مراحل تکامل یک معامله گر

ربات معامله گر بورس چیست ؟

ربات معامله گر بورس ، برنامه ای است که توسط برنامه نویسان در برنامه MQL نوشته می شود تا معامله گران بتوانند با استفاده از نتیجه آن و تنظیماتی که در آن انجام می دهند ، انجام معاملات خود را در هر ساعت از شبانه روز بدون داشتن استرس و بدور از هیجانات بازار به صورت کاملا اتوماتیک و با خیال راحت به این ربات معامله گر بورس واگذار نمایند.

انجام معاملات در این ربات با چگونگی طراحی که توسط برنامه نویس انجام می شود رابطه مستقیم دارد. طراحی این ربات می تواند عموما با استفاده از چندین اندیکاتور ساده و یا پیچیده شکل گرفته باشد.

ربات معامله گر بورس خود به تنهایی و با توجه به داده هایی که به آن داده شده است شروع به انجام معاملات خرید و فروش می نماید. ربات معامله گر بورس در محاسبات خود از یک سری الگوریتم برای تشخیص روند و تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه زمانی یک معامله باید انجام شود استفاده می‌کنند.

استفاده از ربات معامله گر در بورس

معمولا انسان در انجام معاملات خود در بازار های مالی بیش از اندازه دچار استرس و هیجان می شود که همین امر باعث ایجاد تصمیم گیری های معاملاتی اشتباه و خلاف جهت سود می شود. عموما افراد به این مورد توجه می نمایند که در بازار های مالی چه سهامی بیشتر خرید و فروش می شود و آن ها در همان سهم خرید و فروش خود را انجام دهند.

مورد دیگری که مطرح است این است که خیلی از افراد به این موضوع توجه می نمایند که مثلا فلان شخص در گروه ها و شبکه های اجتماعی می گوید سهام خود را در چه قیمتی خریداری و یا بفروش برسانید که به اصطلاح این اشخاص سیگنال معاملاتی می دهند که در بسیاری از موارد همراه با خطاهای معاملاتی می باشد و به حساب افراد ضرر وارد می نماید و اشتباه افراد این است که پس از افتادن به دام این چنین سودجویانی همچنان منتظر پیغام های و سیگنال های آن ها می باشند.

بنابراین ساخت ربات معامله گر به جای اینکه ذهن و جسم و روح معامله گر را درگیر معاملات زمان بر نماید و زمان زیادی را از او بگیرد و معاملات را بصورت دستی انجام دهد می تواند بیش از اندازه برای معاله گران مفید واقع شود.

بهترین ربات معامله گر برای بورس

با جستجوی در اینترنت و شبکه های اجتماعی به صدها نام مختلف از ربات معامله گر بورس خواهیم ‌رسید. بسیاری از این ربات‌ها رایگان هستند ، اما برخی دیگر بسته به اینکه چه میزانی از ویژگی‌ و خصوصیات که کاربر از ربات انتظار دارد، به‌صورت ماهیانه برای آنها هزینه‌های مختلفی و گاها قابل توجهی دارند و برخی دیگر از این ربات ها نیز با قیمت بسیار بالایی بفروش می رسند.

میزان کارآمدی ربات معامله گر بورس ، بسته به سطح تحلیل‌هایی که به معامله گر ها ارائه می‌ دهد و همچنین تعداد کاربران و خریداران این ربات ها از عواملی هستند که نشان‌ می دهنده که‌ یک ربات معامله گر بورس ویژه و به خصوصی هستند یا خیر.

این نکته را در نظر داشته باشید که اکثر ربات معامله گر بورس که به‌صورت رایگان در دسترس عموم افراد هستند ، کارایی لازم برای انجام معاملات در بازار را ندارند و بیشتر اوقات فقط باعث ضرر معامله گران می‌شوند. معامله گران حرفه‌ای و که سال هاست در این بازار مشغول فعالیت هستند و تجارت هستند اغلب از ربات معامله گر بورس اختصاصی استفاده می نمایند که به دست برنامه‌نویس‌های بسیار حرفه ای و با تجربه توسعه داده و برنامه نویسی شده باشند.

فهم ربات های معامله گر بورس در معاملات

معامله گران حرفه‌ای در بازار ، معاملات خود را طبق تحلیل های مختلف انجام می دهند و نه بر اساس احساسات یا هیجانات بازار. در ربات های معامله گر بورس موجود براساس الگوریتم‌هایی که توسط برنامه نویسان و توسعه دهندگان آن ، برنامه نویسی و ساخته شده اند کار می‌کنند و در نتیجه ، موفقیت در انجام معاملات در این ربات ها ، وابستگی زیای به میزان درک و دانش سازندگان از چگونگی رفتار و کارکرد بازار است.

استفاده از ربات های معامله گر بورس ساده و معمولی ، برای معامله گران حرفه‌ای که تحلیل های خاصی در انجام معاملات خودشان از بازار دارند ، بسیار اذیت کننده و آزار دهنده می باشد ، زیرا در طراحی این ربات ها بخش‌های زیادی از آن محدودیت های زیادی برای شخصی سازی و تنظیمات دارند. ربات‌ها نمی‌توانند مانند انسان‌ها براساس پیش‌بینی خریدی را انجام دهند، آنها خریدها را بر اساس شاخص‌های تکنیکال انجام می‌دهند.

ربات های معامله گر بورس معاملات خود را بر اساس اندیکاتورهای ساده و یا حرفه ای انجام می دهند و نمی توانند ماننده انسان بر اساس پیش بینی و یا گمان ، معامله انجام دهند.

بنابراین برای برنامه نویسی و توسعه و داشتن یک ربات معامله گر بورس کارآمد و مفید باید ، آن را به یک برنامه نویس حرفه ای و با تجربه که دانش لازم و کافی از بازار های مالی را داشته باشد سپرده شود.

