استراتژی کانال قیمت

نوسانات پراکنده در بازار آهن

نخستین روز کاری هفته با ثبات و آرامش نسبی در بازار آهن همراه بود و عمده شرکت‌ها نرخ روز آهن آلات را بدون تغییر عرضه کردند.

به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، نخستین روز کاری هفته با ثبات و آرامش نسبی در بازار آهن همراه بود و عمده شرکت‌ها نرخ روز آهن آلات را بدون تغییر عرضه کردند اگرچه برخی نوسانات پراکنده افزایشی و کاهشی نیز قابل مشاهده بود.

بازار ارز نیز تغییرات چندانی نداشت اما در مرز کانال ۳۲ هزار تومان در نوسان بود به طوری که هر نرخ دلار در اواسط روز به ۳۱ هزار و ۹۵۰ تومان رسید و درپایان روز حدود ۳۱ هزار و ۷۵۰ تومان به فروش رسید.

تحلیل نوسانات نرخ آهن
بر مبنای گزارش‌ها از بازار آهن و فولاد روز گذشته قیمت روز میلگرد آجدار در عمده مبادی فروش ثابت بود اما کاهش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی نیز در چند شرکت مشاهده شد، همچنین در برخی مبادی فروش از جمله کارخانه بردسیر کرمان، راد همدان و . افزایش ۵۰ الی ۳۰۰ تومانی نیز مشهود بود. روز گذشته بازه قیمتی میلگرد حدود ۱۵ هزار و ۳۰۰ الی ۱۶ هزار تومان بود و متوسط نرخ آن نیز حدود ۱۵ هزار و ۶۵۰ تومان برآورد شد.

قیمت روز ورق آهن و انواع آن عمدتا ثبات داشت اما ورق سیاه کارخانه گیلان در برخی ابعاد حدود ۷۰۰ تومان با افزایش قیمت همراه بود؛ همچنین قیمت روز ورق گالوانیزه، روغنی و رنگی افزایش قیمت داشت که به طور میانگین حدود ۵۰۰ تومان برآورد شد. قیمت نبشی و ناودانی نیز در غالب مبادی فروش ثابت بود درحالی که چند شرکت مانند نبشی جاوید بناب، نستا و . حدود ۱۰۰ الی ۴۰۰ تومان افزایش قیمت داشتند.

نرخ روز قوطی پروفیل و قیمت انواع لوله‌های داربستی، گازی و . در عمده مبادی فروش بدون تغییر اعلام شد و تنها چند شرکت حدود ۲۰۰ الی ۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشتند. قیمت روز تیرآهن نیز مانند سایر محصولات فولادی عمدتا ثابت اعلام شد اما برخی نوسانات پراکنده نیز مشهود بود؛ به عنوان مثال کارخانه ذوب آهن اصفهان در برخی شاخه‌های خود کاهش ۱۰ الی ۶۰ هزار تومانی داشت و کارخانه تیرآهن ظفربناب با افزایش ۱۰ هزار تومانی محصولات خود را عرضه کرد.

هفته گذشته که فعالان اقتصادی از احیای برجام دست شستند نرخ دلار در بازار آزاد اوج گرفت و بازار آهن به تکاپو افتاد که تا امروز به طور جزئی اثرات آن قابل مشاهده است. بازار پس از چند روز تعطیلی درحالت ریکاوری قرار دارد و از آنجایی که در روزهای پایانی تابستان قرار داریم و هفته آینده نیز تقریبا نیمه تعطیل است، بنابراین افزایش ناگهانی و شارپی قیمت‌ها در ابتدای مهرماه امری بعید و دور از انتظار است اگرچه قیمت پایه شمش و مقاطع فولادی در دو هفته پیش رو احتمال افزایش جزئی نرخ این محصولات را به دنبال خواهد داشت.

گزارش‌ها از بورس کالا نیز حاکی است که روز گذشته حدود یک میلیون و ۵۸۰ تن محصول فولادی در بورس عرضه شد که از آن میزان حدود یک میلیون و ۱۳۲ هزار تن مورد معامله قرار گرفت که این رقم معادل ۷۱/۶ درصد برآورد شد.

از این میزان حدود ۷۷ هزار و ۴۰۰ تن به شمش بلوم اختصاص داشت که حدود ۲ هزار تن از آن با نرخ ۱۴ هزار و ۶۴۷ تومان به فروش رسید که این آمار بیانگر فروش ۲/۵ درصدی شمش عرضه شده در بورس است.

امروز نیز حدود ۶۶۵ هزار و ۷۶۰ تن محصول فولادی در بورس کالا عرضه می‌شود که شامل محصولاتی اعم از ورق گرم، شمش بلوم و تختال و آهن اسفنجی است. از این حجم محصول حدود ۲۱۳ هزار و ۶۶۰ تن شمش فولادی عرضه می‌شود که نرخ پایه آن ۱۲ هزار و ۵۷۱ تومان تعیین شده است؛ این آمار بیانگر کاهش حجم ۱/۹ درصدی عرضه شمش در مقایسه با عرضه هفته اخیر است.

ملاک نامشخص قیمتگذاری آهن
برخی مواقع در بازار شاهد آن بودیم که بازار داخلی آهن و فولاد کشور تابعی از نوسانات بازارهای جهانی است و در برخی مواقع خلاف بازار جهانی عمل می‌کند.

در همین زمینه بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی با نگاهی به تغییر فرمول نرخ مقاطع فولادی و شمش، اظهار کرد: در بازه‌های زمانی مختلف برخی از فولادی‌ها بر این عقیده بودند که بهتر است قیمتگذاری محصولات فولادی براساس قیمت‌های جهانی انجام شود اما مسئولان امر اهمیتی به این موضوع نمی‌دادند.

شکوری در ادامه به اینکه قیمتگذاری محصولات داخلی برمبنای قیمت‌های جهانی یکسانی و هماهنگی نرخ مقاطع فولادی را در پی خواهد داشت، اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی با افزایش‌ قیمت‌های جهانی نرخ محصولات داخلی نیز افزایش می‌یافت و با کاهش جهانی نرخ مقاطع فولادی، محصولات داخلی نیز در مسیر کاهش قیمت قرار می‌گرفت.

وی با اشاره به ضرورت به کارگیری روشی مشخص و معین برای قیمتگذاری محصولات فولادی، بیان کرد: شاهد آن هستیم که بازار داخلی در مواقع افزایش قیمت‌های جهانی همپای بازارهای جهانی افزایشی می‌شود اما برخی مواقع با کاهش قیمت‌های جهانی، در بازار داخلی کاهش قیمتی اتفاق نمی‌افتد و بازار از قاعده و اصول خاص و مشخصی پیروی نمی‌کند.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه تصریح کرد: به عقیده برخی مسئولان بورس کالا مرجعی برای قیمتگذاری مقاطع فولادی است درحالی که این سازمان محلی برای عرضه و تقاضا است که به‌واسطه آن قیمت‌ها تعیین می‌شود و در واقع بورس کالا دخالتی در قیمتگذاری محصولات ندارد. به همین جهت ضروری است استراتژی و راهکار مشخصی برای تعیین نرخ محصولات فولادی در نظر گرفته شود.

نوسان گیرى روزانه در بورس

نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.

نوسان گیر

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و از نوسان قیمت ها بهره می گیرند، را نوسان گیر می گویند.

برای نوسان گیری در بورس چه شرایطی داشته باشیم؟

نوسان گیرى نیازمند دانش در زمینه تابلوخوانى و روان شناسى بازار است بنابراین در صورتى که تجربه و دانش کافى درباره ى بورس دارید به نوسان گیرى فکر کنید.

بازه نوسان گیرى از یک ساعت تا یک ماه مى باشد، اما جدیدا نوسان گیرى روزانه ممنوع شده است و بنابراین مى توان گفت بازه زمانى آن به دو روز تا یک ماه تغییر یافته است.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

مزایای نوسان گیری

پرهیجان و جذاب:

براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.

ریسک پایین در کلیت سرمایه:

نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)

بازدهی بالا:

این روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.

نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:

در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.

دقت بالای معاملات:

در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.

نقدشوندگی بالا:

این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری

پرداخت کارمزد بالا:

براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)

نیاز به تسلط روحی:

با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

۳ نکته طلایی در نوسان گیری

یک: ریسک به ریوارد در معاملات نوسانی

حتما براى ورود به سهم ریسک به ریوارد آن را در نظر بگیرید، در معاملات نوسانى ریسک به ریوارد یک به دو منطقى است.

دو: به حد ضرر زمانی پایبند باشید

دقت داشته باشید که به دید نوسانى هم با سهم بمانید، در واقع در معاملات نوسانى باید هم حد ضرر قیمتى و هم حد ضرر زمانى را رعایت کنید. به این معنى که اگر پیش بینى کردید که سهم در بازه یک هفته به شما سود خواهد داد، پس از تمام شدن این زمان چه سهم تان به سودسازى رسید و چه نرسید از آن خارج شوید.

سه: میانگین کم نکنید

نکته ى دیگر این است که در صورتى که سهمى که به دید نوسانى خریدید به حد ضرر رسید باید آن را بفروشید و میانگین کم کردن یا خرید پله در این نوع معاملات معنایى ندارد.

چطور سرمایه خود را در انواع معاملات تقسیم بندی کنیم؟

حالت اول: اگر بازار روند خنثی یا نزولی داشته باشد

در ادامه به شما خواهم گفت که سرمایه خودتان را چطور تقسیم کنید؛ در صورتى که بازار روند خنثى یا نزولى داشته باشد شما باید ٢٠ درصد از کل سرمایه تان را نقد نگه دارید و بقیه آن را به سهام کوتاه مدتى یا میان مدتی، بلند مدتى و نوسانى تقسیم کنید، ١۵ درصد از باقیمانده سرمایه تان را براى نوسان گیرى، ٣٠ درصد کوتاه مدتى یا میان مدتى و ٣۵ درصد آن را در سهام بلند مدتى سرمایه گذارى کنید، لازم به ذکر است درصد های گفته شده برای افراد با شخصیت های سرمایه گذاری مختلف، می تواند متفاوت باشد.

حالت دوم: اگر بازار روند صعودی داشته باشد

در صورتى که بازار صعودى باشد مى توانید ١٠ درصد از کل سرمایه را نقد نگه دارید و با ٢۵ درصد از آن نوسان گیرى کنید.

۴ ویژگی روحی نوسان گیر

ریسک پذیرى

ریسک معاملات نوسانى به نسبت بقیه معاملات بالاتر است بنابراین فقط در صورتى که فرد ریسک پذیرى هستید به سراغ این معاملات بروید.

در نوسان گیرى عاملى که مى تواند بسیار به شما آسیب بزند این است که در صورتى که سهم شما به سود پیش بینى شده نرسید طمع بورزید و سهم تان را نفروشید، بنابراین حتما حد ضرر را رعایت کنید.

مسئولیت پذیرى

مسئولیت ۱۰۰% معاملات خود را بپذیرید، در صورتى که در تحلیل تان اشتباه کردید اشتباه خود را بپذیرید و سعى کنید آن را رفع کنید.

داشتن استراتژى

در ادامه درباره اینکه استراتژى نوسان گیرى چه باشد بحث خواهیم کرد.

نکات مهم در تعیین استراتژی نوسان گیری

تشخیص سهام مستعد نوسان

معمولا براى نوسان گیرى سهام شرکت هاى کوچک را خریدارى مى کنیم، براى تشخیص این شرکت ها مى توانید از فیلتر زیر استفاده کنید، منظور از شرکت هاى کوچک آن است که ارزش بازار سهام بین ٢٠٠-۵٠٠ میلیارد باشد.

فیلتر شرکت های زیر ۵۰ میلیارد تومان

تعیین نقاط ورود و خروج به سهم

تسلط کافی بر مباحث تکنیکال تا نقاطی مناسبی برای ورود به سهم پیدا کنیم و از سوی دیگر در بهترین مکان از سهم خارج شویم.

سرعت عمل در خرید و فروش

در نوسان گیری به علت آنکه نهایتا ۱۰ درصد سود قرار است از بازار بگیریم بنابراین مهم است که سهم را حتی ۲-۳ درصد پایین تر بخریم و به همین منظور باید سرعت عمل لازم را برای معاملات خود داشته باشیم.

در تمام تایم بازار باید سهام را چک کنید.

هر استراتژی ای که بخواهید تعیین کنید، باید در تمام تایم بازار آنلاین باشید و تابلوی سهم را زیر نظر داشته باشید، یک نوسان گیر، یک موج سوار ماهر است.

برای نوسان گیری چه پارامترهایی باید بررسی شوند؟

١.در صورتى که قیمت پایانى و قیمت آخرین معامله یک فاصه یک درصدى یا بیشتر داشته باشند، الگوى ساعت مثبت اتفاق افتاده است و احتمال مى رود که سهم روز بعد هم مثبت باشد.

٢.حتما چک کنید که حجم مبناى سهم پر شده باشد این نشان از آن دارد که سهم در وضعیت قابل قبولی است.

٣.توجه کنید که حجم معاملات سهم بیش از دو برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، این مورد نشان از آن دارد که سهم در منطقه ى مناسب تکنیکالى قرار دارد و براى نوسان گیرى ١٠ درصدى مناسب است.

فیلتر حجم مشکوک:

فیلتر تست شده می باشد و مشکلی ندارد، با توجه به اینکه فیلتر از دیتای ۳۰ روز گذشته استفاده می کند، ممکن است در دریافت دیتا از سایت سازمان بورس اختلال بوجود استراتژی کانال قیمت بیاید.

۴.سرانه خرید و فروش را به دست بیاورید و دقت کنید که قدرت دست خریداران باشد. اگر سرانه خرید هر حقیقى بالاى ۵٠ میلیون باشد ملاک بسیار خوبی محسوب می شود.

یک نکته مهم

نوسان گیری بهتر است در صف خرید و صف فروش انجام نشود مگر آن که، صف فروش در حال جمع آوری باشد.

نوسان گیران یا بازیگر سهم هستند که سرمایه سنگینی دارند یا سهامداران خرد حقیقی که سرمایه محدود دارند.

۶ راه شناسایی سهام مناسب نوسان گیری

یک: سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.

دو: سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری می باشند.

سه: راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیرى آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.

چهار: گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.

پنج: راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم جهرم و فسا سهام وابسته هستند به این معنى که در صورتى که یکى از آنها رشد داشته باشد سهم دیگر نیز رشد خواهد کرد.

شش: سهامی که ورود پول در آن ها اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.

تشخیص سهام وابسته نیاز به تجربه دارد.

شش: همچنین سهامى که در یک روز معاملاتى از مثبت به منفى یا از منفى به مثبت مى روند هم مستعد نوسان گیرى هستند.

در ادامه فیلترها و راهکارهای دیگری را نیز معرفی می کنیم.

فرمول طلایی چرتکه در نوسان گیری

مدتی است از شهریور ماه ۹۹، از فرمول خاصی در آکادمی چرتکه، برای نوسان گیری استفاده می کنیم، که در فیلم زیر به طور خلاصه و کامل توضیح داده ایم.

کانال قیمت یا Price Channel چیست؟

وقتی قیمت امنیت بین دو خط موازی محدود شود ، یک Price Channel در نمودار ظاهر می شود. بسته به جهت روند ، کانال ممکن است افقی ، صعودی یا نزولی نامیده شود. کانال های قیمت اغلب توسط معامله گران ، که هنر تجزیه و تحلیل تکنیکال را دارند ، استفاده می شوند تا حرکت و جهت حرکت قیمت امنیتی یک امنیت و شناسایی کانال های معاملاتی را ارزیابی کنند.

