تحلیل کانال قیمت کانالیزه

• استراتژی های مبتنی بر کانالهای متداخل
• استراتژی های مبتنی بر کانالهای غیرمتداخل
• استراتژی های مبتنی بر شکست های جعلی کانالها
• تعیین حد ضرر و حد سود

تحلیل تکنیکال

هر سهامدار و سرمایه گذاری برای معامله در بورس و خرید و فروش سهام نیاز به ابزارهایی دارد. یکی از تحلیل کانال قیمت کانالیزه این ابزارها، تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال با استفاده از اطلاعات قیمت و حجم هر سهم (جفت ارز، کامودیتی، کرپیتو) و تغییراتی که در دوره های زمانی مختلف در آنها اتفاق می افتد، تلاش می کنیم تا جهت حرکت آتی را پیش بینی کنیم. البته هدف بیشتر این است که با پیدا کردن اندیکاتور و شاخص هایی، سعی کنیم با سیگنال گرفتن از روند حرکت قیمت و حجم تشخیص دهیم قیمت بالاتر خواهد رفت یا افت خواهد کرد. در اکثر ابزارهای تکنیکال اعتقاد بر این است که همه اطلاعات مربوط به دارایی مالی از قبیل سهام (جفت ارز، کامودیتی، کریپتو) اثرش را در قیمت نشان می دهد، پس با استفاده از روش های محاسباتی و تحلیلی (ابزارهای تکنیکال) می توان بدون پیگیری انبوهی از اطلاعات می توان در مورد روند حرکتی قیمت پیش بینی و حدس و گمان داشت و تصمیم گرفت.
همانگونه که گفته شد تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مورد استفاده معامله گران در انواع بازارهای اوراق بهادار است. الگوهای کلاسیک و مدرن (هارمونیک)، الگوهای شمعی، میانگین های متحرک، اندیکاتورها و اسیلتورها، فیبوناچی، امواج الویت، خطوط و کانالهای روند، پرایس اکشن، ایچیمیکو و غیره از جمله دسته بندی های اصلی ابزارهای تکنیکال است که هر کدام از آنها دارای زیرشاخه های فراوانی هستند. همچنین بسیار از تحلیلگرها و معامله گرها از این ابزارها به صورت ترکیبی استفاده می کنند. در دنیای امروز که بازارهای سرمایه گذاری روز به روز در حال بزرگتر شدن و متنوع شدن هستند، به صورت مداوم شاهد معرفی ابزارهای جدیدتر تکنیکال نیز هستیم. همچنین استفاده از کامپیتور و سایر ابزارهای پردازش داده (دیتا آنالیز) باعث شده است که تحلیگران و معامله گران بتوانند در زمان کوتاه تری، محاسبات بیشتری را انجام بدهند و بهتر تصمیم بگیرند. بسیاری از الگوریتم ها معاملاتی نیز از ابزارهای تکنیکال استفاده می کنند و با انجام محاسبات سریع و تصمیم گیری براساس آنها خرید و فروش می کنند
در بخش آموزش تحلیل تکنیکال فردانامه شما می توانید در مورد انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال کسب دانش کنید و با مرور مطالب مروبط به هر مبحث، عملا یادگیری اولیه برای استفاده از آن ابزار را کسب خواهید کرد. مسلما برای کسب مهارت و دانش بیشتر در مورد هریک از ابزارهای تحلیل تکینکال نیاز به تمرین و کارکردن مداوم با آنها وجود دارد. همچنین تیم فردانامه در دوره های آموزشی متنوع اقدام آموزش بیشتر این ابزارها می نماید که می تواند از طریق بخش دوره های آموزشی از آنها مطلع شوید و استفاده نمایید.

تحلیل تکنیکال نماد کهمدا

شیشه همدان با نماد کهمدا پس از سقف سال 1399 نزدیک به یک سال و نیم در یک محدوده خنثی نوسان کرده است که این محدوده در تصویر با خطوط و باکس سبز رنگ مشخص شده و فنر قیمت پس از فشرده شدن از مثلث به سمت بالا شکسته و ادامه »

تحلیل کانال قیمت کانالیزه

نکته ی دیگری که باید تحلیل کانال قیمت کانالیزه به آن دقت نمود. این است. که گاهی ممکن است نفوذ مقطعی قیمت داخل کانال را داشته باشیم. که نباید از آن به شکست کانال تعبیر نمود. برای شکست کانال یک کندل قدرتمند و یک کندل تثبیتی نیاز داریم.

