معاملات بازار سرمایه

افت شاخص‌ها صعود بورس را سخت‌تر می‌کند/ تشکیل الگوی مثلث نزولی کلاسیک در بازار سرمایه

بورس تهران که هفته گذشته را با معاملات بازار سرمایه روند نزولی به پایان رسانده بود، هفته جدید را نیز قرمزپوش آغاز کرد تا شاخص کل به ریزش ادامه داده و به کف سال برسد.

به گزارش مشرق، بازار سرمایه در این هفته برای دومین روز متوالی بازهم قرمزپوش بود تا شاخص کل باز هم به حمایت تاریخی خود بیشتر نزدیک شود.

ریزش شاخص در روز یکشنبه، دومین سقوط بزرگ شاخص در دو هفته اخیر بود.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

امروز نیز شاخص های بورس همگی با افت مواجه شدند. ریزش بورس و فاصله گرفتن نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز آزاد را می‌توان علت و معلول یکدیگر دانست.

در صورتی که بازار سرمایه به حمایت های مطرح شده از سوی تحلیلگران واکنش نشان ندهد، باید منتظر عمیق تر شدن رکود در بورس باشیم.

* تشکیل الگوی مثلث نزولی کلاسیک در بورس

مهدی امیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: ارزش بازار به زیر ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نزول کرده و این مساله به دلیل خروج پول‌های حقیقی از بورس بوده است.

وی با اشاره به تحلیل تکنیکال بورس در شرایط فعلی ادامه داد: طبق برآیندهای گرفته شده از تحلیل تکینکال، الگوی مثلث نزولی کلاسیک برای شاخص کل بورس تشکیل شده و باید منتظر باشیم و ببینیم شاخص کل بورس چه زمانی به اولین هدف خود دست پیدا می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: افت شاخص از این محدوده های حمایتی یعنی بازه یک میلیون و ۳۲۰ هزار تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحدی، می‌تواند کار صعود را سخت تر کرده و در صورت اتفاق افتادن این موضوع باید منتظر رکود عمیق در بازار سهام باشیم.

* بازدهی منفی ۳ دهم درصدی شاخص کل در بازار سرمایه

در پایان معاملات روز دوشنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل ۴ هزار و ۸۶ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۷۳ هزار و ۸۲۱ واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی سه دهم درصد بوده است.

شاخص کل هم‌وزن بورس با کاهش هزار و ۶۹۸ واحدی در سطح ۴۰۰ هزار و ۲۱۲ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی ۴۲ صدم درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس ۵۳ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۵۷۶ واحد قرار گرفت.

* رشد ارزش کل معاملات بازار سهام

امروز ارزش کل معاملات معاملات بازار سرمایه بازار سهام به رقم ۱۴۸ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۴۲ و ۵۰۳ میلیارد تومان بود که ۹۶ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۸۹ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس ۱.۵ درصد بوده است.

* کاهش خروج سرمایه حقیقی از بورس

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای سومین روز متوالی منفی شد و ۱۹۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز گذشته ۳۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

در معاملات روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام آریان (شرکت پارس آریان)، شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) و بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) اختصاص داشت و نمادهای خاور (ایران خودرو دیزل)، کزغال (زغال سنگ پروده طبس) و واحصا (احیا صنایع خراسان) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

گروه های فرآورده های نفتی و کک، بانک ها و موسسات اعتباری بیشترین خروج پول را به خود اختصاص داده و گروه قند و شکر و استخراج زغال سنگ نیز بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

* صف‌های خرید و فروش بازار سهام

در معاملات دوشنبه ۵۱ نماد صف خرید داشتند و ۸۱ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۱۰ درصدی به ۱۴۳ میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش ۳ درصد افزایش یافت و ۱۸۷ میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات نمادهای بکاب (شرکت صنایع جوشکاب یزد)، کپرور (شرکت فراوری زغال سنگ پروده طبس) و فپنا (شرکت سپنتا) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد سکرد (سیمان کردستان)، ثاباد (توریستی و رفاهی آبادگران ایران) و غدشت (دشت مرغاب) تعلق داشت.

کاهش ۲۰ درصدی کارمزد معاملات بازار سرمایه

سازمان بورس کاهش ۲۰ درصدی کارمزد معاملات را به مدیران عامل بورس ، فرابورس ، سپرده گذاری مرکزی، مدیریت فناوری و معاملات بازار سرمایه رایان بورس اعلام کرد که از اول مرداد اجرایی می شود.

به گزارش ایلنا، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کاهش هزینه های سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار از طریق تخصیص کارمزد ارکان به صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه،کاهش و تخصیص کارمزدهای ارکان بازار از معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس را تصویب کرد.

آینده بازار سهام نسبت به سایر بازارها مثبت ارزیابی می‌شود

دبیر کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با بیان اینکه اتفاقات بورس در سال ۹۹ باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به این بازار شده است، گفت: آینده بازار سهام نسبت به بازارهای دیگر مثبت ارزیابی می‌شود و در آینده شاهد بهبود وضعیت معاملات و کاهش نوسانات این بازار خواهیم بود.

به گزارش ایبِنا؛ «محسن یگانه» به نوسان اخیر معاملات بورس اشاره کرد و افزود: بعد از صعود غیر عادی شاخص بورس در سال ۹۹ و رشد قیمت‌ سهام در دولت قبل شاهد وجود ریزش‌های شدیدی در بازار سهام بودیم که این ریزش‌ها برای مدتی طولانی تداوم پیدا کرد و زمینه‌ساز ضرر و زیان سنگین مردم شد.

وی اظهار داشت: بخشی از ریزش ایجاد شده در بازار سهام به دلیل صعود غیرطبیعی شاخص بورس در سال ۹۸ و ۹۹ طبیعی بود اما اتفاقاتی در سال ۹۹ رخ داد که باعث شد اهالی بازار سرمایه با عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاری و نیز ورود سرمایه‌هایشان به این بازار مواجه شوند.

دبیر کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران اعتماد را رکن اصلی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی عنوان کرد و گفت: عدم وجود اعتماد و نیز ریسک‌های اعمال شده در بازار سبب ایجاد ریزش شدید در بازار شد.

یگانه به نتیجه برجام و تاثیر آن بر معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و ادامه داد: توافق در برجام ازجمله ریسک‌هایی است که اکنون بازار را تحت تاثیر خود قرار داده و ممکن است نوسانات فعلی در بازار تا روشن نشدن تکلیف برجام ادامه داشته باشد.

وی گفت: با وجود پتانسیل‌های قدرتمند در بازار سرمایه و متکی بودن آنها بر پتانسیل‌های اقتصادی کشور بسترهای رشد شاخص بورس فراهم است، اما تا زمانی که زمینه رفع ریسک‌های ایجاد شده در اقتصاد کشور برطرف نشود، شاهد وجود برخی از نوسان‌ها در بازار سرمایه خواهیم بود.

این فعال اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری را دیگر عامل تاثیر گذار بر روند فعلی بازار عنوان و بیان کرد: یکی از معضلاتی که اکنون بازار سرمایه نسبت به آن نگران است، این است که افراد نمی‌دانند تصمیمات آتی در خصوص مسایل کلان اقتصادی به چه صورتی خواهد بود، این امر باعث شده تا سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌هایشان در بورس به‌صورت احتیاط برخورد کنند.

یگانه خاطرنشان کرد: در صورت رفع ریسک‌های متحمل معاملات بازار سرمایه شده بر بازار سهام شاهد بهبود وضعیت معاملات بازار و نیز کاهش نوسانات ایجاد شده در این بازار خواهیم بود و پتانسیل رشد معاملات بورس برای آینده فراهم است.

دبیر کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بیان کرد: پتانسیل ایران نسبت به سایر کشورها در حوزه کالایی مانند مس، روی و پتروشیمی بیشتر است اما در ابتدا باید مساله ریسک‌ها در کشور برطرف شود تا بتوان شاهد اثر آنها بر معاملات بازار باشیم.

وی در گفت‌وگو با ایرنا آینده معاملات بورس را نسبت به دیگر بازارها مثبت ارزیابی کرد و گفت: فضا برای توسعه بازار سرمایه باز بوده و شرایط بازار برای ورود نقدینگی‌های کلان فراهم است، معاملات بازار سرمایه اما در ابتدا باید ریسک‌های متحمل شده بر بازار برطرف شود.

کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه

گروه بورس در پایان معاملات معاملات بازار سرمایه هفته منتهی به 26 مهر ماه 96، شاخص کل نسبت به هفته ماقبل با 2/1 درصد افزایش روبه‌رو شد. بر این اساس، در پایان معاملات هفته گذشته، شاخص کل با یک هزارو 24 واحد افزایش نسبت به هفته ماقبل به رقم 85 هزارو 768 واحد رسید.

گروه بورس در پایان معاملات هفته منتهی به 26 مهر ماه 96، شاخص کل نسبت به هفته ماقبل با 2/1 درصد افزایش روبه‌رو شد. بر این اساس، در پایان معاملات هفته گذشته، شاخص کل با یک هزارو 24 واحد افزایش نسبت به هفته ماقبل به رقم 85 هزارو 768 واحد رسید. علاوه بر این، شاخص بازار اول با 983واحد افزایش به رقم 59هزارو 531واحدی رسید و شاخص بازار دوم با 842 واحد افزایش عدد 189 هزارو 989 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 679/1 درصد و 45/0درصد افزایش نسبت به هفته ماقبل مواجه شدند. افزون بر این در 5 روز کاری هفته چهارم مهرماه، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 9248میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته ماقبل 13درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 3031میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 348هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 8درصد کاهش و 25درصد افزایش را نسبت به هفته ماقبل تجربه کرد. این درحالی است که تعداد 36میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 372میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و هریک با 8درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل همراه شد. در سویی دیگر، چهارمین هفته مبادلاتی مهرماه در حالی پایان یافت که در طول آن معامله‌گران، یک هزار و 346 میلیون ورقه بهادار را در 532 هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند و ارزش مبادلاتی 7 هزار و 831میلیارد ریالی را در بازارهای نه‌گانه فرابورس به ثبت رساندند. علاوه بر این در 5روز مبادلاتی هفته منتهی به 28 مهرماه 96، بیش از نیمی از حجم کل مبادلات هفتگی فرابورس در اختیار بازارهای اول و دوم قرار گرفت و بدین‌ترتیب شاهد دادوستد 735 میلیون سهم به ارزش نزدیک به یک‌هزار و 680میلیارد ریال بودیم. همچنین شاخص کل فرابورس نیز در پی فرازوفرودهایی در روز 22 مهرماه تا ارتفاع 934 واحدی نیز صعود کرد اما معاملات بازار سرمایه در نهایت با افت یک واحدی نسبت به هفته ماقبل در ارتفاع 928 واحدی، مبادلات هفته گذشته را خاتمه بخشید. علاوه بر این، تحت تاثیر ادامه پذیره‌نویسی سهام جدید ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو که از روز دوم مهرماه به مدت 30 روز آغاز شده است، هفته گذشته تعداد 8میلیون ورقه به ارزش معاملاتی 11میلیارد ریال در بازار سوم مورد مبادله قرار گرفت. افزون بر این در آخرین روز کاری هفته گذشته معامله 100 درصدی اوراق طرح صنعتی «لیوان استوانه‌یی با در فشاری» در بازار دارایی فکری فرابورس قطعیت یافت که تعداد کل این اوراق 1000ورقه و قیمت پایه کل نیز 3میلیارد ریال بود. گفتنی است، این اوراق به روش مستقیم و بی‌واسطه اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری عرضه شد. همچنین از دیگر رویدادهای مهم هفته جاری می‌توان به عرضه اولیه 10درصد از سهام شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی به روش ثبت سفارش اشاره کرد که هر سهم «غپآذر» در این عرضه 3 هزار و 350 ریال قیمت خورد. در این عرضه که ششمین عرضه اولیه فرابورس در سال جاری به شمار می‌رود، تعداد 20میلیون سهم پگاه آذربایجان شرقی معامله شد. بر این اساس طی هفته گذشته نقل‌وانتقال 5میلیون ورقه بدهی به ارزش مبادلاتی حدود 5هزار و 770میلیارد ریال منجر به صدرنشینی اوراق بدهی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس شد. در ادامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با دادوستد 34میلیون ورقه ETF به ارزش 328 میلیارد ریال جایگاه دوم را در این بازار به خود اختصاص دادند و اوراق تسهیلات مسکن نیز رتبه سوم را به‌لحاظ حجم و ارزش مبادلاتی در بازار ابزارهای نوین مالی به دست آوردند.

ادامه روند نزولی در بازار سرمایه

بورس در معاملات ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ با ریزش سنگین ۴۰۹۵ واحدی به کار خود خاتمه داد. شاخص کل در پایان معاملات امروز روی کانال ۱ میلیون و ۳۷۳هزار و ۸۲۱ واحدی قرار گرفت.

رویداد۲۴ گره خوردن پیچ در پیچ بورس به بازارهای جهانی و برجام را می توان عامل مهمی برای رکود معاملات در این بازار دانست. به ویژه تکلیف روشن نشده برجام و ادامه فرسایشی مذاکرات، وضعیت بورس را وخیم تر کرده است.

بورس معاملات سومین روز هفته را با ریزش آغاز کرد و این حجم از ریزش در میانه بازار به بیش از ۴ هزار واحد هم رسید. نمادهای بورسی فولاد، شپنا، فملی، شستا و فارس با تاثیر منفی ریزش شاخص کل را شدیدتر کردند. طبق نظر کارشناسان بورس در حال حاضر شاخص کل در محدوده حساسی قرار گرفته است و عملاً به محدوده حمایتی معتبر خود نفوذ کرده است و ادامه این روند اصلاحی می تواند به معنای شکست این محدوده حمایتی تلقی شود.

شاخص هم وزن بورس امروز در نخستین ساعت معاملات با ریزش روبه‌رو شد و در ادامه نیز روند نزولی شدت یافت تا با کاهش ۱۶۹۸ واحدی به ۴۰۰ هزار و ۲۱۲ واحد رضایت دهد.

در پایان معاملات بازار امروز شاخص کل در نهایت با ریزش بیش از ۴ هزار واحدی به کار خود پایان داد. ارزش بازار در پایان معاملات امروز ۵۱,۶۷۳,۹۱۲.۸۷۸ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۳۱,۸۲۶.۷۳۲ میلیارد ریال و حجم معاملات ۴.۲۱۴ میلیارد سهم است.

نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل بورس در معاملات امروز کگهر، صبا، کزغال، آریا، بپاس، خدیزل و دی هستند.