درک بهتر از ترید

ترید با اخبار یک مهارت است که تخصصی جدا از ترید به صورت تکنیکالی لازم دارد. اگر به این روش از ترید علاقه دارید، حتماً باید مدت زیادی با حساب دمو تمرین کنید تا ساز و کار آن دستتان بیاید. همچنین با توجه به خطرات ترید با اخبار گفته شده در بالا سعی کنید در تمرین از این موارد پرهیز کنید.

لیست جفت ارزهای فارکس: آشنایی با +۲۰ جفت ارزهای اصلی و فرعی

فارکس یکی از انواع بازارهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که بر اساس خرید و فروش ارزها می‌توان در آن فعالیت داشت. به معنی بهتر کلمه در بازار فارکس هیچ چیز جز ارز کشورهای مختلف خرید و فروش نمی شود؛ اما هیچ‌گاه در بازار فارکس از مفهوم ارز استفاده نمی‌شود. بلکه به آن‌ها لیست جفت ارزهای فارکس گفته می‌شود.

اما منظور از جفت ارز چیست؟ برای درک این موضوع بهتر است از مثالی استفاده کنیم. در این مثال به صورت مفهومی خبری از لیست جفت ارزهای فارکس نیست اما به شما کمک می‌کند که مفهوم جفت ارزها را به خوبی درک کنید.(در ادامه مقاله بازار دو طرفه در فارکس و بازار دو طرفه ارز دیجیتال را هم بخوانید)

منظور از جفت ارز چیست

در روزهایی که دلار در ایران سیر صعودی داشت بسیار اقدام به خرید دلار کردند و در زمانی که دلار در حال سقوط بود مشغول فروش آن بودند؛ اما سؤال اصلی اینجاست که این خرید و فروش‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ در واقع شما برای خرید دلار، ارزش ریالی آن را پرداخت می‌کنید و برای فروش دلار ارزش ریالی آن را دریافت می‌کنید؛ بنابراین ما در این جا جفت ارز ریال به دلار (ریال / دلار) را شاهد هستیم.

حال سود ما در معامله این جفت ارز چگونه مشخص می‌شود؟ کاملاً مشخص است که اگر ارزش ارز پایه (مورد معامله – دلار) زیاد شود یعنی نسبت ریال به دلار کم شود، شما در معامله خرید برنده خواهید بود، حال اگر داستان برعکس باشد یعنی ارزش ارز پایه یا همان دلار کم شود که باعث می‌شود نسبت ریال به دلار افزایشی شود شما در معامله فروش برنده خواهید بود.(اگر میخواهید بدانید ارز پایه چیست این مقاله به شما کمک خواهد کرد)

البته این یک مثال کاملاً عینی از بازار ارز ایران بود. در بازار فارکس و در لیست جفت ارزهای فارکس نامی از ریال و بسیاری از ارزهای کشورهای جهان سوم وجود ندارد. در ادامه می‌خواهیم بیشتر از لیست جفت ارزهای فارکس صحبت کنیم.

لیست بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس و انواع آن

بعد از این که فهمیدیم منظور از جفت ارز چیست نوبت این است که سراغ شناخت لیست جفت ارزهای فارکس برویم. به طور کلی لیست جفت ارزهای فارکس به دو دسته جفت ارزهای اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند؛ اما قبل از بررسی جفت ارزهای اصلی و فرعی در لیست جفت ارزهای فارکس بهتر است مفهوم ارز پایه و ارز دوم را مورد بررسی قرار دهیم.

به طور کلی در تمام لیست جفت ارزهای فارکس دو نوع ارز وجود دارد. ارز پایه همان ارزی است که نسبت قیمتی بر اساس ان محاسبه می‌شود. این ارز در سمت چپ قرار دارد. به طور مثال در USD/EUR دلار آمریکا ارز پایه محسوب می‌شود و یورو ارز دوم است. بگذارید این مفهوم را نیز در قالب یک مثال توضیح دهیم.(مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)

شما در لیست جفت ارزهای فارکس می‌خواهیم جفت ارز USD/EUR را معامله کنید. شما بر اساس دانش و تحلیل خودتان می‌دانید که قرار است ارز دلار افزایش قیمت داشته باشد و این درصد افزایش بیش از درصد افزایش یورو خواهد بود. به بیان بهتر نسبت یورو به دلار کاهشی خواهد بود. از این رو شما تصمیم به انتخاب جفت ارز USD/EUR از لیست جفت ارزهای فارکس می‌گیرید.

برای این‌که بتوانید وارد جریان معامله شوید باید سرمایه شما به شکل یورو باشد زیرا شما جفت ارز تبدیلی یورو به دلار را از لیست جفت ارزهای فارکس انتخاب کرده‌اید؛ بنابراین شما با داشتن سرمایه یورویی خودتان به میزان مشخصی دلار خریداری می‌کنید.

حال شما بعد از مدتی متوجه می‌شوید که قیمت دلار ریزشی خواهد شد و نسبت یورو به دلار افزایشی می‌شود. از این رو با فروش دلار خریداری شده آن را تبدیل به یورو می‌کنید. این تمام فرایند یک معامله ساده در بازار فارکس محسوب می‌شود.

اما جفت ارزهای فرعی یا اصلی در لیست جفت ارزهای فارکس بدین معنی است که وقتی در یکی از طرف‌های معامله دلار آمریکا وجود دارد آن جفت ارز را جفت ارز اصلی می‌گویند؛ اما وقتی در معامله‌ای دلار آمریکا چه به عنوان پایه و چه به عنوان ارز دوم وجود ندارد از نظر لیست جفت ارزهای فارکس این جفت ارز، یک جفت ارز فرعی محسوب می‌شود؛ اما در لیست جفت ارزهای فارکس فرق بین جفت ارزهای اصلی و فرعی در چیست؟

لیست جفت ارزهای فارکس و فرق میان جفت ارزها

اما در لیست جفت ارزهای فارکس چه تفاوتی میان جفت ارزهای اصلی و فرعی وجود دارد؟ به بیان بهتر چرا در لیست جفت ارزهای فارکس آن جفت ارزهایی را که یک طرف آن دلار قرار دارد اصلی می‌نامند؟ شما خودتان چه فکر می‌کنید؟ دلار پر مبادله‌ترین ارز جهان محسوب می‌شود که در هر کشوری می‌توان آن را پیدا کرد و هر جایی از دنیا به واسطه آن وارد تجارت جهانی می‌شود.

حتی کشورهای حوزه یورو نیز با وجود این که توانستند استقلال خوبی نسبت به دلار داشته باشند اما همچنان در مبادلات فرا منطقه‌ای خودشان نیاز به دلار دارند. از طرفی دیگر دلار به تنهای یک نوع پشتوانه اساسی برای بسیاری از اقتصادها محسوب می‌شود. به جز این پشتوانه بر اساس معتبرترین مورد در عالم اقتصاد، طلا است؛ بنابراین این حق را بدهید که جفت ارزهایی که در لیست جفت ارزهای فارکس بر اساس دلار معامله می‌شوند جفت ارزهای اصلی نامیده شوند.

اما آیا جفت ارزهای اصلی در لیست جفت ارزهای فارکس از نظر فنی و تکنیکالی مزیتی دارند؟ وقتی یک سوی جفت ارز شما دلار باشد، مسلماً مبادلات آن ارز افزایش پیدا می‌کند و حجم مبادلات بالایی را در طول روز ثبت می‌کند. این در لیست جفت ارزهای فارکس به معنی نقدشوندگی بالاست.

نقد شوندگی بالا یعنی این که هر زمان که دلتان خواست می‌توانید این جفت ارز را بفروشید و تقریباً همیشه تقاضایی برای آن در بازار وجود دارد. از طرف دیگر کشور آمریکا، ازنظر اقتصادی کشور با ثباتی محسوب می‌شود از این رو در لیست جفت ارزهای فارکس وقتی دلار آمریکا قرار دارد، یعنی آن جفت ارز می‌تواند نوسان کمتری داشته باشد و ثبات بهتری در روند خود خواهد داشت.

