شکست فیک چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) و اجزای آن

بیت کوین در انتظار ریزشی دیگر

بورسان: تمرکز اصلی الگوی وایکوف بر عرضه و تقاضا استوار است که در ۵ فاز مختلف اتفاق می‌افتد. به عقیده وایکوف بایستی بازار را به گونه‌ای مورد بررسی قرار داد که گویی شخصی آن را کنترل می‌کند و آن را پول هوشمند معرفی کرده است.

پول هوشمند چیست؟

در واقع پول هوشمند همان بازیگران اصلی بازار هستند که شامل افراد ثروتمند و همچنین سرمایه‌گذاران حقوقی بوده که رفتار آنها در بازار بسیار تعیین‌کننده است. پول هوشمند طبیعتا علاقه دارد تا یک دارایی را در قیمت‌های پایین خریداری کرده و در قیمت‌های بالاتر به فروش برساند.

رفتار پول هوشمند کاملا بر خلاف اکثر سرمایه‌گذاران کوچک است. منظور از سرمایه‌گذاران کوچک افرادی هستند که عموما سرمایه خود را از دست می‌دهند. اما طبق گفته وایکوف، پول هوشمند از یک استراتژی قابل پیش‌بینی استفاده می‌کند. این شکست فیک چیست؟ استراتژی را می‌توان آموخت و آن را فراگرفت و بر اساس آن معامله کرد و با آن همراه شد و به سود رسید.

پول هوشمند پیش از دیگران اقدام به خرید یک دارایی می‌کند. زمانی که قیمت در این فاز قرار می‌گیرد، معمولا نوسانات قیمت کاهش یافته و روند بازار خنثی خواهد بود.

ترکش موشک‌های روسی وسط بیت کوین داران ایرانی

مراحل چندگانه وایکوف:

در مرحله اول یک روند نزولی وجود دارد که فشار فروش در آن اندکی فروکش کرده است. در مرحله دوم قیمت بین حمایت و مقاومت فاز انباشت بالا و پایین رفته و نوسان می‌کند. شکست‌های فیک در این مرحله انجام می‌شود. قیمت ممکن است چندباری حمایت و مقاومت این محدوده را بشکند اما به سرعت به درون محدوده بازگردد، که به این اتفاق شکست فیک گفته می‌شود.

مرحله سوم فاز انباشت است که به فنر معروف است. در این مرحله قیمت برای آخرین بار شکست فیک رو به پایین را نشان می‌دهد و دیگر پس از این حرکت، قیمت شروع به رشد می‌کند. دلیل این اتفاق این است که پول هوشمند می‌خواهد مطمئن شود که دیگر تعدا کمی فروشنده در بازار باقی مانده و تعداد آنها آنقدر نیست که در روند صعودی، عرضه قابل توجهی به بازار وارد کنند.

آیا بیت کوین می‌تواند از تورم جلوگیری کند؟

بورسان-ستاره منصوری: طرفداران کریپتوکارنسی از بیت کوین به عنوان محافظ تورم یاد می‌کنند، اما آیا این ادعا واقعا درست است؟

به نظر می‌رسد اکنون بیت کوین در فاز سوم قرار شکست فیک چیست؟ دارد و احتمال افت و ثبت یک کف قیمتی دیگر در این مرحله وجود دارد.

در مرحله چهارم معمولا در این مرحله افزایش چشمگیر حجم معاملات را شاهد هستیم. در این مرحله آخرین حمایت‌ها از بازار صورت می‌گیرد. و معمولا آغاز روند صعودی شکل میگیرد

و در مرحله پنجم و مرحله آخر با شکست مقاومتی که در حال رنج زدن در آن بود، روند صعودی تایید خواهد شد.

الگوی وایکوف

مراحل الگوی وایکوف برای بیت کوین

کف قیمت بیت کوین کجاست؟

با توجه به این سناریو احتمالا بیت کوین یک افت و کف دیگر را ثبت کند.

بر اساس تحلیل تکنیکال در حال حاضر این ارز حمایت ۳۸ هزار دلار را در پیش رو دارد. در صورت از دست دادن این سطح، حمایت بعدی در محدوده ۳۴ و سپس ۳۲ هزار دلار خواهد بود که مطابق با نسبت‌های فیبوناچی و حمایت استاتیک است و حمایت‌های محکمی محسوب می‌شوند.

در تایم فریم روزانه بیت کوین اکنون تقریبا در فاز رنج قرار دارد. در تایم فریم کوچکتر این رمزارز وارد روند نزولی شده است و نشانه‌ای از تغییر روند در آن دیده نمی‌شود.

برای اینکه بیت کوین بتواند وارد ۴ و ۵ وایکوف شود نیازمند یک خبر فاندامنتال مثبت و یا محرک است.

بریک اوت (Breakout) چیست؟ آناتومی شکست‌های معاملاتی

برای حضور در بازارهای مالی و استفاده از تحلیل تکنیکال، اصطلاحاتی وجود دارد که باید با آن‌ها آشنا باشید. بریک اوت یکی از این مفاهیم است که توسط تریدرهای فعال برای باز کردن پوزیشن در مراحل اولیه یک روند استفاده می‌شود. در طول این مطلب قصد داریم شما را با آناتومی این سبک از معاملات آشنا کنیم و قوانین بریک اوت را معرفی کنیم.

بریک اوت چیست؟

شکست سطوح یک فرصت معاملاتی است که زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی سطوح حمایت یا مقاومت را می‌شکند. تریدرهای بریک اوت هنگامی که یک سطح مقاومتی شکسته می‌شود وارد معامله خرید و زمانی که سطح حمایتی شکسته شود وارد پوزیشن فروش می‌شوند.

در معاملات بریک اوت، هدف این است که درست زمانی که سطح شروع به شکست کرد، وارد بازار شوید و سپس تا زمانی که نوسانات ادامه داشته باشند معامله خود را باز نگه دارید. این نقاط شروعی برای افزایش نوسانات آتی، حرکات بزرگ و در بسیاری از مواقع روندهای اصلی قیمت هستند.

شکست در همه بازارها رخ می‌دهد. به طور معمول انفجاری‌ترین حرکات قیمت در نتیجه شکست کانال، شکست الگوهای قیمتی مانند مثلث‌ها، پرچم‌ها یا الگوهای سر و شانه رخ می‌دهد. Breakoutها یک استراتژی معاملاتی عالی هستند که می‌توانید آن را در هر بازه زمانی دلخواهتان پیاده کنید.

بررسی دقیق‌تر Breakout

شکست در بازار به این دلیل رخ می‌دهد که قیمت برای مدتی در زیر سطح حمایت یا مقاومت قرار داشته است. سطوح حمایت و مقاومت به خطی تبدیل می‌شوند که بسیاری از تریدرها از آن برای ورود به معامله یا سطوح توقف ضرر استفاده می‌کنند. هنگامی که این سطوح شکسته می‌شوند معامله گرانی که منتظر شکست سطح بودند وارد معامله می‌شوند و آن‌هایی که بر شکست فیک چیست؟ خلاف این تحلیل کرده بودند از پوزیشن خود خارج می‌شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند.

این افزایش فعالیت اغلب باعث افزایش حجم می شود که نشان می دهد بسیاری از معامله گران به سطوح شکست علاقه مند هستند. وجود حجم بالاتر از حد متوسط به تائید شکست کمک می‌کند. اگر حجم کافی وجود نداشته باشد به این معنی است که احتمالا آن سطح به اندازه کافی برای تریدرها حائز اهمیت نیست و ممکن است فیک بریک اوت یا شکست فیک به حساب بیاید.

قوانین بریک اوت

بریک اوت‌ها نیز مانند هر اتفاق دیگری در بازارهای مالی نیازمند قوانین مخصوص به خود هستند. در صورتی که Breakout از این شرایط پیروی نکند نمی‌توان آن را معتبر دانست. این قوانین عبارتند از:

1. زمانی که یک سطح شکسته شد باید منتظر تائید بمانید تا کندلی که سطح را شکسته است بسته (Close) شود.
2. کندلی که باعث این شکست شده است باید بدنه نسبتا بزرگی داشته باشد ولی سایه بلندی نداشته باشد.
3. اگر قیمت بسته شدن کندل پایین سطح مقاومتی یا بالای سطح حمایتی باشد Breakout به حساب نمی‌آید.
4. برای تعیین اعتبار یک بریک اوت باید حتما حجم معاملات را بررسی کنید. هر چه حجم بالاتر اعتبار شکست بیشتر خواهد بود.

برای این که بتوانید راحت تر شکست‌ها را تشخیص دهید می‌توانید از نوسان قیمت استفاده کنید. چند اندیکاتور وجود دارد که نوسانات قیمت را بررسی می‌کنند و در این بخش قصد داریم به معرفی آن‌ها بپردازیم:

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک ابزار ساده‌ای است که بسیار پرکاربرد است و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار شما قرار می‌دهد. مووینگ اوریج به اندازه‌گیری حرکت بازار در بازه زمانی انتخابی می‌پردازد.

باندهای بولینگر (Bollinger bands)

Bollinger bands دقیقا برای اندازه‌گیری نوسانات بازار طراحی شده‌اند. زمانی که باندها جمع می‌شوند بیانگرنوسانات کم و زمانی که خطوط کانال از هم فاصله می‌گیرند نمایانگر نوسانات زیاد مارکت است.

میانگین محدوده واقعی (ATR)

این اندیکاتور میانگین محدوه نوسان بازار در یک بازه زمانی را به ما نشان می‌دهد. هنگامی که ATR در حال افزایش است نوسان نیز زیاد است و هنگامی که کاهش می‌یابد نوسان نیز کاهش می‌یابد.

انواع شکست در بازار

به طور کلی دو نوع شکست در بازار وجود دارد:

• شکست‌های ادامه دار (Continuation breakouts)
• شکست‌های برگشتی (Reversal breakouts)

آگاهی از نوع شکست به شما کمک می‌کند تا درک کنید در بازار چه اتفاقی در حال وقوع است. شکست‌ها از این نظر حائز اهمیتند که نشان دهنده عرضه و تقاضا در جفت ارزهای معاملاتی هستند. تغییر در احساسات معامله گران می‌تواند حرکات گسترده‌ای ایجاد کند که یک فرصت عالی برای به دست آوردن پیپ‌های قابل ملاحظه است.

سرمایه به دام افتاده (Trapped Fund) چیست و چگونه می‌توانیم آن را شناسایی کنیم؟

استراتژی معاملاتی من تا حدودی نامعمول است. اصل اولیه هر یک از تریدهایی که انجام می دهم شناسایی سرمایه به دام افتاده (Trapped Fund) است. اما سرمایه به دام افتاده چیست و چگونه می‌توانیم آنها را شناسایی کنیم؟

ایدئولوژی پشت سطوح حمایت و مقاومت در همه جا تدریس می‌شود و اغلب یکی از اولین چیزهایی است که هنگام شروع تحلیل تکنیکال می‌آموزید. بنابراین اگر بدانیم که تعداد بسیاری از تریدرها از سطوح حمایت و مقاومت به عنوان مبنایی برای استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنند، فکر می‌کنید سفارشات حد ضرر (Stop Loss Orders) آنها کجا خواهد بود؟ بله درست حدس زدید! زیر سطح حمایت یا بالاتر از سطح مقاومت.

بازار تمایل دارد قبل از گسترش در جهت مخالف، سفارشات حد ضرر را بیشتر کند که به آن Stop Runs می‌گویند. وقتی شاهد بیشتر شدن سفارشات حد ضرر هستیم، می‌توانیم یک استراتژی تنظیم کنیم.

به همین دلیل، من در ترید خود از سطوح حمایت و مقاومت سنتی استفاده نمی‌کنم؛ اگر ۹۵ درصد از تریدرها شکست بخورند، آنچه به آنها آموزش داده شده نیز شکست می‌خورد.

حرکت­‌های قیمتی بالای سقف و پایین کف قیمت، تریدرهایی که از شکست قیمتی (Breakout) استفاده می‌کنند را فریب می‌دهد؛ این‌ها افرادی هستند که به امید گرفتن نوسان بزرگ‌تر، حرکات شدید قیمت را تعقیب می‌کنند.

اصطلاح سرمایه به دام افتاده از اینجا می‌آید. تریدرها آنچه را که من آن را شکست دروغین (Fakeout) می‌نامم را تعقیب می‌کنند و در یک پوزیشن به دام می‌افتند و در این شرایط، قیمت آنها را به خاطر این تعقیب مجازات کرده و جهت معکوس پیدا می‌کند.

بیایید به دو نمونه از سرمایه به دام افتاده که در نتیجه فیک اوت‌ها رخ داده‌اند، نگاهی بیاندازیم.

نکاتی که باید به آنها توجه داشته باشید:

• شدت تبانی برای پایین آوردن یا بالا بردن قیمت (raid).
• شدت حرکت (Momentum).
• چگونه از سطح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

Stop Runs و شکست های دروغین

یکی از مواردی که می‌خواهیم ببینیم، حرکت شدیدی است که سرمایه به دام افتاده را ایجاد می‌کند. ما می‌خواهیم حرکت تهاجمی باشد. ممکن است کمی تثبیت در زیر یا بالای نقطه سوئینگ (Swing) باشد که اشکالی ندارد. (برای اطلاعات بیشتر درباره سوئینگ اینجا را کلیک کنید)

سعی نکنید به سقف یا کف قیمت برسید

این کار فقط به ضرر منجر می‌شود. متوجه شده‌­ام که بهترین راه برای ترید این “تله‌­ها” این است که صبر کنیم تا قیمت به محدوده­ای با توقف در زیر یا بالای فیک اوت برسد، تا گرفتار شرایط سرمایه به دام افتاده نشوید.

بدیهی است که در یک فضای تجاری زنده، اوضاع به همین سادگی به نظر نمی‌رسد؛ اما آنچه از شما می‌خواهم آن را شناسایی کنید، قله­‌ها و کف‌­های قیمتی واضح، حرکت در بالا یا زیر آن سطوح و بازگشت به محدوده بی روند (range) قیمت است.

گرفتن سقف و کف کاملاً غیرضروری است؛ به من اعتماد کنید و بگذارید قیمت، خود برای معکوس شدن اثبات کند و ریسک را از آنجا برآورد کنید.

استخرهای لیکوئید یا نقدینگی

استخرهای نقدینگی نواحی هستند که سفارشات در آنجا خوابیده‌اند. شناسایی این استخرها، کلید ساخت استراتژی است؛ چرا که بسیاری از تریدرها در اینجاها ضرر می‌کنند و گرفتار سرمایه به دام افتاده می‌شوند. (منظور از نقدینگی همین است.)

متوجه شدم که بهترین شکست فیک چیست؟ شکست فیک چیست؟ استخرهای نقدینگی در زیر چارچوب زمانی بلند کف‌ها و سقف‌های قیمتی هستند. زمانی که این سقف‌ها و کف‌­های قیمتی را تشخیص دادید، صبر کنید تا قیمت معکوس شود و استراتژی خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

چند نمونه نشانتان می‌دهم:

هرچه بازه زمانی بیشتر باشد و کف‌ها و سقف‌ها واضح‌تر باشند، بهتر می‌توانید فیک اوت و استخر نقدینگی را تشخیص دهید

اولین قدم شما همیشه باید شناسایی نقدینگی باشد؛ زیرا نقدینگی بازار را به حرکت در می‌آورد.

با افزایش تجربه، توانایی شما در شناسایی این فیک اوت‌ها افزایش می‌یابد. توجه داشته باشید که گرفتن سقف‌ها و کف‌­های قیمتی کاملا غیرضروری است و ممکن است دچار اتفاق سرمایه به دام افتاده شوید. صبر کنید تا قیمت به محدوده بی‌روند سقف یا کف بازگردد و از آنجا ریسک را برآورد کنید.

اگر این شکست دروغین را به طور مؤثر شناسایی کرده باشید، تریدتان موفق‌تر خواهد بود.

اهداف قیمت

اهداف می‌توانند مشکل باشند؛ نکته اصلی این است که حریص نشوید. من شخصا سود خود را بالای سوئینگ قبلی سقف قیمتی یا در زیر سوئینگ کف قبلی قرار می‌دهم. با این حال، اهداف قیمتی بسیار وابسته به موقعیت بوده و اهداف من کاملاً انعطاف‌پذیرند.

از نظر تئوری، قیمت باید به استخر نقدینگی دیگری باز گردد. به همین دلیل است که اغلب اوقات می‌گویم که “این سوئینگ قله قیمت را هدف قرار دهید”. نقاط سوئینگ به عنوان نقاط ورود و خروج، فوق‌العاده‌­ عمل می‌کنند.

به این موقعیت ایده­‌آل نگاه کنید.

اکنون به یکی از پوزیشن­‌های فروش EUR/USD من نگاه کنید.

باز هم همه این‌ها با تمرین، پیگیری و تجربه به دست می‌آید. صبور باشید و با ضرر کردن دلسرد نشوید. ممکن است در اوایل کار، چندین بار گرفتار ” سرمایه به دام افتاده ” شوید، اما هرگز دلسرد نشوید و سعی کنید خطای خود را شناسایی کنید.

نتیجه گیری

روی هم رفته این یک مفهوم نسبتاً ساده است که می‌تواند به یک استراتژی تجاری بسیار سودآور تبدیل شود.

یک مرور سریع خواهیم داشت:

• استخرهای لیکوئید یا نقدینگی را شناسایی کنید.
• اجازه ندهید که گرفتار سرمایه به دام افتاده بشوید.
• صبر کنید تا یک شکست دروغین یا فیک اوت ایجاد شود.
• اجازه دهید تا قیمت به محدوده بی‌روند باز­گردد.
• ریسک را برآورد کنید.
• استخر نقدینگی قبلی را هدف قرار دهید.

همانطور که پیش‌تر گفتم، توانایی شناسایی شما، با تجربه بیشتر افزایش می‌یابد. توانایی شما در شناسایی سرمایه به دام افتاده ارتباط مستقیمی با توانایی شما در مطالعه حرکت قیمت دارد. منظم، ثابت قدم و صبور باشید.

پولبک (Pullback) یا اصلاح قیمت چیست؟

پیش‌تر در مطلب “اصول تحلیل تکنیکال” بیان کردیم که در تحلیل تکنیکال مانند تحلیل بنیادی به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهام نیستیم؛ بلکه می‌خواهیم با شکست فیک چیست؟ استفاده از نمودارها و الگوها، قیمت‌های آینده آن را پیش‌بینی نماییم. در این مطلب به بررسی مفهوم اصلاح قیمت (Pullback) و تکنیک‌های کاربردی آن خواهیم پرداخت.

پولبک چیست؟

کلمه پولبک (Pullback) در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن و مترداف کلمه hook به معنی قلاب است. به همین دلیل در نمودارها نیز به شکل قلاب نمایان می‌شود. معنای دیگری که برای این کلمه می‌توان در نظر گرفت خداحافظی است. چراکه در این حالت، روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد. با شکسته شدن این خطوط و نقض آن‌ها، از اهمیت آن‌ها کاسته نشده؛ بلکه تغییر وضعیت می‌دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس تبدیل می‌شوند.

معمولاً بعد از شکست خطوط حمایتی و مقاومتی، در ۶۰ درصد مواقع بازار متمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده دارد. تقریباً در ۷۰ درصد مواقع شکست‌هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین ۳۰ روزه رخ می‌دهند، تمایل به پولبک پیدا می‌کنند؛ لذا این تفکر که الزاماً بعد از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، درست نیست. این نکته را در نظر داشته باشید که پولبک حتماً نباید بازگشت دقیق به سطح شکسته شده باشد؛ بلکه نفوذ موقت به محدوده سطح شکسته شده هم پولبک به‌حساب می‌آید.

بررسی انواع پولبک در بازار بورس

سه نوع کلی پولبک در بورس وجود دارد که عبارت است از:

پولبک عادی (Normal Pullback)شکست فیک چیست؟

پولبک نوع عادی، همان حالتی است که اکثر اوقات قابل‌مشاهده است. به‌صورت خیلی ساده در این نوع پولبک، قیمت به سطح مقاومت یا حمایت خود برخورد می‌کند و مجدد به حرکتش ادامه می‌دهد.

پولبک خارجی (Outside Pullbak)

در این حالت از پولبک، همان‌طور که در تصویر نیز مشاهده شکست فیک چیست؟ می‌کنید، قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت، مسیر اصلی خود را در پیش می‌گیرد و به حرکت ادامه می‌دهد. این نوع پولبک نشان‌دهنده بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت‌های صعودی (و بالعکس در حالت‌های نزولی) است. در صورت مشاهده این نوع پولبک احتمال صعود قیمت در حالت صعودی بالا خواهد بود.

پولبک داخلی (Inside Pullback)

ازآنجایی‌که این نوع پولبک می‌تواند نشان‌دهنده سردرگمی معامله‌گر در جهت نمودار باشد، ریسک زیادی به همراه دارد. به‌عنوان‌مثال در نمودار پایین می‌بینید که قیمت مقاومت را رد کرده و سپس به سمت پایین آمده و مجدد رشد کرده است. اگر قدرت تصمیم خریداران قاطعانه‌تر بود، این اتفاق نمی‌افتاد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت رشد خود را ادامه می‌داد.

بررسی پولبک در روند صعودی، نزولی و خنثی

فرض کنید سهم در یک روند صعودی قرار دارد و هر بار سقف ها و کف های بالاتری می‌سازد. در یک بازه زمانی که سهم به محدوده خط روند خود نزدیک می‌شود، این محدوده را می‌شکند و پس از اصلاح چند درصدی، دوباره به خط روند نزدیک می‌شود. اکثر اوقات سهم موفق به عبور از خط روند قبلی خود نمی‌شود و پس از برخورد به خط روند، مجدداً وارد مسیر کاهشی (ادامه حرکت قبل) می‌شود. نمونه این نوع پولبک در نمودار زیر قابل‌مشاهده است.

در تعریف دیگری از پولبک در روند نزولی هم شاهد همین اتفاق هستیم؛ یعنی در روند نزولی که هر بار شاهد سقف ها و کف های پایین‌تر هستیم، قیمت موفق به شکست خط روند نزولی می‌شود. معمولاً پس از شکست خط روند نزولی قیمت دوباره تمایل به برگشت به خط روند و کسب انرژی دوباره دارد تا بتواند مسیر خود را تکرار کند و وارد مسیر صعودی شود.

پولبک برای روندهای صعودی نیز وجود دارد. در حالت خنثی شاهد نوسان قیمت بین یک سقف و کف هستیم. به‌عنوان‌مثال فرض کنید سهم در محدوده‌های ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان همواره در حال نوسان است که ممکن است شاهد شکست حمایت و یا مقاومت در سهم باشیم. در هر یک از دو حالت ذکرشده (شکست حمایت و مقاومت در روند خنثی) معمولاً شاهد پولبک به سطح قبلی و سپس ادامه مسیر حرکت هستیم.

بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور rsi

نکته آخر اینکه در هر یک از حالت‌های ذکرشده پس از تکمیل پولبک شاهد ثبات در یک محدوده قیمتی و سپس ادامه مسیر هستیم.

پولبک های مناسب چه نوع پولبک هایی هستند؟

بهترین نوع پولبک حالتی است که به شکل ضعیف و کندی انجام شود. اصطلاحاً به این حرکات Compression گفته می‌شود. درواقع ما یک سطح داریم که با یک یا چند کندل قدرتمند شکسته می‌شود. اکنون پولبکی که به سمت این سطح انجام می‌شود اگر حالت ضعیف و فشرده‌ای داشته باشد، در وضعیت مناسبی برای معاملات ما قرار خواهد داشت.

تفاوت پولبک و اصلاح قیمت چیست؟

پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنی جابجایی روند است؛ اما این نکته را در نظر داشته باشید که بین این دو مفهوم یک تفاوت مهم وجود دارد و آن هم این است که پولبک ها موقت و اصلاح ها طولانی‌مدت هستند. پولبک ها نشانه‌ی از تغییر روند و تبدیل مقاومت‌های شکسته شده به حمایت و حمایت‌های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح ها نشانه‌ی ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت هستند.

آیا پولبک نشانه شروع یک روند جدید است؟

عده‌ای از سرمایه گذاران اعتقاد دارند که بعد از تشکیل پولبک در سهم، شاهد ادامه روند قبل هستیم؛ در صورتی که این درست نیست. بولکوفسکی اعتقاد دارد که حدود ۵۰ درصد از روندها بعد از تکمیل پولبک روند قبلی خود را ادامه می‌دهند. در حالی ۵۰ درصد روندها بعد از پولبک باقدرت روند قبلی خود را از دست می‌دهند و مسیر جدیدی را شروع می‌کنند. پس به‌طور قطع نمی‌توان گفت که آیا پولبک در سهم اتفاق می‌افتد یا خیر و احتمالاً در نمودارهای بسیاری نیز شاهد این موضوع بوده‌ایم؛ بنابراین بهتر است برای تکمیل پولبک و ادامه روند سهم حتماً به نکاتی که تا اینجای مطلب به آن‌ها اشاره کردیم، توجه داشته باشید. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که شناخت تکنیک های معاملاتی و تابلو خوانی بازار کمک زیادی به فهم و تشخیص رفتار بازار می‌کند.

سخن آخر

به‌طورکلی زمانی که یک سطح شکسته می‌شود، معمولاً بعد از آن شاهد یک حرکت برگشتی به آن سطح خواهیم بود که به این حرکت «پولبک» گفته می‌شود.
پولبک زمانی دارای اعتبار بیشتری است که محدوده حمایت و مقاومت شکسته شده با یک حجم بالا شکسته شود و معمولاً باید دو الی سه برابر میانگین یک هفته گذشته باشد. حال فرض کنید اگر محدوده حمایتی یا مقاومتی پرقدرت شکسته شود و در چند روز پس از آن شاهد این باشیم که قیمت پایانی روز جاری کمتر از روز قبل باشد. در این صورت احتمال پولبک پایین است؛ چراکه احتمال فروش قوی در بازار و همچنین نبود تقاضای کافی در سهم وجود دارد. اکثر سرمایه گذاران فکر می‌کنند که پولبک حتماً باید بازگشتی به نقطه شکست باشد، در صورتی که در بازار کمتر شاهد این موضوع هستیم و عمدتاً پولبک به محدوده شکست تکمیل نمی‌گردد.

بولکوفسکی عقیده دارد که روندها معمولاً شش روز بعد از شکست، مرحله اول پولبک را به اتمام می‌رسانند و مرحله دوم پولبک نیز طی یازده روز به پایان می‌رسد. البته این نکته را باید مدنظر قرار داد که اگر یک محدوده با حجم قوی شکسته شود و پس از آن در پولبک شاهد یک حرکت ضعیف و کم‌حجم باشیم می‌توان آن را معتبر دانست. یکی از نکاتی که حتماً باید در پولبک ها موردتوجه قرار داد نوع معاملات حقوقی‌های بازار است.

استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در این مقاله از چشم بورس در مورد استراتژی نوسان گیری ماتروشکا صحبت خواهیم کرد. اگر به دنبال یک استراتژی کارآمد با نسبت ریسک به ریوارد فوق‌العاده و سطوح ورود و خروج بهینه هستید، ما آن را کاملا رایگان به شما آموزش می‌دهیم. این استراتژی روشی ساده، زیبا و پیاده کردن آن بسیار آسان است. ماتروشکا یک استراتژی عالی برای نوسان‌گیری فارکس و ارز دیجیتال است و در تایم فریم‌های بالاتر برای بازاربورس نیز قابل استفاده است.

واگرایی چیست؟

ایده اصلی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا بر اساس واگرایی‌ها است. بنابراین، پیش از شروع باید بدانیم واگرایی چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم.

واگرایی به زبان ساده یعنی حرکت اندیکاتور و نمودار قیمت در خلاف جهت یکدیگر؛ مثلا چارت قیمت صعودی باشد و اندیکاتور نزولی.

انواع مختلفی از واگرایی وجود دارد که ما به همه‌ی آنها نمی‌پردازیم، زیرا فقط یکی از این واگرایی‌ها به مبحث ما مرتبط است: واگرایی معمولی یا Regular Divergence.

چرا واگرایی‌ها اینقدر اهمیت دارند؟

• بازارها از یک واگرایی به واگرایی دیگر در حرکت هستند.
• واگرایی‌ها به ما می‌گویند که مومنتوم (قدرت و سرعت) حرکت در حال ضعیف شدن است، پس امکان دارد بازار ساید و یا روند معکوس شود.
• با ترکیب واگرایی با دیگر ابزارهای تکنیکال می‌توانید نقاط بالقوه برگشت بازار را مشخص کنید.

به عبارت دیگر ما می‌توانیم به تنهایی یا در ترکیب با تکنیک‌های دیگر، نقاط دقیق ورود و خروج از بازار را مشخص کنیم.

اندیکاتورهای تشخیص واگرایی

واگرایی‌ها با استفاده از اوسیلاتورهایی مانند مکدی، RSI، استوکستیک و… شناسایی شکست فیک چیست؟ می‌شوند. ما در این استراتژی از مکدی (MACD) استفاده می‌کنیم. این اندیکاتور بسیار محبوب است، البته شما می‌توانید واگرایی را با اندیکاتورهای دیگر نیز تشخیص دهید و بر اساس روش معاملاتی خود عمل کنید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها مطلب زیر را بخوانید:

مکدی از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

1. میانگین‌های متحرک (خطوط قرمز و آبی)
2. هیستوگرام (نمودار میله‌ای)

واگرایی هم در هیستوگرام و هم در میانگین‌های متحرک ظاهر می‌شود.

اندیکاتور مکدی (MACD) و اجزای آن

واگرایی معمولی Regular Divergence

هنگامی که نمودار قیمت در یک جهت حرکت می‌کند و همزمان اوسیلاتور در جهت دیگر، واگرایی معمولی در نمودار ظاهر می‌شود. به زبان ساده:

• قیمت سقف‌های بالاتر می‌زند و اندیکاتور سقف‌های پایین‌تر.
• فیمت کف‌های پایین‌تر ثبت می‌کند و اندیکاتور کف‌های بالاتر.

واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD)

مراحل واگرایی در استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

مدرسان تکنیکال واگرایی‌ها را منطقه‌ای ایده‌آل برای معکوس شدن روند می‌دانند، اما در واقعیت این‌گونه نیست. به همین دلیل، ما به تاییدیه‌ای نیاز داریم که هنگام مواجهه با واگرایی یک قدم از بقیه جلوتر باشیم. حال بیایید واگرایی را به مراحل زیر تقسیم کنیم:

1. شکل‌گیری
2. تکمیل‌شدن
3. شکست (ورود)
4. بی‌اعتبار شدن تحلیل

مرحله 1: تشکیل واگرایی بالقوه

واگرایی نزولی بالقوه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی ثبت کند و MACD سقفی پایین‌تر از سقف قبل، این نشانه‌ی اول است.

مرحله 1: تشکیل واگرایی بالقوه

مرحله 2: تکمیل‌شدن واگرایی

وقتی هیستوگرام به زیر خط صفر برود (چون این مثال نزولی است)، واگرایی تکمیل می‌شود. حال باید منتظر شکست بمانیم.مرحله 3: شکست

مرحله 2: تغییر فاز مکدی و تکمیل شدن واگرایی

به شکل زیر نگاه کنید. قیمت خط روند را در نقطه‌ی A شکسته است است. اینجا نقطه‌ی ورود یا به اصطلاح تریگر است. در این مثال خاص، نقطه‌ای که پوزیشن شورت را باز می‌کنیم.

مرحله 3: شکست در نقطه‌ی A و ورود به معامله

حال بیاید مثالی را ببینیم که به جای شکست (ورود) تحلیل بی‌اعتبار شده است. ماجرا به این شکل است که واگرایی ایجاد و تکمیل می‌شود. حال 2 حالت وجود دارد؛ حالت اول شکست و شکست فیک چیست؟ ورود است و حالت دوم بی‌اعتبار شدن تحلیل.

مثال برای استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

گفتم که ماتروشکا یک استراتژی نوسان‌گیری در بازار فارکس است. بگذارید یک مثال واقعی بزنیم. در این مثال مراحل زیر را به ترتیب بررسی می‌کنیم:

1. واگرایی نزولی بالقوه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت از سقف قبلی عبور کند و MACD سقفی پایین‌تر ثبت کند.
2. همان‌طور که می‌بینید هیستوگرام نیز تغییر فاز داده و میله‎‌های نزولی را ثبت می‌کند، این به معنای تایید اول است.
3. اما در نهایت خط روند افقی شکسته نشده است و به همین دلیل کل تحلیل بی‌اعتبار می‌شود.

مثال دیگری استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

بیایید خیلی کوتاه سناریوی صعودی را نیز بررسی کنیم.

1. واگرایی صعودی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت کف پایین‌تر را ثبت کند و همزمان مکدی کف بالاتر.
2. میله‌های صعودی هیستوگرام تایید اول است.
3. قیمت خط روند را در نقطه‌ی B شکست فیک چیست؟ به سمت بالا شکسته و تایید نهایی برای خرید صادر می‌شود.

اصول استراتژی نوسان‌گیری ماتروشکا

ماتروشکا (Matryoshka) عروسک‌های چوبی هستند که در داخل یکدیگر قرار می‌گیرند. اصل اساسی استراتژی نوسان‌گیری ماتروشکا همان‌طور که از نام آن پیداست، ورود در محدوده‌ی قیمتی مناسب در تایم فریم کوچکتر است. از این طریق نسبت ریسک به ریوارد (R/R) بهینه می‌شود و ورودهای اشتباه به حداقل می‌رسد.

نحوه کار استراتژی نوسان‌گیری ماتروشکا

• هدف از این استراتژی حذف سیگنال‌های اشتباه در هنگام ورود است. با استراتژی ماتروشکا ورود شما در مرحله‌ی بهینه‌ای از چرخه‌ی بازار اتفاق می‌افتد.
• ریسک به ریوارد پس از چندین شکست اشتباه به صورت شگفت‌انگیزی بهینه می‌شود.
• در جفت‌ارزهای پرطرفدار بازار فارکس که پیش از معکوس شدن تمایل به چندین شکست کاذب دارند، این استراتژی بهترین کارکرد را دارد. جفت ارزهایی مانند AUDUSD ،USDCAD وNZDUSD.

در استراتژی نوسان گیری ماتروشکا ما چندین بازه‌ی زمانی را دنبال می‌کنیم. در هر چرخه‌ی بازار در دوره‌های زمانی مختلف واگرایی ایجاد می‌شود، اما تنها زمانی وارد معامله می‌شویم که شکست اتفاق بیفتد.

اجرای استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

اگر به نظرتان کمی پیچیده می‌آید، نگران نباشید. در ادامه به صورت گام به گام استراتژی ماتروشکا را توضیح می‌دهیم:

• واگرایی احتمالی در یک بازه زمانی معین (بالاترین بازه زمانی) را مشاهده می‌کنید.
• به بازه زمانی پایین‌تر بعدی بروید و منتظر بمانید تا واگرایی شکل بگیرد و کامل شود. در این جا با دو سناریو روبرو می‌شوید:
  1. شکست و ورود به معامله
  2. عدم شکست و باطل شدن تحلیل
• در صورت شکست ما وارد معامله می‌شویم و در صورت ابطال تایم فریم را کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌کنیم تا شکست اتفاق بیفتد. این کار را تا زمانی ادامه می‌دهیم که با پایین‌ترین تایم‌فریم معاملاتی در استراتژی خود برسیم. اگر شکست اتفاق نیفتاد پوزیشن معاملاتی را باز نمی‌کنیم.

مثال صعودی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در نمودار چهارساعته از چارت یورو/دلار ما یک واگرایی صعودی بالقوه و در حال شکل‌گیری داریم. پس به بازه‌ی زمانی پایین‌تر می‌رویم و دنبال واگرایی صعودی کامل هستیم.

در چارت یک ساعته یک واگرایی کامل بین نمودار قیمت و میانگین‌های متحرک مکدی مشاهده می‌شود. همچنین هیستوگرام صعودی شده است. حال باید منتظر شکست یا همان تریگر ورود به معامله باشیم.

نکته جالبی در بازه‌ی پایین‌تر می‌‌بینیم نقطه‌ی ورود با ریسک به ریوارد بهتر است. به این دلیل که قیمت را بین C و D قفل کرده‌ایم. منتظر شکست خط C می‌مانیم اگر خط D شکسته شد، وارد یک تایم فریم پایین‌تر می‌شویم. در این مثال تحلیل درست است و وارد معامله می‌شویم.

حالا اگر به تایم چهارساعته برگردیم می‌توانیم سیگنال ماتروشکا و همچنین ریسک به ریوارد را مشاهده کنیم. حد سود را با توجه به مقاومت قبلی تعیین کرده‌ایم. بدیهی است هر چقدر مقدار ریوارد بالاتر برود معامله بهتری خواهیم داشت. همان‌طور که متوجه شدید در تایم فریم 4 ساعته سیگنالی برای ورود مشاهده نکردیم اما در یک تایم فریم پایین‌تر واگرایی تایید شد و وارد معامله شدیم.

مثال نزولی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در نمودار روزانه از چارت یورو/دلار واگرایی نزولی بالقوه وجود دارد. از آنجایی که واگرایی تکمیل نشده، به تایم فریم چهار ساعته می‌رویم. در این نمودار دنبال موارد زیر هستیم:

در این مثال احتمالا متوجه شده‌اید که واگرایی داریم اما هیستوگرام تغییر فاز نداده است. شما می‌توانید وارد معامله شوید، اما مشکل فعال شدن حد ضرر است. تغییر فاز در اصل یک قله‌ی اضافه (قله‌ی میانی) در چارت قیمت است. در این صورت حد ضرر ما در یک شکست فیک فعال نمی‌شود. از این رو بهتر است که حتما علاوه بر واگرایی، تغییر فاز در هیستوگرام نیز مشاهده شود. حال به یک تایم فریم پایین‌تر می‌رویم و پس از شکست وارد معامله می‌شویم.

نکات تکمیلی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در این مقاله ما استراتژی نوسان‌گیری در بازار فارکس را شرح دادیم. این استراتژی ساده است، اما برای نتیجه‌ی بهتر باید نکات زیر را رعایت کنید: