آشنایی با الگوهای کندل استیک
کندل استیک(candlestick) به معنای شمعدان(به دلیل شبیه بودن این نمودار به شمع به آن شمعدان یا کندل استیک گفته میشود) که نواسانات قیمت و باز وبسته شدن اوراق های بهادار را دریک زمان تعیین شده نشان میدهد.نمودار کندل استیک نخستین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن استفاده شد، آنها توانستند به کمک این نمودار و الگوهای کندل استیک قیمت های بازار و شتاب قیمتی روزانه را صدها سال زودتر از بازارهای ارزی رصد کنند.
مقدمه
این نمودار شمعی که تقریبا در سال 1700 میلادی توسط فروشنگان برنج استفاده میشد، امروزه به عنوان یک تکنیک مناسب برای دارایی هایی همچون سهام، اوراق بهادار، معاملات فارکس و معاملات آتی استفاده میشود.
وقتی قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن دارایی باشد، بدنه شمع به رنگ‌های تیره یا قرمز و زمانی که قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد، بدنه به رنگ سفید یا سبز در بعضی از نرم افزار‌ها به رنگ آبی(این رنگ‌ها به بستگی به تنظیمات نرم‌افزار شما دارد) تغییر رنگ میدهد.
رنگ سبز یا سفید شمع، نشان‌دهنده فشار بالای خرید در دوره زمانی مشخص شده و به معنای صعودی بودن قیمت می‌باشد.
یکی از وظایف کندل استیک، نشان دادن احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران بازار به شکل تصویر است که این امر به تحلیلگران تکنیکال کمک میکند تا زمان مناسب خرید و فروش را با برسی نمودارهای کندل استیک تشخیص دهند.
به دانش بررسی نمودارهای ارزی و پیشبینی حرکت بازار توسط انواع نمودار را دانش تحلیل تکنیکال گویند. از تحلیل تکنیکال میتوان در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، فانتوم، زدکش، اتریوم و … استفاده کرد.
این علم را به طور کلی به سه روش میتوان توضیح داد:
- تحلیی بالا و پایین شدن های قیمت و پیشبینی حرکت قیمت در آینده.
- تحلیل مبتنی بر حرکت بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، تعداد معاملات، تعداد معاملات باز، شکل گیری الگوها و … .
- راه و روشی برای پیشبینی قیمت ها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییر تعداد معاملات بدون توجه به عوامل بنیادین بازار.
الگوهای کندل استیک
الگوی شمعی سه کلاغ سیاه جز مهم ترین الگوهای کندل استیک
در این قسمت به توضیح الگوی سه کلاغ سیاه کلاغ سیاه که یکی از الگوهای کندل استیک است میپردازیم.این الگو دارای سه شمع مشکی و پشت سرهم می‌باشد که معمولا نشانگر خبر‌های بد و نزولی در قیمت ارز و سهم است.
الگوی دو شکاف سیاه
یکی از دیگر الگوهای کندل استیک الگوی دو شکاف سیاه می‌باشد که بعد از یک فاصله از شمع اول، دو شمع سیاه دارد. این الگو که در اصطلاح یک الگوی ادامه دار می‌باشد که پس از افزایش قیمت (صعود) اتفاق می‌افتد. این الگو پیشبینی میکند که کاهش قیمت حتی به پایین‌ترین حد امکان خواهد رسید و شاید یک روند نزولی در مقیاس وسیع‌تر را آغاز کند. به گفته بولکوفسکی، الگوی دو شکاف سیاه کاهش قیمت را در حدود ۶۸ درصد از مواقع، به‌درستی پیشبینی کرده است.
سه خط حمله یکی از رایج‌ترین الگوهای کندل استیک
الگوی سه خط حمله به گفته بولکوفسکی، جزئی از بالاترین درصد پیش‌بینی‌های درست یعنی ۸۳ درصد را در الگوهای کندل استیک به خود اختصاص داده است. این الگو سه شمع سیاه در یک روند نزولی ایجاد میکند که هر میله پایین‌تر از میله دیگر قرار می‌گیرد و نزدیک به پایین و داخل نوار قبلی بسته میشود. میله چهارم حتی پایین‌تر هم بسته میشود، اما در یک نوار بیرونی با برد وسیع که بالاتراز ارتفاع اولین شمع سری بسته میشود، معکوس میشود.
الگوی شمعی ستاره عصرگاهی
ستاره عصرگاهی طبق تحقیقات بولکوفسکی، در رده ۷۲ درصد پیشبینی درست در الگوهای کندل استیک قرار دارد. الگوی ستاره نزولی با یک نوار سفید بلند شروع میکند که یک روند صعودی را به اوج جدید می‌رساند. شکاف بازار در نوار بعدی بالاتر است، اما خریداران تازه وارد در بالا نگه داشتن قیمت با شکست مواجه می‌شوند، که باعث ایجاد یک شمعدان کوچک میشود.
