شکست روند صعودی و نزولی

گزارش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ شرکت کی بی سی حکایت از این دارد ارزش دارایی های این شرکت و همچنین سرمایه گذاری بلندمدت آن نسبت به سال مالی قبل تر تغییر چندانی نداشته و در محدوده ۵۸ میلیارد تومان قرار دارد. هرچند سرمایه گذاری های کوتاه مدت این شرکت رشدی ۴۵۰ درصدی داشته و همین موضوع می تواند در سود غیرعملیاتی شرکت موثر باشد

شکست معتبر

شکست معتبر باید سریع، قدرتمند و در یک کلام وحشیانه رخ بدهد! بازار پس از مدت‌ها رکود و توقف زیر یک سقف مقاومتی نهایتا به این نتیجه می‌رسد که توانایی عبور از آنرا خواهد داشت. اخبار‌ و تحلیل‌های جدیدی مبنی بر اینکه تارگت قیمت به مراتب بالاتر از شکست روند صعودی و نزولی سطوح فعلی است به گوش خریداران می‌رسد. کفه طمعِ بازار شدیدا تحریک شده و بر کفه ترس غلبه می‌کند. خریداران بی مهابا خرید نموده و رشد و گرانی قیمت نه تنها موجب یاس ایشان نمی‌شود بلکه هجوم خریداران تازه‌نفس را، که تاکنون مردد بودند، به همراه می‌آورد. روند صعودی آنچنان قدرت می‌گیرد که قیمت همچون گلوله‌ای آتشین به سمت سطح مقاومت حمله کرده و مقتدرانه از درون آن عبور می‌کند.

در چنین مواقعی بر روی تابلوی بورس شاهد فزونی قدرت خریداران نسبت به فروشندگان خواهید بود. یعنی تعداد خریداران به مراتب کمتر از تعداد فروشندگان می‌شود. زیرا خریداران را افراد ثروتمند و قدرتمند تشکیل می‌دهند درحالیکه فروشنده‌ها صرفا آماتورها و معامله‌گران ضعیف هستند.

شکست معتبر حتما باید با حجم معاملاتی بالا همراه باشد، تا همه فروشندگان مایوس و مردد فرصت کافی برای خروج از بازار داشته باشند. شکست‌های معتبر تقریبا همیشه موجب افزایش سرعت حرکت قیمت می‌شوند و شما اثر آنرا بر روی نمودار به صورت یک کندل مارابوزوی قدبلند در نقطه شکست مشاهده خواهید نمود. شاید این جمله چندان بی‌راه نباشد که: تمام مارابوزها درواقع یک «شکست» را نمایش می‌دهند

برخلاف شکست‌های معتبر که ایجاد حرکت‌های قدرتمند می‌کنند، شکست‌های کاذب اغلب منجر به بازگشت روند (بصورت کوتاه‌مدت ویا حتی بلندمدت) می‌شوند. بنابراین برای یک معامله‌گر بسیار مهم است که بتواند شکست معتبر را به موقع و صحیح تشخیص داده و در دام شکست‌های کاذب گرفتار نشود.

ویژگی‌های شکست معتبر (سطح مقاومت):

شکست معتبر برای یک سطح مقاومت با ویژگی‌های زیر، همراه می‌باشد:

• شکست معتبر باید با حجم معاملاتی بالا همراه باشد.
• شکست معتبر با کندل مارابوزو انجام می‌شود.
• نقطه بسته شدن کندل باید بالاتر از سطح مقاومت قرار داشته باشد(و برعکس درمورد شکست سطوح حمایت)
• شکست معتبر باید با بدنه کندل مارابوزو انجام بشود، نه با شاخ و دم آن.
• علاوه بر کندل اصلی که شکست را انجام می‌دهد(که آنرا کندل Breakout می‌نامیم) همچنین باید کندل بعدی نیز (که آنرا کندل تاییدگر یا Confirmation Candle می‌نامیم) اعتبار شکست را بصورت زیر تایید کند:
• – نقطه بسته شدن «کندل تاییدگر» باید بالاتر از سطح مقاومت قرار داشته باشد.
• – رنگ بدنه «کندل تاییدگر» باید هم‌رنگ با کندل «برک اوت» باشد. شکست‌های معتبری که چنین ویژگی‌هایی داشته باشند اغلب، حرکت‌های قدرتمندی را ایجاد نموده و شرایط ایده‌آلی را برای معامله‌گری فراهم می‌آورند. پس از اطمینان از اعتبار شکست می‌توانید اندکی بالاتر از سطح مقاومت اقدام به خرید نموده و باتوجه به اینکه انتظار نداریم قیمت مجددا به زیر سطح مقاومتی که قبلا شکسته شده است بازگردد، حدضرر خود را به فاصله اندکی پایین‌تر از سطح مقاومت مذکور قرار دهید. در تصویر زیر شکست معتبر سطح مقاومت 1350 دلار را بر روی نمودار قیمت طلا مشاهده می‌کنید. معامله‌گر می‌توانست اندکی بالاتر از سطح مقاومت 1350 دلار اقدام به خرید نموده و حدضرر را اندکی پایین‌تر از همین سطح قرار بدهد.

