الگو کندل استیک


الگوی کندل استیک هارامی (Harami) چیست؟ چگونه بر اساس هارامی صعوی و نزولی ترید کنیم؟

الگوی کندل استیک هارامی (Harami) از الگوهای شمعی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. در این راهنما با الگوی کندل استیک هارامی آشنا خواهید شد و ساختار این الگو، اجزای سازنده آن و نحوه تفسیر آن را به کمک مثال برایتان تشریح می‌کنیم.

الگوی کندل استیک هارامی چیست؟

الگوی کندل استیک هارامی از الگوهای رایج شمعی در تحلیل تکنیکال است. در مقاله «کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟» به معرفی انواع الگوهای شمعی پرداخته شده است.

الگوی کندل استیک هارامی از الگوهای نشانه دهنده تغییر جهت روند است که می‌تواند بسته به جهت پرایس اکشن نزولی یا صعودی باشد. در مقاله «پرایس اکشن چیست؟ از بهترین استراتژی و بهترین اندیکاتور تا نکات مهم» به توضیح پرایس اکشن پرداخته شده است.

کندل استیک هارامی به چه شکل است؟

الگوی هارامی بسته به رنگ کندل‌هایش می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هر الگو از دو کندل استیک تشکیل می‌شود که در روزهای متوالی شکل می‌گیرند.

وقتی به الگوی کندل استیک هارامی نگاه می‌کنید متوجه وجود دو کندل می‌شوید. کندل اول کاملاً بزرگ و دومی به طور قابل توجهی کوچکتر است. همچنین کندل دوم درون بدنه اصلی کندل اول قرار دارد.

اینجاست که نامگذاری این کندل (هارامی در زبان ژاپنی به معنی باردار یا بارداری است) معنا پیدا می‌کند. در واقع تصویر الگوی هارامی نشان دهنده یک مادر است که اولین کندل بوده و بدنه بزرگتری دارد. سپس کندل دوم دارای بدنه کوچکتری دارد که در بطن کندل بزرگتر قبلی (مادر) قرار گرفته و محصور شده است.

هارامی نزولی چیست؟

کندل هارامی نزولی در انتهای روندهای صعودی و هنگامی رخ می‌دهد که یک کندل سبز صعودی بزرگ در روز ۱ و به دنبال آن یک کندل کوچکتر نزولی یا صعودی در روز ۲ تشکیل می‌شود.

مهمترین نکته در مورد هارامی نزولی این است که قیمت در روز ۲ گپ رو به پایین ایجاد کرده و نمی‌تواند به سطح قیمت بسته شدن روز ۱ باز گردد. این نشانه‌ای از احتمال عدم قطعیت در بازار است.

هارامی صعودی چیست؟

هارامی صعودی در انتهای روندهای نزولی و هنگامی رخ می‌دهد که یک کندل نزولی بزرگ در روز ۱ و به دنبال آن یک کندل صعودی یا نزولی کوچکتر در روز ۲ شکل می‌گیرد.

در این الگو نیز نکته بسیار مهم این است که قیمت در روز ۲ با گپ رو به بالا باز شده و به حرکت رو به بالای خود ادامه داده و خرس‌ها نمی‌توانند آن را به سطح قیمت باز شدن نزولی روز ۱ باز گردانند.

کندل استیک هارامی نشان دهنده چیست؟

نمودار زیر مربوط به قرارداد فیوچرز (آتی) است که نمونه‌ای از هم الگوی کندل استیک هارامی نزولی و هم صعودی را نشان می‌دهد.

اولین الگوی هارامی در نمودار ۲ در بالا که مربوط به قرارداد فیوچرز بالا است یک الگوی هارامی بازگشتی صعودی است. اولاً، یک کندل نزولی قوی شکل گرفته است. دوماً، بازار با گپ رو به بالا باز شد. در مثال بالا کندل روز ۲ صعودی بود که باعث می‌شود هارامی صعودی بیش از پیش صعودی به نظر برسد.

آموزش ترید بر اساس هارامی صعودی

در نمودار بالا سیگنال خرید را زمانی می‌توان دریافت کرد که در روز بعد از شکل گیری هارامی صعودی قیمت به طرف بالا حرکت کرده و بالاتر از خط روند مقاومت نزولی بسته شد. ترکیب الگوی هارامی صعودی و شکسته شدن خط روند می‌تواند یک سیگنال خرید باشد.

آموزش ترید بر اساس هارامی نزولی

دومین الگوی هارامی نمودار ۲ یک هارامی بازگشتی نزولی است که می‌تواند سیگنال فروش باشد. کندل اول یک کندل سبز صعودی قوی بود. در کندل دوم قیمت با گپ رو به پایین باز شد. روز ۲ یک کندل استیک نزولی است که باعث می‌شود هارامی نزولی بیش از پیش نزولی به نظر برسد.

در این مورد سیگنال فروش را زمانی دریافت کرد که در روز پس از شکل گیری هارامی نزولی قیمت باز هم پایین رفته و در زیر خط روند حمایت صعودی بسته می‌شود. ترکیب الگوی هارامی نزولی و شکسته شدن خط روند را می‌توان سیگنال فروش در نظر گرفت.

در هنگام معامله کردن باید معیارهای زیر را به دقت در نظر گرفت تا بتوان الگوی کندل استیک هارامی را به خوبی شناسایی کرد. فارغ از نزولی یا صعودی بودن روند، بازار باید همیشه دارای یک روند غالب باشد (بازار خنثی نباشد).

لازم است که کندل اول یا بدنه اصلی باید در جهت روند اصلی تشکیل شود (در روند نزولی دارای بدنه قرمز و در روند صعودی دارای بدنه سبز رنگ باشد). این بدنه همرنگ روند فعلی بوده و همچنین دارای بدنه‌ای بلند و قوی است. به علاوه، برای موثق بودن الگوی کندل استیک هارامی کندل دوم باید در محدوده بدنه کندل اول باشد (توسط آن پوشانده شود).

