استفاده از استاپ لیمیت

نحوه وارد شدن به بخش سفارش استاپ لیمیت در بایننس

آموزش ایجاد سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit Order) در صرافی های ارز دیجیتال و بایننس

یکی از شیوه های معاملاتی و ایجاد سفارش خرید یا فروش در بازار سهام، شیوه استاپ لاس (Stop Loss) یا همان استاپ لیمیت (Stop Limit) است. در این شیوه ما یک حد مشخص برای ریزش قیمت یا افزایش قیمت مشخص می کنیم و طوری عمل می کنیم که به محض رسیدن قیمت به یک نقطه مشخص، عملیات خرید یا فروش به صورت خودکار انجام شود. این نوع سفارش از مزایای بسیاری برخوردار است و سبب می شود تا مقدار سود افزایش و میزان زیان کاهش یابد. در ادامه با ما همراه باشید تا ضمن توضیح دقیق تر نحوه کار این نوع سفارشات، چگونگی استفاده از آن را نیز در صرافی های ارز دیجیتال و خصوصا بایننس به شما آموزش دهیم.

• 1. سفارش استاپ لیمیت چیست؟
  • 1.1. آموزش سفارش استاپ لیمیت در بایننس
    • 1.1.1. سفارش استاپ لیمیت در وب سایت بایننس
    • 1.1.2. سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

    سفارش استاپ لیمیت چیست؟

    اگر تاکنون در معاملات بورس و یا ارزهای دیجیتال شرکت کرده باشید و در این خصوص ترید (Trade) انجام داده باشید، حتما می دانید که یکی از راه های افزایش سود و کاهش زیان شما این است که پیوسته چشم به نمودار قیمت بدوزید و با کوچکترین تغییرات قیمت، سریعا عملیات خرید یا فروش را انجام دهید. اما انسان یک ظرفیت مشخص برای انجام این کار دارد و نیاز به خواب و خوراک دارد، لذا نمی توان پیوسته به انجام یک کار مشغول شد و باید از شیوه دیگری برای انجام معاملات این چنینی استفاده نمود.

    در چنین شرایطی سفارشات استاپ لاس یا همان استاپ لیمیت به کمک ما می آیند و به ما این امکان را می دهند که حتی اگر در زمان هایی دسترسی به حساب و یا سامانه خرید و فروش نداشته باشیم، این کار به صورت خودکار انجام گردد و جلوی زیان بیشتر را گرفته و حتی سود بیشتری را نیز به ما بازگرداند.

    در معاملات یا سفارشات استاپ لیمیت ابتدا یک حد مشخص برای قیمت تعیین می کنید. سپس شرطی را در هنگام رسیدن به این قیمت مشخص می کنید. در نهایت، هنگامی که قیمت به حد مشخص شده رسید، شرط شما اجرا می شود. در زیر مثالی را در این زمینه ارائه داده ایم که به فهم بهتر موضوع کمک می کند.

    

    سفارشات استاپ لیمیت به تریدر ها بسیار کمک می کنند.

    فرض کنیم ما در یک صرافی ارز دیجیتال، 10 واحد از ارزی را با قیمت 1 دلار استفاده از استاپ لیمیت خریده ایم. پس از انجام خرید، ارزی که در آن سرمایه گذاری کرده ایم رشد نموده و اکنون قیمت آن 1.2 دلار است. حال نمی دانیم که این ارز آیا همچنان رشد می کند و یا قیمت آن دوباره نزولی می شود! در این شرایط یک سفارش استاپ لیمیت ایجاد می کنیم.

    در این سفارش قید می کنیم که اگر قیمت ارز مورد نظر ما به حد 1.1 دلار رسید، یک سفارش فروش با قیمت 1.09 ایجاد شود تا تمام ارز مورد نظر ما با این قیمت به فروش برسد. در این صورت شما به ازای هر یک دلار، 9 سنت سود داشته اید و از این موضوع که به صورت ناگهانی قیمت ها ریزش کرده و شما مجبور شوید که ارز خود را زیر 1 دلار به فروش برسانید، جلوگیری نموده اید.

    در مقابل نیز می توانید یک سفارش خرید نیز به همین شیوه ایجاد کنید. به این ترتیب که شما یک حد مشخص را تعیین کرده و شرطی را برای خرید در قیمت مورد نظر خود ایجاد می کنید تا هر گاه قیمت ارز، به حد مورد نظر رسید، سفارش خرید شما با قیمتی که مشخص کرده اید، در لیست سفارشات قرار گیرد.

    این نوع از سفارشات در حقیقت برای کاهش میزان ضرر و زیان ایجاد شده اند و به تریدرها کمک می کنند تا در زمان هایی که در سامانه خرید و فروش حضور ندارند نیز بتوانند عملیات خرید و فروش را به خوبی انجام دهند.

    آموزش سفارش استاپ لیمیت در بایننس

    صرافی بایننس یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال دنیاست و همین موضوع سبب شده تا کاربران بسیاری را از کشورهای مختلف، خصوصا ایران داشته باشد. در این صرافی نیز می توانید سفارشات استاپ لیمیت خرید و فروش را ثبت کرده و با رسیدن به یک قیمت مشخص، عملیات خرید یا فروش را به صورت خودکار انجام دهید که ما در ادامه بحث آموزش ترید در بایننس، نحوه ثبت این سفارشات را در وب سایت بایننس و هم در اپلیکیشن بایننس آموزش خواهیم داد.

    سفارش استاپ لیمیت در وب سایت بایننس

    ایجاد یک سفارش استاپ لیمیت در وب سایت بایننس بسیار ساده می باشد. کافی است وب سایت رسمی این صرافی را به آدرس binance.com باز کرده و به حساب کاربری خود لاگین کنید. سپس زوج ارز مورد نظر خود را برای معامله انتخاب کرده و پس از وارد شدن به قسمت نمودار و بخش خرید و فروش، از قسمت مشخص شده در تصویر زیر، گزینه Stop-Limit را انتخاب کنید.

    

    نحوه وارد شدن به بخش سفارش استاپ لیمیت در بایننس

    در مرحله بعد باید نوع سفارش خود را انتخاب و گزینه های نمایش داده شده را پر کنیم تا در نهایت بتوانیم یک سفارش استاپ لیمیت را ثبت کنیم.

    • Stop: قیمتی که با رسیدن به آن سفارش باید ایجاد شود.
    • Limit: قیمتی که ارزهای خود را می خواهید به فروش برسانید و یا خرید انجام دهید.
    • Amount: مقدار ارز مورد نظر برای فروش یا خرید
    • Total: مجموع قیمتی که باید بپردازید یا دریافت می کنید

    

    ایجاد یک سفارش استاپ لیمیت برای فروش در سمت راست و خرید در سمت چپ

    به عنوان مثال ما در تصویر بالا، دو سفارش استاپ لیمیت برای خرید و فروش ارز اتریوم ایجاد کرده ایم، که در زیر به توضیح آن ها پرداخته ایم.

    در بخش سمت چپ، یک سفارش خرید اتریوم ایجاد شده است که توضیح می دهد که اگر قیمت اتریوم افزایش پیدا کرده و به 124.00 دلار رسید، یک سفارش خرید 5 اتریوم با قیمت 124.02 ایجاد شود که مجموعا هزینه خرید آن 620.25 تتر یا همان USDT خواهد شد.

    در بخش سمت راست نیز یک سفارش فروش ایجاد شده است که توضیح می دهد اگر قیمت اتریوم به 122.00 دلار USDT رسید، یک سفارش فروش 5 اتریوم با قیمت 121.80 دلار ایجاد شود که مجموعا هزینه فروش آن 609 تتر یا همان USDT خواهد شد.

    سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

    اما برای آن دسته از افرادی که از اپلیکیشن بایننس برای معاملات و تریدهای روزانه خود استفاده می کنند، شاید یافتن گزینه سفارش استاپ لیمیت کمی مشکل باشد. اما ثبت سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس نیز به همین راحتی وب سایت است و کافی است ابتدا اپلیکیشن را اجرا نموده و از بخش Trades، زوج ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.

    پس از انتخاب زوج ارز مورد نظر خود برای معامله، به صفحه ای همانند صفحه زیر هدایت می شوید که تغییرات قیمت لحظه ای آن ارز را می توان مشاهده نمود. از بخش بالا، گزینه Buy یا Sell را برای خرید یا فروش ارز مورد نظر خود انتخاب کنید و زیر آن، روی گزینه Limit Order لمس کرده و از منوی باز شده، گزینه “Stop-Limit” را انتخاب کنید.

    

    رفتن به بخش سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

    پس از انتخاب گزینه استاپ لیمیت، حال باید سفارش خود را ایجاد کنید. به عنوان مثال ما در تصویر زیر یک سفارش فروش اتریوم را در صورت رسیدن به قیمت 122.00 دلار ایجاد کرده ایم که توضیح می دهد اگر قیمت اتریوم به 122.00 دلار رسید، یک سفارش فروش ایجاد کن که مقدار 5 اتریوم را با قیمت 121.80 دلار به فروش برساند که قیمت کل آن 609 دلار خواهد شد.

    

    ایجاد یک سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

    این سفارشات را می توان به صورت های دیگری نیز انجام داد. به عنوان مثال می توان با محاسبه نقاط مقاومت پایین و بالا در نمودار قیمت، حداکثر افزایش قیمت اتریوم را بدست آورد و یک سفارش فروش اتریوم در آن نقطه ایجاد کرد تا زمانی که قیمت اتریوم به نقطه مشخص شده شما رسید، سفارش فروش آن به جریان بیفتد و به این ترتیب حتی اگر خودتان در آن زمان دسترسی به بایننس نداشتید، فروش به صورت خودکار انجام شود تا سود خوبی بدست آورید.

    آموزش سفارش گذاری در صرافی Kucoin کوکوین

    

    صرافی کوکوین در حال حاضر جز بهترین صرافی های معاملاتی ارزهای دیجیتال است. به همین جهت سفارش گذاری در صرافی Kucoin برای معامله گران این صرافی حائز اهمیت می باشد. صرافی کوکوین از انواع سفارش گذاری لیمیت و مارکت و استاپ لیمیت و استاپ مارکت بهره می گیرد.صرافی Kucoin در مقایسه با سایر صرافی های برتر دنیا آپشن های تکمیلی را ارائه کرده است.در این مقاله قصد دارم تمامی روش های اوردرگذاری در صرافی کوکوین رو بهتون آموزش بدم. اگر هنوز در صرافی کوکوین ثبت نام نکرده اید از لینک زیر با تخفیف ویژه ایران ریچ در معاملات کوکوین ثبت نام خودتون رو انجام دهید.

    آنچه در این مقاله می‌خوانید

    سفارش یا اوردر یا Order چیست؟

    اوردر یا همون سفارش به نوعی از تقاضا گفته میشه که حاصل اون یه خرید یا فروش هستش. به معنای دیگه اگه شما اوردری رو در صرافی بزارید بدین معنیه که شما یا سفارشی برای فروش قرار دادید در لیست فروشندگان یا سفارشی رو در لیست خریداران قرار دادید. مبنای این لیست بندی بر اساس قیمتی هستش که شما میزارید. خب بریم ادامه مطلب اوردرگذاری کوکوین ببینیم چه خبره؟

    انواع سفارش گذاری در صرافی Kucoin

    اوردر گذاری در صرافی کوکوین در چندین حالت مختلف امکان پذیر است که در قسمت زیر کامل به توضیحات آن می پردازیم:

    1- سفارش گذاری به کمک Limit
    2- سفارش گذاری به کمک market
    3- سفارش گذاری به کمک Stop Limit
    4- سفارش گذاری به کمک Stop market

    تمامی این قسمت هارو به صورت تصویری آموزش میدم پس همراه من باشید.

    آموزش سفارش گذاری لیمیت Limit صرافی کوکوین

    

    1- در این قسمت باید درنظر بگیرید اگه تیک KCS رو بزنید در معاملات شما تخفیف قائل میشن و کارمزد رو به صورت KSC از شما کم می کنند.
    2-قیمت خرید
    3- مقدار خرید(به بیت کوین یا هر ارز دیگه)
    4- حجم خرید به دلار USDT
    5- قسمت تنظیمات پیشرفته.(نیازی به استفاده این قسمت نیست و ترجیحا تنظیمات رو تغییر ندهید)
    6- قیمت فروش
    7- مقدار فروش (به بیت کوین یا هر ارز دیگه)
    8- حجم خرید به دلار USDT
    9- قسمت تنظیمات پیشرفته.(نیازی به استفاده این قسمت نیست و ترجیحا تنظیمات رو تغییر ندهید)
    10- ست کردن پسورد برای ترید(برای اطلاعات بیشتر به مقاله راه های امنیتی صرافی کوکوین را مطالعه کنید)

    آموزش قسمت Settings صرافی کوکوین

    این قسمت همون تنظیمات پیشرفته است که در قسمت بالایی گفتم. حالا بریم کامل ببینیم چه تنظیماتی سفارش گذاری صرافی کوکوین داره

    

    1-post Only: یعنی در کل هیچ اتفاق خاصی نمیفته. فقط سفارش شما همینجوری در Orderbook نوشته میشه!!
    2- Hidden: یعنی سفارش شما در Orderbook به صورت پنهان قرار میگیره و کسی اونو نمیبینه
    3- Good till Cancelled: یعنی اوردر استفاده از استاپ لیمیت شما تا زمان کنسل شدن ادامه پیدا کنه.
    4- Good till time: اوردر شما تا زمانی که زمان تموم نشده ادامه پیدا می کنه.
    5- Immediate or Cancel: یعنی سفارش شما، مقدار ارزی که خریداران یا فروشندها در قیمت تعیین شده ما قرار دادند خریداری یا فروخته بشه.
    6- Fill or Kill: یعنی کل سفارشی که گذاشتیم یکجا خریداری یا فروخته بشه یا اصلا انجام نشه.

    آموزش سفارش گذاری مارکت Market صرافی kucoin

    

    1- مقدار خرید
    2- حجم خرید به دلار USDT
    3- مقدار فروش
    4- بعد از خرید و برای فروشش مشخص میشه

    در نظر بگیرید که سفارش Market برای مواقع ضروری است که شما سریع میخواهید ارزهای خودتون رو بفروشید یا بخرید.(در این حالت کارمزد بیشتری را نیز پرداخت می کنید)

    آموزش سفارش گذاری استاپ لیمیت Stop limit صرافی kucoin

    

    1- اگه به این قیمت رسید …
    2- در این قیمت بخر
    3- مقدار خرید
    4- اگه به این قیمت رسید
    5- در این قیمت بفروش
    6- مقدار فروش

    برای درک راحت تر هرجا Stop دیدین میتونید “اگه” ترجمه کنید. براحتی میتونید اوردر خودتون رو لحاظ کنید

    آموزش سفارش گذاری استاپ مارکت Stop market صرافی kucoin

    

    1- اگه به این قیمت رسید… بهترین قیمت رو انتخاب کن برای خرید
    2- مقدار خرید
    3- اگه به این قیمت رسید… بهترین قیمت رو انتخاب کن برای فروش
    4- مقدار فروش

    همه چیز درباره مارکت اوردر، لیمیت اوردر و استاپ لیمیت

    

    انواع مختلف سفارشات در ترید مانند مارکت اوردر (Market Order) لیمیت اوردر (Limit Order) و استاپ لیمیت (Stop Limit) به شما این امکان را می‌دهد که در مورد نحوه انجام معاملات خود توسط کارگزار، بسیار دقیق‌تر عمل کنید. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که انواع سفارش‌گذاری‌ها، دقت و کیفیت معاملات ترید (Trade) شما را بالا می‌برد. اما این سه روش معامله و سفارش‌گذاری چه هستند؟ تفاوت آن‌ها در چیست؟ کاربرد هر کدام چیست؟ در این مقاله تلاش می‌کنیم تا پاسخ این سوالات را با دقت استفاده از استاپ لیمیت بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

    در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

    اوردرگذاری (Ordering) چیست؟

    پیش از پرداختن به انواع سفارشات ترید در خرید و فروش ارز دیجیتال، بهتر است راجع به خود کلمه اودرگذاری صحبت کنیم. اگر در حوزه ترید فعال باشید، قطعا این کلمه را شنیده‌اید. با بررسی خود واژه "اوردرگذاری" یا "اوردرینگ"، معنی آن مشخص می‌شود. این واژه از دو بخش "اوردر" و "گذاری" تشکیل شده است که اوردر (Order) در زبان انگلیسی به معنی سفارش است. معنی روان این کلمه، ثبت سفارش یا سفارش‌گذاری می‌شود. یعنی کاربر در رقم مشخصی، قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال خاصی را دارد و نوع رمز ارز، نرخ مبادله و میزان ارز دیجیتال قابل معامله را در صرافی تعیین و ثبت می‌کند.