شرکت مهد سرمایه در تولید ربات های معامله گر

شرکت مهد سرمایه با توجه به سابقه طولانی مدت خود در زمینه بازار های مالی ، مانند بورس ایران و بورس بین المللی و همچنین داشتن دانش روز دنیا از جمله معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی ، این توانایی را دارد که تجربیات خود را به خوبی و با بهترین کیفیت در دوره های کوچینگ مهد سرمایه در اختیار دانشجویان خود قرار دهد و همچنین علاقه مند به رشد دانش بورسی معامله گران می باشد.

شرکت مهد سرمایه پیشرو در آموزش طراحی ساخت ربات های معامله گر بورس با بهترین برنامه ها و متد روز دنیا نیز می باشد که مطابق و یا حتی خیلی بهتر از انتظار کاربر طراحی و توسعه داده می شوند که کاملا نیز در انجام معاملات کارا می باشد و می توان نتیجه بسیار خوبی از تولید ربات های معامله گر بورس در این سیستم بدست آورد.

راهنمای معامله‌گری برای بازیگران آماتور

ترید یا معامله ارزهای دیجیتال یک سفر پرماجرا است که برای هر کسی معنایی دارد و می‌تواند شغل‌ها، کسب‌وکارها و همه صنایع را تحت‌تا‌ثیر خود قرار دهد. معامله‌گران واقعی افرادی هستند که دل به راه سپرده و در آن به موفقیت می‌رسند. آنها برای این کار ابزارها و استراتژی‌های متعددی را به کار می‌گیرند و هرکدام قوانین و اصول خود را برای رسیدن به این هدف دنبال می‌کنند. البته بین روش‌ها و عادات معامله‌گران موفق شباهت و تفاوت‌هایی هم وجود دارد.

به گزارش ارز دیجیتال،‌ دنیز آندروشچنکو، محقق ارزهای دیجیتال، با بررسی صحبت‌های معامله‌گران مشهور دنیا،‌ توصیه‌های زیر را به بازیگران آماتور می‌کند.

۱- قبل از به خطر انداختن پول‌های‌تان یاد بگیرید

والتر لسیکار، برت باسنبری و ماداز سه تن از تریدرهای موفق هستند. هر سه آنها باور دارند یادگیری و آموزش مهم‌ترین قدم برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق است.

توصیه ساده اما مهم آنها باز کردن یک حساب کاربری آزمایشی(دمو) است؛ این‌گونه حساب‌ها به معامله‌گر مقداری موجودی غیرواقعی برای معامله می‌دهند و به او کمک می‌کنند تا‌ به خوبی از پیچیدگی‌های یک بازار مطلع شود. صاحب کانال افسانه‌ای «Futures Trader۷۱» در یوتیوب، در مصاحبه خود با وب‌سایت بوک‌مپ ‌روند یادگیری ترید را یک فرآیند چند مرحله‌ای توصیف می‌کند که نیاز به درک انسانی دارد. او در این باره می‌گوید: در مرحله اول، یادگیری شما به‌صورت مکانیکی است و هیچ ایده‌ای درباره مهارت‌های نهایی موردنظر خود ندارید. در مرحله دوم، متوجه خواهید شد که هیچ‌ چیز در این مورد بلد نیستید. در این مرحله به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و تمرین‌ها و سرمشق‌های زیادی انجام خواهید داد. در مرحله سوم شما در نهایت متوجه می‌شوید که چه کاری باید انجام شود و مغز خود را طوری تمرین می‌دهید که آگاهانه این کار را به شکلی مداوم انجام دهد.

۲- ترید یک شغل است؛ مثل یک شغل با آن برخورد کنید

گرداننده کانال یوتیوبی«Del the Trader» ادعا می‌کند که شیوه برخورد شما با این کار باید مثل یک کسب‌وکار در حال رشد باشد. لوئیز رکابارن بر این نکته تا‌کید می‌کند که کار سخت و تمرکز، اصول موفقیت در تریدینگ هستند. تمرکز یک معامله‌گر معمولا از تمرکز روی انجام یک تحلیل کلی از بازار شروع شده و در نهایت به نظارت و معامله روی چندین سهام یا دارایی خاص تبدیل خواهد شد.صاحب کانال «Futures Trader۷۱» هم خاطرنشان می‌کند که لازم است با این حرفه از نظر سرمایه‌گذاری و تعهد مثل یک کسب‌وکار برخورد شود. مدیریت و اختصاص زمان مناسب، بیشترین فرصت برای کسب سود را برای شما فراهم خواهد کرد.

مارکو با نام کاربری «Bitscalp»، یک معامله‌گر ناشناس از کشور مالت می‌گوید: خیلی از مردم نمی‌توانند در این کار به موفقیت برسند. سال‌ها طول می‌کشد تا‌ بتوانید با وضعیت قرمز بازار و از دست دادن پول در این کار کنار بیایید. اکثر مردم خوردن تنقلات و تماشای تلویزیون را به رسیدن به استقلال مالی ترجیح می‌دهند.

۳- نقشه و برنامه داشته باشید و به آن وفادار بمانید

برت باسنبری معتقد است که بدون یک طرح و استراتژی جامع، سود و زیان معاملات شما در بهترین حالت به یک اندازه خواهد بود. البته تنها باسنبری نیست که چنین عقیده‌ای دارد. جیسون راموس به ما توضیح داد که چرا باید همیشه دو نوع استراتژی را به کار گرفت: یک استراتژی برای معاملات روزانه و یک استراتژی برای به حداقل رساندن ریسک در زمان بحران‌ها.

معامله‌گران مطرح در این زمینه توصیه می‌کنند که بهتر است عادات معاملاتی خاص خود را خلق کنید:

- هر روز در یک ساعت معین بیدار شده و برای کار آماده شوید.

- سطوح خروج و ورود برای خود ترسیم و یادداشت کنید.

- همیشه توجه ویژه‌ای به حد ضرر‌(Stop Loss) داشته باشید.

