اجزای اندیکاتور

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو – آموزش کاربردی | (Ichimoku indicator)

آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو با توجه به درخواست کاربران بورس نوشته شده است. اندیکاتور ابر ایچیموکو یک اندیکاتور همه کاره است که با عنوان Ichimoku Kinko Hyo نیز شناخته می‌شود. علت استفاده از عبارت “اندیکاتور همه کاره” توانایی این اندیکاتور در تعیین سطوح مقاومت و حمایت، تعیین جهت روند، اندازه‌گیری ممنتوم و تامین سیگنال‌های معامله است. نزدیک‌ترین ترجمه عبارت Ichimoku Kinko Hyo از ژاپنی می‌شود: با یک نگاه نمودار را اندازه‌گیری کن و این اسم کاملا با عملکرد اندیکاتور ابر ایچیموکو همخوانی دارد؛ زیرا تحلیلگران نمودارهای بورس می‌توانند با یک نگاه روند‌ها را تشخیص داده و سیگنال‌های احتمالی را بیرون بکشند.

این اندیکاتور توسط خبرنگار ژاپنی با نام Goichi Hosoda به وجود آمده و اولین بار در کتابش در سال 1969 در اختیار همگان قرار گرفته است. بعد از خواندن مقاله آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو وقتی اولین بار از ابر ایچیموکو بر روی نمودار استفاده کنید، ممکن است در نگاه اول کمی پیچیده و سخت به نظر برسد. اما در واقع کار با آن و درک مفاهیمش بسیار آسان بوده و سیگنال‌ها به خوبی قابل دریافت هستند.

پیشنهاد می‌کنم مقاله آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو در بازار بورس را در ادامه با دقت کامل مطالعه کنید. زیرا در صورت فهمیدن کامل اجزای این اندیکاتور، کار بسیار آسانی با استفاده از ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال خواهید داشت.

محاسبات آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو

برای شروع آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو باید این را بدانید که ابر ایچیموکو 5 جز مختلف دارد. 4 تا از این اجزا با استفاده از میانگین اوج و کف قیمت در یک دوره زمانی مشخص در بورس به دست می‌آیند. برای مثال اولین مورد میانگین اوج قیمتی و کف قیمتی در 9 دوره زمانی است. قبل از اینکه کامپیوتر‌ها و ابزارهای بسیار دقیق در اندازه‌گیری به دست بیایند، محاسبه ابر ایچیموکو آسان‌تر از میانگین متحرک بود. در ادامه فرمول‌های مربوط به اجزای اندیکاتور ابر ایچیموکو را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نکته: نام موارد مختلف مربوط به اندیکاتور ابر ایچیموکو به شرح زیر است:

Tenkan-sen(خط تبدیل)
Kijun-sen(خط اصلی)
Senkou Span A(محدوده مقدم اول)
Senkou Span B(محدوده مقدم دوم)
Chikou Span(محدوده تاخیر)

در همین ابتدای مقاله آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو این نکته را در نظر داشته باشید که در این متن از معادل‌های فارسی اجزای اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده خواهیم کرد. نمودار زیر نمودار قیمت سهام ایران خودرو در بورس تهران را نشان می‌دهد. خط آبی رنگ رسم شده روی نمودار همان خط تبدیل است و سریعترین‌ و حساس‌ترین خط بوده و از همه خطوط به نمودار قیمت نزدیک‌تر می‌باشد.

خط قرمز یا همان خط اصلی گفته شده در بخش محاسبات، خط تبدیل را دنبال کرده و آن‌ هم به خوبی در نزدیکی نمودار قیمت است. ارتباط بین خط اصلی و خط تبدیل درست مانند میانگین متحرک 9 دوره‌ای و 26 دوره‌ای است که در آن میانگین متحرک 9 دوره‌ای سریع‌تر از 26 دوره‌ای بوده و میانگین متحرک 26 دوره‌ای تاخیر بیشتری دارد.

کانال قرمز رنگ در تصویر محدوده مقدم را نشان می‌دهد و خط بالایی کانال محدوده مقدم اول و خط پایینی، محدوده مقدم دوم است. خط سبز رنگ نیز همان محدوده تاخیر است که اهمیت چندانی ندارد.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

تحلیل اندیکاتور ابر ایچیموکو

ابر (همان کانال قرمز رنگ در تصویر قبلی) مهم‌ترین بخش اندیکاتور ابر ایچیموکو در بورس است که از محدوده مقدم اول و دوم تشکیل می‌شود. محدوده مقدم اول میانگین خط اصلی و خط تبدیل است که به ترتیب با دوره‌های زمانی 26 و 9 محاسبه می‌شوند. محدوده مقدم اول (سبز رنگ) سریع‌تر از محدوده مقدم دوم (قرمز رنگ) حرکت می‌کند.

محدوده مقدم دوم از میانگین اوج و کف 52 دوره زمانی به دست می‌آید. نحوه عملکرد این اجزا درست مانند میانگین متحرک‌هاست که میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه‌تر سریع‌تر از میانگین متحرک با دوره زمانی بلند‌تر حرکت می‌کند.

دو راه برای تعیین روند‌ها با استفاده از ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال وجود دارد و اولین روش به شرح زیر است:

زمانی که نمودار قیمت در بورس بالاتر از ابر باشد، روند رو به بالا می باشد و زمانی که نمودار قیمت پایین‌تر از ابر باشد، روند رو به پایین و در صورتی که درون ابر قرار بگیرد، نمودار قیمت تقریبا یک خط صاف است و نوسان و روندی ندارد.

