تحلیل احساسات چیست؟
تحلیل احساسات فرایندی است که در آن احساسات مثبت، منفی و خنثی که در یک متن، جمله یا عبارت وجود دارند، تشخیص داده می‌شوند تا بتوان با استفاده از بررسی احساسات، درباره آینده پیش‌بینی کرد.
بازارهای مالی پر از احساس ترس، نگرانی، طمع و … بوده و همین احساسات است که به بازار جهت میدهد. اگر احساس بیشتر مردم درباره بازار یا یک دارایی مثبت باشد، پس شاید باید منتظر رشد قیمت‌ها باشیم و اگر احساسات منفی باشند پس احتمالا باید انتظار سقوط قیمت‌ها را داشته باشیم.
و همینطور درباره اخبار منتشر شده از سمت رسانه‌ها. اخبار تاثیر زیادی در روند یک بازار دارند. طبیعتا اگر یک خبر خوب درباره بیت کوین یا یک سهام منتشر شود، میتواند به رشد قیمت‌ها کمک کند و از طرف دیگر یک خبر منفی ممکن است منجر به سقوط شود.
بنابراین کار تحلیل احساسات این است با استفاده از داده‌های متنی احساسات مثبت، منفی یا خنثی در داده‌های مکتوب را شناسایی کند تا تحلیلگر بتواند درباره آینده تصمیم بگیرد.
تحلیل احساسات را میتوان به صورت دستی و با جمع‌آوری اطلاعات مکتوب انجام داد، مثلا وقتی تحلیلگر جمله «بیت کوین برای صعود آماده میشود» را می‌بیند، آن را مثبت قلمداد میکند.
اما با توجه به فراوانی داده‌ها، تحلیل احساسات معمولا به صورت اتوماتیک و از طریق الگوریتم‌های یادگیری ماشین در برنامه‌نویسی انجام میشود.
اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟
در این مقاله به شما توضیح میدهیم که اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟ تا از یک راز موفقیت در معامله گری، پرده برداریم. ترید ارزهای دیجیتال و به طور کلی فعالیت در بازارهای مالی، چیزی بیشتر از خرید و فروش دارایی ها است. در این بازار شما باید علاوه بر دانش تحلیلی نمودار و کلیت بازار، از اصول و نکات روانشناسی ترید هم اطلاع داشته باشین.
به طور کلی روانشناسی ترید در بازار ارزهای دیجیتال شامل مجموعه ای از رفتارهایی است که معامله گر ها برای مدیریت احساسات خودشون به اون نیاز دارن. در معامله گری ارز دیجیتال احساسات مختلفی مثل ترس، طمع، هیجان، امید، ریسک و. . . تریدر رو احاطه میکنه که ممکنه تحت فشار این احساسات، تصمیمات و اقدامات درستی رو در بازار انجام نده.
به همین دلیل قصد داریم که در این مقاله به در مورد این موضوع که اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟، بپردازیم و تعدادی از نکات مهم ترید ارز دیجیتال رو هم براتون ذکر کنیم. امیدواریم که این مقاله در افزایش موفق در تریدهایی که انجام میدهید، تاثیر گذار باشد.
روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چه اهمیتی دارد؟
قبل از اینکه بخوایم در مورد این موضوع که روانشناسی ترید چیست؟ صحبت کنیم، بهتره بریم سر اصل مطلب و بررسی کنیم که روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟
به طور کلی بازارهای مالی مختلف از جمله بازار کریپتوکارنسی ها، دارای سه بعد مختلف هستن که شامل موارد زیر است:
- بعد تحلیلی بازار احساسات بازار چیست؟
- بعد روانشناسی بازار
- بعد مدیریت سرمایه در بازار
بیشتر معامله گرهای تازه کار و کم تجربه تر، بر روی بعد تحلیلی بازارهای مالی مختلف تمرکز میکنن و از ابعاد دیگه اون غافل میشن. در حالی که برای شناخت کامل بازارها، حتما باید تمامی ابعاد آن را بشناسین و مورد بررسی قرار بدین.
ممکنه بسیاری از شما فکر کنین که تحلیلگر و معامله گر ارز دیجیتال بودن، یک چیز هستن، اما این دو مبحث به دنیاهایی کاملا متفاوت مرتبط هستن. ممکنه شما هم افرادی رو دیده باشین که در حوزه تحلیل استاد بودن ولی هیچ وقت نتونستن تریدرهای خوبی باشن. همچنین احتمالا افرادی رو دیدین که تریدرهای سودده در بازار هستن، اما بیشتر تحلیل های اون ها درست نیست.
افرادی که صرفا تحلیلگر خوبی هستن، سعی دارن که بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار رو بررسی کنن. به همین دلیل هم هیچ وقت نمیتونن به یک تریدر موفق و سودده تبدیل بشن. از طرف دیگه، اون دسته از معامله گرهایی که به هر سه بعد بازارهای مالی تسلط پیدا میکنن، همون 2 درصد پیروز هستن که به سودهای مستمر و بالا رسیدن.
همونطور که میبینین روانشناسی و قدرت تسلط به احساسات یکی از مهمترین مهارت هایی است که هر معامله گر بازارهای مالی باید داشته باشه. به همین دلیل باید به این مقوله توجه ویژه ای داشته باشین.
روانشناسی بازار ارز دیجیتال چیست؟
به طور کلی روانشناسی به علم مطالعه و رفتار های انسانی گفته میشه؛ اما این مفهوم وقتی وارد دنیای ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی میشه، کمی از مفهوم اصلی خودش فاصله میگیره. شاید برای شما هم سوال باشه که منظور از روانشناسی ترید ارز دیجیتال چیست؟روانشناسی ترید با ارز دیجیتال به مجموعه ای از رفتارهایی گفته میشه که معامله گرها میتونن با کمک اون ها، احساسات خودشون رو مدیریت کنن. این رفتارها میتونه به میزان زیادی بر روی معامله های موفق تریدرها تاثیر بذاره و شانس پیروزی اونها رو افزایش بده.