مشابه تمام مطالبی که گفته شد را می‌توان در مورد سطوح حمایت نیز بیان نمود. بعنوان مثال در نمودار زیر، قیمت جهانی طلا در اواخر روند نزولی‌‌اش، در ظاهر موفق به شکستن سطح حمایت 1200 دلار شده و حتی تا 1180 دلار نیز نزول کرده است. اما این شکست از نوع کاذب بوده زیرا نه با بدنه کندل، بلکه صرفا با یک شادوی بلند انجام شده است. این شکست کاذب منجر به تغییر جهت روند نزولی و رشد مجدد قیمت طلا تا حوالی 1400 دلار شده است.

استفاده از الگوی کانال نزولی برای ورود و خروج از موقعیت‌های معاملاتی

سرمایه‌گذاران حجم معاملات و سایر شاخص‌های قیمت را به همراه الگوی کانال نزولی زیر نظر می‌گیرند تا زمان ورود و خروج از موقعیت‌ها را بهتر ارزیابی کنند.

خرید دارایی در روند نزولی می‌تواند یک اقدام پر ریسکی باشد، چون سرمایه‌گذاران برای تشخیص معکوس شدن روند تلاش می‌کنند و با شدت گرفتن روند نزولی، آنها متحمل ضررهای سنگینی می‌شوند. در مواردی مانند این، شناسایی الگوی کانال نزولی می‌تواند به معامله‌گران در جلوگیری از خرید در روند نزولی کمک کند.

یک کانال نزولی با ترسیم دو خط روند نزولی موازی یکدیگر شکل می‌گیرد که حرکت قیمت دارایی را محدود می‌کند.

مفهوم کانال نزولی

در یک روند نزولی، حرکت قیمت باعث می‌شود تا چندین سطح مقاومت پایین‌تر از مقاومت‌های قبلی (lower highs) و چندین سطح حمایت پایین‌تر از حمایت‌های قبلی (lower lows) تشکیل شوند. اگر به وسیله دو خط موازی سطح‌های مقاومت را به یکدیگر و سطح‌های حمایت را به هم وصل کنیم، یک کانال نزولی تشکیل می‌شود. خط روند اصلی ابتدا در جایی که دو یا چند سطح مقاومت به هم وصل می‌شوند، ترسیم می شود. سپس یک خط موازی (موسوم به خط کانال) با آن رسم می‌شود که سطوح حمایت را به هم وصل می‌کند.

قیمت در داخل یک کانال نزولی حرکت خود را به سمت پایین ادامه می‌دهد، در حالی که فروشندگان در هر شکست روند صعودی و نزولی روند صعودی جزئی به سمت خط روند اصلی اقدام به فروش می‌کنند.

کانال نزولی

نمودار بالا نشان می‌دهد که دارایی در یک روند نزولی قرار دارد و سطح‌های مقاومتی پایین‌تر از مقاومت قبلی و سطح‌های حمایتی پایین‌تر از حمایت قبلی خود تشکیل می‌دهد. خط روند اصلی با متصل کردن دو سطح مقاومت به یکدیگر (مشخص شده با بیضی) و خط کانال با وصل کردن دو سطح حمایت به یکدیگر ترسیم می‌شوند.

با شکست خطوط کانال چه اتفاقی می‌افتد

وقتی قیمت به خط کانال می‌رسد، خریداران قیمت را معقول و جذاب می‌بینند و برای خرید وارد موقعیت می‌شوند. بنابراین قیمت به سمت خط روند اصلی حرکت می‌کند، ولی فروشندگان اجازه ادامه روند صعودی را نمی‌دهند. در نتیجه آنها با رسیدن قیمت به خط روند اصلی اقدام به فروش می‌کنند و روند قیمت، نزولی باقی می‌ماند.

معاملات داخل کانال معمولا بدون برنامه قبلی هستند، اما بین این دو خط محدود می‌شوند. شکست به زیر کانال نشان می‌دهد که حرکت نزولی سرعت گرفته و می‌تواند منجر به کاهش سریع قیمت شود.