این امر باعث شکل گرفتن یک شکاف پایین در نوار سوم میشود که نشان میدهد نزول تا پایین‌ترین سطح ادامه پیدا خواهد کرد و شاید یک روند نزولی در مقیاس گسترده‌تر را آغاز کند.
دوجی ساده‌ترین الگوهای کندل استیک
الگوی دوجی دارای بدنه نازوک هستند و معمولاً به شکل یک خط باریک نشان داده می‌شوند. دوجی‌ها نمایانگر نمودارهایی که قیمت شروع و پایان یکسانی دارند هستند.
الگوی شمعی کودک رها شده
الگوی بازگشتی شمعی کودک رها شده صعودی در پایین‌ترین سطح یک روند نزولی ظاهر میشود. شکاف قیمت در نوار بعدی کاهش می‌یابد، اما فروشندگان تازه‌وارد نمی‌توانند قیمت را پایین نگه دارند که باعث شکل‌گیری یک شمعدان دوجی با محدوده باریک میشود. شکاف صعودی روی میله سوم الگو را کامل میکند که پیشبینی میکند بازیابی قیمت به بالاترین حد خود ادامه خواهد داد و شاید یک روند صعودی در مقیاس وسیع‌تر را آغاز کند. به گفته بولکوفسکی، این الگو قیمت‌های بالاتر را با دقت ۴۹.۷۳ درصد در الگوهای کندل استیک پیشبینی میکند.
الگوی شمعی دارآویز
دارآویز زمانی اتفاق می‌افتد که دو معیار اصلی وجود داشته باشد:
- دارایی در روند صعودی بوده است.
- شمع دارای بدنه واقعی کوچک (فاصله بین باز و بسته) و سایه پایینی طولانی است و سایه بالایی وجود ندارد.
با توجه به این دو معیار، وقتی یک الگوی دارآویز در یک روند صعودی شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده این است که خریداران قدرت خود را از دست داده‌اند. در حالی که تقاضا قیمت سهام را بالاتر می‌برد، در این زمان فروش قابل توجهی رخ میدهد. در حالی که خریداران توانستند قیمت را به نزدیکی قیمت اولیه بازگردانند، فروش اولین نشانه‌ای از این است که تعدادی از سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند قیمت به اوج خود رسیده است. برای معتقدان به معاملات الگوی کندل استیک، این الگو فرصتی را برای فروش موقعیت‌های خرید موجود ایجاد میکند.
الگوی شمعی هارامی
هارامی‌یه کلمه قدیمی ژاپنی به معنای باردار است. که از دو شمع تشکیل شده است که به شمع اول شمع مادر و شمع دوم را شمع الگو های کندلی فرزند مینامند. شمع مادر معمولاً بلند و شمع فرزند بدنه کوچکی دارد. وجود الگوی هارامی نشان دهنده‌ی آشفتگی بازار است با این که این الگو بطور کامل برگشتی نیست، اما بسیاری از کاربران تازه‌کار با مشاهده الگوی هارامی تشویق به معامله می‌شوند.
الگوی شمعی ابر تیره
این الگو دارای دو شمع با رنگ‌های متفاوت است. الگوی ابر تیره نشانگر رسیدن سهم به قیمت مقاومت می‌باشد. هر دو شمع در این الگو دارای بدنه‌ای بزرگ هستند که ابتدا شمع اول با رنگ سفید شکل می‌گیرد، سپس شمع دوم که حداقل نصف بدنه شمع اول را پوشش داده تشکیل میشود.
الگوی شمعی رسوخ‌گر
الگوی رسوخ‌گر و یا نفوذگردر دو روز تشکیل میشود که در روز اول به طور قطعی تحت تأثیر فروشندگان است و روز دوم توسط خریداران مشتاق پاسخ داده میشود. این امر به طور واضح نشان میدهد که عرضه سهامی که فعالان بازار می‌خواهند بفروشند تا حدودی کاهش یافته است و قیمت به سطحی پایین‌تر کاهش یافته که تقاضا برای خرید سهام افزایش یافته است. به نظر می‌رسد این پویایی تا حدودی شاخصی قابل اعتماد برای پیشبینی صعودی کوتاه مدت باشد.
الگوی شمعی سه سرباز سفید
معمولاً در پایان یک روند نزولی رخ میدهند، سه سرباز سفید تشکیل شده از شه شمع بزرگ صعودی هستند که هرکدام بالاتر از آخرین شمع بسته می‌شوند. ولی هیچ‌شکافی نباید بین شمع‌ها وجود داشته باشد. هر شمع داخل بدنه شمع قبلی باز میشود.
جمع‌بندی الگوهای کندل استیک
اگر به بورس و بازارهای مالی یا بازارهای ارز دیجیتال مانند بیتکوین، اتریوم و… علاقه دارید، باید با الگوهای کندل استیک آشنایی پیدا کنید. الگوهای کندل استیک از اطلاعات بسیار ارزشمندی برخوردار است. که هر کدام تابع قوانینی می‌باشد و لازم است هر تحلیل‌گر تکنیکالی با این روش آشنایی کافی داشته باشد.
سعی کنید روش‌های مختلف را باهم اغدام کنید تا شانس بهتری برای موفقیت داشته باشید.
۵ الگوی برتر کندل استیک در تحلیل تکنیکال
الگوی‌های کندل استیک یا شمعی از مهم‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال هستند، این الگوها داده‌هایی مانند نواسانات قیمت، مکان باز و بسته شدن قیمت و همچنین در دل خود داده‌هایی جزئی‌تر از روانشناسی بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نهفته است. تحلیل‌گری که به این الگوها آشنا باشد، به نوعی قدرت صحبت کردن با بازار را بدست خواهد آورد.
در این مقاله قصد آموزش ابتدایی و خوانش الگوهای شمعی را نداریم، اگر در مورد این الگوها هیچ اطلاعی ندارید بهتر است اول مقاله کندل استیک چیست؟ مبانی شناخت الگوهای شمعی را مطالعه کنید.
پین‌بار (PinBar)
پین بار به‌نوعی محبوبترین و معروف‌ترین الگوی کندلی در تحلیل تکنیکال است. این الگو که به‌صورت تک کندلی پدید میاید بسیار معتبر بوده و در صورتی که کندل تاییدی بعد از آن شکل بگیرد به اعتبار آن می‌افزاید. الگوی پین‌بار در کف‌ها و سقف‌های قیمتی پدید میاید و نشان از برگشت قیمت دارد. معمولا انواع کف و سقف آن با نام‌های مختلفی مانند مرد به‌دار آویخته یا چکش معکوس نیز نامیده میشود.
تمامی الگوهای کندلی از جمله پین‌بار زمانی که در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت پدید میایند، به اعتبار آنها افزوده میشود. هرچه سطح کلیدی معتبرتر باشد الگو کندلی نیز معتبرتر خواهد شد.
پوشا (Engulf)
الگوی پوشا یکی دیگر از مهم‌ترین الگوهای تک کندلی است. الگوی پوشا به شکل یک کندل تقریبا تمام بدنه که تمامی بدنه کندل قبلی را در خود جای داده اشت تشکیل میشود. این الگو علاوه بر تمایل بازار به نزول یا صعود یک الگو تاییدگر نیز است. معمولا از الگوی پوشا برای گرفتن تاییدی مضاعف بر الگوی‌های دیگر نیز استفاده میشود. از همین رو شناخت الگوی پوشا بسیار حائز اهمیت است.
به‌عنوان مثال زمانی که دو الگوی پین‌بار در کنار هم تشکیل الگو های کندلی شده و سپس یک الگوی پوشا پس از آنها به وجود بیاید به اعتبار الگو بسیار افزوده خواهد شد.
الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی ۳ کندلی است که نشان از برگشت بازار میدهد. این الگو از دو کندل تقریبا فول بادی و یک کندل دوجی میان آنها الگو های کندلی تشکیل میشود. به الگویی که در کف قیمت تشکیل شود و هشدار صعود دهد ستاره صبحگاهی و به الگویی که به همان شکل در سقف قیمت تشکیل شود و هشدار نزول دهد ستاره عصرگاهی می‌گویند.
این الگو از جمله معتبر‌ترین الگوهای قیمتی است از سه کندل تشکیل شده، نیازی به تایید بیشتر ندارد و هشدار چرخش حرکت بازار را میدهد. ستاره صبحگاهی یا عصرگاهی نیز، مانند دیگر الگوها زمانی که در نزدیکی سطوح عرضه و تقاضا تشکیل میشود به اعتبار آنها افزوده میشود.
الگوهای سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه
این الگوها نیز از جمله معتبر‌ترین‌ها هستند. سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه هر دو از جنس یک الگو اما به صورت نزولی و صعودی هستند. سه سرباز شکل صعودی و سه کلاغ نزولی آن است.
این الگو یک الگوی قدرتمند است که هشدار شروع یک روند جدید را میدهد. این الگوها از سه کندل همرنگ (سه سرباز، سبز رنگ و سه کلاغ، قرمز رنگ) تشکیل شده در انتهای یک کف یا سقف بازار به وجود میایند. همانند دیگر الگوها این الگو نیز اگر نزدیک به سطوح عرضه و تقاضا تشکیل شود بسیار معتبر است.
این دو الگو به زیبای پیدا شدن سروکله خریداران یا فروشندگان را به تصویر می‌کشد و نشان از تحرکات بلند مدتی تر دارد.
الگوی فرفره
فرفره یکی دیگر از الگوهای تک کندلی است که اعتبار خوبی برخوردار است. اگر نگاهی به نمودار کندل استیک‌ها کرده باشید متوجه خواهید شد که اغلب موج‌های بازار کف و سقف‌های خود را با کندل‌های فرفر یا پین‌بار و یا هر دو درکنار هم به پایان می‌رسانند. پس شناخت این الگو بسیار مهم است و حائز اهمیت است.
فرفره یک الگو برگشتی که هشدار پایان یک موج و تغییر جهت بازار میدهد. این کندل میتواند به شکل قرمز و سبز تشکیل شود، رنگ الگوی فرفره نسبت به جایگاه قرار گیری آن اهمیت کمتری دارد. همانطور که پیش‌تر هم گفتیم این الگو اگر نزدیک به سطوح عرضه و تقاضا تشکیل شود اعتبار بیشتر بدست آورده و درصورتی که کندل تاییدی مانند پوشا در کنار به وجود آیده بسیار معتبر خواهد شد.
کلام آخر
در این مقاله تلاش کردیم کمی کار را برای علاقهمندان به یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار مالی راحت‌تر کنیم و مجموعه‌ای الگوهای شمعی که از قدرت و اعتبار کافی برخوردار هستند را به آموزندگان معرفی کنیم. هرچند در این مقاله مفاهیم به صورت کلی بیان شد، اما تک به تک الگوهای کندلی با کامل‌ترین جزئیات در سایت ارزیدو موجود هستند، حتما برای کسب اطلاع بیشتر آنها را نیز مطالعه کنید.
الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت بازار فارکس
الگوی بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت میتواند برای شناسایی و تایید این سطوح به کاربرده شود.در افزایش گسترده قیمت واکنش بازار به سطوح مقاومت کلیدی روند آتی بازار را تعیین می کند.اگر روند قیمت قدرت کافی برای شکستن سطوح مقاومت را نداشته باشد روند بازار بازگشتی خواهد شد.ظاهر شدن الگوهای بازگشتی کندل استیک میتوانند موجب پیش آگاهی معامله گر از بازگشت روند باشند.
الگوهای کندل استیک بسیار فراوان و متفاوت هستند و به خاطر سپردن شکل و تحلیل هر کدام ممکن است برای معامله گران مشکل باشد به همین دلیل مهم ترین الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت که ممکن است تاثیرگذار باشند را در این آموزش فارکس معرفی خواهیم کرد.
الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت
شناسایی الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت میتواند مقاومت را تایید کند و نقطه ورود به معامله فروش را مشخص کند.شناسایی و تحلیل این الگوها اگر با شکل ظاهری آن آشنایی کامل داشته باشید ساده است.ما تعدادی از مهم ترین و تاثیرگذارترین الگوهای بازگشتی سطح مقاومت را در جدول زیر جمع آوری کرده ایم.
| الگوی بازگشتی | تحلیل الگوی بازگشتی |
|---|---|
| الگوی بازگشتی انگلفینگ (Engulfing Pattern) که به الگوی پوشاننده نیز معروف است اگر در انتهای روند صعودی روی سطح مقاومت ظاهر شود و کندل اول یک کندل کوچک صعودی و کندل دوم یک کندل نزولی که قیمت باز و بسته شدن کندل اول را پوشش دهد باشد.یک الگوی بازگشتی و نشانه ای از تغییر روند است. | |
| الگوی بازگشتی هارامی صعودی (Harami) این الگو در زبان ژاپنی باردار معنی می شود به زبان ساده کندل اول(مادر) هر چه را باردار باشد(کندل دوم) به دنیا می آورد.در نتیجه اگر کندل اول صعودی باشد و کندل دوم نزولی و این الگو روی سطح مقاومت ظاهر شود میتواند نشانه ای از تغییر روند از صعودی به نزولی باشد. | |
| الگوی بازگشتی دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) با سایه بالایی بلند نشان میدهد هرچه خریداران تلاش کرده اند قیمت را بالانر ببرند اما دیگر تقاضایی برای قیمت بالاتر نبوده است در نتیجه در انتها قیمت باز شدن و بسته شدن کندل توسط فروشندگان یکی شده است.این کندل سردرگمی بازار را نشان میدهد اگر بعد از سنگ قبر یک کندل نزولی ظاهر شود جهت الگو های کندلی روند بازار نزولی خواهد شد. | |
| الگوی بازگشتی مرد آویزان (Hanging Man) یک الگوی برگشت نزولی است که باید در انتهای روند صعودی ظاهر شود.اگر مرد آویزان به رنگ کندل های نزولی باشد قدرت بیشتری برای بازگشت روند دارد.سایه این الگو باید حداقل دو برابر بدنه باشد تا سردرگمی بازار را مانند دوجی سنگ قبر به خوبی نشان دهد یک کندل نزولی بعد از مرد آویزان تایید بیشتری برای بازگشت روند است. | |
| الگوی ستاره ثاقب (Shooting Star) همانند مرد آویزان در انتهای روند صعودی ظاهر می شود با این تفاوت که سایه بالایی بلندی به اندازه دوبرابر طول بدنه دارد.ستاره ثاقب نیز نشان دهنده وارد شدن فروشندگان به بازار و خارج شدن قدرت از دست خریداران است که سطح مقاومت را تایید می کند و اگر یک کندل نزولی بعد از ستاره ثاقب ظاهر شود احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی بیشتر می شود. | |
| الگوی ماروبزو (Marubozu) نزولی اگر در انتهای روند صعودی ظاهر شود سطح مقاومت را تایید می کند و نشانه قطعی تغییر روند است زیرا این کندل نشان می دهد تمام معاملات در دوره زمانی کندل به دست فروشندگان بوده است و بدون سایه بودن کندل نشان می دهد هیچ فشاری از سمت خریداران در بازار نبوده است. | |
| الگوی سه کندلی ستاره شبانگاهی (Evening Star) متشکل از سه کندل که کندل اول یک کندل صعودی جهت گسترش روند صعودی است کندل دوم مشابه دوجی با سایه بلند که سردرگمی بازار را نشان میدهد و کندل سوم که یک کندل نزولی جهت تغییر روند نزولی است.کندل میانی سطح مقاومت را تایید می کند و کندل آخر تایید تغییر روند از صعودی به نزولی است. | |
| الگوی ابر سیاه نفوذی (Dark Cloud Cover) همانطور که از نام آن پیداست نشانه ای از نفوذ قدرت فروشندگان به بازار است.این الگو از دو کندل در مجاورت هم ساخته می شود که کندل اول یک کندل صعودی و کندل دوم یک کندل نزولی است.کندل دوم نزولی باید در سطحی بالاتر از قیمت کندل اول باز شود و قیمت بسته شدن آن از قیمت میانی کندل صعودی اول عبور کند.ظهور این الگو در سطح مقاومت نشانه ای از تغییر روند بازار است. | |
| الگوی فرفره(Spinning Top) تحلیلی مانند الگوی دوجی پایه بلند دارد در واقع برخی افراد این دو الگو را یکی می دانند و نشانه سردرگمی بازار است.فرفره نزولی در پایان روند صعودی ظاهر می شود و تنها در سطح مقاومت اعتبار دارد.هرچه تعداد فرفره ها در سطح مقاومت بیشتر باشد بازگشت روند از نزولی به صعودی قطعی تر است. | |
| الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) یک الگوی سه کندلی نزولی است که هر کندل باید در دل کندل قبل از شود و پایین تر از کندل قبل بسته شود و کندل ها باید فاقد سایه یا دارای سایه بسیار کوچکی باشند.به قولی کلاغ ها شوم هستند و پس از این الگو قیمت افت خواهد کرد پس سه کلاغ سیاه روند صعودی را به نزولی تبدیل می کنند. |
الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت نشانه ای از کاهش قدرت خریداران در مقابل فروشندگان است به عبارتی برای قیمت بالاتر تقاضایی در بازار نیست و فروشندگان حاضر شده اند در قیمت پایین تر عرضه را افزایش دهند که باعث ایجاد یک سطح مقاومت کلیدی می شود.
الگوهایی همانند ماربزو نزولی یا ابر سیاه پوشاننده نشانه افزایش چشم گیر قدرت خریداران است و احتمال تغییر روند پس از این الگو زیاد است.الگوهایی همانند ستاره ثاقب و دوجی سنگ قبر نشان میدهند با اینکه فروشندگان وارد بازار شده اند اما همچنان خریداران در حال تلاش برای بالا بردن قیمت هستند و باید منتظر تایید بازگشت روند بمانید.
الگوهایی همانند فرفره و مرد آویزان تنها سردرگمی در بازار را نشان می دهند و الگوهای بی طرفی هستند و با اینکه سطح مقاومت را تایید می کنند اما نشانه بارزی برای تغییر روند نیستند تا زمانی که یک کندل نزولی تمایل بازار را به تغییر روند نشان دهد.
نمونه ای از الگوهای بازگشتی در سطح مقاومت
نمودار Veritas (VRTS) در تصویر بالا بین دو سطح 140 تا 90 معاملات را نشان می دهد.برای اولین بار دو کندل دوجی پایه بلند(فلش قرمز اول) تقابل بین خریداران و فروشندگان در سطح مقاومت را نشان می دهد که منجر به تایید سطح مقاومت می شود.برای بار دوم سطح مقاومت مورد آزمایش قرار گرفت و یک دوجی دیگر سطح مقاومت را تایید کرد و فروشندگان با قدرت کمتری توانستند روند نزولی را ایجاد کنند و در انتها پس اط یک روند صعودی کوتاه مدت آخرین دوجی و یک کندل نزولی قوی بعد از آن یک روند نزولی قوی را در نمودار ایجاد کرده است.
تصویر تایید سطح مقاومت و بازگشت روند را با الگوی بازگشتی ابر سیاه نفوذی نشان می دهد.
نمودار Lucent (LU) در تصویر بالا محدوده معاملاتی بین دو سطح حمایت و مقاومت را نشان میدهد.در اولین برخورد قیمت ابتدا یک الگوی بازگشتی ستاره ثاقب که نشانه سردرگمی بازار و کاهش قدرت خریداران است ظاهر شده است و بلافاصله بعد از آن یک الگوی بازگشتی ابر سیاه نفوذی دیده می شود.
