درس ۷: تحلیل تکنیکال/ الگوهای قیمتی
الگو ها اشکال متمایزی هستند که در اثر تحرکات قیمت رمزارزها روی نمودار ایجاد می‌شوند و پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند. یک الگو با خطی مشخص می‌شود که نقاط متداول قیمت، مانند بسته شدن قیمت‌ها یا پایین بودن قیمت‌ها را در یک بازه زمانی خاص به هم متصل می‌کند. تحلیلگران تکینکال و نمودارشناسان به دنبال شناسایی الگوها به عنوان راهی برای پیش بینی مسیر آینده قیمت دارایی‌ها هستند.
در ادامه با انواع الگوی قیمتی در بازار رمزارزها آشنا خواهید شد:
کانال قیمتی
کانال‌های قیمت با ایجاد دو خط موازی صعودی، نزولی یا افقی ساخته می‌شوند که مجموعه‌ای از اوج و فرودهای قیمت در بازار را به هم متصل می‌کنند. این کانال‌های حمایت و مقاومت، مناطق حمایت (پایین) و مقاومت (بالا) هستند و قیمت‌ها تمایل دارند بین آنها جهش کنند. اکثر معامله گران در کانال قیمتی به سمت پایین خرید می‌کنند و در کانال قیمتی صعودی (به سمت بالا) می‌فروشند.
در مثال بالا، یک کانال قیمت نزولی وجود دارد که قیمت در طول دو ماه باقی می‌ماند -به جز یک شکست کاذب در اواخر ماه مه-. معامله گران در طول این دوره برای دستیابی به سودهای اندک، یا تا زمان شکست الگوی در اواسط جولای، موقعیت نزولی خود را حفظ می‌کردند یا معامله‌های کوچک با جهش‌های قیمتی انجام می‌دادند.
الگوی مثلث
مثلث‌های صعودی و نزولی با یک خط روند افقی که ارتفاع‌ها یا پایین‌ها را به هم متصل می‌کند و یک خط روند شیبدار دوم که اوج‌ها یا پایین‌ترین ارتفاع‌ها را به هم متصل می‌کند، ایجاد می‌شوند. مثلث قائم الزاویه به دست آمده به نقطه تصمیم گیری منتهی می‌شود که در آن قیمت تمایل به شکست از خط افقی در جهت خط شیب دار دارد.
انواع الگوی مثلث:
- صعودی: این الگو با یک خط روند صعودی و یک خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین شکل می‌گیرد. این الگو نشان میدهد که احتمال دارد شکست بیشتر به سمت پایین مثلث باشد.
- نزولی: یک خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالا که نشان دهنده امکان یک شکست است این الگو را شکل میدهد. در این الگو معمولا اندازه شکستگی با ارتفاع ضلع عمودی چپ مثلث برابر است.
- متقارن: وقتی که دو خط روند به سمت یکدیگر نزدیک می‌شود این الگو شکل می‌گیرد. البته تعریف الگوهای قیمتی این الگو صرفا احتمال وقوع شکست را میدهد و نه جهت را.
در مثال بالا، یک مثلث صعودی و به دنبال آن یک شکست در حجم بالا وجود دارد. معامله گران پس از شکست از خط روند بالایی با هدف قیمتی برابر با ارتفاع مثلث اعمال شده بر روی خط روند بالایی، وارد موقعیت خرید می شدند. در این مورد، صدای بالا در طول شکست تایید بزرگی است.
الگوی سر و شانه
الگوی نمودار سر و شانه نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است. به طور معمول، این الگو پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد. مشخصه آن نوسانات قیمت است که سه قله را تشکیل میدهد. این سه قله عبارتند از:
- سر
- شانه راست: در شانه راست پس از اینکه خریداران تلاش می‌کنند قیمت را بالا ببرند، اما نمی‌توانند به سطوح قبلی (سر) برسند، شکل می‌گیرد. فروشندگان ثانویه قیمت را پایین می‌آورند. این تاییدی است بر اینکه خرس‌ها بر بازار تسلط دارند.
- شانه چپ: شانه چپ زمانی شکل می‌گیرد که یک عقب نشینی قیمت وجود داشته باشد. پس از این عقب نشینی، قیمت دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند و به سطحی بالاتر از بالاترین سطح قبلی می‌رسد. با این حال، این افزایش قیمت پایدار نخواهد بود زیرا فروشندگان آن را تا سطح نوسان قبلی پایین می‌آورند.
الگوی سر و شانه
وقتی یک خط روند را از پایین‌ترین شانه اول و شانه دوم می‌کشید، متوجه می‌شوید که تقریباً در یک سطح هستند. این “خط گردن” است و سطح حمایت را تشکیل میدهد. اگر قیمت به زیر آن برسد، نشانگر شروع روند نزولی است.
الگوی دوقله:
یک الگوی دوقلو نشان تعریف الگوهای قیمتی دهنده معکوس شدن یک روند صعودی به یک روند نزولی است. این الگوی نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دو قله را در یک سطح تشکیل دهد. این قله‌ها نشان دهنده سطح مقاومتی است که دارایی در طول یک روند صعودی به آن رسیده است.
در طول یک روند صعودی، قیمت به اولین اوج می‌رسد و سپس کمی به سطح حمایت کاهش می‌یابد. سپس قیمت به قله دوم باز می‌گردد و سطح مقاومت ایجاد شده توسط پیک اول را لمس می‌کند. این الگو نشان میدهد که خریداران نمی‌توانند قیمت را فراتر از سطح مقاومت فشار دهند و حرکت صعودی در حال از بین رفتن است. در نتیجه، قیمت‌ها به زیر سطح حمایت می‌رسند و روند نزولی را در پیش می‌گیرند.
الگوی فنجان و دسته
فنجان و دسته به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود، به طوری که سمت راست الگو معمولا حجم معاملات کمتری را تجربه می‌کند. شکل گیری این الگو ممکن است به کوتاهی هفت هفته یا تا ۶۵ هفته طول بکشد.
الگوی فنجان و دسته دوره‌ای کوتاه از احساسات نزولی را در بازار صعودی نمایش میدهد، در حالی که روند کلی پس از ایجاد این الگو همچنان در جهت صعودی ادامه خواهد یافت.
کلام آخر:
در این مقاله با انواع الگوی قیمتی در بازار آشنا شدید. تشخیص الگوها شاید ساده به نظر برد اما اهمیت کار آنجا مشخص می‌شود که الگو را به درستی تشخیص داده و سپس به خوبی تحلیل کرده باشید. این الگوها می‌توانند به سادگی خطوط روند و به پیچیدگی الگوی دو سر و شانه باشند. پس سعی کنید تحلیل فاندامنتال را نیز با تکنیکال تطبیق دهید و حتما حد ضرر داشته باشید تا میزان ریسک کمتری را تجربه کنید.
بورس فردا به کدام سو می‌رود؟ (۲۰ شهریور)
اگر بازار برای فردا یکشنبه ۲۰ شهریور ماه تعریف الگوهای قیمتی مثبت باشد برای اهالی چارتیست ممکن است حکم پولبک به حمایت از دست رفته ۲۰۰ روزه باشد.
اقتصاد
شاخص بورس تهران طبق انتظارات افت کرد. مشاهده الگوی مثلث نزولی در بازار و به همراه شکست میانگین ۲۰۰ روزه قیمتی شاخص و همچنین مشاهده الگوی هارمونیک در نمودار شاخص، در بازه زمانی طولانی‌تر همه نشانه‌هایی بودند که با دیدن آنها می‌شد افت روزهای اخیر را برای بازار پیش بینی کرد. البته نباید از ابهامات بنیادی هم غافل شد چرا که بازار با دلایل بنیادی رشد و یا افت می‌کند و خود را در نمودارها و قیمت‌ها نشان میدهد.
به هر حال شاخص سطح حمایت ۲۰۰ روزه را از دست داده است و برگشت به بالای این سطح ممکن است برای شاخص بسیار سخت باشد. در چنین شرایطی، یک خبر خوب بنیادی می‌تواند تمام متغیرها را تغییر دهد. اما چیزی که از نمودارها دیده می‌شود این است که بازار به دنبال رسیدن به هدف بعدی الگوی هامورنیک است و قصد دارد تا سطح ۶۱ درصدی فیبوناچی یعنی حوالی یک میلیون ۳۵۰ هزار واحدی افت کند و در این محدوده قیمتی تصمیم برای بازگشت و یا افت بیشتر را بگیرد.
در صورتی که بازار برای فردا یکشنبه ۲۰ شهریور ماه مثبت باشد برای اهالی چارتیست ممکن است حکم پولبک به حمایت از دست رفته ۲۰۰ روزه باشد و اینجا است که سطح حمایت از دست رفته تبدیل به مقاومت می‌شود تا ابتدایی‌ترین اصول تکنیکالی را یادآواری کند.
از سوی دیگر خط روند کانال فرضی هم خودش می‌تواند اثری جدا بر شاخص بگذارد.