خروج از کانال

معمولاٌ زمانی که قیت بازارسرمایه ویا بورس با قدرت از کانال بیرون می رود،و حرکتی معادل عرض کانال بعداز خروج انجام میدهد. باید دقت نمود که معمولاٌ بازار علاقمند است ودر خلاف جهت حرکت کانال، وکانال قیمتی در بازار بورس و سرمایه را بشکند، وچنانچه در جهت حرکتی کانال شکسته شودو احتمالاٌ مجدداٌ قیمت به داخل کانال بازار بورس بر می گردد.

نقش بازیگردان ها

قیمت از باند بالای کانال صعودی خارج می شود. اما بازیگردان ها در بورس در اکثر اوقات خط کانال حرکتی را تست می کنند .تا هم مطمعین شوند. که روند در بورس عوض شد. که این امر بسته به نوع تقاضا یا عرضه یا کالای کم نوسان یا پر نوسان در بورس متغییر است.

انتخاب بازار سرمایه مناسب

پس یکی از مواردی که حتما در استفاده از ابزارهای بازارهای مالی باید به آن دقت شود .انتخاب بازار سرمایه مناسب .و در واقع شناخت بورس مورد نظر هست .تا رفتار قیمت کامل و واضح مشخص شود.

کانالیزه کردن نمودار قیمتی

در حقیقت کنالیزه کردن. نمودار قیمتی بازار های بورس. و سرمایه یک حسن بزرگ دارد. و آن این که هم قیمت ورود و هم قیمت خروج را تا حدودی زیادی می توانیم تشخیص دهیم.، به عنوان مثال در یک روند نزولی. در سقف کانال می توانیم .وارد معامله فروش شویم و در کف کانال معامله خود را ببندیم.

سقف کانال

همانطور که در صحبت ها به آن اشاره شد. بازار بورس و سرمایه هر بار که به سقف کانال می رسد، .ریزش مناسبی را تجربه می کند. بعضی از معامله گران پر ریسک در روند نزولی بازار بورس و سرمایه در روند نزولی در کف کانال نیز خرید انجام می دهند .و در سقف می بندند،. توصیه به معامله گری در جهت عکس در بازارهای مالی به هیچ عنوان نمی شود.به خصوص اگر شیب کانال زیاد باشد.

کانال ریگرسیون

یکی از تحلیل کانال قیمت کانالیزه ابزارهای بسیار کاربردی در بازار بورس و سرمایه برای ادامه دار بودن .روند یا تعیین پایان اصلاح بازار بورس،.کانال های رگرسیون می باشد،. زمانی که ما نتوانیم بازار را به صورت دستی کانالیزه کنیم .با استفاده از کانال رگریسیون به صورت یک کانال در می آوریم، .از انجایی که این ابزار بر خلاف کانال معمولی .که سقف ها و یا کف ها را اتصال می دهیم تعداد تماسش .دستی نیست،. بنابراین کانال های رگرسیونی اعتبار بیشتری دارد. که بعد از رسم بازار تماس هایقیمتی مناسبی با این کانال داشته باشد.

یکی از کاربردهای کانال رگرسیون در امواج الیوت می باشد.

مثلاٌ با کانال رگرسیون می توانیم. انتهای حرکات اصلاحی و پایان یک حرکت پنج موجی را شناسایی نماییم.

تعداد تماس های قیمتی در بازار بورس با باندهای هم پنج مورد باشد .که حداقلهای ما برای تماس قیمت با کانال می باشد. بسیاری از معامله گران برای تعیین اهدف قیمت خود در بازار بورس در امواج الیوت نیز از این کانال بهره می برند.

موسسه آوای مشاهیر افتخار دارد. با انتشار قوانین و مقررات در بازارهای مالی و سرمایه برای افراد علاقمند .جز محدود موسساتی باشد که به فکر گسترش در دانش مالی کشور است .و با هدف پرچمداری در ترید در بازارهای مالی تاسیس شده است امید است که با همراهی علاقمندان در حوضه مالی و سرمایه و انتقال تجربه از افراد فعال در حوضه مالی بتوانیم نامی نیک از خود به جای بگذاریم.

هدف موسسه کارآفرین آوای مشاهیر:

پرسش هایی که سعی شده در این قسمت در موسسه کار آفرین آوای مشاهیر در راستای آموزش بورس در شیراز منتشر شده. به طور مختصر پاسخ داده شوند. پس تا پایان با ما همراه باشید.

در پایان از شما خواهشمندیم در صورت خواندن این مقاله دیدگاه خود را با ما برای ارتقا سطح کیفی کار با ما به اشتراک بگذارید.

استراتژی های مبتنی بر کانالها(اولین دوره)

یکی از ساده ترین و در عین حال پربازده ترین استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی استفاده از «کانالهای قیمتی» می باشد. از علل این امر یکی این است که در بیشتر موارد، قیمت تمایل دارد تا در چهارچوب یک ساختار کانالیزه به حرکت بپردازد و لذا فرصت های معاملاتی که بر اساس کانالهای قیمتی پدید می آیند بسیار پرشمار بوده و امکان معاملات متعدد را فراهم می کنند. علت دیگر پربازده بودن استراتژی های مبتنی بر کانالها، وضعیت بسیار مناسب نسبت ریوارد به ریسک (Reward/Risk Ratio) می باشد به طوری که در بیشتر موارد، معاملات مبتنی بر کانالها دارای نسبت R/R بیشتر از 1 هستند. برآیند این عوامل باعث می شود تا امید ریاضی «استراتژی های مبتنی بر کانالها» مثبت بوده و زمینه مناسبی جهت سودآوری معامله گرانی که از این سبک استفاده می کنند فراهم گردد.

در دوره حاضر کوشیده می شود تا ضمن تعریف کانالها و تشریح انواع مختلف آنها بر حسب معیارهای گوناگون و کاربردهای مختلف کانالها در مباحث تحلیل گری، چندین استراتژی سودآور معاملاتی نیز همراه با جزئیات عملیاتی به مخاطب ارائه شود. به منظور تفهیم هر چه بهتر این استراتژی ها، از نمونه های پرشماری در بازارهای گوناگون و در چهارچوب های زمانی مختلف بهره برده ایم تا مخاطب به صورت کامل به این راهبردها تسلط کافی را پیدا کند.

• سرمايه گذاران و معامله گران حقيقی و حقوقی
• تحلیلگران تکنیکال

• تعریف کانالها و تقسیم بندی آنها بر حسب معیارهای مختلف
• ارائه استراتژی های معاملاتی مبتنی بر کانال ها همراه با مثال های پرشمار
• تشریح دیگر کاربردهای تحلیلی کانال ها در برآورد مسیر آتی بازارهای مالی

سرفصل های استراتژی های مبتنی بر کانالها

بخش 1 – تعاريف

• تعاریف اولیه
• تقسیم بندی انواع کانال ها بر حسب شیوه ترسیم، شیب، تداخل کف و سقف ها و مبنای ترسیم

بخش2 – استراتژی های معاملاتی

• استراتژی های مبتنی بر کانالهای متداخل
• استراتژی های مبتنی بر کانالهای غیرمتداخل
• استراتژی های مبتنی بر شکست های جعلی کانالها
• تعیین حد ضرر و حد سود

بخش3 –کاربردهای دیگر کانالها

کانال‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال

بیشتر اوقات در تحلیل تکنیکال روندها خیلی منظم جلو می‌روند . ما می‌توانیم با مورد بررسی قرار دادن و تشخیص الگوهای بازار و همینطور استفاده‌ی کاربردی از آن‌ها به شیوه های مناسبی ، به سود برسیم .

کانال های قیمتی

همانطور که از نام آن پیداست ، کانال قیمتی عبارت است از محدوده نوسان قیمت که درون یک کانال صعودی یا نزولی و یا خنثی محدود شده است . کانال های قیمتی به ما دیدی نسبتا مناسبی برای انجام معاملات می‌دهند .

شما قادرید با کانالیزه نمودن نمودارهای قیمتی ، نوسان‌های خیلی خوبی از بازار به دست آورید .

نحوه ی رسم کانال قیمتی

بعد از شناسایی سوینگ(چرخش) و نقاط چرخش بازار آنها را تعیین می‌کنیم . بعد از آن با استفاده از شناسایی روندهای قیمتی روند خود را تعیین می‌کنیم .

برای رسم کانال باید سوینگ‌های مورد نظر خود را تعیین و آن‌ها را در قالب یک کانال در بیاورید . دقت فرمایید که بیشترین دامنه نوسان را در نظر بگیرید .

