تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟
به طور معمول راه‌های متفاوتی به منظور سرمایه‌گذاری وجود دارد که در اصطلاح شامل بازارهای متفاوتی هستند که به آنها بازارهای سرمایه‌گذاری موازی نیز گفته میشود. در همین راستا بازار سرمایه به عنوان یکی از پرسودترین بازارهای سرمایه‌گذاری شناخته شده است و در دهه‌های اخیر افراد زیادی سرمایه خود را به منظور کسب سود در این بازار تزریق کرده‌اند. یکی از شروط مهم و پایه‌ای در بازار بورس داشتن مهارت کافی و لازم در این حوزه است که افراد با کسب این مهارت‌ها قادرند به بهترین شکل ممکن سرمایه خود را چند برابر کنند. البته در کنار مهارت‌های موردنیاز آشنایی با بازار و اخبار مهم و در ارتباط بودن با اشخاص حرفه‌ای و فعالین بازار نیز جزو ارکان این نوع از سرمایه‌گذاری نیز محسوب میشود. از قدیم از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال به‌عنوان دو بازوی قدرتمند تحلیل سهام و بارز بورس یاد می‌شده که در زمان حال نیز همین تعریف صادق است.
تحلیل تکنیکال چیست؟
همانطور که از اسم تکنیکال مشخص است، تحلیل تکنیکال با استفاده از داده‌های نظیر نمودار، قیمت و حجم معاملات و ابزارهای مختلف به ارزیابی و تحلیل سهام و روند آن در روزهای آینده می‌پردازد. در اصل از تحلیل تکنیکال به عنوان یک نوع استراتژی معاملاتی به منظور ارزیابی سهم موردنظر و شناسایی فرصت‌های خوب برای ورود و خروج به سهم یاد میشود. شما از تحلیل تکنیکال می‌توانید بر روی تمام اوراق بهادری که دارای تاریخچه هستند و سوابق نوسانات و امور سرمایه‌گذاری آن قابل‌دسترس باشد استفاده نمایید. از تحلیل تکنیکال در اوراق سهم، بازار آتی و سایر اوراق استفاده میشود اما در نظر داشته باشید که عمده استفاده از این روش بیشتر در تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس کاربرد دارد.
میتوان حدس زد که از زمان گذشته فرآیند تحلیل تکنیکال دستخوش تغییرات فراوانی بوده و اظهار نظرات بسیاری در این تکنیک پیاده‌سازی شده و در نهایت قالب اصلی آن در اختیار نمودار میله‌ای روزانه عموم گذاشته شد. تحلیلگران معمولاً از الگوهای متفاوتی در این پروسه از تحلیل سهام استفاده میکنند و به نتیجه دلخواه خود دست می‌یابند. در ادامه قصد داریم شما را با این الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا کنیم.
تاریخچه تحلیل تکنیکال
تاریخچه تحلیل تکنیکال برمیگردد به شخصی به نام چارلز داو که او به عنوان متخصص امور مالی در گذشته از جایگاه بالایی بهره‌مند بود و جالب این است که از او به‌عنوان روزنامه‌نگار و کارآفرین یاد می‌شده. آقای داو بنیان‌گذار نشریه معروف وال‌استریت ژورنال نیز بوده و همچنین درگذر زمان شاخص صنعتی داو جونز نیز توسط وی تأسیس شد. چارلز داو به دنبال موفقیت‌های پی‌درپی در صنعت سرمایه‌گذاری، جزو اولین اشخاصی بود که قدم به عرصه تحلیل تکنیکال نهاد او با تشخیص و تعیین قیمت متوسط روزانه و هفتگی و ماهانه و نظم و ترتیب دادن به برخی الگوها به جریانات بازار پرداخت. بعدها با حضور اشخاص برجسته در بازار سرمایه و ارائه نظرات علمی و دقیق، تحلیل تکنیکال به عنوان پایه و اساس شناخت سهم و روند آن در آینده مشخص شد.
چگونه تحلیل تکنیکال کنیم
معمولاً در این حوزه تحلیلگر تکنیکال با تمام حواس و دانسته‌های خود در تلاش است که روند حرکت سهم در آینده و تغییرات قیمتی سهم را پیش‌بینی کند. در کنار داده‌های مختلف به منظور تحلیل، تحلیلگر میتواند از دو عامل قیمت و حجم معاملات سهم موردنظر ارزیابی خود را پیش ببرد. معمولاً برای انجام فرآیند تحلیل تکنیکال میتوان از نظریه‌ها و الگوهای بی‌شماری استفاده کرد تا به نتیجه دلخواه رسید اما هر تحلیلگری با توجه به پشتوانه علمی و تجربیات خود در حوزه بازار بورس از این علم مهم در ارزیابی‌های خود استفاده میکند. جالب است بدانید که از بین تمامی ابزارهای موجود و معرفی‌شده در حوزه تحلیل تکنیکال، برخی از آنها بر روند کنونی و در حال حاضر سهم تمرکز دارند و برخی از آنها مختص پیش‌بینی روند آینده سهم هستند.
بررسی فرضیات مهم در تحلیل تکنیکال
در قسمت‌های قبلی مقاله با چارلز داو آشنا شدید در این قسمت یک نقل قولی از داو وجود دارد که بیان داشت، مهم‌ترین فرض در تحلیل تکنیکال این است که قیمت، همه اطلاعات را مشخص میکند. در صورت آشنایی با بازار بورس و شناخت فن‌های تحلیل تکنیکال متوجه خواهید شد که این نوع از تحلیل بیشتر بر تحلیل آماری نوسانات قیمت سهم تکیه دارد و در تلاش است که با بررسی الگوهای گذشته و روندهایی که طی کرده و وضعیت کنونی سهم، به پیش‌بینی قیمتی سهم بپردازد. شما به عنوان یک معامله‌گر باید این نکته را همیشه در نظر داشته باشید که امکان دارد معادلات در نظر گرفته شده شما با انتشار یک خبر یا تزریق هیجانات در بازار جور درنیاید و روند سهم برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند.
نظریه بعدی در مورد تحلیل تکنیکال که توسط داو مطرح شد نمودار میله‌ای روزانه به این شکل است که نوسانات قیمتی بازار به صورت تصادفی نبوده و الگوها و روند آن در طی زمان تکرار خواهد شد. بر اساس این نظریه متوجه می‌شوید که این روندها ممکن است در بازه زمانی کوتاه‌مدت و یا بلندمدت خود را نشان دهند و در همین راستا شما با مجهز بودن به دانش تحلیل تکنیکال قادر هستید که در این بازه‌های زمانی از سرمایه خود در بازار بورس سود کسب کنید. در حال حاضر تحلیل تکنیکال مهم شناخته میشود که در ادامه به تشریح آنها می‌پردازیم.
- قیمت همه‌چیز را مشخص میکند: در دنیای تحلیل تکنیکال طبیعتاً عده‌ای هم منتقد وجود خواهند داشت که بر اساس اظهارنظر آنها این موضوع که تنها در نظر گرفتن نوسانات قیمتی یک سهم برای پیش‌بینی روند آن سهم کافی است را نمودار میله‌ای روزانه قبول ندارند. اصل تحلیل تکنیکال بر این معتقد است که همه موارد از جمله فرآیند اصول بنیادی نیز در قیمت یک سهم مشخص بوده، در ادامه تنها چیزی که بسیار مهم واقع میشود تحرکات قیمتی سهم است که با استفاده از آن میتوان میزان عرضه و تقاضای بازار را سنجید.
- قیمت در روند نمودار حرکت میکند: تحلیلگران تکنیکالی بر این اصل معتقد هستند که قیمت‌ها در روندهای زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حال حرکت‌اند و روال گذشته را تکرار میکنند.
- گذشته تمایل به تکرار دارد: معمولاً با فعالیت در بازار بورس و بررسی اجمالی نمودارهای سهم‌های متفاوت متوجه خواهید شد که روند قیمت از گذشته تاکنون تکرار میشود. در اصل مواردی نظیر برخورد احساسی و تزریق هیجانات منفی و مثبت در بازار بورس منجر به ایجاد این تکرار می‌شوند.
معرفی سطوح مختلف تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال سطوح مختلفی دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:
سطح اول: بررسی انواع نمودارها
نمودار یک جدول است که بر روی آن خطوط گرافیکی‌ای درج می‌شوند تا بتوان تاریخچه‌ی قیمت‌ها را مشاهده کرد، نمودارها پایه و اساس تحلیل را شکل میدهند که قبل از هرچیزی لازم است ابتدا به آنها توجه شود.
در تحلیل تکنیکال 3 نوع نمودار معروف وجود دارند که در ادامه برای هرکدام مثال‌هایی خواهیم آورد:
1. خطی
نمودار خطی، یک خط زیگزاگی است که نقاط بسته شدن معاملات سهام شرکت را در بازه‌ی زمانی نشان میدهد.
وقتی این نقاط به هم متصل شوند، چنین تصویری ایجاد میشود که وضعیت کلی را به ما نشان میدهد.
2. میله‌ای
هر میله در این نمودار به معنای یک بازه‌ی زمانی است، مثلا نیم ساعت، یک ساعت یا یک روز، میله‌ها قیمت معاملات در آن بازه‌ی زمانی را نشان میدهند که تا سقف و کف آن چه بوده.
3. شمعی
نمودار شمعی تقریباً مانند میله‌ای است اما زیباتر بوده و اطلاعات بیشتری برای درک قیمت به ما میدهد.
هر شمع به معنای یک بازه‌ی زمانی است و رنگ هر شمع که معمولاً در دو نوع قرمز و سبز رسم می‌شوند، بیانگر صعود یا نزول قیمت‌ها است. اندازه‌ی شمع نیز تعداد معاملات در آن زمان را نشان میدهد که هر شکلی یک معنی به‌خصوص دارد.
جالب است بدانید پر استفاده‌ترین نوع نمودار شمعی است که میان معامله‌گران و تحلیلگران بورس، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، چون؛ در یک نگاه، تقریباً تمام اطلاعات به چشم آمده و درک وضعیت را آسان میکند.
سطح دوم: حمایت و مقاومت
این سطح یکی از با ارزشترین سطوحی است که بعد از شناخت نمودارها، لازم است آن را فرا بگیرید، حمایت به معنای نزول قیمت بوده و مقاومت به معنای صعود قیمت است که حال جمع بندی‌شان نیز یک روند حمایتی یا مقاومتی را بیان میکند.
در تصویر فوق، کلیت نمودار مقاومتی است اما سطوح حمایتی نیز در آن دیده می‌شوند که پیش‌بینی این سطوح اجمالاً به همین درس مربوط است و اساس کلی آن در این سطح بررسی می‌شوند تا شخص بتواند اصول اولیه پیش‌بینی را بیاموزد.
سطح سوم: خطوط روند و رسم کانال
رسم خطوط روند باعث ایجاد کانال‌هایی می‌شوند که میتوان با استفاده از آنها بازار را بهتر روانشناسی کرد.
هر نمودار میتواند در برگیرنده‌ی سه نوع کانال باشد:
یک نوع؛ صعودیِ آبی «رو به بالا» است.
نوع دیگر؛ نزولیِ قرمز «رو به پایین» است.
و نوع آخر: مستطیل مشکیِ ثابت است.
این کانال‌ها با توجه به سطوح مقاومتی و حمایتی روند رسم می‌شوند و تا زمانی که روند تغییر جهت نداده ادامه داده می‌شوند.
به طور کلی کف کانال به معنای محدوده خرید بوده و سقف کانال محدوده فروش.
در حقیقت چیزی که این کانال‌ها به معامله‌گران می‌گویند: بیان الگوهای تکرار شونده مثل «امواج الیوت» هستند که درک‌شان را تسهیل بخشیده و پیش‌بینی روند یک نمودار را ساده میکنند.
سطح چهارم: علوم فیبوناچی
بحثی که برای استفاده‌ی حرفه‌ای از دانسته‌های مربوط به نمودارها لازم است، آموزش اندیکاتور فیبوناچی می‌باشد.
شما بعد از شناخت کلی نمودارها، سطوح نموداری و کانال‌ها، لازم است اصول و نسبت‌هایی که برای تحلیل لازم هستند را بیاموزید که متعارفاً سرفصل‌های آن به فیبوناچی باز می‌گردد.
فیبوناچی، سطوحی هستند که برای شناخت فرصت‌های ورود و خروج از سهام را نشان میدهند که به نسبت‌های ریاضی مربوط میشود.
سطح پنجم: خواندن شاخص‌ها
«شاخص» در حقیقت به معنای رقمی است که در یک بازه‌ی زمانی به عنوان سود یا ضرر میانگین چند مشترک تعیین میشود. این مساله در بورس نیز همین معنی را میدهد.
به‌طور کلی در بازار بورس ایران تعدادی زیادی شاخص اصلی و فرعی مختلف داریم که هر کدام طبق دسته‌بندی خود وضعیت مجموعه‌ای از شرکت‌ها را نشان میدهند. این سطح به بررسی این شاخص‌ها و شناخت‌شان می‌پردازد.
سطح ششم: مرور تخصصی یا استفاده پیشرفته
همانطور که می‌دانید، هر علمی یا دانشی در سطوح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تدریس میشود و یادگیری هر علم به همین شکل صورت می‌پذیرد. یعنی؛ نکات پیشرفته را لازم است بعد از طی کرن سطوح نامبرده انجام داد، اما چرا؟
اگر به کارکرد یادگیری انسان نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که مغز، ابتدا موارد ساده را از میان اطلاعات بررسی کرده، ذخیره میکند و سپس به سراغ موارد پیشرفته میرود. اگر در سطوح آموزشیِ تحلیلِ تکنیکال، در هر سطح به موضوعات پیشرفته یا پیچیده نیز پرداخته شود، مغز در یادگیری آن اطلاعات و طبقه‌بندی آنها دچار اشکال شده و همان موضوعات پایه را نیز فراموش میکند.
به همین سبب سطوح پیشرفته اغلب برای انتهای هر آموزش استفاده می‌شوند تا شخص بتواند ساختار یافته‌تر آن علم را آموخته و استفاده موثرتری از آن داشته باشد.
تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال در چیست؟
همانطور که در قسمت‌های ابتدایی به این اصل اشاره کردیم، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال از بهترین و پرکاربردترین روش‌های معاملاتی در بازار بورس هستند. از هر کدام از این روش‌ها به منظور تحلیل، بررسی داده‌ها، ارزیابی موقعیت فعلی و پیش‌بینی قیمتی آینده سهم استفاده میشود که همانند عرصه‌های مختلف در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری دارای حامیان و منتقدان خاص خود است.
در تحلیل بنیادی به طور معمول به ارزش ذاتی سهم پرداخته شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این ارزیابی از داده‌های اقتصادی، صنایع و شرایط مالی شرکت‌ها و … استفاده میکند تا به تحلیل بنیادی سهم بپردازد. تحلیل تکنیکال از این جهت با تحلیل بنیادی متفاوت است که عامل قیمت و حجم سهم موردنظر، به‌عنوان تنها ورودی‌های ارزیابی یا تحلیل به شمار می‌آیند. در تحلیل تکنیکال به ارزش ذاتی سهم پرداخته نمی‌شود اما در عوض از نمودار سهام استفاده میشود که با تعیین الگوهای آن، رفتار سهم را در آینده نمایش داده شود.
سخن آخر
با توجه به مطالب ارائه شده در مقاله تحلیل تکنیکال چیست؟ متوجه شدیم که تحلیل تکنیکال به تنهایی پتانسیل بسیار بالایی برای ارزیابی بازار و روند قیمتی سهم داشته و میتوان با تکیه بر آن تصمیم‌گیری‌های معقول‌تری به‌منظور سرمایه‌گذاری در این بازار اتخاذ کرد. یکی از مزیت‌های تحلیل تکنیکال وجود الگوها و ابزارهای متنوع در آن است که هر فردی با تکیه بر دانش و تخصص خود در آن حوزه یا الگوی به خصوص قادر به انجام ارزیابی یا تحلیل سهم‌ها خواهد بود. پیشنهاد میکنیم به منظور شروع سرمایه‌گذاری موفق در بازار بورس و کسب سود عالی از فن‌های تحلیل تکنیکال بهره‌مند شوید.
آشنایی با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن
در مقاله آموزشی آشنایی با نمودارهای کندل استیک ، دیدیم که وقتی یک نمودار میله‌ای و یا کندل استیک، تغییرات یک روز را نشان می‌داد، تنها این امکان وجود داشت تا بفهمیم قیمت در آن روز در چه عددی باز یا بسته شده و بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بفهمیم. اما اگر می‌خواستیم بفهمیم که تغییرات قیمتی در طول آن روز به چه صورتی بوده، طبیعتاً نمودار میله‌ای روزانه نمی‌توانستیم از آن نمودار استفاده کنیم و باید از نمودارهای دیگری کمک می‌گرفتیم. این‌جاست که مبحث تایم فریم‌ها برای تحلیل سهام اهمیت پیدا میکند و میتواند کار ما را ساده‌تر کند. در بازار سهام، معمولاً برای تعیین تغییرات قیمتی در بازه‌های مختلف به تایم فریم‌های متفاوتی نیاز خواهیم داشت. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن می‌پردازیم.
تایم فریم یا دوره زمانی چیست؟
دوره زمانی یا تایم فریم
تایم فریم (Time frame) یا دوره‌ی زمانی یکی از اساسی‌ترین اجزای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره‌ی زمانی نمودار خود هستند و هم‌چنان مردد به فعالیت خودشان در بازار ادامه میدهند، میتوان گفت که مبحث تایم فریم در تحلیل تکنیکال برای آنها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به‌طوری که بسیاری از تریدرها زمانی‌که درگیر ضرر و زیان در معاملاتشان می‌شوند، مشکل اصلی را انتخاب تایم فریم نامناسب می‌دانند! اما تایم فریم دقیقاً به چه معناست؟ به طور کلی قیمت و زمان دو بعد تشکیل دهنده‌ی هر نمودار قیمتی می‌باشد که به چارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار دارایی‌های مختلف، تایم فریم می‌گویند. به عبارت دیگر تایم فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص می‌باشد.
انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال
مدل های مختلف تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست
تایم فریم در تحلیل تکنیکال را میتوان با توجه به بازار هدف، در دسته‌های مختلف تقسیم‌بندی کرد. تایم فریم‌ها از دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت در قالب نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تایم فریم‌های دقیقه‌ای در بازه‌های زمانی به صورت ۱ دقیقه‌ای (M1)، ۵ دقیقه‌ای (M5)، ۱۵ دقیقه‌ای (M15) و ۳۰ دقیقه‌ای (M30) وجود دارد. در تایم فریم‌ها ۱دقیقه‌ای، تغییرات هر کندل را در یک دقیقه نشان میدهد. برای مثال کندلی که ساعت ۱۲ شروع شده و در ۱۲:۰۱ بسته میشود. یعنی تغییرات open، close، high و low در آن ۱ دقیقه مستتر می‌باشد. با استفاده از این نوع تایم فریم‌ها، میتوان نحوه‌ی رفتار قیمت را با جزئیات زیاد و به‌صورت خیلی دقیق، بررسی کرد. به همین ترتیب و همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، تایم فریم‌های بسیار متنوعی داریم. به نمودارهایی که کمتر از تایم فریم ۱روزه هستند، در اصطلاح نمودارهای intraday گفته میشود.
نکته: انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف یکسان نیستند. برخی نرم‌افزارهای معاملاتی می‌توانند تایم فریم‌های دیگری غیر از موارد گفته شده در این بخش، مثل تایم فریم ۲ ساعته، ۸ ساعته و …، ایجاد کنند. این موضوع بستگی به نرم‌افزاری دارد که شما از آن استفاده می‌کنید.
چه عواملی بر انتخاب تایم فریم موثر هستند؟
این‌که یک فرد چه تایم فریمی را انتخاب کند، تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری وی بستگی دارد. یکی از مولفه‌های اصلی که بر انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال تاثیر می‌گذارد، افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. برای مثال سرمایه‌گذار با افق زمانی سرمایه‌گذاری میان‌مدت استراتژی سرمایه‌گذاری متفاوتی برای سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذار با دیدگاه کوتاه‌مدت دارد. به همین دلیل نمودارهای مورد استفاده توسط این دو فرد قطعاً یکسان نخواهد بود. در نتیجه تایم‌فریم انتخابی از سوی این افراد نیز با هم متفاوت خواهد بود. تایم فریم مناسب برای شخص با دیدگاه میان‌مدت، روزانه و یا هفتگی بوده و اما شخص دیگر با دیدگاه کوتاه‌مدت، تایم‌فریم نموداری حداکثر ۱ ساعته را انتخاب خواهد کرد. البته مولفه‌های دیگری همچون روش تحلیل، مدیریت ریسک، تفکرات شخص و بازاری که در آن سرمایه‌گذاری میشود نیز بر انتخاب تایم فریم مناسب توسط افراد تاثیر خواهند گذاشت.
نکته: به یاد داشته باشید که حرکت در تمام تایم فریم‌ها، به معامله‌گر آسیب خواهد زد و باعث میشود که در تحلیل‌های خود از نظر روانی، هیجانی و حتی تکنیکی دچار مشکل شود. پس با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که در پیش می‌گیرید و بازاری که در آن معامله می‌کنید، بهتر است از یک نوع تایم فریم در تحلیل تکنیکال استفاده نمایید.
بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟
در تحلیل تکنیکال بهترین تایم فریم چیست؟
با توجه به تاثیر عوامل مختلفی که در انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال وجود دارد، نمی‌توان در مورد بهترین تایم‌فریم معاملاتی به سادگی اظهار نظر کرد. حتی شاید بتوان گفت که اصلاً بهترین تایم‌فریم معاملاتی وجود ندارد. اما در میان سرمایه‌گذاران در رابطه با انتخاب تایم‌فریم مناسب، ابهامات زیادی وجود دارد. به همین دلیل در ادامه‌ی این بخش، برخی پیشنهادات کارشناسان بورسی که تجربه‌ی بیشتری در این زمینه داشته‌اند را عنوان خواهیم کرد.
- در بورس‌های داخلی برای ترید عادی، تایم‌فریم روزانه بهترین انتخاب می‌باشد.
- اگر دیدگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری در بورس دارید، بهترین انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال از نوع ۳۰ دقیقه‌ای است.
- افرادی که با دید کوتاه‌مدت در بازارهای ارز دیجیتال وارد می‌شوند و اسکالپر هستند، بهتر است از تایم‌فریم‌های ۳۰ دقیقه‌ای و یا ۱ تا ۴ ساعته استفاده نمودار میله‌ای روزانه کنند.
- افرادی که با دید بلندمدت (بیش از ۳ ماه) در بازارهای ارز دیجیتال وارد می‌شوند، بهتر است از تایم‌فریم‌های روزانه استفاده کنند و تایم‌فریم‌های پایین‌تر از این را انتخاب نکنند.
- به افرادی که بازارهای جهانی در بازه‌های زمانی پایین کار میکنند، هرگز تایم‌فریم زیر ۱ ساعت توصیه نمی‌شود. دلیل آن هم تاثیری است که بر فاندامنتال دارد و خیلی از تریدرها با توجه به زمان ایران، فاندامنتال بازار جهانی را به لحظه دنبال نمی‌کنند. تایم‌فریم مناسب برای این مورد روزانه و ۴ ساعتی می‌باشد.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کردیم. به‌طور کلی بحث انتخاب تایم‌فریم مناسب در میان تحلیلگران همواره چالش بوده و هست. در مورد تعیین تایم فریم باید بگوییم که هیچ نسخه‌ی واحدی وجود ندارد و سرمایه‌گذاران مختلف که در یک بازار مشغول فعالیت هستند ممکن است تایم فریم‌های متفاوتی را در نظر بگیرند و اتفاقا موفق هم باشند. لذا بهتر است که هر فرد متناسب با شخصیت و استراتژی معاملاتی خود تایم فریم مناسبش را انتخاب کند. افرادی که دانش و تجربه‌ی خودشان در رابطه با معامله‌گری در بازار بورس را افزایش دهند و نمودار میله‌ای روزانه همچنین به شناخت کامل از خودشان دست پیدا کنند، راحت‌تر می‌توانند تایم‌فریم و یا دوره زمانی مناسب برای تحلیل نمودارها را انتخاب کنند.
امیدواریم که با خواندن این مقاله با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شده باشید و راحت‌تر و مطمئن‌تر بتوانید به انتخاب تایم فریم مناسب برای تحلیل نمودارهایتان اقدام نمایید. توصیه میشود آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را از دست ندهید. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی مطالب و دوره های آموزش بورس به شما برای انجام معاملات پرسود و سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم، کمک کند.
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه – نوشته جان مورفی
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جزو با ارزشترین کتاب های تحلیل تکنیکال هست که در بعضی از منابع از اون با نام” کتاب مقدس تحلیل گران تکنیکال” نام برده می شود. نویسنده این کتاب جناب آقای جان مورفی یکی از شاخص ترین تحلیل گران تکنیکال هستند که چندین سال به عنوان تحلیل گر شبکه سی ان بی سی و مدیریت ارشد موسسه مریل لینچ امریکا و شرکت جی جی ام رو بر عهده داشتند. کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه به زبان انگلیسی بوده و حاوی ۱۸ فصل هست که مباحث تکنیکال رو بصورت کامل توضیح می دهد و به همه دوستانی که به این علم علاقه مند هستند توصیه می کنم حتما این کتاب را مطالعه کنند.
فهرست مطالب کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه:
سخنی با خوانندگان
فصل اول
فلسفه تحلیل تکنیکال
مقدمه
فلسفه یا منطق
تحلیل تکنیکال در برابر پیش بینی های فاندامنتال
انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال وکارایی ان در بازه های زمانی مختلف
پیش بینی های اقتصادی
تحلیل گر تکنیکی یا چارتیست؟
برخی انتقادات در مورد تحلیل تکنیکال
نظریه ورود تصادفی (Random Walk)
اصول کلی
فصل دوم
نظریه داو
مقدمه
اصول مقدماتی
استفاده از قیمت های پایانی و خطوط
چند انتقاد به نظریه داو
بازار سرمایه به عنوان یک شاخص اقتصادی
نتیجه
فصل سوم
ساحتار نمودار
مقدمه
انواع نمودارهای نمودار میله‌ای روزانه موجود
نمودارهای شمعی
نمودارهای حسابی در مقابل نمودارهای لگاریتمی
ساختار نمودار میله ای روزانه
حجم معاملات
نمودار هفتگی وماهانه
نتیجه گیری
فصل چهارم
مفاهیم مقدماتی روند
تعریف روند
روند سه جهت دارد
روند به سه دسته تقسیم می شوند
حمایت ومقاومت
خطوط روند
اصل بادبزن
اهمیت عدد سه
شیب نسبی خط روند
خط کانال
درصد تصحیح یا برگشت
خطوط بادبزن گان (Gann) و فیبونانچی
خطوط روند داخلی
شکاف های قیمت
نتیجه
فصل پنجم
الگوهای مهم برگشتی
مقدمه
الگوهای قیمت
دو نوع الگو :
الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده
الگوی برگشتی سر و شانه ها
اهمیت حجم معامله
پیدا کردن هدف قیمت
سر وشانه های کف یا معکوس
الگوهای سر و شانه های مرکب
سقف ها و کف های سه قلو
سقف ها وکف های دوقلو
تغییرات در الگوی ایده آل
نعلبکی ها واسپایک ها
نتیجه
فصل ششم
الگوهای ادامه دهنده
مقدمه
مثلث
مثلث متقارن
مثلث افزایشی
مثلث کاهشی
الگوی (مثلث) پهن شونده
پرچم های مثلث و پرچم های چهارگوش
کنج ها
تشکیل الگوهای مستطیل
حرکت موزون
الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها
تایید و واگرایی
نتیجه گیری
فصل هفتم
حجم معاملات
مقدمه
حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه
جمع بندی اصول حجم معامله
فصل هشتم
نمودارهای بلند مدت
معرفی
اهمیت دوره های بلند مدت
روندهای بلند مدت تصادفی بودن را انکار می کنند
از نمودارهای بلند مدت تانمودارهای کوتاه مدت
آیا می بایست نمودارهای بلند مدت را بانرخ تورم تنظیم کرد؟
نمودارهای بلند مدت برای اهداف معاملاتی مناسب نیستند.
مثال هایی از نمودارهای بلندمدت
فصل نهم
میانگین های متحرک
مقدمه
میانگین متحرک:ابزاری انعطاف پذیر با تاخیر زمانی
توسعه میانگین متحرک
باندهای بولینگر
استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین هدف قیمت
اندازه گیری تغییرات با پهنای باند
ارتباط میانگین متحرک و چرخه زمانی
کاربرد اعداد فیبونانچی در میانگین های متحرک
کاربرد میانگین متحرک در نمودارهای بلند مدت
قانون هفتگی
بهینه سازی لازم است یا نه؟
خلاصه
میانگین متحرک تطبیق پذیر(A.M.A)
جایگزین های میانگین متحرک
فصل دهم
اسیلاتورها
مقدمه
کابرد اسیلاتورها در رابطه با روند
اندازه گیری جنبش
اندازه گیری درجه تغییرات (ROC)
ساخت یک اسیلاتور با استفاده از دو میانگین متحرک
شاخص کانال کالا (CCI)
اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
استفاده از سطوح ۳۰ و ۷۰ به عنوان اخطارهای عمومی
استوکاستیک ها (K%D)
%R لری ویلیامز
اهمیت روند
چه زمانی اسیلاتور ها مفیدترین کاربرد را دارند
میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)
هیستوگرام MACD
ترکیب هفته ها و روزها
تاثیر اخبار فاندامنتال رابر بازار بررسی کنید
فصل یازدهم
نمودار نقطه ورقم
مقدمه
نمودار نقطه ورقم درمقابل نمودار میله ای
ساختار نمودار میان روزه نقطه و رقم
شمارش افقی
الگوی قیمت
نمودارهای سه واحد برگشتی نقطه ورقم
ساختار نمودار سه واحد برگشتی نقطه ورقم
رسم خطوط روند
تکنیک اندازه گیری
تاکتیک های معامله
فواید نمودارهای نقطه ورقم
شاخص های تکنیکی نمودارهای نقطه ورقم
رسم کامپیوتری نمودار نقطه ورقم
میانگین متحرک های نمودارهای نقطه ورقم
نتیجه
فصل دوازدهم
نمودارهای شمعی ژاپنی
مقدمه
نمودارهای شمعی
نمودارهای شمعی مقدماتی
تحلیل الگوهای شمعی
الگوهای دنباله دار
الگوهای شمعی فیلتر شده
نتیجه
فصل سیزدهم
نظریه موج الیوتتاریخچه
اصول اولیه امواج الیوت
ارتباط بین موج الیوت و نظریه داو
موج های تصحیح گر
قانون تناوبی
کانالیزه شدن (کانال بندی)
موج چهارم مانند یک سطح حمایت
اعداد فیبوناچی پایه و اساس اصل موج
نسبت های فیبوناچی بازگشت ها
هدف های زمانی فیبوناچی
ترکیب سه جنبه نظریه موج
جمع بندی ونتیجه گیری
فصل چهاردهم
چرخه های زمانی
مقدمه
چرخه ها
چگونه مفاهیم چرخه به درک تکنیک های نموداری کمک می کنند
چرخه های حاکم
ترکیب طول دوره چرخه ها
اهمیت روند
حرکت انتقالی به چپ وراست
چگونه چرخه ها را مجزا کنیم
چرخه های موسمی
چرخه ریاست جمهوری
ترکیب چرخه ها با دیگر ابزارهای تکنیکی
تحلیل بیشترین بی نظمی طیفی
فصل پانزدهم
کامپیوترها وسیستم های داد وستد
مقدمه
بعضی نیازهای کامپیوتر
گروه بندی ابزارها وشاخص ها
استفاده از ابزارها وشاخص ها
سیستم های سهمی وار وحرکت هدایتی ولس ویلدر
مزایا ومعایب سیستم های داد وستد
نتیجه گیری
فصل شانزدهم
مدیریت مالی وتاکتیک های معامله
مقدمه
سه عنصر اساسی برای معامله موفق
مدیریت مالی
معاملات متوالی: باقی ماندن در روند یا تگرار معاملات
بعد از دوره های سود ویا ضرر چه باید کرد
تاکتیک های معامله
ترکیب عوامل تکنیکی و مدیریت مالی
انواع دستورات معاملاتی
از نمودارهای روزانه تا نمودارهای تغییرات میان روز قیمت
استفاده از نقاط محوری نمودارهای میان روز
خلاصه ای از مدیریت مالی واصول راهنمای معامله
استفاده در بازار سهام
تخصیص وجه(تقسیم بندی سرمایه)
مدیریت حساب مالی و شرکت های سرمایه گذاری سهام
فصل هفدهم
شاخص های بازار سرمایه
اندازه گیری پهنای بازار (measuring market breadth)
مقایسه شاخص های بازار
خط پیشرفت – پسرفت (AD)
واگرایی خط پیشرفت – پسرفت (AD)
خط AD هفتگی و خط AD روزانه
تغییرات در خط AD
اسیلاتور مک للان
شاخص مجموع مک للان
بالاهای جدید وپایین های جدید
شاخص بالاهای جدید – پایین های جدید
حجم معامله صعودی در مقابل حجم معامله نزولی
شاخص آرمز (THE ARMS INDEX)
شاخص TRIN در مقابل TICK
صاف کردن شاخص آرمز
آرمز باز (OPEN ARMS)
نمودار حجم تعادلی
نتیجه گیری
فصل هجدهم
جمع بندی مباحث : خلاصه مطالب
خلاصه مباحث تکنیکال
چگونه تحلیل های تکنیکی وفاندامنتالی (پایه ای )را با هم هماهنگ کنیم؟
تحلیل گر تکنیکی مجاز بازار
نام های مختلف تحلیل تکنیکال
نتیجه گیری
پیوست ها
پیوست الف. اندیکاتورهای پیشرفته تکنیکی
اندیکاتور تقاضا (DI)
باندهای استارک و کانال های کلتبر
فرمول شاخص تقاضا DI
پیوست ب
ضروریات ایجاد سیستم معاملاتی (نوشته فرد شاتزمن)
برنامه ۵ مرحله ای
قدم اول: شروع با یک ایده کلی
مرحله دوم: ایده خود را در قالب قانون های علمی در آورید
مرحله سوم:بررسی ظاهری بر روی نمودارها
مرحله چهارم: امتحان رسمی با استفاده از کامپیوتر
مرحله پنجم:ارزیابی نتایج
مدیریت سرمایه
نتیجه
ناشر: چالش
تاریخ نشر: 05 شهریور، 1399
تعداد صفحه: 438
شابک: 978-964-95543-8-9
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 612 گرم
موجودی: تهیه از مراکز پخش کتاب.
آشنایی با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن
در مقاله آموزشی آشنایی با نمودارهای کندل استیک ، دیدیم که وقتی یک نمودار میله‌ای و یا کندل استیک، تغییرات یک روز را نشان می‌داد، تنها این امکان وجود داشت تا بفهمیم قیمت در آن روز در چه عددی باز یا بسته شده و بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بفهمیم. اما اگر می‌خواستیم بفهمیم که تغییرات قیمتی در طول آن روز به چه صورتی بوده، طبیعتاً نمی‌توانستیم از آن نمودار استفاده کنیم و باید از نمودارهای دیگری کمک می‌گرفتیم. این‌جاست که مبحث تایم فریم‌ها برای تحلیل سهام اهمیت پیدا میکند و میتواند کار ما را ساده‌تر کند. در بازار سهام، معمولاً برای تعیین تغییرات قیمتی در بازه‌های مختلف به تایم فریم‌های متفاوتی نیاز خواهیم داشت. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن می‌پردازیم.
تایم فریم یا دوره زمانی چیست؟
دوره زمانی یا تایم فریم
تایم فریم (Time frame) یا دوره‌ی زمانی یکی از اساسی‌ترین اجزای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره‌ی زمانی نمودار خود هستند و هم‌چنان مردد به فعالیت خودشان در بازار ادامه میدهند، میتوان گفت که مبحث تایم فریم در تحلیل تکنیکال برای آنها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به‌طوری که بسیاری از تریدرها زمانی‌که درگیر ضرر و زیان در معاملاتشان می‌شوند، مشکل اصلی را انتخاب تایم فریم نامناسب می‌دانند! اما تایم فریم دقیقاً به چه معناست؟ به طور کلی قیمت و زمان دو بعد تشکیل دهنده‌ی هر نمودار قیمتی می‌باشد که به چارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار دارایی‌های مختلف، تایم فریم می‌گویند. به عبارت دیگر تایم فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص می‌باشد.
انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال
مدل های مختلف تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست
تایم فریم در تحلیل تکنیکال را میتوان با توجه به بازار هدف، در دسته‌های مختلف تقسیم‌بندی کرد. تایم فریم‌ها از دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت در قالب نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تایم فریم‌های دقیقه‌ای در بازه‌های زمانی به صورت ۱ دقیقه‌ای (M1)، ۵ دقیقه‌ای (M5)، ۱۵ دقیقه‌ای (M15) و ۳۰ دقیقه‌ای (M30) وجود دارد. در تایم فریم‌ها ۱دقیقه‌ای، تغییرات هر کندل را در یک دقیقه نشان میدهد. برای مثال کندلی که ساعت ۱۲ شروع شده و در ۱۲:۰۱ بسته میشود. یعنی تغییرات open، close، high و low در آن ۱ دقیقه مستتر می‌باشد. با استفاده از این نوع تایم فریم‌ها، میتوان نحوه‌ی رفتار قیمت را با جزئیات زیاد و به‌صورت خیلی دقیق، بررسی کرد. به همین ترتیب و همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، تایم فریم‌های بسیار متنوعی داریم. به نمودارهایی که کمتر از تایم فریم ۱روزه هستند، در اصطلاح نمودارهای intraday گفته میشود.
نکته: انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف یکسان نیستند. برخی نرم‌افزارهای معاملاتی می‌توانند تایم فریم‌های دیگری غیر از موارد گفته شده در این بخش، مثل تایم فریم ۲ ساعته، ۸ ساعته و …، ایجاد کنند. این موضوع بستگی به نرم‌افزاری دارد که شما از آن استفاده می‌کنید.
چه عواملی بر انتخاب تایم فریم موثر هستند؟
این‌که یک فرد چه تایم فریمی را انتخاب کند، تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری وی بستگی دارد. یکی از مولفه‌های اصلی که بر انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال تاثیر می‌گذارد، افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. برای مثال سرمایه‌گذار با افق زمانی سرمایه‌گذاری میان‌مدت استراتژی سرمایه‌گذاری متفاوتی برای سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذار با دیدگاه کوتاه‌مدت دارد. به همین دلیل نمودارهای مورد استفاده توسط این دو فرد قطعاً یکسان نخواهد بود. در نتیجه تایم‌فریم انتخابی از سوی این افراد نیز با هم متفاوت خواهد بود. تایم فریم مناسب برای شخص با دیدگاه میان‌مدت، روزانه و یا هفتگی بوده و اما شخص دیگر با دیدگاه کوتاه‌مدت، تایم‌فریم نموداری حداکثر ۱ ساعته را انتخاب خواهد کرد. البته مولفه‌های دیگری همچون روش تحلیل، مدیریت ریسک، تفکرات شخص و بازاری که در آن سرمایه‌گذاری میشود نیز بر انتخاب تایم فریم مناسب توسط افراد تاثیر خواهند گذاشت.
نکته: به یاد داشته باشید که حرکت در تمام تایم فریم‌ها، به معامله‌گر آسیب خواهد زد و باعث میشود که در تحلیل‌های خود از نظر روانی، هیجانی و حتی تکنیکی دچار مشکل شود. پس با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که در پیش می‌گیرید و بازاری که در آن معامله می‌کنید، بهتر است از یک نوع تایم فریم در تحلیل تکنیکال استفاده نمایید.
بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟
در تحلیل تکنیکال بهترین تایم فریم چیست؟
با توجه به تاثیر عوامل مختلفی که در انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال وجود دارد، نمی‌توان در مورد بهترین تایم‌فریم معاملاتی به سادگی اظهار نظر کرد. حتی شاید بتوان گفت که اصلاً بهترین تایم‌فریم معاملاتی وجود ندارد. اما در میان سرمایه‌گذاران در رابطه با انتخاب تایم‌فریم مناسب، ابهامات زیادی وجود دارد. به همین دلیل در ادامه‌ی این بخش، برخی پیشنهادات کارشناسان بورسی که تجربه‌ی بیشتری در این زمینه داشته‌اند را عنوان خواهیم کرد.
- در بورس‌های داخلی برای ترید عادی، تایم‌فریم روزانه بهترین انتخاب می‌باشد.
- اگر دیدگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری در بورس دارید، بهترین انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال از نوع ۳۰ دقیقه‌ای است.
- افرادی که با دید کوتاه‌مدت در بازارهای ارز دیجیتال وارد می‌شوند و اسکالپر هستند، بهتر است از تایم‌فریم‌های ۳۰ دقیقه‌ای و یا ۱ تا ۴ ساعته استفاده کنند.
- افرادی که با دید بلندمدت (بیش از ۳ ماه) در بازارهای ارز دیجیتال وارد می‌شوند، بهتر است از تایم‌فریم‌های روزانه استفاده کنند و تایم‌فریم‌های پایین‌تر از این را انتخاب نکنند.
- به افرادی که بازارهای جهانی در بازه‌های زمانی پایین کار میکنند، هرگز تایم‌فریم زیر ۱ ساعت توصیه نمی‌شود. دلیل آن هم تاثیری است که بر فاندامنتال دارد و خیلی از تریدرها با توجه به زمان ایران، فاندامنتال بازار جهانی را به لحظه دنبال نمی‌کنند. تایم‌فریم مناسب برای این مورد روزانه و ۴ ساعتی می‌باشد.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کردیم. به‌طور کلی بحث انتخاب تایم‌فریم مناسب در میان تحلیلگران همواره چالش بوده و هست. در مورد تعیین تایم فریم باید بگوییم که هیچ نسخه‌ی واحدی وجود ندارد و سرمایه‌گذاران مختلف که در یک بازار مشغول فعالیت هستند ممکن است تایم فریم‌های متفاوتی را در نظر بگیرند و اتفاقا موفق هم باشند. لذا بهتر است که هر فرد متناسب با شخصیت و استراتژی معاملاتی خود تایم فریم مناسبش را انتخاب کند. افرادی که دانش و تجربه‌ی خودشان در رابطه با معامله‌گری در بازار بورس را افزایش دهند و همچنین به شناخت کامل از خودشان دست پیدا کنند، نمودار میله‌ای روزانه نمودار میله‌ای روزانه راحت‌تر می‌توانند تایم‌فریم و یا دوره زمانی مناسب برای تحلیل نمودارها را انتخاب کنند.
امیدواریم که با خواندن این مقاله با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شده باشید و راحت‌تر و مطمئن‌تر بتوانید به انتخاب تایم فریم مناسب برای تحلیل نمودارهایتان اقدام نمایید. توصیه میشود آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را از دست ندهید. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است نمودار میله‌ای روزانه تا با ارائه‌ی مطالب و دوره های آموزش بورس به شما برای انجام معاملات پرسود و سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم، کمک کند.
با این اصول، خودت بازار رو تحلیل کن + اصول کلی تحلیل تکنیکال
با ما همراه باشید تا با یکی از بهترین روش های تحلیل تکنیکال بازار آشنا شوید:
تعریف تحلیل تکنیکال:
دو روش اصلی برای تحلیل بازار بورس و فارکس، عبارتند از:
- تحلیل بنیادی یا فاندامنتال: اگر نیاز به تحلیل رویداد های اقتصادی شرکت ها باشد، از روش تحلیل فاندامنتال استفاده میکنیم.
- تحلیل تکنیکال: اگر بخواهیم از روی نمودار ها بازار را تحلیل کنیم، از این روش استفاده میکنیم.
علم تکنیکال، بر اساس رویدادهای گذشته بازار کالا و خدمات، اقدام به پیش بینی وضعیت بازار میکند.
برای استفاده از تحلیل تکنیکال، نیاز به داشتن نمودار هست. ساده ترین نمودار، نمودار خطی است که دیدی کلی از بازار به ما میدهد.
برای بررسی فنی تر بازار، نیاز به نمودار های پیشرفته تری وجود دارد.
دو نمونه از این نمودار ها را با هم بررسی میکنیم:
نمودار میله ای
بسیاری از تریدرهای دنیا از این نمودار استفاده میکنند. این نمودار، به ازای هر روز یا بازه زمانی مشخص، یک وضعیت به ما اعلام میکند.
نمودار شمعی
به آن نمودارهای کندل هم گفته میشود. (کندل به معنای شمع است)
این نمودار، همه وضعیت های موجود در یک بازه زمانی مشخص را به ما نشان میدهد.
بنابر این، تفاوت بین نمودار های میله ای و شمعی، در مقدار دقت آنهاست. به اینصورت که در نمودار میله ای تمام وضعیت روز نشان داده نمی شود و برای تحلیل بازار و درک روند آن، نیازمند صرف دقت بیشتری نسبت به نمودار شمعی است.
تعریف روند :
به طور کلی یک نمودار وضعیت بازار را به سه حالت زیر میتواند نشان دهد:
- صعودی: در این وضعیت، قله ها و دره ها نسبت به قله ها و دره های پیش از خود بلند تر و بالاتر هستند.
- نزولی: دقیقا بلعکس نمودار صعودی، یعنی در این وضعیت، قله ها و دره ها نسبت به قله ها و دره های پیش از خود کوتاه تر و پایین تر هستند.
- خنثی: در این وضعیت، موقعیت و طول دره ها و قله ها نسبت به هم ثابت است.
همانطور که مستحضر هستید، در نمودار کندل، می توان با کلیک بر روی هر یک از کندل ها، به برسی نمودار میله‌ای روزانه نزولی یا صعودی بودن بازار پرداخت.
نکته مهم در اینجا این است که در یک بازه زمانی کوتاه ( مثلا ساعتی یا روزانه )، دقت تحلیل بالاتر میرود.
اما کجا بفروشیم؟ کجا بخریم؟ برای پاسخ به این سوالات، باید با تعریف مقاومت ها و حمایت ها آشنا باشیم.
مقاومت چیست؟
مقاومت به معنای چرخش نمودار در یک نقطه و ثبت حداکثر قیمت است.
سقف مقاومت: در گذشته گفته شد که هر نمودار شامل قله ها و دره هایی است، اگر نمودار در بازه ای دچار چرخش ناگهانی و ایجاد سقف شد، می توان انتظار داشت که در بازه زمانی مشابه، مجددا شاهد ایجاد سقف باشیم. به این نقطه سقف مقاومت گفته میشود.
شکست مقاومت: اگر یک سطح مقاومت نتواند در یک تکرار مجددی مقاومت کند و باعث چرخش قیمت نشود، به آن شکست قیمت می گویند.
حمایت چیست؟
مقاومت به معنای چرخش نمودار در یک نقطه و ثبت حداقل قیمت است.
تمام حالت قابل انتظار برای مقاومت، می تواند برای حمایت هم رخ دهد.
- برای استفاده از حمایت ها و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال، بایستی بیشتر از یک بار رخ دهند و باید در نظر داشت که مقاومت ها و حمایت ها قابلیت نمودار میله‌ای روزانه تبدیل شدن به یکدیگر را دارند.
خط روند:
خط روند خطی مورب است که نقاط پیچش نمودار ( چه قله ها و چه دره ها ) را به یکدیگر متصل میکند ، و از روی شیب آن میتوان برای خرید یا فروش یک سهم تصمیم گیری نمود.
اگر بخش عمده ای از نمودار زیر خط روند قله ها قرار گیرد، قیمت نزولی است. حال اگر دره های یک چارت را به هم وصل کنیم، با خط روند قله ها تشکیل یک کانال می دهند، در اینصورت اگر کانال نزولی بود، در کف قیمت آن باید فروش داشته باشیم و اگر کانال صعودی بود، در کف قیمت آن باید خرید انجام شود.
اگر دنبال تحلیلی صحیح از بازار هستید، باید کار را به کامپیوتر بسپارید، اما ابزار های رایانه ای برای تحلیل بازار کدامند؟ با ما همراه باشید.
اندیکاتورها:
برای تحلیل بازار، نیاز به محاسبات پیچیده ای بر اساس آمار و ارقام جفت ارز ها و سهام ها بر روی یک چارت وجود دارد. این محاسبات پیچیده را اندیکاتور ها انجام میدهند و سپس بر اساس نتایج این محاسبات، اقدام به رسم نموداری جدید میکنند.
به طور مثال، یکی از اولیه ترین اندیکاتور ها، اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) است. همانطور که از نام آن مشخص است، این اندیکاتور روی چارت اقدام به میانگین گیری میکند و بر اساس میانگین های مختلف در بازه های زمانی، نمودار جدیدی رسم میکند.
مثلا ما می‌خواهیم از قیمت طلای روزانه را در بازه های زمانی مختلف از میانگین گرفته و این میانگین ها را برای هر روز جداگانه محاسبه کنیم و از به هم وصل کردن آنها یک نمودار جدید به دست آورده و از آن نمودار استفاده کنیم. ما از نرم افزار می خواهیم که هر ۱۰۰ روز را برای طلا به عنوان یک مبنا قرار بدهد و میانگین قیمت طلا را در مدت ۱۰۰ روز محاسبه کند.
دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مقالات زیر نیز استقبال کرده اند
واقعیت بورس ،قمار یا سرمایه گذاری ؟ فتوای 13 تن از مراجع تقلید در سال 1400
بورس قمار است یا حلال یا حرام ؟ در این مقاله پاسخ مراجع تقلید در مورد بورس خواهید یافت و ساز کار بورس و حلال بودن ان بررسی خواهد شد
آموزش بورس ماهان پهلوان مختصر، ساده و کاربردی
فقط در یک ساعت آموزش بورس ماهان پهلوان با مفاهیم ابتدایی بورس به سادگی آشنا شوید
دیدگاه شما