توجه داشته باشید که در لیست جفت ارزهای فارکس برخی جفت ارزهای عجیب وجود دارد. این جفت ارزها نسبت ارز کشورهای در حال توسعه مانند دلار سنگاپور به دلار آمریکاست. با وجود این که این ارزها بر اساس دلار آمریکا می‌باشند اما در لیست جفت ارزهای فارکس به عنوان ارزهای اصلی مطرح نمی‌شوند. لیست این ارزهای عجیب را در انتهای این مقاله قرار داده‌ایم.

اما سؤالی که مطرح می‌شود این است وقتی‌که در لیست جفت ارزهای فارکس جفت ارزهایی که بر پایه دلار هستند اهمیت بالاتری دارند چرا برخی از معامله گران سراغ سایر جفت ارزها می‌روند؟ هیچ‌گاه فراموش نکنید، بازار فارکس یک بازار سرمایه است و بازار سرمایه بر اساس سود و ریسک می‌چرخد.

پس معامله‌گرانی هستند (غالباً با حرفه‌ای) که با شناخت و تحلیل درست از لیست جفت ارزهای فارکس می‌توانند جفت ارزهای مستعد رشد را شناسایی کنند. برای این افراد ثبات بیش از اندازه می‌تواند اذیت کننده باشد.

چگونه از لیست جفت ارزهای فارکس انتخاب کنیم؟

یکی از مهم‌ترین و شاید پر تکرارترین سؤالی که بسیاری به دنبال جواب آن هستند این است که چگونه از لیست جفت ارزهای فارکس دست به انتخاب جفت ارز مناسب بزنیم؟

بسیاری بر اساس استراتژی معاملاتی خودشان در بازار بورس ایران یا بازار ارزهای دیجیتال و با همان دید وارد بازار فارکس می‌شود. در بازارهای بورس ایران و ارز دیجیتال خرید و فروش‌ها بر اساس وضعیت‌های سهم رخ می‌دهد. می‌توان به اندازه سودی در یک سهم راضی شد و سراغ سهم دیگری رفت؛ اما در بازار فارکس داستان کمی متفاوت است. این نگاه که در بازار فارکس مدام در لیست جفت ارزهای فارکس میان جفت ارزهای مختلف بچرخید یک نگاه کاملاً اشتباه و شکست خورده است.

حرفه‌ای‌ترین افراد در این بازار میان چند جفت ارز معدود می چرخند و عمدتاً بیشتر تمرکز آن‌ها روی یک یا نهایتاً سه جفت ارز از لیست جفت ارزهای فارکس می‌باشد؛ بنابراین عملاً شما یاد بگیرید که در لیست جفت ارزهای فارکس تنها و تنها یک یا نهایتاً سه جفت ارز را انتخاب کنید.

اما برای انتخاب جفت ارز مناسب مهم‌ترین فاکتور استراتژی شما خواهد بود. اگر در این بازار تازه کار هستید و دنبال سود معقول اما پیوسته‌ای می‌گردید مسلماً باید به دنبال جفت ارزهایی از لیست جفت ارزهای فارکس باشید که حجم معاملات بالا دارند. این حجم معاملات بالا می‌تواند نوسان را کمتر و نقد شوندگی را افزایش دهد.

از طرفی دیگر در ذهن خود این مطلب را همیشه نگه‌دارید که در بازار فارکس اخبار کشورها مهم‌ترین تأثیر را می‌گذارند. به طور مثال اخبار ضد و نقیض انتخابات آمریکا مدام بر نوسانات مدت اخیر اضافه می‌کرد و باعث شده بود که در بازار فارکس کمی تلاطم ایجاد شود؛ اما به طور کلی کشورهای اروپایی و آمریکایی معمولاً از ثبات اقتصادی خوبی برخوردار هستند از این رو اخبار معمولاً معقولی در حوزه‌های اقتصادی آن‌ها منتشر می‌شود؛ بنابراین درصد نوسان کمتری را متحمل می‌شوند.

پس با این حساب به نظر می‌آید که جفت از دلار به یورو یا برعکس می‌تواند یک انتخاب معقول برای ورود به بازار فارکس و کسب سودآوری معقول می‌باشد.

لیست بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس

اما همان‌طور که در بالاتر گفتیم در اینجا نوبت بیان لیست جفت ارزهای فارکس و تقسیم‌بندی آن‌ها می‌باشد. این ارزها به ترتیب عبارتند از:

لیست جفت ارزهای فارکس، جفت ارزهای اصلی چه هستند؟

دلار آمریکا به دلار کانادا USD/CAD نام مستعار: Loonie
یورو به دلار آمریکا EUR/USD نام مستعار: Fiber
پوند به دلار آمریکا GBP/ USD نام مستعار: Cable
دلار استرالیا به دلار آمریکا AUD/USD نام مستعار: Aussie
دلار نیوزلند به دلار آمریکا NZD/USD نام مستعار: Kiwi
دلار آمریکا به ین ژاپن USD/JPY نام مستعار: Gopher
دلار آمریکا به فرانک سوئیس USD/CHF نام مستعار: Swissy

توجه داشته باشید که تنها این تعداد در لیست جفت ارزهای فارکس دارای نام مستعار هستند. این بدین معنی است که این جفت ارزها از تعداد تبادلات بالا بهره می‌برند و تعداد معامله گران زیادی در این ارزها حضور فعال دارند. نکته جالب اینجاست که ین ژاپن به‌عنوان تنها ارز آسیایی در این لیست حضور دارد که این نشان دهنده اقتصاد قدرتمند این کشور و ارزش بالای ارز آن است.

لیست جفت ارزهای فارکس، جفت ارزهای فرعی چه هستند؟

دلار نیوزلند به ین ژاپن NZD/JPY
فرانک سوئیس به ین ژاپن CHF/JPY
پوند به ین ژاپن GBP/JPY
دلار استرالیا به ین ژاپن AUD/JPY
یورو به دلار کانادا EUR/CAD
یورو به دلار استرالیا EUR/AUD
پوند به دلار استرالیا GBP/AUD
دلار استرالیا به دلار نیوزلند AUD/NZD
دلار کانادا به ین ژاپن CAD/JPY
یورو به دلار نیوزلند EUR/NZD
یورو به فرانک سوئیس EUR/CHF
یورو به ین ژاپن EUR/JPY
یورو به پوند EUR/GBP
پوند به فرانک سوئیس GBP/CHF
دلار استرالیا به دلار کانادا AUD/CAD
لیست جفت ارزهای فارکس، ارزهای عجیب یا همان Exotic
دلار نیوزیلند به دلار سنگاپور NZD/SGD
پوند انگلستان به رند آفریقای جنوبی GBP/ZAR
یورو به لیر ترکیه EUR/TRY
دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ USD/HKD
ین ژاپن به کرون نروژ JPY/NOK
دلار استرالیا به پزو مکزیک AUD/MXN

البته توجه داشته باشید که با توسعه یافتن کشورها، احتمال ورود ارزهای جدید به این صورت وجود دارد. این ارزها جای ریسک بالایی دارند و در معاملات آن باید بسیار دقیق بود.