همچنین تمام فعالیت‌های کندل دوم مانند قیمت باز و بسته شدن در داخل بدنه شمع اول انجام می‌شود. رنگ کندل دوم متفاوت خواهد بود و از لحاظ ظاهری دارای بدنه کوچکتری نسبت به کندل بزرگ خواهد بود. یک معیار اصلی برای هارامی بودن یک الگو این است که کندل اول بدنه کندل دوم را بپوشاند.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

آموزش کامل الگوهای کندل استیک

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند که کندل (Candle) به عنوان اجزای اصلی آنها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. الگوهای کندل استیک طبق اصل سوم تحلیل تکنیکال (تاریخ تکرار می‌شود!) شکل گرفته‌اند. در واقع از آنجایی که معامله‌گران عکس‌العمل یکسانی در شرایط مشابه دارند با شناسایی واکنش بازار به قرارگیری خاص کندل‌ها کنار یکدیگر، Candlestick Patterns ساخته می‌شوند. مهمترین الگوهای کندل استیک عبارت است از:

  • مارابوزو (Marubozu) (Doji)
  • مرد به دار آویخته (Hanging Man) (Hammer)
  • ستاره دنباله دار (Shooting Star)
  • ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)
  • اینگالف نزولی (Bearish Engulfing)
  • پوشا صعودی (Bullish Engulfing)
  • ستاره صبحگاهی (Morning Star)
  • ستاره عصرگاهی (Evening Star)
  • سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

اینگالف چیست؟ + انواع کندل اینگالف (Engulfing)

اینگالف چیست؟ + انواع کندل اینگالف (Engulfing)

اینگالف (به انگلیسی Engulfing) یکی از الگوهای مهم و رایج بازگشتی Candlestick است. تشکیل این الگو در پایان یک روند می‌تواند بیانگر چرخش قیمت‌ها و برگشت روند باشد. معنی فارسی Engulfing یعنی “پوشاننده”، تداعی‌کننده مفهوم و کاربرد آن در پرایس اکشن است. در واقع مهمترین ویژگی اینگالف به عنوان یک الگوی دو کندلی، پوشش کامل […] بیشتر بخوانید

کندل مارابوزو چیست؟ + انواع کندل Marubozu

کندل مارابوزو چیست؟ + انواع کندل Marubozu

کندل مارابوزو (تلفظ انگلیسی Marubozo یا Marubozu) یکی از الگوهای ادامه دهنده Candlestick است. شکل ظاهری آن بصورت یک بدنه بلند و فاقد سایه بالایی و پایینی است. این الگو می‌تواند بیانگر قدرت زیاد معامله‌گران در یک جهت خاص (خرید یا فروش) باشد. انواع کندل مارابوزو با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) به […] بیشتر بخوانید

کندل پین بار چیست؟ + انواع پین بار (Pin Bar)

کندل پین بار چیست؟ + انواع پین بار (Pin Bar)

کندل پین بار (تلفظ انگلیسی: Pin Bar) یکی از الگوهای تک کندلی و بازگشتی در پرایس اکشن است. این الگو هم برای برگشت روند فعلی و هم پایان اصلاح و پولبک قیمت‌ها کاربرد دارد. مشخصات ظاهری آن بصورت شمعی با بدنه کوتاه و سایه بلند از بالا یا پایین است. انواع کندل پین بار با […] بیشتر بخوانید

کندل دوجی چیست؟ + انواع الگوی دوجی

کندل دوجی چیست؟ + انواع الگوی دوجی

کندل دوجی (تلفظ انگلیسی: Doji) یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک و بیانگر سردرگمی و بی‌تصمیمی تریدرها است. الگوی Doji می‌تواند سیگنال تضعیف قدرت روند و برگشت آن را صادر کند. مهمترین ویژگی دوجی، نزدیک بودن قیمت پایانی و آغازین است. در واقع بدنه کندل بصورت یک خط صاف است (تقریبا یکسان بودن Open Price […] بیشتر بخوانید

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای کندل استیک […] بیشتر بخوانید

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند. کندل‌ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی این نمودارها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای کندل […] بیشتر بخوانید

16 الگو کندل استیک که هر تحلیلگر باید بداند

KCS article

یکی از روش‌های بررسی و ورود به بازار‌های مالی روش تحلیل تکنیکال است. استراتژی‌های متفاوتی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از آنها، بررسی الگو‌های کندل استیک یا شمعی ژاپنی است. ما مدرسه تحلیل‌ها در این مقاله ۱۶ نوع از پر‌کاربردترین الگو‌های کندل استیک (Candle Stick) ( شمعی ژاپنی) را برایتان توضیح می‌کنیم. معاملاگران با استفاده از تحلیل کندل‌ها در نمودار قیمت دارایی‌ها می‌توانند قدرت یا ضعف رفتار جاری بازار را درک کنند.

نمودارهای کندل استیک (شمعی ژاپنی) از کجا آمدند؟

  • نمودارهای کندل استیک بیش از 100 الگو کندل استیک سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله‌ای و خطی را توسعه دهد در ژاپن ایجاد شد.
  • در دهه 1700، مردی ژاپنی به نام مونیهیسا هوما (Munehisa Honma) متوجه شد که در حالی که بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج ارتباطی وجود دارد، بازارها به شدت تحت تأثیر احساسات تاجران هستند.
  • رنگ شمعدان‌ها یا کندل‌ها نشان‌دهنده احساس معامله‌گران هستند. معامله‌گران با توجه به الگو‌های کندلی می‌توانند روند کوتاه مدت قیمت را پیش‌بینی کنند و تصمیمات معاملاتی مناسب را بگیرند.

اجزای کندل استیک Candlestick

  • درست مانند نمودار میله‌ای، یک کندل روزانه قیمت باز شدن، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار را در روز نشان می دهد. کندل ها قسمت پهنی دارد که به آن بدنه (body) می‌گویند.
  • بدنه (body) محدوده بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن معاملات آن روز را نشان می‌دهد.
  • بدنه پر یا سیاه نشان می‌دهد که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن پایین‌تر است. به این کندل‌ها کندل کاهشی یا نزولی می‌گوییم.
  • اگر بدنه تو خالی یا سفید باشد، به این معنی است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است، این کندل را کندل افزایشی یا صعودی می‌گوییم.
  • شکل زیر نحوه نمایش قیمت در نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد.

  • در شکل زیر نحوه نمایش قیمت، بدنه و سایه‌ها بر روی کندل را می‌بینید.

  • معامله‌گران می‌توانند این رنگ‌ها را در پلت فرم معاملاتی خود تغییر دهند. به عنوان مثال، کندل‌های نزولی اغلب قرمز و کندل‌های صعودی سبز هستند.

نمودارهای کندل (شمعی ژاپنی) در مقابل نمودار میله‌ای

  • درست در بالا و پایین بدنه “سایه” یا “فتیله” (shadow) قرار دارد.
  • سایه‌ها بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند. سایه‌ها می‌توانند بلند یا کوتاه باشند.
  • بدنه می‌تواند بلند یا کوتاه و سیاه یا سفید باشد. بدنه بلند نشان از قدرت کندل است.
  • نمودارهای میله‌ای و نمودارهای شمعی ژاپنی اطلاعات یکسانی را فقط به روشی متفاوت نشان می‌دهند. نمودارهای کندل استیک برای تحلیل‌گران واضح‌تر و راحت‌تر هستند.

شکل زیر نحوه نمایش قیمت در نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد.

در شکل زیر نحوه نمایش قیمت بر روی کندل استیک را می‌بینید.

الگوهای پایه شمعی ژاپنی

  • شمعدان‌ها (کندل‌ها) با حرکات بالا و پایین قیمت ایجاد می‌شوند. در حالی که این حرکات قیمت گاهی تصادفی به نظر می‌رسند، الگوهایی را تشکیل می‌دهند که معامله گران برای تجزیه و تحلیل از آنها استفاده می‌کنند.
  • الگوهای شمعی ژاپنی به دو دسته الگو‌های صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.
  • الگوهای صعودی نشان دهنده احتمال افزایش قیمت است.
  • در حالی که الگوهای نزولی نشان دهنده احتمال کاهش قیمت است.
  • دقت کنید الگوهای شمعی ژاپنی نشان دهنده تمایلات بازار به حرکت قیمت هستند و قطعی نیستند.

الگوی پوشا (Engulfing)

  • این الگو یکی از مهمترین و موثق‌ترین الگو‌های شمعی ژاپنی است و معادل روز برگشتی تکنیکال کلاسیک است.
  • این الگو از دو کندل با رنگ‌های متضاد تشکیل می‌شود، بطوریکه بدنه کندل اول به طور کامل توسط بدنه کندل دوم پوشیده می‌شود.
  • الگو پوشا به دو صورت پوشا نزولی (Bearish Engulfing Pattern) و پوشا صعودی (Bullish Engulfing Pattern) است.

فروش با پوشا نزولی Bearish Engulfing Pattern

  • زمانی که قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر باشد، یک الگوی نزولی در یک روند صعودی ایجاد می‌شود.
  • این عمل توسط یک بدنه (کندل) قرمز بلند منعکس می‌شود که یک بدنه (کندل) سبز کوچک را می‌پوشاند.
  • این الگو نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان بیشتر است و قیمت می‌تواند به کاهش ادامه دهد.

خرید با پوشا صعودی Bullish Engulfing Pattern

  • زمانی که خریداران از فروشندگان پیشی می‌گیرند، یک الگوی فراگیر در سمت صعودی بازار اتفاق می‌افتد.
  • این در نمودار با یک بدنه (کندل) سبز رنگ که بدنه (کندل) قرمز کوچکی را در بر می‌گیرد منعکس می‌شود.
  • در این حالت قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است که به اصلاح می‌گوییم بازار گاوی و قیمت می‌تواند بالاتر رود.

پوشش ابر سیاه Dark choud cover

  • الگوی پوشش ابر سیاه الگویی برگشتی نزولی است.
  • در این الگو بخش بالایی بدنه کندل برگشتی کمی بالاتر از بالای بدنه روز قبل است.
  • لازم است بدنه کندل برگشتی حداقل تا ۵۰٪ بدنه کندل قبلی نفوذ کند.

نافذ Piercing pattern

  • الگوی نافذ الگویی برگشتی صعودی است.
  • بخش پایینی بدنه کندل برگشتی کمی پایین‌تر از پایین بدنه روز قبل است.
  • لازم است بدنه کندل برگشتی حداقل تا ۵۰٪ بدنه کندل قبلی نفوذ کند.

مرد به دار آویخته Hanging man

  • در این الگو رنگ بدنه اهمیتی ندارد.
  • طول سایه دست کم ۲ برابر بدنه باشد.
  • سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا حداقل بسیار کوچک باشد.
  • این الگو ماهیت برگشتی دارد که صرفا در مناطق حمایت و مقاومت ارزش پیدا می کند.

الگوی شهاب سنگ Shooting star

توضیحات این الگو نیز مشابه الگوی مرد به دار آویخته است و ماهیت برگشتی دارد.

چکش Hammer

در الگو چکش نیز مشابه الگوی مرد به دار آویخته رنگ بدنه اهمیتی ندارد و طول سایه ۲ تا ۳ برابر بدنه است. این الگو به صورت الگوی چکش (Hammer) و چکش وارونه است. الگوی هامر یا چکش یک الگوی برگشتی است.

الگوی ستاره شامگاهی نزولی Bearish Evening Star

  • ستاره شب یک الگوی برگشتی است. با آخرین شمع در باز شدن الگوی زیر بدنه کوچک روز قبل مشخص می‌شود.
  • بدنه کوچک می تواند قرمز یا سبز باشد.
  • آخرین شمع دو روز قبل در اعماق بدنه شمع بسته می‌شود.
  • این الگو پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان دهنده توقف خریداران و سپس کنترل توسط فروشندگان است بنابراین احتمال برگشت روند و افت قیمت را داریم.

بررسی ستاره صبحگاهی Morning star

  • الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی برگشتی محسوب می‌شود.
  • خلاف الگوی ستاره شامگاهی است، زمانیکه قیمت در یک روند نزولی است در صورت شکل گیری این الگو احتمال برگشت قیمت و رشد قیمت را داریم.

الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami)

  • الگو شامل یک بدنه (کندل) کوچک (قرمز) است که کاملاً درون کندل روز قبل قرار دارد.
  • این الگو نشان دهنده عدم تصمیم گیری از سوی خریداران است.
  • اگر قیمت پس از آن مجدد رشد کند، ممکن است همچنان روند صعودی ادامه یابد. اما یک کندل پایین از این الگو نشان دهنده افت بیشتر قیمت است.

بررسی هارامی صعودی (Bullish Harami)

  • این الگو مخالف الگوی (Bearish Harami) است. یک روند نزولی در جریان است و یک بدنه (کندل) کوچک (سبز) در داخل بدنه (کندل) بزرگ (قرمز) روز قبل رخ می‌دهد.
  • این به تحلیلگران می‌گوید که روند نزولی در حال توقف است.
  • در صورت تشکیل کندل دوم صعودی احتمال شکل گیری روند صعودی تایید می شود.

الگوی هارامی نزولی کراس Bearish Harami Cross

  • هارامی نزولی کراس در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، به صورتیکه پس از شکل گیری یک کندل صعودی، یک الگوی دوجی تشکیل می‌شود که قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن در بازه زمانی مد نظر یکسان هستند.
  • دقت کنید الگوی دوجی درون بدنه کندل صعودی قبلی است.
  • مفهوم این الگو مشابه الگوی هارامی نزولی معمولی است با این تفاوت که این الگو سیگنال قوی‌تری صادر می‌کند.

الگوی هارامی صعودی کراس Bullish Harami Cross

  • هارامی صعودی کراس مخالف هارامی نزولی کراس در یک روند نزولی اتفاق می‌افتد.
  • به صورتیکه پس از کندل نزولی، یک کندل دوجی که درون بدنه کندل نزولی قبل است شکل الگو کندل استیک می‌گیرد.
  • مفهوم این الگو مشابه الگو هارامی صعودی است اما سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شود.

خرید با سه گانه صعودی گاوی Bullish Rising Three

  • این الگو یک الگوی پنج روزه است. به صورتیکه در روز اول شاهد شکل گیری کندل صعودی قوی (بدنه بزرگ و سایه‌های کوچک) هستیم.
  • سپس در ادامه سه کندل نزولی ضعیف میبینیم که قیمت قادر به عبور از قیمت باز شدن کندل صعودی روز اول نمی‌شود.
  • در روز پنجم مجدد شاهد کندل صعودی پر قدرت هستیم.

  • این الگوی در روند صعودی رخ می‌دهد و یک الگوی ادامه دهنده محسوب می شود.
  • دقت کنید ممکن است کندل شکل گرفته در روز دوم کمی بالاتر بعد از کندل افزایش روز اول باز شود، ولی سایر کندل مشابه قبل هستند. هنگامی که این تغییر رخ می‌دهد، به آن “الگوی پایداری صعودی” می گویند.

فروش الگو کندل استیک با سه گانه نزولی خرسی (Bearish Falling Three)

  • این الگو نیز مشابه الگوی قبل یک الگوی پنج روزه است. با این تفاوت که در میانه روند نزولی رخ می‌دهد.
  • در روز اول یک کندل نزولی پر قدرت داریم.
  • در ادامه سه کندل صعودی ضعیف مشاهده می‌کنیم به گونه‌ای که قیمت قادر به عبور از قیمت باز شدن کندل نزولی روز اول نیست.
  • مجدد در روز پنچم کندل پر قدرت نزولی را میبینیم.
  • این الگوی یک الگوی ادامه دهنده است و به معنای ادامه روند نزولی است.

کلام آخر

همانطور که تاجران ژاپنی برنج قرن‌ها پیش کشف کردند، احساسات سرمایه‌گذاران در مورد معامله یک دارایی تأثیر عمده‌ای بر حرکت آن دارایی دارد. کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا احساسات پیرامون یک سهام یا سایر دارایی‌ها را بسنجند و به آنها کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های بهتری در مورد اینکه قیمت آن دارایی ممکن است به کدام سمت حرکت کند، داشته باشند.

منابع

“Understanding a Candlestick Chart”, Investopedia, 2022.

S. Nison, Japanese candlestick charting techniques. Soeul, Korea: Shinwon Agency Co., 2001.

معرفی الگوهای کندل استیک پیشرفته

معرفی الگوهای کندل استیک پیشرفته

الگوهای کندل استیک پیشرفته نوعی از الگوهای کندلی هستند که شاید اسم آن‌ها را کمتر شنیده باشید. همان طور که می‌دانید تعداد الگوهای شمعی ژاپنی بسیار زیاد است و بسیاری از الگوهای ساده‌تر کندل استیک، سیگنال‌های درستی برای ورود به معامله و خروج از آن نمی‌دهند. ما در این مقاله قصد داریم به کندل شناسی حرفه‌ای بپردازیم و الگوهای کندل استیک پیشرفته‌تری را به شما معرفی کنیم. این الگوها شامل الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی، قلاب بازگشتی، سه شکاف و کیکر می‌شوند.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

معرفی الگوهای کندل استیک پیشرفته

۱- الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی (Island Reversal)

الگوی کندل استیک جزیره، یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های بازگشتی در روندهای کوتاه مدت است. این الگو با یک گپ یا فاصله قیمتی میان یک کندل استیک بازگشتی و دو کندل دیگر در دو طرف آن مشخص می‌شود.

نوع صعودی الگوی جزیره را می‌توانید در شکل زیر مشاهده کنید. همان طور که می‌بینید قیمت به سمت پایین حرکت کرده است. بعد از آن یک گپ رو به پایین شکل گرفته و بعد از ظهور یک کندل، یک گپ رو به بالا تشکیل شده و بعد از آن قیمت افزایش پیدا کرده است.

الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی (Island Reversal)

در شکل زیر می‌توانید الگوی کندل استیک جزیره نزولی را ببینید.

الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی (Island Reversal)

الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی از جمله الگوهای کندل استیک پیشرفته است که بلاتکلیفی و کشمکش میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.

  • الگوی جزیره معمولا با یک کندل دوجی پایه بلند مشخص می‌شود.
  • کندل دوجی معمولا حجم معاملات بالایی دارد.
  • گپ و کندل دوجی معمولا بعد از یک روند طولانی مدت ایجاد می‌شوند.
  • بعد از گپ دوم قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت می‌کند.

نحوه ورود به معامله در الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی

در الگوی جزیره نزولی، بعد از گپ دوم و تغییر جهت قیمت سفارش فروش باز کنید. در الگوی جزیره صعودی هم بعد از گپ دوم و تغییر جهت قیمت، سفارش خرید باز کنید.

نحوه خروج از معامله در الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی

خروج از معامله شامل تعیین تارگت یا حد سود و حد ضرر می‌شود. تا زمانی که روند با قدرت در حال حرکت است در معامله بمانید تا وقتی که نشانه‌های ضعف در روند را ببینید. اگر قیمت برای پُر کردن کردن گپ برگردد، الگوی جزیره اثر نکرده و بهتر است فورا از معامله خارج شوید. به همین دلیل می‌توانید استاپ لاس خود را در نزدیکی گپ یا کندل دوجی الگوی جزیره قرار دهید.

۲- الگوی کندل استیک قلاب بازگشتی (Hook Reversal)

الگوی کندل استیک قلاب یا هوک یکی دیگر از الگوهای کندل استیک پیشرفته است که می‌توان از آن به عنوان سیگنالی برای برگشت روند در کوتاه مدت و میان مدت استفاده کرد. شکل زیر نوع صعودی این الگو را نشان می‌دهد.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

الگوی کندل استیک قلاب بازگشتی (Hook Reversal)

در این الگوی دو کندلی، کندل دوم نسبت به کندل اول کف بالاتر ( Higher low ) و سقف پایین‌تر ( Lower high ) دارد.

در شکل زیر می‌توانید الگو قلاب نزولی را مشاهده کنید.

