقدام به خرید کند فقط با3 . ترید زیان ده روبرو می می شد
جمع بندی:
امیدوارم این مقاله برای شما در زمینه اینکه ترید خلاف جهت روند تا چه حد می تواند خطرناک باشد و به اکانت شما لطمه جدی بزند مفید واقع شده باشد. تریدرهایی که تمایل دارند در هر دو جهت یک روند ترید کند( هم در جهت و هم خلاف جهت) عمومًا اکثر و یا تمام سودی را که در تریدهای هم جهت روند بدست آورده اند به بازار پس می دهند و این یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که تریدرها مرتکب می شوند و باعث می شود که با وجود دانش تکنیکال مناسب به موفقیتی که شایسته آن هستند نرسند. یکی از بزرگترین اهدافتان در طول دوران ترید باید معامله گری در جهت روند باشد و از ترید در جهت خلاف روند به هر قیمتی پرهیز کنید. پاداش این صبوری و انتظار برای شکل گیری ست آپ های هم جهت با روند مشاهده رشد اکانت شما خواهد بود.
معاملات خلاف جهت روند
روند دوست معامله‌گر است. توانایی تشخیص روند و نقطه تغییر آن، دو مورد از مهمترین عوامل معامله‌گری با پرایس اکشن است. در بازار فارکس و در نمودارهای تایم‌فریم‌های پایین، روند در عرض چند ثانیه تغییر می‌کند. اما در تایم‌فریم‌های بالاتری مانند ۴ ساعته، روزانه و هفتگی، روند برای مدت‌ها ادامه پیدا می‌کند. در این مقاله با ارائه مثالی نشان می‌دهیم که چطور می‌توان با یک روند همراه شد و حداکثر استفاده را از آن کرد.
نمودار فوق نشان می‌دهد که پس از یک حرکت نزولی قوی، سه کندل متوالی و اصلاحی صعودی تشکیل شده است. این کندل‌های صعودی با یک سطح مقاومتی روبرو می‌شوند و سپس یک کندل پوششی (Engulfing) نزولی ظاهر می‌شود که زیر ناحیه‌ای که قیمت در آن محصور شده بسته می‌شود. فروشندگان ممکن است به محض بسته شدن این آخرین کندل، برای ورود به معامله اقدام کنند. اجازه دهید تصویر بعدی را بررسی کنیم.
قیمت نزول کرده و به اندازه حد ضرر حرکت کرده است. آخرین کندل را ملاحظه کنید. این کندل پس از یک بازه طولانی از حرکات رِنج (Range) به صورت پوششی و نزولی شکل گرفته است. اما فروشندگان به دلیل عرض کم ناحیه رِنج قیمتی، از ورود به معامله در این موقعیت صرفنظر می‌کنند. اجازه دهید ببینیم در ادامه چه اتفاقی رخ می‌دهد.
قیمت مجددا در یک ناحیه رِنج گرفتار می‌شود و دوباره یک کندل پوششی نزولی ایجاد می‌شود. در این هنگام فروشندگان ممکن است به محض بسته شدن آخرین کندل، وارد معامله فروش دیگری شوند. این دومین موقعیت ورود به معامله برای این روند است.
همانطور که انتظار می‌رفت، قیمت دوباره نزول کرده است. این بار قیمت با مومنتوم نزولی شدیدی حرکت کرده است. فروشندگان مجددا از این موقعیت کسب سود کرده‌اند. اجازه دهید سراغ نمودار بعدی برویم.
قیمت پس از تشکیل یک کندل نزولی قوی، بصورت رِنج حرکت کرده است. این مرتبه با وجود یک ناحیه رِنج قیمتی با عرض زیاد و همچنین تشکیل یک کندل پوششی نزولی قوی، شاهد یک موقعیت معاملاتی فوق‌العاده هستیم. فروشندگان ممکن است وارد معامله فروش دیگری با نسبت سود به ضرر ۱:۱ شوند.
این معامله تا به اینجا بهترین نقطه ورود این نمودار بوده است. اما قیمت همانطور که انتظار می‌رفت در جهت روند حرکت نکرده است. با اینحال قیمت دوباره به اندازه حد ضرر حرکت کرده و به معاملات خلاف جهت روند هدف معامله رسیده است. فروشندگان مجددا توانستند از این معامله نیز کسب سود کنند. در مجموع در سه نقطه از این روند امکان ورود به معامله وجود داشته و این طریقه معامله کردن تحت عنوان حرکت در جهت روند شناخته می‌شود. اگر با دقت بیشتری به این نمودار توجه کنید، ممکن است نقاط ورود بیشتری نیز پیدا کنید. خریداران بایستی تا زمانی که برگشت صعودی و قوی قیمت شکل نگرفته، از این نمودار فاصله بگیرند.
در عین حال، فروشندگان باید به این نمودار کمال دقت و توجه را داشته باشند تا به همین روش، وارد معاملات خلاف جهت روند معاملات فروش دیگری شوند. این حالت خیلی اتفاق نمی‌افتد، اما زمانی که چنین روندهایی شکل می‌گیرند، معامله‌گران باید بسیار هوشمندانه با آن برخورد کنند.
همانطور که گفته می‌شود، «روند دوست شماست»، و در این مقاله نشان دادیم که حرکت در جهت روند، بسیار سودآور است و یکی از بهترین روش‌های کسب سود و درآمد، معامله کردن در جهت روند است. در اینجا توجه شما را به سوال اساسی و مهمی که خیلی از معامله گران ممکن است بپرسند جلب می کنیم.درست است که روند دوست معامله گران است و معامله در جهت روند می تواند بسیار سودمند باشد.اما چگونه باید شروع و ادامه یک روند را تشخیص بدهیم؟ برای این منظور توصیه می کنیم مقاله ” چگونه جهت روند قیمت را پیدا کنیم؟ ” را مطالعه کنید.در نهایت پاسخ اساسی به این سوال در دوره پرایس اکشن فراکتالی امینو است.
دیدگاه شما