دام خرسی (Bear Trap)

مثالی از تله خرسی در نمودار سهم توئیتر

مفهوم تله گاوی و تله خرسی در حوزه ارز دیجیتال چیست؟

مفهوم تله گاوی و تله خرسی در حوزه ارز دیجیتال چیست؟ امروزه بازارهای مالی متنوعی همانند ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی)، بورس و فارکس مملو از تله‌هایی هستند که به جهت در دام انداختن تریدرها، ایجاد شده‌اند. چنانچه ما از روی هیجانات تصمیم به خریداری بگیریم و یا پوزیشن معملاتی نادرستی را باز کنیم، قادریم خیلی راحت به سرمایه خود آسیبی جدی بزنیم و از این تله‌ها که افراد سود جو برای ما پهن کرده‌اند در امان نباشیم. در حال حاضر بارزترین آنها باید به تله گاوی (Bull trap) و تله خرسی (Bear trap) اشاره کرد. حال چنانچه از این تله‌ها و مهایت عملکردشان شناخت کافی ندارید، این امر می‌تواند جهت سرمایه شما مخاطبین محترم صرافی گرند بسیار خطرساز باشد. در واقع پنانچه راه حلی جهت جلوگیری از ضرر های خود نداشته باشیم، احتمال وقوع یک فاجعه مالی بزرگی که در کمین ما است اگر برایمان اتفاق بیاید، همواره وجود خواهد داشت. جهت شناخت دام خرسی (Bear Trap) مفهوم تله گاوی و تله خرسی در حوزه ارز دیجیتال با در ادامه این مقاله همراه باشید.

• فهرست مطالب در این مقاله
• تله گاوی(Bull trap) چیست؟
• تله خرسی(Bear trap) چیست؟
• حجم معاملات
• استفاده از حدضرر ( Stop loss)
• نتیجه گیری

همچنین مطالعه نمایید: هش و هش ریت چیست؟

تله گاوی(Bull trap) چیست؟

تله گاوی هنگامی به وقوع می‌پیوند که طبق تحلیل تکنیکال، نقطه‌ای اشتباه جهت ورود به سهم شناسایی گردد. این اتفاق در واقع زمانی رخ می‌دهد که یک رمزارز، سهام یا شاخصش در روند نزولی قرار بگیرد. به دنبال آن حرکت قیمتی برای مدتی تغییر می‌یابد و فعالان آن بازار مالی را متقاعد می‌نمایند که بازار روند صعودی خود را آغاز نموده است. اما مجددا برعکس و نزولی می‌گردد و سطح حمایت پیشین خود را رو به پایین خواهد شکست.

در واقع این تغییرات قیمتی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به دام خواهد انداخت و اشخاصی که پوزیشن لانگ (long) را گرفته بودند، با ضرری بسیار جدی روبرو می‌کند. در اصل از تله گاوی به عنوان الگوی شلاقی نیز یاد می‌گردد. برعکس تله گاوی هم وجود دارد، که بدان تله خرسی(Bear trap) اطلاق می‌شود.

همان طور در مطالب بالا عنوان شد اکثریت معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بر این اعتقادند که روند نزولی تمام شده و خیلی سریع اقدام به خریداری سهام یا ارز می‌نمایند که یک سطح مقاومتی را شکسته است.

در حقیقت این اتفاق در استراتژی های منحصر بر تکنیکال در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار رواج دارد. اما برعکس خیلی از موارد که تحلیل درست عمل می‌نماید، در تله گاوی(Bull trap) قیمت دوباره معکوس می‌گردد و روند پیشین خود را ادامه می‌دهد. به همین جهت تریدرها با خرید دارایی یا با گرفتن پوزیشن لانگ (long) وارد ضرری بزرگ می‌شوند. جهت اینکه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از این نوع تله‌ها دوری نمایند، لازم است که از تاییدها استفاده کنند.

به عنوان مثال شما می‌توانید از کندل اسیتک ها کمک بگیرید که آیا در موقع شکستن مقاومت، به واسطه کندل مناسبی مقاومت شکسته شده است. یا اینکه با توجه به روند، که آیا پیوت کفی بالاتر از کف پیشین صورت گرفته یا پیوت سقفی بالاتر از پیوت قبلی ایجاد شده، در این صورت می‌توانید مطمئن شوید که روند شکلی صعودی داشته است.

جهت درک بهتر مطلب به این مثال توجه فرمایید:

یک فرایند فشار فروش شدید باعث ریز کردن قیمت با سرعتی بالا می‌شود، که به موب این امر کف قیمتی جدیدی را ثبت می‌نماید. پس از آن قیمت خیلی زود افزایش پیدا می‌کند و ناحیه مقاومتی خط روند را به سمت بالا اوج می‌یابد. اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اعتقاد دارند که سطح مقاومت پیشین را شکسته و اقدام به خرید یا پوزیشن لانگ باز می‌نمایند. سپس بلافاصله قیمت افت شدیدی پیدا می‌کند و به موجب این اتفاق حمایت خود را می‌شکند و روند نزولی خود را ادامه می‌دهد.

در واقع اشخاصی که در دو یا سه کندل پیشین خریداری کرده بودند با ضرر سنگینی مواجه خواهند شد، برای جلوگیری از این اتفاق باید مدیریت سرمایه خود یا همان حدضرر (stop loss) را فعال کرده باشند.

تله خرسی(Bear trap) چیست؟

از دیگر رایج‌ترین تله‌ها که در بازارهای مالی که در تحلیل تکنیکال و معاملات با آن مواجه خواهیم شد، تله خرسی (Bear trap) است. این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که یک رمزارز یا سهام در روند صعودی خود قرار گرفته باشد. در واقع حرکت قیمتی در یک بازه زمانی متغییر است و به موجب این امر روند نزولی می‌شود. این اتفاق کاربران فعال در بازار را متقاعد می‌نماید که بازار از یک روند نزولی برخوردار است. اما روند مجددا برعکس و صعودی می‌شود و سطح مقاومتیش را می‌شکند.

این فرایند قیمتی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به راحی در دام گرفتار می‌کند و معامله‌گرانی که موقعیت شورت(short) گرفته بوده‌اند، با ضرری سنگین مواجه می‌شوند.

در واقع دسته معامله‌گرانی که دیدگاه صعودی (گاوی) به این موقعیت دارند، با افت یا ریزش قیمتی ارز یا سهام سریعا اقدام به فروش آن خواهند کرد، اما اینجاست که یک معامله‌گر که با دیدگاه (خرسی) وارد معامله شده و تلاش می‌نماید تا به واسطه گرفتن موقعیت شورت از ریزش بازار سود کسب نماید، اما روند نزولی ااز حرکت باز ایستد و پس از یک مدت زمان کوتاه به روند خود باز می‌گردد. معامله‌گران یا سرمایه‌گذارانی که موقعیت شورت (short) باز نموده بودند هم به موجب این امر، متحمل به ضرر می‌شوند. به این بازگشت قیمت تله خرسی اطلاق می‌شود.

شما می‌توانید روند نزولی را با کمک پیوت هایی که ایجاد شده‌اند، تشخیص دهید. این بدان معناست که پیوت سقفی کمتر از پیوت سقف پیشین خود باشد یا پیوت کفی کمتر از از پیوت کف پیشین باشد، در چنین صورتی می‌توان عنوان کرد که روند شکلی نزولی داشته است.

حجم معاملات

جهت بازگشت به قیمت واقعی به حجم قابل توجهی نیازمند است. چنانچه یک تغییر قیمت ناگهانی و حجم کم مشاهد نمودید به احتمال زیاد، شما با یک تله مواجه هستید.

به صورت کلی یک تغییر قیمتی که بدون حجم معاملات رخ می‌دهد، باید در دسته تله یا حباب جای داشته باشد و هرگز نباید درگیر آنها گردیم و براساس ماهیت روندی آنها معامله را صورت دهیم.

جهت آنکه از یک معامله اطمینان خاطر داشته باشیم ، لازم است که حجم روز خرید را با حجم روز قبلی مقایسه کنیم. چنانچه حجم کمتر از از روزهای پیشین خود باشد، ما با یک تله خرسی روبرو هستیم. اما چنانچه حجم معامله چشمگیر باشد، در واقع این خود می‌تواند یکی از تاییدهای ما در معامله‌گری محسوب شود.

حدضرر (stop loss)

بهره‌مندی از حدضرر (stop loss) در واقع بخشی اساسی و مهم از یک استراتژی‌ است. حتی چنانچه از یک معامله مطمئن باشیم، باید به این نکته توجه داشت که بازار همواره طرف ما نیست. در هنگامی که معامله بر خلاف جهت پیش برود، همین حد ضرر باعث خواهد شد که از ضررهای سنگین جلوگیری به وجود آید و ما با ضرر کمتری از معامله خارج گردیم.

نتیجه گیری

تله گاوی(Bull trap) و تله خرسی(Bear trap) در واقع رایج ترین تله‌ها در بازار مالی محسوب می‌شوند که می‌توانند به سرمایه ما آسیب دام خرسی (Bear Trap) جدی برسانند. پس همواره سعی کنید با آشنایی که از مطالعه این مطلب باا بینشی حرفه‌ای‌تر وارد معامله شوید و ریسک معاملات خود را تا حد ممکن کاهش دهید. خوشبختانه با یک استراتژی خوب شما می‌توانید از بروز اینگونه اتفاقات را تا حد زیادی پیشگیری نموده و با رعایت اصولی مدیریت سرمایه، موفق به کسب بیشترین سود و کمترین ضرر شوید.

تله خرسی چیست و چه زمان رخ می‌ دهد؟

تله خرسی (Bear Trap) یک الگوی تکنیکالی است و زمانی رخ می‌دهد که پرایس اکشن یک سهم، شاخص یا هر دارایی مالی دیگری در یک روند صعودی به ما اشتباهی سیگنال برگشت به روند نزولی دهد. از نظر تحلیلگران تکنیکال این حرکت برای به دام انداختن سرمایه‌گذاران خرد توسط سرمایه‌گذاران نهادی انجام می‌شود. اگر این حرکت موفقیت‌آمیز باشد به مؤسسات این امکان را می‌دهد که در قیمت‌های پایین‌تر بتوانند پوزیشن بزرگتری در جهت موافق روند بگیرند که در حالت عادی به علت رشد بیش از حد قیمت شاید امکان‌پذیر نباشد.

• تله خرسی سیگنال برگشتی کاذب است که ممکن است در روند صعودی رخ دهد و می‌تواند سرمایه‌گذاران بی اطلاع را به دام بیاندازد.
• تله خرسی در تمام طبقات دارایی نظیر سهام، فیوچرز، اوراق و جفت ارزها می‌تواند رخ دهد.
• تله خرسی اغلب با کاهش قیمت آغاز می‌شود و معامله‌گران را تحریک به فروش می‌کند ولی در ادامه با برگشت قیمت به سمت بالا، آنان را مجبور به بستن معاملات فروش خود می‌کند.

نحوه عملکرد تله خرسی

گاهی ممکن است سرمایه‌گذاران زیادی به دنبال خرید سهام باشند، اما تعداد کمی از فروشندگان حاضر به پذیرش پیشنهادات آنها دام خرسی (Bear Trap) هستند. در اینجا خریداران می‌توانند پیشنهاد خود را افزایش دهند. این حرکت، فروشندگان بیشتری را جذب بازار می‌کند و به علت عدم تعادل بین فشار خرید و فروش، قیمت بالاتر می‌رود.

از طرف دیگر، هنگامی‌که خرید انجام شد، سهم به‌طور خودکار تحت فشار فروش قرار می‌گیرد زیرا سرمایه‌گذاران تنها در صورت فروش می‌توانند سود خود را دریافت کنند. بنابراین، اگر افراد زیادی سهم را خریداری کنند، فشار خرید را کاهش داده و فشار فروش بالقوه را افزایش می‌دهد.

ممکن است موسسات پیش از افزایش تقاضا و افزایش قیمت سهم، قیمت سهام را پایین بیاورند تا بازار نزولی به نظر برسد. این امر باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران تازه‌کار اقدام به فروش کنند. هنگامی‌که قیمت کاهش یافت، سرمایه‌گذاران دوباره وارد شده و قیمت سهام با افزایش تقاضا، افزایش می‌یابد.

ملاحظات خاص

تله خرسی می‌تواند انتظارات بازار را به سمت کاهش ارزش دارایی و باز کردن معامله فروش روی آن سوق دهد. اما قیمت آن دارایی در این سناریو کم نشده و معامله‌گر در نهایت مجبور به شناسایی زیان خواهد شد.

یک معامله‌گر که نظرش روی یک دارایی نزولی است، ممکن است برای کسب سود در روند نزولی آن را بفروشد، از طرف دیگر، معامله‌گری نظرش صعود همان دارایی است ولی آن را می‌فروشد تا قیمت برای خریدی مطمئن به سطح مشخصی برسد. اگر این موج نزولی تشکیل نشود یا پس از اندکی افت برگردد، به آن تله خرسی گفته می‌شود.

معامله‌گران برای تحلیل روند بازار و ارزیابی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری اغلب از الگوهای تکنیکال استفاده می‌کنند. معامله‌گران تکنیکال با ابزارهایی نظیر سطوح فیبوناچی، اسیلاتورهای قدرت نسبی و اندیکاتورهای حجمی، تله‌های خرسی را شناسایی و از آن دوری می‌کنند. این ابزارها در درک اعتبار و پایداری قیمت‌های فعلی به معامله‌گر کمک می‌کنند.

تله خرسی در برابر فروش استقراضی ( Short Selling )

معامله‌گر یا سرمایه‌گذار خرسی در بازارهای مالی کسی است که به افت قریب‌الوقوع قیمت یک دارایی خاص معتقد است. خرس‌ها ممکن است به نزولی بودن روند کلی بازار هم معتقد باشند. استراتژی سرمایه‌گذاری خرسی از نزول قیمت کسب سود کرده و برای این منظور از پوزیشن فروش استفاده می‌کند.

فروش معامله‌ای است که در آن سهام یا قراردادهای دارایی از کارگزار به استقراض گرفته می‌شود. معامله‌گر این ابزار استقراضی را فروخته تا از بازخرید آن‌ها پس از افت قیمت کسب سود کند. زمانی که معامله‌گر خرسی در مورد افت قیمت اشتباه کند، ریسک به دام افتادن در تله خرسی برای او بالا می‌رود.

تله خرسی زمانی رخ می‌دهد که تعداد زیادی معامله فروش در آخرین نفس‌های یک روند نزولی باز شوند. نشانه دیگر تله خرسی تغییر سنتیمنت به سمت نزول شدید و افزایش ترس به بالاترین حد خودش است. زمانی که تله خرسی در نمودار رخ می‌دهد قیمت از نظر تکنیکالی دارای RSI کمتر از ۳۰، نزدیک خط سوم باند بولینگر و حمایتی بلندمدت است. تله خرسی فروشندگان را درست قبل از برگشت قیمت به دام انداخته و با تحمیل ضرر به آن‌ها موجب افزایش مومتنوم صعودی می‌شود.

تله خرسی معمولاً با کاهش شدید قیمت شروع می‌شود، کاهشی که اکثریت انتظار ادامه‌دار بودنش را دارند. اما قیمت کف تشکیل داده، در آن ناحیه کمی رنج شده و در نهایت افزایش می‌یابد تا فروشندگان در سمت اشتباه به دام بیفتند و مجبور به بازخرید پوزیشن‌های خود شوند.
تله‌های خرسی می‌توانند به‌صورت آرام یا شارپ تشکیل الگوهای V، W یا U دهند.

مثالی از تله خرسی در نمودار سهم توئیتر

تله‌های خرسی معمولاً شرت اسکوئیز هستند و به دلیل کمبود فروشنده در نقاط پایین و بازخرید پوزیشن‌های فروش، روند صعودی قدرتمندی شکل می‌دهند. کاهش قیمت در اصلاحات فروشندگان را وادار به بازخرید پوزیشن‌هایشان می‌کند و این امر روندی هیجانی را تشکیل می‌دهد.

شرت اسکوئیزها با افزایش تعداد بازخریدهای فروشندگان در قیمت‌های بالاتر مومنتوم بیشتری پیدا می‌کنند و حجم معاملات را نیز بالا می‌برند. با تریگر شدن استاپ لاس‌ها، تریلینگ استاپ‌ها و کال شدن حساب‌ها فشار بازخرید پوزیشن‌های در ضرر افزایش می‌یابد. اکثر شورت اسکوئیزها تله خرسی هستند و باعث افزایش سریع قیمت می‌شوند.
هرچه تمایل به فروش سهمی بیشتر باشد، احتمال وقوع تله خرسی در آن هم بیشتر است. اگر حجم بالایی از سهم به فروش برسد سنتیمنت ناگهان نزولی شده و فروشندگان بعد از یک روند نزولی طولانی دیگر خسته شده و قیمت به حمایتی می‌رسد که در آن دیگر فروشنده‌ای وجود ندارد..

بازار به بیشترین سنتیمنت نزولی ممکن می‌رسد، در این قیمت‌ها معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دیگر ترجیح می‌دهند دست نگه دارند، اینجاست که تله خرسی می‌تواند تشکیل شود. تله خرسی با رسیدن قیمت به سطوحی که در آن ترس به‌شدت بالاست و فروشندگان خسته شده‌اند، رخ می‌دهد.

فروشندگان استقراضی برای کاهش ضرر وادار به بستن معاملات خود می‌شوند. اندک افزایشی در تحرکات خریدارها می‌تواند منجر به صعود بیشتر قیمت شده که این به تنهایی مومنتوم قیمت را بیش از پیش افزایش می‌دهد. بعد از بازخرید قراردادها توسط فروشندگان استقراضی و پذیرش ضرر، مومنتوم صعودی دچار ضعف می‌شود.

با ادامه افزایش قیمت سهم یا شاخص، فروشندگان ضررهای بزرگی متحمل می‌شوند و یا حسابشان را به کلی از دست می‌دهند. معامله‌گران با قرار دادن حد ضرر در معاملات خود می‌توانند زیان خود را کاهش دهند.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

تله خرسی و تله گاوی چیست؟

با افزایش معاملات در بازار های مالی، معامله گران زیادی نگران تله های خرسی و گاوی در معاملات خود هستند.

بازار های مالی مملو از تله هایی میباشد که برای به دام انداختن معامله گران عجول و احساسی طراحی شده است، تله خرسی و تله گاوی دو نوع از تله هایی است که به صورت مداوم در بازار رخ میدهد.

شناسایی این دو تله در تحلیل تکنیکال بسیار مهم میباشد، چون همانطور که از نامشان پیداست، موجب افزایش ریسک معاملات میشوند.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

تله خرسی (Bear Trap)چیست

تله خرسی با کاهش ناگهانی قیمت در روند صعودی آغاز میشود، و در این لحظه معامله گران هیجانی شده و به امید سود گرفتن از کاهش قیمت دست به معامله میزنند.

تله خرسی در بازار، معامله گران را ترغیب به فروش میکند، و به طور کلی میتوان گفت معکوس روند اصلی، خود میباشد و بعد از آن دوباره قیمت، با غافلگیر کردن کسانی که دست به فروش زده بودند به روند قبلی صعودی خود ادامه میدهد.

مشاهده بیشتر: فارکس

تله خرسی چگونه اتفاق می افتد

تله خرسی زمانی اتفاق می افتد که، معامله گران توسط یک بازگشت کاذب در معامله فروش گیر میکنند.

و به طور کل میتوان آن را به سه بخش تقسیم کرد: مرحله اول یک افزایش قیمت پیوسته و صعودی داریم و بعد از برخورد قیمت به یک مقاومت، شاهد کاهش ضعیف قیمت رو به پایین میباشیم، که یک نوع بازگشت کاذب است و سپس بعد از آن روند صعودی قبلی دوباره آغاز میشود و سقف های بالاتر را ثبت میکند.

تله گاوی (Bull Trap)چیست

تله گاوی بر خلاف تله خرسی با افزایش ناگهانی قیمت در روند نزولی آغاز میشود، این تله به اشتباه سیگنال میدهد که قیمت در وضعیت خرید قرار گرفته است، یعنی پیشبینی میشود که قیمت در آینده روند صعودی داشته باشد، پس تله گاوی در این لحظه معامله گران را ترغیب به خرید میکند.

به طور کلی میتوان گفت که، تله گاوی معکوس روند اصلی قبل از خودش میباشد، و بعد از آن قیمت با غافلگیر کردن کسانی که دست به خرید زده بودند به روند نزولی قبل خود ادامه میدهد.

تله گاوی چگونه اتفاق می افتد

تله گاوی زمانی اتفاق می افتد که، معامله گران توسط یک بازگشت کاذب در معاملات خرید گیر میکنند.

تله گاوی را میتوان به سه بخش تقسیم کرد: در مرحله اول یک کاهش قیمت پیوسته و نزولی را شاهد هستیم و بعد از برخورد به یک سطح حمایتی، شاهد افزایش ضعیف قیمت رو به بالا میباشیم، که یک نوع افزایش قیمت کاذب محسوب میشود، و سپس بعد از آن روند نزولی قبلی دوباره آغاز میشود و کف های پایین تری را ثبت میکند.

چه کسانی پشت تله های خرسی و گاوی میباشند

بیشتر تله هایی که در بازار وجود دارند توسط بزرگان بازار یعنی بانک ها و بروکر و صرافی ها موسسات مالی بزرگ و همچنین بازار ساز ها ایجاد میشود.

بانک ها : از آنجا که بازار فارکس متمرکز است، بانک های بزگ دنیا نرخ ارز ها را تعیین میکنند، و میتوانند در بازار تاثیراتی بگذارند.

بروکر و صرافی ها: صرافی ها برای ایجاد تله ها از ربات استفاده میکنند، به دلیل اینکه از لیکوئید شدن حساب ها سود میبرند، پس لیکوئید شدن حساب ها به سود آن ها میباشد.

بازار ساز ها: بازار ساز ها معمولا به صورتی خبر ها را دست کاری میکنند، که احساسات حاکم بر بازار مانند هیجان، ترس، تردید و شک را با هدف خود همسو سازند.

مشاهده بیشتر: آموزش کار با متاتریدر

نحوه شناسایی تله ها و پیشگیری از آن ها

اولین و مهم ترین راه برای مقابله با این تله ها صبر میباشد، اما ممکن است در بعضی مواقع معاملاتی را از دست دهید، ولی بهتر است این نکته را به یاد داشته باشید که سود نکردن و ثابت نگه داشتن حساب، بهتر از ضرر کردن میباشد.

برای شناسایی و جلوگیری از تله ها میتوان از ابزار ها و روش های مختلفی استفاده کرد.

تشخیص روند

وقتی روندی در بازار حاکم است، در خلاف جهت روند ممکن است حرکات ناگهانی ایجاد شود که میتواند بر اساس تله ها یا کلا استراحت های بازار در آن روند باشد.

نحوه شناسایی این مورد هم بر اساس شناسایی سقف و کف ها و شناسایی بهتر روند امکان پذیر است، به طور کلی و خلاصه تا زمانی که کف و سقف ها در یک جهت میباشد، جریان به همان سمت برقرار است و وقتی که در همان جهت روند دست به معامله بزنیم، به طور خودکار از تله ها که ممکن است ایجاد شود در امان میمانیم.

حجم معاملات

حجم معاملات در تشخیص تله های بازار زیاد کاربرد دارد، به طوری که برای تغییر روند جهت حرکتی قیمت باید حجم زیادی در بازار وجود داشته باشد.

بنابراین اگر افزایش یا کاهش ناگهانی در قیمت رخ داد، ولی حجم تغییری نکرد، میتوان آن را هشداری برای امکان وجود تله خرسی و گاوی تلقی کرد.

اسیلاتور های مومنتومی

اسیلاتور های مومنتومی یک دارایی میتواند، در تشخیص تله ها کمک زیادی کند، با کمک این اسیلاتور ها میتوان متوجه شد که قیمت در حالت خرید و فروش بیش از حد قرار دارد یا خیر.

چک کردن اخبار

خبر ها میتوانند، فارق از خوب یا بد بودنشان در بازار تاثیراتی ایجاد کنند، بنابر این اگر شاهد حرکت ناگهانی توسط قیمت با حجم متوسط هستید، حتما قبل از انجام معامله خبر های آن را مورد بررسی قرار دهید.

چون بزرگان بازار از خبر های منتشر شده استفاده کرده، و از آن ها در جهت تله گذاشتن برای معامله گران تازه وارد استفاده میکنند.

تعیین حد ضرر

از آن جا که بازار همیشه مطابق پیشبینی و خواسته ما عمل نمیکند، تعیین حد ضرر بسیار مهم میباشد، و باعث جلوگیری از زیان بیشتر در معاملات میشود.

خلاصه و جمع بندی

به طور کلی برای جلوگیری از این تله ها، معامله گران باید توانایی کنترل معاملات خود را داشته باشند.

به طور کلی این گونه تله ها بیشتر در بالاترین و پایین تر سطح قیمتی و نواحی مقاومت و حمایت اتفاق می افتد، و میتوان توسط قدرت نسبی اسلاتور ها، حجم معاملات، شکل کندل ها، چک کردن دام خرسی (Bear Trap) خبر ها و . ، از احتمال وجود تله مطلع شد.

هیچ گاه با عجله بر اساس احساسات خود وارد بازار نشوید، و همیشه جانب احتیاط را رعایت کنید و از حد ضرر در معاملات استفاده کنید تا در دام تله های موجود در بازار نیوفتید.

همچنین داشتن یک استراتژی صحیح معاملاتی میتواند بسیاری از این مشکلات را حل کند.

مفهوم تله خرسی و تله گاوی

تله خرسی می‌تواند باعث شود که فعالان بازار، انتظار کاهش قیمت یک دارایی مالی را داشته باشند و در نتیجه، اقدام به فروش دارایی یا باز کردن موقعیت شورت کنند. با این حال، ارزش دارایی در چنین سناریویی بدون تغییر باقی مانده و یا افزایش می‌یابد که در نهایت باعث ضرر و زیان معامله‌گر می‌شود.

در چنین شرایطی، تریدری با دیدگاه صعودی (گاوی) ممکن است این دارایی در حال افت ارزش را به فروش برساند و یک تریدر با دیدگاه نزولی (خرسی) احتمالاً تلاش می‌کند با گرفتن موقعیت شورت، از کاهش قیمت سود بگیرد؛ اما روند نزولی ادامه پیدا نمی‌کند و یا پس از یک بازه زمانی کوتاه برعکس می‌شود. این بازگشت قیمت را به عنوان تله خرسی می‌شناسند.‌تله گاوی (bull trap) یک سیگنال نادرست در تحلیل تکنیکال و معاملات است. این تله زمانی اتفاق می‌افتد که در روندِ نزولیِ یک سهم، شاخص یا ارز دیجیتال، حرکت قیمت برای مدتی تغییر کرده و فعالان بازار را متقاعد می‌کند که روند صعودی شروع شده است؛ اما روند دوباره معکوس و نزولی شده و سطح حمایت قبلی را روبه‌پایین می‎‌شکند. این حرکت قیمتی تریدرها و سرمایه‌گذاران را به دام می‌اندازد و به افرادی که موقعیت‌های لانگ گرفته بودند، ضرر وارد می‌کند. از تله گاوی ممکن است به‌عنوان «الگوی شلاقی» نیز یاد شود. متضاد تله گاوی، تله خرسی نام دارد و به حالتی گفته می‌شود که در یک روند صعودی، قیمت‌ها برای مدتی نزولی می‌شوند و سپس دوباره به روند صعودی اصلی بازمی‌گردند. بهترین راه برای مواجهه با تله‌های گاوی، تشخیص علائم هشداردهنده قبل از وقوع این اتفاق است. همان‌طور که گفته شد، کاهش حجم معاملات یکی از این علائم است.

تعریف تله خرسی و گاوی ارزهای دیجیتال؛ تله‌ها دام خرسی (Bear Trap) چه تاثیری روی قیمت می‌گذارند؟

بازارهای سرمایه مانند کریپتو، سهام و فارکس مملو از تله‌هایی است که به منظور شکار تریدرهای احساسی طراحی شده‌اند. دو مورد از رایج ترین آنها تله (Trap) خرسی و تله گاوی هستند.

در این پست یاد می‌گیرید که چگونه این تله‌ها تشخیص دهید و یک تریدر ارز دیجیتال بهتر و سودآورتر شوید.

تله خرسی چیست؟

تله خرسی کاهش سریع قیمت در یک روند صعودی است. تله‌های خرسی اغلب قبل از بازگشت سریع به روند صعودی، حمایت های قیمت محلی را شکسته و تریدرها را ترغیب می‌کنند تا بعد از شکسته شدن سطح پشتیبانی، پوزیشن‌های فروش یا Short باز کنند.

پس از مرحله تله، قیمت بالا می‌رود و خرس‌ها را در یک ترید بد باقی می گذارد.