دومین روش استفاده از ابر زمانی است که محدوده مقدم اول (خط سبز) به بالای محدوده مقدم دوم می‌رسد و در این صورت ابر سبز رنگ رسم می‌شود( بخش کوچکی در نمودار شرکت ایران خودرو) . سیگنالی که از این اتفاق می توان به دست آورد این است که روند رو به بالا در حال قدرت گرفتن و در صورتی که ابر قرمز تشکیل شده و محدوده مقدم دوم به بالای محدوده مقدم اول برسد، روند رو به پایین در حال قوی شدن است.

در تصویر زیر شکل‌گیری این ابرها را در نمودار قیمت سهام بانک پاسارگاد در بورس مشاهده می‌کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

حال به یک مثال خارجی نیز نگاهی می کنیم. در تصویر زیر نمودار قیمت سهام شرکت بوئینگ را می‌بینید که بر ابر بر روی روند رو به پایین تمرکز کرده است. بعد از اینکه در ماه ژوئن، نمودار قیمت خط حمایت ابر را می‌شکند، روند تغییر می‌کند. رنگ ابر نیز بعد از اینکه در ماه جولای محدوده مقدم اول به زیر محدوده مقدم دوم می‌رود قرمز رنگ می‌شود. رد شدن نمودار از ابر و شکست آن اولین سیگنال و تغییر رنگ ابر از سبز به قرمز دومین سیگنال تغییر روند را نشان می‌دهد.

از خطوط تبدیل و اصلی برای تشخیص سیگنال‌های قوی‌تر و سریع‌تر استفاده می‌شود. این نکته را خوب به خاطر بسپارید که سیگنال‌های مثبت وقتی تشکیل می‌شوند که نمودار قیمت بالاتر از ابر بوده و یا ابر به رنگ سبز در بیاید. برعکس این موضوع نیز برای سیگنال‌های اجزای اندیکاتور اجزای اندیکاتور منفی صادق است.

سیگنال‌های خط تبدیل و اصلی

در تصویر زیر دو سیگنال مثبت در یک روند رو به بالا را می‌بینیم. اولین سیگنال به دلیل قیمت بالای ابر و ابر سبزرنگ ایجاد شده است. خط تبدیل در اواخر ماه ژوئن برای چند روز به زیر خط اصلی رفته است تا این برنامه‌ریزی انجام شود. یک عبور مثبت هنگامی رخ می‌دهد که خط تبدیل در جولای به بالای خط اصلی باز می‌گردد.

دومین سیگنال زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت در بورس به سمت سطح حمایت ابر حرکت می‌کند. در این حالت خط تبدیل در ماه سپتامبر به زیر خط اصلی رفته است تا این برنامه‌ریزی فعال شود و سیگنال مثبت زمانی فعال می‌شود که خط تبدیل در اکتبر به بالای خط اصلی باز میگردد. گاهی اوقات تعیین مکان دقیق خطوط تبدیل و اصلی بر روی نمودار سخت است؛ اما در نمودار سایت‌هایی که امکان استفاده از اندیکاتورها در آن‌ها وجود دارند، اعدادی در سمت چپ نمودار نوشته شده است و عدد آبی رنگ، خط تبدیل و عدد قرمز رنگ خط اصلی است.

سیگنال قیمت و خط اصلی

در بخش‌های قبلی سیگنال‌های مربوط به اندیکاتور ابر ایچیموکو و ترکیب خط اصلی و تبدیل را با هم مورد بررسی قرار دادیم و اکنون به سیگنال‌های دیگری که مربوط به ترکیب نمودار و قیمت و خط اصلی در بازار بورس می‌باشد را به شما توضیح خواهم داد.

تصویر پایین نمودار قیمت سهام شرکت دیزنی را در بورس نشان می‌دهد که در یک روند رو به بالا دو سیگنال مثبت را تولید کرده است: ابر در اندیکاتور ابر ایچیموکو سبز رنگ است و قیمت بالای آن قرار دارد. همزمان نمودار قیمت نیز به زیر خط اصلی (قرمز رنگ) رسیده است. این حرکت یک وضعیت فروش بیش از حد را در یک روند رو به بالای بزرگتر نشان می‌دهد. بعد از اینکه قیمت به بالای خط اصلی باز می‌گردد، پولبک به پایان می‌رسد و یک سیگنال مثبت تولید می‌شود.

تصویر شماره 6 نیز دو سیگنال منفی را در یک روند رو به پایین به ما نشان می‌دهد. ابر قرمز رنگ بوده و قیمت زیر آن قرار دارد. همزمان با این وضعیت قیمت در بورس به بالای خط اصلی نیز صعود می‌کند که نشان‌دهنده یک وضعیت خرید بیش از حد در یک روند رو به پایین بزرگتر است. پرش قیمت به بالای خط اصلی تمام می‌شود و یک سیگنال منفی ایجاد می‌گردد.

خلاصه‌ای از سیگنال‌ها در اندیکاتور ابر ایچیموکو

در این مقاله سیگنال‌های مثبت و منفی مختلفی مورد بحث قرار گرفت. همانطور که دیدید سیگنال‌های مربوط به دنبال کردن روند‌ها با استفاده از ابر موجود در اندیکاتور ابر ایچیموکو و اجزای اندیکاتور سیگنال‌های ممنتوم با خطوط اصلی و تبدیل به وجود آمدند.

به طور کلی حرکت قیمت در بالا و پایین ابر می‌تواند روند‌ها در بازار بورس را مشخص کند و با توجه به نحوه تغییرات، ابر ما می‌تواند به رنگ سبز یا قرمز دربیاید. بعد از اینکه روند با استفاده از ابر مشخص شد، خطوط اصلی و تبدیل درست مانند اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال سیگنال تولید می‌کند. حرکات قیمت به سمت بالا و یا پایین خط اصلی نیز برای به دست آوردن سیگنال‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال‌های مثبت:

قیمت به سمت بالای ابر حرکت می‌کند( روند)

تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز

نمودار قیمت به بالای خط اصلی می‌رسد(ممنتوم)

خط تبدیل به بالای خط اصلی می‌رسد(ممنتوم)

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

سیگنال‌های منفی:

قیمت به سمت پایین ابر حرکت می‌کند(روند)

تغییر رنگ ابر از سبز به قرمز

نمودار قیمت به زیر خط اصلی می‌رسد(ممنتوم)

خط تبدیل به بالای خط اصلی می‌رسد(ممنتوم)

سخن پایانی

در آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو گفتیم که این اندیکاتور یک اندیکاتور بسیار مهم در بازار بورس می باشد. اندیکاتور ابر ایچیموکو یک اندیکاتور همه‌ جانبه در تحلیل تکنیکال است که برای تولید سیگنال‌های واضح و دقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعد از اینکه با استفاده از ابر روند نمودار در بورس مشخص شد، با بهره‌گیری از خطوط اصلی، تبدیل و خود قیمت می‌توان سیگنال‌های مناسبی را مشاهده کرد.

یک سیگنال کلاسیک در استفاده از ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال، عبور خط تبدیل از خط اصلی است. اما این نوع تغییر در یک روند قدرتمند بسیار کمیاب است و بهتر است از تقاطع‌های بین نمودار قیمت و خط اصلی برای مشاهده و به دست آوردن سیگنال‌ها بهره برد. (حتی عبور قیمت از خط تبدیل نیز قابل استفاده است)

در آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو گفتیم که تحلیلگران بازار بورس سیگنال‌ها را در جهت یک روند بزرگتر مورد بررسی قرار دهند و علاوه بر این برای سیگنال‌های مثبت به حرکت قیمت در یک پولبک و تصحیح قیمتی به سمت ابر نیز برای سیگنال‌های مثبت دقت کنند. بالعکس این موضوع نیز برای سیگنال‌های منفی در روند‌های رو به پایین صادق است.

با اینکه ابر ایچیموکو یک اندیکاتور کامل و همه‌کاره است؛ اما نباید از ترکیب آن با دیگر اندیکاتورها نیز برای موفقیت بیشتر در بورس غفلت کرد. تحلیلگران می‌توانند از ابر ایچیموکو روند قیمت را مشخص کرده و سپس از ارتعاش‌سنج‌های کلاسیک مانند RSI برای تعیین شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده کنند. امیدوارم از مقاله آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده بهینه را ببرید.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در اجزای اندیکاتور تحلیل تکنیکال یکی از مسائل داغ و پر بحث است که اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda درسال ۱۹۳۰ طراحی گردیده است. در اولین نگاه این اندیکاتور ایچیموکو کمی پیچیده به نظر می‌آید ولی جزء اندیکاتورهای پرکاربرد و مفید محسوب می شود و سیگنال هایی که از آن دریافت می گردد به خوبی تعریف شده می باشد.

روش کار به این صورت می باشد که تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می توانند روند را شناسایی نمایند و بعد از پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت به دنبال سیگنال های خرید و فروش باشند. ژاپنی‌ها سابقه طولانی و درخشانی در حرفه معامله ‌گری دارند و می ‌توان گفت که ژاپنی‌ها بنیان‌گذار تحلیل تکنیکال می باشند. ژاپنی‌ها چند قرن پیش از آمریکایی‌ها از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت برنج استفاده می‌کردند. اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart) سبک نسبتاً جدیدی از تحلیل تکنیکال می باشد.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku indicator

کاربردهای سیستم ایچیموکو که همان چارت تعادل، روشی جدید در تحلیل تکنیکال می باشد که از محبوبیت بسیاری در بین معامله گران برخوردار باشد. ابر ایچیموکو کاربردهای متفاوتی دارد و یک بعد کاملاً جدید به چارت شمعی اضافه می نماید.

این روش که برای کاربرد آن در بازار آتی و سهام شناخته شده است اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار می دهد و از این جهت پرایس اکشن معتبری را برای ما فراهم می نمایند. اندیکاتور از اجزاء مختلفی تشکیل می گردد که قبل از استفاده از آن بر روی چارت باید بر تمام بخش های این اندیکاتور ایچیموکو تسلط پیدا نمایید. نکته پر اهمیت این است که اگر چه از الگوهای شمعی می توان در چارت روزانه، طی روز، ساعتی، هفتگی و ماهانه استفاده کرد، اما در اندیکاتور ایچیموکو فقط باید از چارت روزانه استفاده نمود. بنابراین محدودیت استفاده از شمع های روزانه در این اندیکاتور نشان می دهد که این سیستم برای استراتژی های میان مدت و بلند مدت می‌باشد. همچنین باید به این امر توجه کرد که ابر ایچیموکو برای بازارهای روند دار کاربرد دارد. بنابراین به خاطر داشته باشید که از این سیستم در بازارهای روند دار استفاده کنید. یعنی این روش در بازارهای خنثی کاربردی ندارد.

به طور کلی مهم ترین کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو عبارت است از:

• تعیین جهت و قدرت روند
• تعیین سطوح حمایت و مقاومت
• دریافت سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش

خط ها و اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از پنج خط اصلی تشکیل می گردند. این خطوط عبارتند از:

• سنکو اِی (میانگین‌ تنکن سن و کیجون سن که 26 دوره به جلو شیفت شده)
• سنکو بی (برآورد میانگین های متحرک قیمتی 52 کندل گذشته که 26 دوره به جلو شیفت شده)
• کیجون سن (میانگین متحرک 26 دوره گذشته یا آبی رنگ)
• تنکان سن (میانگین متحرک 9 دوره گذشته یا قرمز رنگ)
• چیکو (نمودار خطی قیمت که 26 دوره به عقب رفته با خط سبز یا بنفش رنگ)

خطوط سنکو اِی و سنکو اجزای اندیکاتور بی، ابر کومو را تشکیل می دهند.

همچنین این اندیکاتور شامل نمودار قیمت کندل‌های ژاپنی (کندل استیک) نیز میباشد. از طرفی دو خط سنکو ای و سنکوی بی تشکل ابری موسوم به ابر کوموی ایچیموکو را میدهند که از اهمیت زیادی برخوردار است.

این خطوط در شکل زیر رسم شده است:

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

بررسی ابعاد زمانی در ایچیموکو

در بررسی ابعاد زمانی اندیکاتور ایچیموکو سه بعد زمانی وجود دارد که عبارت اند از:

• بُعد یکم نمودارهای ایچیموکو، بخش تاریخی بازار است.
• بُعد دوم شامل بخش فعلی بازار می‌شود.
• بُعد سوم هم بخش آتی بازار است.

معامله‌گران بایستی توجه داشته باشند که کاربرد ایچیموکو در کندل های شمعی است. معمولاً معامله‌گران تازه کار در اولین نگاه به نمودارهای ابری گیج می‌شوند و فکر می‌کنند که این نمودارها به‌قدری پیچیده هستند که شاید ارزش کار کردن نداشته باشند. همان‌طور که قبلاً هم گفته شد، ایچیموکو یک نوع نمودار است و نباید مثل اندیکاتور با آن برخورد کرد. معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورها برای راحتی کار استفاده می‌کنند و تنها تحلیلی که از اندیکاتورهای تکنیکال به دست می‌آید، سیگنال خرید و فروش یا سیگنال‌های مشابه مثل سیگنال تغییرات قدرت روند است. ایچیموکو یک نمودار است و بایستی آن را تحلیل کرد. هر کدام از اجزا نمودارهای ابری اطلاعات جدید و مهمی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌ دهند.

میزان اطلاعاتی که نمودارهای ابری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند بیشتر از نمودارهای شمعی است. اما شما بعد از یادگیری نمودارهای ابری تنها با یک نگاه خواهید توانست وضعیت کلی بازار را درک کنید. با تحلیل هر کدام از بخش‌های ایچیموکو ذهنیت دقیقی از بازار به دست خواهید آورد. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از ایچیموکو برای سیگنال یابی استفاده می‌کنند و یا تنها یک یا دو جز از نمودارهای ابری را برای تحلیل استفاده می‌کنند. ایچیموکو یک نوع نمودار است و بایستی تمامی اجزای نمودار تحلیل شوند. استفاده گلچین از اجزا ایچیموکو تصویر ناقصی از بازار به شما خواهد داد. در این صورت دیگر شما از ایچیموکو استفاده نمی‌کنید، بلکه در واقع از یک اندیکاتور ناقص استفاده می‌کنید. اشتباه دیگری که در میان معامله‌گران تازه‌کار دیده می‌شود، استفاده از نمودارهای ابری برای سیگنال یابی است. از نمودارهای ابری می‌توان برای سیگنال یابی استفاده کرد. اما سیگنال‌های صادر شده در نمودارهای ابری، تاخیر بیشتری نسبت به سیگنال‌های پرایس اکشن دارند. به همین دلیل توصیه می‌شود که همواره در نمودارهای ابری از کندل های ژاپنی استفاده کنید تا دسترسی سریع‌تری به سیگنال‌ها داشته باشید.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور ایچیموکو

در اندیکاتور ایچیموکو دو نوع سیگنال وجود دارد. سیگنال خرید زمان کراس خط قرمز کیجون سن و خط آبی تنکانسن اتفاق می‌افتد به شرطی که هم زمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار می گیرند.

سیگنال فروش: اگر خط آبی بالای خط قرمز قرار بگیرد، و هم زمان هر دوی این خطوط در پایین ابر کومو قرار بگیرند، نشان از روند نزولی سهم دارد و سیگنال فروش صادر میشود.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

نکته مهم: سیگنال هایی که از کراس دو خط کیجونسن و تنکانسن به بالا و پایین دریافت میشود نمیتواند ملاک معامله باشد و تنها یک سیگنال هشدار است.