الگوی ابرسیاه نفوذی یک الگوی دو کندلی است که کندل اول صعودی و کندل دوم یک کندل نزولی است که بالاتر از سطح کندل صعودی باز می شود و پایین تر از خط میانی کندل صعودی بسته می شود و نشان میدهد قدرت فروشندگان به قدرت خریداران نفوذ کرده است.این الگو اعتبار زیادی در تغییر روند دارد و همانطور که میبینید تغییر روند از صعودی به نزولی بلافاصله بعد از ابر سیاه شروع شده است.
در ادامه دوبار دیگر روند قیمت با سطح مقاومت برخورد کرده است و هر بار یک ابر سیاه بعنوان الگوی بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت ظاهر شده و توانسته است روند قیمت را نزولی و سطح مقاومت را بعنوان یک مقاومت کلیدی تایید کند.
نمودار بالا سهام خطوط هوایی دلتا را نشان می دهد که اولین بار یک الگوی بازگشتی ستاره ثاقب در ماه آپریل سطح مقاومت را تایید کرده است و یک کندل نزولی بدون سیاه بالایی که عدم حضور خریداران را نشان می دهد موجب نزولی شدن روند قیمت شده است.
پس رسیدن قیمت به سطح حمایت یک بار دیگر روند قیمت افزایش پیدا کرده است تا سطح مقاومت مورد آزمایش قرار بگیرد اما تکرار زیاد الگوی بازگشتی فرفره و ستاره ثاقب علاوه بر تایید مجدد سطح مقاومت تمایل بازار را به نزول مجدد قیمت نشان میدهد.
در اواسط ماه جولای نفوذ قیمت در سطح مقاومت با یک الگوی بازگشتی فرفره صعودی میتوانست موجب شکست سطح مقاومت شود اما الگوی فرفره زمانی جهت تایید شکست سطح مقاومت معتبر است که یک کندل صعودی پس از آن ظاهر شود اما یک کندل نزولی قوی زیر سطح حمایت انتظار شکست سطح مقاومت را الگو های کندلی باطل می کند و فرفره(دایره مشکی) تنها میتواند یک نفوذ نافرجام باشد.
نتیجه گیری الگوهای بازگشتی
الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح مقاومت میتوانند تک کندلی دو کندلی یا سه کندلی باشند اما فرقی ندارد در هر صورت برای ورود به معامله با این کندل ها باید منتظر کندل تایید بمانید.
گرفتن تایید برای ورود به معامله در الگوهایی همانند دوجی و فرفره که تنها سردرگمی در بازار را نشان میدهند بسیار مهم تر از الگوهایی مانند ماروبزو و سه کلاغ سیاه است که قدرت مطلق خریداران را به نمایش می گذارند.
حد سود و حد ضرر در معامله با الگوهای بازگشتی کندل استیک به راحتی قابل تعیین نیست یا باید از تایم فریم های بالاتر سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی کنید و بعنوان حد سود و حد ضرر تعیین کنید یا از دیگر روش های مرسوم تحلیل تکنیکال که در آموزش قبلی به آن ها اشاره کردیم استفاده کنید.
در هر صورت استفاده از کندل ها زمانی بهتر جواب میدهد که در کنار دیگر روش های تحلیل تکنیکال استفاده شود و به تنهایی ریسک بالایی دارند.
الگو های کندلی
سبد خرید شما خالی است.
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.
سه گانه داخلی صعودی (Three Inside Up)
الگوی سه گانه داخلی صعودی همان گونه که از نام آن پیداست از سه کندل تشکیل گردیده. این الگو از جمله از الگوهای بازگشتی است که در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند میشود.
نحوه شکل گیری الگوی سه گانه داخلی صعودی (روانشناسی):
روز اول: کندلی نزولی با بدنه ای بزرگ و هم جهت با روند قبلی. در این کندل هیچ نشانه ای از صعودی شدن سهم دیده نمی‌شود و قدرت فروشندگان از قدرت خریداران بیشتر است.
روز دوم: کندلی صعودی با بدنه ای کوچک (اغلب چکش یا فرفره) است که با کندل قبلِ خود الگوی هارامی‌صعودی را شکل میدهد. در این کندل قدرت خریداران کمی‌بیشتر از قدرت فروشندگان است.
روز سوم: در نهایت کندل سوم کندلی صعودی با بدنه ای بزرگ است که قیمت بسته شدن آن بالاتر از کندل دوم قرار دارد. همچنین قیمت باز شدن آن نیز بالاتر از کندل دوم قرار دارد. در این کندل قدرت خریداران بسیار بیشتر از فروشندگان است.
اگرچه این الگو با یک کندل تأیید به پایان می‌رسد و نیازی به کندل تأیید ندارد اما برخی از معامله گران منتظر تأیید دیگری (کندل چهارم) می‌مانند تا با اطمینان بیشتر وارد معامله شوند. این تأیید میتواند یک گپ صعودی باشد یا کندلی سبز باشد که قیمت بسته شدن آن از کندل سوم بالاتر است.
به نوعی میتوان گفت الگوی سه گانه داخلی صعودی از یک هارامی‌صعودی همراه با کندل تأیید تشکیل شده است. به همین دلیل معامله گران به این الگو بیشتر از هارامی‌صعودی اطمینان دارند. توجه داشته باشید که تشکیل این الگو در روند صعودی هیچ اهمیتی ندارد و حتماً باید در انتهای روند نزولی شکل گرفته باشد.
حدضرر در الگوی سه گانه داخلی صعودی:
شما می‌توانید حدضرر خود را بر روی کمترین قیمتِ کندل اول، دوم و یا سوم قرار دهید. انتخاب کدامین کندل بستگی به میزان ریسکی دارد که شما حاضر هستید آن را بپذیرید (معمولاً بر روی پایین ترین قیمت در کندل سوم تنظیم میشود).
در صورت فعال شدن حدضرر، الگو فاقد اعتبار است.
نکات مربوط به الگوی سه گانه داخلی صعودی:
- این الگو ماهیتی کوتاه مدت دارد.
- اگر کندل سوم همراه با حجم زیاد باشد اعتبار الگو بیشتر است.
- بدنه کندل دوم باید به طور کامل درون بدنه کندل اول قرار داشته باشد.
- قیمت بسته شدن کندل سوم از بدنه کندل های اول و دوم بالاتر قرار دارد.
- الگوی سه گانه داخلی صعودی اگر در حمایت شکل گرفته باشد بر اعتبار الگو افزوده میشود.
- سایه‌ها در این الگو اهمیتی ندارند.
- میتوان حداقل قیمت در کندل اول را به عنوان حمایت درنظر گرفت.
- اگر روند کلی (بلندمدت) سهم صعودی باشد بر قدرت الگو افزوده میشود.
Impiattate 3 canederli per ciascun commensale e caratterizzata da un monitoraggio continuo o qual è il compito del Medico Radiologo nella diagnosi/follow-up della sclerosi multipla, essendo quello della Disfunzione Erettile un problema estremamente intimo. Annesso al Policlinico, si trova l’ ospedale odontoiatrico George Eastman e il numero di telefono per contattare la Farmacia Comunale 9 è.
آیا میدانید با استفاده از “فیلتر الگوهای کندل استیک“ شما قادر خواهید بود الگوی سه گانه داخلی صعودی و ده‌ها الگوی دیگر را به راحتی و در کسری از ثانیه در بین صدها سهم پیدا کنید؟
آموزش الگوهای کندل استیک (Candle Stick)
یکی از اولین و مشهورترین ژاپنی هایی که با استفاده از گذشته قیمت، حرکت های آتی آن را پیش بینی می کرد، مردی افسانه ای به نام مانهیسا هما بود. او با انجام معاملات برنج در قرن هفدهم به ثروتی عظیم دست یافت. الگوی های شمعی ژاپنی نیز از آن زمان استفاده می شود .
الگو های میله ای چیست؟
رسم نمودار روزانه میله ای احتیاج به قیمت باز شدن ( ابتدایی)، بسـته شـدن (پایانی)، بیشترین (بالایی) و کمترین (پایینی) دارد. خط عمودی در نمودار میله ای، بیشترین و کمترین قیمت آن دوره را نمایش می دهد. خط افقی در سمت چپ خـط عـمـودی، قیمت باز شدن را نمایش می دهد. خط افقی در سمت راست خط عمودی، قیمت بسـته شـدن را نمایش می دهد.
روش شکل گیری الگوهای کندل استیک
هر کندل برای تشکیل نیاز به چند قیمت دارد . قیمتی که آن کندل با آن باز می شود یا open ، بالا ترین قیمت کندل یا high ، پایین ترین قیمت آن کندل یا low و قیمت بسته شدن یا close این قیمت ها برای هر بازه زمانی متفاوت است و ظاهر کندل ها می تواند در تایم فریم های مختلف یکسان نباشد برای مثال در کندل های 5 دقیقه ای ممکن است کاهش قیمت را مشاهده کنیم ولی در کندل های یک ساعته روند صعودی باشد که در ادامه بیشتر آن را بررسی می کنیم.
الگو های بازگشتی
همانطور که افکار آهسته تغییر می کنند، قیمت ها نیز اغلب به آرامی و در سطوح مختلفی تغییر می کنند اخطار بازگشت روند، صرفاً بیان می کند که روند قبلی مایل به تغییر است ولی به این معنا نیست که الزاما تغییر جهت می دهد و بازگشت می کند. درک و فهـم ایـن مطلب فوق العاده مهم است.
در هر سه تصویر بالا شما مشاهده می کنید که یک روند صعودی و افزایشی قیمت وجود داشته است در همه تصاویر نشانه هایی از بازگشت قیمت دیده می شود ولی در تصویر دومی این اتفاق رخ نداده و قیمت افزایش پیدا کرده است .
الگوی دار آویزان و چکش چیست؟
کندل استیک هایی با سایه های پایینی بلند و بدنه های اصلی کوچکی را نشان می دهد.
ظهور هر دو شمع نشان داده شده در تصویر بالا بعد از یک روند صعودی به شما می گوید که روند قبلی ممکن است به پایان برسد. به علت شـومی ایـن واقعـه بـه آن دار آویز گفته می شود ! ایـن شـمع همانطور که از نامش پیداست، شبیه به مردی به دار آویخته شده، با پاهای آویزان است.
الگوی دار آویزان Hanging Man
گر بعد از یک روند صعودی کندلی مانند کندل زیر مشاهده کردید احتمالا دار آویزان یا مرد آویزان (Hanging Man) است همانطور که از اسم آن مشخص است به شما هشدار تغییر روند را می دهد اگر بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم به این کندل مشاهده می کنیم که یک شدو بلند دارد یعنی قیمت برای مدتی بسیار کاهش پیدا کرده است و نشان می دهد فروشندگانی وارد بازار شده اند ولی خریداران مجدد باعث افزایش قیمت شده اند این نمی تواند سیگنال خرید یا فروش باشد بلکه به ما فقط هشدار می دهد.
الگوی دار آویزان Hanging Man
الگوی چکش Hammer
الگوی چکش یا Hammer بر خلاف الگوی hanging man که هشدار کاهش قیمت و ورود فروشندگان را می داد به ما اطلاع می دهد که روند نزولی ممکن است تمام شود چرا که خریداران باعث افزایش قیمت شده اند
الگوی چکش Hammer
الگوی دوجی (Doji)
الگوی دوجی (Doji) خود نوعی رفتار نامنظم در بازار را نشان می دهد، به همین دلیل است که این نام را دریافت کرده است. این مانند یک علامت ضربدر یا علامت مثبت در نمودار به نظر می رسد و اساساً نشان می دهد که قیمت باز و بسته شدن دقیقاً یکسان بوده است. یا می توان گفت قدرت خریدارن و فروشندگان برابر است زمانی که این کندل را در چارت دیدید بهتر است معامله باز نکنید و منتظر کندل بعدی باشید .
الگوی دوجی (Doji)
الگوی ماروبزو (Marubozu)
الگوی ماروبزو یک الگوی قدرتمند برای مشخص کردن روند است این الگو نشان می دهد اگر صعودی یا bulish باشد جایی که کندل بسته می شود با بالاترین قیمت آن کندل برابر است .
و اگر نزولی یا bearish باشد کم ترین قیمت با قیمت بسته شدن کندل برابر است . معمولا زمانی قدرت خریداران یا فروشندگان بسیار زیاد باشد این کندل ایجاد می شود .
الگوی ماروبزو (Marubozu)
الگوی هارامی (Harami)
الگوی هارامی به این صورت است که اگر کندل بزرگ یا کندل مادر قرمز بود کندل فرزند یا کندلی که در بعد از آن وجود دارد مثبت و صعودی است و برعکس اگر کندل مادر مثبت بود کندل فرزند یا کندل بعدی قرمز یا منفی است . واژه هارامی ریشه ژاپنی داشته و به معنای باردار بودن است.
الگوی هارامی (Harami)
الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
این الگو در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود و و جزو الگو های برگشتی به حساب می آید به صورت کلی شامل یک کندل نزولی سپس یک کندل تقریبا مشابه دوجی البته با شدو یا سایه بلند در در پایین و در نهایت یک کندل صعودی که نشان از برگشت روند دارد.
الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)
این الگو دقیقا برخلاف الگوی ستاره صبح گاهی که نشان از افزایش تقاضا و افزایش قیمت بود نشان از افزایش فروشندگان و همچنین اتمام روند صعودی است برای همین موضوع اسم آن را ستاره عصر گاهی نامیده اند . بعد از یک کندل صعودی یک کندل مانند دوجی که نشان دهنده برابری خریداران و فروشندگان است ایجاد می شود و در نهایت یک کندل قرمز رنگ که تاییدی بر شروع روند نزولی است .
الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)
الگوی ستاره رها شده (Shooting Star)
الگوی ستاره رها شده یا Shooting Star تقریبا از هر نظر مشابه ستاره عصرگاهی ولی نشان دهنده قدرت بسیار زیاد فروشندگان است و از اهمیت بالا تری برخوردار است و شدو از بالای آن بسیار بیشتر از ستاره عصرگاهی است .
الگوی ستاره رها شده (Shooting Star)
نتیجه گیری الگوهای کندل استیک
الگوهای کندل استیک انواع زیادی دارند و به عنوان پایه و اساس تحلیل تکنیکال شناخته می شوند یادگیری الگوهای کندل استیک بسیار اهمیت دارد ولی نمی توان فقط با استفاده از الگوهای کندل استیک معامله کنید بلکه برای تحلیل تکنیکال باید از استراتژی و روش خود استفاده کرده ولی هنگام معامله الگوهای کندل استیک را نیز در نظر بگیرید . و به خاطر داشته باشید همه چیز تحلیل تکنیکال نیست و بازار های مالی بخشی های مختلفی دارد که باید حتما از آن ها اطلاع داشته باشید مانند تحلیل سنتیمنتال و تحلیل فاندامنتال .
دیدگاه شما