الگوی کندل استیک قلاب بازگشتی (Hook Reversal)

نحوه ورود به معامله در الگوی کندل استیک قلاب یا هوک

در الگوی قلاب صعودی، ابتدا یک روند نزولی وجود دارد و بعد از آن دو کندل صعودی شکل می‌گیرد. اولین یا دومین کندل صعودی، سقف ( High ) آخرین کندل نزولی را می‌شکند. با دومین کندل صعودی می‌توانید معامله خرید باز کنید چون احتمال افزایش قیمتِ بیشتر در آینده وجود دارد.

در الگوی قلاب نزولی، ابتدا یک روند صعودی وجود دارد که پس از آن دو کندل نزولی شکل می‌گیرد. اولین یا دومین کندل نزولی، کف ( low ) آخرین کندل صعودی را می‌شکند. با دومین کندل نزولی می‌توان معامله فروش باز کرد چون احتمالِ کاهش بیشترِ قیمت در آینده وجود دارد.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

نحوه خروج از معامله در الگوی کندل استیک قلاب یا هوک

قبل از وارد شدن به معامله باید نقاط خروج خود را بدانید. در الگوی کندل استیک پیشرفته قلاب، برگشت قیمت به شکل شارپ اتفاق می‌افتد بنابراین اگر نشانه‌های ضعف در روند را دیدید به این معنی است که الگو اثر نکرده و باید فورا از معامله خارج شوید.

در الگوی قلاب نزولی، حد ضرر را بالای آخرین سقف می‌گذاریم و در الگوی قلاب صعودی حد ضرر را زیر آخرین کف قرار می‌دهیم.

الگوی کندل استیک قلاب به ما نمی‌گوید که برگشت قیمت تا چه زمانی طول می کشد بنابراین تا زمانی که قیمت در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند در معامله بمانید و زمانی هم که روند ضعیف شد یا یک الگوی دیگر در سمت مخالف شکل گرفت، معامله خود را بسته و سود خود را بگیرید.

پیشنهاد ویژه: اقتصاد کلان

۳- الگوی کندل استیک سه شکاف یا سن کو San-Ku (Three Gaps)

الگوی کندل استیک پیشرفته سَن کو یا سه شکاف، یکی از الگوهایی است که نقطه دقیقی برای برگشت قیمت ارائه نمی‌دهد در عوض تغییر احتمالی روند در آینده را پیش بینی می‌کند. در این الگو سه کندل پشت سر هم با فاصله یا گپ در میانشان شکل می‌گیرند و معمولا دو یا هر سه کندل بدنه بزرگی دارند. در شکل زیر می‌توانید الگوی سن کو صعودی را ببینید.

الگوی کندل استیک سه شکاف یا سن کو San-Ku (Three Gaps)

قیمت در یک روند صعودی در حال شتاب گرفتن است و سه کندلِ پشت سر هم با گپ بالاتر نسبت به یکدیگر به وجود آمده‌اند. در این حالت مومنتوم قیمت زیاد است اما این مومنتوم برای همیشه باقی نمی‌ماند. بالاخره خریداران خسته می‌شوند و قیمت بایستی در الگو کندل استیک جهت دیگر حرکت کند.

نحوه ورود به معامله در الگوی کندل استیک سه شکاف

الگوی سه شکاف یا سه گپ بر اساس این فرضیه عمل می‌کند که پس از یک دوره شتاب قیمت، معامله گران شروع به برداشت سود خود می‌کنند به همین دلیل احتمالا جهت حرکت قیمت در آینده برعکس می‌شود. برای تایید تغییر روند می‌توانید از مناطق اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI ‌ و یا تقاطع خطوط در اندیکاتور مکدی استفاده کنید.

نحوه خروج از معامله در الگوی کندل استیک سه شکاف

الگوی سن کو، تغییر احتمالی روند را پیش بینی می‌کند. بنابراین اگر فقط با دیدن این الگو وارد معامله شدید و اتفاقی رخ نداد سریع از معامله خارج شوید. به یاد داشته باشید که قیمت باید در جهت پیش بینی شده حرکت کند تا این الگو تایید شود.

در معاملات فروش، حد ضرر را می‌توان بالای سقف الگو قرار داد. تا زمانی که مومنتوم حرکت به سمت نزولی شدن است در معامله خود بمانید. از آنجایی که معلوم نیست قیمت تا چه زمانی به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد تا وقتی که یک الگو برگشتی در طرف مقابل یا کُند شدن مومنتوم حرکت به وجود نیامده است، در معامله فروش بمانید.

پيشنهادمطالعه: افت مومنتوم

۴- الگوی کندل استیک کیکر (Kicker)

الگوی کیکر یکی دیگر از الگوهای کندل استیک پیشرفته است که به عنوان یکی از قوی ترین و قابل اعتمادترین الگوهای شمعی شناخته می‌شود. در این الگو برگشت قیمت در محدوده دو کندل رُخ می‌دهد. اگر به شکل زیر دقت کنید می‌بینید که قیمت در یک روند نزولی است که با یک گپ و کندل صعودی تغییر مسیر می‌دهد. به اولین کندل صعودی، کندل کیکر می‌گویند و دومین کندل صعودی قوی نشانه تایید الگوی کیکر است.

الگوی کندل استیک کیکر (Kicker)

الگوی کندل استیک کیکر نشان می‌دهد یک گروه از تریدرها توانسته‌اند به گروه دیگر غلبه کنند و یک روند جدید در حال شکل گیری است.

نحوه ورود به معامله در الگوی کندل استیک کیکر

برای شناسایی این الگو باید دنبال یک گپ در حد فاصل آخرین کندل نزولی و کندل صعودی بعد از آن بگردید که حجم معاملات بالایی هم داشته باشد. برای ورود می‌توانید از نقطه‌ای نزدیک به قیمت پایانی کندل کیکر (اولین کندل صعودی) یا نزدیک به قیمت آغازین کندل دوم استفاده کنید.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

نحوه خروج از معامله در الگوی کندل استیک کیکر

استاپ لاس خود را زیر کف کندل کیکر قرار دهید. از آن جایی که کندل کیکر معمولا بزرگ است، فاصله میان استاپ لاس و نقطه ورود شما نسبتا زیاد می شود. زمانی که الگوی کندل استیک کیکر در نمودار ظاهر می‌شود، معمولا روند با قدرت زیادی بر می‌گردد و به همین دلیل است که تریدرها می‌توانند تا زمانی که روند با قدرت در جهت پیش بینی شده حرکت می‌کند، در معامله باقی بمانند. این زمان ممکن است به اندازه یک معامله کوتاه مدت یا میان مدت به طول بیانجامد.