رمز موفقیت در بازار ارز فارکس

تا به اینجا به طور کلی با بازار ارز فارکس و به طور مختصر با لیست نماد های فارکس آشنا شدیم. همچنین دانستیم که بهترین انتخاب در این بازار چیست و چگونه می توانیم دست به معامله بزنیم. اما سوالی که احتمالا ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول کرده این است که رمز موفقیت در این بازار چیست؟

بسیاری به دنبال این جواب راه را گم می کنند و ناخواسته پیرو افراد سودجویی میشوند که به نظر پاسخ را می دانند اما هدفی جز کلاهبرداری ندارند. واقعیت این است که پاسخ به این سوال آنچنان که به نظر می رسد سخت نیست. در واقع شناخت بازار ارز فارکس و داشتن اطلاعات کلی از لیست نماد های فارکس تنها بخشی از این بازار است. بخش مهم دیگر این بازار مربوط به تجربه کاری خودتان است.
بگذارید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنید شما یک رفیق ده ساله دارید. این فرد هر رفتاری که از خود نشان دهد برای شما آشناست و به نوعی می دانید که چه واکنش هایی در برابر هر عملی نشان می دهد. این شناخت بر اساس گذشت مدت زمان و تجربه آشنایی ایجاد می شود.

به بیان ساده تر شما با شناخت از گذشته رفیقتان می توانید آینده رفتاری او را پیش بینی کنید. این همان رمز موفقیتی است که در بازار ارز فارکس به دنبال آن هستیم. متوجه نشدید؟
ما در بازار ارز فارکس یا به طور کلی در بازار های سرمایه ای به دنبال این هستیم که سود کنیم. اما چگونه؟ فرض کنیم شما در لیست نماد های فارکس می دانید که یک جفت ارز قرار است فردا سقوط قیمت داشته باشد. از این رو منتظر می شوید و این ارز را در پایین ترین حالت ممکن خریداری می کنید و سپس می دانید که در چه نقطه ای به اوج خود خواهد رسید. در این حالت می توانید در بهترین زمان آن را تبدیل کنید و بیشترین سود ممکن را داشته باشید.

بنابراین شناخت رفتار روند جفت ارز می تواند کمک بزرگی به شما در سودآوری داشته باشد. اما چگونه می توان این رفتار را شناسایی کرد. به نمودار کلی یک جفت ارز یا یک سهام نگاه کنید. این نمودار درست مانند رفتار یک انسان یا یک دوست است. شما با تحلیل گذشته این نمودار می توانید آینده آن را به دست بیاورید. در واقع تنها تفاوتی که بین این نمودار و یک انسان واقعی وجود دارد این است که اساسا برای شناخت انسان راهی جز گذر زمان نیست اما برای شناخت یک جفت ارز می توان به نمودار گذشته آن نگاه کرد.

بنابراین نوع دیدگاه خودتان را عوض کنید. شما به واسطه اندیکاتورها و شاخص های مختلف قرار نیست آینده را پیش بینی کنید. کاری که به صورت رایج و اشتباه توسط بسیاری از معامله گران صورت می گیرد این است که اساسا در تلاش هستند با اندیکاتورها سراغ آینده نماد بروند. اما واقعیت این است که شما با این ابزارها تنها قادر خواهید بود رفتار گذشته یک جفت ارز یا یک سهام را بهتر بشناسید. هرچقدر این شناخت شما قوی تر و بهتر باشد اساسا می توانید آینده جفت ارز در شرایط مختلف را بهتر پیش بینی کنید و این بزرگ ترین راز و رمز موفقیتی است که می تواند به شما در مسیر درک بهتر از ترید سودآوری کمک کند.

پس اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم، شما با نگاه دقیق و درست به گذشته و واکاوی اتفاقاتی که برای جفت ارز افتاده می توانید آینده را پیش بینی کنید و علت این موضوع نیز ساده است. دنیا تکرار شونده است و هر اتفاقی که یک بار رخ داده باز هم اتفاق می افتد.

۵ نکته که قبل از شروع ترید و معامله باید بدانید

بسیاری از مردم وقتی وارد دنیای ترید و معامله‌گری می‌شوند، تقریبا هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارند. از این گذشته، فشار دادن دکمه ماوس و باز کردن یک معامله خرید یا فروش کار بسیار سختی است. ممکن است آسانی تجارت در عصر دیجیتال باعث شود روند معاملات بسیار ساده به نظر برسد، اما در بازارهای مالی همه چیز وجود دارد، جز سادگی!

باتجربه بودن در بازارهای مالی، همکاری با موسسات و سازمان‌های مالی مختلف، برخوردار بودن از ذکاوت لازم و حتی «باهوش» بودن به معنای عرفی آن، هیچکدام نخواهند توانست تضمینی برای موفقیت در معامله‌گری باشند. شاید فکر کنید برای فردی با ویژگی‌های ذکرشده، ترید کردن و سودگیری از بازار به آسانی آب خوردن خواهد بود. اما این تصور، اشتباه محض است!

ترید ، یکی از سخت‌ترین کارهایی است که در زندگی تجربه می‌کنید. چیزی که در عرف از آن به عنوان «هوش» یاد می‌شود، در بازار کارایی خاصی نخواهد داشت. ممکن است در همان روزهای ابتدایی بارها و بارها توسط بازار تحقیر شوید و روزهای فرسایشی و دردناکی را پشت سر بگذارید، اما بعد از چندین تجربه تلخ، نوری را از انتهای یک تونل تاریک و طولانی مشاهده کنید.

۱- معامله روزمره با هر روز ترید کردن فرق می‌کند

تقریبا تمام معامله‌گران کهنه‌کار، به تازه‌واردها توصیه می‌کنند که ترید را به صورت معامله روزانه شروع نکنند. آن‌ها ادعا می‌کنند که معاملات روزانه پرریسک هستند و برای ارزیابی وضعیت و تصمیم‌گیری سریع، به میزان مشخصی از تجربه و دانش نیاز است.

این استراتژی درست است، اما نکته‌ای که از آن غفلت شده است و اکثر معامله‌گران آن را درک نکرده‌اند، این است که بسیاری از تریدرهای جوان، معامله روزمره را با هر روز ترید کردن اشتباه می‌گیرند. این موضوع، دلیلِ بسیاری از ضرر و زیان‌ها در بازار است.

نیازی نیس روزی ده‌ها معامله انجام دهید!

برخی از تریدرهای جدید تصور می‌کنند معامله کردن به اندازه‌ای آسان است که می‌توانند هر روز به سادگی ترید کرده و مقداری سود به صورت روزانه به دست آورند. آن‌ها گرفتار ترید روزمره می‌شوند و قبل از اینکه معاملات بلندمدت را شروع کنند، دارایی‌شان توسط بازار بلعیده می‌شود. روز بعد، تریدر دوباره وارد حساب کاربری خود می‌شود، با این تفکر که امروز روز متفاوتی است. اما از آنجایی که هیچ برنامه و راهبرد مشخصی برای ترید ندارد، در پایان هر روز مقدار بیشتری از سرمایه خود را از دست می‌دهد.

معامله روزمره نیز مانند هر معامله دیگری به دانش کافی در مورد حمایت‌ها و مقاومت‌ها، نقطه ورود خوب، نقطه خروج مناسب و حد ضرر نیازمند است. اگر آگاهی شما درباره هر یک از این موارد ناقص است، بهتر است وارد هیچ تریدی نشوید، چه رسد به ترید روزمره.

۲- روند کار بسیار مهم‌تر از نتیجه است

هر کسی می‌تواند در بازارهای مالی درآمد کسب کند. این درست است، اما هر کسی نمی‌تواند از بازار درآمد پایدار بدست آورد! انجام یک معامله صحیح و درآمدزایی از آن کار بزرگی نیست. شما فقط به صورت اتفاقی در زمان و مکان مناسب بوده‌اید. بسیاری از تریدرهای تازه‌وارد به صورت اتفاقی از پدیده «خوش‌شانسی برای تازه‌کارها» بهره‌مند می‌شوند و چند معامله سودده انجام می‌دهند.

چنین بردهایی، اعتماد به نفس آن‌ها را بالا می‌برد و آن‌ها را متقاعد می‌کند که درآمدزایی در بازارهای مالی بسیار آسان است. اما هدف یک معامله‌گر نباید کسب سود برای فقط یک بار باشد. هدف معامله‌گر باید کسب جریان دائمی از درآمد باشد تا بتواند از لحاظ مالی پیشرفت کند. تریدر برای کسب چنین درآمدی، نباید کورکورانه و بدون هیچ برنامه مشخصی وارد معامله شود.

