روند نزولی downtrend

این روند نزولی دقیقاً به این دلیل اتفاق افتاد که مردم انتظارات را به زندگی واقعی ترجیح دادند. اگر 75 درصد بازار انتظار فروپاشی آن را داشته باشد، فرو می ریزد.

بیت کوین در روند نزولی است، اما “Trifecta مثبت” “ارزش عمیق” را بیان می کند

در فضای توییتری اخیر، چارلز ادواردز، بنیانگذار صندوق سرمایه گذاری Caprior به کوین تلگراف گفت که اگرچه بیت کوین ممکن است کاهش یابد، اما در حال حاضر بر اساس چندین شاخص قیمت، «ارزش باورنکردنی» را منعکس می کند.

20000 دلار دیگر پشتیبانی نمی شود.

100000 دلار هرگز اتفاق نیفتاد.

نصف شدن بیت کوین 562 است روز به روز در آنجا.

خرس‌ها به سادگی از کنار گذاشتن کنترل بر بازار خودداری می‌کنند، که ناشی از سیاست فدرال رزرو برای افزایش نرخ و تشدید کمی است.

با وجود این چالش ها، در 15 سپتامبر فضای توییتر توسط Cointelegraph میزبانی می شودچارلز ادواردز، بنیانگذار صندوق سرمایه گذاری Caprior توضیح داد که چرا همچنان نسبت به بیت کوین خوش بین است.

ادواردز پیشنهاد می کند که برخی از شاخص های زنجیره ای نشان می دهد که بیت کوین کمتر از ارزش گذاری شده است و بیان می کند:

من ارزش فوق‌العاده عمیقی را می‌بینم و آن را یک برد سه بازی می‌نامم. سه چیز مثبت در ذهن ما می‌گذرد. ​​یکی زمان‌بندی چرخه است. جایی که از نظر تاریخی هر چرخه بیت‌کوین بین سال‌های 3 و 2 به پایان رسیده است. دومی این است که ما به 90٪ از چرخه های معمولی کاهش یافته ایم. ممکن است کاهش یابد، اما روند نزولی downtrend این به تنهایی یک سیگنال ارزشمند است. فقط اندازه گیری ها، همه چیز نوعی تخفیف در سطح چهار ساله است.

وقتی از ادواردز در مورد افکارش در مورد هاوینگ های قبلی بیت کوین و اینکه چگونه محیط اقتصادی فعلی بر نصف شدن بعدی تاثیر می گذارد، پرسیدند:

“من فکر می کنم ما موفق شدیم زیرا بیت کوین را به عنوان یکی از سخت ترین دارایی ها در جهان با چاپ انبوه پول در حال انجام قرار دادیم. ما دراکن میلر و بسیاری دیگر را دیده ایم که به بیت کوین وارد شده اند زیرا کم و بیش نوعی پرچین است. همچنین، من فکر کنید صنعت کریپتو هنوز در بازه‌های زمانی مانند نصف شدن بیت‌کوین در حال حاضر کار می‌کند. من فکر نمی‌کنم که آنها برای همیشه دوام بیاورند، اما در حال حاضر، مردم بیت کوین سخت‌ترین دارایی است، به جز اتریوم، یا حتی سخت‌تر از طلا، بنابراین هر نصف شدن بعدی احتمالاً منجر به کاهش تورم بیت کوین می شود. شما می توانید ارزش افزایشی را نادیده بگیرید.”

سال 2022 ثابت کرد که مدیریت ریسک و ایجاد یک سبد متوازن هنوز مجموعه مهارت هایی هستند که سرمایه گذاران رمزارز برای توسعه آن تلاش می کنند. آقای ادواردز گفت:

از هر روشی که استفاده می کنید، چه از توقف ضرر به عنوان یک استراتژی استفاده کنید یا نه، در حال معامله یا سرمایه گذاری هستید. مانند بیت کوین به مدت 10 سال، بهترین کاری را که می توانید انجام دهید، بدترین را فرض کنید و عنصر بافر زیر آن را دوباره اضافه کنید تا مدیریت خود را مدیریت کنید. اندازه موقعیت.”

سلب مسئولیت. Cointelegraph هیچ محتوای محصولی را در این صفحه تایید نمی کند. در حالی که هدف ما ارائه تمام اطلاعات مادی در دسترس است، خوانندگان باید قبل از هر اقدامی در ارتباط با شرکت تحقیق خود را انجام دهند و مسئولیت کامل تصمیمات خود را بپذیرند. همچنین نباید این مقاله را توصیه سرمایه گذاری روند نزولی downtrend در نظر گرفت.

نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام

تشخیص روند سهام؟ کاربرد خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

با بررسی خط روند می توان انتظارات سهامداران را نسبت به گذشته قیمت‌ها و تغییرات سطوح حمایت و مقاومت مشاهده کرد. خط روند یک روش نموداری است که به ازای روند هر یک سهم، در آن‌ یک خط به نمودار اضافه می شود. خط روند یک مفهوم تکنیکال برای تشخیص جهت حرکت بازار و کمک به تحلیل آن است که برای رسم این خط به حداقل ۲ نقطه نیاز داریم. خط روند را با وصل کردن قله ها و یا دره های پیاپی رسم می کنند. یکی از دلایل استفاده از این خط ها حذف نوسان‌های قیمتی از تحلیل، نشان دهنده حرکت قیمت به شکل صعودی یا نزولی و مناطق حمایت و مقاومت نیز چگونه است. روند صعودی به عنوان یکسری از موج‌ها و حفره‌های بالارونده تعریف می‌شود و روند نزولی برخلاف آن از موج‌ها و حفره‌های پایین رونده تشکیل شده و روند خثی شامل موج‌ها و حفره‌هایی است که جهت مستقیم دارند. در آخر می توان به این نتیجه دست یافت که خط روند یا Trend Lineیکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است.

بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت که روند به سه جهت تقسیم می شود:

1. روند صعودی: خط روند صعودی‌‌‌ یا Uptrend از به هم روند نزولی downtrend وصل کردن نقاط مینیمم بدست می‌آید.
2. روند نزولی: خط روند نزولی‌ یا Downtrend از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم بدست می‌آید و در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار پایین خط قرار می‌گیرد.
3. روند خنثی: روند خنثی نمایانگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دورة زمانی می‌باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده‌اند.

حال باید گفت روند به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:

1. روند بزرگ
2. روند متوسط
3. روند کوتاه

شکست خط روند:

هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:

حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع شکست دروغین میباشد.

هر میزان درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.

اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید روند نزولی downtrend بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

• اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین

هر میزان که اعتبار خط روند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد.

روش های معامله گری در استفاده از خط روند:

به طور کلی در استفاده از تکنیک های معامله گری با خط روند باید به چند نکته توجه کرد و این که با تشکیل خط روند در چه محدوده ای اقدام به خرید و فروش کنیم. به طور کلی تکنیک های معامله گری با خط روند شامل دو مورد است:

در تکنیک های معامله گری با خط روند سرمایه گذار زمانی که نمودار به خط روند نزدیک می شود تحت شرایطی می تواند اقدام به خرید سهم کند اما باید در کنار آن سایر شرایط را نیز در نظر بگیرد و صرفا با نزدیک شدن به خط روند و یا شکست آن اقدام به خرید سهم نکند. چرا که ممکن است نمودار با نزدیک شدن به خط روند و نبودن شرایط مناسب به راحتی خط روند خود را رو به پایین بشکند و روند حرکت سهم عوض شود.

استفاده از روندها در بازار بورس:

درخصوص هریک از روندهای ذکر شده؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می کند. اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی برای کسب سود است. زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. برای انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب جهت خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند.

اعتبار روند در بورس:

هرچقدر نموداری دارای روندطولانی‌تری باشد، دارای اعتبار تحلیل بیشتری‌ است. به طور کلی می توان گفت که اعتبار روند در بورس به چند عامل بستگی دارد:

1. شدت کاهش و یا افزایش قیمت سهم: هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.
2. شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد.
3. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.
4. بازه زمانی بررسی سهم

از بهترین اندیکاتور تشخیص روند و اندیکاتور تشخیص تغییر روند می توان به میانگین متحرک های ۲۰ – ۵۰ نام برد که در پکیج های آموزشی بورس بصورت کامل در مورد استفاده از این گونه اندیکاتورها توضیح داده شده است.

البته تشخیص روند با مکدی نیز یک روش معمول در میان معامله گران تازه کار است که ما استفاده از آن را توصیه نمی کنیم.