پیشگویی های کلیدی

• Price Channel جایی ست که قیمت یک امنیت بین دو خط موازی تغییر کند ، خواه آنها افقی ، صعودی یا نزولی باشند.
• کانال های قیمت برای شناسایی بریک آوت ها کاملاً مفید هستند ، یعنی زمانی که قیمت امنیتی خط اصلی کانال تحتانی را نقض می کند.
• معامله گران می توانند هنگامی که قیمت به خط اصلی Price Channel نزدیک می شود ، بفروشند و وقتی این خط روند پایین را آزمایش می کند ، خریداری کنند.

درک کانال قیمت

Price Channel زمانی شکل می گیرد که قیمت امنیت توسط نیروهای عرضه و تقاضا به حداقل برسد و روند صعودی ، رو به پایین یا پهلو را داشته باشد. این نیروها روی قیمت امنیت تأثیر می گذارند و می توانند باعث شوند Price Channel طولانی مدت ایجاد شود. تسلط بر یک نیرو جهت گیری روند کانال را تعیین می کند. کانال های قیمت می توانند در بازه های زمانی مختلف رخ دهند. آنها را می توان با انواع ابزار و اوراق بهادار ، از جمله معاملات آتی ، سهام ، صندوق های متقابل ، صندوق های مبادله ای (ETF) و موارد دیگر ایجاد کرد.

معامله گران ، به ویژه کسانی که کارشان آنالیز فنی هستند ، همواره در جستجوی الگوهای نمودار هستند که می تواند به آنها در تصمیم گیری های تجاری کمک کند. هنگامی که یک اقدام امنیتی قیمت مجموعه ای از اوج ها و پایین ترین ها را دنبال می کند می توانند با دو خط موازی به یکدیگر وصل شوند ،حال یک Price Channel ایجاد شده است.

هنگامی که قیمت های محوری قیمت بالاتر است ، روند پایین تر کشیده می شود ، در حالی که خط پایین تر هنگامی که محور قیمت پایین می آید ، کشیده می شود. شیب شدید و کاهش قیمت ها جهت روند Price Channel را تعیین می کند. Price Channel صعودی با خط شیب دار محدود خواهد شد و نشان می دهد که با هر تغییر قیمت ، قیمت روند افزایشی دارد.

به همین ترتیب ، یک کانال قیمتی نزولی ، دارای روند شیب دار با شیب منفی خواهد بود که نشان می دهد با هر تغییر قیمت ، قیمت روند نزولی دارد. دو خط یک Price Channel نشان دهنده پشتیبانی و مقاومت است. خطوط پشتیبانی و مقاومت می توانند سیگنالهایی برای معاملات سرمایه گذاری سودآور باشند.

کانال های قیمت برای شناسایی بریک آوت ها مفید هستند ، مخصوصا زمانی که قیمت امنیتی خط اصلی کانال تحتانی را نقض می کند. علاوه بر این ، معامله گران همچنین می توانند در کانال تجارت کنند – وقتی قیمت به خط اصلی کانال نزدیک می شود ، فروش انجام میدهند و هنگامی که خط روند پایین کانال را آزمایش می کند ، می خرند.

تجزیه و تحلیل کانال قیمت

به طور بالقوه ، روش های مختلفی وجود دارد که می توانید از شناسایی صحیح کانال های قیمت بهره مند شوید. سرمایه گذاران ، با استفاده از موقعیت های طولانی و موقعیت های کوتاه ، بیشترین فرصت را دارند که امنیت از یک مسیر مشخص Price Channel دنبال کند.

بهینه سازی سود در روند صعودی به ایجاد موقعیت های خرید در امنیت در سطوح سودمند متکی است. هنگامی که Price Channel مشخص شد ، سرمایه گذار می تواند انتظار داشته باشد وقتی قیمت آن به حد پایین کانال برسد ، یک امنیتی معکوس کند و افزایش یابد. این امر آنها را قادر می سازد تا موقعیت خرید را با قیمت تخفیف شروع کنند. در یک کانال صعودی قیمت ، یک سرمایه گذار صعودی ممکن است بخاطر پیش بینی یک شکست مالی ، تمایل داشته باشد تا سهام خود را در بالا نگه داشته باشد و این منجر به افزایش قیمت خواهد شد. اگر به نظر می رسد امنیت در Price Channel خود باقی بماند ، فروش و یا گرفتن موقعیتی کوتاه در مرز صعودی می تواند سودآوری را به حداکثر برساند.

در مقابل ، یک کانال با روند نزولی نیز می تواند بسیار سودآور باشد. در یک کانال با روند نزولی ، سرمایه گذاران می خواهند سهام را در مرز بالا کوتاه کنند و حتی یک تأیید برادر ، موقعیت کوتاه تر حتی عمیق تری نیز در پیش بگیرند.

استراتژی معاملاتی کانال ردپای خرگوش

استراتژی معاملاتی کانال ردپای خرگوش، می‌تواند یک تحول بزرگ در زرادخانه معاملاتی شما باشد.

در این مقاله، می‌خواهم به شما نشان بدهم که چرا دنبال کردن « ردپای خرگوش» چیز بدی نیست.

این استراتژی تماما در مورد استفاده از حرکت قیمت است که از رفتار قیمت معمولی دور می‌شود.

هنگامی که می‌گویم «نُرم» به چیزی که ما یک کانال می‌نامیم اشاره می‌کنم. ما می‌خواهیم از این کانال فرار کنیم و به دنبال ورود به ردپای خرگوش به سوی عظمت پیپ ها باشیم! در اینجا استراتژی دیگری به نام استراتژی معاملاتی گُوِه فارکس وجود دارد.