انواع کانال های قیمتی

کانال صعودی

در این کانال ، روند کلی نمودار صعودی می باشد و بعد از کمی اصلاح(نزولی شدن) ، مجددا به صعود خود ادامه می‌دهد .

کانال نزولی

در این کانال روند اصلی نزولی می باشد و بعد از رشدهای کم به نزول خود ادامه می‌دهد .

کانال خنثی یا رنج

در این کانال روند خاصی وجود ندارد و تنها در محدوده‌های کف و سقف کانال ، قیمت عکس العمل نشان می‌دهد و تغییر می‌کند .

چند نکته درباره کانال‌های قیمتی:

• علم تکنیکال علم خیلی دقیقی نمی باشد . بنابراین در رسم کانال محدوده را در نظر بگیرید و زیاد به یک نقطه خاص توجه نکنید .
• قرار نیست تا همیشه نمودار قیمت ، نسبت به کانال خاصی بالا و پایین برود ، بنابراین در هر بار تغییر روند آماده ی خروج قیمت از کانال خود باشید .
• کانال‌های قیمتی به شما نقاط خوبی جهت خرید یا فروش خواهند داد به شرط اینکه طمع نکنید و متوجه آن‌ها شوید .
• شما توانایی این را دارید که از قیمت بسته شدن هر کندل یا شادوی(سایه) هر کندل ، یا به ترکیب این دو جهت رسم کانال استفاده نمایید .

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

تحلیل تکنیکال نماد وتجارت

بانک تجارت با نماد وتجارت در نمودار تعدیل شده از سقف سال 1399 نزدیک به 70 درصد کاهش قیمتی داشته و با دید تکنیکال کلاسیک در یک روند نزولی قرار دارد. این روند قیمتی موفق به تشکیل یک ساختار کانالیزه شده است و همانطور که در تصویر مشاهده می­شود توانسته به خوبی به سقف و کف این کانال واکنش نشان داده دهد و حتی از خط میانی این کانال که قیمت نیز چندین بار به آن واکنش نشان داده اینطور بر می آید که کانال ساخته شده بسیار معتبر است. به همین دلیل کانال مفروض از دید تحلیل اعتبار داشته و در گام های حرکتی می توان سقف و کف کانال را هدف تحلیل در نظر گرفت.

روند نزولی زمانی شکل می گیرد که قیمت به طور متناوب سقف ها و کف های پایین تر به ثبت برساند. ساختار کانالیزه نیز ساختاری است که قیمت به طور متناوب به سقف و کف های آن برخورد داشته و سعی دارد در این ساختار باقی بماند.

در ادامه به بررسی چند گام آخر حرکت نمودار می پردازیم:

در گام حرکتی از سقف 1 به کف 2 شاهد ریزش سریع قیمت هستیم که در زمان کمی اتفاق افتاده است. این موضوع به نسبت حرکت قیمت از کف 2 به سقف 3 مقایسه می­شود. در اینجا خریداران پس از ریزش سنگین گام قبل نتوانسته­اند با قدرت نمودار را به سمت بالا حرکت داده و همانطور که می­دانیم گام 2 به 3 قیمت در روند نزولی گام اصلاحی است و اصلاح قیمتی با شدت کمی صورت گرفته است.

در اواخر فروردین ماه 1401 قیمت به سقف کانال نزولی رسیده و خریداران در گام اصلاحی توانایی رقابت با فروشنده را نداشتند، در نتیجه قیمت شروع به افت می­کند. حال اینکه با توجه به بررسی هایی که بالاتر انجام شد می توانیم کف کانال را که اعتبار آن به اثبات رسیده است را برای هدف گام نزولی آخر که در حال اتمام است در نظر بگیریم. بنابراین همچنان نمی­توان به وضعیت روزهای آینده ی سهام بانک تجارت امیدوار بود.

از آنجایی که بازار سرمایه ایران بازاری یک طرفه است در گام های نزولی قیمت نمی توان دست به فروش استقراضی زد و باید تا اتمام روند نزولی صبر کنیم به همین دلیل با توجه به توضیحات داده شده سهام بانک تجارت به لحاظ تکنیکالی مطلوب به نظر نمی­رسد.

لازم به ذکر است که مطلب فوق صرفا تحلیل بوده و هیچگونه پیشنهاد خرید و فروش نسبت به سهم مورد تحلیل داده نشده است.