پترن‌های تکنیکال

انواع پترن فارکس به همراه مفاهیم

یکی از واژه های پر کاربرد و شناخته شده برای همه تریدیر ها واژه پترن می باشد. پترن در واقع به شکل و الگوهای خاصی که در نمودار ها ایجاد می شود گفته می شود که می تواند راهنمای مناسبی برای تحلیل نمودار ها و پیش بینی روند صعودی یا نزولی در نمودار باشد. بنابراین پترن فارکس یکی از روش های بسیار مهم در تحلیل تکنیکال بازار فارکس می باشد. این الگوها بر اساس بازگشت فیبوناچی طراحی شده اند و نکاتی را از شرایط بازار برای تریدرها مشخص می کند.

• اگر به سیگنال رایگان فارکس نیاز دارید اینجا کلیک کنید.

منظور از پترن فارکس چیست؟

در بازار فارکس معامله گران حرفه ‌ای با استفاده از دو دسته اطلاعات اقدام به پیش بینی و تفسیر شرایط بازار در فارکس می کنند. اول با استفاده از اطلاعات فاندامنتال که مربوط می شود به خبر ها مهم در رابطه با سهام ها و ارزها و به طور کلی ابزار های معاملاتی در بازار فارکس، دسته دوم تحلیل تکنیکال می باشد. تحلیل تکنیکال تخصصی تر و کمی پیچیده تر می باشد و برای استفاده از آن نیاز به آگاهی و دانش دارد. بخشی از تحلیل تکنیکال به پترن یا الگو های موجود در نمودار ها بر می گردد پترن های موجود در چارت نمودار در واقع یکی از کاربرد ترین ابزارهای معاملاتی در بازار فارکس می باشد و این الگوها در دسته ابزارهای تحلیلی رفتار قیمت قرار می گیرند. معامله ‌گران در بازار فارکس با استفاده از این الگو ها به پیش بینی و تشریح روند قیمت یا تغییر آن در اقتصاد نمودار استفاده می کنند. بنابراین الگوها یا پترن در بازار فارکس یکی از ابزارهای بسیار مفید در کنار روش های دیگر برای پیش بینی بازار و کسب سود از آن می ‌باشد. معمولاً استادان پترن‌های تکنیکال و صاحب‌ نظران در دنیای بازار فارکس شکل های متعددی از الگوهای به وجود آمده در نمودارها را تشخیص و شناسایی کردند و بر اساس آن ها رفتار های قیمتی در بازار را تفسیر می کنند.

انواع پترن فارکس

در تحلیل تکنیکال بازار فارکس معمولاً تریدر ها با بررسی دقیق نمودارها الگوهای خاصی را در آن شناسایی می کنند و به واسطه این الگوها به ویژه الگوهای قیمتی و نسبت های فیبوناچی نقاطی که احتمال بازگشت بازار در آن وجود دارد را شناسایی می کنند. اگرچه این الگوها به صورت صد درصد و قطعی نمی باشد اما می تواند فرصت مناسبی را در اختیار تریدر ها فراهم کند تا با استفاده از آن با کمترین ریسک ممکن در بازار عمل کند. چرا که امواج یا حرکات مشخص قیمت با یکدیگر مرتبط هستند در نتیجه نسبت های فیبوناچی و الگوهای قیمت این ارتباط را مشخص و ابزاری را فراهم می‌ کند تا تریدرها بتوانند نقاط چرخش قیمت را به واسطه آن شناسایی کند. به طور کلی الگوهای چارت قیمت به سه دسته اصلی تقسیم می شود که هر کدام از آن ها دارای زیر مجموعه های خاص خودشان هستند و این الگوهای قیمتی به عنوان ابزارهای تصمیم گیری در معاملات کاربرد زیادی دارد این سه گروه عبارتند از:

الگوهای تغییر روند قیمت (Reversal chart patterns)

این الگو بیانگر احتمال تغییر روند در جهت معکوس در نمودار می باشد به این معنی که اگر نمودار در یک روند صعودی قیمت چنین الگویی مشاهده شود از احتمال افت قیمت خبر می دهد و بالعکس اگر این الگو در یک روند نزولی شناسایی شود احتمال افزایش قیمت و ادامه روند صعودی وجود دارد به طور کلی الگوهای Reversal عبارت اند از:

• الگوی Double Top
• الگوی Double Bottom
• الگوی Head and shoulders
• الگوی Inverse Head and shoulders
• الگوی Rising wedge
• الگوی Falling wedge
• الگوهای ادامه دهنده روند ( Contiuuation chart patterns)

الگوهای ادامه دهنده روند که با عنوان الگوهای تثبیت کننده هم شناخته می ‌شوند، بیانگر ادامه روند جاری قیمت می باشد و به نوعی نشان دهنده یک دوره استراحت توسط خریداران و فروشندگان قبل از ادامه روند قبلی می باشند. شش الگوی اصلی شناخته شده در Contiuuation عبارتند از:

• الگوی Falling wedge الگوی Rising wedge الگوی Bulish Rectangle
• الگوی Bearish Rectangle
• الگوی Bullish pennant
• الگوی Bearish pennant
• الگوهای دو طرفه قیمت (Bilateral chart pattern)

الگو های دو طرفه یا تصادفی الگوهایی هستند که تصویر مشخصی از روند قیمت در بازار ارائه نمی ‌دهند. بنابراین با شناسایی آن ها نمی توان تشخیص داد که آیا بازار روند صعودی دارد یا روند نزولی، بنابراین باید هر دو حالت را در نظر داشته باشیم اما می ‌توانید دو پوزیشن در حال انتظار خرید و فروش را در دو طرف الگو باز کنید و وقتی یکی فعال شد دیگری را کنسل کنید. سه الگوی دوطرفه به این شرح می باشند:

• الگوی Ascending Traingle
• الگوی Descending Traingle
• الگوی Symmetrical Traingle

چرا از پترن ها در فارکس کمک می گیرند؟

همه تریدرها هدفشان از ورود به بازار فارکس و فعالیت در آن کسب سود می باشد. بنابراین آن ها از هر روش و ابزاری برای دستیابی به سود بیشتر استفاده می کند همان طور که گفتیم پترن یا الگو ها به عنوان ابزاری برای تشخیص روند نوسانات قیمت در بازار استفاده می شود و تریدرها با تشخیص و شناسایی هر کدام از الگوهای تعریف شده در بازار در نمودار معامله شان تا حدودی می ‌توانند با ریسک کمتر اقدام به خرید و فروش کنند. اگرچه پترن های فارکس به تنهایی عاملی برای تصمیم‌ گیری نمی باشد. اما در کنار عوامل دیگر می تواند بسیار تاثیرگذار و مهم باشد.

تریدرهای معروف از کدام پترن های فارکس استفاده می کنند؟

وقتی که یک تریدر وارد یک معامله می شود و چارت قیمت آن شکل می گیرد به طور دقیق نوسانات نمودار را که در واقع همان نوسانات قیمت باشند را زیر نظر می گیرد و با تشخیص الگو های شکل گرفته در این نمودار تا حدودی رفتار بازار را پیش بینی می کند. از معروف‌ ترین الگوهایی که محبوبیت و میزان کارایی زیادی در بین تریدرها دارد و به عنوان قدرتمند ترین الگوهای نموداری شناخته می شوند می ‌توان به الگوهای سر و شانه، مستطیل کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه قلو و پرچم اشاره کرد. تریدرها با تشخیص این الگوها در نمودار بهتر بتوانند بازار را درک و تا حدودی حرکات قیمت را در آینده پیش بینی کنند. طبق آن چه گفته شد پترن در فارکس به سه دسته تقسیم می شوند و بر اساس آن الگوهای سر و شانه سر و کف دوقلو و سه قلو جزء الگوهای بازگشتی هستند و الگوهای پرچم و مستطیل در دستی الگوهای ادامه دهنده قرار دارد و از بین این ۵ الگو الگوی سر و شانه از نظر بسیاری از معامله‌ گران پرکاربردترین الگوی نموداری می باشد.

سودمند ترین پترن کدام است؟

هرچه روند خط نمودار در یک چارت رو به بالا باشد نشان دهنده صعود به افزایش قیمت می باشد و این به معنای کسب سود بیشتر برای معامله گران می باشد. الگوهای پترن در فارکس n که نشان دهنده روند صعودی بازار هستند در واقع سودمند ترین پترن ها مستند که خبر از افزایش قیمت می دهد.

برای آموزش پترن های فارکس به کجا مراجعه کنیم؟

تریدرهای حرفه ای و استادان فعال در حوزه بازار فارکس و بورس معمولاً برای افراد علاقه مند به معامله گری و تریدینگ کلاس ها و دوره های آموزشی متعددی برگزار می‌ کنند و افراد علاقه ‌مند به آموزش مباحث مربوط به فارکس از جمله الگوهای قیمتی می‌ تواند در این دوره ها ثبت نام کرده و آموزش‌ های لازم را ببیند. از مزیت ‌های این کلاس ها این است که به صورت مجازی برگزار می شود و و افراد از همه جای دنیا می توانند در این کلاس ها شرکت کنند.

کتاب فارکس پترن

در کنار دوره های آموزشی بازار فارکس برخی از صاحب نظران اقدام به جمع آوری و انتشار کتاب مربوط به مباحث فارکس از جمله پترن در فارکس کردند و علاقه ‌مندان و تریدرهای تازه کار می توانند با مطالعه این کتاب ها سطح اطلاعات و دانش خود را در زمینه بازار فارکس افزایش دهد.

پترن های فارکس چه چیزی را برای ما نمایان می کنند؟

معمولا نمودارها در بازار فارکس روند مشابهی پترن‌های تکنیکال را دنبال می کند به همین خاطر تریدرهای حرفه ای می توانند به ترسیم الگو در این نمودار کنند و با استفاده از آن روند بازار را پیش بینی کنند.

چه زمانی باید از پترن ها استفاده کرد؟

معامله گران زمانی که اقدام به خرید و شروع به معامله می کنند با دقت و تمرکز روند نمودار را زیر نظر می گیرند. در این زمان نیاز است که آن ها اقدام به تشخیص پترن در چارت کنند و با شناسایی الگوی شکل گرفته بتواند روند بازار را پیش‌ بینی کنند. تا بدین گونه در بهترین زمان بهترین عکس العمل را داشته باشد.

پترن های فارکس بر چه اساسی به وجود آمده‌اند؟

معامله گران حرفه ای در طول زمان با بررسی روند نمودار بازار فارکس به این نتیجه رسیده ‌اند که الگوهای مشخصی به طور مرتب در این نمودار تکرار می شود که در نوسانات قیمت تاثیر زیادی دارد. آن ها با شناسایی این الگوها و ثبت آن ها به عنوان الگو های فارکس در هر معامله بر اساس شکل گیری این الگو ها پیش ‌بینی می ‌کند که روند بازار چگونه خواهد بود.

فصل سوم: پترن‌های تکنیکال

تاکنون نگاه‌ خود را صرفا معطوف به الگوهای شمعی می‌کردیم. به اینصورت که بر روی یک الی سه کندل پایانی نمودار تمرکز نموده و سعی می‌کردیم برمبنای شکل ظاهری الگوهای شمعی تشکیل یافته بر روی چارت، به پیش‌بینی وضعیت آینده بازار بپردازیم.

نقطه قوت الگوهای شمعی، همین سرعت عمل بالای آنها در تصمیم‌گیری است. هنگامیکه کار عملی خود را در بازارهای واقعی شروع کنید متوجه خواهید شد که این ویژگی الگوهای شمعی چه قابلیت بی‌نظیری را در اختیارتان می‌گذارد تا بتوانید صرفا با رصد وضعیت یک روزه‌ی بازار، بهترین تصمیم را برای معاملات خود اتخاذ نمایید. قابلیتی که در هیچیک از سایر روش‌های تحلیل تکنیکال وجود ندارد. اما دقیقا نقطه ضعف نگاه شمعی نیز همین است. اینکه شما تمام پیش‌بینی خود را صرفا متکی به وضعیت آخرین روزه‌ی بازار نمایید، و تمام تاریخچه قبلی نمودار را کاملا بی اثر بپندارد! مگر می‌شود تمام تاریخچه چندصد روزه قبلی نمودار کاملا بی اهمیت بوده و تمام آینده صرفا به نحوه حرکات قیمت در آخرین روز بستگی داشته باشد؟!

از طرف دیگر امروزه در بسیاری از کشورهای مدرن، ساعات معاملاتی بازارهای جهانی به گونه‌ای شده که بورس‌های بین‌الملل بصورت شبانه‌روزی و بی وقفه فعالیت می‌کنند. و نتیجتا نقاط باز و بسته شدن کندل‌ها در چنین دنیایی عملا وجود واقعی و فیزیکی ندارد. بنابراین نقاط باز و بسته شدن کندل‌ها که محور اصلی تمامی تحلیل‌های شمعی است، اهمیت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده است.

مشکل دیگر الگوهای شمعی این است که توانایی پیشنهاد «تارگت» ندارند. یک معامله‌گر برای تعیین حجم معاملات خود نیاز به دانستن تارگت معاملات دارد. بدون در اختیار داشتن تارگت هرگز نمی‌توانید ریسک به ریوارد یک موقعیت را محاسبه نموده و برمبنای آن، حجم معاملاتی مناسب را انتخاب نمایید. الگوهای شمعی متاسفانه توانایی پیش‌بینی تارگت ندارند و صرفا باید روز به روز بازار را دنبال نمایید تا نقاط ورود و خروج مناسب را بصورت زنده از الگوهای شمعی استخراج نمایید.

نهایتا مشکل نگاه کندلی این است که تعداد سیگنال‌های معاملاتی صادره توسط الگوهای شمعی معمولا به قدری نیست که بتواند عطش معاملاتی نوسانگیران و تریدرهای میان‌روزی[117] را در بازارهای سریع و مدرن امروزی ارضا نماید. درحالیکه سایر روش‌های تکنیکال مانند اندیکاتورها یا پترن‌های تکنیکال می‌توانند روزانه چند ده عدد سیگنال را به سهولت تولید نمایند.

به این دلایل قصد داریم در فصل جدید، نگاه جامع تری را معرفی نماییم که اصطلاحا آنرا نگاه الگویی یا پترنی می‌نامیم. در نگاه پترنی سعی می‌کنیم محدوده وسیع‌تری را بر روی نمودار -که حداقل شامل صد الی دویست کندل متوالی و مجاور بهم باشد- مورد توجه قرار داده و به جستجوی الگوها و اشکال هندسی بپردازیم.

برخی از این الگوها که تحت عنوان پترن‌های تکنیکال معرفی می‌شوند، عبارتند از:

• سطوح حمایت و مقاومت: خطوط افقی بر روی چارت متشکل از قله‌ها و دره‌های هم‌سطح.
• خطوط روند و کانال‌های صعودی و نزولی: خطوط مورب تکی یا موازی.
• الگوهای سقف دوقلووکف دوقلو: قله‌ها و دره‌های همسطح و متوالی.
• الگوهای سروشانه مستقیمو معکوس: سه قله یا دره متوالی و مجاور بهم در انتهای روند با آرایشی خاص.
• انواع الگوهای سه گوش: مانند مثلث متقارن، مثلث بازشونده، کنج‌های صعودی و نزولی، مثلث‌های قایم‌الزاویه صعودی و نزولی، الگوی پرچم.
• الگوهای هارمونیک: الگوهایی با نسبت‌های مشخص بین امواج داخلی مانند الگوهای گارتلی، خفاش، پروانه، کوسه، خرچنگ، …
• و غیره …

در این فصل سعی می‌کنیم این الگوها را یک به یک خدمت‌تان معرفی نموده و نکات و ویژگی‌های هریک و روش معامله‌گری بر روی آنها را خدمت‌تان بازگو نماییم.

تکنیکال مقدماتی - الگوهای تکنیکال

در این مقاله قصد دارم تا یکی از کاربردی ترین مباحث تکنیکال را خدمت شما دوستان ارائه کنم. الگوها یا پَتِرن‌های تکنیکال یکی از جذاب‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند که هر تحلیلگر تکنیکالی نیاز به آنها دارد. درواقع می‌توان الگوهای تکنیکال را یکی از سریع‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تکنیکال نام گذاری کرد.

آنچه در این مقاله بیان خواهد شد عبارتست از:

1- دیدگاه پترنی نسبت به چارت‌ها

اگر شما به عنوان یک تحلیلگر چارت‎‌های زیادی را ببینید، بعد از گذشت مدتی ناخودآگاه متوجه بعضی از شکل‌ها و الگوهای موجود در نمودار خواهید شد. این نظم موجود همان الگوهایی هستند که در تحلیل به شما کمک می‌کنند. به عنوان مثال به نمودار زیر توجه کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید نمودار در یک شیب صعودی در حال تشکیل کف‌ها و سقف‌های بالاتر از قبل است. شما این نکته را بدون استفاده از هیچ ابزار یا ترفندی و تنها با استفاده از درک شهودی خود انجام دادید و این همان دیدگاه در مورد الگوهاست که بسیار کاربردی و سریع است.

2- سطوح حمایت و مقاومت (Support and resistance)

بعضی مواقع در یک نمودار قیمت با رسیدن به یک سطح قیمتی خاص نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. این واکنش می‌تواند از نوع کاهش یا افزایش قیمت باشد. اگر قیمت با رسیدن به یک سطح خاص کاهش پیدا کند اصطلاحا به آن سطح یک سطح مقاومت می‌گویند و اگر افزایش یابد به آن سطح یک سطح حمایت گویند.

3- خطوط روند (trend lines)

یک خط روند، خطی است که از اتصال چند نقطه حمایتی یا مقاومتی به یکدیگر تشکیل می‌شود. خطوط روند این قدرت را دارند که از آنها بتوان برای پیش بینی نقاط حمایت یا مقاومت بعدی استفاده کرد. خط روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

هرچه تعداد نقاط برخورد به یک خط روند بیشتر باشد یا به عبارتی نقاط بیشتری را پوشش دهد آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار است.

4- کانال‌ها (channels)

اگر نموداری را بتوان توسط دو خط روند حمایتی و مقاومتی محصور کرد اصطلاحا نمودار توسط یک کانال محصور شده است. کانال‌ها نیز مانند خطوط روند ماهیت صعودی و نزولی دارند و می‌توان از آنها برای پیش‌بینی قیمت استفاده کرد. اگر خط میانی یک کانال را رسم کنید در اکثر مواقع خواهید دید که قیمت نسبت به آن واکنش نشان میدهد.

دقت داشته باشید هرگز نباید در یک کانال نزولی به قصد شکار اصلاح جزئی قیمت اقدام به خرید نمایید و در بازارهای دوطرفه در سقف یک کانال صعودی اقدام به فروش نمایید.

5- شکست معتبر سطوح

یکی از مباحث مهمی که در باید در استفاده از الگوها در نظر گرفت، شکست سطوح قیمتی است. اینکه شما بدانید که آیا با شکست یک سطح مقاومت یا حمایت وارد یک معامله شوید نیاز به آموزش و تجربه دارد. در این بخش برخی از نکات مربوط به شکست سطوح را خدمت شما بیان می‌کنم.

به عنوان مثال فرض کنید قیمت در حال نوسان درون یک کانال صعودی باشد. آیا باید به محض برخورد قیمت به کف کانال اقدام خرید کرد؟ جواب این سوال بستگی به مواردی دارد که باید یک معامله گر آنها را در بگیرد. از نظر تکنیکال تمامی شکست‌های سطوح معتبر نیستند.

برای تشخیص شکست‌های معتبر شما باید حتما از ابزارهایی مانند الگوهای شمع ژاپنی، اندیکاتورها و حجم معاملات استفاده کنید. به نمودار زیر توجه کنید.

قیمت در یک کانال صعودی پس از برخورد به کف کانال با یک کندل مارابوزوی قوی خط حمایت را به سمت پایین شکسته است. و سپس یک بازگشت یا pull back به خط روند حمایتی داشته است. شما باید بدانید در این ناحیه هرگز نباید اقدام به خرید کنید تا زمانیکه دوباره قیمت در بالای خط روند تثبیت شود. اگر بازار دو طرفه باشد میتوانید یک معامله فروش پایین تر از نقطه حمایت قبلی باز کنید. بنابراین در این نمودار با استفاده از نمودار شمع های ژاپنی می‌توان تغییر روند را متوجه شد. برای آشنایی با الگوهای شمع ‌های ژاپنی به مقاله زیر بروید.

6- الگوی کف و سقف دو قلو و سه قلو

اگر در نمودار قیمتی یک سهم ، قیمت پس از برخورد به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی بازگشت کند و دوباره به همان سطح قبلی برخورد کند اصطلاحا یک الگوی کف یا سقف دو قلو تشکیل می‌شود.

نکته‌ای که باید در معامله روی این الگو در نظر گرفت خط گردن است. این خط به عنوان خط سیگنالی جهت ورود به معامله تلقی می‌شود. شما برای ورود به یک معامله حتما باید در نظر داشته باشید که قیمت این سطح را به سمت پایین یا بالا بشکند و این شکست معتبر باشد.

اگر الگو دارای سه سقف یا سه کف متوالی باشد به آن سقف یا کف سه قلو می‌گویند و شرایط آن مانند کف و سقف دوقلو است.

7- الگوی آدم و حوا (Adam and Eve)

این الگو مشابه الگوی کف و سقف دوقلو است با این تفاوت که در این الگو یکی از کف‌ها کمی کشیده تر از کف مجاور قبلی است.

8- الگوی سر و شانه

الگوی سرو شانه یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و می‌تواند آن را نزولی کند. این الگو از سه قله متوالی و مجاور هم تشکیل می‌شود که اندازه قله میانی از همه بزرگتر است. که اصظلاحا به قله بزرگتر سر (Head) و به قله های مجاور شانه (Shoulder) گفته می‌شود.

در صورتیکه قیمت بتواند خط گردن را به سمت پایین بشکند روند صعودی به طور کامل نزولی گشته و قیمت حداقل به اندازه فاصله سر تا خط گردن به نزول خودش ادامه می‌دهد. اگر الگوی سروشانه به صورت معکوس شکل بگیرد به آن الگوی سر و شانه معکوس می‌گویند.

9- الگوی مثلث

الگوی مثلث ممکن است به اشکال متقارن، صعودی، نزولی و بازشونده تشکیل شود. الگوی مثلث متقارن از محصور شدن قیمت بین دو خط همگرا و هم زاویه تشکیل می‌شود به گونه‌ای که شیب یکی از این دو ضلع صعودی بوده و شیب ضلع دیگر نزولی باشد.

اگر دو خط دارای شیب واگرا باشند دهانه مثلث باز خواهد شد و تشکیل الگوی مثلث بازشونده را خواهد داد.

در صورتیکه بازار در امتداد یک روند صعودی به سطح مقاومت مستحکمی اصبت کند که موجب ثابت ماندن سقف بازار شود اما در عین حال کف بازار مرتبا بالاتر بیاید با مثلث قائم الزاویه‌ای مواجه هستیم که ضلع فوقانی آن افقی بوده و ضلع پایینی آن رو به بالاست. این الگو اصطلاحا الگوی مثلث صعودی نامیده می‌شود.

10- الگوی کُنج صعودی و نزولی

الگوی کُنج حالت خاصی از همان الگوی مثلث است با این تفاوت که این بار هر دو ضلع آن شیب یکسان و همسو پیدا کرده اند. در کنج صعودی در عین حال که بازار مرتبا کف های بالاتر می‌سازد، سقف بازار نیز دائما بالاتر می‌رود اما شیب بالاتر رفتن دره ها از شیب بالاتر رفتن قله‌ها سریعتر است.

11- الگوی پرچم

الگوی پرچم یک الگوی ادامه دهنده است که از یک مثلث که میله‌ای بلند به ابتدای آن متصل شده است تشکیل می‌گردد. این الگو هنگامی تشکیل می‌شود که بازار یک روند پر قدرت و ادامه دار را انجام دهد و سپس وارد فاز تثبیت و استراحت بشود.

در این بخش آموزش تکنیکال مقدماتی مفاهیم پایه مربوط به تکنیکال خدمت شما دوستان ارائه شد. در مقالات بعدی وارد مبحث آموزش تکنیکال پیشرفته خواهیم شد. برای مطالعه مقالات قبلی به مقالات زیر مراجعه فرمایید.

تحلیل تکنیکال-پترن ها و الگوها

تحلیلگرهای تکنیکال از الگوهای قیمتی برای بررسی حرکات جاری و پیش‌بینی حرکت آینده‌ی بازار استفاده می‌کنند الگوهای قیمتی اغلب وقتی شکل می‌گیرند که قیمت به اصطلاح شروع به استراحت می‌کند. همان‌طور که می‌دانیم، الگوهای نموداری شاخص‌هایی هستند که از اشکال هندسی ترسیمی در نمودار مانند مثلث تشکیل شده‌اند. دلیل پرداختن به فرایند تشخیص الگوها، این است که وقتی آن‌ها را به درستی شناسایی می‌کنید، یک ابزار پیش‌بینی قدرتمند با بازدهی بالا دارید الگوهای نموداری تعریف دقیق و مشخصی دارند، اما هیچ الگویی پترن‌های تکنیکال در دنیای تحلیل تکنیکال وجود ندارد که با قاطعیت حرکت قیمت را در آینده مشخص کند انواع الگو های تکنیکال عبارتند از ( الگوهای گاو وحشی (نمودار صعودی) ،‌ الگوهای خرسی (نمودار نزولی ) الگوهای معکوس (برگشت روند ) ) تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال گرچه یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش ضرر و افزایش سود شما است، اما تمام آن چیزی نیست که نیاز دارید برای کاهش احتمال ضرر و زیان، بهتر است که از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در کنار هم استفاده کنید. وقتی یک بازه‌ی زمانی طولانی حرکات قیمت دارایی را مورد بررسی قرار دهید ، امکان شناخت الگوهای (Pattern) تکرار شونده‌ی زیادی وجود دارد که در تریدهای کنونی در بازارهای ارز دیجیتال تاثیر بسیار خوبی دارد . از نظر تعداد زیادی از تریدرها ، الگو های کلاسیک شاخص‌های مناسبی جهت ترید ارز دیجیتال به شمار می روند که می توان به آنها اعتماد کرد .

این دوره برای چه کسانی مناسب است ؟

توجه داشته باشید برای تسلط کامل به ابزارهای تحلیل تکنیکال و استفاده از آن، باید آموزش‌های فراوانی ببینید تحلیلگرهای تکنیکال از الگوهای قیمتی برای بررسی حرکات جاری و پیش‌بینی حرکت آینده‌ی بازار استفاده می‌کنند. الگوهای نموداری یکی از قدرتمندترین ابزارهایی هستند که می‌توانند در معاملات خود از آن استفاده کنند ، یکی از مشکلاتی که تحلیل‌گران با آن مواجه هستند، شناسایی الگو روی نمودار است. یک تحلیل‌گر ممکن است با الگوها آشنا باشد، اما نتواند آن‌ها را تشخیص بدهد تحلیلگران در این دوره می‌توانند تصمیمات معاملاتی بسیار بهتری بگیرند و حرکات قیمت را بهتر درک کنند.

توانمندی های یادگیرنده بعد از اتمام دوره:

همه‌ی معامله‌گران نمی‌توانند بلافاصله با نگاه به نمودار این الگوها را تشخیص دهند. برای داشتن معامله‌ای سودآور نیاز نیست که همه‌ی الگوهای موجود در بازار را بشناسید برای تجارت ارزهای دیجیتال، بررسی این الگو ها بسیار مهم است. البته این الگو ها همیشه درست نمی گویند و ممکن است با اتفاقی عجیب تمام پیشبینی ها نقض شود. توجه داشته باشید که قبل از شروع کار، تمرین و تحقیق روی این الگو ها بسیار مهم است و اگر به خوبی با این الگو ها آشنا نباشید ممکن است الگوی اشتباهی را حدس بزنید و باعث ضرر و زیان شما شود.ما در این دوره به شما کمک خواهیم کرد این الگوها را بشناسیبد و در زمان تشخیص بهترین تصمیم را بگیرید .

پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال | انواع پترن‌ های هارمونیک

پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال برای تولید سیگنال‎‌های خرید/ فروش کاربرد دارند. تغییرات مداوم قیمت یکی از عناصر قابل تشخیص بازارهای مالی است. این تغییرات گرایش دارند به صورت پترن یا الگوهایی اتفاق بیافتند که با استفاده از آنها می‌توان تغییرات آینده را مشخص کرد.

معامله‌گران از این طریق با شناسایی رفتار بازار در گذشته، ترندهای بازار را شناسایی کرده و می‌توانند سیگنال معامله به دست بیاورند. پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال به همین شکل ابداع شده‌اند.

روش معامله بر اساس پترن های هارمونیک تا حد زیادی وام‌دار نظریه‌پرداز دهه 1930، گارتلی (H.M. Gartley) است که در کتاب خود «سودها در بازار سهام» (1932) این مفهوم را ارائه داد.

در سال‌های اخیر نیز اسکات کارنی (Scott M. Carney) بر روی این مفاهیم کار کرده و مطالعات خود را در سال 1999 در کتاب «معامله‌گر هارمونیک» ارائه داده است. اسکات کارنی به عنوان کسی که پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال را احیا کرده شناخته می‌شود.

پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

پترن‌ های هارمونیک در تحلیل تکنیکال شامل ساختارهای هندسی هستند که بر اساس اعداد فیبوناچی تعریف شده‌اند. هر عنصری در این ساختارها بر اساس یکی از سطوح فیبوناچی تعریف شده است. این ساختارها سعی می‌کنند جدیدترین رفتار و تغییر قیمت را با هدف پیشبینی قیمت آینده شناسایی کنند.

پترن های هارمونیک بیشتر در چارچوب‌های زمانی بزرگ‌تر قابل بررسی هستند. استفاده از آنها برای شناسایی سیگنال‌های معاملات روز کار سختی است. به همین دلیل پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال بیشتر توسط معامله‌گران بلند مدت و افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بر معامله پوزیشن یا جایگاه (position trading) متمرکز هستند.

آنها همچنین به زمان بیشتری برای کامل کردن فهرست گام‌هایی که باید بر دارند نیاز دارند. بهترین چارچوب‌های زمانی برای معاملات هارمونیک نمودارهای روزانه و نمودارهای هفتگی هستند.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال چه چیزی را نشان می‌دهند؟

به صورت کلی پترن های هارمونیک برای نشان دادن دو چیز توسعه یافته‌اند:

• پیشبینی برگشت قیمت
• پیشبینی طول یک حرکت قیمت

این همان چیزی است که باعث می‌شود نقاط کنش موضوعی به نسبت ساده برای فهمیدن باشد. اگر رویه‌های هر پترن را به خوبی پیگیری کنید، برای مثال با استفاده از پترنی که طول یک حرکت را مشخص می‌کند، می‌توانید در نقطه‌ای که مشخص می‌شود انتظار یک برگشت قیمت را داشته باشید.

همچنین می توانید فیلتر پترن‌های تکنیکال طلایی بورس شامل 5 فیلتر نوسانی را دانلود کنید.

رابطه پترن های هارمونیک با سطوح فیبوناچی

پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال به تمامی بر اساس ضریب‌های فیبوناچی تعریف شده‌اند. مطابق نظریه اعداد فیبوناچی، هر عددی که بعد از 0 و 1 قرار می‌گیرد حاصل جمع دو عدد قبلی خود است. با پیروی از این نظریه یک مجموعه اعداد مانند این (از راست به چپ) تشکیل می‌شود: 0 – 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 و الی آخر.

علاوه بر این، هر عددی در نظریه فیبوناچی به صورت نسبی حدود 61.8% عدد بعدی خود، و 38.2% عدد بعد از آن است. به این ترتیب به خطوط بازگشت فیبوناچی می‌رسیم: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6% و 88.6%. در پترن های هارمونیک همچنین از سطوح اکستنشن فیبوناچی مثل 127.2%، 161.8% و 261.8% استفاده می‌شود.

در ادامه این مطلب فهرستی از پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال معرفی می‌شود. این 6 پترن پر استفاده‌ترین پترن های هارمونیک محسوب می‌شوند. از آنجا که هر یک از این پترن‌ها یک سیگنال خرید یا فروش تولید می‌کند، هر کدام از آنها یک نسخه بازار پر رونق (bullish) و یک نسخه بازار کساد (bearish) دارد. پیش از شناسایی بهترین پترن هارمونیک که به سبک معاملات شما می‌خورد، بهتر است اطلاعات بیشتری در مورد هر کدام از آنها به دست بیاورید.

هر پترنی با حرکت XA مشخص می‌شود که شروع یک ترند را تعیین می‌کند. به این ترتیب جهت XA در یک نسخه بازار کساد از پترن هارمونیک، رو به پایین است. عکس همین موضوع در مورد یک بازار پر رونق صدق می‌کند. به عبارت دیگر آنجا جهت XA رو به بالا است.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

ویژگی‌های کلی پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال

بیشتر پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال با مشخص کردن پنج حرکت قیمت تعریف می‌شوند. برای همین بهتر این رشته را به یاد داشته باشید: XABCD.

• X: قیمتی که پترن با آن شروع می‌شود.
• A: نقطه بعدی قیمت (بالا یا پایین) بعد از X
• B: شامل بازگشت X و A می‌شود
• C: شامل بازگشت A و B می‌شود
• D: آخرین نقطه قیمت است و همچنین نقطه کنش یا ماشه است

روش کار کلی پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال بسیار ساده است. برای این کار باید هر یک از نقاط قیمت را بررسی و اندازه‌گیری کنید تا اطمینان حاصل کنید با یکی مدل فیبوناچی این پترن هماهنگی دارد یا نه. اگر نقاط X، A، B، و C با پترن مطابقت داشته باشند، آن وقت نقطه کنش شما نقطه D خواهد بود.

پیشنهاد می‌شود حتما مقاله ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

انواع پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال

چند نمونه از معروف‌ترین و پر کاربرد ترین پترن‌های هارمونیک شامل موارد زیر می‌شود:

• پترن ABCD
• پترن گارتلی
• پترن خرچنگ
• پترن خفاش
• پترن پروانه
• پترن کوسه

در ادامه به ویژگی‌های هر یک از این پترن های هارمونیک پرداخته می‌شود.

پترن ABCD

پترن ABCD در کنار پترن گارتلی از جمله پر کاربرد ترین پترن های هارمونیک محسوب می‌شود. بسیاری از معامله‌گران ابتدا معامله با پترن ABCD را یاد می‌گیرند چرا که می‌تواند پایه محکمی برای یاد گرفتن پترن‌های پیچیده‌تر دیگر شود.

به این پترن گاهی هم «پترن CD = AB» گفته می‌شود چرا که حرکت‌های AB و CD در آن برابر هستند و حرکت BC در آن یک اصلاح را نمایش می‌دهد. پترن ABCD بر اساس قواعد زیر تعریف می‌شود:

• AB حرکت شروعی قیمت است
• BC باید بازگشت 61.8% از حرکت AB را بازنمایی کند
• CD باید گسترش یا اکستنشن 127.2% از اصلاح BC را بازنمایی کند

در تصویر بالا یک پترن ABCD را در یک بازار پر رونق نمایش می‌دهد. تمام این قدم‌ها برای شناسایی نقطه D برداشته می‌شوند که در آن یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود. نسخه بازار کساد پترن ABCD نیز از همین قواعد پیروی می‌کند جز این که AB در آنجا حرکتی در جهت مخالف است. نقطه D در این پترن نقطه احتمالی برگشت قیمت را مشخص می‌کند.

پترن گارتلی

بسیاری معتقدند این پترن پر کاربرد ترین مورد از پترن های هارمونیک است. به همین دلیل روی این پترن نام گارتلی، بنیانگذار پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال گذاشته شده است.

پترن گارتلی بر اساس قواعد زیر طراحی می‌شود:

• XA – نقطه‌ای است که پترن از آنجا شروع می‌شود
• AB – نقطه‌ای است که B در آن با سطح بازگشت فیبوناچی 61.8% از XA تمام می‌شود
• BC – حرکت این خط یا باید در سطح 38.2% فیبوناچی، 88.6% خط قبلی تمام شود
• CD – اگر BC در سطح 38.2% تمام شود، CD باید تا 127.2% گسترش پترن‌های تکنیکال یابد، در غیر این صورت نقطه D در گسترش 161.8% از BC قرار می‌گیرد
• XD – علاوه بر این نقطه D باید بازگشت 78.6% از خط ابتدایی XA را پوشش دهد

پترن خرچنگ

یکی دیگر از پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال پترن خرچنگ است. پترن خرچنگ بر اساس قواعد زیر ترسیم می‌شود:

• XA – اولین خط که ابتدای یک ترند را مشخص می‌کند
• AB – این خط یا با بازگشت 38.2% و یا با بازگشت 61.8% از خط XA همراه است
• BC – این حرکت در جهت مقابل حرکت AB انجام می‌شود، و یا 38.2% یا 0.886% از حرکت AB را اصلاح می‌کند
• CD – اگر BC برابر 38.2% اصلاح کند، آن وقت CD باید به یک سطح گسترش 224% برسد. در مقابل اگر BC در 0.886% به پایان برسد، آن وقت سطح CD از آن به 361.80% می‌رسد
• XD – در نهایت سیگنال خرید در نقطه D تقریبا در حدود سطح گسترش 161.8% از خط ابتدایی XA تعیین می‌شود

پترن خفاش

پترن خفاش یکی دیگر از پترن های هارمونیک پر کاربرد محسوب می‌شود. از این پترن نیز مانند پترن های هارمونیک دیگر برای پیشبینی قیمت با توجه به رفتار قیمت در گذشته استفاده می‌شود. پترن خفاش مطابق با قواعد زیر ترسیم می‌شود:

• XA – خطی که ترند با آن شروع می‌شود
• AB – باید در فاصله بین 38.2% و 50% تمام شود
• BC – این خط یا 38.2% یا 88.6% از حرکت AB را پوشش می‌دهد
• CD – اگر خط BC2% باشد آن وقت CD به سطح گسترش 161.8% می‌رسد. در مقابل، اگر خط قبلی 88.6% باشد آن وقت گسترش CD به 261.8% می‌رسد
• XD – نقطه ورود به معامله در سطح بازگشت 88.6% از خط ابتدایی XA تشکیل می‌شود

پیشنهاد می‌شود مقاله چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه کنید

پترن پروانه

برای بررسی کاربرد پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال لازم است که روند قیمت و ترند با یکی از پترن‌ها همخوانی نزدیک داشته باشد. این کار از طریق آشنایی با رفتار قیمت در بازار قابل انجام است. این پترن‌ها نشان می‌دهند که نقطه مناسب ورود به بازار کجا است.

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

پترن پروانه مطابق با قواعد زیر ترسیم می‌شود:

• XA – نقطه شروع ترند و آغاز حرکت قیمت
• AB – این تغییر قیمت با بازگشت 78.6% از خط XA همراه است
• BC – این خط نیز با بازگشت 38.2% یا 88.6% از خط AB همراه است
• CD – درست مانند پترن خفاش، اگر خط BC2% باشد آن وقت CD به سطح گسترش 161.8% می‌رسد. در مقابل، اگر خط قبلی 88.6% باشد آن وقت گسترش CD به 261.8% می‌رسد
• XD – از آنجا که در خط AB اصلاح بزرگ‌تری صورت می‌پذیرد، نقطه D پترن‌های تکنیکال در یک پترن پروانه باید در سطح گسترش 127% یا 161.80% از خط ابتدایی XA تشکیل شود

پترن کوسه

آخرین نمونه از پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال که در این مطلب گردآوری کرده‌ایم پترن کوسه است. این پترن یکی از پترن‌های به نسبت جدید در بین پترن‌ها محسوب می‌شود. برای ترسیم این پترن باید مطابق با قواعد زیر عمل کنید:

• XA – خط شروع ترند و آغاز پترن
• AB – این خط باید بین 113% تا 161.8% از خط اولیه گسترش داشته باشد
• BC – بسته به میزان گسترش AB، خط BC یا باید در سطح گسترش 161.8% و یا در سطح گسترش 224% از حرکت قبلی تشکیل شود. این نقطه آخرین نقطه بوده و نقطه D فقط شامل یک سیگنال خرید می‌شود.

پیشنهاد می‌شود حتما مقاله پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال را بخوانید

مزایا و معایت پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال

بزرگ‌ترین مزیت پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال داشتن ساختاری است که به روشنی تعریف شده است. این پایه به معامله‌گران کمک می‌کند نقطه ورود و خروج در بازار را به راحتی پیدا کنند. اگر پترن‌های هارمونیک را دنبال کنید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که زمانی که سیگنال به وجود آمد آن را جدی بگیرید.

این ساختار در رابطه با مدیریت ریسک نیز به ما کمک می‌کند. یک سطح قیمت به روشنی تعریف شده همان قدر می‌تواند به ما در پیدا کردن نقطه ورود به معامله کمک کند که در سفارش‌های برداشت سود یا توقف- ضرر می‌تواند کارایی داشته باشد.

اما به هر حال همین صلب بودن ساختار در پترن‌ های هارمونیک باعث می‌شود آنها بسیار کمیاب شوند. برای مثال اگر یک معامله‌گر نقاط A و B را پیدا کند، ممکن است نقطه C آن طور که انتظار دارد مشخص نشود و تمام کارکرد پترن به این ترتیب از بین می‌رود. به همین دلیل شناسایی، ترسیم و در نهایت معامله کردن با استفاده پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال نیاز به صبر و بردباری زیادی دارد.

علاوه بر این، تا جایی که به فاز شناسایی مربوط است، پترن های هارمونیک یکی از پیچیده‌ترین ساختارها محسوب می‌شوند. به همین دلیل آنها بخشی از ابزارهای پیشرفته محسوب می‌شوند که معامله‌گران با تجربه از آن استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

در این مطلب از سایت اندیکاتور بورس در خصوص پترن‌ های هارمونیک در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. پترن‌ های هارمونیک ساختارهای هندسی روی نمودار قیمت هستند که بر پایه ضریب و نسبت‌های فیبوناچی تعریف شده‌اند. این پترن‌ها الگوهای حرکت قیمت و برگشت‌ و گسترش‌های قاعده‌مند آن را مشخص می‌کنند.

ساختار این پترن ها اغلب 5 نقطه‌ای و به شکل XABCD روی نمودار مشخص می‌شود. فرض اصلی در پس استفاده از این پترن‌ها این است که رفتار قیمت نسبتی با رفتار قبلی قیمت دارد. به این ترتیب تشخیص حرکات قاعده‌مند قیمت با استفاده از پترن‌ های هارمونیک امکان‌پذیر است. برای این کار باید خط سیر قیمت و رفتارهای اصلاحی و برگشتی آن را به خوبی پیگیری کرد.

در نهایت با استفاده از پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال می‌توان به سیگنال خرید و فروش دست پیدا کرد. این سیگنال بهترین زمان ممکن برای ورود به معامله و یا خروج از آن را به معامله‌گران نشان می‌دهد. معامله‌گران به کمک این ابزار به خوبی می‌توانند نقاط برگشت قیمت را تشخیص داده و نقطه کنش یا عمل خود را بر روی آن تعیین کنند.

پترن های هارمونیک هم در بازارهای پر رونق و هم در بازارهای کساد کارکرد و کارایی خاص خود را دارند. بعضی از معروف‌ترین و پر کاربرد ترین پترن های هارمونیک شامل پترن ABCD، پترن گارتلی، پترن خرچنگ، پترن خفاش، پترن پروانه و پترن کوسه می‌شود که در این مطلب آنها را معرفی کردیم.