نرخ بهره بین بانکی نیز به عدد ۲۱ درصد نزدیک می‌شود و برجام فعلا بی‌نتیجه است. دلار در بازار آزاد روی عدد ۳۰ هزار تومان در حال کنترل شدن است و دلار نیمایی هم همچنان فاصله قیمتی خود با دلار بازار آزاد را تعریف الگوهای قیمتی کم می‌کند. بازدهی بازار از ابتدای سال به صفر نزدیک‌تر می‌شود و مسکن از ابتدای دولت سیزدهم تا به اینجا رشد ۳۸ درصدی را تجربه کرده است.
همه ابهامات و افت و خیزها در بازار ایجاد می‌شود تا هر روز مطمئن‌تر این کلمات را تکرار کنیم که تنها چیزی که ثابت می‌ماند، تغییرات است.
پیش‌بینی بورس فردا ۱۹ شهریور ۱۴۰۱
اکو ایران : در هفته اخیر شاخص نتوانست برخلاف شاخص هم‌وزن به میانگین قیمتی ۲۰۰ روزه خود واکنش مثبت نشان دهد و این سطح حمایتی را از دست داد.
بورس تهران در هفته گذشته پس از یک هفته بی رمقی و رنج بودن در دو روز انتهایی با افت های 6 و 7 هزار واحدی همراه شد و سطح حمایتی میانگین 200 روزه خود را از دست داد ، تا نشان دهد بازار فعلا علاقه‌ای به بزرگان بازار ندارد و به دنبال نوسان گیری از سهم‌های کوچک بازار است.
در هفته اخیر شاخص نتوانست برخلاف شاخص هم‌وزن به میانگین قیمتی 200 روزه خود واکنش مثبت نشان دهد و این سطح حمایتی را از دست داد.
در تعریف الگوهای قیمتی کنار این عوامل در هفته پیش برای شاخص کل یک الگوی کلاسیک مطرح کردیم که به عنوان الگوی مثلث نزولی در بین تکنیکالیست‌ها شناخته می‌شود و باعث افت قیمت در حالا ایده‌آل است.
حالا شاخص این الگو را تکمیل کرده است تا به اهداف پائین‌تر فکر کند. در کنار همین عوامل الگوی هارمونیکی در شاخص دیده می‌شد که یکی از اهداف این الگو محدوده یک میلیون 420 هزار واحدی بود و هدف دیگر این الگو شاخص یک میلیون 400 و یک میلیون 350 هزار واحدی است.
که البته باید دید بازار تا این قیمت ها و اعداد افت خواهد کرد و یا با قانون پشیمانی معامله‌گران مواجه می‌شود و هرچه سریع تر به مسیر صعودی باز می‌گردد.
چیزی به پایان شهریور ماه نمانده تا گزارش ماهانه فروش شرکت ها به همراه صورت های مالی منتشر شود.
داستان برجام بی سرانجام هم همچنان برای بازار مطرح است تعریف الگوهای قیمتی که با گذر زمان بحث بودجه بندی برای سال 1401 به میان می‌آید که خود پر از ابهام و سؤال است.
هفته گذشته نرخ میانگین قیمت مسکن در شهر تهران اعلام و شد دیدیم که قیمت مسکن از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز با جهش 38 درصدی رشد کرده است.
اما بازار سرمایه کشور همچنان بدون بازدهی که به عنوان یک علامت سؤال بزرگ همچنان باقی خواهد ماند به کار خود ادامه میدهد.
اهالی بازار بر سر این بازار نیمه جان در حال ارائه حرف درمانی هستند و خیلی از افراد هم از بیرون گود فریاد می زنند که لنگش کن.
در هفته گذشته چیزی که مشخص شد این است که بازار به نزول خود ادامه میدهد مگر این که خبر خاصی به گوشش برسد و روند خود را تغییر دهد تا بازهم به اهالی بازار نشان دهد که تنها چیزی که ثابت می‌ماند، تغییرات است.
الگوی جدید برای رتبه بندی معلمان | خبر مهم درباره رتبه بندی معلمان
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی از تعیین امتیاز نهایی معلمان بر اساس الگوهای سنجش شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای خبر داد.
طرح رتبه بندی معلمان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب تعریف الگوهای قیمتی آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.طرح رتبه بندی معلمان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.طرح رتبه بندی معلمان یکی از طرح های پر سرو صدای این روزها در مجلس است . زیرا با انجام طرح رتبه بندی معلمان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.در ادامه به آخرین اخبار از طرح رتبه بندی معلمان می پردازیم.
محسن زارعی در مورد فرهنگیان مشمول قانون نظام رتبه‌بندی معلمان گفت: براساس آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، لازم است معلمان مدارک، مستندات و دلالتهای خود را مطابق راهنما و براساس مصادیق تعریف شده در سامانه رتبه‌بندی به نشانی RTB.medu.ir بارگذاری کنند. شواهد و مدارک بارگذاری شده، پس از بررسی و تکمیل توسط مدیران مدارس در پرونده الکترونیکی هر همکار ثبت شده و در مرحله بعد توسط ارزیابان بررسی و براساس دستورالعمل ارزیابی و امتیازات معین می‌شود.
براساس اعلام روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی ادامه داد: امتیاز نهایی هر فرد براساس شیوه نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی که در بخشنامه شماره ۲۶/۷۱۰ مورخ ۸ شهریور ۱۴۰۱معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به مدارس ارسال شده محاسبه می‌شود و ملاک آن، امتیازات خودارزیابی، مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه و همچنین بررسی ارزیابان است که مطابق الگوهای سنجش شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای انجام می‌شود.
لذا ضرورت دارد آن گروه از معلمانی‌که تاکنون دراین خصوص اقدام نکردهاند، در فرصت باقیمانده ضمن مراجعه به سامانه و با استفاده از راهنمای مربوط که در پایگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش تعریف الگوهای قیمتی و پرورش در قسمت خدمات الکترونیک، در بخش مربوط به رتبه بندی معلمان قرار دارد، اقدامات لازم را انجام دهند.
زارعی در پایان تصریح کرد: اخبار و اطلاعیه های مورد تایید آموزش و پرورش از طریق مراجع رسمی منتشر می‌شود و همکاران محترم به ویژه در مورد رتبه‌بندی معلمان به این موضوع توجه داشته باشند.
مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو بال پرواز برای مسیر معامله‌گری و سرمایه‌گذاری هستند. هیچکدام از این دو روش تحلیل به تنهایی پاسخگو نیاز معامله‌گر نیستند بلکه در کنارهم به کامل کردن پازل تحلیل خواهند پرداخت.
قبل شروع توضیحات بیشتر، به دلیل حساس بودن مباحث تحلیل پیشنهاد میکنیم اگر در این حوزه تازه وارد هستید از آموزش ها و تحلیل ارزهای دیجیتال سایت ارزیدو استفاده کنید تا با استفاده از تجربه کارشناسان متخصص این سایت بتوانید تصمیم گیری های بهتری داشته باشید.
تحلیل فاندامنتال در صدد پی بردن به ارزش ذاتی یا پتانسیل آینده یک پروژه، شرکت یا دارایی است. تحلیل تکنیکال به دنبال پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج بر اساس نمودار قیمت و داده‌های گذشته قیمتی است. اهمیت اخبار در تحلیل بازار ارز دیجیتال نیز موضوعی بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
همانطور که بنده در مقالات مختلف بارها تاکید کرده‌ام، ارزشمندی یک پروژه به معنی خرید آن به هر قیمتی نیست!
نوسانات قیمت، نزول‌ها و صعودها ذات اصلی بازار بوده و به منزله بی‌اعتبار شدن پروژه نیست، از همین رو تحلیل فاندامنتال به تنهایی پاسخگو نیاز معامله‌گر نخواهد بود.
همین‌طور تحلیل تکنیکال تنها با داده‌های قیمتی سروکار دارد. تکنیکال در مورد پروژه، محصول، آینده احتمالی آن (فارغ از بحث قیمت) هیچ نقطه نظری نمی‌تواند ارائه دهد. داده‌های قیمتی در صورتی که اعتبار بنیادی پشت آن نباشد هیچ ارزشی ندارد و به تنهایی به آنها تعریف الگوهای قیمتی تعریف الگوهای قیمتی نمی‌توان اعتماد کرد.
این موضوع در دنیای ارزهای دیجیتال بسیار اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد، زیرا این دنیا پر است از پروژه‌هایی که اعتبار کافی نداشته و تنها با هدف جمع‌کردن پول از دست مردم به بازار ورود کرده‌اند. پس همانطور که اول مقاله به این موضوع اشاره کردیم، تحلیل فاندامنتال و تکنیکال دو بال پرواز معامله‌گری و سرمایه‌گذاری هستند که در کنار هم دیدگاه کافی را به سرمایه‌گذار ارائه می‌کنند.
حال در ادامه مقاله به تعریف کامل‌تر این دو موضوع خواهیم پرداخت و بیشتر با جزییات آنها آشنا خواهیم شد.