حمایت و مقاومت در اندیکاتور ایچیموکو

در این سیستم معاملاتی همه نمودارها به‌ غیر از چیکو اسپن می‌تواند سطوح حمایتی یا مقاومتی برای یک سهم باشند. به بیانی دیگر، زمانی که نمودار قیمتی به یکی از خطوط کیجنسن و تنکانسن برخورد می‌ کند، برخورد قیمت با این دو نمودار برای ما مهم خواهد بود، حال از طرفی با توجه به اینکه نمودار تنکانسن، دارای میانگین کمتر و نزدیک به نمودار قیمت در حال حرکت است، شاید برخورد و عبور از نمودار قیمتی برای ما آن‌چنان مهم نباشد، ولی درباره کیجنسن، این امر بسیار مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

اما مهم ترین سطوح حمایت و مقاومت، ابر کوی اندیکاتور ایچیموکو است. هر چقدر ضخامت ابر بیشتر باشد قدرت آن سطح حمایتی یا مقاومتی بیشتر است. به رنگ ابر نیز توجه کنید. رنگ قرمز نشان دهنده روند منفی و رنگ سبز نشان دهنده روند مثبت است.

وقتی قیمت در زیر ابر کومو قرار دارد، این ابر یک مقاومت اساسی برای سهم است. بنابراین با شکست این مقاومت یک سیگنال خرید صادر خواهد شد. وقتی قیمت در بالای این ابر در حرکت است، ابر کومو یک سطح حمایت قوی است که با شکست آن سیگنال فروش صادر خواهد شد.

روش کار با اندیکاتور ایچیموکو

ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است که دو مورد از آنها به شکل ابر نمایش داده می شوند، به طوری که تفاوت بین دو خط در داخل به صورت سایه در می آید. خطوط شامل میانگین ۹ دوره ای، ۲۶ دوره ای، میانگینی از دو میانگین اول، میانگین ۵۲ دوره ای و یک خط قیمت پایانی هستند.

ابر کومو بخش کلیدی اندیکاتور ایچیموکو است. زمانی که قیمت پایین تر از ابر است، روند نزولی و زمانی که قیمت بالای ابر است، روند صعودی خواهد بود. روند صعودی زمانی قوی است که ابر در مسیر قیمت حرکت کند. به طور مثال؛ در طول روند صعودی ابر هم به سمت بالا حرکت می کند و یا در طول روند نزولی، ابر ایچی هم به سمت پایین حرکت می کند.

خط چیکو

خط چیکو در اندیکاتور ایچیموکو دو کاربرد مختلف دارد. اگر این خط نمودار قیمت را از بالا به پایین قطع کند یک سیگنال فروش است. برعکس اگر خط چیکو نمودار قیمت را از پایین به بالا کراس کند، یک سیگنال خرید است.

کاربرد بعدی این خط این است که نشان میدهد چقدر تغییرات قیمت سرعت داشته است. در واقع هرچقدر فاصله خط چیکواسپین با نمودار قیمت زیاد شود (چه در روند صعودی چه در روند نزولی) نشان دهنده این موضوع است که تغییرات قیمت با سرعت بیشتری اتفاق افتاده و ریسک معامله بیشتر است.

ایچیموکو چه چیزی را نشان می دهد؟

این اندیکاتورِ به صورت تکنیکال اطلاعاتی را برمبنای میانگین متحرک نشان می دهد. روند کلی مثبت است اگر قیمت بالای ابر باشد و منفی است اگر قیمت پایین ابر حرکت کند. زمانی که قیمت در داخل ابر باشد، نمودار قیمتی فاقد روند است. زمانی خط سریعتر رشد می کند و بالاتر از خط کندتر قرار می گیرد، روند صعودی تقویت می‌شود و ابر سبز خواهد شد.

تحلیلگران همچنین از ابرها و وضعیت قرارگیری قیمت نسبت به آنها به عنوان محدوده مقاومت و حمایت استفاده می کنند همچنین ابرها محدوده حمایتی و مقاومتی را که در آینده بازتاب داده می شوند را نشان می دهند. بدین ترتیب اندیکاتور ایچیموکو بسیار فراتر از سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که تنها سطوح حمایت و مقاومت فعلی را بازگو می کنند، قرار می گیرد.

تفاوت بین ایچیمو کو و میانگین متحرک

در حالی که Ichimoku Cloud از میانگین های متحرک استفاده می کند، اما بسیار متفاوت از میانگین متحرک است. میانگین متحرک ساده با در نظر گفتن قیمت پایانی و اضافه کردن سایر قیمت ها و تقسیم بر تعداد قیمت های پایانی در نظر گرفته شده، ایجاد می شود. در میانگین متحرک با دوره ۱۰، مجموع قیمت پایانی سهام در ده دوره گذشته بر ۱۰ تقسیم می شود. توجه کنید که محاسبات برای ابر Ichimoku بسیار متفاوت تر است. محاسبات ابر کومو براساس مقادیر بالا و پایین و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین متحرک Ichimoku از میانگین متحرک ساده متفاوت است، حتی اگر همان تعداد دوره ها مورد استفاده قرار گیرد. هیچ یک از اندیکاتورهای تکنیکال نسبت به دیگری برتری ندارند، و فقط اطلاعات را به صورت متمایزتری نمایش می دهند.

محدودیت‌های استفاده از ایچیموکو

این اندیکاتور نمودار قیمت را با خطوط زیادی شلوغ می کند. بسیاری از نرم افزاری‌های معاملاتی و تحلیلی، اجازه پنهان کردن بعضی از خطوط اندیکاتور را به معامله گر می دهند. به عنوان مثال، تمام خطوط به جزء Leading Span A و Leading Span B که ابر کومو را تشکیل می دهند، می توانند پنهان شوند. هر یک از معامله گران نیاز به تمرکز بر روی یک یا چند خط مشخص به منظور استخراج اطلاعات دارند. یکی دیگر از محدودیت های Ichimoku Cloud این است که بر اساس داده های تاریخی است. در حالی که دو مورد از این داده ها در آینده بازتاب داده می شوند، اما در فرمول ها بخشی وجود ندارد که به طور ذاتی آینده را پیش بینی کند. ابرها همچنین می توانند برای مدت زمان طولانی نامرتبط باشند، چرا که برخی اوقات قیمت بسیار بالا یا پایین تر از ابر حرکت می کند. در این موارد، تقاطع خطوط تنکانسن و کیجونسن از اهمیت بالاتری برخوردار است.

در این مقاله به آموزش اندیکاتور ایچیموکو پرداختیم. این اندیکاتور میتواند به شما کند تا در بازار بورس تصمیمات بهتری اتخاذ کنید.

همچنین نگاهی به مقاله سرمایه گذاری در بورس چگونه است بیاندازید. شما برای موفقیت در بورس نمی‌توانید تنها به یک اندیکاتور متکی باشید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

از اندیکاتور استوستیک یا اندیکاتور Stochastic برای چک کردن سرعت روند بازار در هر ساعتی از شبانه روز می توان استفاده کرد همچنین می تواند به ما نشان دهد که یک روند ممکن است در کجا به اتمام برسد لازم به ذکر است که این اندیکاتور از قیمت و حجم معاملات پیروی نمی کند و مانند دو اندیکاتورهای RSI و MACD عمل نمی کند. این اندیکاتور شامل دو منحنی به نام های ذیل است:

1. منحنی اصلی
2. منحنی سیگنال

در بین محدود ۲۰ تا ۸۰ در حال نوسان می باشد و زمانی که در این محدود قرار بگیرد نشان دهنده اشباع در خرید یا فروش است. از این اندیکاتور در تشخیص واگرایی نیز استفاده می گردد. نام دیگر اندیکاتور Stochastic، نوسان گر تصادفی است. مهمترین هدف اندیکاتور استوکاستیک نشان دادن این است که بازرا چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در فروش است و چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در خرید است. در قراردادهای آتی سکه (جهت آشنایی با این قرارداد، مقاله قراردادهای آتی سکه و کالا چیست؟ را مطالعه کنید) نیز این اندیکاتور کاربرد دارد.

بررسی مفهموم افراط در خرید و فروش:

• افراط در خرید: زمانی که تعداد خریدها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند خرید افراطی و احتمال کاهش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۸۰ قرار می گیرند.
• افراط در فروش: زمانی که تعداد فروش ها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند فروش افراطی و احتمال افزایش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۲۰ قرار می گیرند.

اجزای اندیکاتور استوکاستیک:

1. K%: بین محدود ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و اصلی ترین جز در این اندیکاتور می باشد. هر چه شیب خط k بیشتر باشد نشان دهنده تسریع در تغییر روند بازار می باشد. فرمول محاسبه K% فرمول محاسبه: ۱۰۰* N بالاترین قیمت – پایین ترین قیمت / قیمت آخر – پایین ترین قیمت
2. D%: محاسبه میانگین دوره بر روی K%.
3. m: برای تنظیم آهستگی نوسانگر استفاده می شود.

نکته! هر اندازه که دوره زمانی کوتاه باشد حساسیت نوسان گر بیشتر خواهد بود.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل بازار سرمایه بر اساس دو سبک تحلیل صورت میگیرد که عبارتند از: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال. تحلیل فاندامنتال بر پایه داده های مالی و پشتوانه یک رمز ارز است و تحلیل تکنیکال به روند سهم در گذشته و رفتار سهم در آینده مرتبط است. مهم ترین اصول در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ها هستند. اندیکاتور شاخص آماری است که به وسیله آن می توان شرایط فعلی یک رمز ارز را بررسی کرد و آینده آن را نیز پیش بینی نمود.

کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

یکی از مهم ترین اجزای تحلیل تکنیکال اندیکاتور است.

در تحلیل تکنیکال به قوانین و قواعدی که از طریق محاسبات ریاضی و حجم معاملات در قیمت مشخصی ایجاد میشوند، اندیکاتور می گویند.

این ابزار های توسط نرم افزار هایی رسم شده و می توان با استفاده از آن ها روند بسیار از ارز های دیجیتال را مشخص کرد.

مهن ترین هدف در استفاده از ابزار ها، شناسایی بهترین منطقه برای ورود به ارز دیجیتال و کسب سود است.

نکته بسیار مهم و قابل توجه در رابطه با این اندیکاتورها این است که این ابزار ها به تنهایی یک استراتژی معاملات محسوب نمی شوند.

این ابزار به تریدر ها کمک می کند تا شناخت بهتری از بازار داشته باشند و بتوانند تصمیماتی بهتر برای سرمایه گذاری های خود بگیرند.

در تحلیل تکنیکال این ابزار به طور کلی برای 3 اصل مهم استفاده می شوند.

• کسب اطلاعات در رابطه با تغییر روند و یا چرخش جهت بازار
• پیش بینی قیمت رمز ارز در آینده و شناخت بهترین نقاط ورود به روند و یا خروج از آن
• گرفتن تایید به منظور صحیح بودن مسیر و صحت تحلیل صورت گرفته

انواع اندیکاتور ها بر اساس رفتار و مدل محاسبات

اندیکاتورها با توجه به زمان و نوع محاسبات و مدل رفتار در دسته بندی های متنوعی قرار میگیرند که عبارتند از:

دسته بندی زمانی

● Leading Or Oscillator (اندیکاتور پیشرو)

در این ابزار شما می توانید روند سهم و سطوح بازگشتی را زودتر از نمودار قیمتی پیدا کنید.

● Lagging Or Trend (اندیکاتور تاخیری)

این ابزار بیشتر برای تایید استفاده شده و با تاخیر کمی نقاط برگشت روند را تایید می کند.

در دسته بندی کلی این ابزار های تحلیل تکنیکال با توجه به نوع رفتار در 4 دسته اصلی قرار می گیرند که عبارتند از:

در دسته تاخیری قرار می گیرد و وظیفه اصلی آن گرفتن میانگین از قیمت هاست تا تحلیلگر بتواند تصمیمات دقیق بگیرد.

این اندیکاتور با حرکت در محدوده مشخص به تحلیل گر قدرت سهم را در روند پیش رو نشان میدهد و تحلیل گر می تواند هیجانات موجود در بازار را نیز با این ابزار به خوبی پیدا کند.

اهمیت حجم معاملات در تایم فریم های مشخص در این ابزار تحلیل به خوبی پیداست. یکی از مهم ترین مولفه اجزای اندیکاتور ها در تصمیم گیری تریدر های حرفه ای برای ارائه بهترین سیگنال ارز دیجیتال، مشخص بودن حجم معاملات در تایم فریم های خاص است.

● بیل ویلیامز Bill Williams

فرمول ها و قواعد ریاضی در روش بیل ویلیامز به خوبی قابل مشاهده است. این شخص با استفاده از برخی معادلات ریاضی مانند سری فیبوناچی و اعداد واکنشگر توانسته که روند ارز های اجزای اندیکاتور دیجیتال را مشخص نماید.

بهترین اندیکاتور برای تحلیل بازار سرمایه کدام است؟

اندیکاتورها بهترین ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال محسوب می شوند و به واسطه برخی اطلاعات مانند: تاریخ، حجم معاملات، زمان انجام معامله و نوع ارز دیجیتال، می توان نمودار های بسیار مفید و کاربردی ترسیم نمود که تصمیم گیری برای معاملات را بسیار آسان نماید.

اکنون که با دسته بندی این ابزار کاربردی بازار سرمایه آشنا شدید، چند نمونه از برترین مدل ها را به شما معرفی خواهیم نمود.

در این اندیکاتور به بررسی شتاب سهم و قدرت آن می پردازیم و خطوط سیگنال و همچنین خط مکدی، روند بازار را برای آن ارز دیجیتال مشخص می کنند.

● شاخص قدرت نسبی RSI

به وسیله شاخص قدرت نسبی می توانید قدرت روند یک ارز و همچنین مسیر آن را به خوبی تشخیص دهید. معمولا تریدر های نوسان گیر از این ابزار استفاده می کنند تا سهم را پایین ترین نقطه خریده و در بالاترین نقطه بفروشند.

● میانگین متحرک MA/EMA

این ابزار تحلیل در دسته تاخیری قرار می گیرد و میتواند با میانگین گیری از قیمت های گذشته یک ارز دیجیتال، آینده را مشخص کند.

در تریدر های نوسانگیر این ابزار محبوب ترین است و بهترین وسیله برای بازارهای پرنوسان مانند فیوچرز می باشد. در استفاده از این ابزار بهترین نقاط برای ورود سریع به روند و خروج سریع از آن مشخص می شود.

● پارابولیک سار Parabolic SAR

اگر به دنبال صعود و نزول های شارپی در ارزهای دیجیتال هستید، این اندیکاتور اجزای اندیکاتور می تواند بهترین ابزار برای شما باشد. نحوه کار با این ابزار بسیار آسان بوده و تحلیل صحیح آن تاییدی بر تغییر روند های سریع بازار است.

استفاده از تمامی این ابزار ها و ارائه بهترین سیگنال ارز دیجیتال نیاز به آموزش های طولانی مدت و دقت بسیار دارد.

زیرا کوچکترین بی دقتی با سهل انگاری در استفاده از این ابزار ها می تواند ضرر های بزرگی را به همراه داشته باشد.

تاثیر اندیکاتورها بر تحلیل ارز دیجیتال

استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می تواند دقت و قدرت تحلیل را بسیار افزایش دهد و میزان خطا را کم کند.

اما مهم ترین شرط در این مسیر، استفاده افراد حرفه ای و کاربلد از این ابزارها است.

اندیکاتورها بر پایه معادلات ریاضی و همچنین بررسی نمودار ها استوارند و می توان با شناخت آن ها، روند سهم و اطلاعات مورد نیاز برای سرمایه گذاری را به خوبی استخراج نمود.

برای دسترسی به این مهم، پیدا کردن منبعی معتبر می تواند بهترین راه باشد.

لازم به ذکر است که مهم ترین نمودار برای تصمیم گیری ورود به یک ارز دیجیتال و خروج از آن، نمودار قیمت لحظه ای ارز دیجیتال است و بقیه نمودار های مورد استفاده در تحلیل ها، ابزار های کمکی محسوب می شوند.

برای آموزش صحیح و دقیق ارز های دیجیتال و همچنین شناخت ابزار های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال کافیست با ما در ارتباط باشید تا بهترین پکیج های آموزشی را با پشتیبانی دقیق در اختیار شما قرار دهیم.

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک) ساده است، در این مقاله نحوه کار با اندیکاتور Stochastic RSI در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس و ارز دیجیتال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

استوکاستیک RSI اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل های فنی است که مقدار آن بین 0 الی 0 (یا 0 الی 100 در نمودارهای مختلف) می‌باشد و با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک در مجموعه ای از شاخص های قدرت نسبی به دست می‌آید.

استوکاستیک RSI در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (stochastic) و شاخص نسبی قدرت (یا همان RSI استاندارد) می باشد تا برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد.

این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص نسبی قدرت دارد و همانند این شاخص فروش و خرید بیش از حد را مشخص می کند.

این اندیکاتور در سال 1994 توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

روش کار

روش کار استوکاستیک RSI و RSI استاندارد به اینگونه است که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین کنند.

همانطور که در بالا ذکر شد این اندیکاتور از ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت به وجود آمد و از فرمول استوکاستیک ایجاد شد که حاصل این فرمول عددی بین ۰ تا ۱ است.

استوکاستیک RSI معمولا مابین این اعداد و همچنین عدد میانی ۰.۵ در نوسان است.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۰.۸ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۰.۲ قرار دارد.

یعنی اگر این اندیکاتور پایینتر از ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود.

همانند RSI رایج ترین تنظیمات زمانی برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه می‌باشد.

یعنی اگر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه اعمال کنید، محاسبه آن بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود.

اگر آن را بر روی نمودار یک ساعته اعمال کنید، فقط ۱۴ ساعت گذشته را در نظر خواهد گرفت.

کاربرد

از اندیکاتور استوکاستیک RSI اغلب برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و هم چنین برای برگشت های قیمت استفاده می‌شود.

به دلیل سرعت و حساسیت زیاد این اندیکاتور، بعضی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI استفاده می شوند تا پیش بینی ها را دقیق تر کنند.

یکی از این اندیکاتورها شامل میانگین نوسان ساده (SMA) سه روزه می‌باشند.

اندیکاتور SMA به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند و برای کاهش خطرات معاملاتی سیگنال های کامل می‌باشد.

بدین ترتیب، استوکاستیک RSI باید همراه با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد تا به تایید سیگنال های ایجاد شده در بازارهای و نوسان کمک کند.

RSI استاندارد یا استوکاستیک RSI

RSI استاندارد، معیار مورد استفاده برای پیگیری این نکته است که قیمت یک دارایی با چه سرعت و تا چه حدی در بازه زمانی مشخص، تغییر می‌کند.

RSI استاندارد در مقایسه با استوکاستیک RSI اندیکاتور کندتری است که سیگنال های معاملاتی کمتری تولید می‌کند.

به کارگیری فرمول استوکاستیک اسیلاتور بر روی RSI استاندارد باعث ایجاد استوکاستیک RSI به عنوان اندیکاتوری با حساسیت بیشتر می‌شود.

در نتیجه، تعداد سیگنال هایی که تولید می‌کند بسیار بیشتر است و به معامله کنندگان فرصت بیشتری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه خرید و فروش ارائه می‌دهد.

به عبارت دیگر، استوکاستیک RSI اندیکاتور دارای نوسان است.

درحالی که این موضوع باعث می‌شود ابزار تحلیل فنی حساستری شود که می‌تواند با تولید سیگنال های معاملاتی بسیار زیاد به معامله کنندگان کمک کند، اما پرخطر تر نیز می‌باشد زیرا سیگنال های اشتباه یا همان نویز بیشتری تولید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اعمال میانگین نوسان ساده (SMA) روشی رایج برای کاهش خطرات موجود در این سیگنال های اشتباه است و در بسیاری موارد، SMA سه روزه در تنظیمات پیش فرض دارای اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌باشد.

به دلیل سرعت بالا و حساسیت استوکاستیک RSI می تواند برای تریدرها، سرمایه گذارارن و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

بررسی بیشتر روش کار با اندیکاتور Stochastic RSI

Stoch RSI تقریبا شبیه RSI به ما دو وضعیت بیش از حد فروخته شده ( OverSold ) و بیش از حد خریداری شده ( OverBought ) در بازار را نشان میدهد.

با این تفاوت که Stoch RSI وقتی بالاتر از ۸۰ اجزای اندیکاتور قرار میگیرد وضعیت OverBought و وقتی زیر ۲۰ قرار میگیرد وضعیت OverSold نشان داده میشود.

Stoch RSI همانند MACD دو خط کندتر و تندتر دارد که می شود با استفاده از این دو سیگنال خرید یا فروش گرفت.

وقتی در حالت OverBought خط ها همدیگر را قطع میکنند احتمالا روند قیمت نزولی میشود.

و برعکس وقتی این خطوط همدیگر را در حالت OverSold قطع میکنند میشود به صعودی شدن روند امیدوار شد.

نکته مهم : استفاده از Stoch RSI به تنهایی مخصوصا برای تایم فریم های کوتاه تر از یک روزه پیشنهاد نمیشود و بهتره از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگری مانند Moving Averages یا Bollinger Bands استفاده کنید.

امیدواریم مقاله آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک) کارآمد بوده باشد.