پروسه از نتیجه مهم‌تر است

بنابراین، داشتن یک برنامه منسجم و ترید براساس آن برنامه، فرایند بسیار مهمی است که هر تریدر باید آن را بیاموزد. یک ترید موفق شما را به تریدر موفقی تبدیل نخواهد درک بهتر از ترید کرد، اما اگر بتوانید آن موفقیت را به طور منظم تکرار کنید، متوجه خواهید شد که روند قدرتمندی را ایجاد کرده‌اید.

۳-معامله‌گر خوب، کسی است که عادات خوبی دارد

چگونه می‌توان روند قدرتمند و مستحکمی ایجاد کرد؟ با پرورش عادات خوب و پایدار!

ایجاد عادات خوب در ترید، به اندازه ایجاد عادات خوب در زندگی تاثیرگذار است. وقتی تازه وارد دنیای ترید می‌شوید، ممکن است به آسانی در دام عادت‌های بد بیفتید. به محض اینکه این عادت‌ها در شما شکل گرفتند، خلاص شدن از دست آن‌ها بسیار دشوار خواهد بود.

همواره بعد از اتمام یک معامله، به تجزیه و تحلیل آن معامله اهمیت دهید. بله! این کار خسته‌کننده است، اما مانع از شکست‌های بعدی می‌شود. یک نقشه راه برای معاملات خود بنویسید و همه اطلاعات را در آن وارد کنید، اطلاعات وارد شده می‌تواند شامل این موارد باشد؛ در چه بازاری می‌خواهید ترید کنید، دلیل این ترید چیست، قیمت ورود چند است، حد ضرر در چه قیمتی قرار دارد، در چه قیمتی خروج خواهید کرد و چه مقدار درک بهتر از ترید درک بهتر از ترید از سرمایه خود را وارد این معامله خواهید کرد.

بعد از اینکه ترید تمام شد، دوباره به نوشته‌های خود رجوع کنید و میزان پایبندی خود به نقشه راه را ارزیابی کنید. اگر تریدر تازه‌کاری هستید، متوجه خواهید شد که در بسیاری از موارد در قید و بند نقشه خود نبوده‌اید. برای مثال خیلی زود یا خیلی دیر وارد معامله شده‌اید و یا سرمایه زیاد یا کمی وارد کرده‌اید.

فقط با داشتن چنین عادت‌هایی است که می‌توانید به تدریج متوجه اشتباهات خود شوید و به دنبال راهکارهایی برای اصلاح اشتباهات خود باشید.

اشتباهات خود را یادداشت کنید

عادت کنید که پس از پایان ترید، همیشه این بررسی‌ها را انجام دهید و دلایل شکست یا موفقیت خود را تحلیل کنید.

۴- انتظار خبره شدن در بازار را نداشته باشید

بعضی‌ها معتقدند که برای کسب درآمد پایدار از بازار، باید به یک کارشناس و متخصص بازار تبدیل شوند. اما با گذشت سال‌ها خواهید فهمید که نیازی نیست در بازار به یک کارشناس تبدیل شوید. بازار بسیار پیچیده است و در هر مقطع زمانی، عوامل بی‌شماری در تغییرات بازار نقش دارند. هیچکس نمی‌تواند برای یک ترید موفق، تمام عوامل دخیل در بازار را به صورت تمام‌وقت پیگیری کند و در تمام جنبه‌های بازار به کارشناس خبره‌ای تبدیل شود. به همین دلیل است که اگر از هر تریدر باتجربه‌ای که برای مدت طولانی در بازار فعال بوده است سوال کنید، خواهد گفت که هنوز در حال یادگیری از بازار است. بازار هر روز چیزهای جدیدی به شما خواهد آموخت، فقط احمق‌ها می‌توانند ادعا کنند که در چنین حیطه گسترده‌ای، متخصص هستند.

پس نگران متخصص نبودن نباشید. به جای آن ذهنیت خود را روی دو موضوع مهم متمرکز کنید که کنترل آن‌ها به دست شماست؛ یک: یافتن یک سیستم معاملاتی با درصد موفقیت بالا و دو: مدیریت ریسک. بیایید کمی مفصل‌تر درباره این دو موضوع صحبت کنیم.

سیستم معاملاتی

روش‌های مختلفی برای کسب درآمد در بازار وجود دارد. برای مثال، تحلیل تکنیکال ابزار مختلفی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد تا از آن‌ها استفاده کنند. بعضی از افراد ممکن است سیستمی بر پایه میانگین متحرک را انتخاب کنند، برخی دیگر به دنبال سیستم فیبوناچی هستند و برخی حتی به سیستم‌های عجیب و غریب‌تر علاقه‌مندند. هر تریدری باید تعداد زیادی از این سیستم‌ها را امتحان کند تا سیستمی را که برای وی مناسب است پیدا کند. همچنین یک سیستم معاملاتی باید بارها مورد آزمایش قرار گیرد تا میزان کارایی آن مشخص شود.

نقشه راه و سیستم معاملاتی مشخصی داشته باشید

اما نکته مهمی که باید به آن توجه کنید، این است که درصد پیروزی در معاملاتی که از این آزمایش‌ها به دست می‌آید به شما نمی‌گوید که این بردها در چندمین معامله محقق می‌شوند، این کاملاً اتفاقی است. برای مثال، فرض می‌کنیم که به یک سیستم معاملاتی مناسب رسیده‌اید، آن را امتحان کرده‌اید و به ۶۰ درصد برد در معاملات خود رسیده‌اید. این عدد به این معنی است که اگر از این سیستم معاملاتی استفاده کنید، از هر ۱۰۰ معامله در ۶۰ مورد از بازار سود خواهید گرفت و در ۴۰ مورد ضرر خواهید کرد. اما سیستم به شما نمی‌گوید که در کدام معاملات سود خواهید کرد. به عنوان یک مثال تقریبا ناممکن، در نظر بگیرید که ممکن است تمام ۴۰ معامله ابتدایی را ببازید و از معامله ۴۱ تا ۶۰ را پیروز شوید. اما در این حالت، آیا بعد از ۴۰ ترید ناموفق، سرمایه‌ای برای تریدر باقی خواهد ماند که با آن بخواهد ۶۰ معامله بعدی را پیروز شود؟ پس با توجه به تاثیر شانس در معاملات، هر تریدر باید علاوه بر داشتن سیستم معاملاتی مناسب، بر مسئله مهمِ مدیریت ریسک نیز تمرکز کند.

مدیریت ریسک

یک تریدر خوب به جای تلاش و تمرکز زیاد برای کارشناس شدن در بازار، باید توجه خود را به کارشناس شدن در مدیریت ریسک معطوف کند. به این معنی که باید تصمیم بگیرد چقدر از سرمایه خود را وارد معامله کند و میزان ریسک هر معامله چقدر باشد. تا زمانی که کسی اهمیت این دو موضوع را درک نکند، در معامله‌گری پیشرفت نخواهد کرد.

۵-مهم نیست چقدر باهوش باشید، بازار معامله بالاخره شما را تحقیر خواهد کرد

بازار به ضریب هوشی، میزان تحصیلات، دستاوردهای شغلی و حتی تریدهای موفق قبلی شما هیچ اهمیتی نمی‌دهد. هر معامله جدید، روند جداگانه‌ای دارد و باید با طرز فکر کاملا جدیدی با آن برخورد شود. موفقیت‌های بزرگ و پرتعداد در معاملات پیشین، تضمین‌کننده پیروزی در معاملات پیش‌رو نخواهد بود.

عوامل بسیاری در به ثمر نشستن یک ترید موفق وجود دارد. در هر مقطع زمانی مشخص، ممکن است هر کدام از این عوامل علیه شما باشد و شما را متضرر کند. شکست در برخی از معاملات یک اتفاق قطعی است و باید آن را بپذیرید.

ترید کاری شخصی است، و نقص‌های عمیق در شخصیت هر کس را به او نشان خواهد داد. برخی اوقات ترید باعث از بین رفتن اعتماد به نفس شما خواهد شد، گاهی باعث خواهد شد که به ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود شک کنید. اما بعد از هر شکست، فرصتی را فراهم خواهد کرد تا شخصیت خود را از نو بسازید. هر درسی که در بازار می‌آموزید، فرصتی برای تبدیل شدن به یک تریدر بهتر و به یک انسان بهتر خواهد بود. پس اگر می‌خواهید در این راه پیشرفت کنید، باید شکست‌ها را با ذهنی باز بپذیرید.

سخن پایانی

هر تازه‌واردی با این تصور اشتباه که سودهای کلانی منتظر اوست، وارد بازارهای مالی می‌شود. اما بازار به کسی بدهکار نیست. تنها راه سود گرفتن از بازار، احترام به قوانین آن است.

اگر رویکرد درستی را در پیش بگیرید، سرمایه‌گذاری می‌تواند سودده و دلچسب باشد؛ اما اگر به قوانین و اصول بازار پایبند نباشید، به زودی و با زیانی هنگفت از بازار خارج خواهید شد.

همواره به یاد داشته باشید موفقیت، تکرار بلندمدت عادت‌های کوچک و مثبت، در مسیر درست و در راستای اهداف است.

روانشناسی بازار در ترید ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال‌ دارای دامنه گسترده ای از هزاران‌ رمز ارز مختلف است که هر یک با هدف خاصی و به منظور رفع مشکلات در دنیای واقعی ارائه شده اند. یکی‌ از الزامات شرکت در بازار ارزهای دیجیتال و ترید کردن در آن شناخت مفاهیم پایه و اصطلاحات آن است و موفقیت در این بازار در گرو کسب دانش و استفاده از ابزارهای مناسب و همچنین داشتن علم روانشناسی بازار می باشد.

روانشناسی بازار و شناخت آن یکی‌ از راه های سرمایه گذاری صحیح و کسب سود در دنیای ارزهای دیجیتال است. در این مطلب به روانشناسی بازار و راه های کسب مهارت در آن پرداخته شده است. با ما همراه باشید.

روانشناسی بازار چیست

امروزه افراد بسیاری در شاخه های مختلف ارز دیجیتال فعالیت دارند و بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار می دهند. تحلیل بازار دانشی است که در آن با استفاده از روش های مختلف ارزش و سودمندی یک ارز دیجیتال تحلیل می شود و قیمت آن در برابر ارزشش مورد بررسی قرار می گیرد.

تحلیل ها انواع مختلفی دارند که اگر درست و با دانش کافی انجام شوند برای معامله گران سودآور خواهند بود. اما این سوال به وجود می آيد که یک‌ تحلیلگر همیشه در بازار موفق خواهد بود؟ جواب این سوال منفی است. چرا که تحلیل ها تنها یکی از ابزارهای بررسی بازار هستند و بارها ثابت شده است که یک تحلیلگر لزوما همیشه یک‌ معامله گر موفق نیست و پارامترهای دیگری را باید مورد بررسی قرار داد. یکی از این پارامترها روانشناسی بازار است که جایگاه مهمی در بین معامله گران ارز دیجیتال دارد. اما روانشناسی بازار چیست؟

روانشناسی بازار عبارت است از مجموعه اقداماتی که به معامله گران در کنترل احساسات و عواطف خود و بررسی رفتار دیگر تریدر ها در هنگام ترید کردن کمک‌ می‌کند. این اقدامات شامل قوانین، تکنیک‌ ها و سایر مولفه هایی است که یک معامله گر برای موفقیت در بازار به آن نیاز دارد.درک بهتر از ترید

مهارت در روانشناسی بازار شکست در بازار را کاهش و کسب درآمد و سود را افزایش می دهد و تریدرها را نسبت به وضعیت احساسات دیگر معامله گران آگاه می سازد.

هنگامی که احساسات بازار مثبت باشد قیمت ها روند صعودی دارند و خرید ارزها در بازار افزایش می یابد، از این بازار به عنوان بازار گاوی یاد می شود. اما زمانی که روند قیمت در بازار نزولی باشد و قیمت ها کاهش یابد گفته می شود بازار خرسی است. در ادامه به توضیح‌ بیشتر این‌ شاخص ها و ابزارها خواهیم پرداخت‌.

تسلط بر احساسات

اگر قصد دارید به طور حرفه ای در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید باید در ابتدا یاد بگیرید که‌ چگونه کنترل احساسات خود را در دست بگیرید. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به تنهایی نمی توانند سود شما را در بازار ارزهای دیجیتال تضمین کنند و در کنار این دو شما باید بتوانید احساسات مختلف خود و دیگران را در معاملات بشناسید و تصمیم درست را بگیرید.

یک تریدر حرفه ای باید بداند که چه زمانی به بازار وارد شود و زمان خروج از بازار چه موقع است. هودل کردن و هودلر بودن نیز از دیگر مهارت هایی است که یک تریدر باید با آن آشنا باشد.

مهم ترین‌ نکته ای که درباره دنیای وسیع ارزهای دیجیتال باید بدانید این است که این بازار همانند سایر بازارهای مالی دیگر دچار نوسانات قیمت می شود و ممکن است قیمت ارز صعودی و یا نزولی باشد. این شما هستید که هنگام نوسانات تصمیم می گیرید خرید یا فروش داشته باشید و اگر دانش کافی در این زمینه را داشته باشید سرمایه گذاری پرسودی خواهید داشت. ترس، طمع و امید واهی سه دشمن اصلی برای موفقیت در بازار رمز ارزها هستند و شما باید بتوانید بر این احساسات غلبه کنید. در ادامه به معرفی برخی احساسات معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال پرداخته شده است که با مطالعه آن ها می توانید به این نتیجه برسید که آیا شما هم این احساسات را دارید و میزان توانایی کنترل این احساسات را در شما چقدر است؟

بازار خرسی و گاوی

برای درک بهتر مفهوم بازار خرسی و گاوی بهتر است ابتدا با خرس ها و گاوها در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر آشنا شوید. خرس ها در بازار ارزهای دیجیتال به کسانی گفته می شود که همواره نگاهی بدبینانه و منفی به روند بازار دارند و هر لحظه در انتظار سقوط و کاهش قیمت ها هستند. در مقابل خرس ها گاو ها قرار دارند که در هر شرایطی دیدی مثبت و خوشبینانه دارند و معتقدند که بازار همواره رشد خواهد داشت و سایر عوامل را در نظر نمی‌ گیرند.

بازار خرسی بازاری است که در آن خرس ها همیشه سعی دارند دارایی های خود را بفروشند و هر لحظه اضطراب از دست دادن ارزش دارایی خود را دارند. معامله گران این بازار همیشه در ترس و وحشت قرار دارند و در اکثر مواقع دارایی های خود را با ضرر از دست می دهند.

بازار گاوی دقیقا در مقابل بازار خرسی قرار دارد و در آن معامله‌ گران همواره دیدی مثبت و در حال رشد به بازار دارند. اصطلاح بازار گاوی با الهام از شاخ های گاو نامگذاری شده است و به شاخ های رو به بالای گاو اشاره دارد که نماد افزایش صعودی نمودار قیمت در بازار است.

وقتی که در بازار قدرت خریداران بیشتر باشد روند بازار صعودی است و سرمایه زیادی وارد بازار شده است. در بازار گاوی معامله گران همواره انتظار دارند که با نوسانات قیمت ارزهای بیشتری خریداری کنند و طمع، خوش‌بینی و امید در این بازار بیش از هر حس دیگری به چشم می خورد.

Fomo یا ترس

Fear of missing out که به‌ اختصار FOMO نامیده می شود به معنی ترس از دست دادن است. در بازار ارزهای دیجیتال این اصطلاح به ترس از دست دادن دارایی اطلاق می شود و زمانی ایجاد می شود که بازار در حال رشد یا سقوط است و سرمایه گذاران ترس از دست دادن سرمایه خود را دارند.

این احساس که همراه با اضطراب ظاهر می شود در تریدرهای غیر حرفه ای باعث از دست دادن سرمایه می شود و موجب می شود با اندکی کاهش قیمت معامله گر ترس از دست دادن مابقی را داشته باشد و در زیان آنها را بفروشد.

حرص و طمع

طمع و حرص در ارزهای دیجیتال را می توان تمایل شدید و غیر منطقی یک فرد برای به دست آوردن دارایی های دیجیتال دانست. این افراد بدون در نظر گرفتن قیمت و بدون هیچ تحلیل و قضاوتی به خرید رمز ارز می پردازند و وارد بازار معاملاتی پر ریسک می شوند.

افرادی که با طمع دست به خرید می زنند پوزیشن خاصی برای درک بهتر از ترید سرمایه گذاری خود در نظر ندارند و گمان می برند وقتی یک ارز در حال رشد است باید فورا آن را خریداری کنند و به سود برسند و همیشه می ترسند از خرید و سودهای کلان جا بمانند.

کلام پایانی

بازار ارزهای دیجیتال بازاری بزرگ و گسترده است که در آن در هر لحظه معاملات بسیاری انجام می‌گیرد و حجم عظیمی از ارزها منتقل می شوند. این بازار همواره دچار نوسانات صعود و نزول قیمت است و معامله گران برای موفقیت در این بازار باید مهارت همسویی با این جریانات را کسب کنند.

یکی از راه های کسب سود و حفظ سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال شناخت احساسات بازار و معامله گران آن و کنترل بر احساسات و تصمیمات خود در بازار است. این اقدامات که روانشناسی بازار نامیده می شوند به معامله گران کمک می‌کنند تا در هر زمان تصمیمات درستی اخذ کنند و با استفاده از ابزارهای دیگر دارایی های خود را در این بازار توسعه دهند.

خطرات ترید با اخبار که باید مراقب آن باشیم

همانطور که ممکن است بدانید، هر روش یا استراتژی معاملاتی، خطرات احتمالی خودش را دارد. ترید با اخبار نیز از این قائده مستثنی نیست. در این مطلب می‌خواهیم به خطرات ترید با اخبار بپردازیم که معمولاً رخ می‌دهد و تریدر را متضرر می‌کند. شما ممکن است با رعایت نکردن هر کدام، به حس پشیمانی بسیار زیادی دست پیدا کنید.

۱. عدم آگاهی از خبر

قبل از اینکه به مواردی بپردازیم که ممکن است برای شما پیش آید بهتر است به یک خطر سهوی بپردازیم. خیلی از اوقات شما مثل همیشه پای چارت می‌روید و بدون آنکه قصد ترید با اخبار ار داشته باشید، یک پوزیشن باز میکنید.

زمانی که این پوزیشن در ضرر میرود و به نظر غیر معمول می‌آید (از نظر میزان نوسان)، تازه شصتتان خبردار می‌شود و به سراغ سایت‌های خبری مثل فارکس فکتوری می‌روید و متوجه می‌شوید یک خبر با اهمیت که به صورت رنگ قرمز مشخص شده است، دقیقاً در همان زمان که وارد معامله شده‌اید، منتشر شده است. در این لحظه خود را به ناسزا می‌کشید که چرا قبل از باز کردن چارت، اخبار روز را چک نکردم. برای جلوگیری از این نوع خطرات ترید با اخبار، همیشه قبل از باز کردن چارت، اخبار را چک کنید و این کار را به یک عادت برای خود تبدیل کنید.

۲. واید شدن اسپرد (Spread Widen)

به دلیل اینکه بازار فارکس در هنگام انتشار اخبار بسیار نوسانی است، بسیاری از بروکرهای فارکس اسپرد خود را در این مواقع واید یا عریض می‌کنند.

به زبان ساده، واید شدن اسپرد یعنی در یک زمان خاص، اسپرد معامله شما در یک آن بسیار زیاد شود. برای مثال شما همیشه عادت داشتید EUR/USD را با اسپرد ۲ پیپ معامله کنید. در لحظه اخبار ممکن است اسپرد آن به حتی ۲۰ پیپ برسد.

۳. سُر خوردن قیمت (Price Slippage)

Slippage یکی دیگر از موارد شایع در خطرات ترید با اخبار است که ممکن است برای شما رخ دهد. اسلیپیج زمانی رخ می‌دهد که شما می‌خواهید به دلیل نوسان بالا در قیمت، در یک نقطه خاص وارد معامله شوید اما متوجه درک بهتر از ترید می‌شوید در یک نقطه بسیار دورتر از جایی که پوزیشن را فعال کرده‌اید، فعال شده است. برای درک بهتر تصویر زیر را ببینید:

۴. پنهان شدن پوزیشن (Locked out)

یکی دیگر از خطرات ترید با اخبار که در فارکس کمتر معمول است اما به هر حال باید از وجود آن خبر داشته باشیداین است که شما ممکن است درگیر قفل شدن معامله یا پنهان شدن پوزیشن (Locked out) شوید. معنی این عبارت این است که ترید شما اجرا شده است اما در پلتفرم درک بهتر از ترید معاملاتی شما برای چند دقیقه اصلاً نمایش داده نمی‌شود. (مثلاً در متاتریدر، ترید شما اجرا شده اما به نمایش در نمی‌آید)

این اتفاق بسیار ناگوار است زیرا شما قادر نخواهید بود تا در صورتی که ترید بر خلاف شما عمل کرد، اقدامی انجام دهید؛ فرض کنید شما به خیال اینکه پوزیشنی باز نکردید، یک پوزیشن دیگر باز کنید و بعد از دقایقی متوجه شوید ترید اول باز شده است 😪

این یعنی تا اینجا شما ۲ بار ریسک کرده‌اید!

۵. به هم ریختن استراتژی

بارها و بارها در آموزش ترید با اخبار تاکید کردیم که ترید روی اخبار بسیار ریسکی است به همین دلیل باید با یک حساب جداگانه انجام شود. شما نمی‌توانید با همان حسابی که ترید‌های روزمره را انجام می‌دهید، روی اخبار هم ترید کنید.

دلیل این موضوع بسیار واضح است. با توجه به ۲ مورد قبلی. شما ممکن است نتوانید استراتژی معاملاتی خود را به صورت کامل پیاده کنید. دلیل آن این است که بسیاری از استراتژی‌ها معمولاً به مناطق حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک پایبند هستند؛ اما در زمان انتشار خبر، ممکن است تا مدتی تمام این مناطق با بی احترامی تمام شکسته شوند. پس همیشه در نظر داشته باشید که ترید روی خبر نیازمند یک اکانت جدا با مبالغ کم و همچنین استراتژی جدا است. شما باید برای هر مرحله از آن خود را آماده کنید.

۶. امید واهی

برای خود من به شخصه دفعات زیادی رخ داده که به دلیل عدم پایبندی به مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه، ضرر‌های زیادی کرده‌ام. دلیل آن چیزی نیست جز امید واهی. مخصوصاً در زمان نوسانات شدید بازار و اخبار این مورد بیشتر دیده می‌شود.

شما به جای اینکه به حد ضرر خود پایبند باشید. مدام آن را جابجا می‌کنید به امید اینکه حمایت یا مقاومت بعدی، قیمت را برگرداند اما با کمال ناباوری قیمت گویی قصد دارد مانیتور را سوراخ کند. این اتفاق چیزی جز نابودی سرمایه، ندارد. به همین دلیل به جای امید واهی داشتن از برگشت قیمت، سریعاً جلوی ضرر را بگیرید.

نتیجه‌گیری

ترید با اخبار یک مهارت است که تخصصی جدا از ترید به صورت تکنیکالی لازم دارد. اگر به این روش از ترید علاقه دارید، حتماً باید مدت زیادی با حساب دمو تمرین کنید تا ساز و کار آن دستتان بیاید. همچنین با توجه به خطرات ترید با اخبار گفته شده در بالا سعی کنید در تمرین از این موارد پرهیز کنید.

چگونه تریدر حرفه ای شویم؟ نقشه راه تا حرفه ای شدن + ویدیو

تریدر حرفه ای بر خلاف یک آماتور، از بازار کریپتو به عنوان شغل اول، کسب درآمد می کند اما بسیاری از افراد به آن به عنوان یک سرگرمی و درآمد جانبی نگاه می کنند.

روش های مختلفی برای حرفه ای شدن در ترید (trade) در بازار ارز دیجیتال وجود دارد. هر کدام از این روش ها به تنهایی قادر به تولید سود پیوسته و تبدیل یک تریدر آماتور به تریدر حرفه ای (trader) هستند.

در این مقاله قصد داریم در مورد بهترین روش و ابزار های مورد نیاز یک معامله گر حرفه ای صحبت کنیم. با آموزش و به کارگیری این روش و ابزار ها، قادر به کسب سود پیوسته و تبدیل آن به شغل اول خواهید بود.

تریدر حرفه ای (trader) چه کسی است؟

یک تریدر حرفه ای (معامله گر حرفه ای) شخصی است که در بازار کریپتو به صورت تمام وقت مشغول به فعالیت است و آن را به چشم شغل اول خود می بیند. این افراد ممکن است برای خود، برای یک شرکت سرمایه گذاری یا به به عنوان فریلنسر برای شخص یا اشخاص دیگری فعالیت کنند.

بسیاری از افراد ممکن است به قصد سرگرمی وارد این حوزه شده باشند؛ اما یک معامله گر حرفه ای تنها به قصد کسب سود یک معامله را باز می کند. کسب سود از بازار کریپتو نیز نیازمند کسب مهارت های متعددی است که در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.

معامله گران حرفه ای را می توان به شیوه دیگری نیز دسته بندی کرد:

• تریدر روزانه: این افراد پوزیشن های معاملاتی خود را برای یک تا چند روز یا حتی چند هفته باز نگه می دارند. به عبارتی، هدف آن ها سرمایه گذاری میان مدت تا بلند مدت است.

• تریدر اسکالپ: این افراد در عرض چند دقیقه تا حداکثر چند ساعت پوزیشن معاملاتی خود را می بندند. به عبارتی هدف ها آن ها نوسان گیری و استفاده از حرکات کوچک بازار است.

یک تریدر حرفه ای به چه ابزاری نیاز دارد؟

بازار ارز دیجیتال پر از سود و ریسک های فراوانی است. با کسب دانش کافی، مهارت و ابزار های مناسب، این ریسک سرمایه گذاری به حداقل می رسد. ابزار یک معامله گر (trader) باید تمام اطلاعات مورد نیاز مانند داده های کلان، داده های آنچین، تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال را در خود جای داده باشد. در ادامه تعدادی از این ابزار ها را معرفی می کنیم.

۱. کوین مارکت کپ (Coinmarketcap.com)

وب سایت کوین مارکت کپ یکی از مهم ترین و پر بازدید ترین وب سایت ها در دنیای کریپتو است. در این وب سایت قیمت توکن، ارزش بازار و حجم آن مشخص است. همچنین ICO ها و ایردراپ های جدید را می توانید پیدا کنید. بسیاری از افراد نیز از این وب سایت به عنوان یک مرجع خبری- تحلیلی استفاده می کنند.

با این حال، مهم ترین کاربرد این وب سایت را می توان در تحلیل بنیادی خلاصه کرد. در این وبسایت با مطالعه وایت پیپر، آپدیت های انجام شده، حجم کل توکن و توکن های در گردش، ارزش ذاتی آن رمز ارز را پیدا می کنید. بنابراین اگر قصد تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای (trader) را دارید؛ مطالعه و درک بهتر از ترید بررسی روزانه آن را به شما پیشنهاد می کنیم.

۲. TradeSanta

وب سایت TradeSanta در زمینه ارائه بات های معامله گر خودکار عمل می کند. با توجه به رباتی که استفاده می کنید، به صورت خودکار معاملاتی را در صرافی مد نظر انجام می دهد. ربات های Trade Santa قابلیت نصب در صرافی های مختلفی را دارد. لیست صرافی ها را می توانید از همین وب سایت مشاهده کنید.

یکی از مزایای این وب سایت، قابلیت پرداخت اکانت های پریمیوم از طریق ارز دیجیتال است. بنابراین، کاربران ایرانی نیز به راحتی می توانند از این خدمات بهره مند شوند.

هشدار: استفاده از بات های معامله گر خودکار، حتی برای تریدر حرفه ای ( معامله گر حرفه ای) نیز ریسک های خاص خود را دارد. مشاهده شده که گاها در ریزش های شدید بازار، این ربات ها به خوبی عمل نمی کنند. بنابراین هرگز همزمان با تنش در بازار از این بات ها استفاده نکنید. همچنین حجم محدودی از سرمایه خود را با این روش معامله کنید.

تریدر چیست و چگونه یک تریدر حرفه ای شویم

۳. پلتفرم معاملاتی معتبر

عدم استفاده از صرافی معتبر، دارایی شما را در معرض خطر قرار می دهد. قطعا اتفاقاتی که برای کاربران ایرانی بایننس اتفاق افتاد را به خاطر دارید. پس از اعلام احراز هویت کاربران توسط بایننس، بسیاری از تریدر های آماتور، دارایی های خود را از دست دادند.

اگر قصد انجام معاملات اسپات را دارید، بهتر است از صرافی های معتبر ایرانی استفاده کنید. پیشنهاد ما به شما صرافی روتیکس است. ما در روتیکس یک پلتفرم معاملاتی ایمن و کاربر پسند با حجم معاملاتی بالا را ارائه می دهیم. بنابراین دارایی شما در کیف پول های اختصاصی به صورت کاملا ایمن باقی می ماند.

جهت استفاده از خدمات ارائه شده، تنها کافی است که در عرض چند دقیقه به راحتی در وب سایت صرافی ارز دیجیتال روتیکس ثبت نام نمایید.

۴. Cointelegraph و CryptoPanic

آگاهی در مورد داده های کلان و تاثیر آن بر بازار کریپتو، یکی دیگر از مواردی است که یک تریدر حرفه ای (trader) به آن نیاز دارد. وب سایت های کوین تلگراف و کریپتو پنیک این اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهند. همچنین مقاله های مختلفی در آن ها وجود دارد که به درک بهتر جنبه های متفاوت بازار کریپتو کمک می کند.

یکی دیگر از آپشن های موجود در وبسایت کریپتو پنیک، امکان دسته بندی اخبار به شکل دلخواه است. بات هایی در این وب سایت تعبیه شده است که این امر را ممکن می کند. همچنین امکان مشاهده فیلم های آموزش و خبری مرتبط با بازار کریپتو نیز وجود دارد.

۵. کیف پول سخت افزاری

تریدر حرفه ای (pro trader) همواره بخشی از دارایی خود را به سرمایه گذاری بلند مدت اختصاص می دهد. بنابراین کیف پول سخت افزاری مناسب، می تواند امنیت دارایی او را تامین کند. از کیف پول های سخت افزاری معتبر در بازار می توان به کوول ولت، سیف پال، ترزور، الیپال و … اشاره کرد.

