سر و شانه یا مثلث؟

الگوهای صعودی و نزولی مثلث

با الگوهای مثلثی از رشد نماد جا نمون

به این معنی که در روند صعودی بعد از این الگوها و استراحت روند، صعود ادامه می یابد و در روند نزولی ،نزول ادامه خواهد داشت.

و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازن.

در ادامه به معرفی این الگو خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

الگوهای قیمتی

یکی از 3 اصل مهم در تحلیل تکنیکال بیان میکند که گذشته تکرار خواهد شد.

بر همین اساس نوسانات قیمت در گذشته ،الگوهایی را ایجاد کرده اند که به علت تکرارپذیر بودن آنها در آینده

همچنان میتوان برای تحلیل چارت و پیش بینی قیمت ها از این الگوها استفاده کرد.

در تحلیل تکنیکال، دو نوع کلی از الگوهای قیمتی وجود دارد.

الگوهای بازگشتی (reversal pattern) و الگوهای ادامه‌دهنده (continuation pattern).

الگوهای بازگشتی در سه نوع الگوی کف و سقف دوقلو، الگوی کف و سقف سه‌قلو و الگوی سر و شانه وجود دارد.

معمولا در میان راه روند ها قیمت به استراحت پرداخته و بعد از کسب انرژی مجدداً به حرکت خود ادامه میدهد.

این استراحت بصورت یک سری الگو که به الگوهای ادامه دهنده مشهور هستند ظاهر می گردند

که به سه نوع الگوی پرچم و الگوی مستطیل و الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال تقسیم می‌شوند.

در ادامه به بررسی الگوهای مثلثی خواهیم پرداخت.

الگوهای مثلثی

الگوهای مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

به این معنی که در روند صعودی بعد از این الگوها و استراحت روند، صعود ادامه می یابد و در روند نزولی ،نزول ادامه خواهد داشت.

و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازند.

گاهی اوقات این الگوها همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند.

تشخیص الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال به این صورت است که

باید بتوان روند حرکت قیمت سهم را ، با رسم دو خط همگرا درون یک مثلث جای داد.

این الگو بسته به شرایط مختلف، می‌تواند ادامه‌دهنده یا بازگشتی باشد.

این الگو معمولاً وقتی بالاها (قله‌ها) و پایین‌ها (دره‌ها)ی عملکرد قیمت، مانند طرفین یک مثلث نسبت به هم حرکت می‌کنند، شناسایی می‌شود.

هنگامی که سطح بالایی و پایینی مثلث در تعامل باشند، می‌توان منتظر یک شکست مقاومتی (Breakout)،

از این مثلث بود و از این الگو برای شناسایی نقاط ورود به معامله استفاده کرد.

به طور کلی، ۴ نوع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال وجود دارد.

• الگوی مثلث صعودی،
• الگوی مثلث نزولی،
• الگوی مثلث متقارن
• الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

الگوی مثلث صعودی (افزایشی)

چنانچه قیمت در داخل مثلث سقفهای یکسان ولی کف های بالاتر ایجاد کند در واقع یک مثلث افزایشی شکل گرفته است.

در شکل زیر شمای یک مثلث افزایشی نشان داده شده است.

هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .

این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال از یک سطح بالایی مسطح و یک سطح پایینی صعودی تشکیل شده است.

وقتی در طول یک روند پررونق یک مثلث صعودی شکل می‌گیرد، روند ادامه پیدا می‌کند.

الگوی مثلث نزولی (کاهشی)

این الگو معمولا در میانه راه یک روند نزولی شکل می گیرد.

چنانچه قیمت در داخل دو خط همگرا (مثلث) کف های مساوی اما سقف های پایین تر ایجاد کند یک مثلث کاهشی شکل گرفته است .

هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .

نکته‌ی بسیار مهم این است که مثلث‌های صعودی و نزولی، گاهی از سطح شیب‌دار شکسته می‌شوند

و سیگنال‌های جعلی ایجاد می‌کنند. برای تایید شکست‌های مقاومتی همیشه باید منتظر بسته شدن کندل بود.

با این کار سیگنال‌های نادرست کمتری دریافت می‌کنید.

الگوی مثلث متقارن

این الگو هم در میانه روندهای صعودی و هم در میانه روند های نزولی قابل شکل گیری است.

در این نوع مثلث قیمت کفهای بالاتر و سقفهای پایین تر در داخل دو خط همگرا( مثلث) ایجاد میکند .

لازم به ذکر است برای رسم هر نوع مثلث به حداقل ۵ تماس (سه تماس در یک ضلع و دو تماس در ضلع دیگر )نیاز است.

هدف قیمت پس از خروج از مثلث را به دو شیوه می توان تعیین نمود که قیمت به هر کدام از سریعتر برسد هدف نهایی خواهد بود.

یک هدف مثلث می تواند به اندازه پهنای اولیه مثلث از محل خروج باشد که آن را با فلش نسفید نشان داده ایم.

همچنین چنانچه خطی موازی ضلع پایینی مثلث از نقطه ١ ترسیم کنیم (فلش سفید) ،

محل برخورد قیمت به این خط چین می تواند به عنوان هدف دیگر قیمت به شمار بیاد.

معمولا در این نوع از الگوی مثلثی هم امکان ادامه روند و هم امکان تغییر روند وجود دارد.

اینکه در نهایت روند چه سمتی داشته باشد به این بستگی دارد که کدام ضلع مثلث شکسته شود.

پس برای اینکه بتوانید در بازار، پوزیشن مناسبی انتخاب کنید،

باید با دقت هرچه تمام‌تر یک شکست مقاومتی بالقوه را در سطح بالایی یا پایینی مثلث متقارن شناسایی کنید.

الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

این الگو که به ندرت در بازار اتفاق می افتد هم در میانه روند های نزولی و هم میانه روند های صعودی قابلیت تشکیل دارد

معمولا با خروج قیمت از این منطقه قیمت در جهت روند قبلی به حرکت ادامه خواهد داد.

در اینجا ذکر چند نکته اهمیت زیادی دارد.

توجه کنید الگوی مثلث صعودی یا نزولی الزاما به معنی تداوم روند صعودی یا نزولی نیست

و این نامگذاری از روی شکل الگو صورت گرفته است.

هر چند مثلث کاهشی یا مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه می باشد

ولی چندان هم دور از انتظار نیست که هر جای چارت آن را مشاهده کنید.

سیگنال خرید

توصیه‌ی مهمی که در این جا داریم این است که برای دریافت سیگنال خرید سهام

تنها به دنبال الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن باشید

که در یک روند صعودی شکل گرفته و با شکست ضلع بالایی این گونه مثلث‌ها اقدام به خرید کنید.

همچنین حد ضرر را بر روی شکست ضلع پایین یا امتداد آن قرار دهید.

هدف قیمتی

هدف قیمتی یا حد سود معامله با این الگو را میتوان سر و شانه یا مثلث؟ ارتفاع قاعده مثلث در نظر گرفت.

که در توضیح هر الگو به ان اشاره شد.

در این مقاله به بررسی انواع الگوهای مثلثی پرداختیم.

لطفا سوالات خود را در کامنت مقالات با ما در میان بگذارید تا در مقالات بعدی به انها پاسخ دهیم .