    مارکت اوردر یا سفارش با قیمت بازار (Market Ordering)

    ساده‌ترین روش در انجام معاملات ترید که در سریع‌ترین زمان ممکن نیز انجام می‌شود، سفارش بر اساس قیمت لحظه‌ای بازار یا مارکت اوردر است. در این روش معامله‌گر در تعیین نرخ خرید و فروش ارز دیجیتال دخالت و تاثیری ندارد. به دلیل راحتی در اجرا و عدم نیاز به تحلیل دقیق چارت قیمتی، این روش معمولا به کاربران مبتدی پیشنهاد می‌شود. از آنجایی که معامله‌گر در این روش امکان تعیین نرخ مبادله را ندارد، ممکن است معامله‌ی وی در اختلاف قیمتی زیادی نسبت به قیمت مد نظر او انجام شود که این مسئله، یکی از معایب روش سفارش با قیمت بازار است.

    مزیت این روش، سرعت اجرا و انجام آن است. قیمت یک رمز ارز در بازار توسط کاربران تعیین می‌شود. به همین دلیل بازار همیشه به سمت قیمت‌هایی که بیشترین سفارش در آن نرخ‌ها ثبت شده حرکت می‌کند. در نتیجه قیمت لحظه‌ای بازار معمولا بیشترین مقدار حجم و جابه‌جایی را دارد که نتیجه‌ی آن سرعت بالای اجرای سفارشات با قیمت بازار است.

    روش انجام و استفاده از سفارش با قیمت بازار

    در این روش کاربر پس از ورود به پلتفرم صرافی‌ها مانند صرافی بیدارز، باید به بخش ترید یا همان خرید و فروش لحظه‌ای مراجعه کند. در این بخش معمولا چند مدل اوردرگذاری قابل مشاهده است که باید در سرفصل قیمت بازار یا مارکت (Market) این مدل سفارش را ثبت کند.

    اطلاعاتی که کاربر باید وارد نماید، عبارتند از:

    1. انتخاب نوع ارز دیجیتال قابل معامله و مد نظر کاربر
    2. مقدار ارز پایه‌ای که کاربر قصد معامله آن را دارد

    پس از تنظیم این دو مقدار و انتخاب گزینه خرید یا فروش، به صورت لحظه‌ای معامله ثبت و اجرا می‌شود.

    لیمیت اوردر یا سفارش با قیمت معین (Limit Order)

    اگر بخواهیم یک سطح دقیق‌تر نسبت به خرید و فروش به قیمت بازار در انجام معاملات داشته باشیم، می‌توانیم از روش لیمیت اوردر یا سفارش با قیمت معین استفاده کنیم. در این روش معامله‌گر می‌تواند یک قیمت دقیق و مشخص که مد نظرش است را به عنوان نرخ معامله دارایی خود، معرفی ثبت کند. این روش نسبت به روش قبل، کمی بیشتر نیازمند علم تحلیل چارت قیمتی است. چرا که باید معامله‌گر پیشبینی مناسبی از آینده نمودار قیمت داشته باشد تا در بهترین قیمت (بیشترین سود و کمترین ریسک ضرر) خرید یا فروش ارز دیجیتال خود را انجام دهد.

    مزیت معامله به این روش، همین بحث افزایش کیفیت معامله است. طبیعتا هیچ معامله‌گری در پی افزایش ریسک نیست. در نتیجه از طریق این روش کاربر می‌تواند در قیمت دقیقی که بر اساس تحلیل خود به آن رسیده، معامله را نهایی کند.

    روش انجام و استفاده از سفارش با قیمت معین

    در این روش نیز کاربر پس از ورود به پلتفرم صرافی باید به بخش ترید یا معامله لحظه‌ای مراجعه کرده و در این بخش، عنوان خرید و فروش با قیمت معین (Limit Order) را انتخاب کند. این روش نیز در صرافی بیدارز در دسترس معامله‌گران عزیز قرار دارد.

    اطلاعاتی که کاربر باید وارد نماید، عبارتند از:

    1. انتخاب نوع ارز دیجیتال قابل معامله و مد نظر کاربر
    2. مقدار ارز پایه‌ای که کاربر قصد معامله آن را دارد
    3. قیمت دقیقی که معامله‌گر برای خرید و فروش آن ارز دیجیتال در نظر دارد (Limit)

    پس از تنظیم و تعیین این 3 گزینه و با کلیک روی گزینه خرید یا فروش، سفارش در کنار سفارشات سایر کاربران ثبت می‌شود. هر زمان که نرخ لحظه‌ای بازار به عدد مشخص شده از طرف کاربر برسد و منطبق شود، این سفارش فعال شده و از طرف سایر کاربران تکمیل خواهد شد.

    استاپ لیمیت یا سفارش با حد ضرر معین (Stop Limit)

    یک تحلیل‌گر حرفه‌ای برای به حداقل رساندن ریسک خود، می‌تواند از روش ثبت سفارش با حد ضرر معین استفاده کند. همچنین می‌توان گفت دقیق‌ترین روش در میان روش‌های عنوان شده، همین سفارش Stop-limit می‌باشد. در این روش کاربر برای ثبت سفارش خود، در کنار تعیین قیمت مد نظر، یک فیلتر یا محدودیت دیگر را نیز اعمال می‌کند. به این شکل که قیمتی تحت عنوان قیمت استاپ یا توقف (Stop) باید از سمت کاربر مشخص شود تا پس از اینکه قیمت بازار به این عدد رسید، تازه سفارش و اوردر اصلی کاربر در سیستم ثبت شود.

    به نوعی می‌توان گفت که در این روش نوعی پیشبینی دقیق‌تر برای چارت از طرف معامله‌گر رخ می‌دهد. این مسئله و اضافه شدن یک محدودیت دیگر برای سفارش، دقت و کیفیت معامله کاربر را به شدت افزایش می‌دهد. کم ریسک‌ترین روش در میان روش‌های عنوان شده، استاپ لیمیت است. اما به دلیل جزئیات مورد نیاز، این نوع ثبت سفارش به کاربران مبتدی توصیه نمی‌شود.

    روش انجام و استفاده از سفارش با حد ضرر معین

    این روش نیز در پلتفرم صرافی بیدارز در دسترس کاربران محترم قرار دارد. به دلیل پیچیدگی این روش، توضیحات را با یک مثال تکمیل خواهیم کرد. اما این فرآیند مانند روش‌های قبلی، با ورود به صرافی و اکانت کاربری و سپس بخش ترید آغاز می‌گردد.

    اطلاعاتی که کاربر باید وارد نماید، عبارتند از:

    1. انتخاب نوع ارز دیجیتال قابل معامله و مد نظر کاربر
    2. مقدار ارز پایه‌ای که کاربر قصد معامله آن را دارد
    3. قیمت دقیقی که معامله‌گر برای خرید و فروش آن ارز دیجیتال در نظر دارد (Limit)
    4. قیمتی که به عنوان شرط فعال‌سازی معامله اصلی، مشخص و ثبت می‌شود (Stop)

    پس از تنظیم و تعیین این بخش‌ها، کاربر گزینه خرید یا فروش را انتخاب می‌کند و سفارش او در لیست انتظار ثبت می‌شود. به محض رسیدن قیمت لحظه‌ای بازار به شرط اول مشخص شده یا همان قیمت استاپ (Stop)، سفارش اصلی در قیمت مد نظر کاربر (Limit) ثبت خواهد شد. یعنی باید معامله‌گر دوباره منتظر بماند تا قیمت بازار به سطح لیمیت برسد تا سفارش وی اجرا و تکمیل شود.

    مثال: در نظر بگیرید ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) در حال حاضر در قیمت 19،500 دلار قرار دارد. کاربر قصد خرید بیت کوین به مقدار 0.001 واحد در نرخ 19،000 دلار را دارد. اما بازار هیجان گرفته و کاربر پیشبینی می‌کند که ابتدا قیمت به 20،000 دلار رسیده و سپس به 19،000 دلار باز خواهد گشت. ثبت سفارش کاربر به شکل زیر انجام می‌گیرد:

    انتخاب ارز دیجیتال: بیت کوین (BTC)

    مقدار مد نظر برای خرید: 0.001

    پیشبینی اولیه (قیمت استاپ): 20،000

    سفارش نهایی (قیمت لیمیت): 19،000

    یک نکته مهم این است که در روش سفارش به قیمت بازار و سفارش به قیمت معین یا محدود (Limit)، از لحظه ثبت سفارش، اوردر شما برای مابقی کاربران قابل مشاهده است و در لیست سفارشات صرافی ثبت می‌شود. اما در روش سفارش با حد ضرر معین، سفارش شما در صورتی ثبت و قابل مشاهده می‌شود که قیمت بازار به نقطه استاپ (Stop) که تعیین کرده‌اید برسد.

    جمع‌بندی

    در این مقاله با تشریح اوردرگذاری و 3 روش ثبت سفارش برای کاربران، تلاش کردیم تا به معامله‌گران محترم یک دید کلی پیرامون انواع روش‌های سفارش‌گذاری در پلتفرم‌های خرید و فروش ارز دیجیتال، ارائه شود. همان طور که عنوان شد، هر 3 روش در پلتفرم صرافی بیدارز برای کاربران عزیز قابل استفاده است. مسئله مهم این است که کاربران باید بر اساس استراتژی کاری و تجربه‌ی خود، مناسب‌ترین روش را انتخاب و استفاده نمایند.

    تفاوت سفارش های استاپ و لیمیت چیست؟ انواع سفارش های خرید و فروش در بازار رمزارز

    

    گستردگی بازار ارزهای دیجیتال باعث شده است امکانات متنوعی از سوی ارائه کنندگان خدمات در اختیار کاربران قرار گیرد. این خدمات با توجه به انواع نیازها و سلیقه های موجود در استفاده از استاپ لیمیت بازار تنوع می یابد. در این بازار گسترده و در میان امکانات متنوع، برای خرید و فروش رمزارزها راه های مختلفی وجود دارد. یکی از محبوب ترین و گسترده ترین ابزارهای خرید و فروش رمزارزها، صرافی ها هستند.

    صرافی ها انواع مختلفی از سفارش های خرید و فروش را برای انجام معاملات در اختیار کاربران قرار می دهند که یادگیری آن ها برای معامله گران ضروری است. در این مقاله به بررسی تفاوت سفارش های استاپ و لیمیت (stop order / limit order) در سفارش های خرید و فروش می پردازیم.

    در بازار ارزهای دیجیتال همه چیز بر روی یک عمل ساده بنا شده است: خرید و فروش رمزارزها. اما همین عمل ساده در بازاری به گستردگی جهان و با صدها میلیون کاربر با افکار و سلیقه های مختلف پیچیدگی های خاصی پیدا می کند. صرافی ها با توجه به ماهیت پرنوسان رمزارزها و شبانه روزی بودن معاملات رمزارزی، بسته به سیاست خود و نیاز کاربرانشان امکانات ویژه ای برای معامله گران فراهم می کنند.

    همه امکانات صرافی ها نیز در نهایت به همان عمل خرید و فروش برمی گردد که براساس سفارش معامله گران انجام می پذیرد. اما برای تامین نیازهای معامله گران، قابلیت های خاصی به امکان سفارش دهی خرید و فروش افزوده شده است.