۶. چارت قیمت

تریدینگ ویو یکی از معروف ترین ابزارها در نمایش چارت قیمتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این پلتفرم حاوی تعداد بسیار زیادی از اندیکاتور های پر کاربرد است. اکثر کاربران تمایل دارند که این چارت قیمتی در صرافی مد نظر خود ادغام شده تا معامله راحت تری را تجربه کنند.

صرافی روتیکس یکی از معدود وب سایت های ایرانی است که چارت تریدینگ ویو را به شکلی کاملا روان در پلتفرم معاملاتی خود ادغام کرده است. بنابراین کاربران به راحتی قادر به انجام تحلیل تکنیکال و ایجاد پوزیشن معاملاتی به شکل همزمان هستند.

۷. وب سایت های تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، یکی دیگر از ارکانی است که هر تریدر حرفه ای قبل از انجام معامله (trad) آن را بررسی می کند. سایت های متعددی در این زمینه فعالیت می کنند. چند مورد از پر کاربرد ترین آن ها را بررسی می کنیم.

• وب سایت Messari اخبار و اطلاعات متعددی در مورد بنیاد ارز های دیجیتال ارائه می دهد. در این پلتفرم قادر به مشاهده اطلاعات و اخبار مرتبط با هر توکنی هستید. بنابراین با دید بهتری می توانید وارد یک معامله شوید.

• وب سایت Coinmarketcal رویداد و آپدیت های آتی ارز های دیجیتال را نشان می دهد. بنابراین دیگر نیازی نیست در بین انبوهی از اخبار به دنبال آپدیت جدید پروژه های مختلف باشید.

۸. Lunar crush

یکی از استراتژی های معاملاتی تریدر حرفه ای (pro trader)، بررسی توکن های ترند بازار است. وب سایت لونار کراش پلتفرمی است که تمامی لایک ها و اشتراک گذاری لینک های توکن های مختلف را رصد کرده به نمایش می گذارد. با استفاده از این روش توکن هایی که مورد علاقه عموم جامعه هستند را پیدا می کنید.

۹. CoinDance

اگر به دنبال وب سایتی جهت بررسی داده های آنچین بیت کوین هستید، وب سایت CoinDance بهترین گزینه برای شماست. داده های آنچین به یک تریدر حرفه ای (trader) کمک می کند تا سنتیمت موجود در بازار و محدوده های برگشت قیمت را بهتر تشخیص دهد. تمامی داده های مورد نیاز شما در این وب سایت در دسترس است.

نقشه راه تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای

تا این جا ابزار های مورد نیاز تریدر حرفه ای (trader) را بررسی کردیم. اکنون نوبت به بررسی نقشه راه این مسیر می رسد. اگر چه راه های مختلفی برای دستیابی به این هدف وجود دارد، اما در ادامه کامل ترین و پر کاربرد ترین آن را بررسی می کنیم.

آموزش رودمپ تریدری تا تریدر حرفه ای شدن

قدم اول: آشنایی با مفاهیم ارز دیجیتال

مفاهیم مختلفی از جمله بلاک چین، اثبات کار، اثبات سهام، متاورس، ییلد فارمینگ و … در حوزه ارز دیجیتال وجود دارد. هر کدام از این مفاهیم خود به یک حوزه سرمایه گذاری تبدیل شده است. بنابراین بدون آشنایی با این مفاهیم، سود منطقی و پیوسته ای را کسب نمی کنید.

قدم دوم: آشنایی با ابزار و پلتفرم های معامله

در بخش قبل در مورد ابزار های مورد نیاز یک تریدر حرفه ای (pro trader) صحبت کردیم. این ابزار ها، تنها بخش کوچکی از صد ها موارد موجود در سر تا سر دنیای اینترنت است.

تنها کافی است که روزانه حداقل یک بار این از این پلتفرم ها دیدن کنید. پس از مدتی ارتباط بین داده های آنچین، داده های کلان و اخبار موجود حول یک ارز دیجیتال و رشد آن در آینده را متوجه می شوید.

قدم سوم: آشنایی با چگونگی تحلیل بنیادی یک رمز ارز

شاید این بحث سخت‌ ترین قسمت در مسیر تبدیل شدن یک به تریدر حرفه ای (trader) باشد. بر خلاف تحلیل تکنیکال، آموزش های رایگان اندکی در این مورد وجود دارد. با این حال، اگر توانایی تهیه دوره های تحلیل بنیادی و داده های کلان را داشته باشید، در این مسیر موفقیت بیشتری را کسب می کنید.

نقطه اشتراک تمام تحلیل های بنیادی، بررسی وایت پیپر توکن مربوط به یک پروژه است. بنابراین برای شروع کار می توانید جزئیات ارائه شده در این وایت پیپر ها را مطالعه کنید. وایت پیپر هر توکن در سایت Coinmarketcap در دسترس است.

قدم چهارم: یادگیری تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از وجه تمایز ترید حرفه ای با آماتور، تسلط بر تحلیل تکنیکال است. با یادگیری این مبحث می توانید یک استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را پیدا کنید. این بخش از قسمت های مختلفی از جمله آشنایی با نحوه عملکرد اندیکاتور ها، الگو های قیمتی و تشخیص قدرت عرضه و تقاضا تشکیل شده است.

خوشبختانه آموزش های رایگان زیادی در شبکه های مختلف از جمله یوتیوب وجود دارد. با یادگیری این مبحث یک قدم تبدیل شدت به تریدر حرفه ای نزدیک تر می شوید.

قدم پنجم: یادگیری پرایس اکشن ( Price Action )

هر تریدر حرفه ای، پرایس اکشن را به عنوان بخش اساسی از استراتژی معاملاتی خود می شناسد. بسیاری از اوقات، این روش به تنهایی باعث کسب سود از بازار های مالی می شود. بنابراین یادگیری این مبحث بر هر تریدر حرفه ای واجب است.

پرایس اکشن به افراد کمک می کند تا نواحی ضعف و قدرت روند را به خوبی تشخیص دهند و در موقع مناسب به بازار وارد شده یا از آن خارج شوند.

قدم ششم: ایجاد یک استراتژی معاملاتی

پس از تهیه ابزار ها و اجرای مراحل قبل، نوبت تعیین استراتژی معاملاتی است. این بخش بین افراد مختلف بسیار متفاوت است. بعضی از افراد از ترکیبی از اندیکاتور ها و پرایس اکشن استفاده می کنند. در حالی که بعضی دیگر بیشتر به سرمایه گذاری بلند مدت و بررسی پروژه های ارزشمند علاقه دارند.

پس از تعیین استراتژی معاملاتی، باید ابتدا آن را در یک پلتفرم معاملاتی تست کنید. استراتژی معاملاتی قابل اعتماد، حداقل باید ۱۰۰ بار تست شده باشد. این کار را می توانید در وب سایت تریدینگ ویو انجام دهید.

قدم آخر: یادگیری روانشناسی فردی و مدیریت سرمایه

بهترین استراتژی های معاملاتی نیز گاها با خطا همراه هستند. برای کسب بیش ترین سود و کمترین ضرر باید روانشناسی فردی و مدیریت سرمایه را یاد بگیرید. مدیریت سرمایه به شما کمک می کند که به معاملاتی وارد شوید که بیش ترین سود را دارند. همچنین در صورت اشتباه، کم ترین ضرر را متحمل خواهید شد.

سخن پایانی

مسیر تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای (trader) بسیار طولانی است. مهارت و اطلاعات بسیار زیادی در این مسیر نیاز دارید. همچنین در این راه ممکن است ضرر های زیادی را متحمل شوید. با این حال ثبات در یادگیری، در نهایت شما را به این هدف می رساند.

در این مقاله ابزار های مورد نیاز را معرفی کردیم. همچنین در مورد نقشه راه کلی این مسیر صحبت کردیم. ما در تیم روتیکس علاوه بر ارائه پلتفرم معاملاتی مطمئن، قصد داریم تا با ارائه آموزش های لازم، کاربران خود را در این مسیر یاری کنیم.