تله گاوی چیست؟

تله گاوی افزایش سریع قیمت در یک روند نزولی است. تله گاوی همانند همتای خرسی خود، احساس اشتباه درباره واژگونی قیمت را منتقل می‌کند. در این حالت یک تله گاوی به گونه‌ای طراحی شده است که تریدرهای خوشبین را به باز کردن پوزیشن خرید یا Long روی دارایی ترغیب کند.

پس از مرحله تله، قیمت کاهش می یابد و گاوها در تله گرفتار می شوند.

چگونه از تله‌های خرسی و گاوی پیشگیری کنیم

اکنون که می دانید تله خرسی و گاوی چگونه به نظر می‌رسد، چند نکته در مورد چگونگی جلوگیری از گیر افتادن در این تله‌ها ذکر شده است.

شما می‌توانید با استفاده از موارد زیر، خود را در برابر این تله‌ها محافظت کنید.

حجم معاملات را چک کنید

برگشت به قیمت واقعی نیاز به حجم معاملات قابل توجهی دارد. اگر یک وارونگی ناگهانی و بدون حجم معاملات زیاد مشاهده کنید، به احتمال زیاد یک تله است.

اصولا اصلاحات ناگهانی که بدون حجم معاملات کافی اتفاق می‌افتند، تله و حباب هستند و نباید در آنها گیر کنید و طبق آنها معامله انجام دهید.

به دنبال واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) باشید

تله خرسی و گاوی اغلب با واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) ادامه می‌یابد. شاخص قدرت نسبی (RSI) کوتاه شده شاخص مقاومت نسبی (relative strength indicator)، یک شاخص حرکت است که قوت و ضعف قیمت دارایی را ترسیم می‌کند.

RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. RSI زیر ۳۰ شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد در حالی که RSI بالای ۷۰ نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. در نمودار وقتی که قیمت افت می‌کند، RSI نیز کاهش می یابد.

واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت و RSI در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند و نشان می‌دهد حرکت قیمت دارایی کند است و با حرکت قابل توجهی پشتیبانی نمی‌شود. واگرایی معمولا منجر به حرکت معکوس قیمت در جهت مخالف می‌شود.

با استفاده از RSI می‌توانید از تله ها در امان بمانید.

اخبار را بررسی کنید

اخبار چه خوب چه بد، می‌تواند تأثیر عاطفی قابل توجهی بر تریدرهای بی‌تجربه داشته باشد و منجر به تصمیمات اشتباه در مورد ترید شود.

سازندگان بازار این را می‌دانند و غالبا از اخبار برای شروع تله های گاوی یا خرسی استفاده می‌کنند. اگر یک حرکت ناگهانی قیمت با حجم معاملات متوسط مشاهده می‌کنید، حتما قبل از تصمیم گیری در مورد تریدهای خود، اخبار را بررسی کنید.

بیشتر مواقع حرکاتی از این قبیل به این دلیل طراحی شده‌اند تا تریدرهای احساساتی را در دام بیاندازند.

از حد ضرر (stop loss) استفاده کنید

استفاده از سفارشات حد ضرر بخش مهمی از استراتژی‌های تجاری موفق است. حتی اگر کاملا نسبت به یک ترید مطمئن باشید، بازار هنوز هم می‌توان در بر خلاف انتظار شما عمل کند.

در صورتی که ترید بر خلاف انتظار شما پیش برود، حد ضرر می‌تواند از ضرر بیش از حد شما جلوگیری کند. از بین رفتن ۱ الی ۲ درصد از سرمایه اولیه شما بهتر از لیکوئید شدن شماست!

عاقلانه است که همیشه از یک سفارش حد ضرر استفاده کنید تا ضررهای احتمالی در استراتژی معاملاتی خود ایجاد کرده و احساسات خود را به حداقل برسانید. انتظار نداشته باشید که بازار به نفع شما پیش برود زیرا در بسیاری از مواقع این اتفاق نمی‌افتد.

نتیجه گیری

تله های خرسی و گاوی یکی از شایع‌ترین مشکلات ترید کردن ارزهای دیجیتال است. خوشبختانه اگر استراتژی (Strategy) و طرز تفکر صحیحی درباره ترید ارز دیجیتال داشته باشید می‌توان به آسانی از تله ها در امان ماند و ضررها را به حداقل رساند.