    معامله گران، به ویژه کسانی که معاملات متعدد روزانه انجام می دهند، باید با این قابلیت ها و مفاهیمی که برای کار به آن ها نیاز است به صورت کامل آشنایی داشته باشند تا دچار زیان نگردند؛ چراکه هر یک از این قابلیت ها و مفاهیم سفارش خرید و فروش در وضعیت خاصی از بازار و برای هدف ویژه ای استفاده می شود.

    انواع سفارش ها

    در یک دسته بندی کلی، همه سفارش های خرید و فروش را می توان به دو نوع تقسیم کرد. سفارش های بازار (Market Order) و سفارش های مشروط. سفارش های بازار در واقع ساده ترین نوع معامله است. در این نوع سفارش، معامله گر سفارش خرید یا فروش یک رمزارز خاص را ثبت می کند و صرافی در همان لحظه بهترین گزینه موجود را براساس آخرین قیمت معامله شده آن رمزارز انجام می دهد.

    این نوع سفارش ها بیشتر زمانی کاربرد دارد که معامله گر شخصا در حال رصد بازار و بررسی نمودارها است و زمانی که ورود به بازار یا خروج از آن را تشخیص می دهد، فورا اقدام به انجام معامله می کند. یکی دیگر از کاربردهای این روش زمانی است که کسی قصد سرمایه گذاری طولانی مدت، مثلا چند ماهه یا حتی چند ساله دارد، و نوسانات کوتاه مدت برای او اهمیتی ندارد.

    اما گاهی اوقات معامله گران پرکار به دلیل شرایط خاصی نیاز به ثبت سفارش های مشروط پیدا می کنند. بازار رمزارزها یک بازار شبانه روزی است و زمانی که معامله گر در خواب است، ممکن است دارایی رمزارزی او ناگهان دهها درصد سقوط کند. یا اینکه رمزارز مورد رصد او ناگهان صعود کند و او از فرصت خرید جا بماند. همچنین گاهی ممکن است معامله گران به دلیل مسافرت یا تعطیلات امکان رصد بازار را نداشته باشند.

    در چنین مواقعی، معامله گران برای اینکه از کسب سود افزایش قیمت عقب نمانند و یا در سقوط های ناگهانی دچار زیان های جبران ناپذیر نگردند، اقدام به ثبت سفارش های مشروط می کنند.

    

    سفارش های استاپ و لیمیت

    سفارش های مشروط نیز به نوبه خود دو دسته بندی کلی دارند: استاپ (stop order) و لیمیت (limit order).

    سفارش های استاپ به این صورت است که معامله گر قیمت خاصی را به عنوان قیمت استاپ (stop price) تعیین می کند. وقتی رمزارز مورد نظر به آن قیمت رسید، سفارش استاپ فعال و تبدیل به یک سفارش بازار می شود. بیشترین کاربرد این نوع سفارش، برای جلوگیری از ضرر بیشتر است.

    سفارش لیمیت نیز به این صورت است که معامله گر یک قیمت (limit price) را برای محدود کردن سفارش خود تعیین می کند. سفارش زمانی اجرا می شود که رمزارز مورد نظر به قیمت تعیین شده و یا قیمتی بهتر از آن رسیده باشد. اگر سفارش خرید باشد، وقتی اجرا می شود که قیمت رمزارز مساوی یا کمتر از قیمت لیمیت باشد.

    اما اگر سفارش فروش باشد، وقتی اجرا می شود که قیمت رمزارز مساوی یا بیشتر از قیمت لیمیت باشد.

    سفارش های لیمیت و استاپ دو تفاوت اساسی دارد. تفاوت اول این است که سفارش های استاپ در دفتر سفارشات صرافی قابل مشاهده نیست تا زمانی که رمزارز مورد نظر به قیمت تعیین شده برسد. آنگاه این سفارش فعال شده و در دفتر سفارشات مشاهده می شود. اما سفارش های لیمیت از لحظه ای که ثبت می شود به عنوان سفارش فعال وارد دفتر سفارشات شده و قابل مشاهده است.

    تفاوت دوم این است که سفارش استاپ از یک قیمت تعیین شده برای فعال شدن سفارش استفاده می کند. یعنی وقتی رمزارز به قیمت تعیین شده رسید، این سفارش به عنوان سفارش بازار فعال می شود. اما در سفارش لیمیت، یک قیمت به عنوان حداقل قیمت مطلوب تعیین می گردد. یعنی وقتی رمزارز به آن قیمت یا بهتر از آن رسید سفارش انجام می شود.

    انواع سفارش های خرید

    با توضیحاتی که در بالا گفته شد، درک تفاوت سفارش های Buy Stop و Buy Limit آسان تر می شود. برای درک بهتر مطلب باید به هدف سفارش خرید نیز توجه داشت. اساسا خرید رمزارز با هدف کسب سود انجام می گیرد. یعنی معامله گر یک رمزارز را خریداری می کند تا در قیمت بالاتر بفروشد و از تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش سود کند.

    با این توصیف، روند بازار در تعیین قیمت خرید بسیار موثر است. یعنی اگر بازار رو به صعود باشد، نوع خرید معامله گر به یک شکل خواهد بود، وقتی بازار نزولی باشد به شکلی دیگر. معامله گران برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن بازار از سطوح مقاومت و حمایت استفاده می کنند.

    به این معنی که اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر رود، احتمالا بازار در حال صعود و تبدیل به بازار گاوی است. اما اگر قیمت از سطح حمایت افت کرد، به این معنا است که احتمالا بازار نزولی و وارد وضعیت خرسی می شود.

    درک این مسئله در سفارش های استاپ و لیمیت که بیشتر توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود، بسیار مهم است. چرا که اساسا این نوع سفارش ها برای عقب نماندن از بازار، جلوگیری از زیان و یا جا نماندن از کسب سود بیشتر طراحی شده است.

    

    تفاوت Buy Stop و Buy Limit

    تفاوت این دو نوع سفارش در این است که سفارش Buy Stop در حالت عادی فعال نیست، اما وقتی قیمت به میزان تعیین شده توسط معامله گر رسید، سفارش فعال شده و در اولین معامله قابل دسترس انجام می شود.

    سفارش Buy Limit نیز به این شکل است که وقتی معامله گر قیمت لیمیت مورد نظر خود را تعیین می کند و سفارش ثبت می شود، از همان لحظه این سفارش فعال است. وقتی قیمت رمزارز به قیمت مورد نظر یا کمتر از آن رسید، معامله انجام می شود.

    یک تفاوت مهم در این دو نوع سفارش این است که در سفارش استاپ ممکن است قیمتی که معامله در آن انجام می شود بالاتر از قیمت استاپ باشد. علت این مسئله این است که قیمت استاپ در واقع فعال کننده سفارش است. یعنی وقتی رمزارز موردنظر به قیمت تعیین شده رسید، سفارش به عنوان سفارش بازار فعال می شود.

    ممکن است از لحظه فعال شدن سفارش Buy Stop تا لحظه انجام آن، قیمت رمزارز موردنظر کمی بالاتر رود.

    اما سفارش Buy Limit مشروط به این است که قیمت رمزارز در سطح تعیین شده یا پایین تر از آن باشد. یعنی وقتی قیمت ارز دیجیتال موردنظر به سطح تعیین شده یا پایین تر از آن افت کرد، آنگاه معامله انجام می شود و در غیر این صورت انجام نخواهد شد.

    تفاوت دیگر این دو سفارش در وضعیت بازار است. سفارش Buy Stop زمانی استفاده از استاپ لیمیت استفاده می شود که احتمال صعودی شدن بازار وجود دارد. معامله گر یک سطح مقاومت در نظر دارد و معتقد است که اگر قیمت رمزارز مورد نظر بتواند آن سطح را شکسته و بالاتر برود، احتمالا تا قیمت خاصی نیز افزایش خواهد یافت.

    به عنوان مثال، رمزارز X اکنون در سطح قیمتی 50 دلار است، و نظر معامله گر این است که اگر این ارز سطح مقاومت 52 دلار را بشکند، تا 65 دلار بالا خواهد رفت. آنگاه معامله گر یک سفارش Buy Stop تنظیم می کند که قیمت استاپ در آن 52 دلار است. اگر قیمت بالاتر از 52 دلار برود، آنگاه سفارش او فعال و اجرا می شود. چنین وضعیتی بیشتر زمانی است که احتمال صعودی بودن بازار بیشتر است و معامله گر نمی خواهد فرصت سود را از دست بدهد.

    سفارش Buy Limit نیز زمانی ثبت می شود که احتمال برگشت بازار از حالت نزولی وجود دارد. معامله گر قیمتی را به عنوان لیمیت تعیین می کند و وقتی قیمت رمزارز به آن سطح یا پایین تر از آن رسید، معامله انجام می شود.

    انواع سفارش های فروش

    توضیحاتی که درباره سفارش های خرید ارائه شد، با اندک تفاوتی در جزئیات برای سفارش خرید نیز صدق می کند. معامله گران معمولا از فروش رمزارز دو هدف را دنبال می کنند. گاهی اوقات فروش زمانی صورت می گیرد که رمزارز از قیمت خرید آن به مقدار مطلوب معامله گر بالاتر رفته و او آن را می فروشد تا از تفاوت قیمت خرید و فروش سود کند که به این نوع معامله لانگ (long) می گویند.

    اما هدف دیگری هم توسط معامله گران از فروش ارزهای دیجیتال دنبال می شود که البته بیشتر مختص معامله گران باتجربه و حرفه ای است. در این روش که به آن شورت (short) می گویند، معامله گر با این پیش بینی که قیمت رمزارز مورد نظر افت خواهد کرد، دارایی رمزارزی خود یا بخشی از آن را می فروشد و سپس، زمانی که قیمت به میزان مطلوبی پایین آمد، بار دیگر اقدام به خرید همان رمزارز می کند تا مقدار بیشتری از همان رمزارز را به دست آورد. یعنی سود او از این معامله، واحدهای بیشتری از آن رمزارز بوده است.

    همانطور که می توان از توضیح این دو نوع معامله فهمید، هر یک از این معاملات بیشتر ویژه یکی از انواع بازارهای صعودی یا نزولی است. معاملات لانگ بیشتر در بازار صعودی (گاوی) و شورت در بازار نزولی (خرسی) انجام می شود. با این حال، ممکن است معامله گران از صعود کوتاه مدت در بازار خرسی یا نزول کوتاه مدت در بازار گاوی نیز برای این معاملات استفاده از استاپ لیمیت استفاده کنند.

    پیشتر درباره نحوه تشخیص روند صعودی و نزولی توضیح دادیم. معامله گران در سفارش های خرید نیز پس از تشخیص سطوح مقاومت و حمایت اقدام به تنظیم سفارش خود می کنند. به این معنی که اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر رود، احتمالا روند صعودی در پیش است و اگر قیمت از سطح حمایت افت کند، روند نزولی محتمل است.

    

    تفاوت Sell Stop و Sell Limit

    تفاوت سفارش های Sell Stop و Sell Limit نیز مانند تفاوت سفارش های خرید است. Sell Stop در زمان ثبت سفارش فعال نمی شود، بلکه وقتی قیمت به حد تعیین شده رسید، فعال و تبدیل به سفارش بازار می شود. اما سفارش Sell Limit از همان لحظه ثبت فعال می شود و وقتی قیمت به حد تعیین شده یا کمتر از آن رسید معامله انجام می شود.

    سفارش Sell Stop که به آن Stop-Loss یا توقف ضرر هم می گویند، زمانی به کار می رود که معامله گر تشخیص داده احتمالا یک روند نزولی در پیش است و برای جلوگیری از ضرر اقدام به تنظیم این سفارش می کند.

    برای این کار، معامله گر یک قیمت استاپ تعیین می کند که به تشخیص او سطح حمایت است. اگر قیمت رمزارز موردنظر به آن حد رسید، سفارش فعال می شود و اولین معامله در دسترس انجام می گیرد. باید توجه داشت که در این نوع سفارش این احتمال وجود دارد که قیمت فروش انجام شده کمی پایین تر از قیمت استاپ تعیین شده باشد.

    سفارش Sell Limit نیز به این صورت است که معامله گر یک قیمت را به عنوان لیمیت تعیین می کند. قیمت لیمیت می تواند قیمت هدفی باشد که از نظر معامله گر سقف میزان رشد رمزارز مورد نظر است. پس از آنکه سفارش ثبت شد، وقتی قیمت به حد لیمیت یا بالاتر از آن برسد، فروش انجام می شود. این سفارش بیشتر در روندهای صعودی مورد استفاده قرار می گیرد.

    به عنوان مثال، رمزارز X اکنون در سطح قیمتی 50 دلار است، و نظر معامله گر این است که اگر این ارز سطح حمایت 48 دلار را نقض کند تا 35 دلار افت خواهد کرد. آنگاه معامله گر برای جلوگیری از ضرر بیشتر و یا با هدف انجام یک معامله شورت، یک سفارش Sell Stop تنظیم می کند که قیمت استاپ آن 48 دلار یا کمی پایین تر است. وقتی رمزارز X به آن قیمت برسد، معامله فروش با اولین قیمت در دسترس انجام می شود.

    در مورد Sell Limit هم می توان این مثال را تصور کرد که معامله گر احتمال می دهد رمزارز X تا قیمت خاصی رشد خواهد کرد که به آن قیمت هدف می گویند. آنگاه معامله گر یک سفارش Sell Limit تنظیم می کند و قیمت لیمیت را کمی پایین تر از قیمت هدف تنظیم می کند. وقتی رمزارز X به قیمت لیمیت برسد، معامله فروش در آن قیمت یا بالاتر از آن انجام می گیرد.

    نتیجه گیری

    سفارش های خرید و فروش رمزارز در صرافی ها به طور کلی دو دسته هستند. سفارش بازار به سفارش هایی گفته می شود که در همان لحظه ثبت، معامله در بهترین قیمت موجود انجام می شود. اما سفارش های محدود وقتی انجام می شود که شرایط قیمتی تعیین شده توسط معامله گر وجود داشته باشد.

    سفارش های مشروط دو نوع است. سفارش های لیمیت به این شکل است که معامله گر یک قیمت لیمیت را تعیین می کند و وقتی قیمت رمزارز به آن سطح یا بهتر از آن رسید معامله انجام می شود.

    اما سفارش های استاپ به این صورت است که سفارش تنها زمانی فعال می شود که قیمت رمزارز به قیمت استاپ تعیین شده توسط معامله گر رسیده باشد. در این هنگام سفارش فعال شده و مانند سفارش بازار با اولین قیمت موجود انجام می شود.

    وقتی معامله گر سفارش Buy Stop ثبت می کند، وقتی رمزارز به قیمت استاپ برسد، سفارش فعال شده و اولین پیشنهاد در دسترس که البته ممکن است قیمتش بالاتر از قیمت استاپ باشد، انجام می شود. اما اگر سفارش Buy Limit ثبت شود، وقتی قیمت رمزارز به قیمت لیمیت یا پایین تر از آن برسد معامله انجام می شود.

    سفارش Buy Stop بیشتر زمانی انجام می شود که احتمال صعودی شدت و شکست سطح مقاومت وجود دارد.

    اما سفارش Buy Limit بیشتر برای مواقعی است که بازار نزولی است و احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.

    در سفارش Sell Stop، وقتی رمزارز مورد نظر به قیمت استاپ برسد، سفارش فعال شده و با اولین قیمت در دسترس معامله انجام می گیرد. این نوع سفارش بیشتر در بازار نزولی کاربرد دارد.

    سفارش Sell Limit همان زمانی استفاده می شود که معامله یک قیمت هدف را در نظر گرفته و در ثبت سفارش آن را به عنوان قیمت لیمیت انتخاب می کند. وقتی رمزارز به این قیمت یا بالاتر از آن برسد، فروش انجام می شود.

    منابع: Investopedia.com، tradingview.com، perfecttrendssystem.com، diffen.com

    تفاوت استاپ مارکت و استاپ لیمیت

    
    
    

    ابتدا تعرفه کارمزدی استاپ لیمیت کمی کمتر هست همچنین در حالت استاپ لیمیت اکر نوسان بازار زیاد باشه ممکنه اردر شما عمل نکنه و بازار از روش رد بشه و این خودش میتونه بسیار خطرناک باشه ولی در حالت استاپ مارکت اردر شما صد در صد انجام میشه

    پیشنهاد ما :

    به نظر ما در فیوچرز که فقط فقط از استاپ مارکت استفاده کنید ولی در اسپات ارزهای از الکی رو هم حتما استاپ مارکت کنید به دلیل پامپ و دامپ های ناگهانی

    نکته در مورد استاپ مارکت و استاپ لیمیت :

    همه صرافی ها امکان استاپ مارکت و لیمیت ندارند ، مخصوصا صرافی های ایرانی که اکثرا ندارند .