برعکس، شکست به بالای کانال نزولی نشان دهنده تغییر احتمالی روند است. گاهی اوقات چنین شکست‌هایی باعث شروع یک روند صعودی جدید می‌شوند. اما در برخی مواقع، قیمت پس از تشکیل یک منطقه محدود معاملاتی، روند نزولی خود را از سر می‌گیرد.

شکست به بالای کانال نزولی

نمودار روزانه قیمت تتا

نمودار بالا توکن تتا را در یک کانال نزولی نشان می‌دهد که خط روند اصلی آن با وصل کردن دو سطح مقاومت تشکیل شده در 16 آوریل و 9 مه شکل گرفته است. با وصل کردن سطح‌های حمایت به یکدیگر در جهت موازی با خط روند اصلی، خط کانال تشکیل شد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، قیمت تا حد زیادی بین این دو خط در نوسان بود. روندهای صعودی در 17 ژوئن قیمت را به بالای کانال رساندند، اما نتوانستند قیمت را در سطوح بالاتر حفظ کنند. روندهای نزولی خیلی سریع قیمت را به داخل کانال برگرداندند و خریداران را به دام انداختند.

چند کاهش به زیر خط کانال رخ داد، اما دنباله بلند شمع‌ها بیانگر آن است که خریداران از فرصت استفاده کرده و در هنگام کاهش قیمت به سطوح پایین‌تر اقدام به خرید کرده‌اند. این نشان می‌دهد که خط روند اصلی یک مقاومت قوی و خط کانال یک حمایت قوی است.

سرانجام، قیمت در 24 جولای به بالای کانال شکست و پس از نوسان کوتاه در یک منطقه محدود به روند صعودی خود ادامه داد. این یک شکست واقعی و تغییر روند به صعودی را تایید کرد.

مونرو در یک کانال نزولی

نمودار روزانه قیمت مونرو

مونرو در 23 ژوئن سال 2019 به بالاترین سطح خود رسید و سپس روند نزولی را آغاز کرد. خط روند اصلی کانال با اتصال سطح‌های مقاومت تشکیل شده در 8 جولای و 8 آگوست (همان سال) شکل گرفت. خط کانال از سطح حمایت 16 جولای ترسیم شد. قیمت این ارز تا 4 ژانویه سال 2020 در داخل این کانال در نوسان بود.

روندهای صعودی در 5 ژانویه 2020 قیمت را به بالای کانال رساندند و شمع روزانه در بالای آن بسته شد. با جمع کردن ارتفاع کانال و سطح شکسته شده با یکدیگر می‌توان هدف قیمت را بدست آورد.

در مثال مونرو، ارتفاع کانال 31.50 دلار بود. با افزودن این مقدار به سطح شکست 51.80 دلار، هدف 83.30 دلار بدست آمد. قیمت این ارز به راحتی از هدف تعیین شده عبور کرد و در 15 فوریه 2020 از سطح 96.90 دلار کاهش یافت.

این نشان می‌دهد که معامله‌گران باید از هدف تخمین زده شده به عنوان راهنما استفاده کنند و پس از تجزیه و تحلیل سایر شاخص ها و الگوهای قیمتی، در مورد بستن موقعیت‌های خود تصمیم گیری کنند.

شکست به زیر کانال نزولی

نمودار روزانه قیمت ترا

توکن ترا در 21 مارس به سقف 22.40 دلار رسید. پس از آن، شروع به نوسان در یک کانال نزولی کرد. روندهای نزولی در 18 آوریل قیمت را به زیر خط کانال رساندند، اما نتوانستند آن را در زیر این خط حفظ کنند. روندهای صعودی در 23 آوریل قیمت را دوباره وارد کانال کردند و فروشندگان را به دام انداختند.

روندهای نزولی مجددا در 19 مه قیمت را به زیر خط کانال کاهش دادند. روندهای صعودی در 20 و 21 مه تلاش کردند تا قیمت را به داخل کانال برگردانند، اما موفق نشدند ویک شکست نزولی قوی تایید شد. هدف این الگوی شکست، سطح 5.10 دلار بود و قیمت ترا به کف 3.91 دلار رسید.

پرچم‌های صعودی را با کانال‌های نزولی اشتباه نگیرید

نمودار روزانه قیمت بیت‌کوین

قیمت بیت‌کوین از سطح 17572.33 دلار در 11 دسامبر 2020 به سطح 41950 دلار در ژانویه 2021 افزایش یافت. سپس، قیمت به داخل دو خط موازی اصلاح شد که یک الگوی پرچم صعودی بود و ممکن بود که با یک کانال نزولی اشتباه گرفته شود.

توماس بولکوفسکی، نویسنده کتاب دانشنامه الگوهای نموداری، می‌گوید وقتی یک الگو کم‌تر از سه هفته طول بکشد، یک پرچم است. اما طولانی‌تر از آن می‌تواند یک کانال در نظر گرفته شود.

در مثال بالا، اصلاح نزولی کمی بیش از سه هفته طول کشید و قیمت پس از شکست به بالای پرچم، روند صعودی خود را از سر گرفت.

شکست روند نزولی در کی بی سی

نماد کی بی سی علاوه بر اینکه در آخرین روز معاملاتی خط روند نزولی را شکسته است با افزایش تقاضا و سرانه خرید هم مواجه شده که نشان می دهد به زودی می تواند ارزش بالایی پیدا کند.

بازار؛ گروه بورس: نماد کی بی سی که این هفته با مثبت ۵ به دلیل افشای الف بسته شد هم اکنون جزو جامانده ترین نمادهای گروه دارویی است این شرکت در حال حاضر خط روند نزولی را شکسته و پولبک به این خط هم داشته به همین دلیل با تقاضای بالایی مواجه شده است.

کی بی سی که در سه ماهه بازدهی منفی ۲ و در یک ساله بازدهی منفی ۴۰ درصد داشته هم اکنون با اصلاح ۶۵ درصدی از قله تاریخی خود با قیمت شهریور ۱۳۹۸ در حال معامله بوده و از آنجایی که جزو شرکت های دارویی شکست روند صعودی و نزولی بوده که اقدام به واردات دارو می کند پیش بینی می شود با حذف ارز ترجیحی به سودبالایی دست پیدا کند زیرا بخشی از ثبت سفارش های این شرکت پیش از حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاده است و همین موضوع می تواند در سودسازی شرکت موثر باشد.

همچنین طبق گزارش های دوازده ماهه، درآمد عملیاتی شرکت در یک سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و به ۷۲۴ میلیارد تومان رسیده است اما از آنجایی که هزینه های شرکت هم رشد قابل توجهی داشته روی سودسازی شرکت اثر منفی گذاشته است که گفته می شود بخشی از این زیان در نتیجه کاهش قیمت محصولات بهداشتی کرونایی همچون ماسک بوده و کالاهایی که این شرکت در موجودی انبار نگهداری کرده علاوه بر کاهش قیمت با کاهش تقاضا هم مواجه شده است.

بنابراین در سال مالی گذشته هر سهم کی بی سی ۱۳۶ تومان سود ساخته در حالی که سال مالی قبل تر ان هر سهم کی بی سی حدود ۱۸۳ تومان سود ساخته بود و این موضوع روی معاملات این سهم هم اثر منفی گذاشته است.

گزارش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ شرکت کی بی سی حکایت از این دارد ارزش دارایی های این شرکت و همچنین سرمایه گذاری بلندمدت آن نسبت به سال مالی قبل تر تغییر چندانی نداشته و در محدوده ۵۸ میلیارد تومان قرار دارد. هرچند سرمایه گذاری های کوتاه مدت این شرکت رشدی ۴۵۰ درصدی داشته و همین موضوع می تواند در سود غیرعملیاتی شرکت موثر باشد

همچنین گزارش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ این شرکت حکایت از این دارد ارزش دارایی های این شرکت و همچنین سرمایه گذاری بلندمدت آن نسبت به سال مالی قبل تر تغییر چندانی نداشته و در محدوده ۵۸ میلیارد تومان قرار دارد. هرچند سرمایه گذاری های کوتاه مدت این شرکت رشدی ۴۵۰ درصدی داشته و همین موضوع می تواند در سود غیرعملیاتی شرکت موثر باشد و بتواند کاهش سود ناشی از عملیات در حال اجرا را جبران کند.

در حال حاضر شرکت کی بی سی نسبت به انعقاد قرارداد عملکرد بهتری نبست به سال مالی قبل تر دارد و همین موضوع می تواند در افزایش سودعملیاتی شرکت موثر باشد.

از نظر تکنیکال این شرکت در یک موقعیت مناسب قرار دارد زیرا علاوه بر اینکه خط روند نزولی را شکسته است با افزایش تقاضا و سرانه خرید هم مواجه شده که نشان می دهد به زودی می تواند ارزش بالایی پیدا کند.

به عبارت دیگر قدرت خریدار در آخرین روز معاملاتی این سهم حدود ۵ برابر قدرت فروشنده بوده و از طرف دیگر اندیکاتور آر اس آیی یک گارد صعودی دارد که به نظر می رسد می تواند با ادامه ای روند صعودی از فیبوی ۷۰ عبور کند و در ادامه با افزایش ورود نقدینگی حیقیقی به این سهم و دست به دست شدن سهام شاهد جبران زیان سهامداران خرد در میان مدت باشیم و از آنجایی که این سهم در شهریور ۱۴۰۰ تا محدوده ای ۳ هزار تومان رشد داشته است و هم اکنون در محدوده ای قیمتی ۱۸۰۰ تومان قرار دارد پیش بینی می شود در میان مدت حدود ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشته باشد.

. در حال حاضر DYDX در آستانه تایید شکست روند نزولی خود است و با خروج از الگوی کن…

.
در حال حاضر DYDX در آستانه تایید شکست روند نزولی خود است و با خروج از الگوی کنج نزولی و تثبیت بالای سطح ۶.۵ دلار، می‌توان مطمئن شد که این رمزارز روند نزولی بلندمدت خود را شکسته و آماده رسیدن به اهداف بالاتر است.
.
نقطه فعلی را می‌توان حمایتی مهم در نظر گرفت و حمایت بعدی کف تاریخی این ارز یعنی محدوده ۴.۵ تا ۴.۳ است. درصورتی‌که روند صعودی تایید شود، اولین هدف قیمت ۸.۳ دلار خواهد بود و پس‌ازآن اهداف ۱۲ دلار، ۱۸.۴ دلار و ۲۶ دلار است که DYDX می‌تواند با توجه به گسترش پلتفرم خود به آن‌ها دست پیدا کند.
.
🚨 این محتوا به هیچ‌عنوان پیشنهادی برای خریدوفروش نیست.
.
شما در این ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اید؟
.
منبع: پرشیابلاکچین
.
اهمیت: مهم
.
#تحلیل_DYDX #آلتکوین #DYDX #ارزدیجیتال شکست روند صعودی و نزولی #بیتکوین

تشکیل الگوی نزولی در روند حرکت پولکادات | تحلیل تکنیکال DOT

تشکیل الگوی معکوس V-top از مقاومت 23 دلاری، قیمت پولکادات (DOT) را تا 26 درصد کاهش داد. افزایش فشار عرضه، سطح حمایت روانی 20 دلار را تحت تأثیر قرار داد و این کاهش را تا سطح حمایتی سه ماهه گذشته یعنی 16 دلار ادامه داد.

نمودار رمزارز پولکادات (DOT) یک متقاطع منفی را در میان متحرک نمایی 20 و 50 روزه نشان می دهد و اندیکاتور RSI روزانه به منطقه اشباع فروش نزدیک می شود. اصلاحات ادامه دار باعث حمایت باند پایین اندیکاتور باند بولینگر شد.

حجم معاملات 24 ساعته ارز دیجیتال پولکادات 974.7 میلیارد دلار است که نشان دهنده افزایش 44.9 درصدی است.

نمودار روزانه پولکادات

در سه ماهه گذشته، قیمت پولکادات (DOT) شاهد چندین بار تست حمایت 16 دلاری بود. با واگرایی صعودی RSI که در هر نوسان پایین نمایش داده شد، این آلت کوین جریان قابل توجهی را در اواخر ماه مارس تجربه کرد.

یک روند حمایتی صعودی منجر به حرکت افزایشی اخیر شد و قیمت این رمز ارز را تا 45 درصد افزایش داد. با این حال، خریداران نتوانستند مقاومت ماهانه 23 دلار را پشت سر بگذارند که منجر به تشکیل الگوی V-top از سوی فروشندگان شد.شکست روند صعودی و نزولی

شکست نزولی از خط روند، شتاب فروش را تسریع کرد و قیمت خرید پولکادات را به زیر حمایت 18.3 دلار کاهش داد. اگر فشار فروش ادامه یابد، این رمز ارز به منطقه تقاضای قابل توجه بعدی در مرز 16 دلار خواهد رسید. اما، اگر قیمت DOT از حمایت 16 دلاری جهش یابد، معامله‌گران می‌توانند برای مدتی انتظار صعود این کوین را داشته باشند.

یک متقاطع نزولی EMA 20 و 50 روزه ممکن است تراز نزولی را در بین خطوط EMA روزانه (20، 50، 100 و 200) دوباره به دست آورد. این EMA های نزولی نشان می دهد که خرس ها کنترل روند بازار را در دست دارند.

اندیکاتور باند بولینگر که به طرفین حرکت می کند، افزایش محدوده قیمت DOT را نشان می دهد. در 11 آوریل، کندل نزولی بلندی، حمایت باند پایینی را شکست که نشان دهنده فروش تهاجمی در بازار بود.