عالی است! حالا اجازه دهید نگاهی به برخی از اطلاعات اولیه که باید شروع کنیم بیندازیم.

معامله گری بر اساس کانال چیست و چرا برای این استراتژی مهم است؟

یک کانال به سادگی یک حرکت قیمت است که در گذشته از حمایت و مقاومت برای تایید آنچه در آینده انجام خواهد شد استفاده می‌ کند. جنبش قیمت به این نقاط (مقاومت و یا حمایت) ضربه خواهد زد و «بازتاب» به استراتژی کانال قیمت درون کانال خواهد داشت.

نوعی راه های کج و معوج در جاده … آن به عقب و جلو می‌رود اما هرگز از منطقه خارج نمی‌شود.

این نوع حرکت، کانالی را بر روی چارت ها ایجاد می‌ کند.

اکنون از آنجا که ما می‌ دانیم یک کانال چه شکلی است، اجازه دهید به انواع مختلف این استراتژی معاملاتی کانال فارکس استراتژی کانال قیمت نگاه کنیم.

سه نوع مختلف کانال وجود دارد:

کانال صعودی

کانال نزولی

کانال افقی

لازم است حداقل دو سطح حمایت و مقاومت برای تایید یک کانال وجود داشته باشد!

نقاط حمایت و مقاومت در تصاویر بالا مشخص شده‌ اند.

شما می‌ توانید در سه مثال بالا ببینید که همه آن‌ ها حداقل ۲ سطح از هر کدام را دارند.

در هنگام ساخت این کانال‌ ها، همیشه به یاد داشته باشید که هر دو خطوط باید موازی با هم باشند. خطوط راهنما را مجبور نکنید که مانند یک کانال به نظر برسند. اگر موازی نباشند، واضح است که کانالی وجود ندارد که شکل بگیرد.

اطلاعات مفید: اگر شما کاملا جدید هستید تا این نوع معاملات را به بعضی از چارت ها وارد کنید و کارهای کانال را انجام دهید. به سادگی به موقع بر روی چارت ها برگردید و چند کانال برای خودتان رسم کنید. اگر آن‌ ها با آنچه در بالا می‌بینید مطابقت کنند، عالی است! آن‌ ها را انجام دهید! زمانی که حدود ۱۰۰ مورد از این کارها را انجام دادید باید در ذهن شما تازگی داشته باشد و شما آماده اید تا یک استراتژی معاملاتی که عمدتا بر روی این کانال‌ ها متمرکز هستند را مدیریت کنید.

پس حالا که شما استاد کانال‌ ها هستید، بیایید نگاهی به این بیندازیم که این استراتژی تماما در مورد چیست …

قاعده # ۱: این استراتژی معاملاتی کانال نیازمند یک کانال در چارت ۴ ساعته یا ۱ ساعته است.

اولین کاری که باید برای شروع این استراتژی انجام دهید این است که باید یک کانال در چارت ۴ ساعته یا ۱ ساعته پیدا کنید. به یاد داشته باشید که باید ۲ مقاومت و حمایت برای تایید یک کانال وجود داشته باشد.

این استراتژی می‌ تواند از جفت ارزهای متعدد استفاده کند. دقت کنید که تمام آن‌ ها را جستجو کنید. فقط در معاملات یک جفت ارز گیر نکنید. بسیاری می‌ گویند که آن‌ ها فقط EURUSD معامله می کنند، چرا خودتان را تنها به یک جفت ارز محدود کنید؟ در چارت ها بگردید و به دنبال آن بگردید. کانال‌ ها در همه جا وجود دارند. این استراتژی با هر جفت ارزی کار خواهد کرد. فرصت‌ ها بی‌ پایان هستند …

به خاطر این ردپای خرگوش از شما معذرت می خواهم، بیایید به این استراتژی برگردیم!

شکل زیر مثالی اصلی از یک کانال افقی است. این نمودار AUDNZD است که در یک چارچوب زمانی ۶۰ دقیقه‌ ای اتخاذ شده‌ است.

خیلی بد نیست. بنابراین تمام کاری که باید انجام دهید، کشیدن خطوط موازی است.

من مکان کانال را با یک رنگ هایلات میکنم، تنها تا زمانی که هر دوی این خطوط، موازی با هم باشند.

قاعده #۲: اگر یک شکست در کانال در یک چارت ۱ ساعته وجود دارد، آن را شناسایی کنید.

راهی که شما این معامله را پیدا می‌کنید این است که شکست کانال را پیدا کنید. در دنیای کامل، حمایت و مقاومت برای همیشه ادامه خواهد داشت …

اما دنیا کامل نیست …

پس به همین دلیل است که ما آنچه را که شکست نامیده می‌ شود را داریم.

در زیر کندل شکست مشخص شده است. این کار در یک چارت ۱ ساعته انجام شده است. در این استراتژی از یک چارت برای پیدا کردن یک شکست استفاده می‌ کنیم. این یک نمونه از تنظیمات معاملاتی کندلی ماهرانه است.

این شکست در بالای کانال رخ داد. پس به این معنی است که بخرید.

اگر شکست در کف کانال رخ دهد، شما فروش خواهید داشت.

عالیه! ما کندل شکست داریم و ردپای خرگوش را دنبال می‌کنیم و دنبال شکار خرگوش می‌ رویم تا به شکوه و افتخار در پیپ ها برسیم!

این قدر تند نرو …

قانون # ۳ برای یک بازگشت در یک چارت ۱۵ دقیقه‌ ای صبر کنید.

چرا صبر کنیم؟ از آنجا که بازار یک ماشین جذب پول است، و آن‌ ها می‌ خواهند پول تلاش شما را از شما پس بگیرند!

شما صبر می‌ کنید چون گاهی اوقات بازار یک «سر کاذب» دارد و بر ضد شما می‌چرخد.

به مثال زیر برای اثبات این موضوع نگاه کنید.

بنابراین اگر شما در این منطقه درست وارد معامله می‌ شدید وقتی که از کانالی شکسته شد، خیلی زود از معامله خارج می‌ شدید.

به همین دلیل است که انتظار برای بازگشت بسیار مهم است.

پس به مثال اصلی خود برمی گردیم، شما زیر بازگشتی که در مورد آن صحبت می‌کنیم، را می بینید.

اینجا مکانی است که بسیاری از مردم تقلا می‌کنند. آن‌ ها می‌ بینند که قیمت شکسته است، بنابراین می‌ خواهند که روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنند! !!

به گفته ای فکر کنید که از زمان کودکی شنیده اید، «صبر یک فضیلت است» یا «چیزهای خوب در زندگی زمان می‌ برد».

صبور باشید و صبر کنید …

این معامله تو را نمی سوزاند، اما معاملات بی‌ شمار دیگری ممکن است این کار را انجام دهند!

قانون # ۴ بعد از بازگشت، وارد شوید.

ما خیلی به ردپای خرگوش نزدیک می‌ شویم تا واقعا چند پیپ درست حسابی کاسب شویم.

خطوط ما کشیده شده‌ اند، شکست را شناسایی کردیم و منتظر بازگشت شدیم. اکنون زمان آن رسیده‌ است که معامله خود را به پایان برسانیم.

معیار برای ورود در یک چارت ۱۵ دقیقه‌ ای برای ورود به یک معامله این است که باید دو کندل ۱۵ دقیقه‌ ای که از معامله ما پشتیبانی می‌ کنند، وجود داشته باشد.

اگر یک معامله خرید باشد، ما می‌ خواهیم دو کندل صعودی (بالا) را پس از بازگشت ببینیم.

اگر یک معامله فروش است، ما می‌ خواهیم دو کندل نزولی (پایین) را بعد از شکست ببینیم.

ما در مثالی که از آن استفاده می‌ کنیم نیاز به دیدن دو کندل صعودی سبز بعد از یک بازگشت برای وارد کردن یک معامله داریم.

در زیر جایی است که ما وارد آن می‌ شویم.

بعد از دو کندل ۱۵ دقیقه صعودی وارد شوید.

شما ممکن است فکر کنید اوه نه! معامله راه اشتباه را در پیش گرفت، همین حالا خارج شو!

ما نگران این مساله نیستیم زیرا استراتژی به ما گفته‌ است که شکست رخ داده‌ است و ما در حال صعود هستیم!

قاعده # ۵ قرار دادن حد ضرر

این احتمالا یکی از مهم‌ ترین قواعد استراتژی است.

همیشه باید جایی را به دلایلی، حد ضرر قرار دهید. اگر شما به دلیل اینکه یک نفر به شما گفته که این کار را انجام دهید، حد ضرر ۵ تا ۱۰ پیپ از نقطه ورود قرار دهید، پس بدون شک در حال قدم زدن در آب‌ های خطرناک هستید.

در یک خرید، حد ضرر در کانال زیر آخرین نقطه حمایت قرار خواهد گرفت.

در فروش، حد استراتژی کانال قیمت ضرر در کانال بالای آخرین نقطه مقاومت قرار داده خواهد شد.

در مثال ما می‌توانید ببینید که از حد ضرر در کجا قرار داده شده‌ است.

به این ترتیب اگر در کانال برگشت داده شود به سطح حمایت می‌ رسد و با حرکت صعودی به بالا باز می‌ گردد.

قاعده# ۶: از ردپای خرگوش تا ۵۰ پیپ با استفاده از استراتژی معاملاتی کانال به دست آورید.

آخرین کاری که باید انجام دهید این است که بدانید چه موقع باید از معامله خارج شوید.

این استراتژی به دنبال یک هدف ۵۰ پیپ است.

ردپای خرگوش می‌تواند ۲ ساعت یا ۲ روز طول بکشد.

در معامله بمانید و قوانین خود را به یاد بیاورید. شما به دنبال یک معامله ۵۰ پیپ خواهید بود!

بنابراین برای جمع‌ بندی می‌ توان گفت که این چیزی است که باید برای ورود به یک معامله انجام شود:

قانون # ۱: یک کانال در یک چارت ۱ ساعته رسم کنید.

قانون # ۲ مشخص کنید که یک شکست در چارت ۴ ساعته یا ۱ ساعته وجود داشته باشد.

قانون # ۳ برای یک بازگشت در یک چارت ۱۵ دقیقه‌ای صبر کنید.

قانون # ۴ بعد از بازگشت، وارد شوید.

قاعده # ۵ یک مکان حد ضرر پیدا کنید.

قانون # ۶: ردپای خرگوش را تا ۵۰ پیپ دنبال کنید!

امیدوارم که موفقیت بزرگی را با این استراتژی به دست آورید و همیشه به خاطر داشته باشید که در هر زمان بیش از ۲ درصد از حساب خود را به خطر نیاندازید. اگر شما در مورد این استراتژی بازخورد داشته باشید، لطفا نظرات خود را در ذیل همین مقاله برای ما و سایر کاربران گرامی بنویسید

استراتژی معاملاتی شکست جادویی

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای بسیار زیادی است که می‌توان آن‌ها را به مواد غذایی بازار بورس اوراق بهادار مشابهت داد. می‌توان از ترکیب چند ماده غذایی یک غذا درست کرد؛ اما هر ماده غذایی با هر ماده غذایی دیگری قابل‌ترکیب نیست و ممکن است غذای بدمزه‌ای را بسازند. در این مقاله در مورد ترکیبی از اندیکاتورها با عنوان “استراتژی جادویی” صحبت خواهیم کرد.

در تحلیل تکنیکال می‌توان با ترکیب اندیکاتورها و سایر اصول تحلیل تکنیکال روش‌ها و استراتژی هایی را ساخت؛ اما هر استراتژی قبل از اجرا باید موردبررسی و آزمون قرار بگیرد تا درصد بازدهی آن به دست آید. برخلاف اینکه اکثر تحلیلگران تکنیکال معتقدند همه‌چیز در قیمت لحاظ شده و نیازی به سایر تحلیل ها نیست؛ من اعتقاد دارم که باید در کنار تحلیل تکنیکال از تحلیل بنیادی، روانشناسی بازار و از همه مهم‌تر مدیریت سرمایه مناسبی استفاده کرد.

مقاله حاضر به توضیح استراتژیی بانام شکست جادویی می‌پردازد که از ترکیب سه اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور CCI استفاده می‌کند. سازندگان استراتژی شکست جادویی (Tim Thrush, Julie Laurin) هستند. من در این مقاله به آموزش گام‌به‌گام استراتژی معاملاتی شکست جادویی می‌پردازم. حتماً قبل از استفاده، آن را در حالت مجازی یا با پول بسیار کم تست کنید. استراتژی شکست جادویی ذاتاً برای بازارهای جهانی ساخته‌شده اما می‌توان از آن در بورس ایران نیز استفاده کرد امیدوارم که برایتان مفید باشد.

معرفی کلی استراتژی معاملاتی شکست جادویی

همواره دو رویکرد کلی در استراتژی های تکنیکال وجود دارد سیستم‌های در کف که سعی می‌کنند کف قیمتی را بیابند و سیستم‌های سطوح بالایی که در هنگام شکستن یک سطح سیگنال صادر می‌کنند.

این استراتژی را می‌توان میان این دو دانست. به ادعای سازنده آن این استراتژی می‌تواند شکست‌ها را قبل از رخ دادن پیش‌بینی کند تا بتوان قبل از سایرین از صدور سیگنال ورود مطلع شد. بنده به‌شخصه برای مدت اندکی از آن در بازار فارکس استفاده کردم و نتایج در صورت وفاداری کامل به استراتژی تا حدی خوب بوده است. امیدوارم شما هم قبل از استفاده از آن استراتژی را کاملاً تست کنید.

در این استراتژی از سه اندیکاتور moving average استفاده می‌شود که در کنار هم روند کلی نمودار را به ما نشان می‌دهند و همچنین یک اسیلاتور به نام اسیلاتور CCI که صادر کنده نقطه ورود است.

اهداف و تارگت های خروج در این استراتژی از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کند که از ابزارهای بسیار معتبر و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

آماده‌سازی نمودار

ابتدا مسیر زیر را طی کنید:

درج >> اندیکاتورها >> نوسانگر نماها >> Commodity Channel Index >> تناوب ۲۰

و سپس سه Moving Average به شکل‌های زیر اضافه می‌کنیم.

درج >> اندیکاتورها >> اندیکاتور های روندی >> EMA34 High, EMA34 Close, EMA34 Low) Moving Average)

تناوب ۳۴، روش Exponential، اعمال به close

تناوب ۳۴، روش Exponential، اعمال به High

تناوب ۳۴، روش Exponential، اعمال به Low

نمونه چارت آماده‌شده برای انجام معاملات:

۱- استراتژی ورود در استراتژی شکست جادویی

ازآنجایی‌که در بازار ایران معاملات یک‌سویه هست ما فقط در جهت رشد قیمت می‌توانیم سود کنیم. پس باید تنها موقعیت‌های صعودی را برای خرید خود در نظر بگیریم.

برای تشخیص روند صعودی در این استراتژی از خطوط سه‌گانه moving average استفاده می‌کنیم. زمانی می‌توانیم خرید کنیم که نمودار قیمت بالای خط‌های مووینگ باشد.

شرط اول ورود در استراتژی شکست جادویی: قرار گرفتن نمودار قیمت در بالای مووینگ

بعدازآن باید منتظر بمانیم تا قیمت خود را اصلاح کند و کندل ها وارد مووینگ ها بشوند. سپس هر زمان که رشد آغاز شد و کندل از مووینگ ها خارج شد باید منتظر شکسته شدن خط ۱۰۰ اسیلاتور CCI بمانیم.

هر زمان که این شکست اتفاق افتاده از کندل بعدی می‌توانیم وارد معامله شویم. دقت داشته باشید که شکسته شدن خط صد در این استراتژی اهمیت بسیار بالایی دارد پس هرگز قبل از شکسته شدن آن وارد نشوید.

شرط دوم ورود در استراتژی شکست جادویی: عبور خط اسلاتور CCI از خط صد

موفقیت در هر استراتژی منوط به اجرای دقیق و موبه‌موی آن و آزمودنش قبل از خرید است. لذا سعی نکنید زودتر از استراتژی وارد شوید چراکه بازدهی که برای شما بعد از چندین معامله به دست می‌آید حقیقی نیست و نمی‌توان آن را نتیجه استراتژی دانست چراکه شما نظرات شخصی خود را نیز با آن دخیل کرده‌اید.

۲- استراتژی خروج در شکست جادویی

اما بعد از ورود به سهم نکته مهم‌تر خروج از آن است که در این سیستم خروج با استفاده از ابزار کاربردی فیبوناتچی اتفاق می‌افتد، در ادامه به آموزش نحوه گذاشتن حد سود با استفاده از این ابزار خواهم پرداخت. همان‌طور که مطلع هستید هر استراتژی هم موقعیت‌های سودآور دارد و هم معاملات زیان ده. خروج ما یا در سود خواهد بود یا در ضرر که در ادامه هر دو آن‌ها را توضیح خواهم داد.

به‌طور مثال در معامله‌ای ورود در نقطه بالا انجام‌شده باشد. حال باید ببینیم که هدف قیمتی در این استراتژی چگونه تعیین می‌گردد و در صورت ریزش قیمت کجا باید از آن خارج شد.

در بالا صفحه نوارابزار را ابتدا پیدا کنید.

روی نوارابزار راست کلیک کنید و گزینه سفارشی کردن را انتخاب نمایید.

در ابزارهای سمت چپ ابزار خطوط فیبوناتچی را انتخاب کنید و روی آن کلیک کنید. سپس گزینه درج را بزنید تا ابزار به نوارابزار شما اضافه گردد.

در پایان گزینه بستن را بزنید.

مشاهده می‌کنید که ابزار فیبوناتچی در منوی نوارابزار شما اضافه شد. روی ابزار فیبوناتچی کلیک کنید و آن را انتخاب نمایید. کلیک اول موس را روی قله یا همان پیوت سقف در نمودار بگذارید و کلیک را نگاه‌دارید.

و آن را تا پایین ترین نقطه کندل پیوت سقف بکشید.

روی خط مورب فیبوناتچی در حالت انتخاب راست کلیک کنید و گزینه ویژگی‌ها را انتخاب نمایید.

در قسمت ویژگی‌ها روی سربرگ سطوح کلیک کنید.

روی گزینه افزودن کلیک کنید.

در سطح ایجادشده عدد ۲ و در بخش جلو آن عدد ۲۰۰ را بنویسید.

و در پایان ok را بزنید. مشاهده می‌کنید که به سطوح فیبوناتچی شما یک سطح بانام ۲۰۰ اضافه شد.

خروج در زیان:

چنان چه معامله شما شروع به ریزش کرد حد ضرر شما زیرخط صفر در صد فیبوناتچی خواهد بود.

خروج در سود:

در اینجا سطح ۱۶۱٫۸ فیبوناتچی را تارگت اول در نظر می‌گیریم به همین ترتیب سطح ۲۰۰ تارگت دوم و سطح ۲۶۱٫۸ را تارگت سوم در نظر می‌گیریم. در استراتژی هایی به این شکل که از چندین تارگت استفاده شده به نظر من بهتر است که خروج بلافاصله بعد از رسیدن به تارگت انجام نشود.

بهتر است پس از رسیدن به تارگت شماره یک سود خود را تا حدی سیو کنیم. یعنی زمانی که قیمت به محدود ۱۶۱٫۸ رسید و بهتر است از آن کمی هم عبور کند. حد ضرر یا همان نقطه خروج را به چند درصد زیرخط ۱۶۱٫۸ فیبو انتقال دهیم. زمانی که قیمت از سطح ۲۰۰ درصد فیبوناتچی گذشت نقطه خروج رو به زیر فیبو ۲۰۰ انتقال دهید. در صورت عبور می‌توانید به‌صورت درصدی سیو سود را انجام دهید.

سخن پایانی

اما در پایان باید گفت که هر استراتژی که نوشته‌شده می‌تواند برای افرادی سودآور و برای سایرین نامناسب باشد. این موضوع را تنها با آزمودن می‌توان فهمید. آزمایش با معاملات کاغذی و غیرواقعی یا با سرمایه بسیار کم موردنیاز است. چراکه اگر شما با سرمایه کم نتوانید آن را درست اجرا کنید و به سودآوری برسید به‌احتمال بسیار بالا در سرمایه زیاد هم نخواهید رسید. شرکت در دوره های آموزش بورس می‌توان شروع خوبی برای معامله‌گر شدن باشد. اما بدانید تنها یادگیری روش‌ها و استراتژی‌ها به‌تنهایی کافی نیست. در کنار آموزش بورس باید با تلاش پشتکار مطالعه فراوان، تجربه نیز کسب کرد تا به حقیقت معامله‌گری پی برد.

امیدوارم که این مقاله برای استفاده‌کنندگان و خوانندگان آن مفید باشد. در پایان می‌خواهم اگر از این استراتژی استفاده کرده‌اید یا بعدازاین استفاده کردید تجربیات خود را در استفاده از آن با ما نیز در میان بگذارید. موفق و پیروز باشید.