علت روان شناسی اثر کردن این الگوها چیست؟

تمام الگوهای کندل استیک پیشرفته که به آن‌ها اشاره کردیم زمانی اتفاق می‌افتند که بازار در یک روند مشخص در حال حرکت است و چندین کندل در جهت مخالف ظاهر می‌شوند و قدرت روند قبلی را کاهش می‌دهند. چنین اتفاقی باعث می‌شود تریدرهایی که در جهت روند قبلی معامله کرده‌اند، از معامله خارج شوند یا این که استاپ لاس آن‌ها زده شود. همین نکته باعث می‌شود که از فشار روند قبلی گرفته شده و قیمت بیشتر در جهت عکس متمایل شود. علت این قضیه هم به یک الگوی ساده کندل استیک به نام الگوی رانشی ( Thrusting lines ) بر می‌گردد. برای مثال زمانی که در یک روند صعودی، یک کندل نزولی در نیمه بالایی آخرین کندل صعودی شکل بگیرد، روند قبلی آسیب چندانی نمی‌بیند اما اگر کندل نزولی بیشتر از نیمه بالایی آخرین کندل صعودی نفوذ کند، بیشتر از نصف کسانی که الگو کندل استیک در آخرین کندل صعودی، معامله خرید باز کرده‌اند، ضرر می‌کنند و همین قضیه باعث فروش بیشتر نیز می‌شود.

الگوهای کندل استیک پیشرفته که پیشتر آن‌ها را توضیح دادیم، قدرت بیشتری دارند چون تغییر شارپ جهت قیمت، باعث می‌شود افراد بیشتری ضرر کنند و به دلیل خروج این افراد از معاملاتشان، روند در جهت معکوس قدرت می‌گیرد. علاوه بر این حالا که نشانه‌های تغییر جهت در روند مشخص شده است افراد دیگری در جهت جدید وارد معامله می‌شوند.

هر دو مورد بالا (خروج تریدرهای قبلی و ورود تریدرهای جدید) باعث می‌شود که قیمت در جهت جدید به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهد.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

معامله در نقاط برگشتی با الگوهای کندل استیک پیشرفته

تمام الگوهای کندل استیک پیشرفته که در این مقاله آن‌ها را توضیح دادیم جز الگوهای کندل استیک بازگشتی هستند. معامله کردن در مناطق برگشت قیمت یا مخالف روند فعلی ریسک بسیاری دارد. بنابراین سعی کنید همیشه جهت روند در تایم فریم بزرگتر را در نظر داشته باشید (این تایم فریم بسته به سبک معاملاتی هر کس می‌تواند متفاوت باشد).

مثلا در طی یک روند صعودی قوی چند ساله، یک سیگنال بازگشتی ممکن است فقط به اندازه چند روز باعث فروش و کاهش قیمت شود و روند صعودی بلند مدت دوباره به حرکت رو به بالای خود ادامه دهد.

الگوهای کندل استیک پیشرفته‌ای که در این مقاله توضیح دادیم اغلب با یک گپ قیمتی همراه هستند که باعث تغییرات شدید در قیمت می‌شوند. به یاد داشته باشید که این الگوها فقط نقطه ورود را به شما نشان می‌دهند بنابراین شما باید میزان حد سود را با روش‌های دیگری تعیین کنید یا همان طور که گفتیم بعد از ضعیف شدن روند یا دیدن الگوهای بازگشتی در خلاف جهت روند، معامله خود را ببندید. نکته مهم دیگر تعیین استاپ لاس است چون همان طور که می‌دانید هیچ الگویی به صورت صد در صد کار نمی‌کند. در پایان باید به این نکته نیز اشاره کنیم که قبل از استفاده از این الگوها باید آن‌ها را در استراتژی معاملاتی خود تست کنید.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

سوالات متداول

۱- الگوهای کندل استیک پیشرفته چه تفاوتی با الگوهای معمول کندل استیک دارند؟

الگوهای ساده کندل استیک به دلیل رایج بودنشان در میان تریدرها، معمولا سیگنال‌های درستی ارائه نمی‌کنند اما الگوهای کندل استیک پیشرفته، سیگنال قوی تری ارائه می‌کنند.

۲- آیا می‌توان به تنهایی با الگوهای کندل استیک پیشرفته معامله کرد؟

برای معامله کردن با الگوهای پیشرفته کندل استیک باید مفاهیم اولیه‌ای مثل خطوط روند و حمایت و مقاومت را در نظر بگیرید. علاوه الگو کندل استیک بر این باید با روش‌های دیگری میزان حد سود خود را تعیین کنید.

۳- نام الگوهای کندل استیک پیشرفته معرفی شده در این مقاله چیست؟

در این مقاله الگوهای کندل استیک جزیره بازگشتی، قلاب، سه شکاف یا سَن کو و الگوی کیکر را توضیح داده‌ایم.

الگوی کندل استیک 15 الگوی مهم تحلیل تکنیکال

الگوی کندل استیک حامی سرمایه

الگوی کندل استیک مواردی هستند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد در کنار بررسی خطوط مقاومت و حمایت و خطوط روند، بتوانند در تایم فریم‌های مختلف روند قیمتی را شناسایی و پیش‌بینی کنند. در دوره آموزش ارز دیجیتال مشهد الگوی کندل استیک به طور کامل تدریس می شود. هیچ یک از ابزارهای تحلیل تکنیکال دقت 100 درصدی ندارند و همه این ابزارها خطا دارند. این الگوهای کندلی نیز از این موضوع مستثنی نیستند. در این مقاله از حامی سرمایه برای آشنایی بیشتر شما با این الگوها 15 نوع از پرکاربردترین الگوها را انتخاب و برای شما توضیح داده‌ایم. برای یادگیری بیشتر این موضوعات با ما همراه باشید.

الگوی کندل استیک چیست؟

کندل‌ها در تحلیل تکنیکال راهی برای نمایش اطلاعات مربوط به حرکت قیمت یک دارایی است. نمودارهای کندل استیک یکی از محبوب‌ترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا روند قیمت را به‌سرعت و تنها از طریق چند کندل تفسیر کنند.

در این مقاله بر نمودارهای تایم فریم روزانه تمرکز داریم که در آن هر کندل، معاملات یک روز را شرح می‌دهد. برای این که بهتر متوجه شویم منظور از الگوهای کندل استیک چیست بهتر است ابتدا با مفاهیم مربوط به کندل‌ها بیشتر آشنا شویم.

الگوهای کندل استیک

نمودارهای شمعی از یک بدنه مستطیلی تشکیل شده‌اند و دو خط در بالا و پایین آن (البته این خط‌ها ممکن است در برخی از کندل‌ها وجود نداشته باشد) وجود دارد که به سایه یا شَدو معروف هستند. اگر کندل سبز و مثبت باشد قسمت بالای مستطیل نشان‌دهنده قیمتی است که کندل در پایان تایم فریم به آن قیمت رسیده است و پایین مستطیل نشان دهنده قیمتی است که کندل در شروع بازه زمانی داشته ‌است. ولی در کندل‌های منفی این موضوع برعکس است.

