خطی و کندل استیک

آموزش الگوهای کندل استیک(شمع ژاپنی)

آموزش الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی) در تحلیل تکنیکال

آموزش الگوهای کندل استیک(شمع ژاپنی)

در این مطلب از سایت بورس فردا قصد داریم نحوه کار الگوهای کندل شمع ژاپنی در تحلیل تنیکال را به شما آموزش دهیم. الگوهای کندل ژاپنی در نمودارهای معاملاتی ظاهر خطی و کندل استیک می شوند. معامله‌گران حرفه ای معتقدند که می‌توانید از آنها برای پیش‌بینی عملکرد قیمت در آینده استفاده کنید. کندل‌های ژاپنی در مقایسه با نمودارهای میله‌ای، اطلاعات دقیق‌تری درباره تغییرات قیمت ارائه می‌دهند. کندل های ژاپنی محبوب ترین نوع نمودار هستند زیرا چهار نقطه مهم را نشان می دهند که اطلاعات کاملی را در اختیار معامله گران قرار می دهد. علاوه بر این، برخی از قابل اعتمادترین الگوها را تشکیل می دهند که جهت بازار را با دقت بالایی پیش بینی می کنند.

• بیشتر بخوانید:توصیه های طلایی برای معامله گران فارکس

آموزش کار الگوهای کندل شمع ژاپنی

نمودارهای تحلیل تکنیکال را می توان به سه روش نشان داد:

1. نمودار شمع ژاپنی(candle stick)
2. نمودار میله ای (bar chart)
3. نمودار خطی (Line chart)

معرفی کندل ها

کندل ها که از قسمت های مختلفی تشکیل شده اند، اطلاعات بیشتری را نسبت به الگوهای میله ای و خطی به ما منتقل می کنند، این کندل ها می توانند صعودی و نزولی باشند که معمولا کندل های صعودی را با رنگ های سفید یا سبز و کندل های نزولی را با رنگ های سیاه یا قرمز نمایش می دهند.

• تعریف اجزای تشکیل دهنده یک کندل صعودی

ساعات معاملاتی در بورس ایران از 9 صبح تا 12:30 ظهر است و از ساعت 8:30 تا 9 صبح نیز زمان پیش معاملاتی می باشد که در این زمان فقط می توان به ثبت سفارش پرداخت و خرید و فروش انجام نمی شود. در بازار فارکس و ارز دیجیتال محدودیت زمانی معامله و زمان پیش معاملاتی وجود ندارد.

اولین معامله ای که در دوره زمانی روزانه (DAILY) یا هر دوره زمانی دیگر انجام می شود. مثلا نمادی در بورس ایران ساعت 9 صبح که معاملات آغاز می شود، با قیمت 1000 تومان معامله می شود. پس قیمت OPEN این کندل 1000 تومان می باشد.

نکته 1 : رنگ کندل به صعودی و نزولی بودن آن بستگی دارد که در این قسمت کندل ها را به صورت پیش فرض صعودی در نظر گرفته ایم.

نکته 2: پس از آغاز معاملات و تسکیل کندل جدید، قیمت دائما در حال نوسان است و می تواند پایین تر یا بالاتر از قیمت OPEN معامله شود.

به پایین ترین قیمتی که آن نماد در هر دوره زمانی معامله می ششود، قیمت LOW کندل گفته می شود. مثلا نمادی که در قیمت 1000 تومان در دوره زمانی باز می شود، ممکن است نزول کند و قیمت 990 تومان و حتی پایین تر را به خود ببیند.

به بالاترین قیمتی که نماد در هر دوره زمانی معامله می شود، قیمت High کندل گفته می شود. مثلا بعد از این که معاملات در هر دوره زمانی آغاز می شود و سطح open کندل شکل می کیرد، به بالاترین قیمتی که در هر دوره زمانی در نمادی معامله می شود مثلا قیمت 1030 تومان قیمت high می گویند.

به قیمت آخرین معامله ای که در هر دوره زمانی در یک نماد معامله می شود، قیمت close کندل گفته می شود. به عنوان مثال در بورس ایران که تا ساعت 12:30 ظهر معاملات انجام می شود، به آخرین قیمتی که قبل از بسته شدن بازار در هر نمادی معامله می شود، قیمت close می گوییم. برای مثال در این کندل، قیمت close می تواند 1020 تومان باشد.

با توجه به مطالب گفته شده، هر کندل از یک بدنه اصلی ساخته شده است که از open تا close می باشد. به پاره خط بالای کندل، شاخ و به پاره خط پایین کندل، دُم می گوییم.

آموزش الگوهای کندل استیک(شمع ژاپنی)

هر کندل را می توان به صورت 4 عدد متوالی نشان داد که ترتیب آن ها بسیار مهم است. در این استاندارد حرف اول هر سطح از قیمت کندل قرارا گرفته است. قیمت خطی و کندل استیک ذکر شده در مثال ها را در این استاندارد یادداشت می کنیم.

الگوهای کندل استیک

نمایش تغییرات قیمت از سالیان بسیار قبل همواره مورد توجه معامله گران و تجار بوده است. انواع مختلفی برای این نمایش وجود دارد که الگوهای شمعی، میله‌ای و خطی از جمله پرطرفدارترین و شناخته‌شده‌ترین انواع آن هستند. الگوهای شمعی برای اولین بار توسط تجار برنج ژاپنی مورد استفاده قرار می‌گرفت، بدین ترتیب در طی قراردادی این تجار سعی کردند تا قیمت بازگشایی و آخرین قیمت و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت دوره معاملاتی خود را مشخص کنند.

صدها سال بعد این استیو نیسون بود که در قالب کتابی با عنوان الگوهای شمعی ژاپنی در چارت در سال 1991 برای اولین بار این الگوها را به معامله گران غربی معرفی کرد. این کتاب که در حدود 20 بخش تالیف شده است به معرفی انواع الگوهای شمعی و همچنین نام‌گذاری و معنای آنها پرداخته است و بدین ترتیب این سیستم شروع به گسترش محبوبیت خود در بین معامله گران غربی کرد.

استیو نیسون در مقدمه خود چنین بیان می‌کند: “مونهیسا هوما در بین تمام تجار برنج جزو معدود افرادی بود که می‌توانست رفتار آینده برنج را پیش‌بینی کند، هوما از بزرگترین تجار برنج به شمار می‌رفت که از این تکنیک در قرن 16 استفاده می‌کرده است.” همچنین در این کتاب اشاره‌ای به تاریخ آشفته و حاکی از جنگ ژاپن در قرون 14 تا 16 شده است و ذهنیتی که برای پیروز شدن در معامله‌گری باید بتوانید همانند یک ژنرال جنگی بیاندیشید، استراتژی معاملاتی داشته باشید و بر روانشناسی خود نیز مسلط باشید به گونه‌ای از آن فرهنگ آکنده از جنگ آن دوران سرچشمه گرفته است.

بنابراین در بسیاری از موارد اسامی که به الگوهای کندلی یا شمعی نیز داده شد حاکی از همین اسامی نظامی داشتند. برای مثال: الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در واقع حملات صبح و شام بوده‌اند، کندل سنگ قبر، کندل مرد دارآویز، کندل چکش، الگوی کندلی سه سرباز پیشرونده تنها تعدادی از مثال‌های این نوع به شمار می‌روند.

در این مقاله از فردانامه قصد داریم تا شما را به سفری پیرامون الگوهای کندلی ببریم، بنابراین با ما همراه باشید.

تعریف شمع‌ها یا کندل‌ها

کندل‌ها بر طبق قراردادی که انجام شده است به واسطه 4 قیمت تعریف می‌شوند: قیمت بازگشایی کندل، آخرین قیمت کندل، بیشترین قیمت کندل و همچنین کمترین قیمت کندل. با در دست داشتن این 4 قیمت شما می‌توانید هر کندلی بسازید. قوانین بسیار ساده‌ای بر آن حاکم است، اگر آخرین قیمت از قیمت بازگشایی بیشتر باشد کندل معمولا به رنگ سبز نشان داده می‌شود و یک کندل صعودی است (البته این رنگ صرفا یک قرارداد است و در محیط‌های مختلف به رنگ‌های مختلفی نشان داده می‌شود) و اگر برعکس این وضعیت را داشته باشیم کندل نزولی است که معمولا به رنگ قرمز نشان داده می‌شود.

همچنین اگر بالاترین یا پایین ترین قیمت خارج از بازه بین قیمت بازگشایی و آخرین قیمت باشد با خطی نازک نشان داده می‌شود که معمولا با اسامی مانند سایه و حتی فیتیله شمع خوانده می‌شوند. همچنین بخش مستطیلی شکل آن را نیز بدنه کندل می‌نامند. باید توجه داشته باشید که سایه شمع می‌تواند هم در قسمت بالا و هم در قسمت پایین شمع وجود داشته باشد.

دلیل شکل‌گیری الگوهای شمعی

با توجه به وضعیت قرارگیری این کندل‌ها در کنار هم امکان صحبت کردن پیرامون وضعیت حرکت بازار وجود دارد. در واقع تمام ابزارهای تکنیکال از جمله الگوهای شمعی را شاید بتوان دال بر ارزیابی صحت و سلامت روانی بازار دانست، بنابراین دقت کردن به الگوهای خاصی که در شرایط عدم سلامت کامل بازار شکل می‌گیرند می‌تواند در پیش‌بینی و بررسی وضعیت حرکت بازار مورد توجه قرار داد. برای مثال با شنیدن نام الگوی سیاه تاریک (Dark Cloud Cover) یا الگوی مرد دارآویز (Hanging Man) به سادگی پی خواهید برد که بازار در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد.

اگر بخواهیم الگوهای کندلی را تقسیم بندی کنیم می‌توان الگوهای تک کندلی و دو یا چند کندلی را تقسیم‌بندی منطقی برای این الگوها دانست. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که الگوهای چند کندلی نیز در تایم فریم‌های مختلف و یا حتی با تکنیک تبدیل کندل می‌توانند به الگوهای تک کندلی تبدیل شوند.

در تحلیل این الگوهای کندلی باید به احساسات پشت یک کندل و محلی که الگوی مورد نظر ایجاد می‌شود بسیار توجه کرد. برای مثال تفاوت الگوی چکش و الگوی مرد دارآویز در این است که چکش در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و الگوی مرد دارآویز در انتهای یک روند صعودی در حالی که شاید از جهت رنگ و شکل یکسان باشند. در ادامه به نامگذاری بخضی از الگوهای شمعی کاملا شناخته شده خواهیم پرداخت.

ردیف	نام الگو	اسم لاتین	نوع الگو	شکل الگو
1	چکش	Hammer	تک کندلی
2	چکش معکوس	Inverse Hammer	تک کندلی
3	مرد دارآویز	Hanging man	تک کندلی
4	ستاره ثاقب	Shooting Star	تک کندلی
5	دوجی سنگ قبر	Grave stone	تک کندلی
6	دوجی سنجاقک	Dragon fly	تک کندلی
7	دوجی (دارای انواع مختلفی است)	Doji	تک کندلی
8	الگوی پوشای صعودی و نزولی	Engulfish	دو کندلی
9	الگوی ابر سیاه	Dark cloud cover	دو کندلی
10	الگوی نفوذی	Piercing pattern	دو کندلی
11	ستاره صبحگاهی	Morning star	سه کندلی
12	ستاره شامگاهی	Evening star	سه کندلی
13	الگوی هارامی	Harami	دو کندلی
14	الگوی هارامی کراس	Harami Cross	دو کندلی
15	الگوی سه سرباز سفید	Three white soldiers	سه کندلی
16	الگوی سه کلاغ سیاه	Three black crowns	سه کندلی

تفسیر الگوهای کندلی

به طور کلی معمولا الگوهای کندلی را به دو نوع تقسیم می‌کنند که استیو نیسون نیز از همین رویکرد در کتاب خود بهره برده است. الگوهای کندلی برگشتی و الگوهای کندلی ادامه دهنده. اینکه توالی کندل‌ها به چه ترتیبی باشد می‌توان مشخص کننده جو حاکم در بازار یا به عبارت ساده‌تر خرسی یا گاوی بودن بازار را به دست آورد. هر کدام از این الگوهای کندلی sentiment یا احساسی را در بازار ارائه می‌دهند که می‌توان بر اساس آن وارد موقعیت‌های خرید یا فروش شد.

توجه داشته باشید که هر کدام از الگوهای ارائه شده در جدول مفهوم خاصی را در نمودار القا می‌کند که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می‌شود.

الگوی چکش و مرد دارآویز

الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. از نظر ظاهری بدنه خیلی کوچکی و سایه‌ای بسیار بلند دارد. رنگ بدنه در این کندل معمولا اهمیت زیادی ندارد اما اگر بدنه سبز رنگ باشد می‌تواند نمود قدرت بیشتری را داشته باشد.

بهترین حالت برای ظهور این کندل شرایطی است که بدنه در حدود و دامنه کندل‌های دیگر ظاهر شود و سایه آن پایین‌تر از روند کندل‌های قبلی باشد. عبارت ژاپنی که برای کندل چکش مورد استفاده قرار می‌گیرد تاکوری است، تاکوری ابزاری است که برای اندازه‌گیری عمق آب استفاده می‌شود. بنابراین اگر این کندل در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود به این معنی است که احتمال به انتها رسیدن حرکت قبلی وجود دارد.

اگر بخواهیم به طور خلاصه ویژگی‌های یک کندل چکش قدرتمند را بیان کنیم:

1. رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما بدنه باید در مقابل سایه کوچک باشد.
2. سایه پایین باید به اندازه کافی بلند بوده و سایه بالایی کوچکی داشته باش یا اصلا نداشته باشد.
3. سایه پایین حداقل باید به اندازه دو برابر بدنه باشد.

تمام نکات گفته شده در بالا پیرامون کندل مرد دارآویز نیز صحت دارد فقط باید توجه داشته باشید که الگوی مرد دارآویز در انتهای روند صعودی ظاهر خطی و کندل استیک می‌شود و اگر رنگ بدنه کندل قرمز باشد این الگو قدرت بیشتری پیدا می‌کند.

الگوی پوشای نزولی و صعودی

الگوی پوشا یا Engulfish Pattern را می‌توان یکی از قدرتمندترین الگوهای کندلی دانست. در علم ترکیب کندل‌ها می‌دانیم که جمع کردن دو کندل مطرح شده تبدیل به همان الگوی چکش با بدنه کوچک خواهد شد. الگوی پوشا الگویی دو کندلی است که از دو کندل با رنگ مختلف تشکیل شده است. منطقه این است که کندل دوم در جهت خلاف حرکت کندل قبلی شکل می‌گیرد و تمام دامنه کندل قبلی را می‌پوشاند.

اگر به طور مشخص بخواهیم راجع به الگوی پوشای صعودی صحبت کنیم در ابتدا باید توجه کنیم که این الگو باید در انتهای روند نزولی و در جایی که پتانسیل برگشت قیمت وجود دارد یا به اصطلاح در ناحیه PRZ قرار داریم. سپس این الگوی دو کندل شامل یک کندل نزولی است که می‌تواند سایه داشته باشید یا نداشته باشد و سپس یک کندل (اگر از نوع ماروبوزو باشد ایده‌آل است) تمام دامنه حرکت کندل قبل را تحت پوشش قرار می‌دهد و کندلی صعودی است.

این الگوی کندلی از نوع الگوی برگشتی است و در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود. توجه داشته باشید همانطور که گفته شد کندل باید در روند کاملا مشخص صعودی و نزولی باید قرار گرفته باشد. حال هرچقدر اختلاف نسبت بدنه روز اول به روز دوم بیشتر باشد این الگو قدرت زیادی دارد.

در حالت الگوی پوشای نزولی یا Bearish Engulfish Pattern داستان بر عکس است و همین مسائل باید در انتهای روند صعودی ایجاد شود و رنگ کندل‌‌های اول و دوم نیز متفاوت باشد.

کلام آخر

الگوهای کندلی مبحثی بسیار محبوب در حوزه تحلیل تکنیکال و نمودار خوانی است و آشنایی با زبان کندل‌ها می‌توان راه تحلیل‌گری و معامله گری را برای شما بسیار هموار سازد. در مقالات دیگری به دیگر انواع الگوهای کندلی نیز خواهیم پرداخت. توصیه می‌کنم مقالات فردانامه در حوزه الگوهای کندلی مطالعه بکنید و اگر موضوعی بود که در این مقاله بدان اشاره نشده بود حتما آن را با ما در میان بگذارید.

خطی و کندل استیک

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

الگوی کندل استیک در بازار فارکس چیست؟

• الگوهای کندل استیک فارکس اطلاعات زیادی را در مورد حرکات قیمت ارز ارائه می دهند و به شکل گیری استراتژی های معاملاتی کمک می کنند.
• معامله گری در بازار فارکس با استفاده از الگوهای کندل استیک یک مهارت مفید می باشد؛ این مهارت را می توان در همه بازارهای مالی اعمال کرد.

در بازار فارکس چه چیزی می تواند برای یک معامله گر وابسته به تحلیل تکنیکال مهم تر از نمودار قیمت باشد؟ به صورت پیش فرض، نمودارهای فارکس با کندل استیک ها تشکیل می شوند؛ این نمودارها تفاوت زیادی با نمودارهای میله‌ ای و نمودارهای رنکو دارند. این نمودارهای کندل استیک به خطی و کندل استیک معامله گر فارکس کمک می کنند تا تغییرات قیمت یک دارایی معین را تشخیص دهد؛ بنابراین با کمک این نمودارها معامله گر، به عنوان مثال، می تواند در مورد روندهای بازار تصمیم بگیرد و یا نقاط ورود و خروج از معاملات را تعیین کند.

همه معامله گران بازارهای مالی باید نسبت به الگوهای کندل استیک آگاهی داشته باشند. پس از یادگیری نحوه تحلیل الگوهای کندل استیک فارکس، معامله ‌گران معمولا متوجه می ‌شوند که می ‌توانند در مقایسه با استفاده از نمودارهای دیگر، عملکرد قیمت را بسیار بهتر و کارآمدتر تشخیص دهند. مزیت اضافی الگوهای کندل استیک فارکس این است که این الگوها در همه نمودارهای بازارهای مالی قابل اعمال هستند.

توضیح الگوهای کندل استیک فارکس

سه نقطه خاص یک کندل استیک را ایجاد می کنند: قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و سایه ها. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل سبز یا آبی می شود (رنگ کندل به تنظیمات نمودار بستگی دارد).

اگر نمودار را در بازه زمانی روزانه باز کنید، هر کندل نشان دهنده یک روز خواهد بود؛ قیمت باز شدن اولین قیمت معامله شده در روز و قیمت بسته شدن آخرین قیمت معامله شده در همان روز می باشد.

قیمت باز شدن: قیمت باز شدن اولین قیمت معامله شده در حین شکل گیری کندل جدید است.

بالاترین قیمت: قله سایه بالایی. اگر سایه بالایی وجود نداشته باشد، بنابراین بالاترین قیمت، قیمت باز شدن کندل نزولی یا قیمت بسته شدن کندل صعودی خواهد بود.

پایین ترین قیمت: کف سایه پایینی. اگر سایه پایینی وجود نداشته باشد، پس پایین ترین قیمت، قیمت باز شدن کندل صعودی یا قیمت بسته شدن کندل نزولی می باشد.

قیمت بسته شدن: قیمت بسته شدن آخرین قیمتی است که در حین شکل گیری کندل معامله می شود.

تصویر زیر یک کندل آبی با قیمت بسته شدن بالای قیمت باز شدن و یک کندل قرمز با قیمت بسته شدن زیر قیمت باز شدن را نشان می دهد.

چرا معامله گران فارکس به جای نمودارهای معمولی از نمودارهای کندل استیک استفاده کنند؟

نمودارهای کندل استیک محبوب ترین نمودارها در بین معامله گران فارکس هستند زیرا از ویژگی های بصری بیشتری برخودار هستند. نمودارهای کندل استیک قیمت باز و بسته شدن بازه های زمانی مختلف را به طور واضح تری نسبت به نمودارهای دیگر، مانند نمودار میله ای یا نمودار خطی، نشان می دهند.

نمودارهای کندل استیک دارای مزایای خاصی هستند:

• تغییرات قیمت بازار فارکس در نمودارهای کندل استیک در مقایسه با سایر نمودارها راحت تر مشخص می شود.
• تشخیص الگوهای قیمت و عملکرد قیمت در نمودارهای کندل استیک آسان تر است.
• نمودارهای کندل استیک در مورد قیمت (قیمت باز و بسته شدن، بالاترین و پایین ترین قیمت)، نسبت به نمودارهای خطی، اطلاعات بیشتری ارائه می دهند.

با این وجود، نمودارهای کندل استیک معایب خاص خود را هم دارند:

• کندل هایی که سبز (آبی) یا قرمز بسته می شوند ممکن است معامله گران آماتور بازار فارکس را گمراه کنند. این معامله گران ممکن است فکر کنند بازار در جهت کندل بسته شده قبلی حرکت کند.
• نمودارهای کندل استیک ممکن است صفحه را نامنظم و شلوغ جلوه دهند؛ این نمودارها به سادگی نمودارهای خطی یا نمودارهای میله ای نیستند.

نحوه معامله در بازار فارکس با استفاده از نمودارهای کندل استیک

با استفاده از الگوهای کندل استیک و الگوهای قیمتی معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج در بازار فارکس را مشخص کنند. کندل استیک های بازار فارکس به صورت جداگانه الگوهایی مانند مرد به دار آویخته (Hanging Man)، چکش (Hammer)، ستاره دنباله دار (Shooting Star) و الگوهای دیگر را تشکیل می دهند. در نمودارهای کندل استیک فارکس الگوهای قیمتی مختلفی مانند الگوهای مثلث (Triangle)، الگوهای کنج صعودی و نزولی (Rising/Falling Wedge) و الگوهای سر و شانه (Head and Shoulder) نیز قابل مشاهده هستند.

هر چند که این الگوها و ساختارهای شمعی (کندل استیک) در نمودارهای فارکس بسیار رایج هستند، اما می توان آنها را در سایر بازارها مانند بازار سهام (شاخص ها) و بازار ارزهای دیجیتال نیز به کار برد.

معاملات فارکس با استفاده از ساختارهای کندل استیک:

الگوی مرد به دار آویخته:

کندل مرد به دار آویخته، یک الگوی کندل استیک است که افزایش شدید فشار فروش در اوج روند صعودی را نشان می دهد. از ویژگی های این کندل می توان به سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه، بدنه کوچک و بسته شدن زیر قیمت باز شدن اشاره کرد.

این کندل یک سیگنال نزولی است که نشانگر ادامه روند نزولی بازار است. یادگیری تشخیص کندل مرد به دار آویخته و دیگر ساختارهای شمعی روش خوبی برای یادگیری تشخیص سیگنال های ورود و خروج است.

نمودار زیر حرکت قیمت جفت ارز پوند/دلار را در بازه زمانی هفتگی نشان می دهد. این بدان معنی است که هر کندل نشان دهنده قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت یک هفته است. کندل مرد به دار آویخته (دایره) یک سیگنال نزولی است. معامله گران از سیگنال های نزولی مانند این سیگنال برای ورود به معاملات فروش استفاده می کنند؛ معاملاتی که بر اساس کاهش ارزش پوند نسبت به دلار باز می شوند.

اگر معامله گر بر اساس کندل مرد به دار آویخته وارد معامله فروش شود، باید استاپ لاس (حد ضرر) و تیک پرافیت (حد سود) با نسبت ریسک به ریوارد مثبتی برای خود اعمال کند.

الگوی ستاره دنباله دار

کندل ستاره دنباله دار، مانند کندل مرد به دار آویخته، کندل نزولی بوده و نشانگر بازگشت روند است؛ این کندل سایه ای دارد که حداقل نصف طول کندل است. سایه بلند نشان دهنده برتری فروشندگان نسبت به خریداران می باشد. با استفاده از کندل ستاره دنباله دار معامله گر می تواند وارد معاملات فروش شود یا معاملات خرید خود را ببندد.

معامله گران می توانند با انجام معامله فروش پس از بسته شدن کندل ستاره دنباله دار، از مزایای این کندل استیک بهره ببرند. سپس معامله گران می توانند استاپ لاس را بالای کندل ستاره دنباله دار قرار دهند و سطح حمایت قبلی یا قیمتی را هدف قرار دهند (تیک پرافیت) که نسبت ریسک به ریوارد مثبت را تضمین کند. نسبت ریسک به ریوارد مثبت یکی از ویژگی های معامله گران موفق است.

کندل چکش در اصل برعکس کندل ستاره دنباله دار می باشد. کندل چکش یک کندل بازگشت روند (در جهت صعودی) است که نشان دهنده آغاز برتری خریداران نسبت به فروشندگان است. از ویژگی های این کندل می توان به سایه بلند و بدنه کوچکش اشاره کرد. با استفاده از کندل چکش معامله گران می توانند وارد معاملات خرید شوند یا معاملات فروش خود را ببندند.

تصویر زیر نشان می دهد که چگونه معامله گر فارکس از کندل چکش برای ورود به معاملات خرید استفاده می کند، استاپ لاس را زیر این کندل قرار می دهد، و تیک پرافیت را در سطحی اعمال می کند که نسبت ریسک به ریوارد مثبت را تضمین کند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

آشنایی با کندل و انواع آن

افرادی که در بورس معامله می کنند یا به نوعی می توان گفت تریدرها، برای انجام دادن معادلات روزانه‌ای که انجام می دهند نیاز به استفاده از سه نمودار میله‌ای، نمودار خطی و کندل استیک دارند. به نوعی این سه نمودار اساس کار آنها محسوب می شود. با توجه به کاربرد و قابلیت هایی که این سه نمودار دارند، می توان گفت که کندل استیک به دو دلیل مهم کاربردی تر هستند و بیشتر استفاده می شوند.
۱- استفاده راحت تر.
۲- پوشش بهتر نوسانات قیمت.
با ما همراه باشید تا با کندل و انواع آن به صورت کامل آشنا شویم.

تعریف کندل

کلمه کندل به معنای شمع و کندل استیک به معنای شمعدان است. یکی از نکات جالب در مورد این نمودار اولین اشخاصی هستند که از آن برای شناسایی قیمت بازار و تشخیص شتاب هزینه ها و قیمت ها در بازارهای مالی استفاده می کردند. این افراد فروشندگان برنج در ژاپن معرفی شده اند. با توجه به این نکته می توان کندل را به این شکل تعریف کرد: کندل نوعی نمودار قیمتی است که قیمت های پایین، بالا، بسته شدن و باز شدن انواع اوراق بهادار را در یک دوره زمانی خاص و مشخص نشان می دهد.

هنگامی که تغییرات قیمت سهم، یک روند مشخصی داشته باشد از کندل استیک ها استفاده می شود. معمولا در نقاطی که حمایت و مقاومت سهم مورد نظر مورد توجه قرار بگیرد (البته اگر الگوی مشخصی تشکیل شده باشد)، الگوی کندل استیک مورد توجه قرار می گیرد و در همین مواقع استفاده می شود. از جمله نقاط قوت الگوهای کندل استیک می توان به انتخاب یک هزینه و قیمت مناسب برای خرید سهام جزئی اشاره کرد.
دقت کنید که این نوع الگو در تمام زمینه ها کاربرد نداشته مثلا برای قیمت های خروج از سهم به طور معمول عملکرد مناسبی نخواهند داشت. شما می توانید در نمودار شمعی یا کندل، هیجانات و احساسات سرمایه گذاران در بازار را به صورت تصویری مشاهده کنید. بدین صورت تحلیلگرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند می توانند مناسبترین زمانی را که برای خرید و فروش وجود دارد بوسیله تحلیل این نوع نمودارها تشخیص دهند.
به همین خاطر معمولا گفته می شود که کندل ها یا نمودار های شمعی یک تکنیک بسیار عالی و کاربردی جهت ارزیابی برخی از دارایی ها مانند معاملات فارکس، آتی و سهام در نظر گرفته می شوند.

شناخت اجزای نمودار شمعی

به صورت کلی می توان اجزای نمودار شمعی را به دو قسمت بدنه اصلی و سایه دسته بندی کرد. شما می توانید با استفاده از بدنه اصلی قیمت آغاز و پایان معامله را مشاهده کنید. قیمت دیگری که وجود دارد حاوی دو خط است که با عنوان سایه شناخته می شود. خطی که در قسمت بالایی قرار دارد به عنوان سایه بالایی و خط دیگر که در قسمت پایینی قرار دارد به عنوان سایه پایینی معرفی می شوند.
سایه ها می توانند در طول دوره زمانی که داد و ستد انجام می شود دامنه نوسان سهم را نمایش دهند. اگر قیمتی که کندل در آن باز می شود از قیمتی که کندل در آن بسته می شود، پایین تر باشد، می توانید مشاهده کنید که کندل به رنگ سفید، سبز رنگ یا توخالی نمایش داده می شود. اگر این اتفاق برعکس افتاده باشد یعنی قیمتی که کندل در آن باز می شود از قیمت بسته شدن کندل بالاتر باشد، کندل به صورت قرمز رنگ، مشکی رنگ یا توپر مشاهده می شود و سهم مورد نظر با کاهش قیمت رو به رو خواهد شد.
دقت کنید قسمتی از کندل وجود دارد که از محدوده های قیمت باز شده و بسته شده خارج است، که به عنوان سایه شناخته می شود. تا اینجا در مورد اجزاء نمودار شمعی یا کندل به صورت کلی صحبت کردیم در ادامه قصد داریم جزئیات بیشتری را در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم.

مبانی و اصول پایه نمودارهای شمعی

آشنایی با الگوهای کندل استیک در انواع مختلف

۱. الگوی ماروبزو (Marubzu) : این الگو به دو دسته مشکی و سفید دسته بندی می شود. هنگامی که کندل روند نزولی داشته باشد و سایه بالا و پایینی در آن دیده نشود می توان گفت الگو ماروبزو مشکلی است. بیشتر فروشندگان اکثر فشار خود را از جمله نتایج مربوط به این نوع کندل استنباط می کنند. در عین حال زمانی که کندل روند صعودی داشته باشد و سایه بالایی و پایینی قابل مشاهده نباشد ماروبزو نوع سفید قابل مشاهده است. از این نوع کندل در اکثر اوقات نتایجی برای فشار بیشتر خریداران استنباط می شود. در این صورت گفته می شود که قیمت باز شدن برابر با قیمت کف و برعکس قیمت بسته شدن برابر با قیمت سقف است.
۲. الگوی دوجی (doji): زمانی که قیمت شروع و پایان در یک نمودار شمعی یکسان باشد، به عنوان نمودار دوجی شناخته می شود. از ویژگی های الگوی دوجی می توان به بدنه نازک آنها اشاره کرد. از نتایج مهم این الگو تردید بین خریداران و فروشندگان سهم است. گاهی اوقات می توان دوجی هارو بعد از ماروبزو های سفید مشاهده کرد. با مشاهده این حالت می توان نتیجه گرفت که قوت خریداران از دست رفته است و جهت ادامه روند صعودی سهم به خریداران جدید نیاز داریم. این امکان وجود دارد که دوجی بعد از ماروبزو مشکی دیده شود که نشان دهنده فروشندگان سهم کم بوده و برای ادامه نیاز به فروشندگان بیشتر خواهد بود.

۳. الگوی چکش (hammer): این الگو معمولا در انتهای یک روند نزولی مشاهده می شود. سه ویژگی اصلی این الگو به صورت زیر برآورد می شود:
• بدنه کندل در این الگو در قسمت بالایی قرار دارد
• سایه پایینی در این الگو بلند است به صورتی که می توان گفت دو تا سه برابر اندازه بدنه را شامل می شود
• سایه بالایی وجود ندارد یا در صورت وجود خیلی کوتاه است.
در صورتی که در این الگو رنگ بدنه سفید رنگ باشد، قدرت بالای الگو برای بازگشت را به شما نشان می دهد.

آشنایی با نمودارهای شمعی ژاپنی

نمودارها اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال می باشند . هر نمودار از دو پارامتر اصلی تشکیل شده است ، قیمت و زمان. قیمت در محور عمودی نمودار و زمان در محور افقی قرار دارد. قیمت در هر نموداری برگرفته از ارزش شاخص، کالا یا ارزش ارز اول نسبت به ارز دوم می باشد.

هر نمودار قیمت، بنا به انتخاب کاربر می تواند بازه های زمانی متفاوتی را نشان دهد از بازه یک دقیقه ای (تیک چارت) تا بازه زمانی هفتگی و حتی ماهیانه.

نمودارهای مختلفی وجود دارند اما رایجترین آن ها عبارتند از: نمودار خطی ، نمودار میله ای ، نمودار شمعی ژاپنی ( کندل استیک ) ، نمودار کاجی ، نمودار رنکو و نمودار نقطه و خط. از بین 6 نمودار رایج بالا، نمودار شمعی ژاپنی ( کندل استیک ) از پر کاربردترین آن ها است ، نمودارهای کندل استیک بیش از دو قرن پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج اختراع شد . عمده این معروفیت و استفاده را ژاپنی ها مدیون ( مانهیسا هما ) در قرن هفدهم میلادی می باشند حال آنکه بیش از دو دهه نیست که نمودارهای شمعی در غرب رواج یافته است و دلیل عمده ترویج این نمونه نمایش نمودار در غرب نیز مربوط به سیستم های رایانه ای می باشد.

از لحاظ ماهیت ، کندل استیک ها یا برای ترسیم نمودار ها و نمایش قیمت برای تحلیل تکنیکال به کار می روند و یا به صورت منفرد ، ترکیب و شیوه نمایش آن ها ، ابزاری برای تحلیل و پیشبینی جهت آینده بازار می باشد .عمده دلیل محبوبیت روزافزون استفاده از این نمودارها بین تحلیلگران ، راحتی استفاده و مشخص بودن وضعیت صعودی یا نزولی هر کندل استیک به صورت منفرد می باشد.

سه نکته اساسی در استفاده از الگوهای شمعی حائز اهمیت است که باید رعایت شود :

تشکیل الگوها تنها زمانی مورد توجه قرار می گیرند که تغییرات قیمت دارای روند باشند .در صورت وجود نداشتن روند صعودی یا نزولی ، اهمیت و جهت گیری برای استفاده از الگوهای کندل استیک برگشتی یا ادامه دهنده وجود ندارد.

الگوهای کندل استیک بازگشتی تنها زمانی در داخل روند علامت بازگشت روند را اعلام می کنند که این الگوها همزمان با ابزاری دیگر برای بازگشت روند همراه باشد . تحلیلگران تکنیکال عموما هنگامی به الگوهای کندل استیک بازگشتی اهمیت می دهند که در محدوده حمایت و یا مقاومت خاصی تشکیل شوند .

الگوهای شمعی با وجود این که در اغلب موارد نقاط ورود درستی را نشان می دهند اما نمی توان برای خروج حتما منتظر تشکیل الگوی بازگشتی دیگری ماند و باید در اینجا نیز از ابزار های دیگر تکنیکال برای خروج استفاده کرد .

مجموعه آموزشی حاضر، با عنوان نمودارهای شمعی ژاپنی ، نوشته شاروم فرهنگ ، در فرمت PDF و در 37 صفحه تهیه و تنظیم شده است.