دامنه نوسانات اندیکاتور RSI در بازار های روند دار

در آموزش اندیکاتور RSI، سعی شده است در هشت مبحث آموزشی به روش های کاربردی و سیگنال یابی این اندیکاتور در معاملات بازار فارکس و سایر بازارهای مالی پرداخته شود.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با روند نزولی downtrend آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

در بخش هفتم آموزش اندیکاتور RSI به بررسی دامنه نوساناتی به غیر از ۳۰ و ۷۰ می پردازیم. در بازار های روند دار یا uptrend & downtrend markets می توان دامنه نوسانات دیگری در این اندیکاتور تکنیکال را استفاده نمود.

در کتاب “تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران حرفه‌ای”، Constance Brown به این نکته اشاره می‌کند که اسیلاتور RSI همواره بین صفر و صد حرکت نمی‌کند. او در این کتاب دامنه جدیدی برای نوسانات RSI در بازارهای روند دار تعریف کرده است. دامنه نوسانات RSI در بازارهای روند دار بدین شکل است:

روند صعودی uptrend :

نوسانات اندیکاتور RSI معمولاً بین ۴۰ تا ۹۰ واحد است. در روندهای صعودی معمولاً محدوده بین ۴۰ تا ۵۰ واحد اندیکاتور RSI، محدوده حمایتی بازار است. یعنی با رسیدن بازار به این محدوده می‌توان انتظار بازگشت صعودی بازار و احیای روند صعودی را داشت.

روند نزولی downtrend :

دامنه نوسانات اندیکاتور RSI در روندهای نزولی بین ۱۰ تا ۶۰ واحد است. محدوده ۵۰ تا ۶۰ واحدی در نقش مقاومت عمل می‌کند. یعنی زمانی که بازار در روند نزولی قرار دارد، با رسیدن اندیکاتور RSI به محدوده ۵۰ تا ۶۰ واحدی بایستی انتظار بازگشت نزولی و احیای روند نزولی را داشت.

در روند نزولی محدوده ۵۰ تا ۶۰ واحد اندیکاتور RSI محدوده مقاومتی بازار است

در نمودار روزانه دلار نیوزیلند روند نزولی در جریان است. به واکنش اندیکاتور RSI به سطوح ۵۰-۶۰ واحدی دقت کنید. هر بار که اندیکاتور RSI به این محدوده رسیده، شاهد بازگشت نزولی بازار بوده‌ایم.

این بازگشت نزولی با روند نزولی بازار همخوانی دارد. هر چند سیگنال دقیقی در این سطوح صادر نمی‌شود، اما اندیکاتور RSI به ما هشدار می‌دهد که در معاملات از سطوح ۵۰-۶۰ واحدی اندیکاتور RSI احتیاط کنیم. چون‌که اگر روند نزولی قدرت خود را حفظ کرده باشد، بهترین محل برای بازگشت نزولی، محدوده ۵۰-۶۰ واحدی خواهد بود.

در روند های صعودی محدوده ۴۰ تا ۵۰ واحدی اندیکاتور RSI محدوده حمایتی بازار است

در نمودار بالا روند صعودی ملایمی (با شیب ۴۵ درجه) دیده می‌شود. زمان بازگشت‌های صعودی نمودار قیمتی را با اندیکاتور RSI مقایسه کنید. نمودار قیمتی در روند صعودی قرار دارد، اما در تمامی اصلاح‌های نزولی، اندیکاتور RSI تنها تا محدوده ۴۰-۵۰ واحدی پایین آمده است. در اینجا باید توجه کرد که در دو مورد، اندیکاتور روند نزولی downtrend RSI به زیر محدوده ۴۰-۵۰ واحدی (محدوده حمایتی اندیکاتور RSI) نفوذ کرده است.

اما در ادامه بازار به حرکات صعودی ادامه داده و اندیکاتور RSI هم به بالای ۴۰-۵۰ واحد بازگشته است. به روند نزولی downtrend همین دلیل است که همیشه توصیه می‌شود از اندیکاتور RSI در کنار نمودار قیمتی استفاده کنید، اندیکاتور RSI صرفاً نقش اطلاع دهی به معامله‌گر را دارد. در واقع شما با دیدن اندیکاتور RSI در محدوده ۴۰-۵۰ واحدی و درک این موضوع که روند بازار صعودی است، تنها به این نتیجه می‌رسید که شاید زمان پایان اصلاح نزولی فرار رسیده است. اما آیا می‌توان تنها از این دید وارد معامله خرید شد؟

خطوط روند

خطوط روند (Trend lines) احتمالاً رایج‌ترین شکل تحلیل تکنیکال در معاملات بازارهای مالی هستند.