هنگام استفاده از هر الگوی کندل استیک‌، نکته مهم این است که اگرچه این نوع تحلیل برای پیش‌بینی روندها عالی هستند، اما این الگوها باید در کنار سایر الگوهای تحلیل تکنیکال برای تأیید روند کلی استفاده شوند آموزش الگوهای کندل استیک به شما کمک خواهد کرد اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید و از تجربه متخصصان در این زمینه استفاده کنید.

چه زمانی از الگوهای کندل استیک استفاده کنیم؟

کندل‌ها یکی پس از دیگری در طول زمانی شکل می‌گیرند و ممکن الگو کندل استیک است به شما کمک کنند روند کلی و خطوط مقاومت و حمایت و حتی خطوط روند را چک کنید. علاوه بر این، کندل‌ها می‌توانند الگوهای خاصی را شکل دهند که به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش عمل می‌کنند.

مهم‌ترین الگوهای Candlestick

استفاده از این الگوها همیشه معامله‌گران را به سمت سیگنال صحیح هدایت نمی‌کند و همیشه درست نیستند. البته اندیکاتور تشخیص الگوهای کندل استیک به معامله‌کنندگان کمک شایانی می‌کند.

6 الگوی صعودی (بولیش)

الگوهای بولیش یا صعودی ممکن است پس از یک روند نزولی در بازار به وجود آیند و کندل‌های نزولی ممکن است نشانه معکوس شدن حرکت قیمت باشد. این الگوها همانند شاخصی برای معامله‌گران عمل می‌کند و آن‌ها را به خرید برای کسب سود ترغیب می‌کند.

الگوی کندل استیک چکش (Hammer)

الگوی کندل استیک - چکش

الگوهای کندل استیک چکش شامل یک کندل با بدنه کوتاه و سایه بلند است که این سایه رو به پایین تشکیل شده است. در این الگو باید طول سایه حداقل دو برابر طول بدنه باشد و سایه در این الگو فقط باید سمت پایین تشکیل شود. این الگو نشان می‌دهد اگرچه فشار فروش وجود داشته است اما در انتها یک فشار قوی خرید موجب برگشت این کندل شده است و احتمال این که کندل بعدی مثبت باشد زیاد است.

الگوی کندل استیک چکش معکوس (Inverse Hammer)

الگوی چکش معکوس یک الگوی بولیش و صعودی که شکل آن برعکس الگوی قبلی است. تنها تفاوت این الگو این است که سایه سمت بالا و بلند است و یک بدنه کوتاه سمت پایین قرار دارد. این موضوع نشان دهنده فشار خریداران و به دنبال آن فشار فروشندگان است. فشار فروش به‌اندازه کافی قوی نبوده و نتوانسته قیمت بازار را پایین بیاورد. از این رو این الگوهای کندل استیک نشان می‌دهد که خریداران به‌زودی کنترل بازار را به دست خواهند گرفت.

چکش معکوس

در کل الگوی چکش و چه چکش معکوس یک الگوی صعودی است که برای تریدر خبر الگوی خوش‌حال کننده‌ای به‌حساب می‌آید. اما در این دو الگو باید در نظر داشت سایه باید فقط در یک طرف کندل تشکیل شود و آن حداقل دوبرابر بدنه کندل باشد.

الگوی کندل استیک پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing)

الگوهای کندل استیک پوشاننده صعودی بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و شامل دو کندل است. کندل اول کوتاه منفی (قرمز) و کندل دیگری صعودی (سبز) است.

پوشای صعودی

درواقع در این الگو کندل سبز باید تمام کندل قرمز را بپوشاند اگرچه ممکن است کندل دوم در قیمتی پایین‌تر باز شود اما کاملاً کندل قرمز را می‌پوشاند و بازار را کاملا سبز می‌کند. این کندل پوشاننده سبز نوید بازار سبز را می‌دهد.الگو کندل استیک

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی (Morning Star)

الگوی ستاره صبحگاهی از سه کندل تشکیل شده است و این الگو نوید یک صعود را بعد از نزول سنگین می‌دهد. این الگو از یک کندل قدرتمند قوی و منفی تشکیل شده که بدنه بزرگی دارد و بعد از آن یک کندل که بدنه و سایه کوتاهی دارد جای آن را می‌گیرد.

ستاره صبح گاهی

در این الگوهای کندل استیک پس از یک نزول قدرتمند قدرت فروشنده‌ها در کندل بعدی خیلی کمتر شده و اگر کندل بعدی سبز باشد احتمالاً بازار در آینده صعودی خواهد بود.

الگوی کندل استیک سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید طی سه روز متوالی رخ می‌دهد. این الگو شامل سه کندل متوالی سبز (سفید) است. این کندل‌ها سایه کوتاهی دارند یا اصلاً سایه ندارند. در این الگو هر کندل بالاتر از روز قبل باز می‌شوند.

سه سرباز الگو

این الگو یک سیگنال صعودی بسیار قوی است که پس از یک روند نزولی رخ می‌دهد. این الگو نشان دهنده افزایش بیشتر فشار خرید است. پس از این سه کندل احتمال صعود بیشتر است.

الگوی کندل استیک ماروبزو سفید (White Marubozu)

در الگوهای کندل استیک ماروبوزو سفید شامل یک تک کندل صعودی (سبز) است این کندل پس از یک روند نزولی شکل می‌گیرد که نشان‌دهنده بازگشت صعودی است. این کندل بدنه‌ای بلند صعودی و بدون سایه‌های بالا و پایین است (میزان سایه خیلی کم است) که نشان می‌دهد گاوها فشار خرید دارند و ممکن است بازار را صعودی کنند. هنگام تشکیل این شمع، فروشندگان باید احتیاط کنند و موقعیت شورت خود را ببندند چون احتمال صعود زیاد است.

6 الگوی نزولی (بیرش)

در این بخش قصد داریم به آموزش الگوهای کندل استیک بیرش بپردازیم در این بخش شش الگوی بیرش بحث خواهد شد. این نوع الگوها پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرند و معامله‌گران را ترغیب به فروش می‌کند و این الگوها نشان‌دهنده تغییر روند هستند و همانند سیگنال برای فرش عمل می‌کنند. همچنین برای کسانی که قصد دارند موقعیت فروش باز کنند مناسب باشد.

الگوی کندل استیک مرد به دار آویخته (Hanging Man)

الگوی کندل استیک مرد به دار آویخته معادل نزولی الگوی چکش است و شکل یکسانی دارد. اما تفاوت آن با الگوی چکش این است که در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این کندل نشان می‌دهد که فروش قابل توجهی در طول روز وجود داشت، اما خریداران در انتها توانستند قیمت را دوباره بالا ببرند.

مرد به دار آویخته

فشار فروش نشانه‌ای برای تغییر روند بازار است و در این نوع الگوهای کندل استیک، کندل بعدی به احتمال زیاد کنترل بازار از دست خریداران (گاوها) درآمده و فروشندگان (خرس‌ها) کنترل بازار را به دست می‌گیرند.

الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)

الگوی ستاره دنباله‌دار همانند الگوی چکش معکوس است با این تفاوت که پس از یک روند صعودی شکل‌گرفته است. این الگو بدنه پایینی کوچک و یک سایه بلند سمت بالا دارد. در این الگوها سایه‌ها فقط در یک طرف تشکیل شده‌اند و اندازه سایه از دوبرابر بدنه کندل بزرگ‌تر است.

ستاره صبح گاهی

معمولاً این اتفاق بعد از چند کندل صعودی رخ می‌دهد و خریداران (گاوها) چندین کندل صعودی ثبت کرده‌اند و در این کندل آخر نیز تلاش کردند بازار را بالا نگه ‌دارند اما زور فروشندگان زیاد شده است. به احتمال زیاد کندل بعدی نزولی خواهد بود و این کندل برای کسانی که قصد فروش دارند و یا قصد دارند پوزیشن شورت باز کنند مناسب است.

الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing)

الگوهای کندل استیک پوشاننده نزولی به این صورت عمل می‌کند که پس از یک روند نزولی یک کندل ضعیف و کوچک صعودی زده می‌شود که این کندل نشان دهنده اتمام روند است سپس یک کندل نزولی بزرگ این کندل کوچک را کاملاً در بر می‌گیرد. این کندل بزرگ حاکی از تغیر قدرت بین گاوها و خرس‌‍‌هاست و احتمال این که روند نزولی ادامه پیدا کند بسیار زیاد است.

به تریدرها پس از مشاهده این نوع کندل پیشنهاد می‌شود ارز و یا سهم خود را بفروشند زیرا به احتمال زیاد کندل‌های بعدی نزولی خواهد بود. این نوع کندل‌ها می‌تواند سیگنال برای پوزیشن شورت باشد.

الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star)

الگوهای کندل استیک ستاره شامگاهی عکس الگوی ستاره صبحگاهی عمل می‌کند. این الگو شامل سه کندل می‌شود کندل اول پس از یک روند صعودی است و کندلی قوی و سبز است. کندل بعدی بدنه کوتاه و سایه بلندی دارد که نشان دهنده جدال بین خریداران و فروشندگان است. چون روند قبلی صعودی بوده است احتمال این که روند تغییر کند و نزولی شود زیاد است. پس این الگو سیگنالی برای فروش است و به احتمال یاد روند تغییر می‌کند.

الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوهای کندل استیک سه کلاغ سیاه، برعکس الگوی سه سرباز سفید عمل می‌کند. این الگو شامل سه کندل منفی پشت سر هم است که این کندل‌ها سایه های کوتاه دارند یا اصلاً سایه‌ای ندارند و بیشتر کندل را بدنه تشکیل داده است.

سه کلاغ سیاه

این موضوع حاکی از فشار فروش قوی در سه روز متوالی است و احتمال این که این روند فروش ادامه داشته باشد زیاد است. توجه کنید این الگوها قطعی نیستند و جای نقض شدن آن همیشه وجود دارد همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید الگوی چکش معکوس نقض شده است و الگوی سه کلاغ سیاه رخ‌داده است.

ماروبزو سیاه (Black Marubozu)

الگوهای کندل استیک ماروبزو سیاه، یک کندل قرمز بزرگ زده می‌شود که هیچ سایه‌ای ندارد و تمام آن بدنه کندل تشکیل می‌دهد. این نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان خیلی زیاد است احتمال این که کندل بعدی هم به همین صورت باشد خیلی زیاد است. این کندل معمولاً بدنه خیلی بلندی دارد و فشار خرید را نشان می‌دهد.

3 الگوی کندلی ادامه دار

همیشه الگوها نشان دهنده تغییر جهت بازار نیستند و گاهی ممکن است الگویی نشان دهنده این باشد که بازار ادامه دارد و تغییر روندی رخ نمی‌دهد. این الگوها می‌تواند به معامله گران کمک کند تا دوره استراحت در بازار را شناسایی کنند.

الگوی کندل استیک دوجی (Doji)

در این الگوهای کندل استیک دوجی کندل‌هایی شبیه به‌علاوه به وجود می‌آید. در این الگوها بدنه به‌قدری نازک است که شبیه خط شده است. این الگو به‌تنهایی نشان جدال بین خریداران و فروشندگان است و تغییر روندی را نشان نمی‌دهد. اما کندل‌های دوجی اگر در الگویی شبیه الگوی ستاره صبحگاهی و یا الگوی ستاره شامگاهی به وجود آیند نشان از تغییر روند است.

الگوی فرفره یا اسپینینگ تاپ (Spinning Top)

در این الگوی فرفره یا اسپینینگ تاپ دو کندل قرمز و سبز مشابه پشت سر هم تشکیل می‌شود که هر دو سایه‌های خیلی بلند و بدنه بزرگ دارند. این الگو معنی خاصی ندارد و نشان از جدال بین گاوها و خرس‌هاست و بدنه کوتاه این کندل نشان دهنده برابری قدرت این دو است. پس روند بازار را در آینده نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

الگوی سه کندل پس از سقوط و الگوی سه کندل پس از صعود (Falling three methods and Rising three methods)

الگوهای بازگشتی

این الگوهای کندل استیک، پس از یک صعود یا نزول شدید رخ می‌دهد. درواقع پس از یک کندل صعودی قوی سه کندل نزولی ضعیف زده می‌شود و این نشان دهنده این است که قدرت خرس‌ها به گاوها نمی‌رسد و همچنین برای حالت نزولی هم همین موضوع صدق می‌کند. این الگو تغییری در روند بازار ایجاد نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

در این مقاله 15 تا الگو کندل استیک از معروف‌ترین و پرکاربردترین الگوهای کندل استیک برای شما شرح داده شد. اما باید این موضوع را در نظر گرفت که این الگوها مطلق نیستند و اگر چنین الگوی رخ داد به این معنی نیست که صد درصد روند عوض شده یا تغییری در آن ایجاد نمی‌شود. باید این نکته را در نظر داشت که در بازارهای مالی هر چیزی ممکن است و این الگوها ابزار برای کمک به شماست.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.