آشنایی با انواع الگوی مثلث پهن شونده و راه‌های تشخیص و نحوه معامله با آنها

الگوی مثلث پهن شونده یک الگوی نسبتا نادر است و زمانی به وجود می‌آید که نوسانات زیادی در قیمت یک اوراق بهادار رخ دهد. هنگامی که قیمت‌ به صورت متوالی بالا و پایین می‌رود، این الگوی واگرا نمود پیدا می‌کند. اگر می‌خواهید درباره شکل‌گیری، نحوه تشخیص و معامله این الگو اطلاعات بیشتری کسب کنید، پیشنهاد می‌کنیم مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

الگوی مثلث پهن شونده چیست؟

مثلث پهن شونده که به آن الگوی بلندگو هم گفته می‌شود، یک الگوی نمودار قیمت به شمار می‌رود که توسط تحلیل‌گران فنی مشخص شده است. با افزایش نوسانات قیمت مشخص می‌شود و به صورت دو خط روند متفاوت، که یکی صعودی و دیگری نزولی است، به نمایش درمی‌آید. معمولا پس از افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت‌های اوراق بهادار رخ می‌دهد. این الگو با یک سری محورهای بالا و پایین در یک نمودار مشخص می‌شود. شکل زیر نمونه‌ای از مثلث پهن شونده کلاسیک را نشان می‌دهد.

الگوی بلندگو چه می‌گوید؟

مثلث پهن شونده زمانی اتفاق می‌افتد که در مدت زمان کوتاهی از بازار، بر سر قیمت مناسب اوراق بهادار بین سرمایه‌گذاران اختلاف نظر وجود دارد. خریداران تمایل فزاینده‌ای برای خرید با قیمت‌های پایین‌تر دارند، در حالی که فروشندگان انگیزه بیشتری برای کسب سود پیدا می‌کنند.

این امر، مجموعه‌ای از قله‌ها و دره‌های موقت ایجاد می‌کند. هنگام اتصال این قله‌ها و دره‌ها، خطوط روند الگوی گسترده‌ای را مشخص می‌کنند که شبیه یک بلندگو یا مثلث پهن شونده است. قیمت ممکن است نشان دهنده اختلاف تصادفی بین سرمایه‌گذاران باشد، یا ممکن است عامل اساسی‌تری را منعکس کند. به عنوان مثال، بسیاری از کشورها به دلیل افزایش ریسک سیاسی در آستانه انتخابات آینده، الگوی مثلث پهن شونده را تجربه می‌کنند. نتایج مختلف نظرسنجی یا سیاست‌های نامزد انتخاباتی ممکن است باعث شود بازار در برخی نقاط بسیار صعودی و در نقاط دیگر بسیار نزولی باشد.

همچنین ممکن است در فصل سودآوری، زمانی که شرکت‌ها نتایج مالی سه ماهه متفاوتی را گزارش می‌دهند، ممکن است نتایج باعث بروز خوش‌بینی یا بدبینی شده و مثلث پهن شونده ایجاد شود.

این تشکیلات در شرایط عادی بازار و در طولانی مدت نسبتا نادر است، زیرا اکثر بازارها در طول زمان به یک جهت یا جهت دیگر متمایل می‌شوند. به عنوان مثال، S&P 500 به طور مداوم در بلندمدت بالاتر رفته است. بنابراین، در مواقعی که شرکت‌کنندگان خبرهای نگران‌کننده در بازار را دنبال می‌کنند، ایجاد الگوی بلندگو رایج‌تر است.

الگوی مثلث پهن شونده در عمل

هنگام شکل‌گیری الگو، به دلیل ماهیت متفاوت روندها، پیش‌بینی شکست واقعی دشوار است. جهت پیش‌بینی شکست نهایی نیز در الگوی بلندگو، بسیار دشوار است. اجازه دهید چند نمونه واقعی از مثلث گسترده را برایتان شرح دهیم.

نمودار روزانه ۱۵ سر و شانه یا مثلث؟ دقیقه‌ای

همانطور که می‌بینید، یک مثلث گسترده در تاریخ ۳ و ۴ فوریه در نمودار رخ داده بود که در ابتدا باعث شکست و در ادامه منجر به اصلاح شدید قیمت شد. ظاهر شدن شکاف در شکست، بر اهمیت و اطمینان از شکست واقعی می‌افزاید.

نمودار TataElxsi

مثال بعدی در نمودار TataElxsi است که در آن الگو بسیار نزدیک به بالای نمودار رخ داده و هنوز شکست تعیین کننده‌ای ارائه نکرده است.

انواع الگوی مثلث پهن شونده

الگوهای مثلث پهن شونده انواع گوناگونی دارند و ما می‌توانیم به صورت جداگانه آنها را در نمودارهای خود شناسایی کنیم و نحوه معامله با آنها را با یک استراتژی منحصربه‌فرد یاد بگیریم. به انواع الگوهای بلندگو که در ادامه آمده‌اند دقت کنید:

• مثلث پهن شونده افزایشی
• مثلث پهن شونده کاهشی
• مثلث پهن شونده قله‌ای
• مثلث پهن شونده دره‌ای
• مثلث پهن شونده زاویه‌دار صعودی
• مثلث پهن شونده زاویه‌دار نزولی

مثلث پهن شونده افزایشی

این یکی از شش الگوی مثلث پهن شونده است که در نمودارهای قیمت یافت می‌شود. صعودهای گسترده در نمودارهای قیمت این الگو زیاد هستند و می‌توانند معاملات با ریسک و پاداش خوبی را ارائه دهند. جنبه گسترده‌تر آنها نشان دهنده افزایش نوسان قیمت و افزایش حجم این فرصت است.

شناسایی مثلث پهن شونده افزایشی

• در ابتدا قیمت پایین می‌آید و افزایش می‌یابد. سپس می‌توانیم قیمت را با دور شدن از سطح پایین، پیگیری کنیم. ما به دنبال بالاترین و پایین‌ترین سطح، در دامنه محدود هستیم.
• ارتفاعات بالاتر خط روند صعودی را ایجاد می‌کند، این مرز بالای الگوی ما را تشکیل می‌دهد. پایین‌ترین سطح، خط روند صعودی پایین‌تری را ایجاد می‌کند، این محور مرز پایین‌ الگوی ما را تشکیل می‌دهد.
• با تشکیل الگوی مثلث پهن شونده افزایشی، ما به دنبال سه قله و سه دره در محورهای بالا و پایین روند هستیم؛ منظور سه تماس با هر محور است.
• هر دو خط روند بالا و پایین باید افزایشی باشد. خط روند بالا باید با شدت بیشتری نسبت به خط روند پایین افزایش یابد، بنابراین مثلث گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد.
• الگوهای بلند و پهن، بهتر از الگوهای کوتاه و باریک عمل می‌کنند.

معاملات مثلث پهن شونده افزایشی

صعودهای افزایشی در جهت روند قبلی قیمت، شکسته می‌شوند و به عنوان ادامه این حرکت عمل می‌کنند. چند روش برای معامله این الگوها وجود دارد. هنگامی که ما دو خط روند را با سه تماس قیمت در هر دو طرف ایجاد کردیم، ما می‌توانیم دارایی خود در این الگوها معامله کنیم. معاملات را متناسب با نوسان از بالا به پایین و از پایین به بالا انجام دهیم.

به عنوان مثال، قیمت فرورفتگی سوم را ایجاد می‌کند و خط روند موقت (ساخته شده توسط دو فرورفتگی اول) را لمس می‌کند و الگو را تأیید می‌کند. سپس می‌توانیم قیمت را تا خط روند بالا معامله کنیم. بایستی یک توقف ضرر قاطع زیر خط روند پایین قرار دهیم.

وقتی قیمت دوباره به خط روند بالا رسید، این نوسان معامله را تکمیل می‌کند. ما همچنین می‌توانیم شکست‌های صعودی را معامله کنیم. پس از حرکت از خط روند پایین به بالا، قیمت باید بالاتر از سومین تماس با خط روند بالا باشد؛ این یک نقطه تایید ورود ارائه می‌دهد. هدف، ارتفاع بیشتر الگوی مثلث پهن شونده است، از کمترین تا بیشترین ارتفاع که خطوط روند را تشکیل می‌دهد. البته در چهارمین تماس، باید مراقب تغییر قیمت در خط روند بالا باشیم.

مثلث پهن شونده قله‌ای و دره‌ای

مثلث پهن شونده قله‌ای و دره‌ای به سمت بیرون باز می‌شوند و نشان دهنده افزایش نوسانات در محدوده وسیع‌تری هستند.

شناسایی مثلث پهن شونده قله‌ای و دره‌ای

• Broadening Tops و Broadening Bottoms شبیه به نظر می‌رسند. پس از افزایش قیمت، قله‌های بالایی شکل می‌گیرد. دره پهن بعد از افت قیمت شکل می‌گیرد. این یعنی اقدام قیمت قبلی، عنوان الگو را تعیین می‌کند.
• این مدل از الگوی مثلث پهن شونده با ترسیم خط روند در دو طرف قله‌ها و نوسانات قیمت شکل می‌گیرد. ما به دنبال دو تماس برای تشکیل هر دو خط روند هستیم. خطوط روند باید در جهت مخالف هم باشند و عرض بین آنها گسترده‌تر باشد. خط روند بالا به سمت بالا، خط روند پایین به سمت پایین برود.
• اغلب اوقات تماس خط روند با محورهای فرضی به صورت یکی به بالا و یکی به پایین، است. اگرچه لازم است اقدام قيمت از الگو عبور كند، اما برای معتبر بودن الگو نیازی به لمس‌های متوالی متقابل نیست.
• قله‌ها و دره‌های تنگ ترجیح داده می‌شود. هرچه الگو بلندتر باشد بهتر است. اگر فضای سفید زیادی در الگو وجود داشته باشد، تشخیص الگو مشکل خواهد بود.

معاملات مثلت پهن شونده قله‌ای و دره‌ای

جهت شکست برای Broadening Tops & Bottoms تصادفی است. معامله الگوی مثلث پهن شونده به این صورت است که وقتی قیمت برای سومین بار به خط روند پایین‌تر می‌رسد، دارایی خریداری شود. اغلب این الگوها دارای افزایش و کاهش جزئی هستند که به دنبال آن شکست رخ می‌دهد. هنگامی که قیمت از خط روند پایین، افزایش می‌یابد و نمی‌تواند خط روند بالا را ایجاد کند، به احتمال زیاد شکست کمتر می‌شود.

هنگامی که قیمت از خط روند بالا سقوط می‌کند و نمی‌تواند خط روند پایین را ایجاد کند، در این صورت احتمالا شکست به سمت بالا خواهد بود. کاهش جزئی بیشتر با تولید شکست‌های صعودی سازگار است تا افزایش جزئی در ایجاد شکست‌های نزولی. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در خارج از الگو بسته می‌شود، بالای خط روند بالا یا زیر خط روند پایین. بهتر است معاملات را در جهت شکست انجام دهید. هدف، بالاترین قله در الگو منهای پایین‌ترین دره در سر و شانه یا مثلث؟ الگوی بلندگو است.

مثلث پهن شونده کاهشی

مثلث پهن شونده کاهشی یا نزولی شبیه الگوی مثلث پهن شونده افزایشی است، با این تفاوت که الگوی بلندگو به سمت پایین گسترش می‌یابد.

شناسایی مثلث پهن شونده کاهشی

• قیمت پایین می‌آید و افزایش پیدا می‌کند. سپس با دور شدن قیمت از سطح پایین، آن را پیگیری می‌کنیم. ما به دنبال صعود و فرود نزولی در دامنه محدود هستیم.
• ارتفاعات پایین، خط روند نزولی را ایجاد می‌کند، این محور، مرز بالایی الگوی ما را سر و شانه یا مثلث؟ تشکیل می‌دهد. پایین‌ترین خطوط نیز محور دیگر روند نزولی را تشکیل می‌دهد.
• با تشکیل الگوی مثلث پهن شونده نزولی، ما به دنبال دو تماس در هر خط روند هستیم.
• هر دو خط روند بالا و پایین باید سقوط کنند. خط روند پایینی باید بیشتر از خط روند بالایی سقوط کند و در نتیجه مثلث گسترده‌ای را تشکیل دهد.
• فراموش نکنید که الگوهای بلند و پهن بهتر از الگوهای کوتاه و باریک عمل می‌کنند.

معاملات مثلث پهن شونده کاهشی

الگوی مثلث پهن شونده کاهشی به سمت بالا شکسته می‌شود. معامله‌گران نوسانی می‌توانند الگو را از بالا به پایین و از پایین به بالا مبادله کنند. پس از تشکیل خطوط روند، به محض برخورد قیمت، خط روند بالا کوتاه می‌شود. وقتی قیمت به خط روند پایین رسید، بهتر است از معامله خارج شوید.

با تماس قیمت، روند خط پایین‌تر طولانی می‌شود (نشانه خوبی برای خرید است). توقف خود را در زیر خط روند پایین قرار دهید. هنگامی که قیمت دارایی تا خط روند بالا افزایش یافت، از معامله خارج شوید.

هدف اولین (بالاترین) صعود در الگو است.

شناسایی مثلث پهن شونده زاویه‌دار

• مثلث پهن شونده زاویه‌دار در دو نوع صعودی و نزولی وجود دارد. آنها از یک خط روند افقی و یک خط روند شیب‌دار تشکیل شده‌اند.
• مثلث‌های پهن شونده صعودی زاویه‌دار (ARABE) دارای یک خط روند صعودی بالاتر از خط روند افقی با اقدام قیمت در این بین هستند.
• مثلث‌های پهن شونده نزولی زاویه‌دار (DRABW) دارای یک خط روند نزولی در زیر خط روند افقی با اقدام قیمت در این بین هستند.
• جالب است بدانید که در هر دو مدل، قیمت در طول زمان افزایش می‌یابد.
• قیمت‌ها باید دو بار هر دو خط روند را لمس کنند. دو تماس برای ایجاد خط روند افقی و دو تماس برای ایجاد خط روند شیب‌دار.
• شکست‌های ناشی از این دو الگو، اغلب به دنبال افزایش جزئی یا کاهش جزئی است.

منظور از افزایش یا کاهش جزئی در الگوی مثلث پهن شونده چیست؟

پس از تشکیل دو خط روند، می‌توان الگو را شناسایی کرد. هنگامی که قیمت از خط روند پایین‌تر افزایش می‌یابد و قبل از بازگشت به خط روند پایین، به خط روند بالا نمی‌رسد، نشانگر یک افزایش جزئی است. وقتی قیمت از خط روند بالا سقوط می‌کند و قبل از بازگشت به خط روند بالا به خط روند پایین نمی‌رسد، نشانگر کاهش جزئی است.

غالبا این افزایش / کاهش جزئی شکستی از الگو را به دنبال خواهند داشت. افزایش یا کاهش جزئی هرگز پس از شکست رخ نمی‌دهد.

معاملات مثلث پهن شونده زاویه‌دار

وقتی قیمت برای سومین بار خط پایینی را لمس کرد و شروع به صعود کرد، بهتر است خرید کنید. مراقب ریزش‌های جزئی باشید. اگر قیمت شروع به برگشت به خط روند پایین کرد، شروع به فروش کنید.

اولین هدف در این معامله خط روند بالا است. صبر کنید تا ببینید قیمت اینجا تغییر می‌کند یا خیر. اگر چنین بود، از معامله خارج شوید. اگر اینطور نبود، شما در آینده خط شکست خود را دارید.

اغلب ARABW ها به سمت پایین شکسته می‌شوند. برای DRABW ها شکست به طور کامل تصادفی است. پس از شکست، عقب نشینی به الگو به طور مرتب رخ می‌دهد، بنابراین بهتر است توقف‌ ضررهای خود را بر این اساس قرار دهید. هدف شما برای سودآوری، ارتفاع مثلث در زمان شکست است. مراقب سطوح حمایت و مقاومت نزدیک باشید، این را اولین هدف خود قرار دهید.

الگوی مثلث پهن شونده مختص چه کسانی است؟

مثلث پهن شونده برای عموم سرمایه‌گذاران بلند مدت و معامله‌گران روند، ناکارآمد است. زیرا آنها با افزایش نوسانات بدون حرکت مشخص در یک جهت، مشخص می‌شوند. با این حال، آنها الگوی خوبی برای معامله‌گران نوسانی و سرمایه‌گذاران روزانه هستند؛ زیرا این دست از معامله‌گران سعی می‌کنند به جای تکیه بر حرکات جهت‌دار در بازار، از نوسان سود ببرند.

این گروه از معامله‌گران با تکیه بر تکنیک‌های تجزیه و تحلیل فنی، مانند خطوط روند یا شاخص‌های فنی، به سرعت وارد معاملاتی می‌شوند که از حرکات کوتاه مدت بازار سود سر و شانه یا مثلث؟ می‌برند. خطوط روند به آنها کمک می‌کند تا نقاط عطفی را پیش‌بینی کنند که بتوانند از تصمیمات معاملاتی سود ببرند؛ اگر آنها بتوانند خلاف موقعیت قیمت را پیش‌بینی کنند و ضرر‌های خود را کاهش دهند، این معاملات با موفقیت به پایان می‌رسد.

نمونه‌ای از سودآوری الگوی مثلث پهن شونده

به عنوان مثال، یک معامله‌گر نوسانی ممکن است یک مثلث پهن شونده را شناسایی کند و هنگامی که قیمت به خط روند پایین‌تر می‌رسد ویا در موقعیت‌های کوتاه زمانی که قیمت به خط روند بالا می‌رسد، وارد موقعیت‌های طولانی شود. گسترش این دو خط روند به این معنی است که سود بالقوه برای هر معامله بیشتر از نوسان قبل است. اگر خطوط روند همگرا (مانند یک مثلث متقارن) یا موازی (مانند یک کانال قیمت) باشند، این شرایط صحیح نیست.

این معامله گران علاوه بر بررسی خطوط روند، ممکن است به دنبال شاخص‌های حرکت باشند تا احتمال برگشت کوتاه مدت را مشخص کنند. معامله‌گران روزانه تمایل دارند این الگوها را بیشتر ببینند؛ زیرا آن‌ها بر سر و شانه یا مثلث؟ بازه‌های زمانی کوتاه‌تری تمرکز می‌کنند که چند دقیقه یا چند ساعت طول می‌کشد. در این بازه‌های زمانی، تشکیلات گسترده‌تر مثل الگوی مثلث پهن شونده، متداول‌تر هستند.

نکته قابل تامل راجع به الگوی مثلث پهن شونده

حجم‌ها نقش مهمی در توسعه این الگو دارند. با باز شدن الگوی بلندگو، حجم همچنان کاهش می‌یابد، تا در نهایت خط شکست بروز می‌کند و حجم را افزایش می‌دهد. همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، این الگو یک الگوی نسبتا گیج کننده است و برای معامله‌گرانی که معاملات خط شکست را انجام می‌دهند، یک کابوس به حساب می‌آید.

توصیه قوی این است که معامله‌گران روند یا از این الگو استفاده نکنند یا با کمک سایر شاخص‌های فنی روی آن کار کنند تا تجزیه و تحلیل خود را دو چندان کنند. به جای استفاده از شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک، بهتر است از شاخص‌های پیشرو مانند نوسان سازهای حرکت مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنید.

همانطور که توضیح دادیم، الگوی مثلث پهن شونده یا بلندگو، الگویی است که در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی احتمال واژگونی در جهت روند فعلی، استفاده می‌شود. این الگو با یافتن خطوط روند متفاوت که مجموعه‌ای از صعودها و فرودها را گسترش می‌دهد، قابل تشخیص است.

ماهیت آن موجب می‌شود که این الگو مطلوب معامله‌گران روزانه و نوسانی باشد. در مطلب حاضر به بررسی انواع الگوی بلندگو و نحوه معامله با آنها صحبت کردیم ویژگی‌های بارز آنها را برشمردیم.

الگوی های برتر نمودار که هر تریدری باید بداند

الگوهای نمودار، جنبه جدایی ناپذیر تحلیل تکنیکال هستند، اما قبل از آن که بتوان به طور موثر از آن‌ها استفاده کرد، باید به آن‌ها عادت کنید. برای این‌که بتوانید با آن‌ها کنار بیایید، اینجا 10 الگوی نموداری که هر معامله گری باید بداند، آورده شده است.

الگوی نمودار، شکلی در نمودار قیمت است که بر اساس حرکاتی که قیمت در گذشته داشته است، پیشنهاد می‌دهد که حرکت قیمت در آینده چگونه خواهد بود. الگوهای نمودار اساس تحلیل تکنیکال هستند و یک معامله گر را ملزم می‌کنند که دقیقا بداند به چه چیزی نگاه می‌کند و به دنبال چه چیزی است.

بهترین الگوهای نمودار

• سر و شانه (Head and shoulders)
• دو سقف (Double top)
• دو کف (Double bottom)
• روندینگ باتم (Rounding bottom)
• فنجان و دسته (Cup and handle)
• ویج‌ها (Wedges)
• پرچم (Pennant or flags)
• مثلث صعودی (Ascending triangle)
• مثلث نزولی (Descending triangle)
• مثلث متقارن (Symmetrical triangle)

هیچ الگوی نموداری که “بهترین” باشد وجود ندارد، زیرا از همه الگوها برای برجسته کردن روندهای مختلف در بازارهای مختلف استفاده می‌شود. از الگوهای نمودار در معاملات کندلی استفاده می‌شود که تشخیص نقاط open و closeهای قبلی بازار را کمی آسان‌تر می‌کنند.

برخی از الگوها بیشتر برای بازارهای پرنوسان مناسب هستند، در حالی‌که برخی دیگر کمتر مناسب این نوع بازار هستند. برخی از الگوها برای بازارهای صعودی بیشتری کاربرد را دارند، اما برخی دیگر برای بازارهای نزولی.

همان طور که گفته شد، مهم است که “بهترین” الگوی نمودار را برای بازار خاص خود پیدا کنید، زیرا استفاده از الگوی نادرست یا ندانستن استفاده از کدام الگو، ممکن است باعث شود فرصت کسب سود را از دست بدهید.

قبل از پرداختن به پیچیدگی‌های الگوهای نمودارهای مختلف، باید به طور مختصر سطوح حمایت و مقاومت را توضیح دهیم. حمایت به سطحی گفته می‌شود که در آن، ریزش قیمت متوقف می‌شود و دوباره به بالا برمی‌گردد. مقاومت جایی است که افزایش قیمت متوقف شده و به پایین برمی‌گردد.

دلیل ظاهر شدن سطوح حمایت و مقاومت، تعادل بین خریداران و فروشندگان _ یا عرضه و تقاضا است. وقتی در یک بازار، فشار خریداران بیشتر از فروشندگان باشد (تقاضا بیشتر از عرضه باشد)، قیمت تمایل به افزایش دارد. وقتی تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد (عرضه بیشتر از تقاضا)، قیمت معمولا کاهش می‌یابد.

به عنوان مثال، قیمت یک دارایی ممکن است در حال افزایش باشد زیرا تقاضا بیشتر از عرضه است. با این حال، قیمت در نهایت به حداکثری می‌رسد که خریداران حاضر به پرداخت آن هستند و تقاضا در آن سطح قیمت کاهش می‌یابد. در این مرحله، خریداران ممکن است تصمیم بگیرند که پوزیشن خود را ببندند.

این مقامت ایجاد می‌کند و قیمت شروع به کاهش به سطح حمایت می‌کند، زیرا عرضه شروع به پیشی گرفتن از تقاضا می‌کند، زیرا خریداران بیشتر و بیشتر پوزیشن‌های خود را بسته‌اند. هنگامی که قیمت یک دارایی به اندازه کافی کاهش یابد، خریداران ممکن است دوباره به بازار برگردند زیرا قیمت در حال حاضر قابل قبول‌تر است – ایجاد سطحی از حمایت که در آن عرضه و تقاضا شروع به یکسان شدن می‌کنند.

اگر افزایش خرید ادامه یابد، شروع افزایش تقاضا نسبت به عرضه، قیمت را تا سطح مقاومت بالا می‌برد. زمانی که قیمت از سطح مقاومت عبور کند، آن سطح می‌تواند به حمایت تبدیل شود.

انواع الگوهای نمودار

الگوهای نمودار به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند: الگوهای ادامه دهنده، الگوهای بازگشتی و الگوهای دوطرفه.

• الگوی ادامه دهنده نشان دهنده ادامه دار بودن روند است.
• الگوهای بازگشتی، نشان می‌دهند که یک روند ممکن است در حال تغییر جهت باشد.
• الگوهای دوطرفه، نشان دهنده این هستند که قیمت می‌تواند به هر طرف حرکت کند – به این معنی که بازار بسیار پرنوسان است.

مهم‌ ترین چیزی که هنگام استفاده از الگوها به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال خود باید به خاطر بسپارید، این است که آن‌ها تضمینی برای حرکت بازار در جهت پیش‌بینی شده نیستند – بلکه صرفا نشانه‌ای از اتفاقاتی هستند که ممکن است برای قیمت رخ دهند.

الگوی سر و شانه

سر و شانه، الگویی است که در آن یک قله بزرگ، یک قله کمی کوچک‌تر در هر طرفش دارد. معامله گران از الگوی سر و شانه، انتظار بازگشت صعودی به نزولی را دارند.

معمولا، قله‌های اول و سوم از قله دوم کوچک‌تر هستند، اما همه آن‌ها به همان سطح حمایت ، که به عنوان گردن یا neckline شناخته می‌شود، برمی‌گردند. هنگامی که قله سوم به سطح حمایتی (خط گردن) برخورد کرد، این احتمال وجود دارد که به یک روند نزولی تبدیل شود.

الگوی دو سقف

الگوی دو سقف نیز از آن دسته الگوهایی است که معامله گران برای برجسته کردن احتمال بازگشت قیمت از آن استفاده می‌کنند. به طور معمول، قیمت قبل از بازگشت به سطح حمایتی، یک اوج (peak) را تجربه می‌کند. سپس قبل از این که به طور کامل در برابر روند غالب برگردد، یک بار دیگر بالا می‌رود.

الگوی دو کف

الگوی دو کف نشان دهنده دوره فروش است که باعث می‌شود قیمت به زیر سطح حمایت کاهش یابد. سپس قبل از ریزش مجدد، تا سطح مقاومت بالا می‌رود. در نهایت، روند معکوس خواهد شد و با صعودی‌تر شدن بازار، یک حرکت صعودی آغاز خواهد شد.

دو کف، یک الگوی بازگشتی صعودی است، زیرا نشان دهنده پایان یک روند نزولی و تغییر به روند صعودی است.

الگوی کف گرد

این الگو، می‌تواند یک الگوی ادامه دهنده یا بازگشتی باشد. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، قیمت ممکن است قبل از افزایش مجدد، اندکی کاهش یابد، که در این صورت، ادامه دهنده صعودی خواهد بود.

یک مثال از Rounding bottom بازگشتی صعودی – که در زیر نشان داده شده است – این است که قیمت در روند نزولی باشد و یک Rounding bottom، قبل از معکوس شدن روند و ورود به روند صعودی، شکل بگیرد.

معامله گران به دنبال سرمایه گذاری با این الگو با خرید در نقطه پایینی، نیمه اطراف bottom (ته)؛ و سرمایه گذاری بر ادامه آن، پس از شکست آن بالای سطح مقاومت هستند.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که برای نشان دادن دوره‌ای از سنیتمنت (احساسات) نزولی بازار، قبل از این که روند کلی در نهایت در یک حرکت صعودی ادامه یابد، استفاده می‌شود. فنجان شبیه به الگوی Rounding bottom و “دسته” شبیه به الگوی ویج است – که در بخش بعدی توضیح داده شده است.

بعد از Rounding bottom، قیمت احتمالا وارد یک اصلاح موقت می‌شود که به عنوان “دسته” شناخته می‌شود، زیرا اصلاح به دو خط موازی در نمودار قیمت محدود می‌شود. قیمت در نهایت از “دسته” خارج می‌شود و به روند کلی صعودی ادامه می‌دهد.

الگوی کنج ( ویج )

زمانی که قیمت بین دو خط روند شیب‌دار (هر دو خط شیب هم جهت دارند) حرکت می‌کند، ویج‌ها شکل می‌گیرند. دو نوع ویج وجود دارد: افزایشی و کاهشی.

یک ویج افزایشی با یک خط روند نشان داده می‌شود که بین دو خط حمایت و مقاومت متمایل به بالا قرار دارد. در این حالت، خط حمایت از خط مقاومت، تندتر است. این الگو به طور کلی نشان می‌دهد سر و شانه یا مثلث؟ که قیمت در نهایت کاهش می‌یابد – که زمانی که از خط حمایت عبور کند مشخص می‌شود.

ویج کاهشی بین دو سطح شیب‌دار به سمت پایین رخ می‌دهد. در این حالت، خط مقاومت از خط حمایت تندتر است. ویج کاهشی معمولا نشان دهنده این است که قیمت افزایش می‌یابد و از سطح مقاومت عبور می‌کند، همان طور که در مثال زیر نشان داده شده است.

هر دوی ویج‌های افزایشی و کاهشی، الگوهای بازگشتی هستند، به طوری که ویج افزایشی نشان دهنده احتمال کاهش قیمت و ویج کاهشی نشان دهنده احتمال افزایش قیمت است.

الگوی مثلث صعودی

مثلث صعودی، یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که نشان دهنده ادامه روند صعودی است. مثلث‌های صعودی را می‌توان با قرار دادن یک خط افقی در امتداد سویینگ های‌ها – مقاومت – و سپس رسم یک خط روند صعودی در امتداد سویینگ لوها – حمایت – روی نمودار ترسیم کرد.

مثلث‌های صعودی اغلب دارای دو یا چن قله یکسان هستند که امکان ترسیم خط افقی را فراهم می‌کند. خط روند، نشان دهنده روند صعودی کلی الگو است، در حالی که خط افقی، نشان دهنده سطح مقاومت تاریخی برای آن دارایی خاص است.

الگوی مثلث نزولی

در مقابل، مثلث نزولی نشان دهنده ادامه روند نزولی است. به طور معمول، یک معامله گر در طول یک مثلث نزولی – احتمالا با CFDها – در تلاش برای سود بردن از یک بازار نزولی، وارد پوزیشن شورت می‌شود.

