کندال استیک ها

نمودار روزانه BTC/USDT.

الگوهای کندل استیک

یک کندل استیک یک نماد گرافیکی از تغییرات قیمت در یک دوره زمانی مشخص است.

هر کندل استیک شامل مشخصه های زیر می باشد:

بدنه کندل استیک با رنگ سبز یا توخالی می شود که به کندل Bullish (صعودی) معروف است.

بدنه کندل استیک رنگ قرمز یا مشکی می شود که به کندل Bearish (نزولی) معروف است.

در تحلیل رفتار قیمت در بازار فارکس شناخت شکل و انواع الگوهای کندل استیک می تواند به معامله گر، رفتار قیمت را به شکل گرافیکی نشان دهد.

این الگوها در دسته بندی ابزارهای price action قرار داشته و دانستن آنها در تصمیم گیری های سریع به معامله گر کمک می کند.

در این بخش متداول ترین انواع کندل استیکها به همراه الگوهای متداول و سیگنالهای آنها شرح داده می شود.

الگوهای کندل استیک به دو گروه ساده و مرکب تقسیم می گردند

الگوهای ساده:

الگوهای مرکب:

آشنايی با الگوی کندلها

زمانی که کندل دارای روند نزولی است

سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمی‌شود و قدرت بیشتر فروشندگان نشانه الگوی ماروبزو است

و در این الگوی کندل، روند قیمت بازار بیشتر منفی است.

ماروبزو خود به دو رنگ قرمز و سبز تبدیل می شود.

این ماروبزو که توضیح داده شده قرمز است و از طرفی ماروبزو سبز نشان‌دهنده روند صعودی بازار است.

در این حالت نیز سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود.

فشار بیشتر خریداران از جمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود.

در نتیجه بازار به سمت بالا است.

زمانی که این نوع شمع تشکیل شود اولین مرحله از شروع روند صعودی (بازگشتی) روی‌ داده است.

در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

در کندل صعودی ماروبزو رنگ بدنه بصورت توخالی سفید یا سبز می باشد و سایه بالایی و پایینی ندارد.

در این کندل قیمت باز شدن با قیمت کف و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابر می باشد.

کندل صعودی ماروبزو بیانگر این است که آنقدر قدرت خریداران زیاد می باشد که کندال استیک ها کنترل بازار در دست خریداران است و بازار را به بالا می کشند.

این شمع میتواند بیانگر ادامه صعود و یا اولین مرحله تشکیل یک روند صعودی (به صورت بازگشتی) باشد.

کندل دوجی (Doji)

دوجی یکی از معروف‌ترین انواع کندل‌ها است.

این کندل‌ها با بدنه بسیار کوتاه (یا بعضا بدون بدنه) در نمودار‌های مختلف شکل می‌گیرد

و نشان‌دهنده وضعیت بلاتکلیف بازار است.

در واقع قدرت خریدارها و فروشندگان باهم برابر است و قیمت نوسانات زیادی ندارد

و در ادامه با برهم خوردن این تعادل، بازار می‌تواند در هر دو جهت بالا یا پایین حرکت کند.

در کندل دوجی قیمت باز و بسته شدن تقریبا یکسان است،

این همان چیزی است که نشان می دهد بازار نتوانسته است تصمیم بگیرد که قیمت به کدام سمت حرکت کند.

بنابراین مشاهده کندل دوجی در یک روند به منزله یک هشدار کندال استیک ها است که بازار در حال تصمیم گیری برای ادامه روند یا برگشت آن است.

تقسیم بندی دوجی ها

دوجی پایه‌بلند (Long leg Doji)

نشان دهنده برابری قیمت شروع و پایان و برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی است.

دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone)

دوجی سنگ‌ قبر بدون سایه پایین است و بیانگر برابری قیمت شروع و پایان و تمایل بیشتر فروشندگان است.

دوجی سنجاقک (Dragon Fly)

دوجی سنجاقک دارای سایه پایین بلند می باشد و بیانگر تمایل بیشتر خریداران است.

الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش معمولا در یک ‌روند نزولی و در انتهای آن شکل می‌گیرد.

در الگوی چکش بدنه کندل که در قسمت بالای آن است، همچنین سایه پایینی بلندتر (دو تا سه برابر اندازه بدنه) است.

نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است یکی دیگر از ویژگی های این کندال استیک ها نوع نمودار است.

رنگ سبز نشانه قدرت بالای الگو برای بازگشت است و روند افزایش قیمت خواهد داشت.

الگوی Inverted Hammer یا چکش معکوس

این الگو نیز بیشتر حالت هشدار دارد تا اینکه یک الگوی قوی را نشان دهد.

الگوی چکش معکوس از یک بدنه صعودی کوچک و سایه ای بلند در بالا تشکیل شده است که سه برابر بدنه ارتفاع دارد.

محل قرار گیری این الگو نیز در اواخر یک حرکت نزولی است

نشان می دهد که خریدارانی وارد بازار شده اند و قیمت را به سمت بالا برده اند.

هرچند که در کنترل اوضاع موفق نبوده اند و باز هم فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را به سمت پایین کشانده اند.

اما بدنه صعودی و سایه بلند در بالا حالت هشدار گونه دارد.

پس از مشاهده این الگو بهتر است صبر کنید تا قیمت از سقف کندل عبور کرده و بالاتر برود.

آنگاه وارد پوزیشن خرید شوید.

الگوی مرد دارآویز

این الگو در اواخر یک حرکت صعودی مشاهده می شود و بیشتر به عنوان هشدار تغییر روند از صعودی به نزولی به کار می رود.

مشخصه این الگو یک سایه بلند در پایین آن بوده به شکلی که اندازه سایه پایین سه برابر اندازه بدنه کندل است.

بدنه کوچک این کندل معمولا نزولی است.

در واقع اگر نزولی باشد بسیار بهتر است.

این الگو به ما نشان می دهد که قیمت پس از انجام یک حرکت صعودی، ناگهان فشار فروش را در بازار تجربه کرده است.

بنابراین باید در نظر بگیریم که شاید فروشندگانی در بازار وجود دارند

و در واقع قیمت به ناحیه ای رسیده است که احتمال افت آن زیاد شده است.

الگوی Shooting Star یا شهاب سنگ

الگوی شوتینگ استار نیز یکی از مهمترین الگوهای کندلی می باشد که با نام “پین بار نزولی” نیز شناخته می شود.

این الگو دارای بدنه نزولی کوچک و سایه ای بلند در بالا می باشد که سه برابر اندازه بدنه طول دارد.

محل شکل گیری این الگو در اواخر یک حرکت صعودی می باشد و باعث برگشت و تغییر جهت حرکت قیمت می شود.

زمانی که این کندل شکل می گیرد، فروشندگان وارد بازار شده اند و فشار نزولی به قیمت وارد می کنند.

پس می توان انتظار نزول بیشتر را داشت.

پس از شکل گیری این الگو می توانید منتظر بمانید تا قیمت از کف الگو عبور کرده و سپس وارد پوزیشن فروش شوید.

الگوی ابر تیره dark cloud

الگوی ابر تیره در انتهای یک حرکت صعودی تشکیل می شود و هشدار ریزش سهم و سیگنال خروج را صادر می کند.

در الگوی ابر تیره کندل اول که یک کندل سبز و صعودی است باید بزرگ بوده

و کندل دوم که قرمز و نزولیست باید ۵۰ درصد یا بیش از ۵۰ درصد از بدنه کندل سبز قبل از خود را بپوشاند

(در صورتی که این مقدار کمتر از ۵۰ درصد باشد الگو تشکیل نمی گردد) و همچنین از بیشترین قیمت کندل اول بالاتر باشد.

ستاره صبحگاهی

ستاره صبحگاهی یک الگوی بازگشتی کف است یعنی در یک بازار نزولی رخ می­‌دهد.

به این دلیل نام آن ستاره صبحگاهی نامیده شده که نشانه صعود قیمت است.

این الگو با شمع بلند سیاه شروع شده و شمع بعدی آن بدنه کوچکی دارد که با فاصله از بدنه شمع قبلی تشکیل می‌­شود.

شمع سوم یک شمع سفید است با بدنه‌­ای در حدود بدنه شمع اول.

در حقیقت این الگو به معنای برتری یافتن فشار خرید در بازار است.

ستاره عصرگاهی

ستاره عصرگاهی دقیقا عکس ستاره صبحگاهی، نشانه نزول بازار است.

لازم است بین بدنه شمع اول و بدنه شمع دوم و همچنین بین بدنه شمع دوم و بدنه شمع سوم، شکاف نمایان شود.

الگوی نفوذی

زمانی که قیمت باز شدن کندل دوم (که یک کندل صعودی است) پایین تر از کمترین قیمت کندل قبلی (که یک کندل نزولی است) قرار گیرد

ولی نفوذ خوبی در کندل اول دارد، میتواند گفت که در الگوی کندل نفوذی هستیم.

در الگوی نفوذی، شمع سفید پایین تر از قیمت بسته شدن شمع سیاه در روز معاملاتی قبل باز خواهد شد

و سپس قیمت سهم صعود می شود و در نیمه بالایی شمع سیاه روز قبل هم بسته خواهد شد.

الگوی سه کلاغ سیاه

این الگو نشان از ادامه روند نزولی و کاهش قیمت یک سهم است و معمولا برای سرمایه گذار نشانه خوبی نخواهد بود.

این الگو دارای سه شمع است که با رنگ‌های قرمز و پشت سر هم تشکیل می‌شود و معمولاً اندازه آن‌ها با یکدیگر برابر است.

الگوی سه سرباز سبز

این الگو که نقطه مقابل الگوی سه کلاغ‌ سیاه است، نشان از افزایش قیمت یک ارز و روند صعودی است.

این الگو نشان از حضور خریداران قدرتمند است که ارز روند افزایشی به خود گرفته است.

این الگو دارای سه شمع با رنگ سبز است که به ‌صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می‌شوند.

برای خرید ارزهای دیجیتال و دریافت تخفیف کارمزد از صرافی کوینکس از این لینک برای ثبت نام استفاده نمایید.

کدام رمزارزها در رالی بهبود این هفته پیشتاز خواهند بود؟

بازارهای سهام ایالات متحده در هفته گذشته به شدت افزایش یافتند و به زنجیره افت سه هفته‌ای خود پایان دادند. در این میان، بیت کوین نیز که به همبستگی نزدیک خود با بازارهای سهام ایالات متحده ادامه می‌دهد، بازگشتی قوی داشت.

به گزارش سایت کوین تلگراف، رشد قابل‌توجه بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال، نشانه‌هایی از شکل‌گیری کف قیمتی را نشان می‌دهد، اما ممکن است برای پیش‌بینی شروع حرکت صعودی جدید خیلی زود باشد.

طبق گزارش‌ها، داده‌های مربوط به تورم ایالات متحده قرار است در ۱۳ سپتامبر منتشر شده و نشست فدرال رزرو هم در روزهای ۲۰ و ۲۱ سپتامبر برگزار خواهد شد. همچنین، در کنار گرفتن سرنخ از بازارهای سهام، فضای ارزهای دیجیتال نیز رویدادهای مهم خود را دارد که باید منتظر آنها بود. از جمله مهم‌ترین این رویدادها می‌توان به ارتقای ادغام (Merge) اتریوم و اجرای هارد فورک واسیل (Vasil) کاردانو اشاره کرد که برای چند روز آینده برنامه‌ریزی شده‌اند و می‌توانند باعث ایجاد نوسانات در بازار شوند.

اگرچه بازارهای پرنوسان ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند، اما ممکن است فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدتی را هم در اختیار معامله‌گران زیرک ارائه دهند. بیایید نمودار ۵ ارز دیجیتال را که در کوتاه‌مدت جالب به نظر می‌رسند، با هم بررسی کنیم.

۱. بیت کوین

در تاریخ ۹ سپتامبر، بیت کوین به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰،۶۶۲ دلار) صعود کرد که اولین نشانه از کاهش فشار فروش بود. خرس‌ها اکنون تلاش می‌کنند تا بهبود را در میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۱،۹۴۶ دلار) متوقف کنند، اما یک نشانه مثبت این است که گاوها زمین را رها نکرده‌اند.

نمودار روزانه BTC/USDT.

شیب متحرک نمایی ۲۰ روزه شروع به افزایش کرده و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده مثبت قرار دارد که نشان می‌دهد مسیر صعود با کمترین مقاومت روبه‌رو است. اگر گاوها قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برسانند، جفت BTC/USDT می‌تواند به سمت مقاومت بالاسری در ۲۵،۲۱۱ دلار افزایش یابد. انتظار می‌رود خرس‌ها با قدرت از این سطح دفاع کنند.

احتمال دیگر این است که قیمت از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه کاهش یابد. در این صورت، ممکن است جفت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود؛ زیرا شکستن و بسته شدن کندل قیمتی به زیر آن می‌تواند مسیر را برای کاهش به ۱۸،۶۲۶ دلار هموار کند. از طرف دیگر، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برگردد، احتمال شکست بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه را افزایش می‌دهد.

۲. کازماس

در تاریخ ۸ سپتامبر، قیمت کازماس به بالاتر از مقاومت بالاسری ۱۳٫۴۵ دلار صعود کرد که نشان‌دهنده تقاضا در سطوح بالاتر است. مقاومت قوی بعدی در نزدیکی سطح ۲۰٫۳۰ دلار قرار دارد.

نمودار روزانه ATOM/USDT.

اکنون خرس‌ها تلاش می‌کنند تا قیمت را به زیر سطح شکست ۱۳٫۴۵ دلار برسانند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود؛ زیرا شکستن و بسته شدن کندل قیمتی در زیر آن نشان می‌دهد که بریک‌آوت اخیر ممکن است یک تله گاوی بوده باشد.

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی بالا برود یا از ۱۳٫۴۵ دلار بازگردد، نشان می‌دهد که گاوها کنترل را در دست دارند و در هر کاهشی خرید می‌کنند. اگر گاوها قیمت را به بالای ۱۷٫۲ دلار برسانند، حرکت صعودی ممکن است شتاب بیشتری بگیرد و به ۲۰٫۳۰ دلار برسد.

۳. ایپ کوین

قیمت ایپ کوین به شدت از سطح حمایتی ۴٫۱۷ دلار بازگشت که نشان‌دهنده خرید تهاجمی در سطوح پایین‌تر است. این نشان می‎دهد که مرحله اصلاحی ممکن است به پایان خود نزدیک شده باشد.

نمودار روزانه APE/USDT.

در تاریخ ۹ سپتامبر، خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵ دلار) دلار رساندند و جفت APE/USDT در ۱۰ سپتامبر الگوی کندل استیک دوجی (Doji candlestick) را تشکیل داد. این عدم قطعیت در ۱۱ سپتامبر با یک رالی قوی به سمت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵٫۸۵ دلار) رفع شد. با این حال، خرس‌ها هنوز ممکن است برای توقف رالی بهبود در این سطح تلاش کنند.

اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید، اما از متحرک نمایی ۲۰ روزه برگردد، نشان می‌دهد که احساسات مثبت شده و معامله‌گران در حال خرید با کاهش قیمت‌ها هستند. در این صورت، گاوها دوباره تلاش کندال استیک ها خواهند کرد تا قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برسانند. اگر آنها موفق شوند، جفت می‌تواند به سمت مقاومت بالاسری در ۷٫۸ دلار صعود کند. در مقابل، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، این دیدگاه مثبت در کوتاه‌مدت باطل خواهد شد. در این صورت، جفت ممکن است تا ۴٫۱۷ دلار کاهش یابد.

۴. چیلیز

در تاریخ ۹ سپتامبر، قیمت چیلیز از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۲ دلار) عبور کرد که اولین نشانه از به پایان رسیدن فاز اصلاحی بود.

نمودار روزانه CHZ/USDT.

در ۱۰ سپتامبر، خرس‌ها سعی کردند قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، اما گاوها همچنان موضع خود را حفظ کردند. خریداران اکنون در تلاش هستند تا قیمت را به سمت مقاومت بالاسری در ۲٫۶ دلار سوق دهند، اما حرکت صعودی ممکن است نزدیک به سطح ۰٫۲۳ دلار با باد مخالف قوی روبه‌رو شود.

اگر قیمت کاهش یابد، اما به کمتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نرسد، احتمال افزایش قیمت به ۰٫۲۶ دلار افزایش می‌یابد. بر خلاف این فرض، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۰٫۲ دلار برسد، نشان می‌دهد که خرس‌ها در سطوح بالاتر فعال هستند. این موضوع می‌تواند قیمت را به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰٫۱۸ دلار) برساند.

۵. کوانت

قیمت کوانت بالاتر از سطح حمایت قوی ۸۷٫۶ دلار باقی مانده که نشان می‌دهد احساسات مثبت است و گاوها در حال خرید با کاهش قیمت‌ها هستند.

نمودار روزانه QNT/USDT.

در تاریخ ۸ سپتامبر، بازگشت شدید قیمت کوانت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰۰ دلار)، اولین نشانه‌ای بود که از پایان یافتن فاز اصلاحی خبر می‌داد. خرس‌ها در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱۰۵ دلار) چالشی قوی ایجاد کردند، اما نتوانستند قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برگردانند.

در ۱۱ سپتامبر، خریداران جفت QNT/USDT را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه رساندند. اگر گاوها سطوح بالاتر را حفظ کنند، این جفت می‌تواند تا ۱۱۷ دلار و سپس به ۱۲۴ دلار افزایش یابد. صعود به بالاتر از این سطح می‌تواند درهای رالی را به سمت ۱۳۰ دلار هموار کند. در مقابل، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، این دیدگاه صعودی باطل خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت می‌تواند به حمایت قوی در ۸۷٫۶ دلار سقوط کند.

الگوهای کندل استیک یکی از ابزارهای قدرتمند در معاملات هستند و به تشخیص معکوس شدن روند بازار کمک کرده و سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از پوزیشن‌ها فراهم می‌کنند بخصوص در صورتی که با اندیکاتورهای تکنیکی دیگر همراه شوند. در این مطلب شما را با این الگوها آشنا خواهیم کرد.

الگوی ستاره صبح و عصر

الگوی ستاره صبحگاهی یک کندل اصطلاحاً گاوی (با چشم انداز مثبت) است که در انتهای بازار خرسی نمایان می‌شود و بیانگر معکوس شدن روند بازار است. این الگو از 3 کندل تشکیل شده که شامل کندهای خرسی، کندلی با بدنه کوچک (که خرسی یا گاوی بودن آن مهم نیست) و کندل گاوی است که در محدوده نیمه بالایی کندل اول بسته می‌شود.

الگوی ستاره عصر کاملاً عکس الگوی صبح است و تغییر روند بازار گاوی به خرسی را نشان می‌دهد. چگونگی تشکیل کندل هم برعکس است. کندل اول گاوی، کندل دوم دارای بدنه کوچک و کندل سوم در محدوده نیمه پایینی کندل اول بسته می‌شود.

الگوی جزیره بازگشتی

الگوی جزیره بازگشتی (Island Reversal) الگویی است که نشان دهنده معکوس شدن بازار به صورت کوتاه مدت است. جزیره بازگشتی از سه کندل استیک تشکیل شده است. دو کندل با جهات مخالف در دو طرف قرار دارند و یک کندل با فاصله از کندل‌های کناری جدا شده است. اگر کندل اول گاوی باشد، ممکن است این الگو حاکی از معکوس شدن کوتاه مدت روند گاوی باشد و بالعکس.

الگوی بازگشت قلاب

الگوی بازگشت قلاب (Hook reversal) نشان دهنده معکوس شدن روند است که ممکن است چندین دوره زمان ببرد. این الگو دارای دو کندل است؛ پایین کندل دوم بالاتر و بالای آن پایین تر از کندل اول است. ممکن است این الگو در هر دو بازار خرسی و گاوی مشاهده شود.

الگوی کندل استیک شکاف سه تایی

شکاف سه تایی (Triple Gap) الگویی است که نشان دهنده احتمال معکوس شدن روند در آینده‌ای نزدیک است. این الگو شامل سه کندل در یک جهت است که شکاف‌هایی بین آنها قرار دارد. چنین الگویی نشان دهنده معکوس شدن فوری روند نیست بلکه بیشتر انتظار می‌رود که روند جاری در چند بازه مختلف معکوس شود. می‌توان این الگو را برای هر دو حالت صعودی و نزولی به کار کندال استیک ها بست. این الگو انعطاف پذیری زیادی دارد چون نیازی نیست که شکاف‌ها پشت سر هم باشند.

الگوهای کندل استیک می‌توانند منبعی برای پیدا کردن سیگنال ورود و خروج به معامله باشند اما معامله گران نباید فقط به تشکیل کندل‌ها متکی باشند و باید سایر اندیکاتورها را هم بررسی کنند. وقتی یک سیگنال ورود پیدا کردید می‌توانید از ربات‌های معاملاتی استفاده کنید تا از دستورات شما پیروی کنند و احتمال سود شما را افزایش دهند.

فیبوناچی اصلاحی و نحوه استفاده آن در معاملات کریپتو

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چگونه از ابزار تکنیکالی فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) در تقویت معاملات کریپتویی خود استفاده کنید؟ در این مقاله، به معرفی کامل این ابزار و نحوه استفاده آن در معاملات رمزارزها خواهیم پرداخت.

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ ابزار فیبوناچی اصلاحی اغلب در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت‌های احتمالی آینده در بازار کریپتو استفاده می‌شود. این یک ابزار تأیید است که می‌تواند به شما کمک کند، در صورت استفاده با سایر اندیکاتورها نتایج معاملاتی بهتری در معاملات ارزهای دیجیتال، داشته باشید.

فیبوناچی اصلاحی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی یک ابزار تحلیل تکنیکالی مهم معاملات ارزهای دیجیتال است که بینشی در مورد زمان اجرا و بستن معاملات یا ثبت سفارش و محدوده‌ها می‌دهد. این اندیکاتور از درصدها و خطوط افقی برای شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی مهم در طول یک روند صعودی یا نزولی استفاده می‌کند و می‌توانید از آن به عنوان بخشی از استراتژی معاملات ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

همانطور که مطلع هستید، قیمت هیچ وقت در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کند، بلکه همواره از طریق یک سری عقب نشینی‌ها، اصلاح می‌کند و در واقع چیزی شبیه به یک الگوی زیگ زاگ را تشکیل می‌دهد. برای مثال، در یک روند صعودی، قیمت مستقیماً به سمت بالا حرکت نمی‌کند، بلکه یک موج به سمت بالا حرکت می‌کند و قبل از اینکه دوباره به حرکت رو به بالای خود ادامه دهد، یک موج رو به پایین هم تشکیل می‌دهد. به طوری که این الگو به طور مداوم در یک روند اتفاق می‌افتد. بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای بررسی مکان‌های احتمالی که ممکن است عقب‌نشینی قیمت حمایت یا مقاومت پیدا کند، استفاده می‌کنند. عقب نشینی که به عنوان اصلاح نیز شناخته می‌شود، یک معکوس موقت در روند بازار ارزهای دیجیتال است، به طوری که فقط یک حرکت کوتاه مدت بر خلاف جهت روند اصلی تشکیل می‌شود و به دنبال آن ادامه روند اصلی طی می‌شود.

درک اعداد فیبوناچی

دنباله فیبوناچی، دنباله‌ای از اعداد است که توسط لئوناردو پیزانو که به فیبوناچی معروف بود، کشف شد. او آنها را در کتاب خود، Liber Abaci ، "کتاب اعداد"، که در سال 1202 منتشر کرد، مستند کرده است. در این دنباله، هر عدد از مجموع دو عدد قبلی حاصل می‌شود. مستندات حاکی از این است که این دنباله در نحوه شکل‌گیری هر ساختاری در هستی، دیده می‌شود.

نسبت‌های طلایی ابزار فیبوناچی

یکی از نکات قابل توجه در دنباله، نسبت بین اعداد است. هر عدد تقریباً 1.618 برابر بزرگتر از عدد قبلی است. نسبت 1.618 به نسبت طلایی این دنباله معروف است. اصطلاح "نسبت طلایی" نه تنها بر اساس مشتق شدن دنباله است، بلکه به این دلیل است که این نسبت تقریباً در همه چیز اعداد فیبوناچی در مولکول‌های DNA، الگوهای تولید مثل، الگوهای طوفان، شاخه‌های درخت و غیره ظاهر می‌شوند.

استفاده از اعداد فیبوناچی در معاملات ارزهای دیجیتال

همانطور که اعداد فیبوناچی در هر چیزی که در اطراف ما وجود دارد آشکار است، در معاملات نیز چنین است. معامله گران کریپتو از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در حین معامله استفاده می‌کنند. این ابزار از نسبت‌های به دست آمده از تفاوت بین اعداد در دنباله تشکیل شده است که این نسبت‌ها شامل 0.236، 0.382، 0.618 کندال استیک ها و 0.786 می‌باشد. همانطور که در بالا اشاره شد، نسبت 0.618 با تقسیم یک عدد بر عدد بعدی، بدست می‌آید. تقسیم یک عدد به دومین عدد بعدی خود در دنباله تقریباً 0.382 به دست می‌آید. با استفاده از همین الگو، تقسیم یک عدد به سومین عدد بعدی خود در دنباله تقریباً 0.236 به دست می‌آید. بنابراین، نسبت‌های 0.236، 0.382، 0.618 و 0.786 از اختلاف بین اعداد تشکیل می‌شود که می‌توان آنها را در درصد به ترتیب 23.69، 38.2، 61.8 درصد و 78.6 درصد بیان کرد.

نسبت مهم دیگری که معمولاً در فیبوناچی اصلاحی استفاده می‌شود 0.50 یا 50٪ است. این نسبت از اعداد فیبوناچی مشتق نشده است، اما به عنوان یک نقطه مهم برای برگشت احتمالی بر اساس تئوری‌های دیگر دیده شده است.

با توجه به تصویر بالا می‌بینیم که قیمت از سطح فیبوناچی 0.618 برگشته و روند صعودی ادامه یافت. به عبارت دیگر، سطح فیبوناچی 0.618 به عنوان حمایت از قیمت در نمودار عمل کرد. استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی نسبتاً ساده است. شما فقط باید نوسانات قیمت پایین و بالا را انتخاب کنید که مربوط به تحلیل و قیمتی است که در آن معامله می‌کنید. انتخاب دو نقطه مورد نیاز این ابزار باید با دقت انجام شود تا اندازه گیری دقیق به دست آید. در یک روند صعودی، باید ابزار را به پایین ترین قیمت مربوط به نوسان پایین وصل کنید و آن را به بالاترین قیمت مربوط به نوسان با قیمت بالا متصل کنید. برعکس، شما باید آن را به بالاترین و پایین ترین قیمت‌های مربوط به آخرین روند در یک روند نزولی متصل کنید. هر چقدر هم که این کار ساده به نظر برسد، انجام ندادن دقیق آن نتیجه اشتباهی را به همراه خواهد داشت.

نمودار بالا نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی را در یک روند صعودی نشان می‌دهد. از نقطه 1 به نقطه 2 خط کشیدیم. دو نقطه مهم بالا و پایین قبل از اصلاح هستند. سپس قیمت دوباره دنبال می‌شود و از سطح فیبوناچی 61.8% (0.618) جهش می‌کند تا به سمت بالا ادامه دهد. در مثال بالا خط فیبوناچی را به سمت بالا رسم کردیم. در مورد یک روند نزولی، خط را به سمت پایین ترسیم می‌کنیم. به عبارت دیگر، در یک روند صعودی، باید خط فیبوناچی را از پایین ترین نقطه شروع موج صعودی مربوطه به سمت بلاترین نقطه آن رسم کنید و در یک روند نزولی، برعکس است. اطلاعاتی که از سطوح اصلاحی به دست می‌آورید به شما کمک می‌کند تا نقاط حمایتی و مقاومت احتمالی را تعیین کنید و اینکه با چنین داده‌هایی چه کاری انجام می‌دهید به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

ترکیب فیبوناچی اصلاحی و خط روند

بسیاری از معامله گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی در ترکیب با خط روند و سایر شاخص‌های تکنیکالی به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنند. آن‌ها از این ترکیب برای ایجاد ورودی‌های کم‌ریسک در یک روند مداوم و تشکیل یک همپوشانی معتبر استفاده می‌کنند که به تصمیم‌گیری بهتر در معاملات کمک می‌کند.

در روندهای معاملاتی، معامله گران انتظار دارند که خط روند در صورت یک روند نزولی مقاومت ایجاد کند و در صورت روند صعودی، قیمت را چندین بار از خط روند به سمت بالا جهش کند. اگرچه هیچ اطمینانی وجود ندارد که خط روند مطابق انتظار عمل کند، رسم یک خط فیبوناچی اصلاحی می‌تواند به عنوان یک شاخص اضافی برای بررسی احتمال ادامه روند پس از رسیدن قیمت به خط روند باشد.

نمودار بالا نشان می‌دهد که قیمت چندین بار از خط روند جهش کرده است. موردی را تصور کنید که در آن معامله‌گر مطمئن نیست که آیا خط روند قبل از جهش سوم در تصویر بالا به عنوان مقاومت ادامه می‌دهد یا خیر. استفاده از ابزار خط فیبوناچی اصلاحی و محدوده‌های آن می‌تواند اعتماد بیشتری را به معامله‌گر برای اجرای معامله سوق دهد، از این رو ادامه روندی که به دنبال داشت جای تعجب نداشت.

نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی به استراتژی کریپتویی شما بستگی دارد

همچنین می‌توانید از ابزار فیبوناچی اصلاحی با سایر اندیکاتورهای تکنیکالی، از جمله الگوهای کندل استیک، اسیلاتورها، مومنتوم حجم، میانگین متحرک و غیره استفاده کنید. برخی از افراد از این ابزار برای تشخیص محدوده‌های تغییر روند و در استراتژی‌های معاملاتی، معاملات در جهت خلاف روند اصلی استفاده می‌کنند. این معامله گران منتظر نمی‌مانند تا قیمت به حمایت یا مقاومت فیبوناچی اصلاحی برسد، بلکه از سطوح برای تعیین زمان تضمین سود خود و بستن معاملات باز خود استفاده می‌کنند. برخی دیگر نیز ابزار فیبوناچی اصلاحی را گیج کننده و اتلاف وقت می‌دانند و ترجیح می‌دهند از آن استفاده نکنند.

در این مقاله، در تمام نمودارهایی که به عنوان مثال استفاده کردیم از سطح فیبوناچی 61.8٪ استفاده کردیم. با این حال، سطوح مورد استفاده به استراتژی شما بستگی دارد. شما می‌توانید استراتژی تجارت کریپتو خود را حول سطوح مختلف فیبوناچی شکل دهید، همانطور که برای شما کار می‌کند. این به شما بستگی دارد که بفهمید چگونه می‌توانید از این ابزار تکنیکالی برای به دست آوردن بهترین نتیجه در معاملات کریپتویی خود استفاده کنید.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.

قیمت طلا (مثقال ۱۸ عیار، گرم ۱۸ عیار) پنجشنبه ۲۴ شهریور

قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۴ شهریور با 2,800 تومان کاهش، 1,322,400 معامله شد .

قیمت طلا مثقال 18 عیار در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۴ شهریور با 4,000 تومان کاهش، 5,734,000 معامله شد.

قیمت سکه نیز در بازار امروز بصورت زیر است:

قیمت سکه امامی در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۴ شهریور با 108,000 تومان افزایش، 14,490,000 معامله شد.

قیمت سکه بهار آزادی در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۴ شهریور با 47,000 تومان کاهش، 13,599,000 معامله شد.

قیمت نیم سکه در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۴ شهریور با 100,000 تومان کاهش، 8,150,000 معامله شد.

قیمت ربع سکه در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۴ شهریور با 100,000 تومان کاهش، 5,150,000 معامله شد.

جدول مقایسه قیمت ارزها

ارز	قیمت لحظه	تغییر
طلا گرمی 18 عیار	1,322,400	-2,800 (%-0.21)
طلا مثقال 18 عیار	5,734,000	-4,000 (%-0.07)
سکه امامی	14,490,000	108,000 (%0.75)
سکه بهار آزادی	13,599,000	-47,000 (%-0.34)
نیم سکه	8,150,000	-100,000 (%-1.21)
ربع سکه	5,150,000	-100,000 (%-1.90)
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۶/۲۴

جدول قیمت طلا گرمی 18 عیار در چند روز اخیر

ارز	قیمت	تغییر	تاریخ
طلا گرمی 18 عیار	1,322,400	-2,800 (%-0.21)	دیروز
طلا گرمی 18 عیار	1,325,200	-12,700 (%-0.95)	دیروز
طلا گرمی 18 عیار	1,337,900	12,000 (%0.91)	3 روز پیش
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۶/۲۴

نمودار هفتگی، ماهانه، سالانه قیمت طلا گرمی 18 عیار

• نمودار خطی نمودار کندل استیک

ابزار تبدیل نرخ طلا گرمی 18 عیار به تومان

قیمت طلا

قیمت طلا در کنار فاکتورهای دیگر مثل قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت مسکن، شاخص بورس، قیمت ارز دیجیتال و نرخ تورم از جمله عوامل تاثیرگذار در اقتصاد خرد و کلان است. برای اطلاع از قیمت روز هر کدام از موارد گفته شده، می توانید به صفحه قیمت ها مراجعه کنید. بین تمام این موارد، طلا خوش‌‌آب‌ورنگ‌ترین و دوست‌داشتنی‌ترین مورد سرمایه‌گذاری طلا به‌حساب می‌آید.

شاید شما هم موقع خرید هدیه، همیشه به طلا به‌عنوان یک گزینه جدی فکر کنید. طلا الزاما گزینه گران قیمتی نیست، اما بیشتر از هدایای دیگر به چشم می‌آید. چرا که طلا می‌تواند «ارزش» را در خودش ذخیره کند و در موقع فروش، با قیمتی نزدیک به قیمت خرید طلا، نقد شود.

بیشتر ما همیشه مقداری طلا داریم. خانم‌ها از این فلز زیبا به‌ عنوان زینت استفاده می‌کنند آقایان با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود طلا یا سکه می‌خرند. برای هر دو گروه قیمت طلا اهمیت دارد. سرمایه‌گذاران نیز بخشی از سبد دارایی خود را به طلا یا اوراق مبتنی بر طلا اختصاص می‌دهند.

ویژگی‌هایی مثل نقدشوندگی سریع، حمل آسان (ارزش بالا در حجم کم) و نگهداری راحت (فاسد نمی‌شود، زنگ نمی‌زند و از بین نمی‌رود) باعث شده که این فلز کمیاب از دیرباز مورد توجه افراد و دولت‌ها قرار بگیرد.

طلا به‌عنوان یک مورد سرمایه‌گذاری

حتما شنیده‌اید که می‌گویند نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت. سرمایه‌گذاران معمولا با متنوع کردن سبد دارایی خود می‌کوشند که ریسک سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنند؛ و طلا یکی از گزینه‌های جدی در یک سبد متنوع است.

در بسیاری از موارد گزینه‌های دیگر مثل دلار، سهام، اوراق بدهی، زمین و سپرده‌بانکی در کنار طلا قرار می‌گیرند. در شرایط پرریسک و با نااطمینانی بالا، سهم طلا در سبد بیشتر می‌شود. مثلا اگر کشوری ترس جنگ داشته باشد، به این دلیل که می‌تواند مقدار زیادی پول را در حجم کمی از طلا ذخیره کند، تقاضا برای طلا بالا می‌رود و به دنبال این کشش تقاضا (demand pull) قیمت طلا افزایش می‌یابد.

به دلیل ریسک سیاسی بالا و نااطمینانی‌های متعدد در ایران، ایرانی‌ها همیشه به طلا توجهی ویژه دارند.

عوامل تاثیرگذار در قیمت طلا

مثل هر کالای دیگری، قیمت طلا با سازوکار عرضه و تقاضا کندال استیک ها تعیین می‌شود. عرضه طلا تقریبا عدد ثابتی است و سالانه حدود ۲۵۰۰ تن طلا از معادن خارج می‌شود. بنابراین در تحلیل قیمت طلا، معمولا سمت عرضه نادیده گرفته شده و به عوامل موثر بر تقاضا توجه می‌شود. (مشتق حجم عرضه صفر فرض می‌شود.)

یک نکته بسیار جالب این است که می‌توانیم فرض کنیم هزینه معدن‌کاری طلا در جهان عدد ثابتی است: با کشف روش‌های نوین استخراج، هزینه معدن‌کاری کم می‌شود، اما از سوی دیگر با پیشروی فرایند استخراج، منابع طلا دور از دسترس‌تر شده و سختی معدن‌کاری افزایش می‌یابد. پیشرفت فناوری در تقابل با دشوارترشدن استخراج، باعث می‌شود که هزینه تولید هر اونس طلا عددی ثابت (حدود ۲۰۰ دلار برای هر اونس) باشد.

پس دیدیم که قیمت طلا نه تابع تغییر در عرضه (کشف معدن جدید) است و نه از پیشرفت فناوری تاثیر می‌گیرد. بلکه سمت تقاضا مهم‌ترین عامل موثر بر قیمت طلا است.

قیمت طلای در کشورهای مختلف هم با تقریب خوبی ثابت است. اگر قیمت طلا در یک کشور به شکلی فاحش تغییر کند، با صادرات یا واردات، قیمت طلا به سرعت به عدد جهانی نزدیک می‌شود. از این نظر بازار جهانی طلا یکی از چابک‌ترین و ایده‌آل‌ترین بازارها (بازار رقابت کامل) است.

با این وجود ممکن است قیمت جهانی طلا ضرب‌در قیمت دلار، همیشه برابر با قیمت طلا در ایران نباشد. به خصوص که تجارت طلا در ایران آزاد نیست و ممکن است در مواردی قیمت طلا بالاتر یا پایین‌تر از قیمت جهانی باشد.

مثلا قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در مهرماه ۱۳۹۸ برابر با ۳۴ دلار است. با ضرب قیمت دلار در این روز (۱۱۴۵۰) به قیمت ۳۸۹۳۰۰ تومان برای هر گرم می‌رسیم. در حالی که در این روز هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۴۰۸۹۰۰ تومان معامله می‌شود. اما در شرایط عادی این اختلاف (بین ۵ تا ۱۰ درصد) زیاد نیست.

با توجه به این که نااطمینانی بر سرعت گردش پول اثر می‌گذارد، حباب قیمت طلا با سرعت گردش پول همبستگی خواهد داشت. اما رابطه حباب سکه و طلا با سرعت گردش پول، یک رابطه عِلّی نیست.

با توجه به حرفی که زدیم، ممکن است این تصور ایجاد شود که در بلندمدت نباید تفاوتی فاحش بین رشد قیمت دلار و رشد قیمت طلا دیده شود. این تصور درست نیست. چرا که قیمت طلای جهانی هم به‌طور میانگین افزایشی است و در بلندمدت، قیمت طلا با شیبی تندتر از رشد قیمت دلار، بالا می‌رود.

طلا و اثر تقویمی

به تاثیر روزهای سال و مناسبت‌های تقویمی بر قیمت یک کالا، اثر تقویمی یا calendar effect می‌گویند. قیمت طلا هم از این اثر تاثیر می‌گیرد.

برای مثال در نزدیکی عید نوروز شاهد افزایش قیمت طلا هستیم. همچنین در اواخر ماه ذوالحجه و پیش از شروع محرم و صفر، به دلیل افزایش تعداد ازدواج‌ها، قیمت طلا کمی بالا می‌رود. ماه شعبان از دیگر ماه‌هایی است که به دلیل داشتن اعیاد و مناسبت‌های مقدس، تقاضای برای طلا بالا می‌رود.

افرادی که قصد دارند در بازه زمانی کوتاه، از بازار طلا نوسان بگیرند می‌توانند روی این آثار کوتاه‌مدت حساب کنند. تقارن نوروز ۱۳۹۹ با ماه شعبان می‌تواند اثر تقویمی بر قیمت طلا را تقویت کند. با این حال اثر تقویمی تنها عامل تاثیرگذار در بازار طلا نیست و سرمایه‌گذار هوشمند باید جمیع شرایط را در تحلیل خود لحاظ کند.

برش‌های تاریخی در قیمت طلا

همان‌طور که گفتیم جهش قیمت طلا با افزایش نااطمینانی ارتباط دارد. در ایران عموما جهش قیمت طلا به دنبال افزایش قیمت دلار صورت می‌گیرد. این سازوکار بسیار طبیعی است. با افزایش قیمت دلار مردم برای حفظ دارایی نقدی خود، بخشی از پول خود را به طلا تبدیل می‌کنند.

افزایش تقاضا قیمت طلا را تا جایی بالا می‌برد که به قیمت جهانی برسد. از آنجا به بعد، خرید طلا دیگر صرفه نخواهد داشت و تقاضا به تعادل می‌رسد. اگر میزان نااطمینانی بالا باشد، ممکن است قیمت از قیمت جهانی ضربدر قیمت دلار بیشتر شود. به تعبیر دیگر، با سنجش میزان حباب طلا، می‌شود میزان نااطمینانی را سنجید.

عطف اول:

بعد از انقلاب قیمت سکه در ایران افزایش یافت. بسیاری از مردم از وضعیت آینده اقتصاد بی‌اطلاع بودند و با خرید سکه، از سرمایه‌های خود حفاظت کردند. در این دوران قیمت هر سکه از ۴۲۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان (۲۱۰% رشد) رسید.

عطف دوم:

در سال ۱۳۶۵ و با بالاگرفتن آتش جنگ، وضعیت نامشخص پایان جنگ و آغاز جنگ شهرها، قیمت سکه از ۶۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان (۶۹% رشد) رسید.

عطف سوم:

در دور دوم ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و با افزایش شدید بودجه عمرانی کشور، قیمت سکه از ۱۶ هزار تومان به نزدیک ۳۰ هزار تومان (۸۷% رشد) افزایش یافت.

استثنا:

در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، اقتصاد ایران ثبات داشت و میزان نااطمینانی تغییر شگرفی را تجربه نکرد. قیمت سکه در این دوران نیز شیبی متعادل را تجربه کرد.

عطف چهارم:

دور دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد اما دوران عجیبی بود. تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و عوامل سیاسی داخلی از سوی دیگر باعث شد که قیمت سکه از سال ۱۳۸۸ به بعد رشد شدیدی داشته باشد. اوج این رشد بعد از سال ۹۰ رخ داد و قیمت هر سکه از زیر ۵۰۰ هزار تومان به بالای یک و نیم میلیون تومان (بیش از ۲۰۰% رشد) افزایش یافت.

عطف پنجم:

سال ۹۶ هم دورانی تاریخی در قیمت سکه بود. زمانی که سیاست‌های سخت‌گیرانه ترامپ هر سکه را از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به نزدیک ۴ میلیون تومان (۲۳۳% رشد) رساند. رشدی که در تاریخ ایران بعد از انقلاب بی‌سابقه بود.

به غیر از یک مورد استثنا (خاتمی) به نظر می‌رسد که دور دوم ریاست‌جمهوری‌ها شاهد جهش قیمت طلا و سکه هستیم.

شکل‌های مختلف خرید طلا

طلا را به شکل‌های مختلفی می‌شود خرید:

• طلای زینتی نو (اجرت ساخت بالا دارد و موقع فروش ارزش خود را از دست می‌دهد.)
• طلای دست‌دوم (اجرت ساخت ندارد، اما معمولا قیمت خریدوفروش آن یکسان نیست). توصیه می‌کنیم در هنگام خرید طلای دسته دوم، به نکات مهم تشخیص طلای اصل از بدل، توجه کنید.
• شمش طلا (طلای خام که به شکل ابزاری زینتی یا کاربردی در نیامده باشد.)
• سکه طلا (قیمت آن با قیمت طلای هم‌وزنش یکی نیست. به این اختلاف حباب قیمت سکه می‌گویند.)
• طلای آب شده (طلای دست‌دوم به صورت آب‌شده و بدون اجرت فروخته می‌شود.)
• گواهی سپرده طلا (طلا در انبار استاندارد نگه‌داری می‌شود و با گواهی سپرده به‌عنوان یک ورق بهادار قابل دریافت است.)

وقتی از قیمت طلا حرف می‌زنند، منظور قیمت یک گرم طلای شمش است.

گواهی سپرده طلا

همان‌طور که گفتیم، گواهی سپرده یکی از شکل‌های مرسوم برای سرمایه‌گذاران است. در این روش افراد بعد از دریافت کد بورسی می‌توانند به صورت تلفنی یا آنلاین اقدام به خریدوفروش گواهی سپرده طلا کنند.

مرسوم‌تر شدن این ابزار مالی کمک خواهد کرد که قیمت طلا در سازوکاری شفاف‌تر به‌صورت عرضه‌وتقاضا تعیین شود. همچنین افراد با پرداخت ۱۰ درصد قیمت سکه طلا می‌توانند یک واحد سرمایه‌گذاری بخرند. (هر ده برگه سپرده معادل یک سکه طلا است.)

این روش، ریسک نگه‌داری کم‌تر و نقدشوندگی بیشتری دارد. با این وجود در شرایط نااطمینانی مثل جنگ، بلایای طبیعی یا تحریم، اعتماد به بازارهای مالی کم‌تر می‌شود و مردم طلای فیزیکی را به اوراق سپرده ترجیح می‌دهند.

قیمت طلا و اقتصاد رفتاری

می‌توانیم بگوییم که دو دسته عوامل می‌تواند بر قیمت طلا تاثیر بگذارد. عوامل غیرروانی و عوامل روانی.

عوامل غیرروانی مثل تغییری چشمگیر در عرضه طلا ارتباطی با وضعیت رفتاری جامعه ندارد. مثلا شاید معدنی بزرگ کشف شود که بتواند تولید سالانه طلا در جهان را افزایش دهد.

وقتی با پایان جنگ، دولت بودجه عمرانی خود را افزایش می‌دهد و با افزایش هزینه‌های دولت، نرخ ارز و به دنبال آن قیمت طلا بالا می‌رود، با یک مسئله کلاسیکی اقتصاد کلان مواجه هستیم. (اگر نخواهیم وضعیت رفتاری دولت‌ها را بررسی کنیم.)

اما وقتی با بالارفتن نااطمینانی، تقاضا برای طلا بالا می‌رود، برای توصیف شرایط به اقتصاد رفتاری نیاز خواهیم داشت.

هر دو دسته عامل کلاسیکی و رفتاری بر قیمت طلا اثر می‌گذارد. اما یک نکته جالب در بررسی نمودار تاریخی طلا وجود دارد. رفتار این مورد سرمایه‌گذاری بی‌اندازه به رفتار بازار مسکن شبیه است و هر دو مورد یک رشد پیوسته بیست درصد سالانه (به‌طور متوسط) را تجربه می‌کنند. چرا؟

اگر دلایل بنیادی و غیررفتاری عامل بالا و پایین رفتن قیمت طلا بود، بعید بود چنین الگویی را مشاهده کنیم. اما شباهت حرکت دو نمودار این پیام را در خود دارد که افرادی با وضعیت روان‌شناختی مشابه در دو بازار مسکن و طلا فعال هستند. بهره انتظاری برای این افراد، ۲۰ درصد است. اگر قیمت طلا و مسکن از این بازده فراتر برود آن‌ها فروشنده می‌شوند و در بازدهی کم‌تر از ۲۰ درصد، خریدار. همین رفتار جمعی باعث می‌شود که بازدهی طلا و مسکن در این کانال کنترل شود.

اطلاعات جالب در مورد طلا

طلا فلزی چکش‌خوار است و به‌سادگی شکل می‌گیرد. همین موضوع باعث شد که در دوران باستان، نفیس‌ترین و ظریف‌ترین مصنوعات از طلا ساخته شوند.

قیمت طلای ۲۴ عیار از عیارهای ۲۲ و ۱۸ بالاتر است. اما برای نگه‌داری و سرمایه‌گذاری طلای ۲۴ بهترین گزینه نیست. طلای خالص (۹۹٫۹%) به‌سادگی آسیب می‌بیند و تغییر شکل می‌دهد.

تمام طلایی که در جهان وجود دارد را می‌شود در یک مکعب به ابعاد ۱۸*۱۸*۱۸ متر (به‌اندازه یک ساختمان ۹ طبقه) جای داد! اما وزن همین مکعب نزدیک به ۲۰۰ هزار تن خواهد بود. بله، طلا فلزی بسیار چگال است.

یک تن طلا فقط ۵۱ لیتر حجم دارد. تمام طلای جهان حدود ۷٫۵ تریلیون دلار ارزش دارد. جالب است که این عدد نصف GDP چین و حدود یک‌سوم GDP آمریکا است. اما آیا چین می‌تواند تمام طلای جهان را بخرد و پول اضافه بیاورد؟

خیر! اگر چین بخواهد تمام طلای دنیا را بخرد، قیمت به‌شدت بالا می‌رود. قیمت آخرین گرم طلای باقی‌مانده در خارج از خاک چین به بی‌نهایت خواهد رسید. بنابراین هیچ‌کس قادر نیست تمام طلای جهان را بخرد. به‌خصوص که اگر یک فرد با هزینه بی‌نهایت این حجم طلا بخرد، موقع فروش با کاهش قیمت مواجه می‌شود و سنگین‌ترین زیان تاریخ را تجربه می‌کند.

فراموش نکنید که طلا یکی از پرکشش‌ترین (الاستیک‌ترین) کالاهای جهان است. یعنی اندکی تغییر در قیمت، به تغییری بزرگ در تقاضا منجر می‌شود.

بیشترین ذخیره طلای جهان به ترتیب در اختیار آمریکا (۴٫۳% از تمام طلای جهان)، آلمان (۱٫۸%)، ایتالیا (۱٫۳%)، فرانسه (۱٫۳%)، روسیه (۱٫۱۶%)، چین (۱%)، سوئیس (۰٫۵%)، ژاپن (۰٫۴%)، هند (۰٫۳%) و هلند (۰٫۳%) است. همین ده کشور مالک ۱۲٫۳۶ درصد از تمام طلای موجود در جهان هستند.

۰٫۱۳ درصد طلای جهان در ایران است، یعنی ۲۵۰ تن. تخمین‌زده می‌شود که ایران ۳۲۰ تن طلای کشف نشده در معدن داشته باشد.

پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۷۵ دیگر هیچ طلای استخراج‌شده‌ای در جهان باقی نماند. در آن زمان بازیافت طلاهای دست‌دوم تنها منبع عرضه طلا خواهد بود. هرچند منابعی مثل طلای محلول در آب اقیانوس یا معادن مدفون زیر لایه‌های یخی قطب جنوب همچنان دست‌نخورده باقی می‌ماند.