البته از دیدگاهی دیگر میتونیم روانشناسی بازار رو بررسی حرکت قیمت در یک بازار مالی، با توجه به رفتارهای احتمالی و احساسات فعالان آن بدونیم. همچنین برخی از افراد روانشناسی بازار رو به عنوان احساسات و رفتارهایی میدونن که در احساسات بازار چیست؟ زمان معامله، تریدر رو احاطه میکنن و میتونن روی تصمیم گیری های اون تاثیر گذار باشن.
به طور کلی علم روانشناسی در معامله به دنبال شناخت و درک احساسات و رفتارهای تریدرها است. دو حسی که بین تمامی معامله گر ها وجود داره، احساس ترس و طمع هستن که اگه فردی نتونه اون ها رو کنترل کنه، معامله گر موفقی نخواهد بود. البته معامله گرها با احساسات دیگه ای مثل: امید، هیجان، اضطراب، ریسک، خشم، انتقام و. . . هم دست و پنجه نرم میکنن.
احساسات معامله گرها بر روی چارت قیمتی تاثیر میذاره و به همین دلیل با تحلیل تکنیکال میتوان نسبت به ترس یا طمع سایر تریدرها اطلاع پیدا کرد. به همین دلیل تسلط بر روانشناسی بازارهای مالی در تحلیل تکنیکال هم بسیار کاربردی خواهد بود. با این تفاسیر میشه به این نتیجه رسید که رسیدن به موفقیت در ترید، به روانشناسی بازار هم مربوط است.
چرخه احساسات در بازار ارز دیجیتال
طبق علم اقتصاد رفتاری، تمامی تغییرات قیمتی که در بازار اتفاق میفته، به دلیل روانشناسی و احساسات معامله گر ها است و احساسات فعالان یک بازار میتونه محرک اصلی بازار باشه. در واقع احساسات بازار نتیجه ترکیب احساسات و انتظارات شخصی معامله گر ها میباشد.
مثلا اگه بیشتر فعالان یک بازار اعتقاد داشته باشن که قیمت افزایش پیدا میکنه، احساسات بازار مثبت خواهد بود؛ به چنین شرایطی بازار گاوی میگن. در صورتی که برعکس این اتفاق رخ بده و معامله گرها انتظار اصلاح قیمتی رو داشته باشن، بازار احساسات منفی داره که به این شرایط، بازار خرسی میگن.
برای اینکه این دو مثال رو بهتر و بیشتر درک کنین، بهتره که توضیحات تکمیلی تری رو در مورد اون ها بهتون ارائه بدیم.
احساسات در بازار صعودی (گاوی)
این نوع احساسات مربوط به بازارهای مثبت است که تو اون ها خریداران قدرت بیشتری رو دارن. معمولا دیدگاه سرمایه گذارها در چنین شرایطی بالاتر رفتن قیمت هستش و معاملات خرید انجام میدن. در چنین بازارهایی احساسات اصلی موارد زیر هستن:
- هیجان و خوشحالی
- حرص و طمع
- خوشبینی به بازار
- اعتماد
احساسات مثبت باعث میشن که قیمت ها در چنین شرایطی رشد بیشتری رو تجربه کنه. هر چقدر قدرت خریدارها بیشتر باشه، قیمت هم بالاتر میره. اشکال این نوع بازارها اینه که با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت بیش از حد بالا میره و حباب بوجود میاد. در صورتی که بازار به این مرحله برسه، شرایطش پر ریسک تر میشه.
با ترکیدن حباب قیمت ها، ریزش شدیدی اتفاق میفته و حتی ممکنه که تا مدت ها این بازار دچار رکود بشه. به همین دلیل در چنین بازارهایی مدیریت احساسات و داشتن دید منطقی نسبت به روند از مهمترین نکات روانشناسی ترید ارز دیجیتال است.
احساسات در بازار نزولی (خرسی)
با توجه به اینکه حرکت بازارهای مالی از یک چرخه پیروی میکنه، روند نزولی هم بخشی از این چرخه است. با ریزش بازار ها، بیشتر سرمایه گذارها احساس غم و اندوه میکنن. اولین مرحله از یک بازار خرسی انکار است که در این مرحله معامله گرها معتقدن که قیمت قراره دوباره صعودی بشه، به همین دلیل هم دارایی های خودشون رو نقد نمیکنن.
با پایین اومدن بیشتر قیمت، کم کم احساساتی مثل خشم و افسردگی هم بوجود میان. سر انجام وقتی که این احساسات منفی به اوج خودشون رسیدن، بیشتر معامله گر ها با ضرر سنگین از این بازار خارج میشن. از این مرحله به عنوان تسلیم شدن یاد میشه.
احساسات اصلی که در بازار خرسی وجود داره، موارد زیر هستن:
در نمودار بالا تمامی مراحل احساسی که در یک سیکل حرکتی بازار اتفاق میفتن رو براتون ذکر کردیم.
روانشناسی بازار؛ راز موفقیت در معامله گری
در ادامه مقاله اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟ به یکی از مهمترین بخش ها رسیدیم که راز موفقیت در معامله گری است. در صورتی که شما هم به دنبال موفقیت در بازار ارز دیجیتال هستین، این قسمت رو با دقت مطالعه کنین.روانشناسی ترید رو میتونیم اصلی ترین تفاوت بین 2 درصد برنده و 98 درصد ضررکننده بازار بدونیم. طبق بررسی های انجام شده، 2 درصد معامله گر سودده و موفقی که در بازارهای مالی فعالیت دارن، رفتارهای کاملا متفاوتی رو دارن و معاملات اون ها هم تفاوت هایی رو داره.
برای درک بهتر این موضوع شاید بهتر باشه که مثالی رو براتون ذکر کنیم؛ در حال حاضر سیگنال ها، تحلیل و پیش بینی های مختلفی در مورد قیمت ارز دیجیتال در پلتفرم های مختلف منتشر میشه که در بیشتر مواقع هم درست از آب درمیان. اما با بررسی سود های این تحلیلگر ها، به این واقعیت ها میرسیم که:
1. درصد قابل توجهی از این افراد هیچ سرمایه ای رو وارد بازار ارزهای دیجیتال نکردن و هیچ گونه فعالیتی رو هم در این حوزه انجام نمیدن.
2. بعضی از این افراد با وجود سپرده گذاری های بالایی که در بازار ارزهای دیجیتال دارن، اما متحمل ضررهای سنگینی میشن و در بیشتر مواقع، ترجیح میدن که از فعالیت در این بازارها کناره گیری کنن.
3. بیشتر تحلیلگرها با وجود اینکه به سرمایه گذاری های بلند مدت تاکید دارن و در تحلیل های خود از سودهای 100 – 200 درصدی حرف احساسات بازار چیست؟ میزنن؛ اما با سود های پایین 10 الی 20 درصدی از بازار خارج میشن و اطمینانی رو به تارگت هایی که اعلام کردن، ندارن.
این موضوع به خوبی میتونه اهمیت روانشناسی در بازار ارزهای دیجیتال رو نشون بده. معمولا این دسته از تحلیلگرها، با وجود مهارت های بالایی که در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دارن، به اصول روانشناسی تسلط احساسات بازار چیست؟ کافی رو ندارن. به همین دلیل هم بیشتر اون ها هیچ وقت نمیتونن به یک سود پایدار و مستمر در بازار ارزهای دیجیتال برسن.
با این تفاسیر کاملا طبیعیه که تنها دو درصد از معامله گر ها میتونن به سود های مستمر در بازار ارزهای دیجیتال دست پیدا کنن. درسته که داشتن دانش تحلیلگری اهمیت بالایی رو در بازارهای مالی داره، اما به تنهایی نمیتونه عامل موفقیت در بازار ارز دیجیتال باشه. به همین دلیل بهتره که در کنار مهارت های تحلیلی خود، روانشناسی بازار رو هم یاد بگیرین.
شرکت در دوره های آموزشی و یا مطالعه انواع کتاب روانشناسی بازار ارز دیجیتال و کتاب روانشناسی ترید، میتونه در این زمینه برای شما مفید باشه. همچنین انجام دادن تمرین های مختلف روانشناسی برای افزایش تسلط به احساسات و رفتارتون هم میتونه که به شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای کمک کنه.
آشنایی با اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال
معامله گری ارز دیجیتال چالش های بسیار زیادی رو داره که یکی از اونها درک روانشناسی بازار ارز دیجیتال است؛ اما در صورتی که با اصول روانشناسی ترید آشنا باشین، میتونین چالش هایی که در مسیر سرمایه گذاری در این بازار پیش روی شما قرار میگیرن رو به بهترین شکل ممکن مدیریت کنین.
در ادامه تعدادی مهمترین اصل های روانشناسی بازار ارز دیجیتال رو ذکر کردیم که آشنایی با اون ها برای بقا در این بازار اهمیت بالایی رو داره.
اصل اول؛ افسوس فرصت احساسات بازار چیست؟ های از دست رفته را نخورید.
فرصت های سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد و متنوع هستن. میتونیم این فرصت ها رو مثل اتوبوس هایی در نظر بگیریم که هر لحظه از ایستگاه اتوبوس حرکت میکنن؛ شما همیشه فرصتی رو برای سوار شدن به یکی از این اتوبوس ها خواهید داشت. اما بهتره که قبل از سوار شدن هدف خودتون و مسیر رسیدن به اون رو مشخص کنین تا به بیراهه نرید.
اصل دوم؛ بازار بهترین معلم برای شماست.
تمامی اصول و مهارت هایی که باید در مورد بازار ارزهای دیجیتال و روانشناسی اون یاد بگیرین، از بازار نشات میگیرن. به همین خاطر بهترین معلم و راهنمایی که در این مورد خواهید داشت و به موفقیت در تریدها کمک میکنه، خود بازار هست. سعی کنین با بررسی گذشته بازار و تاثیر احساسات در قیمت ارزهای دیجیتال در بازه های زمانی مختلف، دانش خودتون رو بیشتر کنین.
اصل سوم؛ اختلاف دیدگاه بین تریدرها همیشه وجود دارد.
اگه همه در معامله گری ارز دیجیتال همه مثل هم فکر میکردن و دیدگاه مشابهی رو داشتن، دیگه بازاری وجود نداشت؛ چرا که ماهیت این بازار قرار گرفتن خریداران و فروشندگان در برابر یکدیگر است. اما این که شما در کدوم طرف قرار میگیرید و کدوم طرف قراره که برنده باشه، توسط عوامل مختلفی از جمله روانشناسی بازار مشخص میشه.
اصل چهارم؛ تنها تصمیم گیرنده شما هستید.
ممکنه که شما تحلیلگر بسیار خوبی باشید و بیشتر تحلیل های شما به تارگت خودشون برسن، اما تا زمانی که دکمه خرید یا فروش را نزنید، هیچ اتفاقی نمیفته و نمیتونین کسب سود کنین. به همین دلیل است که تصمیم گیرنده نهایی برای ورود به یک معامله شما هستین. پیشنهاد ما اینه که برای پرهیز از ریسک های بیجا، تنها پوزیشن هایی که از سوددهی اونها مطمئنید رو برای ترید انتخاب کنید.
اصل پنجم؛ تا وقتی که شما نخواهید، بازی تمام نمیشود.
بازار ارزهای دیجیتال بالا و پایین و نوسانات بسیاری رو داره. گاهی اوقات ممکنه بعد از باز کردن یک معامله، وارد ضرر بشین و یا اینکه بلافاصله سود کنین. توجه داشته باشین که این ضرر و سود تحقق نیافته هستن و تا وقتی که پوزیشن معاملاتی خودتون رو نبندید و یا اینکه حد سود و ضرر شما زده نشه، هیچ سود و ضرری هم نمی کنین.
اصل ششم؛ مسئولیت ضررها و سودهای خود را گردن بگیرید.
بسیاری از افراد در مواقعی که بازار برخلاف پیش بینی های اون ها حرکت میکنه، از زمین و زمان ایراد میگیرن و عوامل مختلفی رو مقصر میدونن. اما واقعیت اینه که مسئولیت تمامی ضرر و سودهایی که در بازار ارزهای دیجیتال میکنین، خودتون هستین. به همین دلیل باید مسئولیت اونها رو به عهده بگیرین.
جمع بندی و نتیجه
در این مقاله توضیح دادیم که اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال چیست؟ و چرا باید به بعد روانشناسی بازارهای مالی توجه داشته باشید. در واقع راز موفقیت در معامله گری که احساسات بازار چیست؟ در ابتدا این مقاله بهش اشاره کردیم، تسلط به روانشناسی ترید در ارز دیجیتال و کنترل احساسات بود. توجه به نکات روانشناسی تریدی که در این مقاله ذکر میکردیم، میتوانند موفقیت در تریدهایی که انجام میدین رو به میزان چشمگیری بیشتر کنن.
امیدواریم که این مطلب بتونه به شما در زمینه تسلط بیشتر به بازارهای مالی مخصوصا بازار ارزهای دیجیتال کمک کنه. در صورتی که سوالی رو در این مورد داشتین، میتونین در قسمت نظرات با ما به اشتراک بذارین تا شما رو راهنمایی کنیم.
سربلند و پرسود باشید.
تحلیل سنتیمنتال (Sentiment Analysis) چیست؟ + ابزارهای آن
بیشتر تحلیل‌گرانی که در بازارهای مالی فعالیت میکنند، بر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تسلط دارند. در مطالب آموزشی وب سایتها و دوره‌های آموزشی نیز، بیشتر روی این دو نوع تحلیل مانور داده میشود. تحلیل تکنیکال به‌وسیله نمودارها و سوابق قیمتی انجام میشود. تحلیل فاندامنتال هم به بررسی ریشه‌ای دارایی‌های مالی اشاره دارد. اما به غیر از این دو تحلیل کلی، یک نوع تحلیل دیگر هم وجود دارد که به «تحلیل سنتیمنتال» مشهور است. تحلیل‌های نامبرده میتوانند مکمل همدیگر باشند. به طوری که یک تحلیلگر حرفه‌ای میتواند با بکاگیری هر سه تحلیل در شرایط مختلف به درک بهتری از بازار برسد. حال آن‌که برخی از افراد توصیه میکنند که صرفاً یک نوع تحلیل را برای معاملات خود در بازارهای مالی اتخاذ کنید؛ اما همان‌طور که پیشرفت علم و آگاهی پایانی ندارد، تریدرها هم میتوانند به روشهای تحلیل مختلفی مجهز باشند. اگر شما نیز مایل هستید تا در مورد تحلیل سنتیمنتال بیشتر بدانید، با ما همراه شوید.
تحلیل سنتیمنتال چیست؟
تحلیل سنتیمنتال «Sentiment Analysis» به تحلیل احساسات معامله‌گران در بازارهای مالی اشاره دارد. به عبارت دیگر، تحلیل احساسات، زیرمجموعه‌ای از پردازش زبان طبیعی (NLP) است که تمرکز آن روی شناخت حالت‌ها در ارتباطات متنی خلاصه میشود. از این تحلیل میتوان در بازارهایی چون بورس، فارکس، کریپتو، طلا، ملک و …. استفاده کرد. این در حالی است که تحلیل احساسات میتواند در حوزه‌های دیگری چون فروش، بازاریابی، توسعه محصول و …. نیز کاربرد داشته باشد. البته این نوع تحلیل را بیشتر به‌صورت «تحلیل سنتیمنتال فارکس» می‌شناسند؛ چراکه فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است و تریدرهایی از سراسر جهان در آن حضور دارند. بنابراین با بررسی رفتار احساسی معامله‌گران این بازار، بهتر می‌توانیم به درک تحلیل سنتیمنتال برسیم. معمولاً بررسی احساسات بازار را میتوان به صورت سه احساس کلی «مثبت»، «منفی» و «خنثی» ارزیابی کرد. در یک حالت کلی، وقتی بیشتر افراد دید مثبتی نسبت به یک دارایی داشته باشند، احتمال رشد ارزش آن دارایی بالاتر است.
اما اگر بیشتر افراد دید منفی نسبت به یک دارایی داشته باشند، باید منتظر اُفت ارزش و قیمت آن باشیم. البته در حالت‌های جزئی‌تر و دقیق‌تر میتوان احساسات را برعکس رفتار عموم ارزیابی کرد. در ادامه به شما خواهیم گفت که تحلیل احساسات در بازار چگونه انجام میشود.
آیا تحلیل سنتیمنتال همیشه درست است؟
اگرچه پیروی کردن از احساسات عموم افراد در بسیاری از موقعیت‌ها درست از آب درمی‌آید؛ اما گاهی نیز این مورد برعکس میشود. یعنی راهی که همه می‌روند، همیشه یک راه درست نیست. بنابراین در تحلیل سنتیمنتال باید به این موضوع دقت داشت. گاهی تحلیل احساسات نشان از یک صعود یا نزول بزرگ در بازار است؛ اما ما زمانی موفقیت را بدست می‌آوریم که از نظر اقلیت پیروی کرده و برخلاف این تحلیل به معامله بپردازیم. پس پیروی کردن و به‌کارگیری این تحلیل نیز به آموزش و تجربه نیاز دارد.
آموزش تحلیل سنتیمنتال
برای آموزش سنتیمنتال، فقط می‌توانیم روی احساسات عمومی تمرکز داشته باشیم. در واقع، با بررسی احساسات عموم می‌توانیم جهت حرکت بازار را مشخص کنیم. برای مثال، در تحلیل سنتیمنتال فارکس می‌توانیم از روی عملکرد تریدرها در رابطه با خرید یا فروش یک جفت‌ارز خاص به پیش‌بینی آینده آن جفت‌ارز بپردازیم. برای انجام تحلیل سنتیمنتال از دو روش استفاده میشود:
تحلیل دستی احساسات را میتوان با جمع آوری داده‌های مکتوب انجام داد. یک تریدر میتواند برای تحلیل سنتیمنتال فارکس در مورد جفت‌ارزهای دلار و یورو، اطلاعات مکتوب در مورد این جفت‌ارز را مورد بررسی قرار میدهد. آن‌گاه اگر بیشتر متون از صعود قیمت این جفت‌ارز خبر داده باشند، میتوان روند آینده آن را صعودی در نظر گرفت. همچنین برای تحلیل ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین هم میتوان از همین روش استفاده کرد.
با توجه به حجم بسیار بالایی از اطلاعات و نظرات احساسی تریدرها در مورد بازارها، تحلیل دستی احساسات بسیار زمانبر است. بنابراین برای این امر از روشهای اتوماتیک مبتنی بر یادگیری ماشینی و کدنویسی استفاده میشود. برای مثال، یک برنامه‌نویس میتواند یک برنامه تحلیل احساسات در مورد بازار بورس، فارکس یا کریپتو ایجاد کند. اگر این برنامه برای بازار ارزهای دیجیتال باشد، هرچقدر واژه‌هایی چون «بیت‌کوین»، «صعود» یا «رشد» در کنار هم آماده باشند، برنامه صعود این ارز را ذخیره میکند. اما اگر متون مرتبط با این رمزارز، بیشتر با کلیدواژه‌هایی چون «نزول»، «سقوط»، «کاهش» همراه باشد، روند نزولی ارز دیجیتال را ذخیره خواهد کرد!
نکته:
در تحلیل سنتیمنتال اتوماتیک، امکان خطا وجود دارد. از جمله این خطاها میتوان به گرامر اشتباه متون اشاره کرد. به طوری که ممکن است فردی در مورد نزول بیت‌کوین در صفحه اجتماعی خود صحبت کرده باشد، اما در مورد صعودهای پیشین آن هم نظر داده باشد. در این‌صورت، برنامه اتوماتیک تحلیل احساسات، ممکن است با توجه کلیدواژه‌های موجود در این متن، صعود بیت‌کوین را در نتیجه خود بدست بیاورد. به همین خاطر بهتر است در کنار تحلیل احساسات، از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال نیز غافل نشوید. آن‌گاه با بررسی هرسه نوع تحلیل، میتوان به پیش‌بینی بهتر و دقیق‌تری در مورد بازار موردنظرتان برسید.
ابزارهای تحلیل سنتیمنتال فارکس کدامند؟
در ابزارهای و نمودارهای داخلی فارکس، جداولی برای بررسی رفتار معامله‌گران وجود دارد. به طوری که از روی این جداول میتوان به درصد خرید یا فروش یک جفت‌ارز خاص پی برد. بنابراین اگر تقاضای خرید یک جفت‌ارز بیشتر از تقاضای فروش آن باشد، پس میتوان روند صعودی را برای آن جفت‌ارز پیش‌بینی کرد و برعکس. اما با توجه به این که قریب بر ۹۰ درصد معامله‌گران فارکس، جز بازندگان این بازار هستند، نمی‌توان روی احساسات عمومی این بازار برای پیش‌بینی درست حساب کرد. بنابراین ابزارهای متنوع دیگری برای تحلیل سنتیمنتال فارکس ایجاد شده است. از جمله این ابزارها میتوان به اندیکاتورهای زیر اشاره کرد:
- اندیکاتور «CBOE»
- اندیکاتور «High-Low»
- اندیکاتور «The VIX»
- اندیکاتور «BPI»
اندیکاتورهای فوق، بخشی از ابزارهای تحلیل سنتیمنتال هستند. از این اندیکاتورها به غیر از بازار فارکس در بازارهای دیگری مانند بورس هم استفاده میشود. همچنین یک ابزار مشهور دیگر برای این منظور وجود دارد که به آن «مووینگ اوریج» گفته میشود. مووینگ اوریج‌ها شاخص‌هایی هستند که به در دو رنج ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه اندازه‌گیری می‌شوند. آن‌گاه اگر مووینگ اوریج ۵۰ از ۲۰۰ پیشی بگیرد، بازار صعودی خواهد بود که به آن «صلیب طلایی» گفته میشود. اما اگر مووینگ اوریج ۵۰ از پایین ۲۰۰ عبور کند، بازار نزولی است و به آن «صلیب مرگ» می‌گویند!
ابزارهای تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال و بیت‌کوین کدامند؟
بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوظهور و قدرتمند است که هر روز بیشتر از پیش تمایل عمومی را به سمت دارایی‌های رمزارزی خود می‌کشاند. شیوه تحلیل در این بازار نیز دقیقاً مانند دیگر بازارهای مالی است. بنابراین طبیعی است که ابزارهای خاصی برای تحلیل احساسات در این بازار نیز ایجاد شده باشند. از جمله ابزارهای تحلیل سنتیمنتال در رابطه با بیت‌کوین میتوان سه مورد عمده زیر را نام برد:
این شاخص را با عنوان شاخص «ترس و طمع» می‌شناسند. شاخص ترس و طمع یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل احساسات در بازار کریپتوکارنسی است. نتیجه این شاخص را با یک عدد بین ۰ تا ۱۰۰ مشخص میکنند. به طوری که هرچقدر عدد به صفر نزدیک‌تر باشد، میتوان به ترس سرمایه‌گذاران پی برد. اما اگر عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، نشان دهنده طمع بیشتر در بازار خواهد بود.
این شاخص را با عنوان شاخص «صعودی و نزولی» می‌شناسند. این شاخص به بررسی مکالمات، نظرات و کامنت‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی چون توئیتر، ردیت و بیت‌کوین تاک نسبت به رمزارز بیت‌کوین می‌پردازد. به طوری که نسبت به ۹۳ احساس و موضوع مختلف واکنش نشان میدهد. اما نتیجه آن با یک عدد بین ۰ تا ۱ قابل ارزیابی است. یعنی هرچقدر عدد به صفر نزدیک‌تر باشد، یعنی نظر سرمایه‌گذاران و خرد جمعی نبست به حرکت بیت‌کوین، نزولی است. اما اگر عدد حاصل از این شاخص به ۱ نزدیک‌تر باشد، یعنی نظر خرد جمعی نسبت به حرکت بین‌کوین مثبت است. اگر شما به خرد عمومی اعتماد داشته باشید، میتوانید معاملات خود را براساس این شاخص استارت بزنید. اما اگر به خرد عمومی اعتماد ندارید، باید ابزارها و شاخص‌های دیگری را در کنار آن به کار بگیرید.
این شاخص را با عنوان شاخص «احساسی بیت‌کوین» می‌شناسند. این شاخص به نسبت دو مورد فوق از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. همچنین نتیجه حاصل از آن نیز به‌صورت نمودار نمایش داده میشود. شاخص احساسی بیت‌کوین نیز به بررسی تگ‌های مربوط به بیت‌کوین در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد. اگر نمودار رو به افت باشد، نشان دهنده این است که پیش‌بینی بازار نزولی است. اما اگر نمودار بالا برود، به معنی صعودی بودن بازار است. بنابراین با تماشای نمودار شاخص احساسی بیت‌کوین میتوان تا حد زیادی به بررسی بازار پرداخت. اما گاهی این نمودار نیز مانند هر نمودار دیگر، در یک خط حرکت میکند و نمی‌توان نتیجه دقیقی را از آن حاصل کرد.
نکته:
هرگز از شاخص‌های نامبرده به عنوان تنها استراتژی معاملاتی خود در کریپتوکارنسی استفاده نکنید؛ چراکه هرچقدر هم اعداد و نمودار شاخص‌های فوق، صعود بازار رمزارز را نشان دهند، اما باز هم ممکن است بازار در حرکت ناگهانی به سمت نزول برود. بخاطر این که بازار همیشه از احساسات معامله‌گران پیروی نمی‌کند. در واقع، دلایل دیگری نیز برای افزایش یا اُفت قیمت در بازارهای مالی وجود دارد. به‌خصوص در بازار کم احساسات بازار چیست؟ عمق ارزهای دیجیتال، بیشتر میتوان این مهم را مشاهده کرد!
سخن نهایی
تحلیل احساسات یا آموزش سنتیمنتال میتواند تحلیل مکملی برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال باشد. اگر یک تحلیلگر حرفه‌ای از هرسه این تحلیل‌ها بهره بگیرد و هرسه یک جهت خاص برای معامله را نشان دهند، طبیعتاً میتوان به نتیجه حاصل از آنها اعتماد کامل داشت. اما زمانی‌که یکی از تحلیل‌های نامبرده مسیر متفاوتی را نشان دهد، میتوان با بررسی دقیق‌تر به اشتباه دیگر تحلیل‌ها پی برد. به همین خاطر به شما پیشنهاد می‌کنیم که تنها به یک روش تحلیلی بسنده نکنید. در کنار این که یک استراتژی و روش همیشگی و اصلی را برای معاملات خود انتخاب می‌کنید، گوشه چشمی هم به دیگر روشها داشته باشید.
لطفاً نظرات، تجربیات و ایده‌های خود در رابطه با تحلیل احساسات در بازارهای مالی را در بخش نظرات با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
آموزش بازار فارکس در ایران
مجموعه دلفین وست یکی از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.
برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:
آشنایی با تحلیل احساسات (سنتیمنتال) + معرفی سه ابزار مهم برای تحلیل سنتیمنتال
تصمیمات افراد و جو حاکم بر جامعه، در بازارهای مالی بسیار تأثیر‌گذار است. انسان موجودی دارای احساس است. تحلیل و تشخیص احساسات عمومی حاکم بر بازار میتواند به یک معامله‌گر کمک کند که بتواند پیش‌بینی‌های درستی درباره آینده قیمت در بازار داشته باشد. تحلیل احساسات یا سنتیمنت آنالیز (Sentiment Analysis) در بازار ارزهای دیجیتال نیز کاربرد فراوانی دارد.
در این مقاله سه ابزار تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال را که یک معامله‌گر ارز دیجیتال یا بیت کوین میتواند از آنها برای پیش‌بینی بازار کمک بگیرد معرفی کرده‌ایم.
تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) چیست؟
تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال زیرشاخه‌ای از پردازش زبان طبیعی (NLP) است که تمرکز آن روی شناختِ حالاتِ ارتباطاتِ متنی است. برخلاف تصور عموم، تحلیل احساسات یک تکنیک مجزا نیست بلکه زیرشاخه‌ای از حوزه یادگیری عمیق است که انواع مختلفی از تشخیص احساسات در داده‌های متنی را پوشش میدهد. از این نظر، انواع مختلفی از تحلیل احساسات در حوزه رمزارزها وجود دارد:
تحلیل قطبی
این نوع تحلیل احساسات (سنتیمنتال) متن را به سه دسته احساس مثبت، منفی و خنثی دسته‌بندی میکند. برای مثال جمله «افزایش قیمت بیت کوین باعث انرژی دوباره در بازار شده است.» با اکثر مدل‌ها در دسته احساسات مثبت قرار می‌گیرد.
تحلیل هیجان یا لحن
این نوع تحلیل به جای دسته‌بندی کلی متن، روی هیجان موجود در متن تمرکز دارد. هیجاناتی مثل غم، شادی یا عصبانیت. به عنوان مثال جمله «این رشد بیت کوین دیوانه‌کننده است.» سطح بالایی از هیجان و علاقه را نشان می دهد.
تحلیل احساس جنبی
این نوع تحلیل بیشتر به تفسیر احساسات در مورد یک موضوع خاص احساسات بازار چیست؟ در متن می‌پردازد، به جای اینکه کل متن را بررسی کند. به طور مثال، در جمله «آینده Bakkt نقطۀ عطف مهمی برای بازار بیت کوین است.» تحلیل جنبی به جای بررسی جمله کامل، احساسات مربوط به آینده Bakkt را مشخص می کند.
با نگاهی به لیست قبلی، به وضوح میتوان فواید تجزیه و تحلیل احساسات را برای رمزارزها مشاهده کرد. با این وجود، چالش‌های بسیاری نیز وجود دارد که باید قبل از استفاده از این نوع تکنیک‌ها مورد توجه قرار گیرند. اطلاعات زمینه‌ای، ذهنیت‌ها، کنایه‌ها یا حتی گرامر بد، عواملی هستند که به راحتی میتوانند الگوریتم‌های پردازش زبان طبیعی را به اشتباه بیندازند.
سه ابزار تحلیل احساسات بیت کوین
ابزارهای تحلیل احساسات بیت کوین قدرت زیادی دارند. اگر از آنها به درستی استفاده شود، میتوانند به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک کنند تا روند صعودی یا نزولی بازار را تشخیص دهند.
در ادامه سه ابزار محبوب برای تحلیل احساسات بیت کوین را معرفی می‌کنیم. همچنین راه‌هایی را که میتوانید از آنها استفاده کنید تا بتوانید تصمیمهای درست‌تری بگیرید، بررسی می‌کنیم.
شاخص ترس و طمع (Fear and greed index)
شاخص ترس و طمع (Fear and greed index) یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل احساسات در بازار رمزارزها است. این شاخص توسط تیم Alternative.me ایجاد شده است و احساس سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها را اندازه می‌گیرد.
شاخص ترس و طمع با یک عدد بین صفر تا صد مشخص میکند که در حال حاضر سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند یا طمع کرده‌اند. عدد کمتر یعنی سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند و عدد بزرگ‌تر، طمع بیشتر در بازار را نشان میدهد.
چطور از این شاخص برای معامله استفاده کنیم؟
شاخص ترس و طمع کاملاً قابل‌فهم و آسان است.
وقتی شاخص ترس و طمع نشان میدهد که سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند، میتواند زمان خوبی برای خرید باشد. و وقتی این شاخص نشانه‌هایی از طمع افراد را نشان میدهد، میتواند زمان مناسبی برای احساسات بازار چیست؟ فروش باشد.
شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index)
شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) به دست Augmento که یک شاخص تحلیل احساسی شبکه‌های اجتماعی است، ایجاد میشود. این شاخص مکالمات موجود در شبکه‌هایی مثل توئیتر، ردیت (Reddit) و بیت‌کوین تاک (BitcoinTalk) را درباره صعود یا نزول بیت کوین بررسی میکند.
این شاخص عددی بین صفر تا یک را نشان میدهد. این عدد توسط یک الگوریتم کلاس‌بندی که با زبان خاص رمزنگاری شده‌است، محاسبه میشود. این ابزار، مکالمات موجود در شبکه‌های اجتماعی را تحلیل میکند و نسبت به 93 نوع احساس و موضوع مختلف حساس است.
چطور از شاخص Bull and Bear برای معامله استفاده کنیم؟
اگر عدد شاخص Bull and Bear کم و نزدیک به صفر باشد، یعنی نظر سرمایه‌گذاران بیت کوین در شبکه‌های اجتماعی نسبت به روند بازار نزولی است و اگر عدد نزدیک به یک باشد، یعنی نظر سرمایه‌گذاران نسبت به روند بازار صعودی است.
اگر شما به خرد جمعی اعتقاد داشته باشید، میتوانید هنگامی که شاخص صعودی و نزولی بالا میرود، بیت کوین بخرید و هنگامی که شاخص شروع به کم شدن میکند، بیت کوین خود را بفروشید.
شاخص احساسی بیت کوین (Bitcoin Sentiment Index)
شاخص احساسی بیت کوین (Bitcoin Sentiment Index) به وسیله Bitts Analytics توسعه یافته است. این شاخص نیز احساس سرمایه‌گذاران بازار رمزارز را در شبکه‌های اجتماعی بررسی میکند.
عدد این شاخص توسط روشهای یادگیری ماشین از روی پست‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند و تگ احساسات بازار چیست؟ بیت کوین دارند، محاسبه میشود.
چطور از شاخص (Bitcoin Sentiment Index) برای معامله استفاده کنیم؟
شاخص احساسی بیت کوین از شاخص ترس و طمع و شاخص صعودی و نزولی پیچیده‌تر است.
این شاخص به صورت یک نمودار نمایش داده میشود. وقتی که خط شاخص افت میکند، نشان میدهد که احساس نسبت به قیمت نزولی شده است و وقتی خط شاخص احساسات بازار چیست؟ احساسی بالا میرود، بیان‌کننده وجود احساس صعودی نسبت به بازار در شبکه‌های اجتماعی است.
چگونه با استفاده از ابزارهای تحلیل احساسات بیت کوین معامله کنیم؟
ابتدا باید به این نکته توجه داشت که تحولات قیمت در بازار همیشه از احساسات موجود در بازار پیروی نمی‌کند. به طور مثال، حتی اگر تمام شاخص‌های ذکرشده نشان میدهد که اکنون زمان مناسبی برای خرید بیت کوین است، باز هم ممکن است به دلیل عوامل دیگر، قیمت به طور ناگهانی سقوط کند.
شاخص‌های تحلیل احساسات بیت کوین باید یکی از چند ابزاری باشد که برای معامله استفاده می‌کنید. استفاده از آنها به عنوان تنها استراتژی، میتواند کاملاً خطرناک باشد.
سخن پایانی
در این مقاله سه شاخص تحلیل احساسات ارز دیجیتال و بیت کوین را معرفی کردیم: شاخص ترس و طمع (Fear and greed index)، شاخص بازار صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) و شاخص احساسی بیت کوین (Bitcoin Sentiment Index). معامله‌گران بیت کوین برای تشخیص روند بازار میتوانند از این سه شاخص استفاده کنند. البته همان‌طور که پیشتر گفتیم، نباید تنها به این سه شاخص تکیه کرد.
استفاده از شاخص‌ها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل احساسات ضروری است. به عنوان یک تریدر، استفاده از ابزارهای مختلف به شما کمک میکند که با آگاهی بیشتر، تصمیمات درست‌تری بگیرید.
آنچه که باید درباره تحلیل سنتیمنتال بازار بدانیم
تحلیل سنتیمنتال به بررسی احساسات اکثر معامله‌گران بازار به منظور به دست آوردن دیدگاه و موضع آنها نسبت به شرایط حاکم بر بازار می‌پردازد.
به گزارش تجارت‌نیوز: تحلیل سنتیمنتال زیرمجموعه‌ای از پردازش زبان طبیعی یا همان NLP است. از این تحلیل در بازارهای مالی گوناگون استفاده میشود و صرفا منحصر به بازار کریپتوکارنسی نیست. اگرچه در بازارهای مالی توصیه میشود که در معاملات خود صرفا یک نوع تحلیل را اتخاذ کنید، اما با پیشرفته تر شدن بازارها نیاز معامله‌گران به استفاده از روشهای گوناگون روز به روز بیشتر میشود.
به طور کلی بررسی احساسات بازار را میتوان به سه حالت کلی «مثبت»، «منفی» و «خنثی» تفسیر نمود. گفتنی است زمانی که موضع معامله‌گران نسبت به یک دارایی یا یک ارز مثبت باشد، احتمال رشد ارزش آن بالاتر میرود. دقت شود که تحلیل سنتیمنت به ما یک تفسیر درباره احتمال میدهد و صحبت ما در تحلیل سنتیمنت بازارها درباره احتمالات رشد و یا افت قیمت است.
تا چه میزان تحلیل سنتیمنتال معتبر است؟
به کارگیری تحلیل سنتیمنت در معاملات نیازمند آموزش و تجربه بسیاری است، به عقیده بسیاری از معامله‌گران این نوع تحلیل شما را به پیروی از نظر اغلب فعالان ترغیب میکند. این موضوع در مواردی میتواند سودهای قابل توجهی را به دنبال داشته باشد مانند زمانی که رمزارزها بر سر زبان‌ها افتادند و ما شاهد رشد چشمگیر رمزارزهای گوناگون بودیم اما این مسئله همیشگی نیست و در اکثر مواقع میتواند منجر به ضررهای متوالی شود، بنا به گفته معامله‌گران موفق بازارهای مالی، یک معامله‌گر زمانی به موفقیت میرسد که تمام جوانب معامله خود را بررسی کرده و با محاسبه درست ریسک پوزیشن معامله خود وارد عملیات خرید یا فروش شود حتی اگر این جوانب خلاف جهت تفکر عمومی باشد.
روشهای تحلیل سنتیمنتال در بازارها
اولین و ساده‌ترین روش آن، تحلیل به صورت دستی است، در این روش که اغلب افراد حتی بدون اطلاع خودشان درحال انجام آن هستند، معامله‌گر با جستجو درباره دارایی یا رمزارز مورد نظر در شبکه های اجتماعی و سایتها و بررسی نظرات دیگر افراد، دید کلی نسبت به موضع فعالان بازار درباره آن دارایی پیدا میکند.
در روش پیشرفته‌تر آن افراد از روشهای اتوماتیک استفاده میکنند، این روشها برخلاف حالت دستی به دانش بیشتری مانند کدنویسی، یادگیری ماشین و ساخت الگوریتم نیازمند است. در این روش تحلیلگر با کمک ابزارهای خود واژه‌هایی را که به صعود بیت‌کوین اشاره میکنند در شبکه های اجتماعی مختلف جستجو میکند و یک دیدکلی از موضع افراد به دست می‌آورد. این روش در ابعاد وسیع‌تری به ما خروجی تحلیلی میدهد و نسبت به حالت دستی استدلال بهتری را حاصل میشود. گفتنی است این روش درکنار مزیت‌های خود ایراداتی نیز به همراه دارد. به طوری که در این روش با یک خطا گرامری و یا یک خطا برنامه‌نویسی میتواند منجر به خروجی اشتباهی شود. به همین دلیل است که معامله‌گران در کنار تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال از سنتیمنتال استفاده میکنند و هیچگاه این نوع تحلیل را مبنا اصلی خود قرار نمی‌دهند.
ابزارهای تحلیل سنتیمنتال
از سری ابزارهای در دسترس برای تحلیل سنتیمنت در بازارهای مالی میتوان به چند اندیکاتور در سایتهای مختلف اشاره نمود. از جمله این اندیکاتورها، «High-Low»، «VIX» و «BPI» هستند که میتوانید توضیحات این اندیکاتورها را در سایت tradingview و نحوه استفاده و تفسیر آنهارا مطالعه کنید.
به غیر از اندیکاتورها ابزارهای دیگری نیز در بازار کریپتوکارنسی در دسترس هستند مانند: شاخص ترس و طمع یا همان Fear and Greed index و شاخص Bull & Bear Index. برای مطالعه این شاخص ها میتوانید به سایتهای مختلف رجوع کنید و میزان این شاخص‌ها را در هر روز بررسی نمایید.
در پایان بررسی احساسات و سنتیمنت بازار در کنار سایر تحلیل‌ها میتواند نقش مکملی داشته باشد و قراردادن آن به عنوان تنها مبنا اصلی ورود به معامله کار اشتباه و غیرحرفه‌ای خواهد بود.
دیدگاه شما