مثلث‌های نزولی معمولا به سمت پایین‌تر حرکت می‌کنند و از حمایت عبور می‌کنند، زیرا این الگو نشان دهنده بازاری است که فروشندگان در آن تسلط دارند، به این معنی که سقف‌های پایین‌تر متوالی، احتمالا رایح هستند و بعید است که قیمت معکوس شود.

مثلث‌های نزولی را می‌توان از یک خط حمایت افقی و یک خط مقاومت با شیب رو به پایین شناسایی کرد. در نهایت، روند از حمایت عبور خواهد کرد و روند نزولی ادامه خواهد یافت.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن، بسته به بازار می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. در هر صورت، معمولا یک الگوی ادامه دهنده است، به این معنی که پس از تشکیل الگو، بازار معمولا در همان جهت روند کلی به حرکت خود ادامه می‌دهد.

مثلث‌های متقارن زمانی تشکیل می‌شوند که مجموعه‌ای از سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر، همگرا شوند (تشکیل شوند). در مثال زیر، روند کلی نزولی است، اما مثلث متقارن به ما نشان می‌دهد که دوره کوتاهی از بازگشت‌های صعودی وجود داشته است.

با این حال، اگر قبل از شکل‌گیری الگوی مثلث، روند مشخصی وجود نداشته باشد، بازار می‌تواند درهر دو جهت حرکت کند. این باعث می‌شود مثلث‌های متقارن به یک الگوی دوطرفه تبدیل شوند – به این معنی که در بازارهای بی‌ثبات که هیچ نشانه روشنی از جهت حرکت قیمت وجود ندارد، بسیار استفاده می‌شوند. نمونه‌ای از مثلث متقارن دوطرفه را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

خلاصه‌ای از الگوهای نمودار

تمام الگوهایی که در این مقاله توضیح داده شده‌اند، شاخص‌های تکنیکالی مفیدی هستند که می‌توانند به درک چگونگی یا چرایی حرکت قیمت یک دارایی به سمت خاص – و احتمال حرکت قیمت در آینده به سمت خاص – کمک کنند. این به این دلیل است که الگوهای نمودار می‌توانند مناطق حمایت و مقاومت را برجسته کنند، که می‌تواند به معامله گر کمک کند تصمیم بگیرد پوزیشن لانگ یا شورت باز کند؛ یا در صورت تغییر احتمالی روند، پوزیشن‌های باز خود را ببندد.

نظریه امواج الیوت : 3 قانون اصلی نظریه موج الیوت

نظریه امواج الیوت : سطوح فراکتال (امواج الیوت در داخل یک موج الیوت)

نظریه امواج الیوت : امواج اصلاحی

نظریه امواج الیوت : امواج Impulse الیوت (محرک، پیشرو)

نظریه امواج الیوت : معرفی و مقدمه

معرفی و آشنایی با الگوی بامپ اند ران ( Bump and Run )

الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

دانلود اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت ( Support and Resistance )

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

الگوی سر و شانه چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

تحلیل تکنیکال از مهمترین و جذاب‌ترین ابزار‌ها برای تحلیل بازار ارز‌های دیجیتال و بورس است. سرمایه‌گذاران برای اینکه بتوانند بهتر، کارآمدتر و دقیق‌تر سرمایه‌گذاری کنند با استفاده از ابزار‌های تکنیکال تلاش دارند تا بتواند بازار ارز دیجیتال و بورس را پیش‌بینی و کنش به موقع و بهینه‌ای داشته باشند. برای اینکه به سود برسید باید مدام تحلیل کنید و شرایط را بسنجید.

در این راستا الگوی سر و شانه یکی از مهمترین الگو‌ها در تحلیل تکنیکال است که به شما کمک می‌کند که روند تغییر قیمتی بازار را پیش‌بینی کنید. اما الگوی سر و شانه چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد. در این مقاله الگوی سر و شانه را بطور ویژه بررسی و ۰ تا ۱۰۰ نحوه تشخیص الگوی سر و شانه را آموزش می‌دهیم تا در بهترین زمان ممکن وارد بازار شوید؛ با تشخیص به هنگام الگو‌ها بیشترین سود را می‌برید.

الگوی سر و شانه ارز دیجیتال چیست؟

الگوی سر و شانه به انگلیسی (Head And Shoulders) یک الگوی محبوب برای سرمایه‌داران است که در تحلیل تکنیکال باعث می‌شود به راحتی بتوان روند تغییر قیمتی را پیش‌بینی کرد. خوشبختانه فیلتر الگوی سر و شانه از ساده‌ترین الگو‌ها محسوب می‌شود و معمولاً شناسایی آن برای سرمایه سر و شانه یا مثلث؟ گذران قابل تشخیص است.

الگوی سر و شانه یک الگوی نزولی است و در ادامه شاهد سقوط قیمت و یک روند نزولی را در بازار بورس و ارز‌های دیجیتال خواهیم بود. در اپلیشکن‌ صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید نمودار الگوی سر و شانه ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

الگوی سر و شانه چگونه شکل می‌گیرد؟

الگو سر و شانه در واقع الگو برگشتی است و باید در انتظار برگشت قیمت بود. همانطور که از نام این الگو نمایان است، الگوی سر و شانه شامل یک قله و دو شانه است و هنگامی روی می‌دهد که قیمت سهم به سقف خود رسیده باشد. در این حالت قیمت بزودی به کف آخرین قیمت خود برگشت می‌خورد. در ادامه قیمت از سقف قبلی خود بالاتر می‌رود و سپس به قله‌ی اول نزدیک شده و روند نزولی به خود می‌گیرد.

شناسایی به موقع الگو‌ها به شما کمک می‌کند که بهتر و بهینه‌تر بتوانید سرمایه خود را مدیریت کنید؛ به‌خصوص اگر ارز دیجیتالی که روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید مانند بیت‌کوین، اتریوم کلاسیک، بیت‌کوین کش، بایننس و… قیمت بالایی داشته باشد.

توجه داشته باشید که الگوی سر و شانه معمولاً به‌طور کامل شکل نمی‌گیرد و در بین شانه و سر ممکن است حرکات و تغییراتی دیگری نیز مشاهده شود. لازم به ذکر است که روند پشت الگوی سر و شانه صعودی است. بعد از شناسایی الگو به ادامه روندآن توجه کنید تا تحلیل شما دچار خطا نشود.

فیلتر الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

الگوی سر و شانه معکوس نیز شامل شانه چپ، سر و شانه راست است. در شانه چپ شاهد کاهش قیمت خواهیم بود و در ادامه یک مثلث معکوس مثل دره شکل می‌گیرد و سپس افزایش قیمت در پیش خواهد بود. در قسمت سر، قیمت‌ها دوباره کاهش پیدا می‌کند و سقوط پایین‌تر از دره اول ایجاد خواهد شد. در شانه راست شاهد افزایش قیمت و در ادامه کاهش قیمت و شک‌لگیری دره جدید در انتظار خواهد بود.

اگر روی ارز‌های دیجیتالی مثل بیت‌کوین که به‌صورت ریالی ارزش بالایی دارد، معامله می‌کنید، بهتر است که برای محاسبه ارزش سود و زیان و قیمت‌های احتمالی از ماشین حساب بیت کوین استفاده کنید که باتوجه به الگو‌ها محاسبات دقیق و سریعی داشته باشید.

توجه داشته باشید که شکل‌گیری سر و شانه معکوس همانند الگوی سر و شانه معمولاً بطور کامل مشاهده نمی‌شود و ممکن است بین شانه‌های چپ و راست و حتی در بخش سر، حرکات دیگری نیز مشاهده شود. لازم به ذکر است که بعد از الگوی سر و شانه معکوس روند قیمت‌ها نزولی است. به همین دلیل ضروری است که هنگامی که نوع الگو را شناسایی کردید به روند ادامه‌ی آن نیز توجه کنید تا بتوانید در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات ورود و خروج خود را داشته باشید.

الگوی سر و شانه معکوس در سقف

الگوی سر و شانه معکوس در سقف معمولاً در پایان حرکت صعودی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و در ادامه بازار به سمت نزولی پیش می‌رود. همانطور که از نام الگو پیداست در الگوی سر و شانه سقف سه قله وجود دارد که قله وسط، ارتفاع بیشتری دارد. هنگامی که الگوی سر و شانه سقف را شناسایی کردید باید منتظر شکسته شدن خط گردن باشید.

باتوجه به اینکه الگو‌ها معمولاً به‌طور کامل شکل نمی‌گیرند؛ باید در این خصوص تمرین کنید تا بتوانید سریع الگو‌ها را شناسایی کنید؛

اما اگر حرکت سقوط سریع رخ داد و از موقعیت ایجاد شده جا ماندید یک فرصت دیگر دارید. در ادامه منتظر خط برگشتی تا گردن را داشته باشید. ارز‌های دیجیتال آینده دار همانند دوج کوین و اتریوم ممکن است به دلیل کاربران زیادی که دارند الگو‌های زیادی را به همراه خود داشته باشند. شناسایی به‌هنگام الگو‌ها تاثیر مستقمی روی سود و زیان شما خواهد داشت.

الگوی سر و شانه دوقلو؛ پر سود‌ترین الگو

یکی از پر سود‌ترین الگو‌ها الگوی سر و شانه دوقلو است. شناسایی این الگو می‌تواند سود زیادی را ایجاد کند. در تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه دو قلو توجه داشته باشید که معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشانه‌ی آن است که قیمت صعودی می‌باشد. الگوی بازگشتی سر و شانه دوقلو شبیه w است. قله وسط خط گردن است و پس از اینکه شکسته شد انتظار می‌رود که دوباره به اندازه خط گردن، قیمت‌ها روند صعودی داشته باشد.

اگر در الگوی سر و شانه دوقلو الگو‌ها در مدت زمان طولانی‌تری شکل بگیرند، قابل اعتمادترند و از اعتبار بالایی برخودار خواهند بود. فاصله زمانی بین دو دره معمولاً ۲ تا ۶ هفته است. به همین دلیل باید نمودار ارز دیجیتال خود را حداقل به مدت ۱ ماه بررسی کنید. توجه داشته باشید که حجم معاملات در اولین دره معمولاً بیشتر است و بازیگران به دنبال خرید بوده و وارد سهم می‌شوند.

چگونه می‌توان از الگوی سر و شانه استفاده کرد؟

برای استفاده از الگوی سر و شانه قبل از هر چیزی باید تا کامل شدن فرایند الگو منتظر ماند. چرا که ممکن است الگویی در ادامه تکمیل و یا قسمتی از آن تشکیل نشود؛ به همین دلیل تا کامل شدن الگو باید صبر کرد. توجه داشته باشید تا الگو خط گردن را قطع نکند نباید هیچ‌گونه معامله‌ای را طبق آن انجام داد. هنگامی که الگو کامل شد باید منتظر بود تا قیمت از شانه سمت راست پایین‌تر برود.

در ادامه پس از اینکه الگو کامل شد می‌توانید معاملات خود را انجام دهید. برای هر نوع معامله‌ی خود باید برنامه‌ریزی کنید و سود و زیان خود را یادداشت کنید. هر معامله‌ای بدون برنامه‌ریزی ممکن است شما را متحمل ضرر و زیان کند. در حین برنامه‌ریزی توجه داشته باشید که باید هر نوع متغییری که ممکن است سود و زیان شما را دچار نوسان و تغییر کند را یادداشت کنید و زیر نظر بگیرید.

اگر می‌خواهید از الگوی سر و شانه بیشترین استفاده ممکن را داشته باشید باید منطقی تصمیم بگیرید و نقطه ورود خود را بعد از برگشت قیمت و رسیدن به خط گردن تعیین کنید. در واقع برگشت مانند V است. هنگامی که قیمت‌ها نزولی می‌شود و به کف قیمت خود می‌رسد و مجدداً رشد می‌کند تا به خط گردن نزدیک شود، بهترین زمان برای ورود به بازار است. این روش هر چند محتاطانه بوده اما بسیار منطقی است و با اطمینان بیشتری می‌توان وارد بازار ارز دیجیتال شد.

چرا الگوی سر و شانه در معامله ارز دیجیتال کارامد است؟

الگو‌هایی که در این مقاله تشریح شد هیچ کدام بدون ایراد نبوده و همیشه الگو‌ها موثر و مفید نیستند و ممکن است در ادامه روند الگو‌ها تغییر کنند یا ممکن است الگویی را به اشتباهی شناسایی کنید. با این حال الگوی سر و شانه ویژگی‌هایی دارد که می‌توان از آن در بازار ارز دیجیتال بطور موثری استفاده کرد.

کاملاً منطقی است که وقتی قیمت‌ها به سقف یعنی همان قسمت سر نزدیک می‌شود فروشندگان برای فروش ارز خود وارد بازار شده و در این حالت فشار خرید کاهش پیدا می‌کند. همچنین در خط گردن معامله‌گرانی که در فرایند صعود و نزول بازار متضرر شده‌اند از بازار خارج می‌شوند و روند قیمت به سمت هدف پیش می‌رود. در هر مرحله از تحلیل الگوی سر و شانه تعیین حد ضرر بسیار مفید است.

در واقع تعیین حد ضرر در بالای شانه راست می‌تواند کاملاً منطقی به نظر برسد؛ چراکه شانه راست نسبت به قله یعنی سر در ارتفاع پایین‌تری قرار دارد و تا زمانی که روند صعودی نشود شانه سمت راست شکسته نخواهد شد. با توجه به این دلایل می‌توان گفت که الگوی سر و شانه کارامد، مفید و کاربردی است و با شناساسی به‌هنگام می‌توان از آن به سود خود استفاده کرد.

نوبیتکس بهترین صرافی ارز دیجیتال در ایران

در این مقاله سوال الگوی سر و شانه چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد را بطور کامل تشریح کردیم. در واقع الگوی سر و شانه فرصتی را ایجاد می‌کند که با تشخیص به موقع می‌توان در بهترین زمان ممکن وارد بازار شد و سود بالایی را نصیب خود کرد. الگوی سر و گردن شامل سه قله است که قله وسط ارتفاع بالاتری داشته و در ادامه قیمت‌ها روند نزولی به خود خواهند گرفت.

نوبیتکس بهترین صرافی ارز دیجیتال است که امکان خرید و فروش انواع رمز ارز‌ها از بیت‌کوین گرفته تا اتریوم و دوج‌کوین را فراهم آورده تا بتوانید به‌صورت ریالی در بازار ارز دیجیتال معامله کنید. لازم به ذکر است که نوبیتکس دارای اپلیکیشن نسخه اندروید است و به راحتی می‌توانید با تلفن هوشمند‌تان بدون تعطیلی و در ۲۴ ساعت شبانه روز ارز دیجیتال معامله کنید.

الگوی مثلث چیست؟ (5 الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال) Triangle pattern

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال دارای مدل های مختلفی است، که هر کدام از آنها می توانند به نوبه خود در تعیین زمان مناسب برای خرید و فروش سهام، به سهامداران اطلاعات لازم را ارائه کنند. از میان این الگوها باید به الگوی مثلث اشاره کنیم، که خود به نمونه های مختلفی تقسیم می شود. انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بسیار کاربرد دارند و می توان از هر کدام از آنها برای تحلیل بازار استفاده کرد.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

از جمله الگوهایی که می توانید از آنها برای تحلیل بازار بورس استفاده کنید، باید به موارد زیر اشاره کنیم:

1. الگوی مثلث افزایشی یا الگوی مثلث صعودی
2. الگوی مثلث کاهشی یا الگوی مثلث نزولی
3. الگوی مثلث پهن شونده یا انبساطی
4. الگوی مثلث متقارن
5. الگوی مثلث کنج

الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟

مثلث متقارن یک الگوی نمودار است که با دو خط روند همگرا مشخص می شود که یک سری قله ها و فرورفتگی های متوالی را به هم متصل می کند. این خطوط روند باید در یک شیب تقریباً یکسان جمع شوند. خطوط ترندی که در شیب های نابرابر همگرا هستند ، به عنوان یک گوه در حال افزایش ، گوه سقوط ، مثلث صعودی یا مثلث نزولی نامیده می شوند. investopedia

الگو های مثلث را باید از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم، که می توانند در برخی مواقع نیز عملکردی همچون الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال داشته باشند. زمانی که این الگو در تحلیل تکنیکال دیده می شود، که فعالیت های قیمت یک سهام، در روند های خنثی، تنها یک توقف مقطعی داشته باشد. پس از آن روند قیمت در همان جهت قبلی خود اقدام به حرکت نماید.

هر یک از الگوهای مثلثی که بر روی نمودار تحلیل تکنیکال مشاهده می کنید، بیانگر یک حالت خاص از قیمت سهام در بازار بورس است. مثلث ها اصولا نشان دهنده کاهش نوسان هستند، اما در نهایت این الگوها می توانند مجددا روند افزایشی خود را در پیش بگیرند. افرادی که درگیر یافتن زمان مناسب برای خرید و فروش سهام در بازارهای مالی از جمله بازار بورس هستند، معمولا به تحلیل بازار با الگوها می پردازند.

بهتر است پیش از آنکه با عملکرد الگوهای مثلث آشنا شویم، بدانیم انواع الگوی مثلث کدامند و هر یک چه کاربردی در بازار بورس دارند.

انوع الگوی مثلث

الگوی مثلث افزایشی یا صعودی

الگوی مثلث یا افزایشی(صعودی) چیست ؟

این نمونه که به الگوی مثلث صعودی نیز شهرت دارد، زمانی بر روی نمودار تشکیل می شود که یک خط مقاومت، در بالا و خط حمایت در پایین نمودار به صورت افقی شکل گیرد. در اصل باید بگوییم این الگو زمانی بر روی نمودار ایجاد می شود، که خریداران دیگر قدرت کافی ندارند که از سطح مقاومت بازار عبور کنند.

از سوی دیگر خریداران دیگر قادر نیستند که از سطح مشخصی، اقدام به سفارش گذاری نموده و به همین دلیل قیمت به سمت بالا صعود می کند. اگر بر روی نمودارهای تحلیل تکنیکال انواع الگوی مثلث افزایشی را مورد بررسی قرار دهید، متوجه می شوید که خریداران قادر نیستند از خط مقاومت عبور کنند. اما با این حال کف های ایجاد شده بر روی این الگو نیز، کوتاه تر از کف های قبلی خواهند بود.

در نهایت خریداران موفق خواهند شد که خط مقاومت را درهم شکسته، و مجددا مسیر حرکت صعودی قبلی را در پیش گیرند.

الگوهای مثلث بازار بورس

الگوی مثلث کاهشی یا نزولی

الگوی مثلث یا کاهشی (نزولی) چیست ؟

یکی دیگر از انواع الگوی مثلث که می توانید در نمودارهای تحلیل تکنیکال با ان مواجه شوید، الگوهای کاهشی یا نزولی هستند. در این دسته از الگوها، خط افقی حمایت در پایین و خط مقاومت در بالا قرار می گیرد. اگر بر روی نمودار شاهد الگوهای نزولی باشید، متوجه این نکته می شوید که قیمت سهام در بازار به آهستگی حالت نزولی خود را در پیش گرفته است.

در چنین حالتی بیشتر فروشندگان قدرت بازار را در دست می گیرند، و در بیشتر مواقع با شکستن خط حمایت، منجر می شوند که بازار حالت نزولی در پیش گیرد. البته بهتر است این نکته را که این الگوها نیز همچون دیگر الگوها و اندیکاتورهای بازار بورس، 100 درصدی نیستند. از این رو ممکن است در برخی مواقع خط مقاومت آنها به قدری قوی شود که قیمت با اصابت به آن روند بازگشتی را در پیش گیرد و منجر به آغاز روند صعودی شود.

انواع الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث متقارن:

این نمونه زمانی اتفاق می افتد، که حرکت های نزولی و صعودی قیمت دارایی، در طول زمان به ناحیه ای کوچک تبدیل شود. معمولا در الگوهای متقارن حرکت به سمت پایین و بالا نسبت به قبل محدود تر بوده، و نسبت به آخرین حرکت، چندان روبه بالا یا پایین نیست. در واقع باید بگوییم بر روی الگوهای مثلث متقارن، نوسانات در نقطه ای پایین تر رو به بالا شکل می گیرند.

در حالی که در نقطه های پایین، این نوسانات در نقطه ای بالاتر شکل خواهند گرفت. بر روی انواع الگوی متقارن می توان دو ضلع با شیب برعکس اما متقارن را مشاهده کنید. پس باید بگوییم که این الگوها در اصل دارای ضلع افقی نیستند. الگوهای مثلث متقارن را نیز باید جزو الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم.

اما باید به این نکته اشاره نماییم، که در این الگوها نیز همچون الگوهای کاهشی یا افزایشی، انتظار می رود که ضلع در مسیری حرکت خود را ادامه دهد، که جهت روند شکسته شده در آن مسیر قرار دارد.

الگوهای صعودی و نزولی مثلث

الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده:

از دیگر نمونه های الگوی مثلث باید به الگوی انبساطی اشاره کنیم. این الگو در اصل یکی از انواع الگو های کمیاب و غیر معمول در مثلث ها به شمار می رود. می توانید بر روی نمودار با الگویی روبه رو شوید که به شکل یک مثلث واژگون یا عکس یک الگوی مثلث است. به طور کلی که انواع الگوی مثلث به آنها اشاره کردیم، همگی از دو خط همگرا یا به هم نزدیک شونده برخوردار بودند.

اما الگوی پهن شونده یا انبساطی، کاملا روندی مغایر با الگوهای دیگر دارد. در این الگوها معمولا خطوط روند از هم دور شده و شبیه به مثلثی می شوند که در حالت انبساط باشد. از الگوی پهن شده با نام الگوی بلندگوی دستی نیز یاد می شود.

الگوی مثلث کنج

الگوی مثلث کنج چیست ؟

این الگو در اصل خود به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود، و از آن برای تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می شود. الگوهای کنج را باید جزو الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم، اما از سوی دیگر نیز می توان آنها را جزو الگوهای بازگشتی نیز یاد کرد.

از این رو قاعده کلی ای برای این نوع الگوهای مثلثی وجود ندارد. برای یافتن آنها در نمودار نیز باید همچون دیگر الگوها، به دنبال دو خط روند صعودی هکرا باشید. زاویه حرکتی خطوط انواع الگوی مثلث کنج به گونه ای است، که اگر آنها را بر روی نمودار ادامه دهید، در نهایت بر روی یک نقطه یکدیگر را قطع می کنند.