احتمالاً کم‌کاربردترین متد نیز هستند.

اگر این خطوط به درستی رسم شوند، می‌توانند به اندازه‌ی هر متد دیگری دقیق باشند.

متأسفانه، بیشتر تریدرهای بازارهای مالی، این خطوط را درست رسم نمی‌کنند یا سعی می‌کنند خطوط با بازار مطابقت داشته باشند، در حالی که باید عکس این موضوع عمل کنند.

روند صعودی، خط روند صعودی (“حمایت”). روند نزولی، خط روند نزولی (“مقاومت”)

یک روند صعودی (Uptrend)، در ساده‌ترین شکل، زیرِ نواحی حمایتِ مشخص رسم می‌شود (دره‌ها).

یک روند نزولی (Downtrend)، در ساده‌ترین شکل، روی نواحی مقاومت مشخص رسم می‌شود (قله‌ها).

چگونه خطوط روند را رسم کنیم؟

برای ترسیمِ درست خطوط ترند، تنها کافی است دو نقطه‌ی اوج و سقوط اصلی را پیدا کرده و آنها را به‌هم وصل کنید.

بعد از آن چه کاری انجام دهیم؟

بله، به همین سادگی است.

در شکل زیر، خطوط ترند را در عمل می‌بینید! به آن موج‌ها نگاه کنید!

انواع خطوط روند

سه نوع روند داریم:

1. روند صعودی (کف‌های بالاتر)
2. روند نزولی (سقف‌های پایین‌تر)
3. روند یک طرفه یا Sideways Trend (متغیر)

نکات مهمی که باید در استفاده از خطوط روند در معاملات بازارهای مالی به خاطر داشته باشید:

برای رسم یک خط روند معتبر، به حداقل دو نقطه‌ی سقف یا کف نیاز دارید، اما برای تأیید یک خط روند باید سه نقطه داشته باشید.

هرچقدر شیب خطِ روندی که رسم کرده‌اید، تندتر باشد، معتبر بودن آن کمتر است و احتمالاً شکسته روند نزولی downtrend می‌شود.

مانند سطوح افقی حمایت و مقاومت، هرچقدر میزان تست شدن خطوط روند بیشتر شود، قوی‌تر می‌شوند.

و مهم‌تر از همه اینکه، هرگز خطوط روند را طوری رسم نکنید که مطابق با بازار باشد. اگر خط روند با بازار مطابقت ندارد، این خط معتبر نیست!

از ریزش ها نترسید: چرا روند نزولی بازار برای کریپتو خوب است؟

منبع: iStock/da-kuk

همانطور که بیت کوین (BTC) به زیر مرز 20000 دلار سقوط کرد، بسیاری نا امید شدند. همان نقطه‌ی 20000 دلاری که پنج سال پیش به عنوان اوج موفقیت در ارزهای دیجیتال به نظر می رسید، اکنون سنگ قبری تلخ است که به راحتی بر روی رویاها نشسته است. برای ماندن در کریپتو، باید مانند یک کارآفرین سرسخت در یک بازار پر نوسان عمل کنید.

وضعیت بازار

بازار در حال گذراندن یک رکود و زمستان کریپتوی دیگری است. هرکسی که کوچکترین ایده ای از مدیریت ریسک داشت به درستی می دانست که دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. بازار خرسی همیشه پس از بازارهای گاوی قرار می گیرد و بالعکس. این به اندازه طلوع خورشید اجتناب ناپذیر است.

اما آیا همه برای آن آماده بودند؟ خیر. مدیریت ریسک مناسبی از سوی بسیاری از افراد و سازمان ها وجود نداشت. همیشه خطراتی وجود دارد، پذیرش آنها به معنای آماده شدن برای دیدن آنها به واقعیت است.

بیایید Anchor را در نظر بگیریم، یک پلتفرم وام‌دهی و استقراض که بر روی پلتفرم شکست خورده Terra کار می کرد. بسیاری از مردم با پیشنهاد جادویی 20 درصدی مسحور شدند و هرگز به احتمال حمله اقتصادی به پروتکل و این سؤال که نقدینگی از کجا می آید فکر نکردند.

کسانی که در بازار گاوی بودند فکر می کردند تا زمانی که افراد جدید از راه میرسند، این بازار برای همیشه ادامه خواهد داشت. رکود بازار به سختی بر افرادی که کسب‌وکار خود را با حساب کامل و ارزیابی ریسک می‌سازند و اداره می‌کنند، تأثیر می‌گذارد.