- در ابتدا با مبالغ کم شروع کنید و با دوری از ضررهای هنگفت کاری کنید که فرصت یادگیری داشته باشید.

- به دنبال الگوها بگردید.

جوزف گاسپرونی می‌گوید: مهم‌ترین نکته در کار یک معامله‌گر، ثبات است.

اشتباهات خود را شناسایی کنید. یادتان باشد که استفاده از مقیاس‌های بزرگ (Oversizing) فقط هنگامی توجیه دارد که شما استراتژی دقیق و محکمی داشته باشید.

باسنبری می‌گوید: ترید را برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی را ترید کنید.

بیت اسکالپ از این نظر یک معامله‌گر کاملا متفاوت از بقیه است. او طرفدار ابداع مداوم طرح‌های ابتکاری برای مدیریت ضررها است. از نظر او سابقه معاملات شما لزوما با موفقیت شما به‌عنوان یک معامله‌گر ارتباطی ندارد و موفقیت در این کار بیشتر به قدرت یادگیری و سازگاری شما در طی این روند وابسته است.

از نظر زمان معامله، بیشتر معامله‌گرها صبح زود را ترجیح می‌دهند. کارلوس مارتینز معتقد است که معامله در این زمان بهترین سود را به همراه خواهد داشت. البته دیگر معامله‌گران ترجیح می‌دهند دیرتر و زمانی که می‌توان روند بازار را راحت‌تر شناسایی کرد، کار خود را آغاز کنند.

۴- مساله اصلی مدیریت ریسک است

بازندگان را کنار گذاشته از برنده‌ها تقلید کنید. شما هم احتمالا این جمله را بارها شنیده‌اید. بی‌دلیل نیست که اکثر معامله‌گران موفق مکررا این اصل را در معاملات به کار می‌برند و تا‌زه‌واردها برعکس آن را فراموش می‌کنند.

فرانک پولاک به ما یادآوری می‌کند که ریسک‌پذیر بودن در معاملات و نترسیدن از ضرر می‌تواند باعث بهبود روند موفقیت و سودآوری معاملات شما شود. نقطه خروج و توقف ضرر(استاپ لاس) باید همیشه در برنامه‌ریزی شما در نظر گرفته شود. در معامله باید آرزو، دعا و امید را کنار بگذارید در غیر این‌صورت هنوز درس‌تان را خوب یاد نگرفته‌اید.جیسون از شرکت اویل تریدینگ گروپ(OTG) نیز ضمن تا‌یید این نکته اضافه می‌کند که معامله‌گران باید معاملات موفق خود را تا‌ جایی که ممکن است تکرار کنند‌[و تا‌ جایی که می‌توانند جلوی مراحل تکامل یک معامله گر ضرر را بگیرند]. او می‌گوید که رابطه بین ریسک و پاداش در این کار هم صدق می‌کند و ریسک بیشتر، پاداش بیشتری به همراه خواهد داشت.کونینگ کارل یک گام فراتر رفته و استدلال می‌کند که ضرر کردن برای تغییر و بهبود استراتژی یک معامله‌گر لازم و حیاتی است. صفتی که بازار در طی زمان به شما می‌آموزد فروتنی است و این صفت برای برآوردهای شما و تکرار نکردن اشتباهات گذشته، بسیار مهم است.

والتر لسیکار شکست‌ها و ضررها را بخشی جدانشدنی از روند یادگیری می‌داند. در واقع هنگامی می‌توانید به سود و درآمد بالاتری دست پیدا کنید که یاد گرفته باشید ضررهای خود را به حداقل برسانید.

هنگام شروع یک روند، اولین کار من ایجاد و نهایی کردن حدود حد ضرر است. چه حرکت بازار به نفع من باشد چه به ضرر من، من هیچ‌گاه تا‌ رسیدن به حدودی که مشخص کرده‌ام منتظر نمی‌نشینم چون خیالم راحت است که آنها را تعیین کرده‌ام.

برت باسنبری هم در مورد نادیده گرفتن مدیریت ریسک هشدار می‌دهد. او بدترین معامله عمر خود را وقتی می‌داند که مبلغ ۴۵۰۰ دلار سود کرده بود، اما بعد از اینکه یک دوش گرفت و برگشت متوجه شد که ارزش سهامش ۴هزار دلار پایین رفته است. او به‌ جای جلوگیری از ضررهای بیشتر و خروج، پوزیشن خود را حتی وقتی ارزش آن ۸هزار دلار پایین رفت هم حفظ کرد. صبح روز بعد که موجودی خود را بررسی می‌کرد متوجه شد که ۲۷هزار دلار ضرر کرده است. من هیچ‌گاه این اشتباه را تکرار نخواهم کرد. همیشه به استراتژی و برنامه خود وفادار بمانید.

۵- تحلیل فاندامنتال اهمیت زیادی دارد

تحلیل فاندامنتال مخصوصا از نظر سرمایه‌گذاری ارزش از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که تحلیل‌های فاندامنتال جای تحلیل‌های تکنیکال را نمی‌گیرند.

مدیر کانال «دین مارکت پروفایل» معتقد است که ترکیب این دو روش می‌تواند درآمد شما از معاملات را تا‌ حد زیادی بهبود ببخشد. این معامله‌گر هندی از تحلیل فاندامنتال برای بررسی تصویری کلی از بازار و تصمیم‌گیری درباره عوامل پشت پرده حرکات حجمی و قیمتی آن استفاده می‌کند. او چارچوب معاملاتی خودش به نام LTC را به کار می‌برد که در آن حرف L نشانه Logic‌(منطق)، حرف C نشانه Context (فضای حاکم) و حرف T نشانه Timing (زمان‌بندی) است. در نهایت این ارزش فاندامنتال یک دارایی است که سبب افزایش قیمتش در بلند‌مدت می‌شود.

کونینیگ کارل معتقد است که با توجه به سیکل‌پذیری بازارهای سهام، دوره‌های رکود بهترین زمان برای خرید دارایی‌های مالی است. مهم‌ترین اصل در این روش ثبات رویه است و البته موفقیت در آن می‌تواند به تکبر و خودنمایی بینجامد.گرداننده کانال یوتیوب مداز مانی می‌گوید که موقعیت‌های خرید و فروش به فاکتورهای خاصی وابسته‌اند و اخبار مثبت و منفی تا‌ثیر زیادی بر بازار دارند. شاخص‌های اصلی این رویدادها حجم، نوسان و همچنین نقاط حمایت و مقاومت هستند. برای بعضی معامله‌گران، عمق بازار‌(market depth) عنصری تعیین‌کننده برای استراتژی مراحل تکامل یک معامله گر آنها است و ۹۰ درصد نیرو و تمرکز خود را صرف آن می‌کنند. مداز مانی این‌گونه استدلال می‌کند که شاخص‌های تکنیکال تنها هنگامی کار می‌کنند که تعداد زیادی از مردم آنها را به کار ببرند.مارتینز معامله‌گرانی را به یاد می‌آورد که به «معامله‌گران‌ گرفتار» (Trapped Traders) معروف هستند. این معامله‌گران معمولا در قیمت بالا خرید می‌کنند و با قیمت پایین می‌فروشند.

۲۰۰ سخن ارزشمند از بزرگان سرمایه گذاری

سخنان ارزشمند بزرگان سرمایه گذاری می تواند سبب ایجاد انگیزه و آگاهی برای فعالیت در بازارهای مالی شود؛ زیرا این افراد راه های مختلف را رفته اند تا به این موفقیت بزرگ و ثروت فراوان رسیده اند. در این مقاله قصد داریم سخنان برخی از افراد موفق مانند پیتر لینچ، وارن بافت، جیم راجرز، راسل سیج، سث کلارمن، جان بوگل، بنجامین گراهام، چارلی مانگر و بسیاری از افرادی دیگر که در حوزه سرمایه گذاری بازارهای مالی به شهرت رسیده اند را گرد آوری کنیم.

سخنان انگیزشی پیتر لینچ در حوزه سرمایه گذاری در بازارهای مالی

1. شما با رکود اقتصادی مواجه می ‌شوید، بازار سهام نزولی می‌ شود. اگر درک نمی ‌کنید که این اتفاق قرار است بیفتد، شما هنوز آماده نیستند و عملکرد خوبی در بازارها نخواهید داشت.

2. تنها چیزی که برای یک عمر سرمایه‌ گذاری موفق نیاز دارید، تعدادی برگ برنده است تا مثبت ‌های آن سرمایه‌ گذاری‌ های موفق، منفی‌ های سرمایه‌ گذاری ناموفق را پوشش دهد .

3. کلید درآمد داشتن از بورس در مرحله اول این است که از آن نترسید.

4. جستجو برای یافتن شرکت ‌ها برای سرمایه ‌گذاری، همانند جستجو برای یافتن حشرات در زیر سنگ‌ ها است: اگر شما زیر 10 سنگ را نگاه کنید، احتمالا 1 حشره بیابید و اگر زیر 20 سنگ را جستجو کنید 2 حشره خواهید یافت .

5. بدانید صاحب چه چیزی هستید و دلیل مالکیت آن را نیز بدانید.

6. من فکر می ‌‌کنم شما باید یاد بگیرید که پشت هر سهام یک شرکت است و تنها یک دلیل واقعی برای افزایش قیمت سهام وجود دارد. شرکت‌ها از عملکرد ضعیف به عملکرد قوی می‌ رسند یا شرکت ‌های کوچک به شرکت‌ های بزرگ تبدیل می ‌شوند.

7. گاهی به سادگی فراموش می ‌شود، برگ سهام شرکت، بلیط لاتاری نیست بلکه بخشی از مالکیت آن شرکت است .

8. پشت هر سهام، یک شرکت است. دریابید آن شرکت چکار می‌ کند .

سخنان انگیزشی وارن بافت در حوزه سرمایه گذاری در بازارهای مالی

9. شرکت‌ های بزرگ حرکات کوچکی دارند، شرکت ‌های کوچک، حرکات ‌شان بزرگ است .

10. در حرفه‌ سرمایه‌ گذاری، اگر از هر 10 معامله، 6 معامله‌ موفق داشته باشید یعنی خوب عمل کرده‌اید. هرگز دنبال این نباشید که از این 10 معامله، حتما 9 معامله ‌ موفقیت آمیز داشته باشید .

11. یک کسب و کار ایده‌آل، کسب و کاری است که بازدهی بالایی نسبت به سرمایه ‌اش ایجاد می‌ کند و سرمایه زیادی را برای آن بازدهی ‌های بالا اختصاص می‌ دهد. چنین کسب و کاری به یک ماشین سود مرکب تبدیل می‌ شود .

12. تنوع ‌سازی گسترده سبد دارایی زمانی لازم است که سرمایه‌ گذاران حقیقتا نمی ‌دانند در حال انجام چه کاری هستند .

13. وقتی ما صاحب بخشی از یک کسب و کار ممتاز با یک مدیریت ممتاز هستیم، علاقه ‌مندیم سهام آن را برای همیشه نگهداریم .

14. من به شما می ‌گویم چگونه ثروتمند شوید. درها را ببندید، وقتی همه حریص هستند، ترسان باشید و وقتی همه ترسیده‌اند شما حریص شوید .

15. نیازی نیست متخصص موشک باشید . سرمایه گذاری بازی نیست که در آن فردی با آی ‌کیو 160 بتواند فردی با آی ‌کیو 130 را شکست دهد .

16. یک کسب و کار ایده‌آل، کسب و کاری است که بازدهی بالایی نسبت به سرمایه‌اش ایجاد می ‌کند و سرمایه زیادی را برای آن بازدهی ‌های بالا اختصاص می ‌دهد. چنین کسب و کاری به یک ماشین سود مرکب تبدیل می ‌شود .

17. کلید سرمایه ‌گذاری این نیست که بسنجید یک صنعت چقدر می ‌تواند روی جامعه تاثیر بگذارد یا اینکه چقدر آن صنعت رشد خواهد کرد، بلکه باید مزایای رقابتی هر شرکت را تشخیص داد و مهم تر از همه اینکه این مزایای رقابتی چقدر طول می ‌کشد .

18. ثروتمند روی زمان سرمایه ‌گذاری می‌ کند، فقیر روی پول سرمایه ‌گذاری می ‌کند .

19. هرگز روی یک منبع درآمد اتکا نکنید، سرمایه ‌گذاری انجام دهید تا منبع دیگری ایجاد کنید .

20. اگر چیزهایی بخرید که نیاز ندارید، مجبور خواهید بود چیزهایی را بفروشید که به آنها نیازمندید .

21. ریسک از آنجایی ناشی می‌ شید که ندانید در حال انجام چه کاری هستید .

22. من اولین سرمایه ‌گذاری‌ام را در سن 11 سالگی انجام دادم تا آن زمان داشتم وقتم را تلف می ‌کردم .

23. تنوع ‌سازی گسترده، زمانی لازم است که سرمایه ‌گذار نداند در حال انجام چه کاری است .

24. بازار سهام، ابزاری است که پول را از دست افراد عجول به افراد صبور منتقل می‌کند .

25. فقط چیزی را بخرید که حتی اگر بازار برای 10 سال تعطیل شد کاملا از داشتن آن خوشحال باشید .

26. پیش‌بینی‌ها به میزان زیادی درباره پیش‌بینی‌کننده به شما اطلاعات خواهد داد؛ اما درباره آینده چیزی نخواهد گفت .

27. تفاوت بین افراد موفق و افراد واقعا موفق این است که افراد واقعا موفق تقریبا به همه‌چیز نه می‌ گویند .

سخنان ارزشمند از رابرت کیوسکی در حوزه سرمایه گذاری در بازارهای مالی

28. مهم نیست چقدر درآمد دارید بلکه مهم این است چه میزان از آنرا نگهداری می ‌کنید، این پول چقدر سخت برای شما کار می ‌کند و چند نسل آنرا برای شما نگه می ‌دارند .

29. یافتن پارتنرهای خوب کلید موفقیت در هرچیزی است: در کسب و کار، در ازدواج و مخصوصا در سرمایه ‌گذاری

30. برای اینکه یک سرمایه ‌گذار موفق باشید، باید از لحاظ احساسی نسبت به باخت یا برد خنثی شوید زیرا باخت و برد بخشی از این بازی است .

31. در دنیای پول و سرمایه ‌گذاری شما باید یاد بگیرید احساسات ‌تان را کنترل کنید .

سخنان ارزشمند از دیگر بزرگان در حوزه سرمایه گذاری در بازارهای مالی

32. اینکه درست می ‌گفتید یا اشتباه می ‌کردید مهم نیست، این مهم است که وقتی حق با شما بود چقدر پول درآوردید و وقتی اشتباه می ‌کردید چقدر ضرر کردید . (جورج سورس)

33. همه مراحل تکامل یک معامله گر می ‌خواهند قطعه ‌ای زمین داشته باشند. این تنها سرمایه‌ گذاری امن است، زیرا زمین نمی ‌تواند همانند خودرو یا ماشین لباسشویی مستهلک شود . (راسل سیج)

34. وقتی صحبت از سرمایه ‌گذاری می ‌شود، هدف این که پول با بالاترین نرخ و کمترین میزان ریسک ممکن، رشد کند. با وجودی که هیچ میان ‌بری برای ثروتمند شدن نیست، راه‌ های هوشمندانه ‌ای برای آن وجود دارد . (فیلیپ تاون)

35. در سرمایه‌گذاری چیزی که راحت است به ندرت سودآور است . (رابرت ارنوت)

36. هر از گاهی بازار رفتاری احمقانه پیدا می‌ کند، طوری که نفس شما بند می ‌آید . (جیم کرامر)

37. من پیش ‌پرداخت نمی ‌کنم. به جای آن سرمایه‌ گذاری انجام می ‌دهم و می ‌گذارم سرمایه ‌گذاری آن هزینه را پوشش دهد. (دیو رمزی)

38. آسودگی خاطر اقتصادی به معنای جمع‌ آوری چیزها نیست. بلکه یادگیری زندگی با کمتر از میزان درآمد است تا بتوانید پس بدهید و پولی برای سرمایه‌گذاری داشته باشید. تا اینکار را انجام ندهید، برنده نخواهید شد. (دیو رمزی)

39. من همیشه به جای اینکه به پول درآوردن فکر کنم به ضرر کردن فکر می‌ کنم. روی پول درآوردن تمرکز نکنید، روی محافظت از چیزی که دارید تمرکز کنید . (تودور جونز – سرمایه‌گذار مطرح)

40. کنترل احساسات مهم ترین فاکتور معامله ‌گری است. وقتی بازار بر وفق مرادت نیست، هرگز کنترل احساساتت را از دست نده. روی پیروزی ‌هایت خیلی مغرور نشو و از شکست‌ هایت خیلی ناراحت نباش ترفند پایین بخر و بالا بفروش اشتباه است، بلکه باید بالا خرید و بالاتر فروخت.

41. البته باید برای معامله ‌ها یک ارزش زمانی نیز در نظر گرفت و پیش از انجام، زمان بسته شدن معامله را دانست. در بازارهای سرمایه ‌گذاری، صبر کردن بیشتر از فکر کردن سودآور است. همه‌ی ما یک اشتباه تکراری داریم که اغلب ممکن است روند معامله را خوب تشخیص دهیم اما با حجم پول زیاد و زود هنگام وارد معامله شویم. نتیجه‌ی این کار خستگی، نا امیدی و ضرر در معامله است. معامله ما درست بود اما ما اشتباه بازی کردیم . (جسی لیورمور – یکی از بزرگترین معامله‌گران تاریخ)

42. من معتقدم که بازار ارزهای دیجیتال شبیه بازار مشتقات خواهد شد. اگر پیش بینی ‌هایم درست باشد، بازارهای ارز دیجیتال می توانند بخش قابل توجهی از کل حجم معاملات جهانی را شامل شوند . (اکی ماتسوموتو – مدیر عامل بروکر ژاپنی)

43. اگر حس کنم برای موفقیت در یک معامله باید دست به دعا بردارم، سریعا آن معامله را خواهم بست ! (مارک ریچی – معامله‌گر)

44. با بازار برقص و شاد باش، بازاری که همواره با حرکات موزون، به بالا و پایین در حال حرکت است باید اعتماد داشت، قدردان آن بود و حتی خیلی بیشتر دوستش داشت. (بیل ویلیامز – معامله‌گر)

45. ضرر، بخش جدایی ناپذیر از سود است. ضرر دقیقا همان سرمایه ‌ا‌ی است که شما باید از دست بدهید تا بقیه‌ دارایی‌ هایتان حفظ شود . (مارک دی – معامله‌گر)

46. در هنگام انجام معاملات اعداد را خیلی جدی نگیرید، جهت و هدف اصلی بازار از هر چیزی مهم‌ تر است . (دنیل مارکین – معامله‌گر)

47. هوش، تضمینی برای موفقیت در معاملات نیست. بلکه نظم و ترتیب است که شما را به موفقیت می ‌رساند. وقتی از من می پرسند که نقطه‌ی ورود به فلان معامله کجاست؟ در جواب می گویم حد ضررت چقدره؟ پیدا کردن یک حد ضرر مناسب برای من از نقطه‌ ورود مهم ‌تر است . (جیسون استیپلتون – معامله‌گر و مربی)

48. من تا ماه ژانویه امسال، فقط یک بیت کوین داشتم که آن را هم برای فان خریده بودم؛ اما وقتی آینده بیت کوین و بلاک چین به من ثابت شد، برای خرید و نگهداری 10,000 بیت کوین هدف گذاری کردم . (کای ونشنگ – سرمایه گذار مطرح)

49. طلا یک راه عالی برای حفظ ثروت است، اما جابه جایی آن سخت است. نیاز به یک جایگزین است و بیت کوین می ‌تواند آن جایگزین باشد. تعجبی نخواهم کرد اگر این اتفاق رخ دهد . (جیمز ریکاردس – اقتصاددان)

50. اگر می خواهید از انجام معاملاتتان نتیجه‌ ای متفاوت بگیرید، باید کارهایی انجام دهید که تا به حال انجام نداده‌اید. اگر همان روش ‌های قبلی را تکرار کنید، هیچگاه نتیجه‌ ای که می خواهید به دست نمی‌ آورید . (ون تارپ – معامله‌گر و نویسنده)

51. شما باید بیش از آنچه که به دیگران اعتماد دارید به خودتان اعتماد کنید. به صدای درونی ‌تان توجه کنید، به شما می‌ گوید کدام سرمایه ‌گذاری برای شما مناسب است؟(سوز اورمان)

52. سرمایه‌ گذاری مانند مشاهده خشک شدن نقاشی یا نظاره کردن رشد چمن است. اگر نیاز به هیجان دارید به لاس‌وگاس بروید . (پاول سموئلسون)

53. من دوست دارم مثل مردی فقیر زندگی کنم ولی با میزان زیادی پول . (پابلو پیکاسو)

54. بازارها می ‌توانند طولانی ‌تر از مدتی که شما نقدینگی کافی دارید غیرمنطقی باقی بمانند . (جان مینارد کینس)

55. سرمایه ‌گذاری موفق، پیش ‌بینی کردن پیش ‌بینی‌ های دیگران است . (جان مینارد کینس)

56. یکی از چیزهای خوب در مورد سرمایه ‌گذاری در بازار سهام این است که شما همه جنبه‌ های اقتصاد را یاد می‌ گیرید، این یک پنجره به روی یک دنیای بزرگ است . (رون چرنو)

57. غیرممکن است عملکرد فوق‌العاده‌ای (در سرمایه‌گذاری) ایجاد کرد، مگر اینکه شما کاری متفاوت از اکثریت انجام دهید . (جان تمپلتون)

58. چهار کلمه خطرناک در سرمایه‌گذاری: اینبار قضیه فرق دارد (سرجان تمپلتون)

59. سرمایه گذاری روی دانش، بهترین بازدهی را خواهد داشت. (بنجامین فرانکلین)

60. بازار سهام پر از افرادی است که قیمت همه ‌چیز را می‌ دانند ولی ارزش هیچ‌ چیز را نمی ‌دانند . (فیلیپ فیشر)

61. کف‌ ها در دنیای سرمایه‌ گذاری معمولا در طی 4 سال پایان نمی ‌یابد، بلکه آن ها کف‌ هایی 10 یا 15 ساله هستند. (جیم راجرز)

62. قیمت یک کالا هرگز به صفر نمی ‌رسد. وقتی شما در بازار آتی کالا سرمایه ‌گذاری می ‌کنید، در حال خرید یک تکه کاغذ نیستید که نشان ‌دهنده مالکیت غیرقابل لمس شما در یک شرکت است که احتمال ورشکستگی آن نیز وجود دارد . (جیم راجرز)

63. سرمایه ‌گذاران همیشه باید در ذهن داشته باشند که مهم ترین معیار این نیست که چقدر بازدهی بدست آورده‌اند بلکه بازدهی در مقابل ریسک متحمل شده مهم است. در نهایت، هیچ ‌چیز برای سرمایه ‌گذار نباید مهم تر از توانایی خوابیدن آسوده در شب باشد . (سث کلارمن)

64. اگر نمی‌توانید ضرر 20 درصدی را در بازار سهام تصور کنید، نباید وارد سهام شوید . (جان بوگل)

65. فرد سرمایه ‌گذار باید به طور مداوم مانند یک سرمایه ‌گذار عمل کند و نه یک سفته‌ باز. (بنجامین گراهام)

66. هر روز برای اینکه سعی کنید داناتر از روز قبل بیدار شوید مقداری برای اینکار هزینه کنید . (چارلی مانگر)

67. بازارهای صعودی در بدبینی متولد می ‌شوند، در شک رشد می‌ کنند، در خوش ‌بینی به اوج خود می ‌رسند و در سرخوشی می‌ میرند. اگر می‌ خواهید نسبت به بقیه‌ی معامله ‌گران عملکرد بهتری داشته باشید، باید متفاوت ‌تر عمل کنید. در معامله ‌گری چهار واژه‌ی خطرناک وجود دارد: این دفعه فرق می کند. (جان تمپلتون – یکی از بزرگترین معامله‌گران تاریخ)

9 توصیه از جان مورفی درباره تحلیل تکنیکال

جان مورفی یکی از تحلیلگران موفق و مشهور در بازارهای مالی است که در این زمینه کتاب هایی نگارش کرده و سخنرانی های جنجالی را هم انجام داده است . اون بعنوان یکی از موفق ترین تحلیلگران 9 توصیه و قانون در مورد تحلیل تکنیکال مطرح کرده است که در ادامه مقاله به آنها خواهیم پرداخت.

1_ مشخص کردن قله ها و دره ها

شما باید در ابتدا خطوط حمایتی و مقاومتی را ترسیم نمایید تا بتوانید کف ها و سقف ها (قله ها و دره ها ) را بهتر شناسایی نمایید . خرید در نقاط حمایتی ، و فروش در نقاط مقاومتی از استراتژی هایی است که معامله گران بعد از تاییدیه گرفتن های متعدد انجام میدهند . البته باید در این نقاط شکست خط روند و پولبک را هم در نظر بگیرید .

2_ چارت را در بلند مدت مشاهده کنید

افرادی که معاملات کوتاه مدت یا میان مدتی را انجام میدهند باید این نکته را بخاطر داشته باشند که نمودار را در مقیاس زمانی بیشتری نیز مورد بررسی قرار دهند ، گاهی اوقات نمودار های کوتاه مدت میتواند فریب دهنده باشد و شما با بررسی و تحلیل در مقیاس زمانی بزرگتر متوجه اشتباه خود میشوید .

3_معامله در جهت روند

در مقاله قبلی که تهیه کردیم به مبحث روندها بصورت کامل پرداختیم و از اهمیت معامله در جهت روند صحبت کردیم. جان مورفی معتقد است که اگر معامله ای در جهت صعودی میخواهید باز کنید باید در کف ها خرید کنید و با تحلیلی که انجام داده اید به یقین رسیده باشید که نمودار رشد میکند.

4_ترسیم خط روند

ترسیم خط روند از ساده ترین کارهای در مبحث تکنیکال است که از وصل کردن قله ها یا دره ها باهم دیگر شکل میگیرد ، باید شکست خطوط روند را در نظر داشت چرا که در اکثر مواقع بع از شکست خط یک تغییر روند صورت میگیرد و پس از آن بهتر است که احتمال یک پولبک و بازگشت قیمت به سطح حماینی و مقاومتی را بدهیم .

5_ کمک از اسیلاتورها oscillator

از دیگر توصیه های آقای جان مورفی استفاده از اسیلاتور ها میتواند تشخیص شما را در زمان های اشباع فروش و اشباع خرید بهتر و دقیقتر کند ، پرکاربردترین اسیلاتور هایی که توسط معامله گران در جهت تشخیص اشباع ها مورد استفاده قرار میگیرد اسیلاتور rsi و استوکاستیک stochastic میباشد .

اسیلاتور آر اس آی بین دو محدوده 30 به معنی اشباع فروش و 70 به معنای اشباع خرید نوسان میکند و استوکاستیک بین محدوده های 20 و 80 ،

اما منظور از اشباع خرید و فروش چیست ؟ به زمانی که تعداد خریداران بسیار زیاد باشد یا به نوعی تقاضا بیشتر از عرضه باشد اشباع خرید میگوییم و زمانی هم که تعداد فروشندگان بسیاز زیاد باشد یا عرضه بیشتر از تقاضا باشد اشباع فروش میگوییم.

لذا حتما از اسیلاتورها استفاده کنید تا بعنوان یک تایید کننده برای شما عمل کنند . در اسیلاتورها باید واگرایی ها را هم در نظر داشته باشید ، واگرایی ها نشان دهنده تغییر روند با اعتبار مناسبی هستند.

6_ تعقیب کردن میانگین متحرک moving average

میانگین های متحرک میتواننند سیگنال های خوبی در مورد تغییر روند و اعتبار آن به شما بدهند ولی به این معنا نیست که مووینگ اوریج ها میتوانند آینده را پیش بینی کنند و شما سیگنال هایی 100 درصدی از آنها بگیرید .

بهترین راه برای استفاده از میانگین های متحرک این است که دو مووینگ اوریج را در دو بازه زمانی مختلف (بطور مثال یکی 10 و دیگری 18) بر روی چارت فعال کنید تا بتوانید سیگنالی در زمینه خرید یا فروش بگیرید .

برای کسانی که هنور کامل نتوانستند مقالات سایت باینری آپشن جاب را مطالعه کنند یک توضیح کوچک در زمینه روش سیگنال گیری میدهم ، هنگامی که مووینگ اورج کوتاه مدت ، مووینگ اوریج بلند مدت را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید و اگر به پایین قطع کرد سیگنال فروش خواهیم گرفت ولی باز هم تاکید میکنم که نباید مبنای شما صرفا میانگین های متحرک باشد بلکه باید از ابزارها و الگوهای دیگر جهت تایید سیگنال استفاده نمایید.

7_ شناسایی میزان اصلاح قیمت

اصلاح های قیمتی در روندهای صعودی یا نزولی باعث میشود که مقدار قابل ملاحظه ای از قیمت پس گرفته شود ، اصلاح های 50 درصدی موارد شایع در بازارها هستند ولی شما باید حداقل اصلاح قیمت را یک سوم روند و حداکثر اصلاح قیمت را دو سوم روند در نظر داشته باشید.

لذا میتوانید از فیبوناچی ریتریسمنت نیز استفاده کنید تا درصدهای 38 درصد و 62 درصد را زیر نظر داشته باشید .

8_ زیر نظر گرفتن حجم معاملات

یکی از معیارها برای اینکه متوجه شویم روند چه مواقعی تغییر میکند یا ادامه میابد مشاهده حجم معاملات در بازار میباشد . به زبانی ساده تر توضیح میدهم ؛ شما هنگامی که مشاهده میکنید حجم معاملات در حال رشد است باید این احتمال را بدهید که روند صعودی شود و همچنین هنگام افت معاملات احتمال نزولی شدن را در بازار بدهید.

9_ شناسایی کردن روند های نامعتبر

به جهت این منظور میتوانید از اندیکاتور ADX یا شاخص تعیین روند استفاده نمایید ، از این اسیلاتور میتوانید در متاتریدر استفاده نمایید که در مقاله ای بصورت کامل در مورد این اسیلاتور صحبت کرده ایم که میتوانید از لینک زیر آن را مطالعه کنید.

خط ADX میزان حجم معامله گران را نشان میدهد و هنگامی که رشد میکند نشانگر یک روند قدرتمند در بازار است . پیشنهاد میکنیم حتما آموزش این اسیلاتور را در لینک بالا مطالعه نمایید تا به درک درستی از کاربرد این ابزار کاربردی برسید .

توجه داشته باشید که آموختن تحلیل تکنیکال به همین سادگی ها نیست و باید بین چند هفته یا چند ماه مطالعه و تمرین داشته باشید.

در این وبسایت تمام تلاش خود را کرده ایم تا اکثر موارد را بصورت رایگان در اختیار شما دوستان عزیز قرار دهیم تا بتوانید از این الگو ها در استراتژی های خود بعنوان تایید کننده استفاده نمایید.

کتاب «استراتژی فردی یک معامله‌گر» به کتابخانه سازمان بورس رفت

«ژول آرتور بارکر» نویسنده و آینده پژوه، معتقد است: «می‌توانید و باید آینده خود را خود بیافرینید، زیرا اگر شما چنین نکنید، دیگری خواهد کرد.» شاید همین جمله برای مقدمه و شروع کافی باشد تا بدون اتلاف وقت وارد میدان و اصل ماجرا شویم. هر فردی پیش از آن که یک معامله‌گر باشد یک انسان است و در بستری از زمینه‌های عمومی و اختصاصی فعالیت می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، کتاب «استراتژی فردی یک معامله‌گر» نوشته محمود حسینی توسط انتشارات بامداد نو در ۲۱۴ صفحه منتشر شده است. در این کتاب چگونگی رسیدن به خواسته‌های فردی با رهنمودهای دقیق و مرحله به مرحله برای حوانندگان عرضه شده است.

نویسنده معتقد است هیچ پیشامدی شما را غافل‌گیر نخواهد نکرد، اگر پس از مطالعه دقیق کتاب حاضر و مطابق جدول های ارائه شده در کتاب، تدوین راهبرد فردی خود را آغاز کنید و در این راهبرد برای خودتان اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تعریف کنید.

معامله گری یکی از ماموریت های زندگی هر فرد است و داشتن برنامه ی راهبردی نیاز هر ماموریتی است. پایبندی به برنامه ی راهبردی نیاز هر ماموریتی است. پایبندی به برنامه راهبرد فردی معامله گر را، در شرایط رشد بازار، از خوش‌بینی توهمی و در شرایط افت آن، از ضررهای هنگفت مصون می دارد.

به خوانندگان توصیه می شود پیش از مطالعه این کتاب، برآوردی ذهنی از قدرت خود در تخصیص منابع (زمان، انرژی، سرمایه، احساسات و . ) داشته باشند و در پایان میزان مطابقت آن را با معیارهای بیان شده در این کتاب محک بزنند.

این کتاب ابه تازگی به مجموعه کتاب‌های کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار افزوده شده است. این کتابخانه فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴ با هدف اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات به دانشجویان، اساتید، سرمایه‌گذاران و سایر علاقمندان آغاز کرد. سیر توسعه و تکمیل منابع طی سال‌های پس از آن در راستای تبدیل این کتابخانه به تخصصی‌ترین مرکز مورد مراجعه محققان و علاقمندان به بازار سرمایه تداوم یافت.

نتیجه این تلاش، گردآوری بیش از ۶۰۵۵ عنوان کتاب انگلیسی (نسخه چاپی و الکترونیکی)، ۵۰۷۹ عنوان کتاب فارسی، ۲۶۵۳ عنوان پایان‌نامه فارسی و انگلیسی مرتبط با حوزه‌های بازار سرمایه، ۶۴ عنوان نشریه تخصصی و ۷۷۶۴ عنوان مقاله فارسی و انگلیسی در نرم‌افزار جامع کتابخانه شد، همچنین مجموعه نرم افزارهای نور شامل ۸۱ مجموعه آثار نویسندگان برتر اسلام و ایران در دسترس محققان قرار گرفته است.

علاقه مندان جهت جستجو در منابع کتابخانه می توانند به سایت http://lib.seo.ir/faces/home.jspx مراجعه و یا با شماره تلفن ۸۴۰۸۳۱۹۱ تماس بگیرند.

آدرس کتابخانه: خیابان حافظ پایین تر از خیابان جمهوری نبش خیابان هاتف ساختمان بورس طبقه ۴.