تحلیل فاندامنتال چیست؟
تحلیل فاندامنتال یک روش تحلیلی است که به بررسی داده‌های دورنی یک پروژه می‌پردازد. هدف از این نوع تحلیل بدست آوردن دورنمایی از آینده یک پروژه یا یک شرکت و مسیر توسعه آن است.
آیا این محصول می‌تواند جایگاهی در بازار بدست آورد؟
آیا فروش آن سود‌ساز است؟ نسبت سود به هزینه آن چطور است؟
آیا تیم مدیریت پروژه از شایستگی کافی برای توسعه آن برخوردار است؟
اینها نمونه سوالاتی است که یک تحلیلگر فاندامنتال از خود می‌پرسد و در پی پاسخ آنها به تحقیق می‌پردازد. بدست آوردن هر پاسخ به اعتبار پروژه می‌افزاید، اگر پروژه‌ای را پیدا کردید که پاسخی برای سوالات بالا نداشت، بهتر است از آن دوری کنید.
یک تحلیلگر فاندامنتال تعریف الگوهای قیمتی باید به اخبار لحظه ای ارز دیجیتال، حواشی و داده‌های اقتصادی کلان آگاه باشد. تحلیلگر بنیادی باید به زیر و بم پروژه فناوری مورد استفاده، تیم توسعه، محصول، پتانسیل ایجاد تقاضا و دورنمای توسعه آینده تسلط یابد آنگاه می‌تواند به کمک تحلیل تکنیکال تقطه ورود مناسب را پیدا کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال روشی تحلیلی است که بر اساس نمودار قیمتی، اقدام به رمزگشایی از آن می‌کند. تحلیلگران تکنیکال معتقد هستند که تاریخچه قیمتی دائما در حال تکرار است؛ از همین رو بر اساس گذشته می‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. همچنین گذشته قیمت می‌تواند کف‌ها و سقف‌های قیمتی را به تحلیلگر نشان‌دهد.
تحلیلگران تکنیکال بر اساس نمودار استراتژی‌های مختلفی برای خود تایین می‌کنند. یک استراتژی مناسب باید نقطه ورود و خروج مشخص، نسبت ریسک به ریوارد مناسب و درصد برد مشخص داشته باشد. حال با دیدن شکل گرفتن شرایط مناسب با استراتژی شخصی می‌توان وارد معاملات شد.
تحلیلگران تکنیکال با روش‌های مختلفی از جمله:
- پیدا کردن سطوح عرضه و تقاضا با توجه به گذشته قیمت اقدام به تحلیل رفتار معامله‌گران می‌کنند. این روش در اصطلاح پرایس اکشن نام گرفته است.
- پیدا کردن روند‌ها و بدست آوردن شیب روند و معامله بر اساس آنها.
- استفاده از اندیکاتور‌های مختلف به بدست آوردن داده‌های جدید کمک می‌کنند. ترکیب اندیکاتور و پرایس اکشن بسیار به اعتبار معاملات خواهد افزود.
- استفاده از ابزار‌های دیگر مانند نسبت‌های فیبوناچی که بسیار در بازار کار‌ساز بوده و سالیان سال جواب داده است.
- مشاهده الگوهای قیمتی و معامله بر اساس آنها، از آنجایی که تحلیلگران تکنیکال اعتقاد دارند الگوها و چرخه‌های بازار دائما تکرار شونده هستند، همواره در پی مشاهده الگوهای تکراری در نمودار می‌گردند و بر اساس آنها اقدام به معامله می‌کنند.
این مقاله از سایت شفقنا نیز می تواند به تعریف الگوهای قیمتی آشنایی شما با انواع روش های تحلیل ارزهای دیجیتال کمک کند.
مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
- تحلیل تکنیکال تنها با داده‌های قیمت سروکار دارد و نشانی از عوامل داخلی پروژه پتانسیل‌های آن به تحلیلگر ارائه نمی‌دهد.
- تحلیل فاندامنتال فارغ از بحث قیمت به بررسی پتانسیل ذاتی پروژه و جایگاه آینده آن می‌پردازد.
- تحلیل فاندامنتال معمولا دیدگاه بلند مدت به معامله‌گر میدهد و بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری دارد نه نوسان‌گیری
- تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدتی و نوسان‌گیری مناسب است، با رعایت حد ضرر و ریسک به ریوارد مناسب تنها با تحلیل تکنیکال در بازه زمانی بلند مدت می‌توان به سود رسید.
* مطلب فوق رپرتاژ اگهی می باشد و سایت خبری رصداقتصادی مسئولیتی بابت آن ندارد .
دیدگاه شما