کاربردهای آر اس آی و مکدی


آموزش اندیکاتور RSI فیلم رایگان فارسی

آموزش رایگان اندیکاتور RSI,آموزش #اندیکاتور RSI,اندیکاتور RSI | آموزش تحلیل تکنیکال | آموزش سیگنال,قسمت سوم : آموزش اموزش صفر تا صد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی rsi _ اموزش تکنیکال ۶ · آکندی اکسپرت آپشن فارسی فیلم و کارتون.

اندیکاتور RSI | آموزش تحلیل تکنیکال | آموزش سیگنال,RSI,آموزش #اندیکاتور RSI, قسمت سوم : آموزش اندیکاتور RSI – بهزاد صمدی,اموزش صفر تا صد اندیکاتور شاخص …

۱۵ اکتبر ۲۰۲۰ — فیلمویدیوهای رایگان در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است. آموزش بورس: چگونه با اندیکیتور RSI معامله کنیم؟

به عبارتی، اندیکاتور مکدی به معنای همگرایی میانگین متحرک یا واگرایی میانگین متحرک است. همانگونه که در آموزش اندیکاتورهای مکدی مطرح شده، از این اندیکاتور در …

دانلود و فیلم های آموزش اندیکاتور آر اس آی RSI آموزش اندیکاتور آر اس آی RSI. دانلود فیلم های آموزش بورس مقدماتی تا پیشرفته رایگان صفر تا صد, فیلم های آموزش

۹ اکتبر ۲۰۲۰ — فیلم رایگان فارسی آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال گام به گام ها و اسیلاتورها ، انیدکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور MACD و RSI, لینک …

به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان) زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان); آموزش اندیکاتور های و به ریاضیات و زبان و ادبیات فارسی علاقه دارد. macdاندیکاتور rsiاندیکاتور

فیلم و ویدئو آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته رایگان اندیکاتور. اسیلاتور RSI , کاربرد اسیلاتور RSI , تعریف اسیلاتور stochastic , کاربرد …

۲۳ نوامبر ۲۰۱۸ — صفحه اصلی فیلم های آموزشی تحلیل تکنیکال زبان فارسی آموزش چگونه میتوانیم دو اندیکاتور rsi را بر روی یکدیگر در پنجره یکسان قرار دهیم؟

فصل ۱۶: اندیکاتور RSI کاربرد و نحوه استفاده از آن

شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری است که بر اساس مقایسه بین میزان رشد و افت قیمت اخیر در یک کالا در یک دوره زمانی معین کار میکند و برآیند را بین صفر و صد نشان می دهد. این اندیکاتور بر اساس مقایسه قیمت بسته شدن فعلی و مقایسه آن با میانگین قیمت های بسته شدن قبلی از نظر میزان رشد یا افت در یک دوره زمانی مشخص مثلا ۱۴ روزه عمل می کند و بر طبق فرمول زیر محاسبه شده و نتیجه را بین عدد صفر تا صد نشان می دهد:

RSI = 100 – ۱۰۰/(۱+ RS)

RS = میانگین بسته شدن قیمت های بالا در یک دوره زمانی تقسیم بر میانگین بسته شدن قیمت های پایین در همان دوره زمانی

RSI اندیکاتوری بسیار مهم و پر کاربرد برای نشان دادن رفتار قیمت است.

از تایم ۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان اندیکاتور RSI را روی چارت توضیح میدهند.

چگونگی استفاده از RSI

موارد استفاده از اندیکاتور پرکاربرد RSI به شرح زیر می باشند:

  1. برای تعیین جهت معاملات (موقعیت نسبت به عدد ۵۰)
  2. برای مشخص کردن مناطق اشباع خرید و فروش
  3. برای تشخیص واگرایی ها

آقای گلشاهیان از RSI برای پیدا کردن مناسب ترین جفت ارز برای پوزیشن گیری هم استفاده میکنند.

استفاده برای تعیین جهت معاملات

از تایم ۷ دقیقه و ۱۷ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور RSI برای تعیین جهت معاملات را روی چارت توضیح می دهند.

یادآوری این نکته لازم است که تمامی کارهای ما صرفا احتمالات را به ما می دهند. در استفاده از RSI برای تعیین جهت معاملات ابتدا سطح یا level عدد ۵۰ را اضافه میکنیم. زمانی که RSI زیر خط ۵۰ باشد نشان دهنده شیب نزولی قیمت و بالای خط ۵۰ نشان دهنده شیب صعودی قیمت است پس زمانی که RSI زیر خط ۵۰ باشد باید به دنبال پوزیشن های Sell و زمانی که RSI بالای خط ۵۰ باشد باید به دنبال پوزیشن های Buy باشیم. شیب RSI هم در تشخیص جهت درست مهم است. تمامی موارد تحلیل تکنیکال از جمله خطوط روند، حمایت و مقاومت را می توان روی RSI پیاده کرد.

برای مشخص کردن مناطق اشباع خرید و فروش

از تایم ۱۶ دقیقه و ۳۵ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور RSI برای مشخص کردن مناطق اشباع خرید و فروش را روی چارت توضیح می دهند.

مناطق پیش فرض اشباع خرید محدوده بالای ۷۰ اندیکاتور RSI و مناطق پیش فرض اشباع فروش محدوده زیر ۳۰ اندیکاتور RSI است. مناطق اشباع خرید و فروش برای جفت ارزهای مختلف متفاوت است و برای همه ارزها ۷۰ و ۳۰ نیست. یادآوری می شود که تایم فریم های پایین نوسانات زیادی دارند و سیگنال اشتباه در آن ها زیاد است پس از تایم فریم بالا استفاده کنید. بخش اعظم نوسانات تایم فریم های پایین واقعی نیستند و بیشتر بازی بانک ها برای خالی کردن حساب تریدر های تازه کار است.

برای تشخیص واگرایی

از تایم ۲۷ دقیقه و ۳ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور RSI برای تشخیص واگرایی را روی چارت توضیح می دهند.

واگرایی تفاوت جهت قیمت و اندیکاتور است و در اندیکاتور RSI میتواند به خوبی تغییر روند را نشان دهد. واگرایی ها در حالتی که قله ها در مناطق اشباع تشکیل شوند اطمینان بیشتری دارند. همپوشانی واگرایی با سایر تائید های تحلیل تکنیکال از جمله الگوهای فیبوناچی، کندل فرمیشن یا غیره می تواند اطمینان بیشتری برای باز کردن پوزیشن به ما بدهد.

توجه به این نکته خیلی مهم است که پوزیشن های ما باید بر اساس تایم فریم ها باشند یعنی در تایم فریم های پایین تر نمی توانیم در حال پوزیشن های بلند مدت باشیم و انتظار حرکت قیمت هم بسته به تایم فریم متفاوت است. مثلا تحلیل تایم فریم کاربردهای آر اس آی و مکدی ۵ دقیقه نمی تواند منجر به پوزیشن چند روزه شود.

استفاده از RSI برای پیدا کردن بهترین جفت ارز برای معامله کردن در بازار ارز

با استفاده از شاخص نسبی قدرت امکان پیدا کردن مناسب ترین جفت ارز در میان همه جفت ارزها وجود دارد. برای پیدا کردن مناسب ترین جفت ارز ابتدا قدرت هر ارز را نسبت به یک مولفه ثابت مثل دلار در یک تایم فریم مشخص مثلا روزانه به شکل زیر پیدا میکنیم:

EUR to USD = ۳۳/۴

change to JPY TI USD = ۶۵

change to CHF to USD = ۳۵

این اعداد مقادیر RSI در یک لحظه به صورت رند شده برای هر جفت ارز است که از تایم ۳۷ دقیقه و ۵۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان اعداد اندیکاتور RSI را برای هر یک از جفت ارزهای بالا یادداشت کرده و کار را ادامه میدهند. چون مولفه ثابت این ارزها دلار است پس با حذف دلار می توانیم قدرت این مولفه ها را نسبت به هم بسنجیم. حال پس از پیدا کردن قدرت ارزها، بیشترین احتمال موفقیت برای جفت ارزی است که بیشترین اختلاف را در دو ارز خود داشته باشد، در واقع ترکیب قوی ترین ارز با ضعیف ترین ارز، بهترین احتمال را برای معامله پیش روی ما قرار می دهد. برای پیدا کردن بهترین جفت ارز آن ها را به ترتیب قدرت کنار هم می چینیم:

پس جفت ارز NZDJPY بهترین ارز برای احتمال موفقیت است. چون ارز قوی در مخرج و ارز ضعیف در صورت است پس باید روند نزولی با شیب زیاد داشته باشد. برای تست درستی این قضیه باید جفت ارز به دست آمده را در متاتریدر چک کرد.

از تایم ۴۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان ارز NZDJPY را روی چارت بررسی میکنند.

لازم به ذکر است که تعیین بهترین جفت ارز به این شیوه احتمال موفقیت ما را بسیار بالا می برد ولی باز هم تضمینی برای ترید عجله ای نیست. در تایم فریم های پایینتر این فرمول و جفت ارز به دست آمده تغییرات زیادی دارند. پس از تشخیص بهترین جفت ارز بهتر است که در روندهای اصلاحی آن وارد ترید شویم.

چگونه از اندیکاتورها برای تعیین جهت قیمت استفاده کنیم؟

از اندیکاتورها میتوان برای پیدا کردن جهت مارکت استفاده کرد و از اشتباهات احتمالی جلوگیری کرد.

برای این کار از دستورالعمل زیر می توان استفاده کرد

  1. میانگین متحرک ۲۰۰ در تایم روزانه ۲۰۰SMA
  2. آر اس آی ۱۴ RSI
  3. کندل استیک و مومنتوم Momentum and Candle Stick
  4. در صورت نیاز می توان از اندیکاتور کمکی مثل استوکستیک استفاده کرد Stochastic

البته این کاربردهای آر اس آی و مکدی دستورالعمل فقط یک مثال برای استفاده از اندیکاتورها می باشد و اندیکاتورها موارد استفاده زیادی دارند.

از تایم ۵۰ دقیقه این ویدئو آقای گلشاهیان نحوه استفاده از اندیکاتورها را روی چارت توضیح می دهند.

شرح دستورالعمل روی چارت

ابتدا ۲۰۰ SMA را اضافه میکنیم. اگر قیمت بالای آن بود روند صعودی و اگر قیمت زیر آن بود روند نزولی است. سپس MACD را اضافه میکنیم، اگر مکدی بالای صفر بود نشان دهنده روند صعودی است. و اگر مکدی زیر صفر بود روند نزولی است. به آخرین میله هیستوگرام باید دقت بیشتری کرد و در صورت داشتن طول میله بیشتر از میله قبل خود، نشان دهنده مومنتوم زیاد است. سپس ۱۴ RSI را اضافه میکنیم موقعیت آن نسبت به خط ۵۰ و شیب آن جهت روند را به ما می گویند. در RSI حتما باید به مناطق اشباع دقت کنیم و برای برگشت احتمالی قیمت آن را زیر نظر میگیریم. حال باید بر اساس رفتار قیمت بهترین نقطه ورود را پیدا کنیم که برای آن به تایم فریم پایین هم حتما مراجعه می کنیم.

برای تعیین نقاط اصلاحی و برگشت می توانیم از فیبوناچی استفاده کنیم. و در لحظه ای که وارد پوزیشن میشویم از کندل فرمیشن برای تشخیص نقطه درست ورود استفاده میکنیم. حالا اندیکاتور استوکستیک را با تنظیمات پیش فرض خود اضافه میکنیم. استوکستیک هم بین صفر و صد نوسان می کند و مانند RSI نقاط اشباع خرید و فروش دارد. استوکستیک دو خط دارد که تقاطع آنها اهمیت دارد و سیگنال است. در استوکستیک شیب خطوط، مناطق اشباع و تقاطع خطوط آن را زیر نظر میگیریم.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در دسته اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

کاربردهای شاخص RSI:

– همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد اشباع فروش در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام اشباع خرید در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور

اگر از جمله معامله گران و افراد فعال در بورس باشید حتما می دانید که تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات است. این نوع تحلیل سعی دارد از نمودارها و سایر ابزارها برای تشخیص الگوها استفاده کند و پیشنهاد‌هایی برای آینده ارائه دهد. در این مطلب به بررسی انواع اندیکاتور و کاربردشان می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.
اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

معرفی چند اندیکاتور پرکاربرد

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

ساختار باندهای بولینگر:

۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

باندهای بولینگر

کاربردهای باندهای بولینگر:

  • باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت. برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.
    سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.
  • از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.
  • ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتورهایی مانند RSI باعث کارایی بیشتر تحلیل می‌شود.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اندیکاتور ابر ایچیموکو که با نام «ایچیموکو کینکو هیو» نیز شناخته می‌شود یک اندیکاتور همه‌کاره است که برای تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده و در کتاب هوسودا در سال ۱۹۶۹ انتشار یافته است. ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) به معنی “نمودار تعادلی در یک نگاه” است، چون در یک نگاه، تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند روند را تشخیص دهد و سیگنال‌های احتمالی را در آن روند بیابد.
شاید اندیکاتور ابر ایچیموکو روی نمودار به نظر کمی پیچیده باشد، اما در واقع یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی است، در مجموع این اندیکاتور دارای مفاهیم ساده و قابل درک بوده و سیگنال‌ها نیز کاملاً تعریف شده هستند.

اندیکاتور

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو:

  • شناسایی روند سهم
  • شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
  • شناسایی جهت و قدرت روند
  • کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
  • سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
  • تعیین حد ضرر
  • شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید. تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است؛ زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند. پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

اندیکاتور

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند. اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند. این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد؛ اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به‌مرور زمان به مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

برخی از اندیکاتورهای دیگر

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور (از نوع اسیلاتورها) مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است و بین دو بازه نوسان می‌کند. به عبارتی بالای خط بودن آن، نشانگر روندی صعودی و قوی است و معمولاً پایین بودنش بیان‌گر روندی نزولی و فروش است. نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، نشانه تغییر روند در سهم است.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI (از نوع اسیلاتورها) نشانگر قدرت روند بوده و بین صفر تا صد نوسان می‌کند. معمولاً اگر این اندیکاتور زیر عدد ۳۰ باشد، نشانه اشباع در فروش و اگر بالای ۷۰ باشد، نشانه اشباع در خرید است.

اندیکاتور COT

این اندیکاتور مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و بازده سالیانه سرمایه را نشان می‌دهد. این اندیکاتور موقعیت پیشین و فعلی بازار را ترسیم می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

نتیجه گیری

در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. همین‌طور در انتهای مطلب، به تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها اشاره شد. این ابزارها در بیشتر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال موجود هستند (ازجمله نرم‌افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا) و می‌بایست در زمان و موقعیت مناسب به کار گرفته شوند.

اندیکاتور چیست؟ و معرفی بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری

اندیکاتور چیست؟ معرفی بهترین اندیکاتورها

هر متخصصی برای انجام امور نیاز به دستیار دارد، همانطوری که دستیار، برای متخصص یک سری امکانات فراهم می کند و یا قسمتی از کار را انجام می دهد. اندیکاتور نیز برای تریدر به حکم همان دستیار است، برخی از اندیکاتور ها یک سری اطلاعات را به تریدر نمایش میدهد و برخی دیگر نیز یک سری محاسبات ریاضی را بجای معامله گر انجام می دهد. با این تعریف ساده به جواب سوال “اندیکاتور چیست؟” رسیدیم. اما کاربرد آنها در کجاست و بهترین اندیکاتورها کدامند؟ و چرا از آنها استفاده می شود؟ را در ادامه با ما همراه باشید.

برای یک معامله گر حرفه ای استفاده از indicator امر ضروری محسوب نمی شود، چرا که خود تریدر می تواند تمام اطلاعاتی را که اندیکاتور؛ در اختیار او قرار می دهد را شخصا بدست آورد. و همچنین تریدر می تواند محاسباتی را که برخی از اندیکاتور ها انجام می دهد را خود محاسبه نماید. اما همه این موارد وقت گیر می باشد و به نظر می رسد که استفاده از اندیکاتور باعث افزایش راندمان خواهد شد. در واقع وجود اندیکاتور برای یک تریدر حرفه ای به منزله تسریع در امور مربوط به تحلیل و ترید می باشد.

  • انواع اندیکاتورها از نظر کاربردی
  • معرفی 8 اندیکاتور معروف و کاربردی
    • اندیکاتور مووینگ اوریج
    • اندیکاتور مکدی
    • اندیکاتور ایچیموکو
    • آر اس آی
    • استوکاستیک
    • فیبوناچی
    • چنگال اندروز
    • پیوت

    انواع اندیکاتورها از نظر کاربردی

    اندیکاتور ها (Indicators) در واقع راهنماهایی هستند که به تریدر کمک می کنند تا اطلاعاتی از جمله حجم معاملات انجام شده، بیشترین و کمترین قیمت، ممنتوم، تمایل به خرید و فروش و… را سریعتر بدست آورد. همه این اطلاعات که اندیکاتورها در اختیار تریدرها و تحلیلگران بازارهای مختلف مالی قرار میدهند، تنها برای رسیدن به یک هدف است و آن چیزی نیست جز سود بیشتر.

    انواع اندیکاتورهای پر استفاده در بازارهای مالی

    تعداد اندیکاتورهای استفاده شده در بازارهایی مانند فارکس؛ ارز دیجیتال؛ بورس ایران و دیگر بازارهای سرمایه بصورت روز افزون در حال افزایش است. اما نکته حائز اهمیت این است که اندیکاتورها به دو دسته کاربردهای آر اس آی و مکدی کاربردهای آر اس آی و مکدی تقسیم می شوند. اندیکاتور های پایه؛ آنهایی هستند که اطلاعات پایه را بدون هیچ محاسبات سلیقه ای نمایش می دهند. و اندیکاتورهای کاربردی؛ آنهایی که بر اساس اندیکاتورهای پایه ای توسط معامله گران طراحی شده اند تا با برخی محاسبات تریدر را یاری کنند. اما اندیکاتور های کاربردی خود نیز به چهار دسته تقسیم می شوند:

    • تشخیص روند (Trend): گروهی از اندیکاتورها که در کنار نمودار قیمتی نمایش داده میشود. و همانطوری که از اسم گروه مشخص است در تشخیص روندها کاربرد دارند.
    • نوسانی (Oscillator): این دسته شامل اندیکاتورهایی می شود که در قسمتی جدا از نمودار قیمتی نمایش داده می شود. همچنین دلیل نام گذاری آنها حرکت نوسانی آنها در یک بازه مشخص می باشد.
    • حجمی (Volume): اندیکاتوری که بررسی حجم معاملات در هر واحد تایم فریم مشخص می پردازند. برای مثال در تایم فریم یک ساعته، مشخص می کند که در هر ساعت چه حجمی از معاملات انجام شده است.
    • بیل ویلیامز (Bill Wiliams): این اندیکاتورها که توسط آقای بیل ویلیامز معرفی شده اند و همچنین براساس معادلات ریاضی، فیبوناچی و… گسترش یافته اند.

    اندیکاتورها چون از داده های قیمتی استفاده می کنند همواره عقب تر از بازار هستند. اما تریدر می تواند با استفاده از تحلیلی که کاربردهای آر اس آی و مکدی روی برخی آنها انجام میدهد، زودتر از تحلیلی که روی قیمت انجام می دهد به نتیجه (برای مثال تشخیص تغییر روند) برسد. به همین منظور یک تقسیم بندی دیگر برای اندیکاتورها لحاظ می شود که عبارت است از تقسیم بندی از لحاظ زمانی:

    • پیشرو (Leading Or Oscillator): اندیکاتورهایی هستند که معامله گر با استفاده از انها می تواند سریعتر از اینکه خود قیمت نشان دهد تغییر روند را تشخیص دهد. اکثر اینها، اسیلاتورها هستند.
    • پسرو یا تاخیری (Lagging Or Trend): اندیکاتورهایی که اکثر بر روی نمودار قیمتی نمایش داده می شود و تاییدیه ای هستند که آیا تغییر روند کاربردهای آر اس آی و مکدی مشاهده شده بر روی نمودار قیمتی تثبیت شده است یا خیر؟ اما با اینکه شاید با این تعریف برخی بگویند که مفید نیستند، اما بسیار کارآمد می باشند.

    معرفی 8 اندیکاتور معروف و کاربردی

    طبیعتا تمامی اندیکاتورها که تا بحال طراحی و ارائه شده اند برای برطرف کردن یک نیاز تریدها بوده است، اما برخی از این اندیکاتورها معروف تر و محبوب تر از بقیه هستند. دلیل معروفیت این اندیکاتورها در کاربرد آنها می باشد، چرا که برخی از اندیکاتورها با اطلاعات مفید و جامعی که در اختیار تریدر ها و معامله گران قرار میدهند باعث می شوند، که ضریب موفقیت و سوددهی معامله گر بالاتر رود. برخی از محبوب ترین اندیکاتورها عبارتند از:

    • مووینگ اوریج
    • مکدی
    • ایچیموکو
    • آر اس آی
    • استوکاستیک
    • فیبوناچی
    • چنگال اندروز
    • پیوت

    معرفی این چند اندیکاتور به این معنی نیست که به غیر از این 8 تا بقیه کاربرد چندانی ندارند و یا اینکه افرادی که از اندیکاتورهایی به غیر از این ها در تحلیل تکنیکال خود استفاده می کنند راه را اشتباه رفته اند. چرا که در ابتدای این مقاله اشاره نمودیم که هر اندیکاتور برای یک حوزه خاص مفید می باشد. در ادامه با توجه به محبوبیت اندیکاتور های فوق به بررسی مختصر هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

    اندیکاتور مووینگ اوریج

    MA یا همان میانگین متحرک یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها می باشد که دارای چندین نوع مختلف می باشد برای مثال می توان به EMA اشاره کرد. با توجه به تنظیماتی که تریدر می تواند بر روی این اندیکاتور اعمال کند، این اندیکاتور میانگین حرکت تعداد مشخص شده از کندل ها را محاسبه می کند و در خروجی نشان می دهد. این اندیکاتور بعدا توسط افراد زیادی مورد استفاده قرار گرفته است و برخی از این افراد یکسری امکانات به آن اضافه نموده اند و آنرا به عنوان اندیکاتور جدید به بازار معرفی کرده اند.

    اندیکاتور مکدی

    شاید اندیکاتور MACD معروف ترین اندیکاتور در بین نوسان گیر ها باشد. و اکثر افرادی که به ترید مشغول هستند حتما از این اندیکاتور استفاده کرده اند. در این اندیکاتور که از دو بخش خط سیگنال و هیستوگرام مکدی تشکیل شده است، می توان تمایلات بازار را شناسایی نمود و همچنین می توان با تسلط کافی بر روی این اندیکاتور قدرتمند یک ستاپ معاملاتی فوق العاده طراحی کرد. اطلاعات لازم جهت رسم هیستوگرام مکدی از نمودار قیمتی گرفته می شود، اما اطلاعات لازم برای رسم خط سیگنال از روی هیستوگرامهای خود مکدی بدست می آید.

    اندیکاتور مکدی؛ یکی از پر سودترین و پر استفاده ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال است، که جزئیات و قوانین بسیار زیادی دارد. بی شک یادگیری اندیکاتور مکدی برای هر تریدری لازم و ضروری است، اگر قصد دارید مکدی را یاد بگیرید، می توانید دوره آموزش مکدی سایت حامی تریدر؛ را خریداری کنید. این دوره آموزشی، یکی از جامع ترین و کامل ترین آموزش های مکدی در ایران است که بیش از 8 ساعت ویدئوی آموزشی، که بصورت کاربردی و به زبان ساده بیان شده است.

    اندیکاتور مکدی بهترین اندیکاتور برای تمایلات بازار

    اندیکاتور ایچیموکو

    این اندیکاتور توسط ژاپنی ها ارائه شده است و جزء اندیکاتورهای پرکاربرد و سودمند می باشد. در نگاه اول بسیار پیچیده به نظر می رسد ولی اگر اجزای آنرا تک به تک بررسی نمایید درک و کاربردهای آر اس آی و مکدی تحلیل با آن زیاد سخت نیست. این اندیکاتور با اینکه می تواند روندها را تشخیص دهد و سیگنال خرید و فروش نیز صادر نماید اما نقطه قوت آن در تعیین نواحی حمایتی و مقاومتی می باشد. بطور کلی ایچیموکو از 4 بخش تقسیم شده است که عبارتند از:

    • Kijun Sen:میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت را در بازه بیست و شش روزه نشان میدهد.
    • Tenkan Sen: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت را در بازه نه روزه نشان میدهد.
    • Chikou Span: بصورت تاخیری می باشد که قیمت بسته شدن هر روز به عنوان قیمت 26 روز گذشته محسوب می شود.
    • Ichimoku Cloud (ابر کومو): این ابر در واقع ناحیه محصور شده بین دو خط زیر می باشد.
    • Senkou span A: میانگین دوره بیست و شش روزه از Tenkan sen و Kijun sen
    • Senkou span B: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در یک بازه پنجاه و دو روزه می باشد.

    ایچیموکو یکی از پیچیده ترین اندیکاتورها، اما پرقدرت

    تحلیل با اندیکاتور ایچیموکو کمی پیچیده تر از دیگر اندیکاتورها می باشد اما بدلیل قدرتمندی و جامع بودن این اندیکاتور، طرفداران زیادی دارد. و برخی افراد کار با این اندیکاتور را یک روش تحلیل می دانند.

    آر اس آی

    این اندیکاتور که نشان دهنده شاخص قدرت نسبی می باشد، یک اندیکاتور اسیلاتوری است که در بازه بین 0 تا 100 نوسان می کند. از بیشترین مواردی که کاربران از این اندیکاتور استفاده می کنند میتوان به تشخیص تغییر روند با استفاده از واگرایی و همچنین رسم خط روند اشاره کرد. در این اندیکاتور دو محدوده وجود دارد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند. در بازارهای مالی مانند بورس ایران، که کمی تحلیل تکنیکال با مشکل مواجه است با استفاده از تنظیمات این اندیکاتور و مشخص نمودن نواحی اشباع زمان ورود به خرید و یا خارج شدن از سهم را تا حدی مشخص نمود.

    استوکاستیک

    استوکاستیک یا همان اندیکاتور نوسانی تصادفی، که ممنتوم (انرژی لازم برای انجام حرکت قیمت) حرکت را نشان می دهد. نحوه عملکرد این اندیکاتور که برخی استوکستیک هم می نامند به این صورت است، که این اندیکاتور آخرین قیمت را نسبت به بیشترین و کمترین قیمت مقایسه می کند، و سرعت تغییرات قیمت را نشان می دهد. نمودار استوکاستیک همانند آر اس آی نوسانی بوده و بین دو محدوده انجام می شود. اغلب از استوکاستیک برای شناسایی نقاط ورود به معامله استفاده می شود.

    فیبوناچی

    به احتمال زیاد با اعداد فیبوناچی آشنایی دارید این اندیکاتور هم با استفاده از این اعداد طراحی شده است. بطور کلی این اندیکاتور درصد هایی از روند قبلی را به عنوان نواحی که احتمال دارد قیمت بعد از رسیدن به آن نواحی از خود عکس العمل نشان دهد را نمایش میدهد. از بین این نواحی ناحیه 0.38 و 0.61 از معروف ترین نواحی هستند. چرا که در اغلب روش های تکنیکال حتی بدون اشاره به این نواحی فیبو، این نواحی به عنوان مرزهای یک سوم حرکت مهم در نظر گرفته می شود.

    چنگال اندروز

    در تحلیل تکنیکال بحث خط میانی با میانه از مباحث پر اهمیت می باشد. و اندیکاتور چنگال اندروز یا اندرو نیز برپایه این بحث گسترش یافته است. بطوری که اگر قیمت از خط میانی به سمت لبه بالایی حرکت کند نشان دهنده تمایل قیمت به صعود بوده و در غیر این صورت، یعنی در صورت حرکت قیمت به سمت لبه پایینی قیمت تمایل به کاهش دارد. البته نحوه تحلیل به این سادگی که مطرح شد نمی باشد و هر حالت شرایط و ضوابط خود را دارد.

    مشخص کردن پیوت ها یا همان نقاط چرخش یکی از اصول پایه ای در تحلیل تکنیکال می باشد. این کار توسط رسم خطوط افقی از مناطق چرخشی صورت می گیرد. و همچنین برخی از نواحی که برحسب بیشترین و کمترین قیمت و همچنین اولین و آخرین قیمت در یک بازه مشخص می شود، نیز توسط این اندیکاتور به راحتی بدست می آید. چون کاربران زیادی از این اندیکاتور استفاده می کنند توجه به نواحی مشخص شده توسط این اندیکاتور در تحلیل های معامله گران خالی از لطف نمی باشد.

    ترکیب اندیکاتور ها و معامله توسط آن

    علاوه بر اندیکاتور های فوق اندیکاتورهای زیادی نیز وجود دارد که به آنها اشاره نکردیم. اما اینجا بهتر است به این نکته اشاره کنیم که استفاده از یک اندیکاتور برای ورود به معامله منطقی به نظر نمی رسد. چرا که هر اندیکاتوری بازار را فقط از یک منظر مورد تحلیل قرار می دهد و نمی تواند جنبه های دیگر را به تریدر نشان دهد. به همین دلیل اکثر تریدرها برای ورود به معامله از ترکیب چند اندیکاتور جهت اخذ تاییدیه استفاده می کنند. این ترکیب اندیکاتورها باعث می شود که نقاط ضعف هر اندیکاتور توسط اندیکاتور دیگر کاور شود.

    ترکیب اندیکاتورها با هم برای ورود به معامله

    از جمله ترکیب های اندیکاتورها که زیاد مورد استفاده قرار می گیرد ترکیب اندیکاتورهای مووینگ اوریج (MA) کاربردهای آر اس آی و مکدی با مکدی (Macd) و یا ترکیب مکدی با استوکستیک و یا آر اس آی می باشد. ترکیب اندیکاتور ها بر حسب استراتژی و دید تریدر دارد و نمی توان گفت که کدام ترکیب بهترین و قدرتمند ترین می باشد.

    استفاده از اندیکاتورها و ترکیب آنها در تحلیل تکنیکال امری مرسوم می باشد. به طوری که حتی در روش تحلیل پرایس اکشن؛ که گفته می شود همه چیز در قیمت نهفته است و نیازی به دیگر اسیلاتورها و اندیکاتورها نیست، بعد از درک کامل اندیکاتور اجازه استفاده از آن برای تریدر صادر می شود. تا هم تاییدیه اخذ شود و هم سرعت تحلیل بالاتر رود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.