معرفی ربات فارکس
برای ربات فارکس دستورالعمل هایی مطابق با قوانین بازارهای مالی نوشته شده است. از این رو ربات می تواند به آسانی شرایط معاملات را آنالیز کند.
ربات فارکس ابزاری است که از آن برای کسب سود بیشتر در بازارهای مالی توسط سرمایه گذاران استفاده می شود. ربات فارکس با نام اکسپرت فارکس نیز شناخته می شود. اولین ذهنیتی که با کلمه ربات ایجاد می شود این است که سرمایه گذار با یک ربات انسان نما سر و کار دارد البته این تفکر نادرست است. منظور از ربات این است که مجموعه ای از کدهای برنامه نویسی شده به نرم افزارهای پرقدرت بازارهای مالی اعم از متاتریدر ها اضافه می شود به نحوی که معاملات را به صورت هوشمندانه و حساب شده انجام می دهد. این ربات ها می توانند مانند یک دستیار به سرمایه گذاران بازار فارکس کمک کنند.
روش کار ربات فارکس چگونه است؟
سرمایه گذاران قبل از انجام معاملات در بازارهای مالی نیاز به انواع تحلیل ها و آنالیزهای کاربردی دارند. ربات فارکس با برنامه نویسی خاص خود این قبیل تحلیل ها و آنالیزها را انجام می دهد آنگاه استراتژی معاملاتی خود را به سرمایه گذار پیشنهاد می دهد. استراتژی معاملاتی اکسپرت فارکس به سرمایه گذار کمک می کند تا با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به خرید و فروش کند. یکی از ویژگی های ربات این است که می توانند به طور همزمان چندین نمودار را بررسی و تحلیل کنند. ربات ها دقیقا در زمان مشخص وارد معامله می شوند بدین ترتیب شما به هیچ وجه زمان را از دست نخواهید داد. در واقع می توان گفت اکسپرت فارکس به جای چندین نفر به تحلیل و بررسی می پردازد. ربات ها نوعی هوش مصنوعی هستند که به صورت دقیق برنامه ریزی شده اند از این رو اندیکاتورها، الگوها و نمودارها به آن ها کمک می کنند تا یک معامله ی موفقیت آمیز داشته باشند.
طبقه بندی سفارشات ربات فارکس
عملکرد ربات فارکس
برخی از برنامه نویسان کد نویسی پیچیده ای را برای ربات فارکس طراحی می کنند اما میزان پیچیدگی کدنویسی تاثیر چندانی در میزان موفقیت استراتژی ربات ندارد. ویژگی های عملکردی اکسپرت فارکس عبارتند از:
- تشخیص معاملات کاربردی: برای ربات فارکس دستورالعمل هایی مطابق با قوانین بازارهای مالی نوشته شده است. از این رو ربات می تواند به آسانی شرایط معاملات را آنالیز کند و چندین معامله به شما پیشنهاد دهد. ربات برای انجام معاملات از تحلیل های بنیادی، تکنیکال و … استفاده می کند.
- طبقه بندی سفارش: برای این که بتوانید در بازار فارکس سود قابل توجهی برداشت کنید باید ورود و خروج آگاهانه ای در این بازار داشته باشید. ربات فارکس می تواند زمان خرید و فروش را مشخص کند تا سرمایه گذار هیچ لحظه ی حساسی را از دست ندهد.
- مدیریت شرایط: به هنگام برنامه نویسی اکسپرت فارکس مهندسان نرم افزار آیتم هایی برای مدیریت ربات در شرایط مختلف طراحی می کنند. حد ضرر و سود باید توسط ربات تشخیص داده شود و بداند که در موقعیت های خاص چه عکس العملی انجام دهد.
مزیت ربات فارکس چیست؟
ربات فارکس باعث کاهش اشتباهات انسانی می شود و عملکرد خودکار آن موجب افزایش سرعت معاملات می شود. برخی از مزایای اکسپرت فارکس عبارتند از:
- دقت بالا: ربات فارکس با دقت بالا ورود و خروج سفارشات را تشخیص می دهد. از این رو نسبت به معاملات انسانی خطای کمتری دارد.
- جلوگیری از تصمیمات احساسی: یکی از مشکلاتی که افراد در بازار فارکس با آن مواجه می شوند تصمیماتی بر اساس احساسات می باشد. کلیه ی تصمیمات اکسپرت فارکس براساس منطق تحلیلی می باشد از این رو میزان عدم موفقیت تا حد زیادی کاهش پیدا می کند.
- آنالیز چندین معامله: ربات فارکس می تواند بدون خطا در یک زمان چندین معامله را بررسی و تحلیل کند.
- سرعت بالا: هیچ گونه تاخیری در خرید و فروش با ربات فارکس ایجاد نمی شود.
اکسپرت فارکس با عملکرد سریع و هوشمندانه ی خود مانع از بروز هرگونه خطا می شود از این رو سرمایه گذاران می توانند به خوبی معاملات خود را مدیریت کنند.
معایب ربات فارکس
معایب اکسپرت فارکس چیست؟
ربات فارکس یک برنامه طراحی شده توسط انسان میباشد و در کنار مزایایی که دارد دارای معایبی می باشد که عبارتند از:
- باگ رایانه: گاهی اوقات اکسپرت فارکس کار خود را به درستی انجام می دهد اما مشکل از جای دیگری است. امکان دارد که بروکر بازار فارکس دچار مشکل شود یا سیستم کامپیوتر دچار خرابی شود. بدین ترتیب عملکرد ربات تضعیف می شود و نمی توانید سودی که مدنظر دارید را از بازار برداشت کنید.
- هک شدن: در صورتی که سیستم شما توسط هکرها هک شود و یا به هر طریقی نرم افزارهای مخرب وارد سیستم شما شوند تاثیرات منفی روی ربات فارکس دارند.
- تاثیر پذیری محدود: از اکسپرت فارکس فقط برای مدت محدودی می توانید استفاده کنید. زیرا بازار فارکس به طور مداوم در حال تغییرات می باشد. جهت استفاده ی مجدد از ربات باید بروزرسانی شود.
- حرکت در یک مسیر مشخص:اکسپرت انواع ربات معامله گر فارکس انعطاف پذیر نیست از این رو زمانی که بازار دچار نوسانات قیمتی می شود عملکرد درستی از خود بروز نمی دهد.
نحوه ی خرید اکسپرت فارکس چگونه است؟
در همه کسب و کارها امکان فریبکاری فروشنده وجود دارد محصولات دیجیتال نیز از این قاعده مستثنا نیستند. برای خرید ربات فارکس باید به نکاتی توجه کنید که عبارتند از:
- ربات ها بر اساس اصول و قوانین بازار فارکس طراحی می شوند اما گاهی در زمان تغییرات ناگهانی (سقوط یا صعود با اهمیت جفت ارزها) بازار فارکس عملکرد هوشمندانه ای ندارند و بدین ترتیب موجب ضرر رساندن به سرمایه گذار می شوند.
- برای اینکه میزان کارآمدی و موفقیت اکسپرت فارکس مشخص شود. این ربات را در موقعیت ها و با داده های مختلف آزمایش می کنند. این آزمایش ها باید در حافظه ی ربات ذخیره شوند. چنان چه این آزمایش ها را در ربات خریداری شده نباشد ربات ناکارآمد است.
- قبل از تهیه ی اکسپرت فارکس حتما نظرات خریداران را مشاهد کنید. چنانچه نظرات فقط مثبت بود این موضوع به منزله ی فیلتر نظرات منفی توسط سازندگان می باشد.
- بعد از نصب ربات حتما به عملکرد آن در سیستم نظارت داشته باشید بدین ترتیب در صورت بروز خطا می توانید آن را رفع کنید.
انواع ربات معامله گر
معرفی ربات های معامله گر
- ربات GPS: این ربات توسط فناوری ها وایده های جدید طراحی شده است. ربات فارکس دارای چندین استراتژی موفق می باشد میزان سودآوری این ربات 300 درصد تخمین زده شده است.
- ربات 1000 pip climber: مهمترین ویژگی این ربات کاربرد ساده ی آن در بازار فارکس می باشد. قسمت های پیچیده ی نرم افزار در بخش های طراحی آن می باشد.
- ربات Coin Rule: این ربات به صورت ساده طراحی شده است و برای افراد تازه کار بسیار مناسب است.
- ربات centobot: از این ربات هم در بازار فارکس و هم در بازارهای ارز دیجیتال استفاده می شود. این ربات برای افرادی که به مهندسی نرم افزار آشنایی دارند بسیار مناسب است زیرا می توانند با تغییر کد ها و تنظیمات آن دستورهای جدیدی را به ربات اضافه کنند.
- فارکس استریم: این ربات دارای بخش های مختلفی است که عملکرد اتوماتیک دارند. این ربات نسبت به سایر ربات ها عملکرد بهتری داشته از این رو بسیار مورد اعتماد می باشد.
سخن آخر
ربات های معامله گر فارکس به تعداد زیادی در بازار موجود هستند. برای طراحی هر ربات فارکس از فناوری های جدید استفاده می شود. بسیاری از ربات های پیشرفته دارای تنظیمات مشخصی می باشند سرمایه گذاران حرفه ای بازار فارکس از امکانات ربات ها برای سودآوری بیشتر استفاده می کنند. سرمایه گذاران مبتدی نیز که در ابتدای کار قرار دارند و با بسیاری از مفاهیم بازارهای مالی آشنایی ندارند. می توانند از ربات ها برای حضور در بازارهای مالی استفاده کنند به نحوی که دچار ضرر مالی نشوند.
ربات معامله گر و ارز دیجیتال
ربات معامله گر و ارز دیجیتال
ربات معامله گر نوعی ساختار برنامه نویسی است که به واسطه آن می توان معاملات مالی را انجام داد. از سوی دیگر یکی از بخش های معاملات کنونی مالی در دنیا، ارزهای دیجیتال هستند. این نوع از ارزها که ماهیت فیزیکی ندارند اما در مسیر معاملات مانند ارزهای رایج دنیا عمل می کنند، از روش های گوناگون به دست می آیند. یکی از راه های به دست آوردن آنها، استفاده از برنامه نویسی های کامپیوتری است، که در آن با حل الگوریتم های پیچیده مسیر کشف و استخراج ارز دیجیتال به دست می آید. راه های دیگر استخراج ارز دیجیتال را می توان از طریق بازی های دیجیتالی دانست. با برنده شدن در این بازی ها که البته برخی از آنها نوعی قمار است، ارز دیجیتال در کیف الکترونیک افراد ذخیره سازی می شود. حال اگر ربات معامله گر به نحوی طراحی شود که کیف الکترونیک و میزان درآمد ذخیره شده در آن جهت انجام معاملات در ساختار برنامه نویسی شده آن تعبیه شده باشد، می توان از این درآمد برای خرید و فروش بهره برد. لذا ربات معامله گر را می توان به نحوی طراحی کرد که فقط برای معامله سهام به صورت صرف عمل نکرده و به صورت دو وجهی با دریافت اعتبار از کیف الکترونیک به انواع معاملات بین المللی استفاده نمود. در ادامه بیشتر با عملکرد ربات معامله گر و اطلاعاتی در خصوص ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد.
ربات معامله گر چه کاربردهایی دارد؟
کدنویسی یکی از گام های مهمی است که امروزه در بسیاری از امور مورد استفاده قرار می گیرد. همین کدهای صفر و یک در نهایت بسیاری از پیشرفت ها را هدایت و ساماندهی کرده و می توان برنامه های مفیدی را جهت سودآوری با آنها طراحی نمود. ربات معامله گر نوعی برنامه کامپیوتری است که می تواند در دل یک نرم افزار ایجاد شود و یا این که به صورتی مجزا جهت تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گیرد. در این مسیر برنامه نویسان می توانند موفق تر از سایرین عمل نمایند زیرا چند گام پیش هستند. کسانی که برنامه نویس نیستند یا باید مسیر کدنویسی را در پیش گرفته و بیاموزند و یا این که اگر نمی خواهند با کدنویسی سودآور شوند، باید از کسانی که در این مسیر وارد شده و تبحر کسب کرده اند، کمک بگیرند. امروزه نیاز است تا با ربات معامله گر در بورس و یا بازارهای مالی تجارت نمود. زیرا سرعت معامله به شدت افزایش یافته است. تنوع و تعدد کاربردهای ربات معامله گر با توجه به این که می توان نحوه کدنویسی و دستور نویسی را تغییر داد، می تواند گوناگون باشد. بسیاری از نرم افزارهای مالی و بورسی امکانی برای ساخت ربات معامله گر دارند اما بهتر است با استفاده از برنامه هایی که به ساخت این نوع ربات مبادرت می ورزند، به ایجاد آن مبادرت ورزید.
ارز دیجیتال چیست؟
زمان آن رسید تا بشر معامله گری و ایجاد ارتباط مالی را در فضایی دیگر تجربه نماید. این فضای جدید با امکانات فضای دیجیتالی مهیا گشت. ارز دیجیتال به مانند ارز رایج اما با محتوای اعتباری بودن توانسته است تا در معاملات وارد شود و طرفداران فراوانی را به خود جلب نموده است به نحوی که در زمان ظهر این نوع ارز، شاید به سختی ارزش آن به یک دلار می رسید اما با گذشت زمان و رسیدن به زمان کنونی، ارزش آن بیش از 10 دلار شده و روز به روز بر ارزش آن افزوده می شود. البته باید اشاره نمود که ارزهای دیجیتال متنوع هستند و ارزش تمامی آنها در این محدوده نیست. مثلا بیت کوین که یکی از معروفترین ارزهای دیجیتال است، دارای این ارزش می باشد. همانطور که در فارکس انواع معاملات بورسی و ارزی انجام می شود، ارزهای دیجیتال نیز در همین فضای بورسی معامله می شوند و لذا ربات معامله گر و ارز دیجیتال به این شکل به یکدیگر پیوند می خورند.
این نوع از ارزها از تمام روش هایی که اعتباری هستند قابل کشف شدن و تولید شدن می باشند. حتی می توان اعتبارها را نیز با یکدیگر مبادله کرد و افراد با اعتبار بیشتر، ارز خود را گرانتر مبادله نمایند. این موارد نشان از آن دارد که در هر جای جهان که باشید، می توان هر نوع مبادله انواع ربات معامله گر ای را به این روش صورت داد.
مرور با سه مقایسه
ارز دیجیتال کنترل نشده است. به هر میزان که بخواهیم تولید می شود اما با توجه به برنامه ریزی های انجام شده سقف تولید نهایی آن معلوم است. لذا در طول زمان رشد تولید آن نزولی شد و سرعت آن کاهش یافت. محتوای الکترونیکی و در دسترس بودن از ویژگی های این ارز است. همان چیزی که در ربات معامله گر نیز به نوعی دیگر وجود دارد. ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده ای وجود دارند که امنیت آنها بالاتر می باشد. می توان گفت که ارزهای دیجیتال کنونی که دارای ارزش بالایی هستند از نوع رمزنگاری شده اند.
انواع رمز ارزها
معروفترین رمز ارز جهان بیت کوین است و قیمت آن در طول زمان به بیست برابر مقدار اولیه اش رسیده است که البته این ارزش چند برابری کمتر از یکسال طول کشیده است. ابتدای ورود بیت کوین به جهان در سال 2009 می باشد. راحتی مبادله با آن و محبوبیت استفاده از ویژگی های آن است. کسانی که در سطح بین المللی به تجارت با این رمز ارز می پردازند، نیاز دارند تا ربات معامله گر را جهت معامله به کار ببرند.
مقام دوم مبادلات دیجیتالی و به دنبال بیت کوین، اتریوم وارد بازار این نوع ارزها شد که البته ارزش اتریوم کمتر از بیت کوین بوده و علاقه مندان آن نیز کمتر است.
ارزهای دیجیتالی در تابلوی معاملاتی خود متنوع هستند. برای مثال می توان چند نمونه از این ارزها را نام برد. لایت کوین، زی کش، دش، ریپل و مونرو ارزهای بسیار پر کاربرد هستند.
دنیای ارزهای دیجیتالی نیازمند دانش است. حتی طراحی ربات معامله گر مربوطه نیز دانش خاص خود را می طلبد. برای آشنایی بیشتر در این خصوص باید به سایت تخصصی خانی فایننس مراجعه نمایید و اطلاعات تکمیلی را به دست آورید. در این خصوص با ما همراه باشید.
چگونه ربات تریدر با زبان پایتون بنویسیم - قسمت اول: نمودار های مالی
بعد از حدود دو سال ترید(Trade) کردن، یکی از سخت ترین چالش‌های آن را کنترل احساسات یافتم. سود بیشتر و ضرر کمتر، دو احساس از احساسات پایه ای انسان که ترس و طمع را تحریک می‌کنند. ترس از دست دادن سرمایه و طمع بدست آوردن بیشتر آن، باعث گرفتن تصمیماتی بی منطق و خلاف برنامه و در اکثر وقت ها پرضرر می شود. حال راه حل این مسئله چیست؟ یا باید سعی کنم مانند مرتاض های هندی، با سال ها تلاش بر تمام احساسات انسانی خود غلبه کنم، یا اینکه سعی کنم از ابزاری استفاده کنم که بتوانم در آن کاملا منطق خود را بدون دخالت احساسات پیاده کنم. دقیقا مثل یک ربات!
در این مطلب سعی می کنیم به شما مهارت های لازم برای نوشتن یک ربات تریدر را با زبان پایتون آموزش دهیم. در قسمت اول و دوم به معرفی و بحث در مورد مقدمات می پردازیم، و در قسمت سوم درگیر برنامه نویسی و پیاده سازی ربات می‌شویم.
آشنایی با نمودار های بازار مالی
در بازار های مالی از چند نوع نمودار استفاده می شود که رایج ترین آن ها، نمودار شمعی یا انواع ربات معامله گر candle chart است. در این نمودار، جهت مثبت محور ایکس(X) در راستای زمان است و جهت مثبت محور وای(Y) در راستای افزایش قیمت بر حسب واحد است. سعی می کنیم مفاهیم را به صورت کلید واژه بیان کنیم تا ساده تر باشد و بهتر در حافظه بماند.
عکس 1:نمونه ای از یک نمودار شمعی
شمع یا کندل (candle):
- واحد زمانی: هر کدام از این کندل ها یک واحد زمانی را شامل می‌شوند، این واحد به انتخاب خود ماست ولی عموما واحدهای محبوب میان تریدرها، واحد 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه ای، یک ساعته و یک روزه است.
- چهار عدد اصلی: هر یک از این کندل ها 4 قیمت مهم را به ما نشان می‌دهند؛ قیمت در شروع و پایان واحد زمانی، و قیمتِ حداقل و حداکثر که به این حداقل و حداکثر سایه یا شَدو (shadow) نیز می‌گویند و به صورت خط‌های نازکی در بالا و پایین ستون اصلی قیمت ظاهر می‌شوند.
- انواع کندل ها: دو نوع کندل وجود دارد، کندل سبز یا کندل صعودی که نشان دهنده این است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت شروع در واحد زمانی است، و کندل قرمز یا نزولی که نشان دهنده این است که قیمت پایانی، کمتر از قیمت شروع است.
همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید، بیشترین قیمت بازه، در بالا قرار دارد که نشان دهنده گران ترین معامله انجام شده در آن بازه است. قیمت شروع بازه، قیمت اولین معامله ای است که در آن بازه انجام شده است. بدنه قسمتی است که انواع ربات معامله گر بین اولین معامله و آخرین معامله آن بازه قرار دارد.
جفت یا پیر (pair):
جفت در بازارهای مالی به معنی آن است که واحد قیمت ما چیست. به عنوان مثال ما می‌توانیم قیمت یک عدد پراید را بر حسب ریال ایران ببینیم، یا می‌توانیم قیمت آن را بر حسب دلار آمریکا ببینیم یا حتی می‌توانیم قیمت آن را بر حسب هر گرم طلا ببینیم. چند نکته خیلی مهم در مورد جفت‌ها حائز اهمیت است:
- خرید و فروش با کالای گران‌بهاتر به جای واحد رایج:
فرض کنید که ما می‌خواهیم سرمایه ما همیشه به طلا باشد. یعنی به جای این که برای خرید و فروش‌های خود از ریال یا دلار استفاده کنیم، تمام دارایی خود را به طلا تبدیل می کنیم و با طلا می خریم و به طلا می فروشیم. در این حالت می‌توانیم ارز میانی برای معاملات را حذف کنیم. ولی برای انجام این کار لازم است که شرایطی فراهم شود که بشود با طلا خرید یا به طلا فروخت. به عنوان مثال باید فروشنده ها نیز قبول کنند که به جای پول نقد، از ما طلا دریافت کنند، و یا باید خریداری باشد که حاضر باشد به جای پول نقد به ما طلا بدهد.
- صرافی‌ها این فضا را برای ما فراهم می‌کنند و حتی نمودار‌های قیمت برای جفت‌های گوناگون را در اختیار ما قرار می‌دهند.
- هر جفتی وجود ندارد! در صرافی‌های مختلف ارزها یا موجودیت‌هایی که به عنوان واحد استفاده می‌شوند واحد های معروف و معتبری هستند که افراد زیادی می خواهند دارایی‌های خود را به با آن نگه‌دارند. به عنوان مثال در فضای رمز ارزها(Cryptocurrency)، بیت‌کوین(Bitcoin) و اتریوم(Ethereum) در اکثر صرافی ها به عنوان واحد میانی قابل قبول هستند.
حجم معاملات:
در نمودار های مالی عدد دیگری وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است. این عدد نشان دهنده حجم معاملات در هر کندل است. یعنی در هر واحد زمانی مشخص، چند واحد از این کالا خرید و فروش شده است. توجه داشته باشید که ستون های قرمز یا سبز که در پایین تصویر زیر آمده است، نشان دهنده خرید یا فروش نیستند. هر ستون نشان دهنده حجم کل معاملات انجام شده در آن بازه است نه فقط تعداد خرید یا تعداد فروش آن.
عکس 3: نمودار بیت کوین بر حسب دلار که در پایین آن حجم معاملات نیز نمایش داده شده است.
صرافی:
برای خرید و فروش رمزارزها، ما به یک واسط نیاز داریم تا بتوانیم به عنوان مثال بیت‌کوین خریداری کنیم. این امر شبیه خرید و فروش دلار از صرافی‌های میدان فردوسی تهران است. تعدادی نکته در مورد صرافی‌ها وجود دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم:
- حجم معاملات در صرافی: در صرافی‌های مختلف، رمزارزها با حجم‌های گوناگونی در روز معامله می‌شوند. به عنوان مثال اگر به سایت بایننس(Binance) بروید، در نمودار بیت‌کوین به دلار (گفته می‌شود جفت ارز بیت‌کوین/دلار) مشاهده می‌کنید که در 24 ساعت گذشته، حدودا 29 هزار واحد بیت‌کوین معامله شده است که با توجه به میانگین قیمت روز بیت‌کوین، مبلغی بالغ بر یک میلیارد و صد و سی و یک میلیون دلار می‌شود.
- درآمد صرافی: شاید برای‌تان سوال پیش بیاید که منبع درآمد صرافی، که در آن فارغ از بقیه رمزارزها، فقط بیت‌کوین یک میلیارد دلار معامله شده است چیست. در پاسخ به این سوال می‌گویم: کارمزدی کمتر از دو دهم درصد در هر معامله. شاید به نظر کم بیاید اما اگر کارمزدی که بایننس در کمترین حالت از فقط معامله‌های بیت‌کوین در سیستم خود بدست آورده است را بررسی کنیم، به عددی حدود دو میلیون دلار در روز می‌رسیم!
- موجودی صرافی: دقیقا انواع ربات معامله گر مانند صرافی‌های میدان فردوسی که گاهی دلار دارند یا ندارد، یا بعضی از آنها ارز‌هایی می‌فروشند که بقیه ندارند، صرافی‌های فضای رمزارزها هم هر کدام تعداد محدودی رمزارز برای معامله دارند که معمولا در لیستی در سایت خود آن رمزارزها را نمایش می‌دهند.
- API: اگر هدف ما نوشتن رباتی است که بتوانیم در صرافی‌ها به صورت خودکار خرید و فروش کنیم، لازم است که صرافی ما امکان اتوماتیک ترید کردن را برای ما از طریق API فراهم کرده باشد.
- صرافی‌های مطرح جهانی در حوزه رمزارزها:
این سایت ها سایت های پیشنهادی بنده هستند و من صرفا از آنها استفاده کردم، پذیرش ریسک استفاده از آنها به خودتان بستگی دارد.
اکنون یک مثالی ببینیم تا بفهمیم که چگونه باید این نمودار ها را خوانده و تحلیل کنیم.
عکس 4: نمونه ای دیگر از یک کندل چارت
عکس بالا قیمت و حجم معاملات انجام شده بیت‌کوین را در چند ماه گذشته بر حسب دلار در صرافی بایننس نمایش می دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت با کندل‌های سبز به بالا رفته و با کندل های قرمز به پایین آمده است. ستون های پایین عکس، نمایش دهنده حجم معاملات در هر کندل است. خط افقی سبز رنگی که در وسط نمودار مشاهده می کنید، قیمت آخرین معامله‌ای است که انجام شده است، فارغ از حجم آن. بازه زمانی هر کندل، همان طور که در قسمت بالا سمت چپ مشخص است، («D »Daily) است، و به معنای یک روز. پس هر کندل ما در ابتدای روز شروع شده، به یک حداقل و حداکثری رسیده، و در پایان روز بسته شده است. هر چقدر یک کندل بلند‌تر باشد، نشان می‌دهد که میزان تغییر قیمت در آن واحد زمانی بیشتر بوده است. رنگ ستون‌های حجم معاملات، هم‌رنگ کندل مربوط به خود است. پایین آمدن قیمت، به معنای تقاضای بیشتر بازار به فروش، و بالا رفتن قیمت به معنای تقاضای بیشتر به خرید است.
آشنایی با مفاهیم خرید و فروش(trade) و معامله‌گر(trader):
خرید و فروش یا ترید به معنای این است که فردی کالایی را به دلیل کسب سود از فروش آن کالا در آینده تهیه می‌کند، و هدف نهایی وی فروش یا تعویض آن با کالایی با ارزش‌تر است. شاید تا 100 سال پیش معنا و استفاده از این واژه کاملا متعلق به تاجران بود، اما در سال‌های اخیر با توجه به رشد چشم گیر بازارهای مالی، تقریبا این واژه منحصر به افرادی شده است که در بازار های مالی فعالیت می کنند.
برای این که بتوانیم با مفهوم ترید در بازارهای مالی آشنا شویم، نیاز داریم که مفاهیم زیر را با هم بررسی کنیم:
مفهوم «فروش» (short)
صرافی‌های مطرح معمولا در صفحه خرید و فروش یک رمزارز، قبل از هر اتفاقی دو گزینه به ما می‌دهند: خرید و فروش. خب همه مفهوم خرید یک رمزارز را می دانیم، اما چگونه می‌توانیم قبل از اینکه رمز‌ارزی را داشته باشیم آن را بفروشیم؟ به این شکل به مطلب نگاه کنید که صرافی مقداری رمز ارز (به عنوان مثال بیت‌کوین) به شما قرض می دهد تا آن را برایش بفروشید. و وقتی که شما مجددا می‌خرید، آن رمزارز به صرافی بازگشته و شما از معامله‌ای که کرده‌اید سود یا ضرر می‌برید. مثالی خوب در این مورد این است که پسرخاله طلاساز شما به شما می‌گوید که قیمت طلا قرار است که به مقدار چشم گیری کاهش یابد، و از شما می‌خواهد که تمام 100 گرم طلایی را که دارید، در اختیار وی قرار دهید تا او این طلا‌ها را به قیمت مثلا گرمی یک میلیون و دویست تومان بفروشد و آخر هفته آن ها را مجددا به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریداری کند. در این اتفاق 10 میلیون سود حاصل می‌شود و شما همچنان طلای خود را در آخر هفته دارید، در این حالت پسر خاله شما اصل پول را به همراه مقداری سود به شما می دهد و بقیه را برای خود نگه می دارد. در این حالت صرافی همانند ما، و تریدر همانند پسرخاله است. تفاوت مثال پسرخاله با صرافی این است که شما در سود و زیان، شریک پسرخاله خود هستید، اما صرافی در صورت ضرر شریک شما نیست و حقش را از حساب شما کم می‌کند.
میزان ریسک
به صورت کلی ترید در فضای رمزارزها جزو پر ریسک‌ترین انواع سرمایه گذاری است، اما ریسک در خود بازارهای مالی به عواملی بستگی دارد که آنها را بررسی می‌کنیم.
میزان ریسک در بحث تریدینگ در حوزه رمزارزها به دو عامل بستگی دارد. به نوع بازاری که قصد معامله در آن را دارید و نوع معامله‌ای که قصد انجام آن را دارید.
ریسک بازارهای مالی با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال 5 درصد تغییرات قیمت دلار به یورو در یک روز امری بعید است، در صورتی که کاهش ده درصدی قیمت یک رمزارز در یک روز امری عادی به حساب می‌آید. بورس شرکت‌ها، بورس فلز‌های ارزشمند، نفت، و ده‌ها بازار مالی دیگر وجود دارد که بازار رمزارزها پر‌ریسک‌ترین بین آنها به حساب می‌آید.
- اهرم یا لورج (leverage):
بعضی از صرافی‌ها امکان خرید با مارجین(margin) را به شما می‌دهند. این امر به این معناست که شما میتوانید تا چند برابر دارایی خود، مثلا با اهرم 10(به معنی ده برابر) خرید کنید. به عنوان مثال اگر شما 100 دلار داشته باشید، با لورج ده، میتوانید تا سقف 1000 دلار بیت‌کوین بخرید. جذاب است مگر نه؟! اما نکته اینجاست که در صورت خرید با لورج شما با ده برابر تمام دارایی خود خرید کرده‌اید، پس اگر قیمت بیت‌کوین 10 درصد بالا برود، شما صد در صد سود می‌کنید(ده درصد 1000 دلار برابر می شود با 100 دلار). اما اگر قیمت بیت‌کوین 10% پایین بیاید، شما صد در صد ضرر می‌کنید و دارایی شما صفر می شود. در این مثال شما مارجین یا حاشیه امنیت 10% دارید. یعنی اگر قیمت ده درصد افت کند، شما تمام دارایی خود را از دست خواهید داد و به اصطلاح، لیکوییدیت(liquidate) می‌شوید. سایت بایننس در بعضی از رمزارزها لورج 50، در بعضی دیگر 75، و حتی در بعضی لورج 100 می‌دهد. اما استفاده از این حالت فقط برای احمق هاست! لورج 100 یعنی مارجین یک درصد! یعنی اگر قیمت بیت‌کوین یک درصد پایین بیاید تمام پول شما از دست خواهد رفت.
لطفا و خواهشا در ماه های اول تریدینگ خود، از اهرم استفاده نکنید، که این کار باعث از بین رفتن تمام دارایی شما خواهد شد. استفاده از اهرم جزو پیشرفته ترین مباحث تریدینگ است. مراقب دارایی های خود باشید!
انواع تحلیل در بازارهای مالی
بازارهای مالی معمولا به دو صورت اساسی تحلیل می‌شوند. تحلیل فنی یا تکنیکال(technical)، و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال(fundamental). به عنوان مثال در مورد بیت‌کوین، تحلیل نمودار قیمت بیت‌کوین با استفاده از ریاضی است، و پیگیری و بررسی تاثیر خبرها روی قیمت بیت‌کوین نیز تحلیل فاندامنتال می‌شود. نکاتی در مورد هر کدام مطرح می کنیم:
تحلیل فاندامنتال:
مهمترین مسئله در مورد تحلیل فاندامنتال این است که به حواشی و کانال‌های پر‌سرو صدا توجه نکنید. سعی کنید اخبار مربوطه را بخوانید و تحلیل کنید که آیا این خبر تاثیر مثبت روی قیمت بیت‌کوین خواهد داشت یا خیر.
متاسفانه این قسمت، قسمتی است که نمی‌شود با استفاده از ربات، خودکار کرد (البته با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می شود که در بحث ما نمی گنجد) و بشدت تاثیرگذار است. برای‌تان مثالی از اهمیت آن می‌زنم. یک سال و اندی پیش در سایت بایننس در حال ترید کردن بودم و سود چشم‌گیری بدست آورده بودم که ناگهان با رشد عجیب قیمت بیت‌کوین مواجه شدم. من که از اخبار آگاه نبودم، همواره منتظر بازگشت قیمت و پایین آمدن آن بودم و با اینکه بازار صعودی بود من تمام پول خود را از دست دادم! روش و استراتژی من در یک روز در بازار بدون اخباری خاص درست بود ولی من آگاهی نداشتم که ایلان ماسک در آن روز توییت کرده بود که امکان خرید خودروی تسلا با استفاده از بیت‌کوین فراهم شده است. در آن روز قیمت بیت‌کوین به صورت عجیبی بالا می‌رفت و من نمی‌توانستم بدون دانستن آن خبر تحلیل درستی داشته باشم(البته در حال حاضر ایلان ماسک این نظر را برگرداند، که خودِ برگرداندن این نظر، باعث ریزش سنگین قیمت بیت‌کوین شد).
فرض کنید که می‌خواهید ماهی گیری کنید. تمام عملیات‌های محاسباتی را انجام می‌دهید، کِرم، قلاب ماهی‌گیری و قایق، همه چی را عالی و در بهترین حالت آماده می‌کنید، ولی بررسی اخبار هواشناسی را فراموش می‌کنید. شما به آن جا می‌روید و با این که هزینه کرده و آماده رفته‌اید، به هیچ صیدی دست نمی‌یابید. اهمیت تاثیر اخبار روی بازارهای مالی بشدت زیاد است و باید سعی کنید تحلیل درستی از اخبار روی قیمت ها انجام دهید.
در ادامه چند منبع برای دنبال کردن اخبار رمزارزها برای تحلیل فاندامنتال به شما معرفی خواهم کرد.
در ادامه چند منبع برای دنبال کردن اخبار رمزارزها برای تحلیل فاندامنتال به شما معرفی خواهم کرد.
این دو از سایت‌های معروفِ اخبار در حوزه رمزارز هستند، اما مهمتر از این دو، توییت‌ها و پست‌های افراد تاثیرگذار در فضای تکنولوژی است. مانند ایلان ماسک، جف بزوس، و توییت شرکت‌های بزرگ مبنی بر تایید یا رد بیت‌کوین.
اخبار‌های جهانی و بزرگ نیز تاثیرات زیادی روی بازارهای مالی می‌گذارند. به عنوان مثال حمله ارتش روسیه به خاک اوکراین باعث شد تا قیمت طلا به صورت جهانی به مقدار قابل توجهی بالا برود.
خلاصه اگر قصد ماهی‌گیری کردید، حتما وضعیت آب و هوا را بررسی کنید. این کاری نیست که پشت گوش بیاندازید، شما اگر بهترین و سود ده‌ترین ربات تریدر را هم بنویسید، ممکن است با یک اتفاق فاندامنتال، تمام دارایی شما از بین برود.
تحلیل تکنیکال:
در تحلیل تکنیکال، ما صرفا با توجه به اطلاعاتی که درون نمودار یا چارت(chart) قیمت‌ها است، سعی در پیش‌بینی قیمت در آینده می‌کنیم. قسمت اصلی کار ما در ربات تریدر، نوشتن تحلیل تکنیکال است.
در قسمت بعدی راجع به تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم تا مقدمات لازم برای نوشتن ربات تریدر را گذرانده باشیم.
ربات معامله گر (Trading Bot) چیست و چه کاربردی دارد؟
ارزهای رمزنگاری شده به بی ثباتی بسیار مشهور هستند و قیمت ها حتی در عرض چند ثانیه به شدت متغیر است. در بسیاری از موارد، سرمایه گذاران قادر به واکنش سریع به تغییرات قیمت برای دستیابی به معاملات مطلوب نیستند. در بسیاری از موارد سرمایه گذاران نمی توانند زمان لازم را برای دستیابی به بهترین معاملات در بازار ارزهای رمزنگاری شده اختصاص دهند چرا که این امر مستلزم نظارت شبانه روزی بر مبادلات در سراسر جهان است. بنابراین برخی افراد با استفاده از ربات های معاملاتی از این فرصت ها استفاده می کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه عملکرد ربات معامله گر یا تریدینگ بات بپردازیم و با مزایا و معایب این ربات ها به طور کامل آشنا شویم. با ما همراه باشید.
ربات معامله گر یا تریدینگ بات چیست؟
ربات های معاملاتی ارز های رمز پایه مجموعه ای از برنامه های نرم افزاری هستند که با توجه به استراتژی که برای آن تعیین کرده اید به صورت خودکار به انجام معاملات می پردازند.
به طور معمول، سرمایه گذار یا معامله گر باید به شرایط و روند بازار توجه کند، چرا که در تمرین معاملات نقش اساسی دارد و سپس انتخاب کند که کدام ارز رمزنگاری شده را خریداری و در چه زمانی بفروشد.
ربات های معاملاتی می توانند داده های بازار را جمع آوری کنند، آن را تفسیر کنند، ریسک احتمالی بازار را محاسبه کنند و اقدامات لازم برای خرید و فروش دارایی ها را اجرا کنند.
تهیه یک تریدینگ بات مانند استخدام یک متخصص برای انجام معاملات است و میتوانید شاهد افزایش سود باشید. به عنوان مثال، می توانید یک ربات معاملاتی رمزنگاری راه اندازی کنید تا زمانی که قیمت از حد خاصی کمتر می شود، بیت کوین بیشتری خریداری کند.
ربات های معاملاتی رمزنگاری شده اغلب می توانند زمان زیادی را برای شما ذخیره کنند و مقرون به صرفه تر از استخدام متخصصان انسانی هستند.
نحوه عملکرد ربات معامله گر
سرمایه گذاران به دنبال ربات های معاملاتی هستند که برای آنها مفیدتر باشد با توجه به این امر برای تهیه بسیاری از آنها باید هزینه اولیه پرداخت کنند.
هر ربات از نظر نرم افزاری و سخت افزاری نیازهای متفاوتی دارد. برای به حداکثر رساندن تأثیر یک ربات، سرمایه گذار باید بداند چگونه از این ابزار به بهترین نحو استفاده کند.
نکته لازم به ذکر آن است که سرمایه گذاران باید حساب های مناسبی را برای مبادلات ارزهای دیجیتالی تنظیم کرده و آن حساب ها را با دارایی های دیجیتالی ذخیره کنند. در بسیاری از موارد، آنها باید تصمیمات سرمایه گذاری مانند زمان خرید یا فروش را بگیرند. همچنین چیزی که یک ربات رمزنگاری تمایلی به آن ندارد، راه حل سریع ثروتمند شدن برای سرمایه گذار است.
به طور کلی، بیشتر ربات های معامله گر دارای اجزای اصلی زیر هستند:
تجزیه و تحلیل داده های بازار
این ماژول داده های خام بازار را از منابع مختلف ذخیره می کند، آنها را تفسیر می کند و تصمیم می گیرد که آیا یک دارایی رمزنگاری شده خاص را بخرد یا بفروشد. اکثر ربات ها به کاربران اجازه می دهند تا نوع داده هایی را که در بخش تولید سیگنال قرار می گیرند سفارشی کنند تا نتایج بهتری دریافت کنند.
پیش بینی ریسک بازار
این ویژگی یکی از جنبه های مهم تریدینگ ربات ارزهای دیجیتال است. این مورد نیز از داده های بازار برای محاسبه ریسک احتمالی در بازار استفاده می کند و بر اساس این اطلاعات تصمیم می گیرد که چقدر سرمایه گذاری یا تجارت کند.
خرید و فروش دارایی ها
این ماژول ربات معاملاتی از API ها برای خرید یا فروش دارایی های رمزنگاری شده به صورت استراتژیک استفاده می کند. گاهی اوقات، ممکن است بخواهید از خرید عمده توکن ها اجتناب کنید و یا در شرایط خاص، خریدهای فوری را در نظر بگیرید که این بخش چنین جنبه هایی را اجرا می کند.
انواع تریدینگ بات
انواع مختلفی از ربات های معاملاتی رمزنگاری وجود دارد. یکی از محبوب ترین آنها ربات آربیتراژ است.
ربات های معاملاتی رمزنگاری آربیتراژ ابزارهایی هستند که قیمت ها را در صرافی ها مورد بررسی قرار می دهند و بر این اساس معاملات را انجام می دهند تا از تغییرات استفاده کنند.
از آنجا که قیمت ارزهای رمزنگاری شده از یک صرافی به صرافی دیگر تا حدودی متفاوت است، ربات هایی که می توانند به سرعت حرکت کنند می توانند صرافی هایی را که در به روزرسانی قیمت خود به تاخیر افتاده اند، شکست دهند و باعث سودآوری سرمایه گذار شوند.
چند نوع دیگر از ربات های معاملاتی رمزنگاری شده از داده های قیمت تاریخی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی استفاده می کنند و از نظر تئوری به سرمایه گذاران کمک می کنند.
همچنین ربات های معاملاتی دیگری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که برای انجام معاملات با سیگنالهای خاصی مانند حجم معاملات یا قیمت برنامه ریزی شده اند.
ویژگی ها و مزایای ربات معامله گر
در ادامه برخی از ویژگی های اصلی و مزایای ربات های معاملاتی در بازار مالی ارزهای دیجیتال آمده است:
قدرت پردازش بالا
محدودیت خاصی برای میزان داده هایی که یک معامله گر انسانی می تواند در یک زمان پردازش کند وجود دارد. حتی اگر همه داده ها پردازش شوند، جستجوی بینش بر اساس آن داده ها دشوار است. ربات های معاملاتی رمزنگاری شده می توانند حجم زیادی از داده ها را به راحتی مدیریت کرده و به نتایج قابل قبولی برسند.
کارآمدی بیشتر
تجارت دارایی های ارز رمزنگاری شده با استفاده از ربات های معامله گر همیشه کارآمدتر تلقی می شود. لازم نیست نگران تاخیرها و از همه مهمتر خطاهای انسانی باشید. تا زمانی که ربات داده های صحیح را دریافت کرده و روی الگوریتم های مناسب کار کند، می تواند دارایی ها را با شانس بیشتری برای سود معامله کند. مزیت دیگر این است که این ربات ها می توانند به صورت 24 ساعته فعالیت کنند.
بی تاثیر در برابر احساسات بازار
یک ربات معامله گر هر تصمیمی را بر اساس داده های درک شده می گیرد و برخلاف انسان ها، ترس از دست دادن یا حرص سود را ندارند. معامله گران باتجربه ممکن است با غلبه بر احساسات خود تصمیمات منطقی بگیرند، اما این ممکن است همیشه در مورد همه افراد، به ویژه مبتدیان صادق نباشد. از طرف دیگر، یک ربات معاملاتی رمزنگاری همیشه احساسات را از معادله خارج می کند.
معایب استفاده از تریدینگ بات
ربات های معاملاتی کریپتو هنگام برخورد با یک بازار غیرقابل پیش بینی کاملاً بی نقص نیستند و در صورتی که شرایط غیر منتظره ای بر بازار حکم فرما شود نمی توانند پیش بینی کنند که این رویدادها چگونه بر اقتصاد تاثیر می گذارد. بنابراین شما به یک استراتژی بهتر و روانشناختی جهت ادامه سود نیاز دارید. از آنجایی که ربات های معاملاتی رمزنگار توانایی انجام این کار را ندارند، باید به غرایز خود اعتماد کنید.
خطاهای برنامه نویسی نیز می تواند بر کارایی ربات های معاملاتی رمزنگاری تاثیر بگذارد. همچنین هنگام تعیین شرایط ربات و اقدامات آن، به ویژه هنگام برنامه نویسی ربات ارز دیجیتال از ابتدا، باید بسیار مراقب باشید.
همچنین باید به خاطر داشته باشید که ربات های معاملاتی در درجه اول تنها در ارائه بازدهی نهایی کمک می کنند. داشتن دانش عمیق از بازارهای ارزهای دیجیتال و یک برنامه سرمایه گذاری عالی برای استفاده موفقیت آمیز از یک ربات تجاری رمزنگاری بسیار مهم است.
برای برخی از سرمایه گذاران ، یک ربات می تواند ابزار مفیدی برای معاملات ارزهای رمزنگاری شده آنها باشد. این در حالی است که برای افرادی با دانش و اطلاعات کافی در این زمینه کارایی نخواهد داشت.
جمع بندی: آیا تریدینگ بات ها واقعا مفید هستند؟
همانطور که در بخش های بالا ذکر کردیم ربات های تریدر می توانند کمک زیادی به افراد پر مشغله کنند .از این رو بسیاری از صندوق های مالی، ساختارهای بانکی و شرکت های بزرگ مالی متخصصان یادگیری ماشین و الگوریتم را استخدام می کنند. این افراد مسئول پیاده سازی ربات های تجاری خودکار هستند تا در بازارهای واقعی با پول هنگفت بازی کنند.
بنابراین اگر این سوال برای شما مطرح شده است که آیا تریدینگ بات ها واقعا مفید هستند یا خیر باید گفت که اثربخشی آنها تا حد زیادی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله بستر و ربات هایی که انتخاب می کنید و همچنین سطح تخصص و تجربه شما.
اگرچه ربات های معاملاتی در بازار ارزهای رمزپایه راهی فوری برای دستیابی به موفقیت نیستند. در واقع به منظور ترید سودآور با استفاده از این ابزار ها، معامله گران باید درک کنند که فرآیند ایجاد یک ربات خوب نیاز به اهداف واضح ، صبر و دانش و همچنین درجه خاصی از اعتماد دارد ، به همین دلیل است که باید از استفاده آماتورانه از ربات های با منابع غیر معتبر خودداری کرد.
آموزش ساخت ربات معاملاتی ارز دیجیتال
ترید ارز دیجیتال پیچیده است و نیاز به بررسی همزمان اطلاعات زیاد و نتیجه‌گیری در کمترین زمان دارد. به همین دلیل، در جایگاه تریدر دوست داریم برنامه‌ای وجود داشته باشد که بتوانیم با تکیه بر آن، پیچیدگی‌ها و استرس کار را کم کنیم. ربات معاملاتی ارز دیجیتال، همین کار را انواع ربات معامله گر انجام می‌دهد. ربات‌ها برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که استراتژی‌های معاملاتی را به صورت سیستمی خودکار ارئه می‌دهند. شما میتوانید خودتان این برنامه‌ها را بنویسید یا اینکه از یک تیم کمک بگیرید. البته بعضی از پلتفرم‌های معاملاتی هم ربات‌هایی ایجاد کرده‌اند و آن را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اینکه شما کدام روش را برای اتوماسیون استراتژی‌های معاملاتی انتخاب می‌کنید، به ترجیح خودتان بستگی دارد.
- 1) ربات معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟
- 2) پلتفرم های معاملاتی یا ربات های معاملاتی سفارشی؟
- 3) انواع استراتژی های ربات معاملاتی ارز دیجیتال
- 4) سخن پایانی: آیا ساختن ربات معاملاتی ارز دیجیتال سفارشی ارزشش را دارد؟
- 5) سؤالات متداول
ربات معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟
ربات معاملاتی ارز دیجیتال برنامه‌ای است که از یک الگوریتم از پیش تعیین شده پیروی می‌کند و به طور خودکار تریدها را اجرا می‌کند. بیشتر ربات های معاملاتی از نظر دقت، سرعت و پیچیدگی از تریدرهای انسانی پیشی می‌گیرند. البته با توجه به ماهیت بسیار رقابتی تجارت کریپتو، خودکارسازی معاملات هزینه دارد.
اگر در بازار بیت کوین دقیق شوید، خواهید انواع ربات معامله گر دید که نهنگ‌ها پس از بسته شدن هر روز معاملاتی، به نحوی بازار را جابجا می‌کنند. برای مثال اگر بیت کوین بالا رفته باشد، می‌فروشند و اگر افت کرده باشند، می‌خرند. آنها به خوبی می‌دانند که برای تحلیل‌گران تکنیکال، شرایط بیت کوین در حین بسته شدن بازار بسیار مهم است، بناباین هر کاری می‌کنند تا بازار را به نفع خود دستکاری کنند.
بسته به موقعیت جغرافیایی، زمان بسته شدن بازار برای افراد متفاوت است. برای مثال اگر در منطقه زمانی شما ساعت 3 انواع ربات معامله گر صبح این اتفاق بیفتد، شاید بیدار ماندن و رسیدگی به تریدها دشوار شود. به همین دلیل به برنامه‌ای از پیش نوشته نیاز است، تا در کنار خواب راحت شب، فرصت‌ها را نیز از دست ندهید.
به چنین برنامه‌هایی ربات معاملاتی ارز دیجیتال گفته می‌شود. ربات‌های معاملاتی در زمان صرفه‌جویی می‌کنند، به شما در انجام کارهای تکراری کمک می‌کنند و آن دسته از فرصت‌های معاملاتی که همیشه از دست می‌دهید را اجرا می‌کنند. مزایایی که ربات‌ها ارائه می‌دهند، زیاد است، بنابراین ارزش اختصاص زمان کافی برای توسعه را دارند.
پلتفرم های معاملاتی یا ربات های معاملاتی سفارشی؟
پلتفرم‌های معاملاتی متعددی به صورت آنلاین وجود دارد، به این معنی که اگر تجربه کافی ندارید، نیازی به کدنویسی ربات خود نخواهید داشت. آنها به شما این امکان را می‌دهند که پورتفولیوها را مدیریت کنید، معاملات را انجام دهید و از شیوه معامله سایر تریدرها کپی کنید. سؤال این جا است، حالا که چنین پلتفرم‌هایی در دسترس هستندف چرا باید به دنبال ساخت ربات باشیم؟
در وهله اول باید بدانید که استفاده از پلتفرم‌های آماده هزینه اشتراک دارد که ماهانه می‌تواند ببین 15 تا 700 دلار متغییر باشد. علاوه بر این، هر پلتفرمی همه نیازهای شما را پوشش نمی‌دهد. یکی در معاملات آربیتراژ برتری دارد در حالی که دیگری در ایجاد تعادل در پرتفولیو بهتر است. بنابراین به عنوان اولین برتری، با ساخت ربات ارز دیجیتال سفارشی، هزینه کمتر و کارایی مورد نظر را خواهید داشت.
مسائل امنیتی و ثبات سرور مسئله دیگری است که باید به آن فکر کنید. آیا میتوانید به پلتفرم‌ها برای مدیریت پول خود و انجام معاملات اعتماد کنید؟ شاید آنها یک آسیب پذیری امنیتی ناشناخته داشته باشند، یا شبکه آنها آنقدر ناپایدار باشد که نتواند معاملات را با دقت انجام دهد.
با وجود تمام این هشدارها، بسیاری از پلتفرم‌ها به خوبی فعالیت می‌کنند. اما همیشه باید در نظر داشته باشید که اگر به دلایلی مثل مشکلات سرور پلتفرم منحل شد، ایا قادر به تحمل ضرر هستید یا خیر. این مورد را نیز در نظر داشته باشید، که ساخت ربات معاملاتی ارز دیجیتال ساده نیست. شما ممکن است توانایی پیاده‌سازی تمام ویژگی‌های مورد نیاز را نداشته باشید.
انواع استراتژی های ربات معاملاتی ارز دیجیتال
یک تریدر بات می‌تواند هر کاری که شما بخواهید انجام دهد. میتوانید استراتژی‌های تحلیل تکنیکال پیچیده را اعمال کنید، ربات را مجبور کنید شاخص‌ها را دنبال کند یا به سادگی به او بگویید که دارایی‌های خاصی را به صورت دوره‌ای بخرد. با این حال، سرمایه گذاران معمولا از سه استراتژی محبوب استفاده می‌کنند:
آربیتراژ
ربات‌های آربیتراژ با خرید و فروش در صرافی‌های متعدد، تفاوت‌های قیمتی بین ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنند. اگرچه سود ناچیز است، اما قبل از از بین رفتن فرصت آربیتراژ، میتوانید استراتژی را برای مدت نسبتاً طولانی تکرار کنید. به عنوان مثال، ربات می‌تواند اتریوم را در FTX جایی که قیمت آن می تواند نیم درصد کمتر از میانگین بازار باشد بخرد و سپس آن را در بایننس بفروشد.
متعادل سازی مجدد پرتفولیو
ربات های متعادل ساز به طور دوره‌ای تخصیص دارایی‌های سبدها را تنظیم می‌کنند. اگر دارایی به طور قابل توجهی افزایش یابد، از نظر ارزش دلاری غالب می‌شود. این رویداد تعادل را به هم می‌زند. ربات‌ها با فروش دارایی با بالاترین عملکرد و استفاده از وجوه برای خرید سایر دارایی‌هایی که دارید، پورتفولیوی شما را مجدداً متعادل می‌کنند. انجام این کار تضمین می‌کند که سود می‌برید و روی دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنید که هنوز جابجا نشده‌اند.
بازارسازی
ربات‌های بازارساز از اختلاف موجود در دفترچه‌های سفارش سود می‌برند. آنها اسپرد (spread) را معامله می‌کنند و نقدینگی را برای هر دو طرف بازار فراهم می‌کنند. بازارسازی مانند تجارت آربیتراژ است، اما در مقیاس بسیار کوچکتر. با این حال، این استراتژی همچنان محبوب است زیرا در صورت معامله با حجم بالا، سود قابل توجهی ایجاد می‌کند.
اگر به خوبی می‌دانید که در بازار به دنبال چه چیزی هستید، میتوانید پلتفرم معاملاتی مورد نیازتان را پیدا کنید. اما اگر به اندازه کافی شجاع هستید، بهتر است یک گام به جلو بدارید و به کمک راهنمایی که در ادامه این مقاله از داموندمگ ارائه خواهیم کرد، ربات معامله گر خود را بسازید.
یک زبان برنامه نویسی را انتخاب کنید
توسعه دهندگان از سی، جاوا اسکریپت و به ویژه پایتون در هنگام ساخت ربات تریدر استفاده می‌کنند. زبان برنامه نویسی که بیشتر با آن آشنایی دارید انتخاب کنید. اگر با هیچ کدام آشنا نیستید، موردی را امتخاب کنید که به زبان تخصصی شما نزدیک‌تر است. ما پایتون را توصیه می‌کنیم، زیرا هزاران مخزن منبع باز و اسکریپت برای تریدر بات ها وجود دارد.
به خاطر داشته باشید که شما با پول واقعی معامله می‌کنید، بنابراین نباید اشکالی در کارتان وجود داشته باشد. به این ترتیب به صرف داشتن استراتژی خوب، موفق نخواهید داشت، بکه باید بتوانید آن استراتژی را به خوبی پیاده‌سای کنید. ما توصیه می‌کنیم قبل از شروع به توسعه، یک برنامه‌نویس استخدام کنید یا زبان را به طور کامل مطالعه کنید.
یک استراتژی تجاری انتخاب کنید
شروع ساخت ربات معاملاتی ارز دیجیتال، بدون اشراف کامل ببه استراتژی معاملاتی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه زمانی هم برای تلف کردن وجود ندارد و باید در کمترین زمان به بهترین نتیجه برسید. استراتژی‌ها و معاملات پیچیده نیاز به زمان دارد، بنابراین برنامه‌ریزی کنید.
قبلاً به آربیتراژ، متعادل سازی و بازارسازی به عنوان چند استراتژی محبوب ربات اشاره کردیم. اگر می‌خواهید نمونه‌ای از یک مدل کاربردی را ببینید، توصیه می‌کنیم Binance arbitrage monitor را بررسی کنید. همچنین در صورت نیاز به الهام بیشتر، به صفحه گیت هاب ربات تریدر آربیتراژ کامل وجود دارد.
معماری مناسبی برای ربات انتخاب کنید
تعیین معماری و مدل معاملاتی ربات شما قدم بعدی است. شما باید یک مدل ریاضی محکم بسازید که ربات کارایی خود را از آن استخراج کند. همچنین باید ربات را طوری برنامه‌ریزی کنید که از داده‌های مناسب استفاده کند. برخی از ربات‌ها ممکن است به توانایی تجزیه و تحلیل ناکارآمدی‌های بازار، مجموعه داده‌های متعدد و داده‌های چند ساله قیمت تاریخی نیاز داشته باشند.
توجه داشته باشید که یک مدل بد می‌تواند منجر به خسارات سنگین شود. حتی اگر داده‌های صحیح را وارد کنید، یک الگوریتم معیوب یک خروجی نامطلوب تولید می‌کند. برای مثال تصور کنید در یک موقعیت عالی خریدف ربات تصمیم به فروش بگیرد.
کد ربات
این مرحله از همه مهمتر است. هنگامی که مدل، استراتژی و زبان را شناختید، وقت آن است که ربات معاملاتی ارز دیجیتال خود را کدنویسی کنید. این یک فرآیند زمان‌بر خواهد بود. با این حال، میتوانید با مراجعه به صفحات مختلف گیت هاب یا استخدام توسعه دهندگان، زمان توسعه را کاهش دهید.
ربات را تست کنید
پس از ایجاد ربات، باید آن را تست کنید. ربات ممکن است به درستی کار نکند یا ممکن است به بهینه‌سازی نیاز داشته باشد، بنابراین شما باید ابتدا آن را در یک محیط آزمایشی مستقر کنید. همچنین ممکن است لازم باشد مجموعه داده‌های موجود خود را با داده‌های بهتر تعویض کنید یا عملکرد را بین معاملات در صرافی‌های مختلف مقایسه کنید.
بعد از اینکه تست را انجام دادید و همه باگ‌ها را حل کردید، نوبت به تست مجدد می‌رسد. ترید کردن به طور کلی برپایه کاهش ریسک انجام می‌شود، بنابراین پیش از آنکه کار اصلی را آغاز کنید که منجر به خسارت شود، مرحله تست را به خوبی انجام دهید.
کلیدهای API صرافی را جمع آوری کنید
پس از تست و مقایسه عملکرد ربات خود در صرافی‌های مختلف، باید کلیدهای API را جمع‌آوری کنید. صرافی را انتخاب کنید که بهترین عملکرد را داشته است، وارد حساب خود شوید و کلیدهای API را پیدا کنید تا بتوانید ربات را به حساب تریدینگ خود متصل کنید.
معامله‌گران از کلیدهای API برای برقراری ارتباط ربات خود با صرافی‌ها استفاده می‌کنند. این بخشی از اطلاعات است که مالکیت شما را بر حساب صرافی تأیید می‌کند. این مانند استفاده از ایمیل و رمز عبور به شکلی ایمن‌تر است. اکثر صرافی‌ها به شما اجازه می‌دهند کلید API خود را با تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا ربات مجوز انتقال، برداشت یا ترید دارایی‌ها را دارد، سفارشی کنید.
استقرار و استفاده از ربات
استقرار مرحله آخر است. حالا که ربات نوته شده و تست نهایی نیز انجام شده استف آماده استفاده است. به یاد داشته باشید که باید ربات را به صورت دوره‌ای بهینه‌سازی کنید. بنابراین بهتر است به کدنویسی عادت کنید و اطلاعات خود را به روز نگه دارید.
توصیه ما انواع ربات معامله گر این است که پیش از صرف مبالغ بالا، از مقدارهای کم استفاده کنید. حتی یک استراتژی تست شده نیز ممکن است دچار خطا شود. البته این به معنی وجود اشکال در کار شما نیست، بلکه تنها به معنی امکان وقوع تغییر در روندهای بازار است.
سخن پایانی: آیا ساختن ربات معاملاتی ارز دیجیتال سفارشی ارزشش را دارد؟
ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال، کار زیادی می‌طلبد و اگر تجربه یا دانش لازم برای ساخت آن را نداشته باشید، با هزینه همراه خواهد بود. جدا از زمان، شما همچنین باید برای یک تیم توسعه خوب پول خرج کنید تا رویاهای تریدر بات خود را محقق کنید.
توسعه یک ربات در دراز مدت ارزش آن را دارد. هنگامی که بدانید چگونه یک ربات معاملاتی کریپتو بسازید، تجربه و بینش ارزشمندی در مورد نحوه عملکرد بازار به دست آورده‌اید. با خودکار کردن استراتژی‌های معاملاتی، در زمان با ارزش خود صرفه‌جویی خواهید کرد، که فضای بیشتری برای کاوش در ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار می‌دهد.
تنها کاری که باید انجام دهید این است که پس از راه‌اندازی یک ربات معاملاتی، استراتژی‌های معاملاتی موجود را بهینه کنید. بهترین چیز در این مورد این است که، از طریق بهینه‌سازی و تکرار مداوم، حتی بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال یاد خواهید گرفت. اما اگر انگیزه ندارید، بهترین کار بعدی استفاده از یک پلتفرم معاملاتی آنلاین است، که تنها با صرف هزینه عضویت آماده استفاده است.
سؤالات متداول
چرا به ربات معاملاتی ارز دیجیتال نیاز داریم؟
این ربات‌ها فرآیند ترید را خودکار می‌کنند، به این ترتیب حتی در ساعاتی از روز که امکان انجام معامله نداریم، باتوجه به استراتژی تعریف شده معامله به صورت خودکار انجام می‌شود.
مراحل ساخت ربات معامله گر چیست؟
در این مقاله 7 مرحله معرفی کردیم که برای ساخت ربات معاملاتی لازم است. این مراحل در ساخت هر نرم‌افزاری دخیل هستند. برای مثال وقتی می‌گوییم استراتژی انتخاب کنید، یعنی باید عملکرد برنامه را برای خود مشخص کنید، که حتی در ساخت برنامه‌های دیگر هم وجود دارد. بنابراین در وهله اول بهتر است در مورد برنامه‌نویسی و توسعه نرم‌افزار مطالعه کنید.
دیدگاه شما