چرا سقوط بازار برای اکوسیستم خوب است؟

برخی از شما می‌پرسید چه چیز مثبتی در مورد از دست دادن مقدار زیادی پول یا حتی شغل وجود دارد؟ خوب، دلایل زیادی برای خوش بین بودن وجود دارد.

سقوط بازار مردم را هوشیار می کند. این کار کسانی که به دنبال درآمد سریع از طریق پمپاژ هستند را هوشیار می کند. آنهایی را که برای انتظارات و آرزوها زندگی می کنند هوشیار می کند. به نظر می رسد نزدیک به 75 درصد بازار را این نوع افراد تشکیل داده است.

این روند نزولی دقیقاً به این دلیل اتفاق افتاد که مردم انتظارات را به زندگی واقعی ترجیح دادند. اگر 75 درصد بازار انتظار فروپاشی آن را داشته باشد، فرو می ریزد.

بازارها اینگونه عمل می کنند؛ آنها فقط با هر آنچه مردم از آنها انتظار دارند مطابقت دارند. ضررها و زیان‌ها باعث به گور کشیده شدن کسب و کارها میشود. مردم با انتظار از دست دادن سرمایه، وحشت کردند و شروع به فروش اتریوم (ETH) کردند که بازار سهام اتریوم را وارد ناآرامی و آشوب کرد.

اما باز هم چه چیزی در مورد آن مثبت است؟ در یک کلام، این روند طبیعی خلاص شدن بازار از شر بازیگران ناکارآمد روند نزولی downtrend است.

این آنها هستند که بازار را به همان شکلی که بود ساختند، بنابراین در مرحله اول این بازاری است که شایسته آنهاست. کسانی که با دیدن نمودارهای قیمت بیت کوین از حال می‌روند، حق ندارند در بازار بمانند. اگر کار با کریپتو را شروع کردید، باید خود را برای روند نزولی و رکود بازار آماده کنید. اگر در مورد آن جدی نیستید، نباید در مرحله اول وارد آن شوید.

این رکود، سودجویان بی فایده را دور می کند. این باعث می شود برنامه نویسان به پروژه های واقعی با اقتصاد ثابت، مدیریت ریسک و پایداری واقعی بپیوندند.

بازار دوباره رشد خواهد کرد و دوباره سقوط خواهد کرد و بارها و بارها اتفاق خواهد افتاد. اما با هر بار تکرار، کسب‌وکارهای کارآمدتر و جدی‌تری برای ایجاد تغییر وجود خواهند داشت، نه درآمد سریع.

بنابراین، اگر جدی و آماده باشید، زنده خواهید ماند و در نهایت شکوفا خواهید شد.

خطاها اشتباه نیستند

اشتباه کردن امر انسانی است و هیچ شرکتی وجود ندارد که نه تنها در حوزه کریپتو بلکه در کل اقتصاد جهانی مرتکب اشتباه نشده باشد. هدف اجتناب از اشتباه نیست، بلکه تصمیم‌ گیری صحیح‌ تر و درست تری بعد از آن است. منظور از مدیریت ریسک همین است. از نظر ریاضی ثابت شده است که کسانی که اشتباهات زیادی مرتکب می شوند احتمال موفقیت بیشتری دارند.

اما درس اینجا چیست؟ در واقع دو تا هستند. اولین مورد این است که خطاها اجتناب ناپذیر هستند. دوم این است که اگر استراتژی و مدیریت ریسک شما درست باشد، بدون توجه به اشتباهاتی که مرتکب می‌شوید، زنده خواهید ماند و حتی پیشرفت خواهید کرد.

نتیجه

از ریزش بازار نترسید. بازار بدون خطرات که خیال پردازان به وجود می آورند وضعیت بهتری خواهد داشت و قوی تر از قبل خواهد شد. فصل‌ها تغییر می‌کنند و زمستان کریپتو به ناچار به یک بهار تبدیل می‌شود و به دنبال آن یک تابستان کریپتو وجود خواهد داشت.

کریپتو چندین چرخه صعودی و نزولی را پشت سر گذاشته است و همیشه قوی تر از قبل شده است و بارها و بارها اتفاق خواهد افتاد. فقط مدیریت صحیح ریسک را فراموش نکنید.
_____
بیشتر بخوانید: