انواع چرخه‌های بازار

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir

انواع چرخه‌های بازار

نحوه مطالعه انواع نمودار بازار فارکس

برای مطالعه نحوه حرکت قیمت یک جفت ارز، باید به نوعی به رفتار تاریخی و فعلی قیمت آن نگاه کنید. نمودار قیمت، اتفاقاً اولین ابزاری است که هر معامله‌گری که از تحلیل تکنیکال انواع چرخه‌های بازار استفاده می‌کند باید یاد بگیرد. نمودار صرفاً نمایشی از قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی معین است. این فعالیت معاملاتی را که در طول یک دوره تجاری (خواه 10 دقیقه، 4 ساعت، یک روز یا یک هفته باشد) به تصویر می کشد. هر دارایی مالی با داده های قیمت در یک دوره زمانی می تواند برای تشکیل نمودار برای تجزیه و تحلیل استفاده شود.

تغییرات قیمت مجموعه‌ای از رویدادهای تصادفی هستند، بنابراین وظیفه ما به عنوان معامله‌گران، مدیریت ریسک و ارزیابی احتمال است و این همان جایی است که نمودار می‌تواند به شما کمک کند. نمودارها کاربر پسند هستند زیرا درک نحوه ارائه حرکات قیمت در طول زمان بسیار آسان است زیرا قابل دیدن است. با یک نمودار، شناسایی و تجزیه و تحلیل حرکات، الگوها و تمایلات یک جفت ارز آسان است. در نمودار، محور y (محور عمودی) نشان دهنده مقیاس قیمت و محور x (محور افقی) نشان دهنده مقیاس زمانی است. قیمت ها از چپ به راست در محور x رسم می شوند. جدیدترین قیمت در دورترین نقطه سمت راست ترسیم شده است.

در آن روز، نمودارها توسط HAND رسم می شدند! خوشبختانه برای ما، بیل گیتس و استیو جابز متولد شدند و رایانه ها را برای توده ها در انواع چرخه‌های بازار دسترس قرار دادند، بنابراین نمودارها اکنون به طور جادویی توسط نرم افزار ترسیم می شوند.

نمودار قیمت در بازار فارکس نشان دهنده چیست؟

نمودار قیمت تغییرات عرضه و تقاضا را نشان می دهد. نمودار هر معامله خرید و فروش آن ابزار مالی (در مورد ما، جفت ارز) را در هر لحظه نشان می دهد. نمودار تمام اخبار شناخته شده و همچنین انتظارات فعلی معامله گران از اخبار آینده را در بر می گیرد. زمانی که آینده فرا می رسد و واقعیت با این انتظارات متفاوت است، قیمت ها دوباره تغییر می کنند. 'اخبار آینده' اکنون 'خبر شناخته شده' است و با این اطلاعات جدید، معامله گران انتظارات خود را از اخبار آینده تنظیم می کنند. و چرخه تکرار می شود. نمودارها همه فعالیت‌های میلیون‌ها شرکت‌کننده در بازار را با هم ترکیب می‌کنند، خواه آنها انسان باشند یا ربات برنامه نویسی شده باشه.

چه معامله با اقدامات یک نفر، یک مداخله ارزی از بانک مرکزی، معاملات انجام شده توسط هوش مصنوعی از یک صندوق تامینی، یا معاملات اختیاری از معامله‌گران خرده‌فروشی انجام شده باشد، یک نمودار همه این اطلاعات را در قالبی بصری با هم ترکیب می‌کند که معامله‌گران می‌توانند از آن استفاده کنند.

انواع نمودار قیمت در بازار فارکس

بیایید به سه نوع محبوب ترین انواع چرخه‌های بازار نمودار قیمت نگاهی بیندازیم:

1. نمودار خطی
2. نمودار میله ای
3. نمودار کندل استیک

اکنون، ما هر یک از نمودارهای فارکس را توضیح می‌دهیم و به شما اطلاع می‌دهیم که در مورد هر یک از آنها چه اطلاعاتی باید داشته باشید.

نمودار خطی

یک نمودار خطی ساده خطی را از یک قیمت پایانی به قیمت پایانی بعدی ترسیم می کند. وقتی با یک خط به هم متصل می‌شویم، می‌توانیم حرکت کلی قیمت یک جفت ارز را در یک دوره زمانی ببینیم. پیروی از آن ساده است، اما نمودار خطی ممکن است جزئیات زیادی در مورد رفتار قیمت در این دوره به معامله‌گر انواع چرخه‌های بازار ارائه نکنه. شما نمی دانید چه اتفاقی افتاده است، اما به معامله‌گر کمک می‌کند روندها را راحت‌تر ببیند و قیمت بسته شدن را از یک دوره به دوره دیگر به صورت بصری مقایسه کند. این نوع نمودار معمولاً برای به دست آوردن یک نمای 'تصویر بزرگ' از حرکات قیمت استفاده می شود.

نمودار خطی نیز بهترین روندها را نشان می دهد که به سادگی شیب خط رو نشان می دهد. برخی معامله گران سطح بسته شدن را مهمتر از باز، بالا یا پایین می دانند. تنها با توجه به بسته شدن، نوسانات قیمت در یک جلسه معاملاتی نادیده گرفته می شود. در اینجا نمونه ای از نمودار خطی برای EUR / USD آمده است:

نمودار میله در بازار فارکس

متأسفانه، این نمودار در یک میله نیست. نمودار میله ای کمی پیچیده تر است. قیمت های باز و بسته شدن و همچنین بالا و پایین ها را نشان می دهد. نمودار میله ای به معامله گر کمک می کند تا محدوده قیمت هر دوره را ببیند. اندازه میله‌ها ممکن است از یک میله به میله دیگر یا در محدوده‌ای از میله‌ها افزایش یا کاهش یابد. پایین نوار عمودی نشان دهنده کمترین قیمت معامله شده برای آن دوره زمانی است، در حالی که بالای نوار نشان دهنده بالاترین قیمت پرداخت شده است. نوار عمودی خود محدوده معاملاتی جفت ارز را در کل نشان می دهد. همانطور که نوسانات قیمت به طور فزاینده ای نوسان می کند، میله ها بزرگتر می شوند.

با آرام تر شدن نوسانات قیمت، میله ها کوچکتر می شوند. نوسان در اندازه میله به دلیل نحوه ساخت هر میله است. ارتفاع عمودی میله منعکس کننده محدوده بین قیمت بالا و پایین دوره میله است. میله قیمت همچنین قیمت های باز و بسته شدن دوره را با خطوط افقی متصل ثبت می کند. یک میله صرفاً یک بخش از زمان است، خواه یک روز، یک هفته یا یک ساعت باشد. وقتی کلمه 'میله' را به جلو می بینید، مطمئن شوید که به چه چارچوب زمانی اشاره می کند.

نمودارهای میله ای نمودارهای 'OHLC' نیز نامیده می شوند زیرا آنها باز، بالا، پایین و بسته را برای آن جفت ارز خاص نشان می دهند. تفاوت بزرگ بین نمودار خطی و نمودار OHLC (باز، زیاد، پایین و بسته) این است که نمودار OHLC می تواند نوسانات را نشان دهد. در اینجا یک مثال از نوار قیمت دوباره آورده شده است:

Open: خط افقی کوچک سمت چپ قیمت افتتاحیه است

High: بالای خط عمودی بالاترین قیمت دوره زمانی را مشخص می کند

Low: پایین خط عمودی پایین ترین قیمت دوره زمانی را مشخص می کند

Close: خط افقی کوچک سمت راست قیمت بسته شدن است

نمودار کندل استیک در بازار فارکس

نمودار کندل استیک تغییری از نمودار میله ای است. نمودارهای کندل استیک اطلاعات قیمتی مشابه نمودار میله ای را نشان می دهند اما در قالبی زیباتر و گرافیکی. بسیاری از معامله گران این نمودار را دوست دارند زیرا نه تنها زیباتر است، بلکه خواندن آن آسان تر است. کندل استیک ها همچنان محدوده بالا تا پایین را با یک خط عمودی نشان می‌دهند. با این حال، در نمودار کندل استیک، بلوک (یا بدنه) بزرگتر در وسط، محدوده بین قیمت های باز و بسته شدن را نشان می دهد.

کندل استیک با نمایش 'جسم ها' با استفاده از رنگ های مختلف به تجسم احساسات صعودی یا نزولی کمک می کنند. به طور سنتی، اگر بلوک در وسط پر یا رنگی شود، جفت ارز کمتر از باز انواع چرخه‌های بازار شدن بسته می شود. در مثال زیر، 'رنگ پر شده' سیاه است. برای کندل های «توپر» ما، بالای کندل قیمت آغازین و پایین کندل قیمت بسته شدن است. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت شروع باشد، بدنه وسط 'سفید' یا توخالی یا پر نشده خواهد بود. ما به سادگی سبز را به جای سفید و قرمز را به جای سیاه جایگزین کردیم. این بدان معنی است که اگر قیمت بالاتر از باز شده بسته شود، کندل سبز می شود. اگر قیمت کمتر از باز شده بسته شود، کندل قرمز می شود.

انواع مختلفی از نمودارها موجود است و یکی لزوما بهتر از دیگری نیست. ممکن است داده ها برای ایجاد نمودار یکسان باشند، اما نحوه ارائه و تفسیر داده ها متفاوت خواهد بود. هر نمودار مزایا و معایب خاص خود را خواهد داشت. شما می توانید هر نوع را انتخاب کنید یا از چندین نوع نمودار برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. این همه به ترجیح شخصی شما بستگی دارد. اکنون که می‌دانید چرا کندل‌ها بسیار جالب هستند، وقت آن رسیده است که به شما اطلاع دهیم که ما از نمودارهای شمعدانی فارکس، اگر نه برای همه نمونه‌های نمودار فارکس در این سایت، استفاده خواهیم کرد.

انواع مختلفی از نمودار قیمت وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای نظارت بر بازار FX استفاده کنند. با شروع خواندن نمودارهای قیمت، همه چیز را ساده نگه دارید. همانطور که ترجیحات نمودار خود را پیدا می کنید، به دنبال تعادل مناسب برای داشتن اطلاعات کافی در نمودار برای تصمیم گیری های معاملاتی خوب باشید، انواع چرخه‌های بازار اما نه آنقدر اطلاعات که مغز شما فلج شود و نتواند هیچ تصمیمی بگیرد. یافتن ترکیب مناسب برای هر معامله‌گری متفاوت است، بنابراین مهم است که قبل از شروع کار برای استفاده از اندیکاتورهای تکنیکالی (که در مقالات دیگر سایت موجود هست) با اصول اولیه شروع کنید.

منظور از چرخه بازار رمزارزها چیست؟

امروزه بیت کوین (BTC) و سایر ارزهای دیجیتال به فاز جدیدی از پذیرش خود رسیده است و جامعه بزرگی از فعالان بازار از سرمایه‌گذاران خرد تا موسسات جهانی جذب صنعت رمز ارزها شده است.

علاوه بر این توسعه امور مالی غیرمتمرکز (Defi) راه را برای پذیرش گسترده‌تر دارایی‌های دیجیتال هموار کرده است به نحوی که در سال‌های اخیر صنعت بلاک‌چین عمیقاً تحت تأثیر جریان سریع سرمایه جهانی قرار گرفته است.

به طور کلی بیت کوین و ارزهای دیجیتال به شدت بی‌ثبات هستند و در عمر ۱۳ ساله خود با افزایش شدید و کاهش قابل توجه قیمت‌ها غریبه نیستند.

از آنجایی‌که تجربه نشان داده نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال طی الگوهای چرخه‌ای خاصی صورت می‌گیرد، شناخت چرخه بازار رمز ارزها و داشتن درک درست از چرخه‌های بازار می‌تواند برای انواع سرمایه‌گذاران در این بازار بسیار سودمند باشد.

در ادامه به شناخت چرخه بازار رمزارزها و مراحل آن می‌پردازیم.

چرخه بازار رمزارزها، و لزوم شناخت آن

نوسانات بازار رمزارزها بخشی طبیعی از فعالیت بازار است. نوساناتی که با افزایش شدید رکوردهای تاریخی قیمتها و سقوط شدید متاثر از کاهش قیمتها است معمولا سرمایه‌گذاران خرد از بازار خارج می‌کند. بدلیل غیر قابل پیش‌بینی بودن میزان نوسانات حتی باتجربه‌ترین سرمایه گذاران و معامله‌گران نیز می‌توانند غافلگیر شوند.

سرمایه گذار ماهر لازم است علاوه بر شناخت تدابیرپایه‌ای مانند افزایش مقیاس پذیری، امنیت و معرفی بهترین و امن ترین کیف پول‌های ارز دیجیتال که از طرف فعلان صنعت و صرافی های صورت می‌گیرد، باید دانش و آگاهی خود در زمینه بازار رمزارزها بروز کند. در زمینه دانش تجربی معامله گر بازار ارزهای دیجیتال با شناخت درست چرخه های بازار قادر است بیش از دیگران بر فاد (FUD) «شک، عدم اطمینان و ترس» در روند نزولی مسلط باشد، و همچنین می‌تواند فومو (FOMO) یا احساس روانی « ترس از دست دادن موقعیت» در روند صعودی را کنترل کند.

مراحل چرخه بازار رمزارزها

در هر بازار مالی، چرخه‌های بازار یک اتفاق طبیعی است. با این حال، چرخه‌های بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوپا بودن بازار به شیوه‌ای منحصربه‌فرد عمل می‌کنند. مشابه سایر چرخه‌های بازار، چرخه رمز ارزها را می‌توان به عنوان دوره‌ای بین بالاترین و پایین‌ترین زمان یک بازار و به طور خاص‌تر، مراحل میانی آن تعریف کرد که طی آن نوسانات قیمت‌ها رخ می‌دهد.

از لحاظ تفسیر، تجزیه و تحلیل و عملکرد دارایی چرخه های بازار به طور کلی شامل چهار مرحله مجزا شامل: انباشت، فاز صعودی ، توزیع و فاز نزولی است. چرخه‌های بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به کوتاهی چند ماه باشد، یا تا چند سال ادامه یابد.

1. فاز تجمع یا انباشت ((Accumulation))

فاز انباشت در آخرین مراحل روند نزولی، که قیمت دارایی‌ها نوسان کمتری دارد، آغاز می‌شود در این مرحله این احساس که بدترین سناریو به پایان رسیده است شروع شده و فعالان بازار، سرمایه گذاران بزرگ و موسسات نهادی و معامله‌گران با تجربه شروع به خرید ارز دیجیتال (https://tabdeal.org/buy-cryptocurrency ) در قیمتهای پایین می‌کنند. حتی اگر احساسات کلی نزولی باقی بماند، قیمت ها برای سرمایه گذاران سودآور به نظر می‌رسد.

فاز انباشت را می‌توان با یک دوره تثبیت مشخص کرد. روند مشخص است و بلاتکلیفی زیادی در بازار وجود ندارد، مرحله انباشت دوره قیمت گذاری جدید دارایی ها محسوب شده و معمولاً قبل از شروع روند صعودی است. پس از یک دوره طولانی ادغام، مرحله انباشت زمانی به پایان می‌رسد که احساسات بازار از منفی به خنثی تغییر می‌کند.

2. مرحله صعودی

در این مرحله، بازار نسبتاً باثبات به نظر می‌رسد و شروع به صعود می‌کند. بازیگران قدرتمند خرید دارایی را به مرحله اشباع می‌رسانند و خرید بیشتر معامله گران باعث تقویت روند صعودی می شود. اگرچه برخی از فروشندگان با فروش دارایی به تخلیه ادامه می‌دهند، ولی روند کلی همچنان مثبت است.

پس از مدتی، فومو (FOMO) شروع به کار می‌کند، که اغلب باعث افزایش قیمت دارایی می‌شود. با افزایش حجم معاملات، ارزش دارایی ها به اوج های (ATH) جدید می رسد. و در ادامه با رسیدن شاخص طمع به بالاترین حد، سرمایه گذاران برجسته شروع به فروش و تخلیه بازار می‌کنند.

در نهایت، آهنگ رشد قیمت‌ها شروع به کند شدن می‌کند و باعث می شود، بازار عقب نشینی اندکی را تجربه کند. در این مرحله، ممکن است گروه‌هایی از سرمایه‌گذاران به دلیل فرصت جدید خرید وارد عمل شوند، که با این اقدام قیمت را به آخرین حد صعودی سوق می‌دهند. با این حال، از آنجایی که روند صعودی دیگر پایدار نیست، قیمت‌ها به اوج می‌رسند. مرحله صعودی، گذار از احساسات خنثی به صعودی و به دنبال آن وقوع سرخوشی احساسات است.

3. فاز توزیع (Distribution)

مرحله توزیع را می‌توان با تسلط فروشندگان پس از کاهش احساسات صعودی بازار شناسایی کرد. قیمت های بازار پس از یک روند صعودی طولانی معمولاً در بازه محدودی در نوسان هستند . معامله گران برجسته احتمالاً در این مرحله سرمایه خود را توزیع کرده یا به بخشی از دارایی‌های خود را فروش می‌رسانند، اما رفتار مالی سرمایه گذاران بزرگ توام با احتیاط است، تا تغییرات ناگهانی در قیمت های بازار باعث اصلاحات عمیق در قیمت نشود.

در فاز توزیع علاوه بر احساس طمع، ترکیبی از ترس و امید نیز نسبت به تجدید حیات در بازار وجود دارد. بنابراین فاز توزیع شامل سیگنال های اوج قیمت بوده، والگوهای قیمت نیز مانند الگوی سقف دوقلو و سرو شانه، شکل شاخص‌های صعودی را به خود می‌گیرند. در ادامه با پیشرفت مرحله توزیع ، احساسات بیشتر به سمت منفی تغییر پیدا می‌کند، تا جایی که حتی یک خبر بد می تواند بر قیمت‌ها تأثیر منفی بگذارد و باعث تشدید فروش شود.

مرحله توزیع نیز با نوسانات بالا مشخص می‌شود و افرادی که دیرتر وارد می‌شوند اغلب در پایان بازنده هستند. بسیاری از سرمایه گذاران به قیمت بالا رضایت می‌دهند یا متحمل زیان اندکی می‌شوند. این دوره می تواند بسیار کوتاه باشد، اما از آنجایی که شامل تثبیت، شکست و عقب نشینی در مقیاس‌های کوچک است، ممکن است تا چندین ماه نیز طول بکشد.

4. مرحله نزولی

کاهش قیمت چهارمین و آخرین مرحله از چرخه بازار است. این مرحله برای معامله‌گران مبتدی و بی‌تجربه اغلب ناراحت کننده است. برخی از سرمایه گذاران به جای متحمل شدن زیان، سرمایه گذاری خود را حفظ می‌کنند. با این حال، زمانی که بازار بیش از نیمی از اوج ارزش خود را از دست می‌دهد، آنها شروع به فروش می‌کنند. در واقع جامانده‌هایی که در مرحله توزیع یا در شروع مرحله کاهش قیمت خرید کرده اند، امید خود را از دست می دهند و برای کاهش ضرر دارایی‌های خود را می فروشند.

از طرفی چون این شرایط تقریبا نشان دهنده کف قیمتی دارایی است، می‌تواند یک سیگنال خرید برای سرمایه‌گذاران اولیه باشد که دارایی‌ها را با قیمتهای پایین خریداری می‌کنند.

سخن پایانی

چرخه بازار رمزارزها براساس تفسیر، تجزیه و تحیل و عملکرد دارایی به 4 مرحله انباشت، فاز صعودی، توزیع و فاز نزولی تقسیم می‌شود. با توجه به ماهیت ناپایدار بازار رمزارزها و تکرار چرخه بازار، آشنایی و درک درست از چرخه بازار ارزها می‌تواند با افزایش تسلط بر احساسات منفی (شک، ترس و عدم اطمینان) و کنترل احساس روانی ترس از دست دادن، ضمن ارائه اطلاعات زمانی درست جهت ورود و خروج به بازار یا خرید در قیمتهای پایین، سود معامله‌گران را حداکثر نموده و زیان‌شان را به حداقل برساند.

منظور از چرخه بازار رمزارزها چیست؟

امروزه بیت کوین (BTC) و سایر ارزهای دیجیتال به فاز جدیدی از پذیرش خود رسیده است و جامعه بزرگی از فعالان بازار از سرمایه‌گذاران خرد تا موسسات جهانی جذب صنعت رمز ارزها شده است.

علاوه بر این توسعه امور مالی غیرمتمرکز (Defi) راه را برای پذیرش گسترده‌تر دارایی‌های دیجیتال هموار کرده است به نحوی که در سال‌های اخیر صنعت بلاک‌چین عمیقاً تحت تأثیر جریان سریع سرمایه جهانی قرار گرفته است.

به طور کلی بیت کوین و ارزهای دیجیتال به شدت بی‌ثبات هستند و در عمر ۱۳ ساله خود با افزایش شدید و کاهش قابل توجه قیمت‌ها غریبه نیستند.

از آنجایی‌که تجربه نشان داده نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال طی الگوهای چرخه‌ای خاصی صورت می‌گیرد، شناخت چرخه بازار رمز ارزها و داشتن درک درست از چرخه‌های بازار می‌تواند برای انواع سرمایه‌گذاران در این بازار بسیار سودمند باشد.

در ادامه به شناخت چرخه بازار رمزارزها و مراحل آن می‌پردازیم.

چرخه بازار رمزارزها، و لزوم شناخت آن

نوسانات بازار رمزارزها بخشی طبیعی از فعالیت بازار است. نوساناتی که با افزایش شدید رکوردهای تاریخی قیمتها و سقوط شدید متاثر از کاهش قیمتها است معمولا سرمایه‌گذاران خرد از بازار خارج می‌کند. بدلیل غیر قابل پیش‌بینی بودن میزان نوسانات حتی باتجربه‌ترین سرمایه گذاران و معامله‌گران نیز می‌توانند غافلگیر شوند.

سرمایه گذار ماهر لازم است علاوه بر شناخت تدابیرپایه‌ای مانند افزایش مقیاس پذیری، امنیت و معرفی بهترین و امن ترین کیف پول‌های ارز دیجیتال که از طرف فعلان صنعت و صرافی های صورت می‌گیرد، باید دانش و آگاهی خود در زمینه بازار رمزارزها بروز کند. در زمینه دانش تجربی معامله گر بازار ارزهای دیجیتال با شناخت درست چرخه های بازار قادر است بیش از دیگران بر فاد (FUD) «شک، عدم اطمینان و ترس» در روند نزولی مسلط باشد، و همچنین می‌تواند فومو (FOMO) یا احساس روانی « ترس از دست دادن موقعیت» در روند صعودی را کنترل کند.

مراحل چرخه بازار رمزارزها

در هر بازار مالی، چرخه‌های بازار یک اتفاق طبیعی است. با این حال، چرخه‌های بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوپا بودن بازار به شیوه‌ای منحصربه‌فرد عمل می‌کنند. مشابه سایر چرخه‌های بازار، چرخه رمز ارزها را می‌توان به عنوان دوره‌ای بین بالاترین و پایین‌ترین زمان یک بازار و به طور خاص‌تر، مراحل میانی آن تعریف کرد که طی آن نوسانات قیمت‌ها رخ می‌دهد.

از لحاظ تفسیر، تجزیه و تحلیل و عملکرد دارایی چرخه های بازار به طور کلی شامل چهار مرحله مجزا شامل: انباشت، فاز صعودی ، توزیع و فاز نزولی است. چرخه‌های بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به کوتاهی چند ماه باشد، یا تا چند سال ادامه یابد.

1. فاز تجمع یا انباشت ((Accumulation))

فاز انباشت در آخرین مراحل روند نزولی، که قیمت دارایی‌ها نوسان کمتری دارد، آغاز می‌شود در این مرحله این احساس که بدترین سناریو به پایان رسیده است شروع شده و فعالان بازار، سرمایه گذاران بزرگ و موسسات نهادی و معامله‌گران با تجربه شروع به خرید ارز دیجیتال (https://tabdeal.org/buy-cryptocurrency ) در قیمتهای پایین می‌کنند. حتی اگر احساسات کلی نزولی باقی بماند، قیمت ها برای سرمایه گذاران سودآور به نظر می‌رسد.

فاز انباشت را می‌توان با یک دوره تثبیت مشخص کرد. روند مشخص است و بلاتکلیفی زیادی در بازار وجود ندارد، مرحله انباشت دوره قیمت گذاری جدید دارایی ها محسوب شده و معمولاً قبل از شروع روند صعودی است. پس از یک دوره طولانی ادغام، مرحله انباشت زمانی به پایان می‌رسد که احساسات بازار از منفی به خنثی تغییر می‌کند.

2. مرحله صعودی

در این مرحله، بازار نسبتاً باثبات به نظر می‌رسد و شروع به صعود می‌کند. بازیگران قدرتمند خرید دارایی را به مرحله اشباع می‌رسانند و خرید بیشتر معامله گران باعث تقویت روند صعودی می شود. اگرچه برخی از فروشندگان با فروش دارایی به تخلیه ادامه می‌دهند، ولی روند کلی همچنان مثبت است.

پس از مدتی، فومو (FOMO) شروع به کار می‌کند، که اغلب باعث افزایش قیمت دارایی می‌شود. با افزایش حجم معاملات، ارزش دارایی ها به اوج های (ATH) جدید می رسد. و در ادامه با رسیدن شاخص طمع به بالاترین حد، سرمایه گذاران برجسته شروع به فروش و تخلیه بازار می‌کنند.

در نهایت، آهنگ رشد قیمت‌ها شروع به کند شدن می‌کند و باعث می شود، بازار عقب نشینی اندکی را تجربه کند. در این مرحله، ممکن است گروه‌هایی از سرمایه‌گذاران به دلیل فرصت جدید خرید وارد عمل شوند، که با این اقدام قیمت را به آخرین حد صعودی سوق می‌دهند. با این حال، از آنجایی که روند صعودی دیگر پایدار نیست، قیمت‌ها به اوج می‌رسند. مرحله صعودی، گذار از احساسات خنثی به صعودی و به دنبال آن وقوع سرخوشی احساسات است.

3. فاز توزیع (Distribution)

مرحله توزیع را می‌توان با تسلط فروشندگان پس از کاهش احساسات صعودی بازار شناسایی کرد. قیمت های بازار پس از یک روند صعودی طولانی معمولاً در بازه محدودی در نوسان هستند . معامله انواع چرخه‌های بازار گران برجسته احتمالاً در این مرحله سرمایه خود را توزیع کرده یا به بخشی از دارایی‌های خود را فروش می‌رسانند، اما رفتار مالی سرمایه گذاران بزرگ توام با احتیاط است، تا تغییرات ناگهانی در قیمت های بازار باعث اصلاحات عمیق در قیمت نشود.

در فاز توزیع علاوه بر احساس طمع، ترکیبی از ترس و امید نیز نسبت به تجدید حیات در بازار وجود دارد. بنابراین فاز توزیع شامل سیگنال های اوج قیمت بوده، والگوهای قیمت نیز مانند الگوی سقف دوقلو و سرو شانه، شکل شاخص‌های صعودی را به خود می‌گیرند. در ادامه با پیشرفت مرحله توزیع ، احساسات بیشتر به سمت منفی تغییر پیدا می‌کند، تا جایی که حتی یک خبر بد می تواند بر قیمت‌ها تأثیر منفی بگذارد و باعث تشدید فروش شود.

مرحله توزیع نیز با نوسانات بالا مشخص می‌شود و افرادی که دیرتر وارد می‌شوند اغلب در پایان بازنده هستند. بسیاری از سرمایه گذاران به قیمت بالا رضایت می‌دهند یا متحمل زیان اندکی می‌شوند. این دوره می تواند بسیار کوتاه باشد، اما از آنجایی که شامل تثبیت، شکست و عقب نشینی در مقیاس‌های کوچک است، ممکن است تا چندین ماه نیز طول بکشد.

4. مرحله نزولی

کاهش قیمت چهارمین و آخرین مرحله از چرخه بازار است. این مرحله برای انواع چرخه‌های بازار معامله‌گران مبتدی و بی‌تجربه اغلب ناراحت کننده است. برخی از سرمایه گذاران به جای متحمل شدن زیان، سرمایه گذاری خود را حفظ می‌کنند. با این حال، زمانی که بازار بیش از نیمی از اوج ارزش خود را از دست می‌دهد، آنها شروع به فروش می‌کنند. در واقع جامانده‌هایی که در مرحله توزیع یا در شروع مرحله کاهش قیمت خرید کرده اند، امید خود را از دست می دهند و برای کاهش ضرر دارایی‌های خود را می فروشند.

از طرفی چون این شرایط تقریبا نشان دهنده کف قیمتی دارایی است، می‌تواند یک سیگنال خرید برای سرمایه‌گذاران اولیه باشد که دارایی‌ها را با قیمتهای پایین خریداری می‌کنند.

سخن پایانی

چرخه بازار رمزارزها براساس تفسیر، تجزیه و تحیل و عملکرد دارایی به 4 مرحله انباشت، فاز صعودی، توزیع و فاز نزولی تقسیم می‌شود. با توجه به ماهیت ناپایدار بازار رمزارزها و تکرار چرخه بازار، آشنایی و درک درست از چرخه بازار ارزها می‌تواند با افزایش تسلط بر احساسات منفی (شک، ترس و عدم اطمینان) و کنترل احساس روانی ترس از دست دادن، ضمن ارائه اطلاعات زمانی درست جهت ورود و خروج به بازار یا خرید در قیمتهای پایین، سود معامله‌گران را حداکثر نموده و زیان‌شان را به حداقل برساند.

چرخه هاي زمانی بازار

از مواردی که در آموزش تحلیل تکنیکال در مورد سرمایه گذاری در بخش سهام بسیار مورد تأکید قرار می گیرد، اطلاع یافتن از وضعیت روانی حاکم بر بازار و معاملات انجام شده در آن است. فایده ی این امر در آن است که اگر این وضعیت به درستی تحلیل و شناسایی شود، فرد سرمایه گذار می انواع چرخه‌های بازار تواند در زمان و به شیوه ای مناسب، سرمایه ی خود را بین سهام های مختلف پخش کند.

همین امر سبب می شود تا بازده ی کاری که مد نظر وی می باشد افزایش یافته و به موجب آن، خطر مسدود شدن سرمایه ی خود را کاهش دهد. همچنین فرد سرمایه گذار می تواند به منظور تصمیم گیری بهتر و دقیق تر، از مدل های تکنیکی و موج شماری الیوت استفاده نموده و چرخه ی مرتبط با بازار را شناسایی نماید.

چرخه های زمانی بازار در آموزش تحلیل تکنیکال

مبحث دوره ی انباشتگی در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال، دوره ی انباشتگی را بدین صورت تعریف می کنیم: فازی که پس از افت کامل بازار رخ می دهد را دوره ی انباشتگی می گویند. در این فاز تنها کسانی شروع به خرید می کنند که یا اطلاعات جانبی دارند و یا در زمره ی سرمایه گذاران تجربی هستند. مبنی بر آموزش تحلیل تکنیکال ،در این فاز،قیمت خرید بسیار جالب است اما کماکان اثرات افت شدیدی که در گذشته رخ داده بر جو عمومی حاکم است.

افرادی که در گذشته هنگام رخداد فاز نزولی متضرر شده اند، برای اینکه زیان وارد شده به خود را در این مرحله به حداقل ممکن برسانند، اقدام به فروش سهم خود با کمترین میزان افزایش قیمت می کنند با این حال قیمت ها به نوعی نخواهد بود که هنگام فروش دردسر داشته باشند چرا که همیشه فردی برای خرید سهام آنان وجود دارد.

آموزش تحلیل تکنیکال ، بررسی دوره ی انباشتگی در شاخص کل بورس

مبحث دوره ی افزایش قیمت ها (Mark-Up Phase) در آموزش تحلیل تکنیکال

این فاز از بازار در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال، به دوره ای گفته می شود که قیمت ها برای مدتی ثابت شده و روند صعودی خود را شروع کرده اند. اکثر افراد مانند تکنیکال ها، در همان ابتدای کار یا زود هنگام (early majority) اقدام به خرید می کنند زیرا طبق بررسی آنها، قیمت هایی که در نزدیکی منطقه ی کف هستند روند افزایشی را شروع کرده و تمایل بازار نسبت به روند منفی قبلی خود، تغییرات قابل توجهی داشته است.

در این هنگام است که رسانه ها صحبت پایان رکود را به میان می آورند و به طور همزمان با اوج گرفتن این دوره از بازار، اکثر افراد سرمایه گذار قبل از آنکه از روند تند صعودی قیمت ها جا بمانند، سرمایه گذاری را شروع می کنند.

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم وقتی این فاز از بازار به انتهای خود نزدیک می گردد، اکثر افراد دیر هنگام، تصمیم به ورود به بازار می گیرند لذا در اثر ورود این افراد، قیمت ها از حد طبیعی تاریخی خود فراتر رفته و حرص و طمع بر دلیل و منطق غالب می گردد. همچنین در این مرحله به علت ورود افراد دیر هنگام، افرادی شروع به نقد کردن آهسته ی سرمایه ی خود و خروج از بازار می نمایند که در فاز انباشتگی وارد بازار شده بودند.

سپس کسانی که در روند تند صعودیِ گذشته، احساس عقب ماندگی کرده بودند، بعد از کند شدن این روند وارد بازار می شوند تا از فرصت های باقیمانده حداکثر استفاده را ببرند. اما غافل از اینکه در این هنگام، بازار در اصطلاح به مرحله ی حبابی شدن نزدیک شده و به سقف رسیده است.

دوره ی افزایش قیمت ها در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال

فاز پراکندگی در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان می کنیم که سومین فاز از چرخه ی زمانی بازار، پراکندگی نام داشته که در آن بازار فروشندگان بهتر پدیدار می شود. در این فاز، بازار از حالت جسور به ترکیبی از احتیاط و جسارت تبدیل می گردد و به همین دلیل امکان دارد قیمت ها به صورت دوره ای در محدوده ی خاصی قفل شده و ثابت بمانند و حتی امکان دارد این فاز به سرعت به وجود آمده و به سرعت نیز وارد مرحله ی بعدی شود.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سرعت تبدیل جو نیمه محتاطانه ی بازار با جوی کاملا محتاط، بستگی شدید به متغیرهای موجود در منطقه، اقتصاد جهانی و سیاست دارد.

هنگامی که این فاز به اتمام برسد روند بازار به طور کامل معکوس می گردد و الگوهایی نظیر سقف دوگانه، سه گانه و سر و شانه به طور کامل در روند قیمت ها مشهود است. در این فاز افرادی اقدام به معامله نمی کنندکه به صورت کلی بر روی ارزش سهام و نه روی رشد سهام،سرمایه گذاری می کنند.

طبق نکات بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال ، فاز پراکندگی، احساسی ترین فاز بازار می باشد. این فاز در واقع زمانی است که از یک طرف افراد سرمایه گذار با ترس ناشی از سرمایه گذاری مواجه هستند و از طرف دیگر امیدوار هستند، بازار به روال قبل خود برگردد.

افرادی که در این وضعیت نتوانند سهام خود را در سود به فروش برسانند یا به صورت مساوی یا با پذیرشضرر اندک، سهام خود را به فروش خواهند رساند.

آموزش تحلیل تکنیکال در مورد فاز پراکندگی در شاخص کل بورس

مبحث نزول قیمت ها (Mark Down) در آموزش تحلیل تکنیکال

در بررسی چرخه ی زمانی بازار در آموزش تحلیل تکنیکال، به آخرین فاز این چرخه یعنی نزول قیمت ها می رسیم که بدترین وضعیت و نقطه ی چرخه ی زمانی بازار برای افراد سهامدار می باشد. در این فاز ارزش سهام نسبت به خرید آن بسیار پایین تر است.

افرادی که پس از مشاهده ی علائم نزول در بازار، تصمیم به خرید گرفتند، هر روز نظاره گر افت قیمت سهام خود می باشند. اما در این فاز نیز کسانی هستند که به آنها اصطلاحا نوآور (Early Innovator) می گویند، کار این افراد این است که به منظور کسب بیشترین سود ممکن از فاز انباشتگی چرخه ی بعدی، برای خرید، شروع به سرمایه گذاری در پایین ترین حالت ممکن قیمت ها می کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال ، دوره ی نزول قیمت ها

نکات بسیار مهم مباحث گفته شده در آموزش تحلیل تکنیکال

1. یک روند تا زمانی ثابت و دست نخورده باقی می ماند، که شکسته نشود.

2. طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، دره های قیمت یا حمایت ها، تا زمانی که روند صعودی پابرجا باشد نباید به میزانی پایین تر از حمایت قبلی برسند و در مورد روند نزولی دقیقا برعکس، تا زمانی که روند نزولی وجود دارد، قله های قیمت یا به اصطلاح مقاومت ها نباید به مقداری بالاتر از مقاومت قبلی برسند.

3. اعتبار هر روند وابسته به دفعات برخورد قیمت و خط روند با یکدیگر، مدت زمان ابقای قیمت در روند و شیب روند می باشد و اگر هر کدام از مؤلفه های یاد شده، بیشتر باشند، انواع چرخه‌های بازار اهمیت اطمینان کردن به روندی که غالب باشد، مهم تر می شود.

4. طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، فایده ی خط روند برای سرمایه گذار، دور کردن او از اتخاذ تصمیم های احساسی است.

5. باید سهم خود را تا زمان شکسته شدن خط روند افزایشی نگه داریم.

6. بر انواع چرخه‌های بازار اساس آموزش تحلیل تکنیکال ، خط روند باعث می شود فرد معامله کننده در وضعیت مناسبی از تجارت قرار گیرد.

7. استفاده از خط روند باعث می شود، باقی نگه داشتن سهام خود به مدت طولانی در وضعیت کاهش قیمت ها، بعید باشد.

8. در آموزش تحلیل تکنیکال قویا توصیه می کنیم وقتی قیمت ها روند رو به بالا یا افزایشی را به پیش گرفته اند، سهم خود را برای مدت کم حفظ نکنید بلکه تا شکسته شدن خط روند، صبر کنید.

انواع بازار نزولی چیست؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

به NazarEx.ir خوش آمدید
در مورد رمزارزها و ارزهای دیجیتال
راحت بپرسید ، پاسخ دهید و امتیاز کسب کنید و جایزه بگیرید !

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir